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补贴政策+AI爆款引爆需求，消费电子板块迎多重利好，瀛通通讯等多股涨停
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新品发布及积极备货也提振市场信心，例如华为Mate70系列追加订单，小米等厂商加大新机备货。多家机构看好消费电子板块的复苏前景，认为政策刺激、产品创新和市场需求回暖将共同推动行业景气度提升。受利好消息影响，资本市场以下板块将直接受益：消费电子制造板块：地方政府的补贴政策将直接刺激消费电子产品的销售，利好相关制造企业。产品销量提升将带动企业营收和利润增长，提升企业盈利能力。持续的政策支持也将增强市场对消费电子行业的投资信心。半导体板块：消费电子产品的核心部件依赖于半导体芯片，需求增长将带动半导体产业链的景气度回升。AI技术的应用也将进一步提升对高性能芯片的需求，为半导体企业带来新的增长机遇。光学光电子板块：随着智能手机等消费电子产品更新换代，对摄像头、屏幕等光学光电子元件的需求也将增加。AI智能眼镜等新兴产品的出现，也将为光学光电子行业带来新的市场空间。人工智能板块：OpenAI发布Sora Turbo等AI技术的突破，将推动AI在消费电子领域的应用落地。AI算法、算力等相关企业将直接受益于行业发展，迎来新的发展机遇。以下为受影响较大的上市公司及其介绍：比亚迪电子：公司是全球领先的消费电子产品制造商，提供手机部件、模组、整机制造等服务。受益于消费电子市场回暖和政策刺激，公司业绩有望持续增长。舜宇光学科技：公司是全球领先的光学产品制造商，主要产品包括手机镜头、车载镜头等。消费电子市场复苏将带动公司手机镜头出货量增长，提升公司盈利能力。立讯精密：公司是消费电子连接器和线缆组件的主要供应商，同时积极布局AR/VR等新兴领域。消费电子市场需求回暖将带动公司核心业务增长，新兴业务也将为公司带来新的增长点。歌尔股份：公司是声学器件、VR/AR设备等消费电子产品的重要供应商。公司将受益于消费电子市场复苏和AI技术在VR/AR领域的应用，推动公司业绩增长。水晶光电：公司主要从事光学光电子元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于手机、AR/VR等领域。消费电子市场需求增长和新兴产品的发展将为公司带来新的市场机遇。
金融界2024-12-11
全球锂王的新棋局：赣锋锂业如何从锂矿巨头迈向动力电池先锋？
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为动力电池行业的新兴力量，赣锋锂业已与华为、小米、大疆、宝马、赛力斯等知名企业建立了深度合作，其产品广泛应用于消费电子、储能及新能源汽车等领域。这种跨行业、多场景的市场拓展，充分展示了赣锋锂业在产品定制化研发和技术服务上的卓越能力。与此同时，赣锋锂业在全国布局了14个生产基地和研发中心，形成覆盖全国的产业链网络。这种布局显著提升了赣锋对市场需求的快速响应能力，同时为进一步拓展国际市场奠定了坚实基础。多层次的市场布局与客户协同，成为赣锋锂业巩固行业地位的重要支撑。前瞻固态电池：引领下一代技术变革作为锂电池技术的终极目标，固态电池被视为下一代动力电池的关键。赣锋锂业早已在这一领域占得先机，从技术研发到商业化推进均处于行业领先地位。截至目前，赣锋锂业已申请280项固态电池相关专利，覆盖固态电解质、电池设计及生产工艺等核心技术领域。 2021年，赣锋率先完成了固态电池装车测试；2023年，其国内最大的固态电池生产基地正式投产，为推动固态电池商业化迈出了关键一步。赣锋正在研发的第二代固液混合电池，能量密度预计可达400Wh/kg，同时兼具3C充电倍率与热失控不起火的安全特性，为电动汽车行业带来革命性变化。拓新格局：撬动动力电池市场的未来锋行电池的发布，是赣锋锂业从资源巨头迈向动力电池先锋的重要一步。凭借全球资源整合、强大的制造体系和技术创新能力，赣锋正以崭新的姿态重新定义动力电池行业格局。展望未来，随着固态电池商业化的加速推进，赣锋锂业将继续扩大技术优势。通过持续创新和战略布局，赣锋不仅在全球新能源革命中扮演着推动者的角色，更以自身行动重塑行业规则。赣锋锂业正以技术为利器、以创新为驱动，撬动动力电池市场的未来新格局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-11
ETF盘后资讯｜交投新高！金融科技ETF（159851）反弹涨近2%，爆量成交超13亿元，御银股份斩获4天3板！资金继续加仓
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大行业为计算机，有效覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等主题。数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-10
重返两万亿！金融科技爆量成交，大消费上热榜，食品ETF（515710）拉升2%！港股互联网ETF（513770）跳空收涨
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大行业为计算机，有效覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等主题。三、政策打响发令枪，港股跨年行情开启？回归内部确定性，港股互联网ETF（513770）涨近2%，成交创出10亿元天量政策强预期提振，港股昨日尾盘即率先发起反攻，做多情绪持续演绎，隔夜中概股彻夜狂欢，纳斯达克中国金龙指数飙涨8.54%。今日早盘港股集体走强，热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘跳空高开，场内价格一度涨逾7%，午后随市回落，收涨1.96%，全天成交额10.05亿元，量能环比激增331%。昨日召开的重磅会议上，明确提及要稳住楼市股市，并首次提出“加强超常规逆周期调节”，同时，近14年来中央首次定调“适度宽松”的货币政策，并大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。表态整体超出预期，市场情绪显受提振。中长期看，港股互联网板块走势与国内需求端的复苏节奏密切相关，宏观政策的积极变化有望从估值中枢、业绩、流动性等角度显著提振互联网板块，顺周期+低估值+股东回报稳健，或可重点关注。估值方面，截至12月9日，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数市盈率PE仅22.61倍，位于近10年9.31%分位点的历史低位。当前估值水平或已较为充分地反映了市场的保守预期，当前互联网板块估值性价比较高，宏观预期的积极变化有望提振其估值中枢。股东回报方面，年内腾讯控股等互联网龙头延续强劲的回购态势，截至12月9日，腾讯控股年内回购金额达1024.93亿港元，高居港股断层第一；美团、快手、小米集团也高居港股回购金额榜TOP6。根据港交所规定，其回购股份均用于注销，有望显著提升股东回报，且从长期看，拥有充足现金储备的互联网龙头长期来看具备更高的回购潜力。业绩方面，头部互联网公司业绩持续向好，在聚焦核心业务、降本增效助力下，多家互联网龙头公司利润率从2022年四季度开始回暖，并仍在持续。随着后续消费刺激政策的推出，互联网公司业绩进一步改善具有较高确定性。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成提示，港股互联网板块有着良好的基本面支撑，随着国内经济持续复苏，港股互联网板块后续表现值得期待。基金三季报显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，其前五大权重股分别为美团、腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、哔哩哔哩，合计占比超55%，重仓港股互联网龙头。截至11月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.12.10。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF、消费龙头ETF、金融科技ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界2024-12-10
ETF盘后资讯｜多股涨停，建设工业7天6板！国防军工ETF（512810）放量涨1.31%！商业航天、军工信息化、低空经济全天活跃
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在海南商业航天发射场成功发射；应用端，华为11月26日发布的Mate X6手机首次具备直连低轨卫星功能。申银万国指出，卫星产业商业模式逐渐闭环，产业趋势逐渐明显，短期看，当前卫星板块市场活跃度较高，且未来预计仍有发射及招投标等催化，或具备持续上涨基础；长期看，太空资产将成为全球大国新一轮竞争热点，从军事意义及6G通信技术发展看，国家将持续加大投入，推动行业发展。作为“大军工”范畴内的重要新兴产业，军工信息化、低空经济、商业航天、卫星互联网等有望为国防军工行业打开第二增长曲线，成为国防军工行业估值重塑的重要支撑！并可预见的将在未来几十年内，为国防军工行业持续高增长的新动力和加速度来源。一键配置国防军工板块，“指”选国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，是一键投资国防军工核心资产的“利器”！成份股汇聚国防军工行业龙头公司，覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业，同时兼顾代表新质生产力的『低空经济+商业航天+大飞机+军工信息化』等各细分领域。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26,2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-10
反制！新的牛市主线
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步赋予的底气也更为厚实，譬如前段时间的华为Mate 70系列，芯片和操作系统都全面实现了国产化。这是市场看好芯片/软件类资产的原因，国产替代趋势已经在逐步股市中进行定价。其次，我们的反制措施也开始先声夺人。昨天市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查，主要针对针对英伟达芯片和迈络思交换机产品等捆绑销售行为，昨晚美股英伟达跌超2%. 此前12月3日中国商务部加强出口管制，国内半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。12月5日财政部拟规定在政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠。机构认为，2025年自主可控将进一步深化，鲲鹏、海光、飞腾等CPU持续追赶国际先进水平，鸿蒙原生操作系统首次实现在Mate70正式上线，升腾、寒武纪、海光等AI芯片性能持续追赶。当前，国际形势持续不明朗，大力发展“自主可控”产业将是关乎国家安全的核心方向，科技创新、国企改革新质生产力等将是发展“自主可控”的关键路径。政策也在为资本注入科技领域创造更好的环境。下午上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，提出要加快培育集聚并购基金。其中，强调要用好100亿元集成电路设计产业并购基金，设立100亿元生物医药产业并购基金。政府投资基金可以通过普通股、优先股、可转债等方式参与并购基金出资，并适当让利。以上这些事件对国产芯片行业具有风向引领作用，更有望提升国产算力及芯片板块的市场情绪。目前来看，芯片和软件今天也是上涨得比较好的板块。除了国产替代以外，近期AI、人形机器人、低空经济等题材活跃，也给科技行情添了几把火。近期OpenAI12天12场发布会催化A股AI映射行情；谷歌今日重磅推出了首款量子芯片-Willow，其计算效率的光速进步具有划时代的意义。另外今天早上特斯拉又在社交媒体上发布了一段视频，展示Optimus在复杂地形上行走，步态流畅，又再次点燃了板块行情。我们应当认识到，决策层对于扭转经济形势与支持资本市场态度的根本性转变，正成为股市出现行情和底部抬高的坚实基础。同时，我们也正在同步经历着经济和股市的转型，眼下跨年行情有望持续，有了上一段行情积累的经验，我们应该如何选择合适的策略？ 02 为何是科创板？面对已经出现的新一轮上涨行情，比较好的一个投资策略，是选择具备高弹性、成长性和基本面的股票。为什么呢？高弹性和成长性容易理解，因为很适合当下的相对充足的流动性行情，过往也累次被验证过了。这也是牛市追高弹性票策略的来由。因为这类特点的股票，在上涨行情中，通常能够带来比较高的收益率，因此容易受到资金的追捧。而基本面好，则可以提供一个“安全垫”。毕竟，股票市场始终是高风险，任何无视风险的行为，最后都可能会导致亏损，即使在牛市也不例外。巴菲特的两大原则，第一条就是不亏钱，第二条是请看第一条。有的时候，比追求高收益更重要的，是不要亏钱，越是狂热的行情，就越需要保留一份清醒。而只有做好“安全垫”，才有机会达到这个目的。从这些角度考虑，感觉又可以看一看科创100了。原因很简单，看他们的指数成分股结构就知道了。科创100指数的行业分布，有大家熟悉的半导体，也包括了比较有优势的新能源如动力电池、光伏设备等，还有化学制药、医疗器械等新兴行业。各行业的比例也比较均衡，半导体的占比24.8%，化学制药占比10.1%，医疗器械、电池和光伏占比分别为8.5%、8.5%、7.4%，再后面就是生物、电子、软件等领域了。因为汇聚大量细分板块的隐形冠军和专精特新公司，例如专精特新占比44%，决定了科创100指数的科技成长属性，也决定了其高弹性，这也是为何“924”以来，科创100指数涨得相对其他大盘指数高的重要原因。除了成长性，科创100也不乏基本面好的公司。例如盈利方面，‌Wind的数据，2024年前三季度，科创100指数的营业收入同比增长7.21%，净利润同比增长11.40%，在主要宽基指数中排名靠前‌。值得一提的是，科创100指数成分股的研发强度中位数为16.1%，高于科创板整体中位数（12.3%），显示出较高的科技创新投入‌，也体现了其在高新技术产业和战略性新兴领域的领先地位。往大的说，科技创新是中国经济高质量发展的主要动力，也是投资未来最重要的主题之一。回顾历史，很多人都会惊叹于，又或者羡慕嫉妒美国科技公司的长坡厚雪，给投资者带来持续的丰厚的回报。实际上，随着中国经济的转型升级，以及中国资本市场的发展和完善，中国的投资者，同样有机会享受到类似美股科技股投资者的回报。往小的说，科创100的大多数公司，企业规模不算大，多为百亿市值，因为多身处当今热门的科技成长赛道，未来的营收和利润增长空间不小。这些都是科创100相对于传统价值大票，以及过度概念化而没有业绩支撑的小票的独特优势。 03 结语正当大家都对市场前景出现分歧之时，高层的会议释放出强烈的刺激经济的信号。实际上，从大方向上看，搞好经济已经成为共识。而且，经过过去几年的调整、出清，不管是经济基本面还是资本市场，都重新具备性价比优势，对于资金的吸引力正逐步上升。虽然也有声音说经济数据尚未马上有反应，但相信经过持续不断的政策刺激，行情最终会从流动性驱动、政策驱动切换到基本面驱动。正所谓买在低位，卖在高位。投资，需要提前准备，如果真的到经济数据改善的时候，股价很可能已经被炒上去，买入成本也会随之上升。当然，股市的波动性依然存在，所以要兼顾好弹性、成长和基本面，进可攻、退可守。而科创100指数ETF（588030）能够同时兼具以上特点，经过前段时间的调整，目前位置尚不算太高，ETF的稳健性、低门槛，能够很好地解决“资金50万和交易经验2年”的要求，既适合新手，也适合旧手。同时，科创100指数ETF(588030)还是规模同类最大，费率最低，希望投资科创板的朋友，可以借道ETF方式参与。（全文完）
格隆汇2024-12-10
龙虎榜 | 深股通、方新侠纷纷出逃视觉中国，3亿资金获利了结6天5板山子高科
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板块催化密集，海外特斯拉+英伟达、国内华为等科技巨头，在具身智能领域进展频频，形成强烈共振，共同催化人形机器人板块大行情。展望2025年，人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。重点交易个股：山子高科：6天5板，全天换手率32.07%，成交额62.11亿元。上塘路净买入6482.75万元，深股通净买入331.49万元，1机构净卖出9185.58万元，量化基金净卖出1130.98万元。国盛金控：首板涨停，全天换手率11.25%，成交额26.02亿元。温州帮净买入7156.08万元，深股通净卖出3169.01万元，1机构净卖出1337.07万元。华昌达：20CM涨停，全天换手率10.96%，成交额12.25亿元。消闲派净买入6984.41万元，深股通净买入496.15万元，温州帮净卖出911.63万元。神思电子：20CM涨停，全天换手率18.35%，成交额8.65亿元。量化打板净买入5827.36万元，小鳄鱼净买入3945.96万元，赵老哥净卖出1164.77万元，1机构净卖出827.72万元。福石控股：今日跌3.23%，全天换手率43.73%，成交额34.24亿元。1机构买入9257.44万元，3机构卖出1.58亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，净卖出黄河旋风5385.83万元、乐鑫科技3697.1万元，净买入能科科技4751.01万元、五洲新春3331.06万元、埃夫特3048.11万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有14只，净卖出视觉中国1.12亿元、汉王科技7257.73万元、跨境通3766万元、岩石科技3603.75万元、国盛金控3169.01万元，净买入汉王科技4050.66万元、巨轮智能3192.34万元。游资操作动向：消闲派：净买入巨轮智能9277万元、华昌达6984万元、东方智造1770万元，净卖出三丰智能9001万元炒新一族：净买入大业股份8189万元、能科科技3630万元、乐鑫科技3294万元、值得买2054万元北京中关村：净买入汉王科技7037万元、午后新春4701万元、黄河旋风3867万元、酷特智能2680万元，净卖出中南股份2400万元湖里大道：净卖出酷特智能6242万元宇哥：净买入巨轮智能7287万元温州帮：净买入国盛金控7156万元，净卖出红四方1329万元，华昌达911.6万元
格隆汇2024-12-10
ETF甄选 | 重要会议定调积极，消费ETF表现亮眼，中证A500ETF景顺(159353)涨幅位居同类ETF首位
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人形机器人的前景预期不断提升。特斯拉、华为、英伟达等巨头宣布了其在机器人领域的进展。花旗分析师预计，人形机器人规模到2050年有望达到7万亿美元。国信证券指出，特斯拉机器人产品迭代迅速，有望给全球机器人市场带来“鲶鱼效应”，激发人形机器人玩家的活力。在车端与机器人端零部件共通性较高的前提下，叠加大厂入局+技术迭代+政策催化的加持，人形机器人发展有望持续推进，2025年有望成为量产元年。相关ETF：机器人指数ETF(159526)、机器人ETF基金(562360)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人ETF(562500) 【重要会议定调积极，中证A500ETF景顺(159353)涨幅居同类ETF首位】 Wind数据显示，截止2024年12月10日收盘，中证A500ETF赛道产品全部收涨，中证A500ETF景顺(159353)再居同赛道涨幅第一名，达0.91%. 消息面上，政治局会议定调积极，明确提出要“稳住楼市股市”，这一表述相较9月政治局会议“促进房地产市场止跌回稳”“要努力提振资本市场”的要求更加明确，目标就是稳住，这也意味着2024年9月以来，对楼市、股市的呵护政策在明年大概率将继续保持并且可能加码，这将明显提振明年楼市和股市信心。华鑫证券称，12月9日，会议分析研究明年经济工作，提出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。政策定调十分积极，国内股债双牛有望延续。海通证券指出，从历史经验看，中证A500指数的估值波动方向与国内中长期信用扩张的趋势基本一致，本轮信用周期的回落或将在年底结束，2025年有望转为上行，这将为后续中证A500提供基本面的支撑。同时其波动方向与央地的广义财政支出增速差较为相关，央地的广义财政支出增速差对市场的表现有一定的领先意义。近期的新一轮化债政策陆续落地与地方专项债的加速发行或能打开地方的支出空间。在目前基本面有望迎来拐点、政策积极落地的环境下中证A500指数颇受关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
Optimus再“秀肌肉”，“蒙眼”户外“散步”，人形机器人又被引爆了
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拉机器人定点情况；2）国产人形机器人与华为具身智能生态；3）人形机器人硬件环节的边际变化，如灵巧手、轻量化材料等。配置上，招商证券建议关注： 1）T 链核心标的：三花智控（家电组）、拓普股份（汽车组）、北特科技（汽车组）、绿的谐波、世运电路（电子组）、五洲新春； 2）国产机器人供应链：凯尔达、伟创电气（电新组）、中大力德、震裕科技（电新组）； 3）华为具身智能生态伙伴：拓斯达、埃夫特、禾川科技（通信组）、兆威机电（电子组）、中坚科技、柯力传感； 4）灵巧手环节的边际变化：兆威机电（电子组）、鸣志电器（电新组）； 5）机器人结构件轻量化：旭升集团（汽车组）。
格隆汇2024-12-10
盘后爆拉！坚定看好科技创新
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，特斯拉产业链向国内映射力度较大；同时华为、小鹏、宁德时代、长安汽车均有布局机器人计划；初创公司机器人产品迭代，并陆续开启B端工厂打工的规模训练阶段，表明国内外人形机器人赛道已经开始加速。其中，因为特斯拉第二代机器人使用PEEK材料减重，相关概念股掀起涨停潮。今天医药股大幅反弹，CRO方向领跑，药明康德A/H股、药明生物港股均大涨。消息面上，上周五生物安全法案未纳入NDAA，单独立法在本届议会中推进亦几无可能，这是超出市场预期的。贵金属板块早盘表现强劲，湖南黄金涨5.33%，华锡有色涨3.13%，山东黄金涨2.19%。周末外汇局官网显示，2024年11月，中国官方黄金储备资产为7296万盎司，相比10月末增加了16万盎司，这是央行时隔半年来首次增持黄金储备，对市场的多头情绪或有所提振。 AI应用方向延续强势，天娱数科、风语筑、华扬联众涨停，视觉中国、福石控股、开普云等领涨。Open AI正在举办连续12天12场产品展示发布会，海外AI应用连续大涨，带动A股映射方向跟涨。 12月大盘企稳反弹，红利防御、科技题材股都各有表现。随着高位题材股的回调，市场慢慢进入到新的阶段，不仅重视业绩确定性和行业景气度，如半导体，汽车、信创，同时也更关注低位反转的机会，譬如新能源、医药等。后者在2019至2021年的牛市里是资金热捧的板块，许多大牛股如宁德时代、迈瑞医疗、阳关电源等大多都集中在创业板里头，经过三年估值消化，市值大多都已经腰斩。而年初至今，许多创业板个股其实走出了非常强劲的走势。新能源龙头宁德时代涨了68%，阳光电源涨了27%；券商股东方财富、同花顺几乎翻倍；AI光模块三剑客中际旭创、新易盛、天孚通信分别涨55%、136%、64%。近三月启动的行情让投资者关注到了这些超跌的个股，它们的整体市盈率在过去的十年里，仅仅处于大概20%左右的分位点，远远没有2020-2021年那么危险。但是，没有基本面支撑的上涨如同空中楼阁，或者说，股价上涨需要由基本面反转的预期推动，并且这个预期，能够逐渐得到确认，才能使得行情走得更持续一些。目前来看，市场震荡是常态，如果跟不上题材快速切换的电风扇行情，不如回归中长期的基本面视角，瞄准一些低位有潜力，且风险大部分出清的板块，等待击球区的到来。 02 科创，是第一生产力目前，中国经济已经步入高质量发展阶段，在这个阶段，科技创新毫无疑问是第一生产力。对于投资界而言，科技创新也是一个充满投资机遇的领域。具体来说，半导体、新能源、人工智能、软件操作系统、低空经济等等，都是拥有庞大增长潜力的细分领域。就拿新能源汽车来说，2024年1至9月，中国新能源乘用车占全球新能源车市场的市场份额达到68%。其中第三季度，比例达到了73%，呈现出强劲的增长态势。换言之，全球每卖出10辆新能源汽车，就有近7辆是中国制造。更重要的是，中国已经掌握了完整的新能源汽车产业链，尤其像动力电池，从上游的锂矿、正负极、隔膜、电解液，到中游的组装，再到下游的整车，整个产业链都已经实现自主可控，不存在被老外卡脖子的问题。最新的统计数据显示，目前全世界70%以上的锂电池在中国生产。2023年，全球动力电池装机量TOP10公司中，中国公司占据了6席，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技，这6家公司合计市占率高达63.7%。 2024年前9个月，宁德时代的全球市占率为36.7%，去年同期为35.8%‌，预计到2024年底，宁德时代的全球市占率将升至37%，2026年将提升至40%‌。目前，中国的动力电池厂正在全球布局，抢占先机。 11月13日，宁德时代董事长曾毓群公开表示，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。可以预见，科技创新将成为未来A股投资的一大主线。实际上，以科技创新为代表的指数，像创50、科创100，乃至北证50，都持续受到资金的追捧。值得一提的是，在9月至今的这一轮上涨行情中，创50涨幅位居前列。而今年以来，从创业板指数的100只样本股中，结合行业基本面、流动性等指标，选出最优的50只股票作为样本而成的创业板50指数，年初至今涨幅27.34%，涨幅同类排名第一。创50ETF(159681)年初至今涨幅28.7%，位居同类排名第一（来源：wind，标准为股票ETF基金-规模指数股票ETF基金，截至12/09）。能够取得这样的成绩，在于创50更符合新质生产力、经济高质量发展的国家战略。该指数的成份股，涵盖了科技、医药、能源、金融等多个行业，汇聚了创业板各个优势领域的行业龙头，既有优质的基本面，又不乏巨大的未来成长空间，同时也是交投最为活跃的创业板公司集中地。从历史表现来看，创50指数也是10倍牛股的集中营。根据Wind数据统计，截至2023年12月31日，在创业板1300多家公司中，有36家公司上市以来涨幅超过10倍。其中有22家属于创50的成份股，占创业板成份股的比例超60%。同时，创50ETF(159681)管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%，最新费率降至同类最低。 03 尾声行情或已经进入慢牛阶段。这个阶段，资金方会逐渐重归理性，选择有基本面、有业绩、有确定性、有成长性等等优势的标的。而这些标的集中的地方，创业板是其中一个。这也是创50，在经历国庆节后回调、反弹，最终跑赢像沪指、深成指、沪深300等其他大盘指数的原因。环顾全球，正在进入新一轮的科技创新大爆发阶段，AI、新能源、生物医药、金融科技等等，各种创新层出不穷。过去数百年，不管是第一次工业革命，第二次工业革命，以及后来的计算机、互联网，每一次，都会推动全球经济迈上新台阶，投资界也都能够收获到巨大的回报，这一次也不会例外。套用巴菲特的话，投资就是要寻找长长的坡，厚厚的雪。正如前文所述，如果要寻求一条未来的投资主线，那科技创新，尤其是以AI、新能源、生物医药、金融科技等为代表科技创新，会成为其中之一，它们有长长的坡，厚厚的雪，很大概率将复制过去的机械化时代、电气化时代、IT时代的成功。当然，投资科技创新，对于专业能力要求相对高，追踪个股的难度也相对大。所幸的是，指数基金可以帮助解决选股难题既不想错过全球科创大时代的机遇，又想分享中国经济高质量发展的红利，那就要紧紧抓住科技创新这条投资主线了。
格隆汇2024-12-09

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