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华安证券：给予英诺特买入评级
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华安证券股份有限公司谭国超,钱琨近期对英诺特进行研究并发布了研究报告《厚积薄发，呼吸道检测POCT多联检优势凸显》，本报告对英诺特给出买入评级，当前股价为32.89元。　　英诺特(688253)　　主要观点：　　事件：　　2024年4月15日，英诺特发布2023年年报&2024年一季报。2023年度，公司实现营业总收入4.78亿元（+7.03%），归母净利润1.74亿元（+15.44%），扣非净利润1.47亿元（+10.99%）；2024年第一季度，公司实现营业收入2.82亿元（+109.36%），归母净利润1.46亿元（+171.44%），扣非净利润1.37亿元（+198.41%）。　　点评：　　收入利润超高增长，23年核心收入+205%　　2023年度报告期内，公司实现营业收入4.78亿元，其中非新冠核心收入4.16亿元，同比增长205.49%；非新冠业务的利润增速不低于收入增速，公司营业收入和归母净利润均实现超预期增长；公司全年计提减值损失合计4943万元。23Q4公司实现营业收入2.00亿元，归母净利润8817万元，收入、利润几乎均来自核心业务（新冠占比极低），第四季度计提减值合计2180万元。截至2024年1月26日，公司自有闲置资金管理额度上限增至17亿元。　　新冠出清带来利润释放，1Q24归母净利润+171%　　公司去年同期（1Q23）收入1.35亿元，其中新冠收入约5800万元，常规呼吸道产品收入7700万元；剔除新冠收入，公司1Q24非新冠核心收入同比增长266%。公司在1Q23后不再有新冠收入，　　1Q23/2Q23/3Q23/4Q23/1Q24单季度核心产品收入分别为7700万元/8900万元/5400万元/2亿元/2.82亿元，核心收入迅速提升。1Q24公司归母净利润实现1.46亿元（+171%），计提减值不到2000万元，1Q24净利率增长至51.77%；随着新冠业务影响逐渐出清，公司净利率快速提升。　　临床指南敦促对呼吸道病原体精确筛查，正确用药　　临床实践指南及专家共识均指出，针对不同的呼吸道病原体，如流感、肺炎支原体、新型冠状病毒等，需要鉴别诊断病原，方能正确用药。公司多种产品具备“快检”和“联检”两大特征，可实现3-9种病原体联合检测，15-25分钟即可判读结果，适合呼吸道疾病易感季节门急诊快速筛查，极大满足了检测时效性，加快医院诊疗流程。公司现有呼吸道联检产品均为国内稀缺品种，检测病原体种类涵盖甲流、乙流、肺炎支原体、肺炎衣原体、呼吸道合胞病毒、柯萨奇病毒、人偏肺病毒等超过15种呼吸道病原体，能够完全满足临床检测需求。　　投资建议：维持“买入”评级　　我们预测公司2024-2026年营业收入有望实现8.02/11.36/15.29亿元，同比增长67.8%/41.7%/34.6%；归母净利润实现3.96/5.69/7.59亿元，同比增长127.6%/43.8%/33.2%；对应EPS为2.91/4.18/5.58元，对应PE倍数为11/8/6x。公司作为呼吸道病原体POCT检测多联检企业，2023年全年业绩快速增长，1Q24收入、利润超预期增长，公司成长性和持续性逐渐验证。维持“买入”评级。　　风险提示　　产品研发进度不及预期、国际化不达预期、市场竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券蔡明子研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.81亿，根据现价换算的预测PE为15.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为43.84。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-17
凯因科技：4月12日接受机构调研，包括知名机构上海保银投资，聚鸣投资，盘京投资的多家机构参与
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金、国寿安保基金、华创证券、华源证券、华安证券、广发资管、中银资管、海通证券、长盛基金、太平养老、华泰资产、长城基金、宁波浪石投资、安信基金、长城财富、鹏华基金、杭州汇升投资、永赢基金、平安证券、诺安基金、碧云银霞投资、上海保银投资、慎知资产、中银基金、上海峰岚资产、晨岭资本、华能贵诚信托、森锦投资、富荣基金、国海证券、渤海人寿、中融基金、国海资管、西部利得基金、中泰自营、中再资产、平安基金、上海勤辰、中邮人寿、嘉实基金、民生证券、广发证券、中信保诚、创金合信基金、长江资管、丹羿投资、鑫元基金、东海基金、惠升基金、诺鼎资产、金元顺安、光大证券、中邮基金、Optimas Capital、源峰基金、大连道合投资、上海翀云基金、深圳翼虎投资、银华基金、海创基金、招银理财、红土创新基金、天风证券、太平资产、招商信诺资产、国任保险、温莎资本、汇丰晋信、深圳睿泉毅信、华宝基金、景顺长城基金、敦和资管、途灵资产、西南证券、泰康资产、华安基金、Vivo Capital、尚雅投资、平安养老、野村资管、泰达宏利基金、浙商基金、朱雀基金、共青城基研投、国金证券、人保资产、兴合基金、拾贝投资、太平基金、前海开源基金、混沌投资、理成资产、灏浚投资、华银天夏基金、人保养老参与。具体内容如下：问：公司会如何推进凯力唯?销售工作？答：针对丙肝疾病隐匿性强，患者人群多集中在基层的特点，公司制定了具有特色的市场策略，与肝病领域专家展开深度学术合作的同时下沉至县域市场。未来，公司将在凯力唯?国家医保续约这一良好的市场准入背景下，结合各地准入政策落地情况，继续深耕聚焦优势市场策略，在等级医院样板的基础上，快速复制推广，同步进行高发县域市场推广，扩大市场份额。谢谢！问：请公司对于金舒喜集采对未来业绩的影响是如何估计的？答：金舒喜?（人干扰素α2b阴道泡腾片）2023年被纳入江西省医疗保障局牵头的干扰素省际联盟集中带量采购目录范围，目前尚未正式落地执行。本次干扰素集采周期四年，覆盖联盟全部省份及地区。公司正积极应对药品集采政策，结合金舒喜?自身产品力优势，深度拓展品牌影响力，并结合全国多省份开展有关两癌筛查行动方案，实现增量；同时借此契机进一步优化渠道，做好长线布局，不断提升该产品市场份额。谢谢！问：长效干扰素Ⅲ期临床目前进行到了什么进度？答：截至2023年12月31日，培集成干扰素α-2注射液治疗低复制期慢性HBV感染Ⅲ期临床试验项目完成全部受试随访、出组；目前，公司正全力推进数据统计及后续上市申报工作。谢谢！问：公司在年报中到布局东南亚市场，请主要是在哪些方面？进展如何？答：基于东南亚地区人口基数可观，医疗技术水平相对国内偏低等特点，公司拟通过新加坡子公司，辐射东南亚地区，开展技术合作，扩展现有技术能力，推进特色产品在东南亚注册；另外，公司还将紧跟最新技术和业务动向，加强技术和业务交流，拓展研发、产品、商业化合作形式。谢谢！问：公司如何看待丙肝市场中泛基因型产品的市场竞争？答：国内丙肝市场空间较大，存在进一步扩容机会；2030年消除丙肝目标的达成则需要多方共同努力，助力国家完成该目标。公司丙肝产品凯力唯?在产品力、推广模式等方面均具备较强的竞争优势，未来有望实现新突破。谢谢！问：丙肝产品的净利率升空间？答：基于当前国内丙肝产品市场情况，国内丙肝市场规模仍有较大上升空间。公司丙肝产品凯力唯?2023年销售收入增长超过200%。公司将在保持该产品不断放量的基础上，合理控制相关费用、优化人员配置、进一步提升人员效能，不断提高净利率水平。谢谢！问：今年研发管线布局上会有哪些进展？答：公司当前重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合研发。公司将重点推动培集成干扰素α-2注射液正在开展的乙肝Ⅲ期临床试验，着手开展产品上市申报工作；加速推进KW-045（人干扰素α2b喷雾剂治疗疱疹性咽峡炎）和KW-051（培集成干扰素α-2注射液治疗带状疱疹）以及KW-059（培集成干扰素α-2注射液治疗肝上皮样血管内皮瘤）项目的Ⅱ期临床进展；着力推进1类新药KW-027的I期临床研究。此外，公司将积极开展人干扰素α2b阴道泡腾片新增适应症的临床研究工作，为金舒喜提供更科学的循证医学数据以及更广泛的适用人群。问：公司分红计划？未来分红规划？答：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。未来，公司将按照《凯因科技未来三年（2024年-2026年）股东分红报规划》等相关规定，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。谢谢！问：公司对于抗体生产基地项目的规划是怎样的？答：公司抗体生产基地建设项目被列入北京市“3个100”重点工程，截至2023年12月31日已成功立项、审批并开工，主体钢结构组装已顺利完成。该项目将为以KW-027注射液为代表的公司抗体产品提供产业化条件，项目完工后，公司将具备创新型抗体药物的临床样品生产及商业化生产能力，迎来新一轮产业升级。谢谢！凯因科技（688687）主营业务：以生物技术为平台,专注于病毒及免疫性疾病领域,致力于提供预防和治疗方案。凯因科技2024年一季报显示，公司主营收入2.13亿元，同比上升10.34%；归母净利润2214.42万元，同比上升4.75%；扣非净利润2028.1万元，同比下降4.21%；负债率25.33%，投资收益18.69万元，财务费用-349.91万元，毛利率78.72%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为40.12。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6202.88万，融资余额增加；融券净流入76.69万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-16
远兴能源：4月16日接受机构调研，华福证券、华创证券等多家机构参与
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柯夫、太平基金夏文奇、富国基金顾飞飞、华安证券邓军、融通基金陈泽伟、创金合信基金刘迪、中金基金邢瑶、申万菱信基金常洪雨、汇添富基金刘高晓高田昊、银河基金陈凯茜、清和泉资管齐翔、上海正松投资沈晔、鸿运私募基金张弼臣、厦门财富顾问戴俊清、西部证券卞丽君、前海君安资管卢晓冬、上海正心谷投资余肇誉、善择基金冯志刚、翀云私募基金张晓、上海拾贝能信王祥宇郑晖、德亚季璇、重庆德睿恒丰江昕、上海聊塑私募周岩明、上海龙全投资王振鹏、上海保银私募李璇、西南证券屈紫荆、雸昇资管王旭、前海铂悦投资瞿继承、亘曦私募基金林娟、广州睿融私募许高飞、上海盛宇基金邬胜波、若汐曾雨成、宁波燕园世纪陶庆波、上海赢仕投资柴清清、广东厚方投资张家颖肖尧、铸成投资罗先波参与。具体内容如下：问：公司 2023 年高了分红比例，是基于怎样的考虑？答：2023年度，公司拟实施每 10股派发现金红利 3元（含税）的利润分配预案。主要基于以下考虑一是以“投资者为本”的价值理念报投资者；二是充分结合公司实际情况，在保证不影响公司生产经营、项目建设和财务稳健、安全的前提下提高投资者报。问：公司一季报中的投资收益较去年同期大幅减少的原因？答：公司的投资收益主要来源于参股子公司蒙大矿业，一季度，蒙大矿业利润下降的主要原因是煤炭价格较去年同期下降。问：公司与中煤能源仲裁事项最新进展？答：中煤能源已提起仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理。截至目前，该事项暂无最新进展，后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。问：阿拉善天然碱项目一期工程转固情况？答：截至目前，项目一期已完成预转固金额 89亿元，包括采集卤装置、汽电联产装置、引水工程，碱加工装置除第三、四条生产线的机器设备外，均已完成预转固，剩余在建工程将根据生产线后续的实际达产情况进行预转固。问：阿拉善天然碱项目一期整体情况？答：阿拉善天然碱项目一期前三条生产线已达产，第四条生产线已投料，目前正在试车调试过程中。问：阿拉善天然碱项目一期现在轻重碱比例? 答：目前阿拉善天然碱项目一期纯碱的轻碱和重碱比例约为25%75%。问：阿拉善天然碱项目产品后续是否有出口计划？答：视国内市场的变化情况。公司计划在项目全部投产后有部分纯碱产品出口。问：阿拉善天然碱项目产品目前销售主要覆盖的区域及后续规划？答：目前阿拉善天然碱项目产品销售主要区域为西北、华北和东北等地区，后续将逐步扩大国内销售区域。问：公司对银根矿业剩余 40%股权后续有何计划？答：目前公司暂无具体计划和安排。问：阿拉善天然碱项目产品外运，汽运和火运的比例？答：目前阿拉善天然碱项目产品外运主要以汽运为主，汽运和火运的比例约为 70%30%。问：阿拉善天然碱项目二期建设进展情况? 答：阿拉善天然碱项目二期已于 2023年年底启动，计划于2025年 12月建成。远兴能源（000683）主营业务：天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售。远兴能源2024年一季报显示，公司主营收入32.8亿元，同比上升31.03%；归母净利润5.69亿元，同比下降12.7%；扣非净利润5.68亿元，同比下降13.03%；负债率44.32%，投资收益5903.12万元，财务费用1.01亿元，毛利率44.47%。该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.72。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5536.46万，融资余额增加；融券净流出126.1万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-16
券商今日金股：24份研报力推一股（名单）
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商关注，近一个月获中邮证券、国联证券、华安证券、华鑫证券、平安证券、国金证券、中国银河等14份券商研报关注，仅4月16日就有华福证券、天风证券、太平洋、德邦证券、海通国际、民生证券等6份研报，位居4月16日券商力推股第二。其中，天风证券发布研报《全年顺利收官，新品放量增长》，预计24-26年营收为143.61/177.80/217.19亿元(24-25年前值为142.87/176.42亿元)，增速分别为28%/24%/22%，归母净利润为26.66/33.09/40.74亿元，增速分别为31%/24%/23%，对应PE分别为29/23/19X，维持“买入“评级。作为国内流程工业自动化领域的领军企业，中控技术也备受券商关注，近一个月获国信证券、国元证券、国联证券、西南证券、国投证券、中邮证券、信达证券、中泰证券、开源证券等11份券商研报关注，位居4月16日券商力推股第三。 4月16日又有中原证券发布研报《公司年报分析：海外订单持续高增，AI隐实力持续展现》，预计24-26年公司EPS分别为1.86元、2.28元、2.85元，按4月12日收盘价44.60元计算，对应PE为24.02倍、19.60倍、15.64倍。除了上述个股外，还有新产业、广州酒家、华阳集团、锦波生物、中国移动、中国电信、鼎龙股份等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-04-16
黄金ETF基金(159937)盘中涨至1%，近11天获得连续资金净流入，合计超38亿元
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融资余额达57.48亿元。展望未来，华安证券认为，短期看，美国将进入降息通道，叠加企业盈利下滑背景，有望提升黄金的估值中枢；长期看，在区域局势问题、逆全球化趋势和美元信用体系弱化的背景下，黄金天然的纸币对抗属性将进一步推动全球储备资产的多元化，从购买力保护和财富保值增值的角度来看，黄金具备显著的长期配置价值。黄金ETF基金(159937)，场外联接(A类：002610；C类：002611)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-16
金ETF(159834)涨0.88%，近60日涨幅超18%
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涨0.88%，近60日涨幅超18%。华安证券研报指出，黄金作为一类特殊的资产，具有金融、货币和商品属性，在历史上多次证明了其在应对不确定环境的优势。展望未来，短期看，美国将进入降息通道，叠加企业盈利下滑背景，有望提升黄金的估值中枢；长期看，在地缘政治风险、逆全球化趋势和美元信用体系弱化的背景下，黄金天然的纸币对抗属性将进一步推动全球储备资产的多元化，从购买力保护和财富保值增值的角度来看，黄金具备显著的长期配置价值。自上市以来，南方上海金ETF(159834)的表现优于上海金ETF等权组合，且在跟踪AU.SHF的7只ETF中各项指标排名得分靠前，综合表现突出；其今年的收益排名在所有商品型基金中为 1/35。金ETF(159834)，南方上海金联接A（018391.OF）、南方上海金联接C（018392.OF）。
金融界2024-04-16
华安证券：给予宁波银行买入评级
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华安证券股份有限公司郑小霞,刘锦慧近期对宁波银行进行研究并发布了研究报告《消金加码、零售提速，子公司协同增强》，本报告对宁波银行给出买入评级，当前股价为21.32元。　　宁波银行(002142)　　主要观点：　　经营业绩：4Q23营收增速环比上行，主要由投资业务贡献　　2023年宁波银行营收、归母净利润同比+6.4%，10.66%。四季度营收增速环比上行，其中投资净收益贡献最显著，4Q23单季同比+57.47%，主要得益于债市走强，交易类金融资产投资收益同比大幅增加。利息净收入增速环比改善，单季同比+4.09%。中收净收入继续拖累营收，全年同比-22.76%，主要受到财富管理业务下滑影响。　　量：个贷增长亮眼，综合经营底色扎实　　2023年宁波银行贷款、存款增长分别同比增长19.76%、20.76%，存贷高增态势延续。对公、个人贷款规模分别增长13.87%、29.64%（vs2022A+23.64%、17.44%），其中个贷增长亮眼，结构上来看主要由消费贷高增贡献（同比+31.89%，vs2022A+10.69%）。公司通过深化数字化赋能全周期、全场景的综合化服务，触达个人客户能力不断增强。对公贷款增速放缓，结构上来看主要由于制造业、批发和零售业贷款投放下滑所致（占比全部贷款分别降2.6、0.9pct至13.2%、8.96%）。客户黏性仍然较强，综合经营底色扎实，对公、个人贷款日均规模分别同比增长16.87%、23.91%。对公、个人存款日均规模分别同比增长16.76%、55.40%，存款日均规模占付息负债的比重为65.38%，同比提升4.60pcts。　　价：全年净息差下行14bps，存贷两端均有压力　　2023年宁波银行净息差同比下行14bps，相比2022年降幅收窄5bps。生息资产收益率同比-9bps，其中贷款收益率同比-21bps，主要由于市场利率下行、LPR重定价、存量按揭调价等因素影响。结构上来看，对公、个贷平均利率分别-5bps、-58bps至4.39%、6.34%。负债端计息负债成本率同比+10bps，其中存款付息率上行24bps，主要由于客户定期偏好上升、成本相对刚性影响。存贷比年末升至78.98%，较年初小幅下降0.81pct，2023年全年逐季抬升，一季度存款定期化影响逐季消化。由于市场利率持续下行，预计2024年资产端定价继续面临下行压力，但负债端随结构改善、主动负债成本进一步下行，负债成本率下行仍有空间。　　险：资产质量整体保持稳健，表外资产减值损失回补力度加大2023A宁波银行不良率0.76%，环比持平，同比+1bp，全年资产质量保持稳健。结构上来看，不良率上升主要由于个人贷款（不良率较1H23+27bps至1.5%），对公贷款不良率低位下降8bps至0.29%。2023A逾期率较1H23上升8bps至0.93%，关注率较1H23上升10bps至0.65%。拨备覆盖率461.04%，环比-19.5bps。信用及资产减值损失计提减少14.91至89.40亿，主要得益于前期计提充分，表外资产回补力度加大，表外资产减值损失同比减少20.51亿。　　业务特色：牌照齐全，多利润中心协同增强　　宁波银行牌照齐全，盈利结构多元，大零售和轻资本业务盈利占比行业领先。其中，宁银消金2023年增长迅猛，通过金融科技深化赋能，打造面相新市民等群体的自营产品“惠您贷”，贷款余额增至421亿（2022年末71.83亿），净利润2.02亿（2022年末0.26亿），利润贡献有望进一步释放。永赢金租持续深耕“小微租赁、智能制造、公用事业”三大业务板块，净利润YoY+31.8%，ROE高位增至18.79%。财富管理业务整体承压背景下，宁银理财、永赢基金规模、利润增长不弱，宁银理财产品规模4021亿元，YoY+1.4%；永赢基金公募规模较年初+294亿至2713亿元，净利润YoY+4.6%。宁波银行于2024年1月19日公告于各子公司签订《统一交易协议》，母行与宁银理财、永赢基金合作加强，约定非授信交易限额分别为1522.5亿、736亿，子公司协同价值有望进一步释放。　　投资建议　　宁波银行深耕浙江及周边经济发达区域，在细分市场客群定位清晰，竞争优势显著。核心管理团队稳定、战略传达高效，公司治理机制具备难以复制性和可持续性。多元化金融服务能力具备稀缺性，风控能力坚实，资产质量保持优异。当前业绩阶段性承压主要受到经济复苏偏弱、有效信贷需求不足等行业共性因素影响。公司牌照齐全，未来消金、基金、理财、金租子公司协同价值有望进一步释放。2023年分红率提升，每股股利由0.5元增至0.6元。我们预计公司　　2024/2025/2026年营业收入分别同比增长7.16%/6.66%/5.98%，归母净利润分别同比增长7.94%/8.1%/8.81%，维持“买入”评级。　　风险提示　　利率风险：市场利率持续下行，优质资产竞争加剧，息差收窄。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券倪军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.06%，其预测2024年度归属净利润为盈利281.25亿，根据现价换算的预测PE为5.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为29.41。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-15
宁波银行获华安证券买入评级，消金加码、零售提速，子公司协同增强
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4月15日，宁波银行获华安证券买入评级，近一个月宁波银行获得10份研报关注。研报预计2024/2025/2026年宁波银行营业收入分别同比增长7.16%/6.66%/5.98%，归母净利润分别同比增长7.94%/8.1%/8.81%。研报认为，宁波银行深耕浙江及周边经济发达区域，在细分市场客群定位清晰，竞争优势显著。核心管理团队稳定、战略传达高效，公司治理机制具备难以复制性和可持续性。多元化金融服务能力具备稀缺性，风控能力坚实，资产质量保持优异。当前业绩阶段性承压主要受到经济复苏偏弱、有效信贷需求不足等行业共性因素影响。公司牌照齐全，未来消金、基金、理财、金租子公司协同价值有望进一步释放。2023年分红率提升，每股股利由0.5元增至0.6元。风险提示：利率风险：市场利率持续下行，优质资产竞争加剧，息差收窄。
金融界2024-04-15
龙软科技：4月9日接受机构调研，招商证券、东方证券等多家机构参与
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资、山西证券、中信建投证券、翰谭投资、华安证券、睿添富资产、国信证券、银华基金、华金证券、国投证券、交银基金、名禹资产、华夏未来资本、中信证券、广发证券、民生证券、浙商证券参与。具体内容如下：问：2023 年市场对煤矿智能化的预期相对乐观，但是从去年整体情况来看，和年初的预期有一定差距，从整个行业来看哪些因素导致需求没有释放，增长放缓？2024 年、2025 年煤矿智能化建设可能会分化，而且25 年煤矿企业就要按照八部委的政策完成智改达到中级水平，公司认为这两年行业走向会如何发展？答：从行业本身来说，自从八部委推出相关政策开始，煤矿企业在煤矿智能化、信息化改造投入很大，取得了不小的成绩，但由于是单系统验收并且实用性方面尚需进一步改进，这与之前的预期存在一定差异。整个行业都开始更为理性。目前主要产煤大省都在规划智能化建设，整体模式仍停留在传统智能化改造上。各地政策中，煤矿企业完成智能化建设后就属于先进产能，可以享受政府方面很多优惠政策，这样来引导煤矿企业完成智能化改造。这两年也是机遇，公司的应对策略还是脚踏实地把业务做好。为了实现技术突破，龙软和北大一起提出了 6626 高级智能化矿井建设工程，并计划在鄂尔多斯落地实施，旨在打造世界上第一个高级智能化矿井。龙软公司的管控模式以国产化的 GIS 系统为核心，辅以应用系统，致力于让智能矿山真正发挥效用。今年的重点工作第一是鄂尔多斯高级智能化矿井今年要落地实施；第二是 GIS+I+工业应用，设立人工智能研究院，解决工业的文字和图形设计工作；第三是云 GIS，涉及到工作模式、习惯、方法，需要改变认知，云化是必然趋势，龙软公司计划为全球煤矿及非煤矿山开发云 GIS，服务于资源及能源行业。问：设备更新政策对公司业务是否有影响？答：国家最新颁布的设备更新政策对公司业务有积极影响，但由于龙软业务构成中硬件设备有限，影响幅度不会很大。公司目前和硬件相关的业务，除了惯导、测量机器人之外，还有采煤机和掘进机的智能化改造，设备更新的需求已经开始显现，公司在 3 月下旬业中标了一套 600 多万掘进机智能化改造项目，今年这方面的项目会有所增多。问：今年公司说将在鄂尔多斯落地第一个高级智能化煤矿，公司在这个项目上具体做哪些？答：高级智能化矿井项目主要是在初中级基础上的智能化改造。项目具体实施内容上，公司占据主导地位，包括云 GIS 平台、地质保障、综采、综掘、通风，还包括 I视频，人工智能自动生成等，设备改造部分会和相关厂家合作。按照北大鄂尔多斯能源研究院的规划，目前集中精力做好第一个高级智能化矿井的落地。问：最初的政策是要求2021年把71个示范矿验收完，但目前来看2023年年底也只有 62 家参与验收，且只有 47 家完成验收，那些没有完成的矿后续是否还会考虑智能化建设完成验收或直接放弃？答：煤矿智能化建设技术要求高，所以部分煤矿企业到现在都没完成验收工作。目前验收体系没有发生变化，预计剩下的示范矿还会继续按照目前的要求进行验收。问：去年年底公司应收账款还是挺大的，目前有没有采取一些措施去解决这个？答：随着公司业务的增长，应收账款规模日渐增长。2023 年度累计款 2.7 亿，较 2022 年整体增长 8%，销售款率保持在 70%左右。公司客户基本上为大中型国有煤炭企业，结算手续较为复杂，结算流程较长，3 年以内应收账款占比 90%，坏账风险整体可控。今后公司将持续加强应收账款管理；成立专班，建立应收账款清收常态化机制；针对 5年以上应收账款一事一策、采用法律手段支撑等。同时增加款考核权重，加快应收账款催收；及时跟踪评估客户信用状况，采取积极有效措施，控制应收账款增幅。尤其是今年第一季度，针对金额较大、账龄较长的重点客户进行重点催收，并取得了较好的效果。问：去年煤价下跌阶段，煤企在投入上产生了一定的观望情绪；今年煤价又跌了，客户需求公司是否感觉到有变化？答：2023 年中由于进口煤放开等因素对煤炭价格的冲击，国内各大煤炭企业集团放缓了招标节奏，直到四季度末开始恢复；今年一季度虽然煤价有所下滑，但煤炭企业整体盈利情况较好。去年四季度以来招标强度持续较高，近期基本上每天都有投标开标。基于市场变化，煤炭企业现在更理性，希望花钱解决智能化改造过程中的实际问题，这是龙软等技术性企业实用性产品的优势。公司预计今年和明年这方面的需求会持续加强。问：AI 大模型在寻找下游的落地场景，AI 在工业领域上的应用如何去实现降本增效？聚焦到煤矿领域是否存在场景的独特性，这个独特性是否会带来相关应用进展和未来预期的差异？答：人工智能现在确实很热，但 I 目前还是偏文本、语言、视频、图形图像的生成，类似最近的 sora。生成式 I是创造，有误差也无所谓，但工业 I 涉及工业流程和精细化，一点误差都不行。工业 I是通过场景图形生成文本，进行空间解释说明，未来的发展趋势是代替所有工程人员的工作，所以龙软目前的研究方向就是 GIS+I+工业应用，今年也会有一定成果出来，以此解决工业生产流程中比如设计报告、图形设计、研究报告等情况。我们是站在工业实际应用的角度思考问题，思维方式具有空间关系，目标是将工业 I与时空信息相结合，真正的实现为工业生产服务。问：GIS 有没有可视化场景？或者说布局和设想？答：这方面其实就是龙软最强大的地方，公司是从 GIS 产品逐步发展起来的，GIS 是公司所有产品的技术基座。公司透明矿山事业部，专门从事数字孪生业务。公司正在实施的神东煤炭项目名称就叫“透明地质保障系统建设”，GIS+BIM，其中涉及的就是虚拟现实和数字孪生相关技术。龙软科技（688078）主营业务：以自主研发的LongRuanGIS平台为基础,利用云计算、大数据、物联网等技术,为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案;为政府应急救援、矿山安全监察、职业卫生监管机构及科研院所、工业园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智能应急、智慧安监整体解决方案。龙软科技2023年年报显示，公司主营收入3.96亿元，同比上升8.56%；归母净利润8431.98万元，同比上升5.39%；扣非净利润8334.01万元，同比上升2.52%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入1.44亿元，同比下降5.01%；单季度归母净利润2053.25万元，同比下降29.29%；单季度扣非净利润2009.82万元，同比下降33.02%；负债率19.92%，投资收益116.84万元，财务费用-126.91万元，毛利率54.55%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.21。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1845.49万，融资余额增加；融券净流出16.12万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-15
云天化涨8.27%，国信证券二周前给出“买入”评级
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显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为华安证券的尹沿技。云天化（600096）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-15

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