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美联储降息，港股会走牛吗？
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，为连续第五个月上升。这低于此前接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家给出的上升0.4%的预期，相比之下5月份升幅为0.3%。与此同时，工业生产者出厂价格仍处于通缩状态，但降幅较5月份有所收窄。6月份工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，连续第21个月出现下滑。《华尔街日报》此前通过调查得出的预期是下降0.7% 这两个数据都表明，国内的消费状况依然不容乐观。拉动经济的三驾马车：消费、投资和出口，消费端难有起色，投资端也因为房地产泡沫破裂而持续低迷，基础设施建设更因为地方债务危机无法提振，唯有出口，看的是全球经济的脸色，不依托于国内经济表现。从6月出口数据来看，中国海关总署周五表示，6月份出口同比增长8.6%，高于5月份7.6%的增幅。该数据好于此前接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的经济学家给出的增长7.8%的预期。展望未来，此轮出口提升主要是全球补库存，参照以往，持续周期约1年半左右，在明年年中前，出口成为拉动中国经济的主要因素。美联储开启降息周期后，或刺激全球消费，帮助出口增速继续回升。但仅靠出口，显然只能局部改善，关键还是内需。按道理来说，经济低迷，股市未必就一直跌，也可以靠宽松货币或其他经济刺激政策，带动预期回升，股市作为经济的晴雨表，会提前反应。但此轮下行周期，即使国内房地产救市政策出台多轮，但无论是地产行业，还是整个经济，政策刺激的效果并不明显。下周，国内将召开重磅经济会议，投资者期待会上能够公布强力刺激政策，如果符合预期，投资者的信心将回升，港股或迎来政策牛。但目前，也有人不抱期待，认为核心问题难解。从恒生指数构成来看，权重股主要分为两类，一是以银行、能源等中字头为主的蓝筹股，一是以腾讯、美团为首的互联网公司。蓝筹股因业绩稳定、股息率高，受到资金追捧，今年南下资金疯狂买入，净流入金额已经超过去年全年。也正因为高股息蓝筹的大涨，导致恒生指数年内表现远好于A股。展望未来，暴涨过后的高股息收益率有所下滑，加上银行等行业的基本面肯定会随着经济下行而恶化，因此，高股息炒作已经进入尾声。互联网公司上半年表现优异，主要是降本增效下利润增幅明显，同时加大回购力度，有利支撑了股价。预计互联网公司能够在未来企稳，成为支撑港股的中坚力量。由此来看，美联储是否降息并不是港股涨跌的关键，关键还是看经济复苏力度，指数行情或没有大牛市，但结构性牛市或将持续，也许在高股息熄火之后，出海类公司会成为新的追捧对象。总的来说，投资者不必对美联储降息有过高期待，况且，很多时候美联储降息都是因为经济开始下行，加上美股牛市已经持续了很久，真开启降息，美股未必走牛，这对港股来说也不是好消息。 $腾讯控股(00700)$ $恒生指数(HSI)$ $香港交易所(00388)$ $工商银行(01398)$ $中国海洋石油(00883)$
老虎证券2024-07-12
纽蒙特矿业的复苏号角
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蒙特显著提高其自由现金流利润率。因此，华尔街的乐观情绪并非没有根据，纽蒙特矿业相对于表现突出的黄金矿业投资者的信心已经表现出来。估值仍然合理来源：Seeking Alpha 虽然在2月份从底部跑赢标普500指数之后，纽蒙特矿业已经不再像以前那么便宜了，但它仍然不贵（估值评级为“C”）。因此，7.4倍的提前调整EBITDA倍数仍比行业中位数低10%以上。“A”级增长评级强调了这家金矿巨头的盈利能力有望进一步恢复。因此，纽蒙特矿业的远期调整PEG比率为0.9，仍明显低于1.38的行业中位数。换句话说，纽蒙特矿业有潜力继续上升，因为它正在执行其多年的产量增长。纽蒙特矿业前景如何？此外，纽蒙特矿业的前向股息收益率接近2.3%是合理的。它高于10年平均值1.95%，这可能会吸引正在重新分配的收益投资者。然而，美国2年期国债的收益率（US2Y）仍然接近4.62%的水平。因此，在不久的将来不太可能出现重大的估值重评。尽管持谨慎态度，但纽蒙特矿业的价格走势已经显示出越来越看涨的信号。由于股票的吸引力估值和潜在的显著经营杠杆收益，因为它从周期低点出现，纽蒙特矿业投资者被敦促保持在船上。寻求增加仓位的黄金矿业投资者应该考虑纽蒙特强大的一级投资组合以及其在未来三年降低AISC的潜力。华尔街上调的估计也支持了对看涨论点的日益乐观情绪。 $纽曼矿业(NEM)$
老虎证券2024-07-12
3.5万亿：日元惊天暴涨找到原因！黄金刚刚跌破2400，今日两大风暴来袭
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超过6%。美国股指期货周五持稳，此前华尔街的科技股领跌，纳斯达克100指数期货收复早前的跌幅。科技股主导的纳斯达克指数周四收盘下跌近2%，因投资者在CPI发布后转向较小的公司，导致英伟达、苹果和特斯拉等公司的股价下跌。周五苹果公司和微软公司在盘前交易中小幅走高。特斯拉公司在宣布推迟计划中的机器人出租车发布约两个月后下跌。在亚洲，MSCI明晟亚太地区（除日本外）股票指数上涨0.1%，而日本日经指数下跌超过2%，受到科技股拖累。交易员们现在正等待下一批价格数据以及一些最大银行的财报。随着华尔街巨头准备开启财报季，投资者一直在转向包括银行在内的较便宜的周期性股票，而远离大型科技股。摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司将于稍后报告业绩，随后是高盛集团公司在周一的报告。摩根士丹利和美国银行公司将在周二报告业绩。美国CPI强化9月降息这可能会暂时将市场焦点从美国利率前景转移开，因为前一天较低于预期的通胀数据增加了美联储将在9月降息的押注。市场预计9月份将降息0.25个百分点，一个月前的的可能性仅超过50%，并且年底前至少降息两次。美国劳工部公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，环比意外下降0.1%，增速比上月放缓0.1个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI环比上涨0.1%，较5月环比涨幅收窄0.1个百分点；6月核心CPI同比上涨3.3%，回落至2021年4月以来最低水平。 “CPI数据是个好消息，显然股票在某种程度上对此表示欢迎，但我们看到其他指标表明美国的经济可能在放缓，”道明证券全球宏观策略负责人James Rossiter表示。他说，“尤其是股市，必须考虑到美联储9月份降息可能带来的这种宽松政策，而经济增长前景正在明显转向，对一些股票行业来说，这将令人更加担忧。” “预期是市场的其他行业将与大型科技股缩小差距。这意味着盈利将更加广泛分布，”Wellington Management公司的EMEA多资产策略负责人Supriya Menon在接受彭博电视采访时表示，“展望未来，我们认为大型科技股在未来几个季度的盈利增长将有所缓和。” 尽管最近受挫，但由于美联储放松货币政策的押注提振了整体风险情绪，全球股市有望连续第六周上涨，这是自3月以来最长的连续上涨。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)称CPI数据“优秀”，表示该报告提供了他一直等待的证据，使他确信美联储正朝着2%目标前进。周五晚些时候公布的生产者价格数据将进一步补充这一情况。日元剧烈波动汇市方面，日元剧烈波动，目前在159关口附近徘徊。周四在美国消费者价格数据公布后，美联储将在9月降息押注升温，日元大涨近3%，创下自2022年底以来的最大单日涨幅。日本顶级货币外交官表示，当局将在外汇市场上采取必要行动。美元兑日元上涨0.2%至159.20，早些时候曾上涨超过0.3%至盘中高点159.45，并在亚洲交易中下跌0.7%至低点157.75。其他日元交叉盘的波动较大，但随着交易日的进行，波动有所缓解，欧元兑日元上涨0.3%，英镑兑日元上涨0.4%，均扭转了早期的跌幅。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这可能是两种情况之一——市场今天早上在等待第二轮干预时草木皆兵，我认为既然（日本央行）再次承诺，有充分理由他们会回来。”他说，“第二种想法是市场真的很紧张。” 最新数据显示，日本央行账户显示日本隔夜干预了外汇市场，干预金额约为3.5万亿日元。在美元重挫之际，人民币也展开强势反弹，昨日大涨近200点，周五进一步攀升，最高触及7.2516水平。在中国，周五的贸易数据喜忧参半。6月份出口增长速度为15个月来最快，而进口意外萎缩，表明国内需求疲软，需要进一步刺激措施来支撑经济复苏。市场对这些数据几乎没有反应。大宗商品方面，由于需求强劲的迹象以及美联储接近其广受期待的政策转变，油价连续第三天上涨。黄金在周四大幅上涨后下跌，目前失守2400支撑位，但金价仍有望录得连续第三周上涨。 “本周通胀前景和利率情况对黄金有利。随着我们越来越接近低利率环境，黄金在今年年底前再创新高的条件可能已经成熟，”KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说。投资者目前关注的焦点今晚公布的美国PPI数据。“PPI数据可能是决定本周结束时黄金在2400美元水平哪一边的关键，”Waterer说。
欧罗巴2024-07-12
9月首降完全定价！ 6月CPI降温报喜，Fed官员和华尔街嗨翻了
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投资慧眼2024-07-12
500亿资金开始建仓！
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升至157.42。美股昨晚画风突变，华尔街抛售美股科技巨头跑去抢筹小盘股。 3 罕见分化！1987年以来第二次出现昨夜美股下挫，科技七巨头市值总计蒸发近6000亿美元，创下2022年2月以来的最大单日跌幅，相当于蒸发一个沃尔玛(市值5613.5亿美元)。一边是大型科技股暴跌，另一边小盘股罕见暴涨。据Bespoke Investment Group统计，标普500大盘下跌而小盘指数罗素2000大涨3.6%，这种分化走势是1979年以来第二次出现。近期关于“AI泡沫是否潜藏巨大危机，且是否会崩盘破裂”的讨论也愈发激烈。高盛的策略师团队近日发布报告指出，包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等在内的科技巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发，这些支出的很大一部分投入在人工智能，占标普500指数资本支出和研发支出总额的近25%。高盛警告，今天这些企业的大规模投入最终要证明能产生收入和利润，如果看不到盈利的迹象，可能会导致估值贬值。其实这不是高盛第一次唱空AI了，之前其研究师就更是直言：当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。回顾2000年互联网泡沫属实疯狂，只要在股票名字沾上互联网的后缀就能暴涨，这次的AI倒还没有出现如此疯狂盛宴，但终极大考肯定是躲不过。目前这些科技巨头的巨额资本支出，本质是在竞相投资AI基础设施。投了这么多基础设施，总不能没有盈利的商业模式吧？毕竟资本支出总有一天会边际递减，所以高盛的担忧也并非空穴来风。现在各大巨头也都在加快应用的落地，探索盈利的商业模式。马斯克曾经预言，未来无人驾驶车辆数量将超过人类驾驶车辆，而如果特斯拉不能实现完全自动驾驶，则其“价值基本为零”。马斯克此前表示将推出无人驾驶出租车“Robotaxi”，这是由人工智能和自动驾驶技术控制的出租车，不需要司机就能自主带领乘客到指定地方。特斯拉股价昨日暴跌8.44%，媒体传出Robotaxi推迟推出的消息。现在市场对AI应用化诉求空前，投资者越来越担心AI被过度投资的前景。经历了巨额资本投入后，这一次各大科技巨头，会像当年乔布斯发布改变大众的划时代产品iphone一样创造奇迹吗？一些市场人士预期二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，届时各大公司的财报也许会透露出一些新的信号。
格隆汇2024-07-12
【比特周报】中国清仓19.4万枚比特币？拜登、德国政府联袂压价特朗普出席年会准备“做大事”
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弹。《富爸爸穷爸爸》作者清崎释出信号，华尔街正大量购买比特币。加密行业消息：疯狂暴涨近40%！梅西、小罗联袂推广新型迷因币 WATER真是一场庞氏骗局？继梅西之后，罗纳尔迪尼奥跟进推广Solana旗下WATER迷因币，刺激币价一度暴涨近40%。中国垄断比特币矿池？分析师罕见警告：比特大陆总部驻北京挖矿集中化程度严重分析师研究表明，比特币挖矿业务的集中化程度严重，总部位于北京的比特大陆主导着多个矿池业务。市场突然梦回2021年夏天！中国比特币禁令“暴跌潮”重新上演…… 比特币哈希率跌至历史最低水平，引发了市场回想起2021年夏天记忆，那时中国禁令引发了暴跌潮。突发消息！昔日华人首富即将出狱美国证监会“意外”放弃调查、认定BUSD非证券昔日华人首富赵长鹏即将出狱，美国证监会放弃调查Paxos，认定BUSD稳定币非证券。美国突然重磅出手！传奇交易员“认罪”面临最高5年监禁…… 美国司法部公告，传奇交易员Arthur Hayes领导的BitMEX交易所坦承违反银行保密法，且未落实KYC和反洗黑钱措施。#VIP会员尊享#
小萧2024-07-12
会员
摩根大通、《富爸爸穷爸爸》作者突发信号：比特币触底该买入了！
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bert Kiyosaki)表示，随着华尔街大量购买，呼吁买入更多黄金和比特币。由于过去一个月比特币在各大交易所的储备量有所下降，摩根大通也将其年初迄今的加密市场净流入预测从120亿美元下修至80亿美元。报告提到，比特币储备量的下降，可能是由于Gemini、破产交易所Mt. Gox债权人进行的比特币清算，或是德国政府出售的比特币所造成。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师团队在报告中写道：“预测净流量会降低主要是由于过去一个月比特币储备的下降。且我们对于此前预计的120亿美元净流入，在全年延续的可能性持怀疑态度，因为比特币生产成本相对于黄金的价格，仍处于高位。” 报告重点提到，随着清算活动的结束，加密市场有望在8月开始恢复成长。 (来源:CoinDesk) Bitfinex分析师同样认为，市场已接近触底。该机构引用衍生品市场数据指出，比特币价格波动已开始减少，因为隐含波动率与历史波动率之间的价差已缩小近90%，这表明交易者预计比特币价格将稳定在区间内。 (来源:The Block) 分析师指出，短期持有者的抛售可能接近结束，我们注意到短期持有者的花费成本利润(SOPR)为0.97，显示短期持有者正赔本出售，而过去也曾发生过这种情况，随着抛售压力缓解，价格将迎来反弹。花费成本利润比(Spent Output Profit Ratio, SOPR)用于衡量比特币的已实现利润及趋势，SOPR值大于1意味着已实现利润，小于1意味着已实现亏损，等于1则是收支平衡。当SOPR过低时，可能表明市场已超卖，存在反弹上涨的买入机会。清崎周三(7月10日)在推特写道：“坏牌即将来临，在我之前的推文中，我说过成功属于那些知道如何在打坏牌时茁壮成长的人，现在坏牌正在打出，数百万人将蒙受损失，请不要成为失败者之一。” (来源:Twitter) 他强调：“随着华尔街大量购买比特币，比特币价格正在上涨。现在是你把坏牌变成好牌的时候了，购买更多黄金、白银和比特币。” 他也提到：“富爸爸的智慧之言，你人生的成功并不取决于你自己，只取决于你是否拿到一手好牌。你人生的成功取决于你拿到一手坏牌时打得如何。” 他近期展望预测，黄金可能达到每盎司15000美元，白银可能达到每盎司110.00美元。比特币很容易达到每枚1000万美元。 “技术图表显示，主要的长期牛市周期即将到来，2025年底开始牛市攀升，价格将持续上涨多年。这个牛市周期是黄金、白银和比特币投资者一直在等待的繁荣。他们的耐心将得到回报。这是他们知道必须到来的长期牛市周期。他们知道它已经到来，因为美国是历史上最大的债务国。” (来源:Twitter)
小萧2024-07-12
Ton很有机会但Ton Ecosystem对体量大的基金来说可能没机会
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常运行的每年成本约6.3亿美元。根据《华尔街日报》报道，到2021年4月，Telegram已累计欠下7亿美元债务。因此，自2021年开始，Telegram多次公开发行上亿美元级别的超额债券，今年3月还通过销售债券获得了3.3亿美元资金。 Telegram常被视为Web3版的微信，从活跃用户的角度来看，Telegram和微信差别不大，微信约有12亿活跃用户，Telegram有9亿且还在增加，但在盈利方式上却相差甚远。支付是微信主要的商业化路径，对照微信，Telegram也会选择支付。但由于Telegram不被监管，拿不到主流的金融监管牌照，它只有Web3支付这条路，且创始人Pavel Durov很早就进入了Crypto行业。自从今年年初，Ton开始主打稳定币策略，将USDT引入到Ton链上，并且给出补贴，经过KYC后的用户(包括大陆新加坡等)可以通过TG的官方钱包Ton space来staking USDT，Ton官方给出了50%APY，3000U/两个月上限的奖励吸储，利息以Ton币本位支付。经过两个月发展，Ton USDT发行量迅速从1亿增长至5亿。 Ton USDT可以直接通过钱包转账给好友，就像微信转账给好友一样，此外，这笔钱还能撤回，这和传统的链上支付完全不一样。正常的非以太坊公链的staking ratio通常会达到50%以上，并且会有较高APY来吸引矿工。但是Ton的staking ratio和reward ratio都相对较低，猜测是因为：1.大部分筹码还是在Ton foundation/早期矿工手中；2.市场上流通的筹码很少，少的筹码和质押的人数又要筛选一层；3.reward ratio=inflation+gas fee，Ton的gas fee较低（0.005*7=0.035U），这只能说明网络活跃度其实不及预期（这可能是因为目前大部分火的ton生态项目只有发币预期，还没完全上链），Ton的inflation只有0.3%-0.6%，这意味着Ton staking的绝大部分收益都来源于Ton gas fee，这和Solana等大公链采取了不同的措施。 Catizen是很早的一个web2游戏团队做的项目，之前21年做过一个项目叫tap fantasy，在facebook上的一个挂机H5小游戏。Catizen是一款挂机合成养小猫的游戏，两只低等级的小猫合成高等级的小猫，越高等级的猫产出越高。用户可以用额外的crypto token或者是U来买额外的功能，来加速小猫的产出。Catizen的游戏内收入已超过1000万美元，这一数据是在游戏上线后约两个月内达成的。在6月catizen总用户数超过2000万，DAU约200万，链上用户超过70万，付费用户约50万。链上用户转化率保持在10%左右，超过50%的活跃用户是付费用户。Catizen未来将基于此，逐渐推出自己的小游戏平台，将自己打造成telegram 4399/steam。 Hamster Combat是TG上最火的tap game，玩家通过挂机/点击屏幕/完成任务赚取金币，消耗金币以组建更好的团队来获得更多的金币，整体偏挂机和养成。Hamster整体做的非常毒瘤——tap一次赚一个币，能量1000，需要点1000次，需要等待自动回复后才能重新点，每天还有6次瞬间回复能量的机会；裂变也做得很好；挂机的被动收入仅在退出游戏的三小时内有效，超时后需要重新进入游戏。Hamster在中东以及东南亚很火，这和当年打金gamefi的逻辑很像。但值得注意的是，目前Hamster并没有发行token，这就意味着用户的只是获得“积分”而不是真实的token，他们更类似于撸毛党。Hamster的收入来源于广告以及将新客户导入交易所，据传每日广告收入有数百万美元，而付费群体是交易所。其他的生态都略小，不过多追溯，直接看图。官方亲自下场的赛道，可能第三方都没啥机会再做了。来源：金色财经
金色财经2024-07-12
为什么说比特币短期不会直接“V”型反转？
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附近，这通常预示着盘整或复苏期；3、华尔街押注 9 月降息概率上升，根据 CME 的数据，截至 7 月 7 日，华尔街交易员认为美联储降息 25 个基点的可能性为 72%。一个月前，这一概率为 46.60%；4、比特币 ETF 投资者在 7 月下跌后回归，在连续两天资金流出后，美国现货比特币 ETF 的资金流入恢复；5、美国货币供应量再次扩大；6、比特币矿工投降暗示 BTC 价格触底。首先，德国政府的抛售是否已经结束？7月8日，链上分析师余烬表示，德国政府今天（6月8日）已经转出了 4,338.7 BTC ($246.59M) 至交易所与做市机构，这是他们自 6/19 开始卖币以来转出 BTC 最多的一天。 7月9日晚间，据 Arkham 监测，在过去的 3 个小时里，德国政府已经向 Kraken、Cumberland、139Po（可能是机构存款/OTC 服务）以及地址 bc1qu 转入 6306.9 枚 BTC（3.6212 亿美元）。其中，3206.9 枚 BTC（1.8458 亿美元）在过去 20 分钟内被转出。自昨日以来，德国政府从包括 Kraken，Bitstamp 和 Coinbase 在内的交易所收到 5366 枚 BTC。整体上看，德国政府可谓是疯狂抛售，市场短暂看涨情绪，近乎被直接打压。目前，德国政府还持有 22,847 枚 BTC（13.2 亿美元），按这个节奏，市场短期预计很难直接反转。另外，正如本文上文所说，Mt.Gox 的赔付工作大部分可能要到7月下旬才有可能结束，届时比特币有可能遭遇持续抛压。加密分析师 Alex Krüger 在 X 平台发文对 Mt.Gox 赔付和德国政府地址抛售比特币可引发的下跌幅度进行分析测算。根据当前市场流动性和此前几次比特币大额转移引发的市场下跌幅度，Krüger 基于悲观假设进行推算，即如果德国政府地址一次性卖出剩余比特币、Mt.Gox 持有的 8.5 万枚比特币会被出售 30%，那么 Mt.Gox 和德国政府抛售有可能引发比特币价格快速下跌 10.5%，但总体来讲市场完全可以吸收上述抛压。目前虽要谨慎，但7月下旬仍然值得期待笔者对于现在的乐观情绪保持警惕，但是仍然相对看好7月下旬的行情。虽然7月中旬空头仍然占据优势地位，但是市场就是这样，多空正是在悄然间不知不觉间转换；而推动加密市场行情的发生转换的力量包括美联储降息预期上升、以太坊ETF通过、美国大选、以及的OP_CAT技术升级等。笔者此前曾在6月28日的《Mt.Gox赔付会把BTC砸到多少？加密市场还能上演五穷六绝七翻身？》、7月3日的《七月剧本已写好，比特币将如何打好翻身仗》文中反复提及可能推动比特币行情发展的因素。从目前的角度看，伴随美联储降息预期上升，美股近期表现很好，但加密市场却表现不佳，这主要还是Mt.Gox债权人和德国政府抛砸所致，这是短期影响行情的主要原因。但是，宏观环境的改善是实实在在发生的，这对于加密市场而言会促使机构资金高抛低吸关注比特币等加密资产。另外，从最新消息看，以太坊ETF有可能在7月15日获批，一旦以太坊ETF获批将为加密市场注入新资金，一场机构抄底的戏码大概将上演，这也将彻底引发市场开始出现反转。即便以太坊ETF在7月15日不能获批，但这未必不是好事儿，某种意义上如果在7月底或者八月初将会更利于加密市场的趋势性逆转。另外，6 月 25 日，科技媒体 Axios 援引两位知情人士报道，美国前总统特朗普正商讨在 7 月底于纳什维尔举行的比特币 2024 大会上发表讲话的事宜。比特币 2024 大会将由 Bitcoin Magazine 主办，定于 7 月 25 日至 27 日举行。如果特朗普为了获得加密人士支持而参与比特币大会，这大概率将直接引发比特币大涨。总结从德国政府和Mt.Gox债权人赔付抛压的角度看，本文认为，目前加密市场行情仍然趋于反弹，而不是反转。但是到7月下旬，Mt.Gox债权人赔付工作大部分或将完成。美联储降息预期上升、以太坊ETF通过、美国大选、以及的OP_CAT技术升级等众多因素影响下，比特币的新一轮上涨或将开启。来源：金色财经
金色财经2024-07-12
【直击亚市】日元暴动吓坏空头！中国开发商指数大涨，CPI“非常好”科技股猛抛
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周五(7月12日)亚洲科技股下跌，响应华尔街的跌势，美国通胀放缓引发大型科技股的轮换。日元汇率剧烈波动。亚洲科技股指数盘中一度下跌3.2%，此前纳斯达克100指数周四下跌2.2%，因通胀数据放缓支持了降息的理由，引发大盘科技股的抛售。#亚市直击# 美国小盘股是主要受益者之一。周四，小型公司罗素2000指数比纳斯达克100指数高出5.8个百分点，这是自2020年11月以来的最大差距。 Neuberger Berman Group的Steve Eisman预计，随着消费者通过电子设备更容易接触到人工智能，美国大型科技股的强劲势头将“持续数年”。 “你必须拥有大型科技股，”他在周四接受彭博电视采访时表示。澳大利亚和中国股市上涨，中国房地产开发商指数上涨约5%，有望创下5月份以来的最大单日涨幅。日元剧烈波动以科技股为主的韩国和日本股市双双下跌，日本股市受到周四日元兑美元走强的拖累。日元汇率周五剧烈波动，令交易员紧张不安，因为他们猜测，日本当局已经采取官方支持措施。一位直接了解该事件的交易员告诉彭博新闻社，日本银行在货币市场进行利率检查，这是可能干预的前兆。周四晚间美国通胀数据低于预期后，日元的急剧波动引发东京利用初始走势介入市场并推动势头的猜测。从规模和范围来看，隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内，日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44，波动幅度超过4日元，与之前大多数干预行动一致。如果这次日本趁着日元走强进行干预，这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性，以期动摇那些积极做空日元的人。而对于日本政府周四是否干预汇市，外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为，日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致，因日元空头仓位非常紧张。 “现在他们已经出手干预了，他们不得不继续干预，只是为了保持干预的可信度，”美国银行证券亚洲外汇和利率策略联席主管Adarsh Sinha在彭博电视上谈到日本财政部时说，“这仍然是一项艰巨的任务。” 下一次月度干预数据将于7月31日公布，届时神田将卸任，由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天，日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息，同时宣布削减主权债务购买计划的细节。美国国债在周五早盘交易中缓和了周四的涨势。美国利率下降的前景使10年期国债收益率在前一交易日下跌7个基点，至4.21%。美国CPI强化9月降息美元指数在周四出现5月份以来最大跌幅后保持稳定。澳大利亚和新西兰政府债券开盘走高。美国劳工部周四公布数据显示，美国6月CPI同比上涨3%，略低于预期3.1%，较前值3.3%进一步下滑，环比下降0.1%，预期0.1%，前值为0%，为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI（剔除波动更大的能源和食品）同比上涨3.3%，低于预期3.4%和前值3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比上涨0.1%，预期和前值均为0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。芝加哥联储主席古尔斯比称，CPI数据“非常好”，称该报告提供了他一直在等待的证据，让他相信央行正朝着2%的目标迈进。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin认为，周四公布的“对美联储有利的CPI”数据，是美联储迈向9月降息的又一步。他指出，一个挥之不去的问题是，高涨的股市是否已经消化了多次降息。在亚洲，定于星期五公布的经济报告包括中国贸易、日本工业产出和印度通货膨胀。中国的货币供应量和新增贷款数据也可能最早于周五公布。受CPI的推动，美国WTI原油价格周五连续第三天上涨。金价在周四大幅上涨后下跌。
云涌2024-07-12

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