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华尔街长期多头拉响警报：2024年上半年股市危机四伏三大风险悄然逼近
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FX168财经报社(北美)讯尽管华尔街长期多头、投资咨询公司Yardeni Research Inc 总裁、市场资深人士Ed Yardeni对股市持乐观态度，但他承认风险仍然存在，需要投资者密切关注。#2024宏观展望# Yardeni认为，随着人工智能等技术创新推动生产率增长并遏制通货膨胀，经济和股市已经进入了繁荣时期。但仍然存在许多可能出现问题的地方，就像过去四年一样：2020年，全球疫情到来；2021年有两波疫情的袭击；2022年俄乌危机爆发，通货膨胀飙升；2023年中东爆发新战争，对即将到来的经济衰退的担忧普遍存在。 “然而在这四个危险的年份中，标普500指数从2019年底到2023年底上涨了47.6%，”Yardeni说，并补充说，2023年底股市的风险偏好反弹使一些投资者“变得漫不经心”。但根据Yardeni的说法，投资者不应该漫不经心，因为经济和股市仍然存在一些风险。 “在像现在这样无忧无虑的时候，我们的座右铭是：‘我们唯一要害怕的是没有什么可害怕的，’”Yardeni说。以下是Yardeni根据2024年上半年的监测提出的三个“明显而现实的危险”。鹰派的美联储投资者预计2024年美联储将采取鸽派政策，目前市场赔率表明央行将在2024年至少降息六次。这与美联储自身预期的2024年仅降息三次存在显著差异。根据Yardeni的说法，美联储可能会通过发表鹰派评论来降低投资者对鸽派期望。 Yardeni说，“他们将继续依赖数据。只要失业率保持在4.0%以下，他们可能会暂时不采取宽松措施。这是因为他们最担心的是通货膨胀反弹。” 国会僵局在不断膨胀的联邦赤字、政府拨款对峙和地缘政治紧张局势中，民主党和共和党之间的政治斗争对投资者来说并不新鲜，但这无疑会加剧问题。 Yardeni强调，两党需要在未来几周内就2024年支出目标达成一致，而目前两党在如何解决移民改革以及对国外提供军事援助等问题上存在分歧。 “两党内部也存在瘫痪的党派对立，”Yardeni指出，这加剧了政治内斗。中东战争以色列与加沙之间爆发战争的风险很大，可能演变成更广泛的地区战争。这在也门胡塞武装袭击红海上的油轮的形式中正在逐渐显现。美国军队击沉了三艘胡塞小船，造成船员丧生，伊朗则派遣一艘军舰进入红海。这场冲突最终可能导致石油价格上涨，根据Yardeni的说法，这是投资者应该警惕的事情。
Heidi2024-01-05
美联储“助推”拜登连任很危险！华尔街“大鳄”警告：2024年对美元来说可能是可怕的一年
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周四（1月4日），太平洋资本的首席执行官和首席全球战略家彼得·希夫 (Peter Schiff)在他最近的播客中发出了严厉警告： “2024年对美元来说可能是可怕的一年。” 彼得解释说：“在美元如此疲软的环境下，通胀不可能下降，因为这确实会推高大宗商品价格。这将推高我们的贸易赤字，给美元带来沉重压力。”
Peng2024-01-05
美股七巨头今年恐只剩下六巨头！华尔街2024看跌特斯拉
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华尔街预计，2024年，美股七巨头可能继续上升，惟特斯拉恐吊车尾。美股七巨头是2023年美国股市反弹的主要领头羊，华尔街预计这种趋势将于2024年延续，然而特斯拉(NASDAQ:TSLA)除外。分析师认为，特斯拉公司可能是日后12个月七巨头中唯一的输家，其他六间公司今年的预期回报率为正，只有特斯拉预计会下跌3%。特斯拉2023年的收益率高达130%，惟2024年前景充满挑战尽管遭遇了一些挫折，电动汽车领军企业特斯拉仍在2023年强劲上升，去年累计升幅达130%，是推动标普500指数于2023年逼近历史新高的七大巨头之一。不过，标普指数的大部分升幅来自芯片巨头NVIDIA和Meta，2023年分别上升逾245%和183%。然而，去年下半年开始，特斯拉开始出现挑战。最新财报显示，可能由于一系列降价举措，利润率大幅下降。此外，这些不利因素可能会于2024年阴魂不散，主要原因是特斯拉的核心电动汽车业务和整个汽车行业都可能面临挑战。伯恩斯坦分析师Toni Sacconaghi于上个月在一份报告中写道：特斯拉的估值一直受到增长预期的支撑，即使利润率受到侵蚀。然而，我们预计，2024年和2025年的交付和收入预期将大幅下降。根据FactSet的资料，特斯拉2023年全年的每股收益预计将下降25%至3.06美元。与 2022年相比，华尔街还预计2024年的每股收益将下降6%至3.83美元，尽管营收预计将增长45%，达到1185亿美元。与此同时，特斯拉还需面对电动汽车市场日益激烈的竞争，尤其是在中国。本周一，按照第四季度交付量计算，比亚迪成为全球最大的全电池电动汽车企业。值得注意的是，比亚迪于第四季度交付了52.6万辆纯电汽车，而特斯拉预计同期交付了48.45万辆。 2024年大市可能继续上升尽管华尔街并不十分看好特斯拉2024年的前景，惟大市前景非常乐观。标准普尔500指数近期逼近历史新高，完全能够于2024年扩大势头，尤其是美联储上月确认计划放松货币紧缩政策。美国央行目前预计将于今年至少降息三次，这标志着市场动态与几个月前相比发生了重大变化。有鉴于此，华尔街的分析师们最近对标准普尔500指数2024年的走势做出了明显积极的预测，一些分析师认为该指数到年底将突破5000点。与此同时，也有一些分析师并不看好标普500指数，认为美国经济存在衰退风险，消费力正在减弱。
金融界2024-01-05
2024最受华尔街青睐的股票是哪只？为什么？
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4年刚过3天，有一只大科技巨头就受到了华尔街的热烈追捧。五位分析师仅在一天内就将亚马逊（AMZN）列为首选，原因是其云服务部门重新加速，广告支出增强，以及这家电商巨头乘上了不断发展的生成式人工智能浪潮。 Piper Sandler的Thomas Champion写道：“我们认为，2024年AMZN在我们的大盘股中拥有最大的上涨空间。其零售利润率显著改善，我们仍然认为，从增量数据来看，到2024年，华尔街预期的运营收入看起来比较保守。” 与许多超级大盘股同行一样，亚马逊在2023年表现强劲，股价上涨近81%，因投资者押注于人工智能和2022年下跌的科技股。亚马逊2024年的增长，关键在于预期的强劲广告支出，包括11月的总统选举和今年夏天的巴黎奥运会。美银的Justin Post写道，随着Prime Video推出这一计划，广告合作伙伴关系的增加也将有助于2024年的增长。他预计，广告收入可能为北美利润率贡献370个基点，而且还有更大的增长空间。去年，随着竞争对手推出最新的聊天机器人和大型语言模型，亚马逊赢得了在人工智能领域落后于一些大型同行的名声。该公司的云计算部门随后在11月推出了自己的芯片来训练人工智能模型，D.A. Davidson的Gil Luria认为，这是一种可以减少对占主导地位的芯片制造商英伟达Nvidia依赖的优势。去年，亚马逊赢得了在人工智能领域落后于一些同行的声誉，因为竞争对手推出了最新的聊天机器人和大型语言模型。该公司的云部门在去年11月推出了自己的芯片来训练人工智能模型，这在D.A. Davidson的Gil Luria看来是一种优势，使其不那么依赖主导芯片制造商Nvidia。他写道:“虽然我们预计微软Azure在2024年的增速将超过亚马逊，但我们认为，从绝对美元的角度来看，AWS可能会继续取得类似的增长。AWS将保持最大的超级计算机规模，并最终缩小与Azure在生成式人工智能能力方面的差距，利用对Anthropic的投资和对定制二氧化硅的长期投资。” 包括富国银行的Ken Gawrelski在内的一些华尔街人士认为，企业人工智能将是该公司2025年或2026年的叙事。即便如此，他估计，到2024年，它可能占AWS总收入的7%。除人工智能和广告支出外，Gawrelski认为AWS增长在2023年触底后有望重新加速至17%，这是亚马逊在新一年里的另一个积极因素。 Wolfe Research的Deepak Mathivanan表示，在亚马逊公布第三季度业绩出现强劲反弹后，买方的期望可能看起来很高，但积极的修正可能会推动股价进一步表现出色。他仍然认为，随着企业从线下渠道转向，其零售利润率将出现增长。富国银行的Gawrelski称：“将2024年视为2H23的延续：整体电子商务趋势健康，抵消了加剧的跨境竞争。”
金融界2024-01-05
华尔街对冲基金Citadel“有失水准” 2023年表现落后于大盘 2022年整体收益38%
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周四(1月4日)，亿万富翁投资者肯·格里芬（Ken Griffin）旗下的各种对冲基金策略在2023年都实现了两位数的回报，但未能超越整体市场表现。Citadel旗下的多策略基金Wellington在去年实现了15.3%的回报，据知情人士透露。该旗舰基金在2022年表现强劲，获得了38%的回报，创下了其有史以来最佳年度业绩。
楼喆2024-01-05
华尔街对今年油价很“悲观”！会否再度成为“反指”？
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经表示不会参加任何该集团的任何减产。华尔街开始悲观！会否再度成为反指？欧佩克+正以牺牲其市场份额为代价，寻求将油价维持在目前的底部，但这一措施的支撑力度可能不会如该组织所想象的那般大。分析人士表示，如果欧佩克+未能将减产协议延长至2024年3月以后，情况可能会变得更糟。非欧佩克+国家石油供应的增加抵消了欧佩克+减产的影响，也抵消了伊朗向红海派遣军舰后增加的地缘政治风险。荷兰国际集团（ING）策略师Warren Patterson和Ewa Manthey在周三的一份报告中写道，“尽管地缘政治局势是石油市场的一个担忧，但2024年上半年相当舒适的石油平衡确实有助于缓解这些担忧。” 摩根士丹利周三将布伦特原油今年的价格预期下调了约9%，至77美元/桶左右，这意味着从目前的价格水平来看，油价的上涨潜力恐怕很小。此外，瑞银和高盛也进行了同样的操作。分析师预计，以美国页岩油开采商为首的欧佩克+以外的供应激增，将足以满足全球石油需求的增长。随着疫情后的反弹失去动力，今年全球石油需求将明显放缓。摩根士丹利全球石油策略师Martyjn Rats在一份报告中表示： “展望未来，我们预计2024年的平衡将相对不稳定。尽管近年来对产能的投资很少，但非欧佩克+国家的供应增长仍将保持强劲。” 一些分析师还认为，除非今年红海和中东另一个石油运输要道霍尔木兹海峡附近的紧张局势大幅升级，否则预计油价不会在目前的水平上上涨太多。在华尔街五大银行中，目前只有美国银行预计今年油价将大幅上涨，均价为90美元/桶。花旗仍是最看跌的大行，该行预计今年布伦特原油的均价将在75美元/桶左右。还记得2023年初，当时诸多华尔街大行纷纷看好油价，而到了今年，他们会否再度成为“反指”呢？
金融界2024-01-05
苹果本周再次遭评级下调分析师越发担心iPhone销售前景
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苹果公司已成为华尔街看涨评级最少的大型科技股。对iPhone销售的担忧升温导致该股本周第二次遭遇评级下调，分析师更趋谨慎。 Piper Sandler & Co．的Harsh Kumar周四下调了对苹果的评级，理由是中国宏观环境疲软将削弱对iPhone的需求。 “我们担心手机库存，”Kumar在报告中称。他对苹果的评级由“超配”下调至“平配”。此前，自2020年3月以来他一直看好苹果。他认为，销量增速已见顶。在Kumar下调评级之前，巴克莱对苹果的看法更加悲观，分析师Tim Long等人周二把苹果评级下调至低配。数据显示，进入2024年，大型科技股中，苹果所获看涨评级最少。Piper Sandler下调评级之后，该公司与买入相当的评级占比进一步下降，看好该公司的分析师占比处于三年低点。大型科技公司中，苹果是唯一一家过去四个季度收入下滑的公司。分析师预估中值显示，华尔街目前预计该公司2024财年收入增幅仅3.6%，利润增长7.9%。华尔街几乎一致看好大型科技公司，但对苹果却更为谨慎。该股与买入相当的评级有33个。而亚马逊则高达68个，Meta Platforms Inc．有66个，英伟达也有59个。
金融界2024-01-05
华尔街大行普遍不看好今年原油纷纷下调油价预期
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新年伊始，华尔街便对原油市场表达忧虑。摩根士丹利周三将今年布伦特原油价格预期下调了大约9%，至每桶77美元左右，暗示油价从目前位置走高的潜力非常有限。欧洲方面，瑞银也下调了展望，几周前高盛也祭出了同样的行动。分析人士预计，以美国页岩油为代表的OPEC以外供应的激增，将足以满足全球原油需求的增长，而随着疫后复苏失速，今年原油需求增幅将显著放缓。周四，布伦特原油期货在79美元/桶附近交投，去年录得了2020年以来的首个年度下跌。 “展望未来，我们预计2024年会是相对微妙的平衡，”摩根士丹利全球石油策略师Martijn Rats在一份报告中表示。“尽管近年来产能投资较低，但非OPEC国家的供应增长势将保持强劲。” 在华尔街五大行中，只有美银目前预计油价今年将大幅上涨，预计均价为每桶90美元。花旗仍然最为悲观，预测均价为每桶75美元左右。五家银行年度预测均值约为81美元。
金融界2024-01-05
投资老将再次警告：美债暴跌还没完，今年收益率将升至5.5%
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华尔街资深投资者、比安科研究公司（Bianco Research）总裁兼宏观策略师吉姆·比安科（Jim Bianco）再次警告，美国债券的大幅抛售将会继续，10年期美债收益率今年可能会达到5.5%，为2001年5月以来最高水平。比安科在周三的一次采访中表示：“我不认为5%的利率会伤害经济。我不认为7%的抵押贷款利率真的伤害了经济。我不认为有什么事情会因为这些利率而破裂。” 比安科认为，美国通胀率将在3%左右触底，需求将保持稳定，这是债券收益率反弹的催化剂。他说：“把两者加起来，就得到5.5%。这就是我为什么认为收益率会达到5.5%。这是名义GDP。10年期国债收益率应接近名义GDP水平。” 比安科认为，10年期美债收益率最早将在今年夏天达到5.5%。此前他正确地预测了去年秋季美国国债收益率将突破5%。他的最新预测包括美联储今年可能三次降息的影响。 “美联储在降息方面可能会更强硬一些。这并不意味着他们不会降息。它可能不像大家说的那么激进，”比安科说。截至周三收盘，美国10年期国债收益率为3.9%。
金融界2024-01-04
美银分析师：亚马逊的广告业务有望令股价大涨12%
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。这种利润率的增长可能会在2024年给华尔街带来惊喜，因为他们对这家电子商务巨头的盈利预期似乎较为保守。 “我们认为，根据亚马逊的评论和我们的广告预估，亚马逊北美零售业务的利润率仍有显著增长空间，有望达到7%，远高于2025年华尔街预测的5.7%。” 波斯特认为，甚至美银自己对于亚马逊在2024年的利润潜力的预测可能也相对保守。 “鉴于亚马逊2023年利润率的提高速度、2024年没有大的投资领域以及我们估计Prime Video将带来近30亿美元的北美订阅和广告收入，华尔街和美国银行的预测可能过于保守。”
金融界2024-01-04

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