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以及本季之初手头现金规模高于预期。许多华尔街策略师此前预计借款规模预估会略有上调，部分原因在于近几个月财政赤字扩大。摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry曾预计本季净借款为8550亿美元，假设期末现金余额为7500亿美元。

金融界2024-01-30

Management，长期以来一直是华尔街最耀眼的明星之一。他被《福布斯》(Forbes)称为“可以说是他这一代最伟大的对冲基金经理”。卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)发布的泰珀简历显示，“自Appaloosa成立以来，泰珀的表现一直优于业内同行和全球市场。” 在过去三年里，Appaloosa的表现比标准普尔500指数高出15%，考虑到宏观经济背景，这已经不是一个小成就了。泰珀的良好业绩表明，他的选股可能值得更多参考。投资者可能会惊讶地发现，在第三季度结束时，泰珀将47.1%的Appaloosa投资组合投资于5只人工智能(AI)股票: Meta平台(NASDAQ: Meta): 11.6% 微软(NASDAQ: MSFT): 10.2% 亚马逊(NASDAQ: AMZN): 9.4% 英伟达(NASDAQ: NVDA): 8.8% Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG): 7.2% 让我们来看看泰珀的五个首选，看看他为什么如此看重这些人工智能股票。 1.元平台Meta 以社交平台著称的Meta，看起来似乎是一个令人惊讶的选择，但其实该公司长期以来一直使用人工智能来支持其业务。Meta的绝大部分收入来自数字广告，而人工智能可以更准确地在其社交媒体网站上展示相关广告和内容。作为全球第二大数字广告商，最近广告支出的反弹提振了该公司的价值。Meta还发布了几个人工智能工具，帮助广告商更准确地与目标市场建立联系。也许同样重要的是，该公司开发了一个领先的开源人工智能模型——Llama(大型语言模型元人工智能)，该模型可在所有主要的云基础设施平台上使用，为公司带来了全新的收入来源。 Meta目前的预期市盈率仅为20倍，低于大盘，这可能是泰珀做出投资决定的一个因素。 2. 微软微软看到了未来的发展趋势，在过去几年里向ChatGPT的创造者OpenAI投资了130亿美元，帮助人们关注生成式人工智能的潜力。它的大型科技竞争对手迅速效仿，将对人工智能的需求推向超速发展。为了满足日益增长的需求，这家科技巨头在其软件即服务(SaaS)产品中注入了人工智能功能。此外，所有最流行的人工智能模型都可以在Azure云上使用。然而，最大的惊喜是微软人工智能助手Copilot的首次亮相。据分析师计算，它提高用户生产力的能力已经产生了强劲的需求，到2027年可能会产生高达1000亿美元的增量收入。Azure在第三季度的增长速度超过了其竞争对手，微软指出，其中三个百分点的增长是对人工智能需求不断增长的结果。微软目前的预期市盈率为31倍。虽然这个价格略高于市场，但该公司强大的传统业务和人工智能提供的机会使微软在这个价格上看起来依旧很便宜，这也引起了泰珀的关注。 3. 亚马逊虽然一些人认为亚马逊起步缓慢，但它已经全身心地投入到人工智能领域。该公司长期以来一直使用人工智能来处理产品推荐、库存水平、送货路线等。然而，这只是亚马逊人工智能机遇的开始。该公司现在正在使用生成式人工智能来改进产品列表、生成评论摘要和优化广告。它还在开发一种人工智能工具，可以回答有关特定产品的问题。更值得注意的是，亚马逊网络服务(AWS)提供了越来越多流行的生成式人工智能模型，其中包括它自己的Bedrock AI。该公司还推出了几款以人工智能为中心的芯片，包括interentia和Trainium，旨在加快AWS客户的人工智能处理速度。尽管去年强劲复苏，但亚马逊的预期市盈率仍然只有2倍，这是股价被低估的标准，这可能激起了泰珀的兴趣。 4. 英伟达如果不提到英伟达，关于人工智能股票的讨论就不完整，泰珀的立场也强调了这一点。英伟达率先推出了图形处理单元(GPU)，彻底改变了游戏行业，成为人工智能应用的黄金标准。英伟达的处理器已经垄断了数据中心和机器学习领域的市场，估计在这两个领域都占据了95%的份额。该领域的经验帮助英伟达迅速转向满足对生成式人工智能日益增长的需求。虽然竞争对手争相开发与之竞争的处理器，但英伟达仍保持着优势。在截至2023年10月29日的九个月中，英伟达在研发方面的支出为62亿美元，占其总收入的16%。该公司持续创新的记录将使其难以被取代。尽管英伟达的股价最近有所上涨，但它的股价仍然非常便宜，市盈率(PEG)不到1，这是被低估股票的基准，泰珀无疑敏锐地意识到了这一点。 5. Alphabet 与Meta平台一样，谷歌(Google)母公司Alphabet的大部分收入来自数字广告，其中谷歌搜索(Google Search)的贡献最大。该公司在利用人工智能来改进搜索算法和广告定位方面有着令人印象深刻的记录，而广告市场的复苏无疑将改善该公司的业绩。 Alphabet并没有忽视生成式人工智能的潜力。该公司将人工智能功能集成到其许多旗舰谷歌和安卓产品中。作为三大云提供商之一，它能够扩大其谷歌云客户可用的人工智能系统的数量。其最新产品双子座人工智能(Gemini AI)被该公司誉为“最大、最强大的人工智能模型”，在各种广泛使用的基准测试中，它的表现优于竞争对手。此外，Alphabet的Vertex AI为几乎所有用例提供了130个基本AI模型。尽管Alphabet在过去一年有所反弹，但该公司的预期市盈率仍只有19倍，泰珀可能不会错过这个估值。

Sissi2024-01-30

标普500罕见13周12涨，华尔街分析师却看好“下一代纳斯达克100”的突破

近日，华尔街知名分析师、BTIG首席市场技术分析师乔纳森•克林斯基(Jonathan Krinsky)发表报告指出，标准普尔500指数在过去13周中有12周呈现上涨态势，这一罕见现象自1985年以来从未出现过。然而，克林斯基同时警告称，尽管上涨势头强劲，但目前已开始显示出一些枯竭信号。在接受采访时，克林斯基表示，尽管主要股指可能早该进行一段时间的整合，尤其是在38%的标准普尔500指数成分股公司准备本周公布业绩之际，但他对纳斯达克下一代100指数的前景表示乐观。该指数包括纳斯达克100指数成分股公司之后在纳斯达克上市的100家最大公司。克林斯基指出，在过去两年形成了一个庞大的基础之后，纳斯达克成分股指数似乎即将突破。他表示：“尽管纳斯达克100指数——包括被称为‘瑰丽七巨头’的大型科技股——看起来已经精疲力竭，但与此同时，纳斯达克下一代100指数却仍然充满活力。在过去的两年里，该指数已经五次突破了1100点，形成了一个很大的基础。在我们看来，另一次测试可能会出现突破。” 自2024年初以来，几只大型科技股的强劲上涨推动标准普尔500指数和纳斯达克100指数创下历史新高。然而，随着许多公司准备在本周公布2023年最后三个月的业绩，保持这种上涨势头的难度正在加大。在此背景下，克林斯基从新一代纳斯达克名单中列出了四家看起来特别有前景的公司。这些公司包括体育博彩公司DraftKings Inc.、云安全公司F5 Inc.、医疗技术公司Hologic Inc.以及制药公司Repligen Corp.。他认为，这些公司在未来有望取得突破性进展，为投资者带来丰厚回报。值得一提的是，景顺纳斯达克下一代100指数(Invesco Nasdaq Next Gen 100)交易所交易基金QQQJ自年初以来已下跌1.2%。不过，在克林斯基发表上述报告后，该基金在周一开盘后几乎没有变化，小幅下跌至每股26.67美元。尽管标准普尔500指数近期表现出罕见的强劲上涨势头，但华尔街分析师乔纳森•克林斯基却对纳斯达克下一代100指数的前景表示乐观。他认为，在主要股指可能面临整合之际，投资者应关注新一代纳斯达克名单中的潜力股。这些公司有望在未来实现突破性进展，为投资者带来新的投资机会和丰厚回报。

金融界2024-01-30

巴菲特坐拥巨额现金储备，但并非股市高估信号

被高估的结论。这也再次提醒我们，在面对华尔街的各种断言时，保持怀疑态度并进行深入分析是至关重要的。并不是所有的断言都是误导性的，但其中许多确实存在误导性——即使是那些表面上看起来很有说服力的观点也不例外。

金融界2024-01-30

美国公司债发行规模创出1月历史新高

年创下的约1,750亿美元的历史纪录。华尔街业内人士表示，到月底可能还会有更多债券发行。 “我们本月可以很容易看到2000亿美元的发行规模，” 高盛集团投资级债券银团负责人Jonny Fine表示。 IBM、第一资本金融和金德摩根都在周一发债的公司之列。不过，即使本月发债创出有记录以来1月份新高，但仍低于历史上单月发债纪录，也就是2020年4月创下的2,850亿美元。本月发债大增的背景是，投资者越来越意识到美联储已经完成加息并可能很快开始降息，这推动债券收益率走低，从而降低了企业的借贷成本。上周五，10年期或10年期以上债券的平均收益率从10月中旬的6.6%降至5.44%。

金融界2024-01-30

留给“鲍威尔的时间”不多了！高盛：劳动力市场“逼着”美联储3月首次降息

，但很快就会下滑，”George告诉《华尔街日报》。

Dan19772024-01-30

一文看懂：为什么美股将避免看跌“三重奏”，继续飙升

将创下5,479点的历史新高，这甚至比华尔街最乐观的2024年预测还要乐观。 Clissold总结道：“从去年10月27日低点反弹，导致市场超买；因此出现了看跌的圣诞老人和前五看跌信号。1月份市场并未崩溃，我们的模型仍然看涨，支持周期性牛市继续下去。”

Dan19772024-01-30

警惕高估值陷阱，华尔街专家解密股市未来走势

)讯随着标普500本周创下历史新高，华尔街上自然而然地爆发了一场关于股票是否被高估的辩论。但多位策略师本周告诉雅虎财经，市场历史表明这些担忧最终是没有根据的。#2024宏观展望# 花旗美国股票策略总监Drew Pettit告诉雅虎财经：“当我们观察市场的市盈率和未来回报之间的关系时，它是不存在的。”“过去20年中，回报与市盈率之间的相关性几乎为零。” 根据花旗最近的研究，标普500目前的市盈率约为22，这在过去20年中是典型估值的92百分点。花旗美国股票策略团队表示，这种估值是对他们对股票的积极展望的“普遍反对”。Scott Chronert 领导的花旗团队预计，标普500指数将在年底时收于5100点；上周五，标普500收于4891点。（图片来源：finance.yahoo ） BMO首席投资策略师Brian Belski同意这一观点。他不愿意做估值判断，因为它们是一个“陷阱”。 Pettit说：“估值实际上是未来绩效的最糟糕的指标。”“太多人看着市场，想要做这些更广泛的市场判断。他们没有看市场的基本组成部分。毕竟，股市是一市场股票的市场；你不会买下整个市场。” 在此方面，花旗认为，即使高估值被当作不购买入股票的理由，将目前的标普500估值与历史上的早期点进行比较，就像将苹果与橙子进行比较一样。 Pettit指出，由于指数每季度重新平衡，淘汰掉表现疲软的公司并加入新兴公司，标普500的构成已经不同于10或20年前。例如，优步于去年12月被纳入该指数。这家共享出行巨头的股价在过去一个月上涨了5%。 “现在的估值中有更多的增长，” Belski指出，强调科技在指数中的增加。与Pettit的观点一致，被称为“七巨头”的苹果（AAPL）、谷歌母公司Alphabet（GOOGL、GOOG）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）和英伟达（NVDA）的成长股在2023年推动了标普500的大部分涨幅。在最近的股市反弹中，根据雅虎财经Jared Blikre的分析，除特斯拉外，1月份几乎90%的增长也是由这几家科技公司推动的。所有这些公司的交易估值均高于标准普尔 500 指数。据FactSet的数据显示，这六家公司预计将占据第四季度标普500指数全部收益增长的份额，预计这一组织的收益将比去年增长53.7%，而标普500指数的其余部分将下降10.5%。（图片来源：finance.yahoo ）花旗的团队还拆解了一个新的估值指标，将今天各个公司的估值与过去进行比较，用最重要的行业特定指标（如银行的账面价值）替代。使用这个估值工具，花旗发现标普500的估值接近19（确切地说是19.1）。这将使估值处于历史上的78百分点，并与自2016年以来的估值范围相一致。花旗认为，这样更好地将指数细分为其组成部分，即股市实际上是“股票市场”。基于这种估值，Pettit表示，标普500“并不像它看起来那么昂贵，但这并不意味着它便宜”。 Belski说：“以19倍的价格，这只是意味着你需要良好的盈利增长，市场才能从这里上涨。”“只要你认为盈利在增长，你就可以为股市支付19倍的价格。” 根据FactSet的数据，共识预计标普500的收益将在2024年增长近12%。这将标志着公司收益在2021年疫情后复苏期间的最大增幅。 “目前围绕股市的言辞在增长方面的言辞是增长将会减缓，” Belski 表示“这与去年正在进行的情况完全相同，是相同的言辞......实际上没有任何分析证据表明我们正在看到任何形式的盈利减速。”

Heidi2024-01-30

虎视眈眈！ 2024年并购活动逐步复苏科技股再次成为焦点

工并强调了对盈利能力的重新关注。根据《华尔街日报》的报道，Salesforce刚刚又裁减了另外700个工作岗位，占其员工总数的约1%。在最近的过去，激进投资者已经表明他们可以推动科技公司走向并购市场。在2022年10月，Starboard Value披露了对Splunk近5%的股权，并称该公司是一项“高度战略”的资产，特别提到思科对该公司的兴趣。不到一年后，思科宣布将以280亿美元的价格收购Splunk，而当时Starboard首次介入时Splunk的市值约为114亿美元。

楼喆2024-01-30

亚马逊终止iRobot收购交易 Roomba制造商将裁员31%

盘交易中下跌超过15%。在此之前，《华尔街日报》报道称，欧盟不会提供对该交易的监管批准。欧盟执行机构欧洲委员会在7月启动了一项调查，称该交易可能导致亚马逊阻碍iRobot的竞争对手在亚马逊的在线市场上进行竞争。欧洲委员会认为，亚马逊可能会从其在线市场上删除或减少竞争对手的产品的展示位置或搜索结果中的显著性。亚马逊公司的高级副总裁兼总法律顾问David Zapolsky在一份声明中表示：“我们对亚马逊无法收购iRobot感到失望。” iRobot表示将专注于提高利润率，减少研发支出，并暂停所有“非地板清洁”产品的研发工作，包括空气净化器和机器人割草机。 Colin Angle在一份声明中表示：“亚马逊与iRobot的协议终止令人失望，但iRobot现在将转向未来，专注并致力于继续开发能够改善生活的智能家居创新。” 亚马逊将向iRobot支付事先同意的9400万美元的解约费。该交易最初于2022年宣布，最初估值iRobot约17亿美元。在这则消息公布后，这家机器人吸尘器制造商的市值在周一下跌后为不到4亿美元，之前有报道称欧盟将阻止这笔交易。在7月，iRobot与Carlyle Group签署了一项2亿美元的融资协议，以资助公司在亚马逊交易完成前的运营。亚马逊拒绝在声明之外提供评论。欧洲委员会未立即回应CNBC的置评请求。全球监管机构已经开始审查大型科技公司，引用潜在的反竞争影响。亚马逊也是美国联邦贸易委员会（FTC）对大型科技公司与AI开发商（如Anthropic和OpenAI）之间的投资和合作进行调查的对象之一。在欧洲，包括英国竞争与市场管理局和欧盟的欧洲委员会在内的监管机构已经推迟或停止了几项交易。其中包括Meta对Giphy的已完成收购、Adobe对Figma的终止收购以及微软对OpenAI的投资，以及微软对动视暴雪的收购。

楼喆2024-01-30

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