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“萎靡不振”的港股，路在何方？
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港股延续上周以来下跌趋势，但趋向谨慎的南下资金逢低买入力度不减，对港股情绪起到一定稳定作用。9月18日当天南向资金净买入港股87.33亿港元，为9月6日以来最高。今年以来南向资金净买入总金额接近2500亿港元，再创年内新高。至此，南下资金累计净买入港股的金额再刷历史记录，超过2.82万亿港元。从今年南下资金净买入情况来看，截至9月15日，公用事业、金融业和咨询科技业是港股通资金净买入最多的三个行业，净买入额度分别为2128.42亿港元、1730.64亿港元、1231.33亿港元。从南下资金持有港股市值分布来看，持有规模居前的行业有资讯科技业、金融业、非必需性消费、能源业和医疗保健等，持股市值均超2000亿港元。还值得一提的是，今年来，南向资金对港股日均成交额占比在持续攀升，已成为港股市场上一支重要的交易力量。根据港交所统计，2023年8月，港股通（股票及ETF）日均成交额为289.51亿港元，占大市总日均成交额的比重已达28.4%。业内人士表示，南向资金持股和交易占比不断扩大，在港股市场的话语权也将持续增强。考虑到未来港股人民币柜台有望纳入港股通，成为内地资金买入港股的核心柜台，那么长期来看有可能一家双柜台公司的定价以人民币柜台以基准，港币柜台仅是跟随。换言之，当互联互通扩大到一定程度后，内地资金有望取代外资，成为港股市场中的主力。此外，港股市场此前一直被诟病的“流动性问题”也有望得到解决。一方面，此次港股通的扩容，将为优质的“新进选手”带来大规模资金的流动，进入港股通标的意味着能够吸引更多的内地资金，改善流动性，修复板块估值水平。另一方面，港币-人民币双柜台模式推出后，也有助于扩大人民币双向跨境资本流通的渠道，为香港证券市场带来更多增量交易。更值得一提的是，近期香港特区政府早前宣布成立的促进股票市场流动性专责小组已经召开了第二次会议。展望未来，若加快改革、降低市场交易成本、引入做市商制度、持续扩大互联互通等措施得以实施，香港股票市场流动性有望改善。 0724会议信号凝聚港股共识 0724会议后，次日恒生指数急速反弹，单日成交额放量至1421亿港元。而在此之前，上层各部门已陆续出台一些政策，包括平台经济的监管落地、出台民营经济的31条意见等，叠加0724释放的信号，侧重经济增长成接下来的政策主线。近期公布的8月CPI、PPI等经济数据，多项指标边际改善；上周一，8月份社融、M2、人民币贷款出炉，好于预期。预计未来随着稳字当头政策的持续推出，市场信心有望逐步恢复，港股风险偏好或再次提升。恒生科技：低估值+高成长，未来可期估值方面，当前港股估值和风险溢价均呈现出明显的低位特征，尤其是恒生科技指数。截至9月18日，恒生科技指数市盈率为23.26倍，处于近3年约0%的分位，即估值低于近3年来99%以上的时间，进一步下行空间有限。港股筑底反攻的过程还需要依靠美元逐步转弱，前期在美国鹰派发言扰动下，美元指数有阶段性抬升趋势，但随着美国持续加息的作用显现，美国就业市场温和降温，Q4经济下行压力加大，预计未来美元指数将开启下行通道，并为港股上行提供流动性支持。展望下半年，国内政策预期升温叠加美国加息魅影消退，港股将展现出更强弹性，进入上涨的窗口期，而港股科技板块则被多家机构看好。以腾讯、阿里巴巴为代表的传统科网平台公司的成本管控能力已显著提升，中报披露期多家龙头公布业绩显示数据超预期，待宏观经济持续恢复增长动力，覆盖港股互联网、新能源车、芯片、消费电子等细分高科技板块的恒生科技指数有望先行一步获得资金青睐。一键cover港股科技龙头，pick恒生科技指数ETF（513180）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-19
超2.82万亿港元，南下抢筹意愿浓厚！聚焦高股息的恒生国企ETF(159850)
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场交易持续低迷，流动性不断衰减。不过，南下资金买入力度不减，当日净买入港股87.33亿港元，今年以来净买入总金额接近2500亿港元，至此南下资金累计净买入港股的金额再刷历史纪录，超过2.82万亿港元。恒生前海基金认为中国经济温和复苏和美有关部门政策转向的中期维度趋势均较为确定，且当前香港市场较低的估值水平和潜在经济政策出台有望提供支撑。较低估值水平不仅将为市场抵御外部波动提供缓冲，也有望使港股市场对增长修复和政策信号更为敏感，从而提供更大的弹性。虽然政策推高不足、托底有余，但是市场短期上有顶下有底，在后续配置思路上可以向平衡型策略倾斜，一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业，另一方面关注低估值和高分红的优质标的。恒生国企ETF（159850）跟踪香港恒生中国企业指数，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现，聚焦龙头又兼具成长特性的标的。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-19
南向资金又抄底！聚焦恒生科技指数ETF(513180)等港股类ETF
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昨日港股延续上周以来下跌趋势，但南下资金逢低买入力度不减，当日净买入港股87.33亿港元，为9月6日以来最高。今年以来南向资金净买入总金额接近2500亿港元，再创年内新高。至此，南下资金累计净买入港股的金额再刷历史记录，超过2.82万亿港元。从南下资金持有港股市值分布来看，持有规模居前的行业有资讯科技业等。天风证券最新研报认为，当前港股估值处于相对底部水平，多项国内经济数据边际改善，预计随着政策持续推出，市场信心有望逐步恢复，仍然看好港股市场估值由当期低位逐步向上修复。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。近期公布的8月经济数据多项指标边际改善，金融机构下调金融机构存款准备金率25个基点，本轮美国加息或逐渐进入尾声，叠加港股板块估值筑底，新一轮反攻或即将到来！恒生科技指数ETF（513180）、恒生医药ETF（159892）、恒生红利ETF（159726）、恒生国企ETF（159850）等为普通投资者布局港股市场的科技、医药、中特估等板块提供了门槛更低、更为便捷的投资工具，且支持T+0交易，看好港股机会的普通投资者可借道ETF布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-19
港股周报：重磅利好来袭，恒指能否大反攻？
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响，能源板块表现最佳：资金方面，本周南下资金罕见净流出14.9亿港币：本周港股大事件： 1. 中汽协：8月份汽车销量同比增长8.4%，新能源汽车销量同比增长27%； 2. 人民银行公布8月金融数据，社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元； 3. 9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开，会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望； 4. 阿里新任CEO吴泳铭宣布两大战略重心：用户为先、AI驱动； 5. 此前被市场传闻预计最快上市的阿里系企业——盒马鲜生，据悉将暂时搁置在香港的IPO计划； 6. 中国信通院：7月国内市场手机出货量1855.2万部，同比下降6.8%； 7. 华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议； 8. 欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查； 9. 央行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点； 10. 远洋集团将暂停支付境外债务； 11. 8月规模以上工业增加值同比增长4.5%； 12. 美国8月CPI同比反弹至3.7%，核心CPI环比6个月来首次加速上涨。本周老虎用户热门交易个股： Top4：小米集团，9月13日，华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。 Top7：阿里巴巴，新任CEO吴泳铭发布全员信，吴泳铭认为，传统互联网模式严重同质化已走向存量竞争，AI人工智能为代表的新技术正成为全球商业发展的新动能。另，市场传言盒马鲜生将暂时搁置在香港的IPO计划。下周港股值得关注的大事件： 1. 周四，美联储将公布利率决议，市场认为9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为96%，投资者需密切关注鲍威尔货币政策讲话，关注未来加息预期； $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $美团-W(03690)$ $中国恒大(03333)$
老虎证券2023-09-15
港股周报：三天暴涨183%，这个板块集体沸腾！
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升温，美股回调。虽然港股仍旧低迷，但南下资金疯狂抢筹，本周净流入275亿港币，令人惊掉下巴：本周港股大事件： 1. 根据深交所公告，深港通下港股通标的名单发生调整，并自2023年9月5日起生效。其中融创中国、珍酒李渡、来凯医药-B等22只股票获纳入； 2. 伽马数据显示，2023年7月，中国游戏市场实际销售收入286.1亿元，同比上升37.49%； 3. 一位接近小米汽车的知情人士透露，小米汽车现在正处于试生产阶段，每周生产大约50辆样车； 4. 乘联会：8月乘用车市场零售达192.0万辆，同比增长2.5%，新能源车市场零售71.6万辆，同比增长34.5%； 5. 全球最大资管公司贝莱德(BlackRock)将于11月7日关闭中国灵活股票基金； 6. 腾讯混元大模型正式亮相； 7. 港交所权益披露资料显示，红杉中国减持美团股票，持股比例由2.32%降至1.86%，减持34亿港元； 8. AI独角兽第四范式通过IPO聆讯；本周老虎用户热门交易个股： Top1：融创中国，本周房地产利好政策不断，加上融创中国成为唯一一家回归港股通的地产股，受到南下资金热捧，股价暴涨，引发投资者狂欢； Top5：中芯国际，本周中芯国际冲高回落，大涨因传言华为新手机mate60由中芯代工，回来因市场担忧中芯会遭到美国加码制裁； Top9：珍酒李渡，本周珍酒李渡股价暴涨30%，主要是中期业绩超预期，另外被纳入港股通，叠加估值较低，受到资金追捧：下周值得关注的大事件： 1. 下周三晚上，美国将公布8月CPI数据，经济学家预期为3.6%，关注是否超预期，该值对美联储加息有较大影响。 $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ $碧桂园(02007)$ $中芯国际(00981)$ $腾讯控股(00700)$
老虎证券2023-09-08
FOMC加息预期降温，人民币汇率直线拉升！恒生科技ETF基金(513260)收涨0.47%
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续净买入超356亿元！】 8月以来，但南下资金持续买入港股。8月31日，南向资金净买入额超28亿元，连续9日净买入，合计超356亿元。8月，南向净买入额已合计超755亿元。港股专业人士分析表示，南向资金之所以涌入港股，主要受三大因素影响，一是港股平均估值偏低；二是内地采取一系列扶持经济措施，令在港上市的内地红筹股业绩有望明显回升；三是随着FOMC加息周期即将结束，越来越多全球资本将重返新兴市场，内地资金纷纷率先提前布局逢低吸筹。【汇添富基金经理乐无穹：港股科技估值低位，仍是中长期趋势！】恒生科技ETF基金（513260）基金经理乐无穹认为，当前，港股科技板块细分领域估值处于历史较低水平，修复空间大，从估值来看，截至8月31日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为24.35倍，已跌至近三年估值极端低点，低于近三年超99%的时期，港股位于高估值性价比区间，配置价值较高。港股科技股仍然是中长期趋势，一方面，平台经济、ChatGPT、AIGC等业务出现了机构资金的青睐；另一方面智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。宏观上，美元指数趋势下行，中国经济复苏PMI回暖的背景下，港股也有望崭露头角，再加上港币-人民币双柜台模式的出现，势必会改变港股跟随欧美股市行情的僵局。从历史上来看，在美元指数下行+中国PMI上行的宏观组合时期，港股均录得不俗的绝对收益，2021、2022年港股科技股均下行，2023年FOMC加息节奏放缓，AI概念将会带动科技股开启真正的反弹走势。【机构观点：多项指标显示港股处于底部区域】对于港股后市观点，兴业证券最新观点表示，多项指标显示港股处于底部区域： 1）分红回购的回报远大于融资，凸显港股价值。2016年以来，港股年度分红+回购总额始终高于当年融资总额，2022年差距进一步拉大。 2）情绪指标显示，港股风险偏好已处于历史低位。截至8月25日，港股卖空成交额占比为19.5%，处于2021年以来的87.5%分位数水平。 3）AH股溢价指数触及150，历史经验来看，往往对应着港股行情底部区域。截至2023年8月25日，AH溢价指数为147.67，位于2014年以来的97.6%分位数水平，接近历史高位。 4）A股市场的政策组合拳近期持续推出，凸显管理层活跃资本市场的决心，将有利于重塑港股投资者信心。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-01
港股周报：港股迎重磅利好！
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不低于30%。利好政策狂轰滥炸之下，南下资金疯狂抢筹港股，本周净流入144.3亿港币，整个8月净流入755亿港币：板块方面，本周工业及金融板块领涨，房地产板块跌幅收窄：本周港股大事件： 1. 中国证监会宣布印花税减半征收、收紧IPO节奏、严控大股东减持、提高杠杆比例等利好，港A股周一一度暴涨； 2. 中国恒大复盘，首日暴跌78.8%； 3. 小鹏拟收购滴滴智能电动车项目，打造第二品牌“MONA”； 4. 比亚迪发布半年报，毛利率首次超越特斯拉； 5. 美国商务部长雷蒙多访华； 6. 香港成立促进股票市场流动性专责小组； 7. 理想汽车、小鹏汽车宣布限时保险补贴政策，车企价格战继续； 8. 小米集团发布二季报，营收和净利润超市场预期； 9. 蔚来二季报低于预期，股价重挫； 10. 多城市宣布认房不认贷； 11. 中国8月制造业PMI指数超预期，经济活动有所回暖； 12. 9月1日起多家全国性银行再下调存款挂牌利率； 13. 央行、金融监管总局宣布降低存量首套住房贷款利率； 14. 受台风影响，港股周五休市一天； 15. 华为Mate 60 Pro突然发售，网传为5G手机，芯片制程工艺7纳米，半导体股票大涨。本周老虎用户热门交易个股： Top1：中国恒大，本周一，停牌多日的恒大复盘交易，首日暴跌78.8%，据恒大半年报，上半年亏损390亿，负债近2.4万亿！ Top4：中芯国际，8月29日中午，华为突然发售HUAWEI Mate 60 Pro，网友拆解称该机为5G手机，芯片或由中芯国际代工，制程7纳米。受此影响，中芯国际股价大涨； Top6：碧桂园，本周房地产救市政策较多，证监会放行房地产企业融资，多城市执行认房不认贷政策，央行宣布降低存量房贷利率，房地产股价上行； Top8：小鹏汽车，本周小鹏汽车宣布拟收购滴滴智能电动车项目，打造第二品牌“MONA”，公司股价大涨。港股下周值得关注的大事件： 1.9月4日美股因劳动节休市一天； 2.下周四，中国8月进出口数据发布，关注数据是否有所改善； 3.下周六，中国8月CPI数据发布，关注是否陷入通缩。 $中国恒大(03333)$ $腾讯控股(00700)$ $香港交易所(00388)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $中芯国际(00981)$
老虎证券2023-09-01
三大催化共振！港股连续4日高开，低费率恒生科技ETF基金(513260)涨超1%！百度“文心一言”全面开放
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入！ 8月以来，北向资金连续净卖出，但南下资金却在持续买入港股。8月30日，南向资金净买入额近46亿元，连续8日净买入，合计超328亿元。8月，南向净买入额已合计近727亿元。港股专业人士分析表示，南向资金之所以涌入港股，主要受三大因素影响，一是港股平均估值偏低；二是内地采取一系列扶持经济措施，令在港上市的内地红筹股业绩有望明显回升；三是随着FOMC加息周期即将结束，越来越多全球资本将重返新兴市场，内地资金纷纷率先提前布局逢低吸筹。【多支港股科技龙头披露最新一期财报】昨日（8月30日），海尔智家披露2023年上半年业绩报告，公司上半年营业收入约1316亿元，同比增加8.21%；归母净利润约89.64亿元，同比增加12.62%；基本每股收益0.97元，同比增加14.12%。近来，多家港股科技龙头披露最新一期财报，业绩亮眼：百度集团二季度总收入340.56亿元，同比增加15%；归属百度的净利润52.1亿元，同比增加43%。营收和净利润双双实现大幅增长。小米集团最新一期总收入674亿元，经调整净利润51亿元，同比增长147%，为2021年Q4以来单季度最高利润表现。比亚迪集团上半年收入561.8亿元，规模创新高，同比增长28.58%；股东应占溢利同比上升约139.15%至15.16亿元。众安在线2023年上半年实现归母净利润2.21亿元人民币，同比扭亏为盈。快手上半年收入529.61亿元，同比增长23.9%；净利润6.05亿元，同比扭亏为盈。【汇添富基金经理乐无穹：港股科技估值低位，仍是中长期趋势！】恒生科技ETF基金（513260）基金经理乐无穹认为，当前，港股科技板块细分领域估值处于历史较低水平，修复空间大，从估值来看，截至8月30日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为24.46倍，已跌至近三年估值极端低点，低于近三年超98%的时期，港股位于高估值性价比区间，配置价值较高。港股科技股仍然是中长期趋势，一方面，平台经济、ChatGPT、AIGC等业务出现了机构资金的青睐；另一方面智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。宏观上，美元指数趋势下行，中国经济复苏PMI回暖的背景下，港股也有望崭露头角，再加上港币-人民币双柜台模式的出现，势必会改变港股跟随欧美股市行情的僵局。从历史上来看，在美元指数下行+中国PMI上行的宏观组合时期，港股均录得不俗的绝对收益，2021、2022年港股科技股均下行，2023年FOMC加息节奏放缓，AI概念将会带动科技股开启真正的反弹走势。【机构观点：多项指标显示港股处于底部区域】对于港股后市观点，兴业证券最新观点表示，多项指标显示港股处于底部区域： 1）分红回购的回报远大于融资，凸显港股价值。2016年以来，港股年度分红+回购总额始终高于当年融资总额，2022年差距进一步拉大。 2）情绪指标显示，港股风险偏好已处于历史低位。截至8月25日，港股卖空成交额占比为19.5%，处于2021年以来的87.5%分位数水平。 3）AH股溢价指数触及150，历史经验来看，往往对应着港股行情底部区域。截至2023年8月25日，AH溢价指数为147.67，位于2014年以来的97.6%分位数水平，接近历史高位。 4）A股市场的政策组合拳近期持续推出，凸显管理层活跃资本市场的决心，将有利于重塑港股投资者信心。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-31
比亚迪电子大涨9%！低费率恒生科技ETF基金(513260)涨超1%！南向资金狂涌，连续7日豪掷282亿！
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入！ 8月以来，北向资金连续净卖出，但南下资金却在持续买入港股。8月29日，南向资金净买入额达29亿元，连续7日净买入，合计超282亿元。8月，南向净买入额合计已达681亿元。【多支港股科技龙头披露最新一期财报】昨日（8月29日），小米集团、蔚来、哔哩哔哩披露最新一期财报。 2023年第二季度，小米集团总收入为674亿元，环比增长13%，但同比小幅下降4%；经调整净利润51亿元，同比增长147%，为2021年Q4以来单季度最高利润表现。截至2023年上半年，小米经调整净利润为84亿元，已接近去年全年经调整净利润水平。蔚来二季度总营收87.7亿元，同比下降14.8%，较2023年第一季度下降17.8%。其中，汽车销售收入为71.9亿元，同比降24.9%，环比下降22.1%。蔚来认为二季度毛利率下降的主要原因是车辆利润率下降；下半年，随着较高售价的二代平台新车型的交付爬坡，产销量规模的爬升，平均毛利将有所提升。预计三季度交付指引为5.5万台-5.7万台，同比增长74.0%-80.3%；营收指引为189.0亿元-195.2亿元，同比增长45.3%-50.1%，为历史最高交付和营收指引。哔哩哔哩2023年上半年净营业额 103.74 亿元，同比增长 4.1%；归属于公司股东净亏损 21.74 亿元，上年同期亏损 42.89 亿元。公司上半年净亏损及经调整净亏损同比分别收窄 49% 及 45%。报告期内广告收入同比增长 29%，直播收入同比增长 23%；毛利润同比增长 51%。【汇添富基金经理乐无穹：港股科技估值低位，仍是中长期趋势！】恒生科技ETF基金（513260）基金经理乐无穹认为，当前，港股科技板块细分领域估值处于历史较低水平，修复空间大，从估值来看，截至8月29日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为24.72倍，已跌至近三年估值极端低点，低于近三年超98%的时期，港股位于高估值性价比区间，配置价值较高。港股科技股仍然是中长期趋势，一方面，平台经济、ChatGPT、AIGC等业务出现了机构资金的青睐；另一方面智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。宏观上，美元指数趋势下行，中国经济复苏PMI回暖的背景下，港股也有望崭露头角，再加上港币-人民币双柜台模式的出现，势必会改变港股跟随欧美股市行情的僵局。从历史上来看，在美元指数下行+中国PMI上行的宏观组合时期，港股均录得不俗的绝对收益，2021、2022年港股科技股均下行，2023年FOMC加息节奏放缓，AI概念将会带动科技股开启真正的反弹走势。【机构观点：多项指标显示港股处于底部区域】对于港股后市观点，兴业证券最新观点表示，多项指标显示港股处于底部区域： 1）分红回购的回报远大于融资，凸显港股价值。2016年以来，港股年度分红+回购总额始终高于当年融资总额，2022年差距进一步拉大。 2）情绪指标显示，港股风险偏好已处于历史低位。截至8月25日，港股卖空成交额占比为19.5%，处于2021年以来的87.5%分位数水平；用一致预测市盈率倒数-10年期美债收益率衡量的恒生指数风险溢价为6.8%，位于2021年7月以来均值和均值+1倍标准差区间内。 3）AH股溢价指数触及150，历史经验来看，往往对应着港股行情底部区域。截至2023年8月25日，AH溢价指数为147.67，位于2014年以来的97.6%分位数水平，接近历史高位。 4）A股市场的政策组合拳近期持续推出，凸显管理层活跃资本市场的决心，将有利于重塑港股投资者信心。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-30
理想汽车涨超3%！港股强劲续涨，低费率恒生科技ETF基金(513260)涨超1%，连续2日吸金！基金经理乐无穹重磅发声
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8月以来，北向资金持续连续净卖出，但南下资金却在持续买入港股。8月28日，南向资金净买入额达41.02亿元，连续6日净买入，合计超253亿元。8月，南向净买入额合计已达652亿元。【小鹏、比亚迪纷纷实行收购】消息面上，8月28日，小鹏汽车与滴滴出行共同宣布，双方将达成战略合作。滴滴将向小鹏出售智能电动汽车项目相关资产和研发能力，小鹏汽车将获得滴滴生态系统全力支持。根据公告，小鹏汽车将以最高对价58.35亿港元，收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力。对此，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地表示：“此次合作的核心在于滴滴有一个完成度非常高的准量产A级电动轿车车型，我们会收购与该车型相关的所有研发的测试、设备等资产，包括一些核心的团队人员也会加入小鹏。” 此外，为拓展智能手机零部件业务，比亚迪控股子公司比亚迪电子与Jabil Inc.旗下子公司捷普新加坡签署了收购框架协议，将以约158亿元（等值22亿美元）现金收购捷普新加坡位于成都、无锡的产品生产制造业务，包括现有客户的零部件生产制造业务。此次并购，是比亚迪有史以来最大的一次并购。比亚迪方面表示，本次收购将拓展比亚迪电子客户与产品边界，拓宽智能手机零部件业务，大幅改善比亚迪电子客户与产品结构；在提高产品市场占有率的同时，与比亚迪电子现有产品有效协同。【港股中报陆续披露，多家科技股龙头业绩高增！】 8月28日，多家港股科技龙头披露最新财报，业绩增速喜人！比亚迪集团上半年收入规模创新高，为人民币561.8亿元，同比增长28.58%。期内，股东应占溢利同比上升约139.15%至约人民币15.16亿元。比亚迪电子上半年业务收入达到510.90亿元，同比增长24.40%；毛利率达到8.77%，同比增长2.70个百分点。比亚迪方面表示，盈利提升主要受益于大客户份额提升，新能源汽车及新型智能产品等新兴业务增长，产能利用率提升，业务结构也进一步优化，实现盈利大幅改善。 AI大模型龙头商汤科技2023年上半年实现总营收14.33亿元，同比增长1.3%；亏损净额为31.43亿元，比去年同期32.08亿元收窄2%，经调整后亏损净额同比收窄6.7%，至23.9亿元。保险科技龙头众安在线2023年上半年实现归母净利润2.21亿元人民币，同比扭亏为盈，主要归因于投资收益的改善，其次是承保利润的增加。【汇添富基金经理乐无穹：港股科技估值低位，仍是中长期趋势！】恒生科技ETF基金（513260）基金经理乐无穹认为，当前，港股科技板块细分领域估值处于历史较低水平，修复空间大，从估值来看，截至8月28日，恒生科技指数的最新PE（TTM）为24.18倍，已跌至近三年估值极端低点，低于近三年超99%的时期，港股位于高估值性价比区间，配置价值较高。港股科技股仍然是中长期趋势，一方面，平台经济、ChatGPT、AIGC等业务出现了机构资金的青睐；另一方面智能汽车、VRAR、元宇宙等有望成为新一代移动智能终端，开启科技公司新的成长机遇。宏观上，美元指数趋势下行，中国经济复苏PMI回暖的背景下，港股也有望崭露头角，再加上港币-人民币双柜台模式的出现，势必会改变港股跟随欧美股市行情的僵局。从历史上来看，在美元指数下行+中国PMI上行的宏观组合时期，港股均录得不俗的绝对收益，2021、2022年港股科技股均下行，2023年FOMC加息节奏放缓，AI概念将会带动科技股开启真正的反弹走势。【机构观点：AH溢价逼近去年高点，或为“黄金坑”】港股后市策略方面，华泰策略团队表示： 1）根据财报显示，港股业绩底已现，分子端有支撑，港股深度调整的可能性较低。 2）外围波动推升AH溢价逼近去年高点，短期内5月底点位或为本轮美股回调的支撑位。 3）后续企稳的关键信号在于地产及化债政策出台，若后续政策落地超预期，叠加港股估值低位，即使美股短期回调，港股仍或企稳。（来源：华泰证券《策略双周报：港股，中报信号积极，但外围波动上升》）国信证券最新观点表示，近两周港股向下突破了所有技术短线支撑信号。在新的技术信号形成前，港股有望迎来估值压力的释放，带来一个估值“黄金坑”。当估值回到“低估”区间时，相信港股对全球资本的吸引力将再次凸显。具体而言，国信证券用两种方式对这个黄金坑的位置做一个判断： 1）风险溢价模型：建议最早介入的位置是17200点（75%多头胜率），参考5月底，介入点位是16700-16800点（85%多头胜率），量化模型绝对买入信号是16200-16500（95%多头胜率）； 2）参考恒指PB，高胜率买入位置是1倍PB，对应约16500点。（来源：国信证券《海外市场速览-守望港股的估值“黄金坑”｜国信港股&海外》）公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）从恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股来看，相当一部分公司具有稀缺性，具有战略性配置价值。随着经济温和修复，这些高科技上市公司盈利有望触底回升，而美债收益率水平已至高位，加息压力缓解，恒生科技指数中长期投资价值凸显。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-29

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