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基金早班车|反弹结束了吗？有公募新基募集规模突破25亿元，上交所组织召开产业园和仓储物流REITs座谈会

汽车跌逾14%；奥园健康复牌跌43%。南向资金净买入4.02亿港元，东方甄选获净买入1.33亿港元，小鹏汽车遭净卖出16.65亿港元最多。受台风影响，中国台湾股市周四休市一日。 3.北交所拟于近期开展新股发行上市流程优化全网测试，参与机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司及其对应的托管机构等。 4.上交所组织召开产业园和仓储物流REITs座谈会。上交所表示，将持续培育壮大REITs市场。加快推出数据中心、文化旅游等新型大类资产项目，抓紧推动消费基础设施首批试点项目进程，更好统筹REITs质的有效提升和量的合理增长。 5.随着近年来公募基金规模扩张，不少“新生代”基金经理陆续登场。Wind数据显示，截至8月2日，全公募市场大约有3500名基金经理，其中有超1600名基金经理任职时间不超过3年（含），今年以来首度登场的基金经理约300人。 6.广发高端制造股票长期重仓新能源板块。今年以来，其重仓持有的晶科能源、天合光能、德业股份等股票持续表现欠佳。截至8月1日数据，基金A类份额年内净值下跌22.94%，跑输业绩比较基准超过26个百分点。虽然集中配置的光伏储能板块年内表现不佳，基金对光伏的“热情”仍在继续。基金经理在2023年二季报中表示“从个股层面分析，我们仍然相信，在光储平价催生的下一轮需求爆发背景下，前期经过充分调整的光储标的会有较强的表现。” 二、慧眼识基 8月首只爆款基金诞生。永赢基金副总经理、知名基金经理李永兴担纲的“固收+”基金——永赢匠心增利债券宣告成立，募集规模突破25亿元。截至8月1日，股票ETF最新管理总规模正式突破1.6万亿元，距离7月13日正式突破1.5万亿仅过去半个月时间。不过，期间，自7月13日以来，资金净流入接近650亿元，其中本周前两个交易日就净流入189亿元，这意味着除了基金净值上涨，规模增长更多是由基金净申购贡献。从资金净买入排行榜看，沪深300ETF、上证50ETF、科创50ETF、中证1000ETF、电子ETF等净流入资金位居前列。华夏科创50ETF、嘉实沪深300ETF、天弘300ETF、华夏中证1000ETF、华夏300ETF基金资金净流入均超过3亿元。从最新基金份额来看，易方达沪深300ETF、华夏科创50ETF、天弘沪深300ETF均创历史新高。行业主题方面，银华创新药ETF、南方有色金属ETF、港股创新药ETF、汇添富消费ETF、华夏芯片ETF、国联安半导体ETF等收获资金青睐。三、投资机会 7月以来，机构密集调研京东方A、闻泰科技等30家A股苹果产业链公司。机构分析称，下半年手机市场是传统旺季，新品将密集发布，手机行业或迎来温和复苏，建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。白酒板块在一系列组合拳加持下明显反弹，众多白酒行业主题基金强势“回血”。有基金人士表示，本轮白酒估值回归主要与市场信心提振、酒企业绩预期向好以及板块估值提升空间大等因素有关，而白酒板块上涨也反映市场对价值股关注度正持续提升。近期，受医药反腐等因素影响，医药板块接连重挫。多位受访基金经理表示，医疗反腐为常态化工作，虽然短期对板块估值有所压制，但并不会长期影响行业需求，且有望扭转医药行业重销售、轻学术的现状，促使创新性产品脱颖而出。当前医药行业整体股价、估值处于底部位置，半年报业绩也呈现出明显的恢复趋势，无需过度悲观。四、宏观产业财政部、国税总局发布多则公告，明确延续优化多项税收优惠政策。两部门表示，将延续执行小规模纳税人增值税减免政策、关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策和农户、小微企业和个体工商户融资担保增值税政策至2027年底。2023年-2027年，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。与此同时，为进一步支持创业创新，两部门将延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策条件至2027年底。国务院原则同意《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》，到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%。农业农村部表示，将会同有关部门，指导各地巩固提升农村集体产权制度改革成果，健全扶贫资产长效运行管理机制，推动集体资产依法依规运营，保障脱贫人口合理分享增值收益。广州市发布促进民营经济发展壮大20条措施，支持民间投资参与重大项目建设，加强企业融资综合信用服务。聚焦应用场景示范，鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。五、新发基金

金融界2023-08-03

基金早班车|积极信号持续释放，内外资信心获得有力提振！宽基ETF吸金居前

雅居乐集团跌超18%，碧桂园跌近8%。南向资金净买入94.80亿港元，腾讯控股逆势遭净卖出10.33亿港元居首。 3.头部量化私募九坤投资正在备案一只跟踪华证A股科技创新1000指数的指数增强基金。而此前，市场上的量化指增产品多以跟踪沪深300、中证500、中证1000指数为主。 4.7月结束，宽基ETF吸金居前。其中，沪深300ETF和科创50ETF这2只产品月内资金净流入超百亿，并分别以155.57亿元、118.93亿元排在一、二位。中证1000ETF则以44.16亿元的资金净流入排在第三位。从资金净流出情况来看，7月券商、银行等大金融主题ETF“失血”居前，4只月度资金净流出超10亿元的产品中，有3只为大金融主题ETF。具体来看，证券ETF月内份额减少了46.7亿份，资金净流出超43亿元，成7月净流出最多的股票ETF产品；上证50ETF以40亿元的资金净流出排在第二位；券商ETF则分别以24.14亿元、10.38亿元的净流出排在三、四位。 5.继此前股权变更获批后，中融基金进一步完成了公司更名并实现工商登记手续变更。8月1日晚间，国联证券公告，中融基金完成工商变更登记手续，正式更名为国联基金管理有限公司（简称“国联基金”）。 6.锂电池精密结构件龙头35亿定增落地，多家知名投资机构捧场。根据科达利8月1日的《向特定对象发行股票发行情况报告书》，定增募资已完成，确定本次发行价格为104.85元/股，发行股份数量为3347.16万股，募集资金总额约为35.09亿元。本次发行对象最终确定为24家，不乏知名资管机构。既有易方达基金、诺德基金、泉果基金、嘉实基金等多家公募机构，也有泰康资产、华夏人寿等保险机构，还有摩根士丹利、高盛国际、瑞银等外资机构，以及国泰君安等券商、润晖等私募机构等。其中，获配数量较多的是诺德基金、华夏人寿保险，分别获配441.58万股、343.35万股，获配金额分别为4.63亿元、3.60亿元。 7.公募基金二季报显示，遭中国市场禁入的美光科技，已被QDII基金经理卖出。据悉，美光科技在今年一季度首次进入基金重仓股名单，不过仅有一只头部公募旗下QDII基金持有该股。 8.广州私募投资基金领域创新试点工作取得重要突破。近期，首只QFLP试点基金沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）在中基协完成备案；首只QDLP试点基金广州粤凯寰球产业股权投资合伙企业（有限合伙）也完成备案。二、基金预警 8月1日，福建证监局对福建福茂清泉资产管理有限公司出具警示函，因公司未保存私募基金投资决策等方面的记录及其他相关资料；未根据中国证券投资基金业协会的规定，及时填报并定期更新管理人的有关信息。广东证监局对光大证券广东分公司采取出具警示函措施，并对光大证券云浮新兴荔园路证券营业部及四位员工出具行政监管措施。光大证券对此高度重视，已第一时间责令广东分公司及相关营业部对业务开展及合规管理进行自查整改。三、宏观产业国家发改委等八部门出台促进民营经济发展28条举措，支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、人工智能、工业互联网、新型储能等领域攻关任务。推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs；将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业；扩大民营企业信用贷款规模。国家发改委表示，将分批次、分阶段推出有针对性的优化营商环境政策举措；抓紧启动第五版市场准入负面清单修订。央行、外汇局召开2023年下半年工作会议，涉及房地产市场相关表述备受关注。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。多家新能源车企公布7月“成绩单”。其中，“一哥”比亚迪销量为26.22万辆，再创月度新高；广汽埃安销量为45025辆，同比增长80%。“蔚小理”销量均实现增长，理想汽车交付34134辆新车，同比增长227.5%；蔚来交付20462辆新车，创历史新高，同比增长103.6%，环比增长91.1%；小鹏汽车交付11008辆新车，环比增长28%。零跑和极氪交付量均创新高，哪吒汽车及华为赋能的赛力斯销量同比均现下滑。室温超导引爆市场。韩国一团队近日发表论文称，发现全球首个常压室温超导体，将其命名为LK-99。中国科学院金属研究所表示，从理论计算结果来看，LK-99有室温超导可能性。北京航空航天大学材料科学与工程学院论文提出，未发现LK-99具有超导性。美国劳伦斯伯克利国家实验室论文认为，理论上有超导高转变温度的特征。华中科技大学称，已合成可以磁悬浮的LK-99晶体，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。最新消息，该韩国研究团队指出，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。四、新发基金回顾7月，新成立基金81只，环比6月下降25.69%；发行份额607.97亿份，环比6月下降43.32%。从投资类型来看，7月成立的基金中，股票型基金26只，混合型基金18只，债券型基金19只，另类投资基金1只，QDII基金4只，FOF基金13只。从基金发行数量和募集份额来看，仍处于“低潮”。值得一提的是债基发行数量减少，近一年中，债基第二次单月发行量低于20只，上一次是1月份（16只）。

金融界2023-08-02

港股收盘 | 恒生指数跌0.34%，南向资金净买入94.80亿港元，一般金属及矿石板块领涨

0.26%，报4538.10点。当日，南向资金净买入94.80亿港元。据港交所行业分类，8月1日，一般金属及矿石板块领涨，汽车板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是中生联合、象兴国际、迅捷环球控股、易居企业控股、联旺集团，分别上涨54.07%、45.24%、39.13%、37.93%和37.76%。跌幅前五的个股分别是世茂集团、所罗门环球股权、云能国际、SDM教育、金慧科技，分别下跌30.26%、27.27%、26.97%、25.00%和21.84%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

快手涨超4%，业绩扭亏为盈！恒生科技ETF基金（513260）续涨近2%，标的指数6月以来涨超28%！估值+资金双重催化

来吸引更多外资进入，从而抬升估值中枢，南向资金也有望跟随外资积极布局港股。（资料来源:《港股，技术性牛市！》，上海证券报，2023/7/27；《risk on！港股的反击时刻》，广发证券，2023/7/25。）光大证券认为，总体来看，前期市场对宏观的悲观情绪已经充分反映在市场中，7月份政策面持续输出利好，宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期。新一轮政策发力周期中，三个方面尤其值得关注：大力支持科技创新、优化房地产政策、化解地方债务风险。随着后续相应的支持政策持续落地，有利于继续提振港股市场情绪。（来源：光大证券《2023年8月A股及港股月度金股组合：曙光乍现，现实与预期的再平衡》）估值方面，截至7月31日，恒生指数的PE（TTM）9.41倍，位于指数2005年上市以来20.13%估值分位点，即低于上市以来79.87%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

港股科技股走强，快手-W领涨，恒生互联网ETF（159688）盘中涨超2%

内周度净流入第三高）。数据显示，上周南向资金累计成交1748.36亿港元，累计净流入150.88亿港元，环比上周多流入107.68亿港元。今日科技股多数上涨，截至10:02，恒生互联网ETF（159688）现上涨2.15%，成交额7147万元，换手率13.75%，市场交投活跃。数据来源:wind 恒生互联网ETF（159688）紧密跟踪恒生互联网科技业指数，指数代码HSIII.HI，该指数从港股软件服务行业中选取30只市值较大的互联网科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映恒生综合指数里主要经营资讯科技业务成份股公司的表现。指数成份股中，快手-W上涨4.32%，哔哩哔哩-W上涨3.99%，微博-SW、网易-S等个股跟涨。数据来源:wind 消息面上，快手-W预期2023年上半年取得净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期集团取得的净亏损约人民币94.3亿元，同比实现扭亏为盈。中信建投证券建议关注港股互联网。互联网依然是港股的核心资产，其在指数权重中占据相当大比重，随着港股估值不断修复，互联网的贝塔也必不会缺席，推荐泛娱乐、泛电商、智能硬件、SaaS等主流赛道。（2H2023港股投资策略展望：业绩与估值双升，港股科技龙头布局正当时）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

基金早班车|仅一个星期，公募基金冠军换人了！展望8月券商研报最关注的三大投资方向

-W涨2.67%，哔哩哔哩-W涨4%。南向资金净卖出59.61亿港元，腾讯控股遭净卖出10.13亿港元，快手逆势获净买入5.73亿港元。 3.美国三大股指小幅收涨，道指涨0.28%报35559.53点，标普500指数涨0.15%报4588.96点，纳指涨0.21%报14346.02点。迪士尼涨3.19%，雪佛龙涨3.02%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.09%，脸书跌2.11%，特斯拉涨0.37%。中概股普遍上涨，老虎证券涨10.45%，新蛋涨8.09%。7月份，道指涨3.35%，标普500指数涨3.11%，纳指涨4.05%；标普500指数和纳指均录得月线五连涨。 4.中基协发布数据显示，6月证券期货经营机构共备案私募资管产品945只，设立规模460.90亿元。截至6月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.21万亿元（不含社保基金、企业年金），环比下降1.83%。 5.基金公司开始就季报信息披露质量展开自查。对于已发布季报更正公告的公司，需要写相关情况说明报告，对于尚未发布更正公告的公司，需就季报信息披露质量展开自查。 6.上周公募基金又有多只产品修改业绩比较基准，业内人士认为此举旨在优化基准设置。据悉，很多FOF基金业绩比较基准修改都在去除宽基指数的对标，真正地把基金指数纳入比较框架。 7.Wind数据显示，截至7月31日，今年以来有101家基金公司发布相关公告，合计182位基金经理离任，7月以来公募市场合计35名基金经理离任，其中还有部分离任基金经理管理的产品尚处于封闭期。二、新基金发行 8月1日（周二），“固收+”优选——华宝安元债券型基金（A类代码018570，C类代码018571）正式发售。该基金由五星固收投资名将、华宝基金混合资产部总经理李栋梁亲自担纲。据海通证券数据统计，截至2023年6月30日，华宝基金固定收益类资产最近5年业绩排名行业第2位（2/103），华宝基金同时获得天相投顾“基金管理公司综合评级（3年期）”5A最高评级，体现出公司优异的固收投资实力，其此次发行的债基新品的未来表现值得期待。三、宏观产业上海市将加强前沿技术研究布局，聚焦国际区块链技术前沿发展趋势，推动智能计算能力提升。面向下一代互联网计算系统，突破异构融合计算芯片和开源开放区块链分布式操作系统等软硬件前沿领域，提升区块链大规模组网运算能力。新加坡金管局将加强对单一家族办公室（SFOs）洗钱风险防范措施，提议统一所有特殊金融机构豁免标准。特斯拉旗下Model3、Model Y多款车型将于8月4日在中国香港再次降价，部分车型降价幅度高达11.9%。美国具有99年历史的卡车运输巨头Yellow宣布倒闭，公司将立即停止运营，从而导致约3万名员工失业。

金融界2023-08-01

快手-W（01024）发布盈喜公告：上半年大幅扭亏 7月股价劲升逾25%

加速买入快手迹象。截至7月28日收盘，南向资金持有快手股数达到5.51亿股，持股比例12.7%，较5月4日持股数增加5100万股，持股比例增加1.17个百分点。港交所数据显示，7月31日，南向资金净买入快手5.73亿港元，居净买入榜首位。快手近期之所以频获资金增持，主要原因是公司基本面持续向好，给股价提供扎实支撑。 7月31日晚间，快手发布的2023年上半年盈喜公告显示，截至2023年6月30日止六个月，集团预期实现净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期净亏损约94.3亿元（人民币，下同），实现大幅扭亏。公告指出，集团扭亏为盈主要得益于三点：用户规模的增长及生态系统的繁荣；因强大的变现策略带来的收入强劲增长；运营效率的持续改善。近几个季度以来，公司实现持续减亏，2023年一季度实现上市后首次集团层面整体盈利（non-IFRS计量下），经调整净利润达4200万元。值得一提的是，前述盈利预告的口径，并非经调整后净利润，而是在国际会计准则下的集团整体盈利，即快手往期财报中的期内亏损/盈利科目。2023年第一季度快手公布的期内亏损是8.76亿元，而盈喜公告里2023上半年是录得了不低于5.6亿的期内盈利，由此可见2023年二季度快手期内盈利不低于14.36亿，公司盈利的能力呈现进一步释放态势。近期，多家机构发布研报，看好快手后续业务成长。其中，大摩在研报中指出，快手是其覆盖的广告/电商平台中，少数由去年第四季以来连续几个季度提高预测的股份之一。大摩预计，快手第二季度收入为273亿元，同比增长26%，按季则升8%，主要由于其他收入(电商)的同比增长53%及广告收入升28%所推动。预计快手货架电商的推出将进一步加速下半年增长。据此，大摩予快手“增持”评级，目标价85港元。高盛认为快手可能会在 2023 年实现持续的盈利上调，公司在电子商务和广告领域的市场份额加速扩张，盈利能力改善速度也快于预期，这要归功于收入的稳定增长以及运营效率的提升带来的ROI的增长。为此，高盛维持快手“买入”评级，维持目标价90港元。杰富瑞同样予快手“买入”评级，目标价108港元。杰富瑞认为，快手旗下电商业务保持快速增长势头，2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿，渗透率为15%至16%，而MPU为商品成交金额(GMV)增长的关键。此外，快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长，主要行业类别包括互联网服务、媒体、游戏和电商。通过数据洞察和视频内容标记，快手应该可以进一步提高品牌广告主的投资回报率。东方证券在研报中表示，快手致力于提升内容生态丰富度，通过运营活动、优质内容供给来改善用户体验、提升用户粘性。随着平台在优质内容侧的持续投入和经营，及平台算法的改善，预计用户数维持平稳增长。予快手“买入”评级，目标价94.17港元。

金融界2023-08-01

港股收盘 | 恒生指数涨0.82%，南向资金净卖出59.61亿港元，医疗保健设备和服务板块领涨

1.87%，报4549.95点。当日，南向资金净卖出59.61亿港元。据港交所行业分类，7月31日，医疗保健设备和服务板块领涨，媒体及娱乐板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是RAFFLESINTERIOR、恒大汽车、亦辰集团、MBV INTL、骏溢环球金融，分别上涨89.89%、59.68%、42.86%、37.82%和36.36%。跌幅前五的个股分别是世茂集团、中生北控生物科技、联旺集团、亚洲杂货、中国服饰控股，分别下跌65.61%、27.78%、22.70%、18.30%和18.10%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

恒生互联网ETF(513330)涨超3%！快手、美团、阿里巴巴、腾讯控股等将迎Q2财报季

涨幅领先A股全市场。截至10:28，南向资金净流入约27亿港元。恒生互联网ETF(513330)重仓股快手涨超7%，京东集团涨超6%，美团、腾讯控股、阿里巴巴大涨超2%。港股互联网兼具困境反转及成长性，作为外资流动性敏感板块，相对其他板块，弹性更大。国信证券认为，港股互联网8月即将迎来二季度财报季，板块当前绝对估值低，业绩确定性高。建议关注主业游戏、支付、广告均受益于消费恢复的互联网龙头腾讯控股；受益于线下流量复苏、主业竞争格局缓和的超跌龙头美团；受益于版号常态化，以及新游戏《蛋仔派对》、《逆水寒》持续表现优异的游戏龙头网易；受益于消费复苏的电商龙头阿里巴巴；受益于消费需求及游戏广告复苏的互联网公司快手。华夏基金建议，通过跨境ETF恒生互联网ETF（513330.SH）一键布局港股互联网机会，龙头仓位集中，还能分散个股风险，同时免开港股账户，免印花税。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

港股收盘 | 恒生指数涨1.41%，南向资金净买入73.10亿港元，专业零售板块领涨

截至2023年7月28日港股收盘，恒生指数涨1.41%，报19916.56点；恒生国企指数涨2.07%，报6808.47点；恒生科技指数涨2.89%，报4466.57点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-07-28

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