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风向骤变！交易员预计美联储5月份不再加息最早将于6月降息

策的措辞上有所缓和。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五说，本周在银行危机中做出加息的决定不是轻易做出的。一些策略师押注利率低迷和收益率曲线趋陡已经走得太远，巴克莱的一个团队建议进行一项将从收益率逆转中获利的交易。就目前而言，这种观点很难让人接受。高力证券(Colliers Securities)首席全球策略师Mark Grant周五在给客户的一份报告中说，“美联储应该停止加息!”DoubleLine Capital LP首席投资官冈拉克昨天在推特上表示，他预计美联储将“很快”大幅降息。 Columbia Threadneedle Investments利率策略师Ed Al-Hussainy说:“这些市场正处于紧张时刻。”“现在很难抓住这把下落的刀，且一天后还能不被拦下来。” Al-Hussainy表示，过去20天收益率曲线某些部分趋陡“除了少数恶劣环境外，我们从未见过这种情况。”他特别关注的是两年期美债收益率与30年期美债收益率之差。周五尾盘，两年期美债收益率与30年期美债收益率之差仅约14个基点，而今年3月初时则高达120个基点。尽管两年期国债收益率在美国尾盘交易中仅下跌6个基点，但其单日波动区间达近30个基点，为连续第12次出现20个基点以上的波动，且是去年中值的两倍。

忆芳2023-03-25

【黄金收市】美联储“大鹰派”鹰言鹰语吓退多头！美欧银行业“雷”声不断黄金再上演“高台跳水”

路易斯联储主席布拉德和亚特兰大联储主席博斯蒂克的言论，他们都承认，尽管银行业的困境使央行的利率决定具有挑战性，但重点仍然是降低通胀。美联储本周将利率上调了0.25个百分点，但暗示处于暂停的边缘。德国商业银行预计，到今年年底，金价将攀升至2000美元，理由是美联储的预测提高了2024年降息的可能性。 BullionVault研究主管Adrian Ash告诉MarketWatch:“大整数的诅咒又来了，金价正在努力突破2000美元大关。” 不过，有分析师认为市场反应可能被夸大了。上周末，瑞士信贷被瑞银收购以支撑欧洲大陆的金融业。交易员们在看到债券持有人损失惨重后迅速抛售债券。德意志银行最近完成了一项为期四年的转型计划，其中包括裁员数千人，并退出投行部门的大部分业务。金融领域独立研究机构Autonomous Research分析师Stuart Graham表示，投资者担心的是该行在美国商业房地产领域的敞口及其庞大的衍生品业务。不过这两种情况都是众所周知的，只是情况不太可怕。Graham称，“我们不担心德银的生存能力或资产评级。需要明确的是，德银不是下一个瑞信。” Ash表示，就像2008年金价因贝尔斯登接受救助而首次突破1000美元时一样，“焦虑的储户和投资者对黄金有强烈买盘，但在真正的危机中，什么都卖。”他指出，股市大跌可能成为金价的阻力。不过，他说，与15年前相比，现在的最大不同在于央行对黄金的强劲买盘，以及中国私营部门的黄金需求。 Ash说:“抛开短期恐慌不谈，过去五年里黄金不断走高的潜在力量似乎将持续下去，新兴市场主权国家和家庭建立了一个不断上升的底部。” 后市展望 1.本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看好近期金价的表现。与此同时，5位分析师(25%)下周看空黄金，2位分析师(10%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有896人次参与。在这些受访者中，有639人(71%)预计下周金价将上升。另有152人(17%)认为金价会走低，105人(12%)持中性态度。散户投资者对黄金市场的信心处于一年多来的最高水平。与此同时，本周投票的参与度达到年初以来的最高水平，表明投资者对黄金的兴趣日益浓厚。调查还显示，散户投资者预计下周结束前金价将保持在2000美元。进一步分析调查结果，18%的受访者预计金价将跌破1950美元;不到10%的人认为价格将测试1900美元的支撑位。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，他看好黄金短期内的前景，但他也指出，2008美元意味着今年将上涨10%，可能会吸引一些获利了结。他说:“目前金价处于高位。”“但你也必须看看我们为什么会在这里。银行业危机仍在蔓延，我们不知道何时会结束。在这种环境下，人们对股市没有多少信心，人们正在寻找投资的地方。金价升超10%的水平是有充分理由的。” Lusk补充说，即使价格下跌，他预计也会出现逢低买进。 3.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，黄金市场面临一些强大的技术障碍。 “金价需要升至3月20日接近2010美元的高点，才能维持涨势。我很谨慎。缓慢随机指标正在减弱，我怀疑今年市场不可能大幅下调100个基点。下周的个人消费支出(PCE)平减指数报告预计将显示核心通胀率持平，整体通胀率小幅下降，两者均处于较高水平，”他表示。下一交易日重点关注 09:30 中国1-2月规模以上工业企业利润 16:00 德国3月IFO商业景气指数 18:00 英国3月CBI零售销售预期指数 22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话次日05:00 美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话

夏洛特2023-03-25

“鹰王”布拉德再放鹰：银行危机将很快缓解将2023年利率预期上调至5.625%

接受NPR新闻采访时，亚特兰大联储主席博斯蒂克也表达了对金融体系的信心，并表示在银行危机中本周加息25个基点的决定不是轻易做出的。博斯蒂克说:“有很多争论，这不是一个直截了当的决定，但最终我们的决定是，有明显迹象表明银行体系健康且有弹性。”“在这样的背景下，通胀仍然过高。” 美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上表示，会议前几天就考虑过暂停加息的问题，但在会议期间，加息的共识非常强烈。鲍威尔还强调，美国银行体系是“健全和有弹性的”。

市场焦点2023-03-25

4.32亿美元大单突袭！黄金短线急涨冲破1950 2008年以来最重要的美联储决议来了

例子都来自无投票权的成员，分别是巴金和博斯蒂克。 FXStreet指出，在这次会议之前，美联储呈现出一个明确的鹰派前景，但在银行业危机之后，其可能转向更鸽派的立场。黄金技术面显示出看涨倾向周二，黄金价格继续回落，从周一早些时候的峰值2000美元上方下跌了约3%，在1940美元处找到支撑。这接近3月9日至3月17日强劲反弹势头的23.6%斐波那契回撤水平。在下面的日线图中可以清楚地看到，黄金的上涨趋势仍然完整，如果FOMC发布鸽派声明，暗示在年底前降息，同时在当前会议上加息25个基点，这可能会引发黄金的另一轮上涨。（图源：FXStreet）

夏洛特2023-03-22

突如其来的变故！美联储加息真的悬了？一切将在今日揭晓……

高于此前预期的水平，而亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，如果数据强于预期，那么会有更高利率的可能。高盛首席经济学Jan Hatzius预计美联储将在周三按兵不动，他表示，3月份之后的路径存在“相当大的不确定性”，但他对美联储在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，现在预计美联储将以5.25%-5.5%的利率区间结束加息周期。

厉害啦2023-03-22

美联储主席鲍威尔表示，最终利率“可能高于”此前的预期

　　最近几天，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）等一些官员表示，他们认为加息即将结束。然而，包括州长克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在内的其他人对最近的通胀数据表示担忧，并表示紧缩政策可能会继续存在。　　“恢复价格稳定可能需要我们在一段时间内保持货币政策的限制性立场，”鲍威尔说。“历史记录强烈警告不要过早放松政策。我们将坚持到底，直到工作完成。　　鲍威尔指出，住房等领域的通货膨胀取得了一些进展。　　然而，他还指出，当涉及到除住房，食品和能源以外的重要服务支出类别时，“几乎没有通货紧缩的迹象”。考虑到主席在2月初的会后新闻发布会上表示，经济中已经开始了通货紧缩过程，这一言论有助于推动股市走高，这是一个重要的限定词。　　市场大多预计美联储将在本月晚些时候的联邦公开市场委员会会议上连续第二个季度点或25个基点加息。然而，根据芝商所集团的数据，由于鲍威尔发表讲话，市场定价在3月会议上加息半个百分点的可能性为69％。　　鲍威尔重申，利率决定将“逐次会议”做出，并将取决于数据及其对通胀和经济活动的影响，而不是预设的路线。

金融界2023-03-08

火力全开！鲍威尔发出最强鹰：利率更高、步伐更大金融市场瞬间掀起巨澜

贷款和信用卡。近期，亚特兰大联储主席博斯蒂克等一些官员表示，他们认为加息即将结束。然而，包括理事沃勒在内的其他人对近期的通胀数据表示担忧，并表示可能会继续实行紧缩政策。 “恢复价格稳定可能需要我们在一段时间内保持货币政策的限制性立场，”鲍威尔说。 “历史记录强烈警告不要过早放松政策。我们将坚持到底，直到工作完成。” 鲍威尔指出，住房等领域的通胀取得了一些进展。然而，他也指出，在不包括住房、食品和能源的重要服务支出类别方面，“几乎没有通货紧缩的迹象”。考虑到鲍威尔在2月初的会后新闻发布会上表示经济已经开始通货紧缩过程，这帮助推高了股市，因此这是一个重要的限定条件。市场大多预计美联储将在本月晚些时候的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上连续第二次加息25个基点。然而，根据芝加哥商业交易所的数据，交易员定价的加息50个基点的可能性接近 30%。鲍威尔重申，利率决定将“逐次会议”做出，并将取决于数据及其对通胀和经济活动的影响，而不是预先设定的路线。市场反应：美元上扬金融市场跳水声一片受鲍威尔讲话影响，与美联储政策利率挂钩的掉期价格显示，3月份加息50个基点的可能性更大。 3月份的OIS掉期合约目前反映出美联储将收紧38个基点，意味着市场认为，本月加息25个基点或50个基点是一个未知数。与美联储会期对应的互换合约体现9月份达到政策利率峰值5.61％。进一步紧缩意味着收益率曲线倒挂程度加深，2-30年期国债收益率倒挂幅度已经超过了100个基点关口。现在处于106个基点左右水平。美国2年期国债收益率自1981年以来首次较10年期国债收益率高逾100个基点。2年期国债收益率盘中高达4.9974%，比10年期收益率高出100个基点以上。上一次2年期收益率低于10年期是在去年7月。鲍威尔发表鹰派言论，美股持续走低，道指、标普500指数均跌超1%，纳指现跌约0.8%，教育股、新能源车股等大多数板块普遍下跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线走高近80点，最高触及105.44，日内涨幅扩大至逾1%。非美货币集体重挫，英镑兑美元短线走低逾70点，日内跌近1%；欧元兑美元短线走低近60点，美元兑日元短线走高超50点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线跳水16美元，至1815.47美元/盎司低点，较日高则回落36美元。现货白银日内下跌逾4%，最低触及20.179美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）比特币向下触及22000美元/枚，日内跌1.84%。机构评论：通胀前景不平坦鲍威尔为加息50个基点敞开大门有机构评论称，“不平坦”是形容通胀前景的新的关键词。尽管美联储主席鲍威尔预期通胀会降温，并且已经在缓和，但恢复到2%的目标显然需要很长时间而且路径不平坦。分析机构的自然语言处理情绪模型显示，与2月份的新闻发布会和会议记录相比，美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论，市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示，在鲍威尔发表上述言论之前，市场已经倾向于终端利率会更高。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。 LPL金融公司首席全球策略师昆西·克劳斯比指出，在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI会录得多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是数据表明通胀继续攀升或保持粘性。桑坦德银行分析师斯蒂芬·斯坦利在一份报告中说，鲍威尔关注的是1月份意外强劲的经济数据。“尽管他将通胀的强劲部分归因于1月份异常温暖的天气，但他明确表示，这一结论是通胀‘高于我们上次FOMC会议时的预期’。”他说，这次讲话为本月加息50个基点，而不是25个基点打开了大门。斯坦利表示：“我不再排除美联储采取更大举措的可能性。” 布莱克利金融集团首席投资官Peter Boockvar认为，鲍威尔表示，几周后联邦基金利率的点阵图很可能会从之前的5.4%上调，联邦基金期货市场的定价显示，两周内加息50个基点的概率为48%，这一比例高于昨天的28%。10月份的终端利率现在升至5.58%，而昨天为5.47%。他认为美联储在已经放缓加息步伐之后，不会在目前的任何一次加息会议上加息50个基点，而是会继续加息25个基点，直到加息最终停止。

夏洛特2023-03-07

兴业投资：尽管中国增长目标低于市场，美油仍连涨五日

在内的美国数据走软，与亚特兰大联储主席博斯蒂克的言论一道，再次引发了对政策转向的担忧，并令美元指数承压。荷兰国际集团经济学家预计美元将保持区间波动。美元周一没有从略低于预期的中国2023年增长目标5.0%(此前预期为5.5-6.0%)中获得太多支撑。同样，尽管上周债券收益率大幅上涨，但股市继续保持良好走势，并为顺周期货币提供了一点支撑。我们预计本周美元将继续区间交易，料继续交投于104.00-105.50区间，美国消息可能受到关注。而汇丰银行经济学家认为，从长期来看，美元预计将再次走低。我们预计美元将继续震荡，短期内风险偏向下行。一旦美联储利率、美国经济前景和中国经济复苏的不确定性消退，更广泛的美元可能在更长期内走弱。展望未来，中国的月度贸易数据和全国人大的头条新闻可能在美联储主席鲍威尔半年一次的证词之前取悦美元指数交易者。美联储的鲍威尔将于周二在参议院银行委员会作证，他应该会为美国央行的鹰派倾向辩护，以唤醒美元多头。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在79.30-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点81.20，突破后将上探1月22日高点81.85，然后是1月24日高点82.20和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意3月7日低点80.40，跌破后将下探3月3日高点79.85，然后是3月5日低点79.30和3月2日高点78.60，以及3月1日高点77.80和3月2日低点77.20。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价测试上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。 1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在85.05-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点86.90，突破将上探1月30日高点87.35，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年2022年11月15日高点89.85；而下方支持留意3月7日低点86.15，跌破将下探2月9日高点85.45，然后是3月2日高点85.05和3月6日低点84.30，以及3月2日低点83.80和2月23日高点83.35。周二关注：美国1月批发库存美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美国EIA短期能源展望月报美国API每周原油库存变动 2023-03-07

兴业投资2023-03-07

BTC ETH OP 今日看法以及市场即将发生4件大事,将是决定未来市场走向的关健时刻

升了。事实上，上周四亚特兰大联储主席博斯蒂克“预计今夏可能哲停加患”的讲话，也是上周股市上涨的大部分原因。二：非农就业报告: 3月10日本周五将公布2月份美国非农就业报告,在上一轮美股坐山车行情中，非农报告是市场由大幅上涨转为下跌的第一个催化剂。表现强劲的劳动力市场，是通胀保持粘性的一个重要驱动因素，并将对股市造成风险，因为顽固的通胀会阻止美联储暂停加息。经济学家预测，2月份的失业率将为3.4%。与1月份持平。新增非农就业人数预计将降至21.5万人，此前一个月非农就业人数意外激增51.7万人。三：通胀数据: 3月15日下周三发布的2月份美国cPI至关重要，任何持续通胀的迹象都可能推动美联储将利率提高到比预期更高的水平。 3月15日下周三发布的2月份美国CPI目前预计将同比上升 6%，与1月份持平。剔除食品和能源的核心CP%预计将同比上涨5.4%，也与1月份持平，环比上涨0.4%,略低于1月份的0.5%。四：美联储决议: 美联储将在3月22日公布利率决议和季度预测，鲍威尔将举行新闻发布会。届时投资者应该就非常清楚美联储是否会在未来几个月的某个时点停止加息。目前，高通胀、强劲的劳动力市场和工资数据，让市场怀疑美联储在下下周的会议上是会坚持加息25个基点，还是会重回50个基点的加息水平。虽然大多数美联储官员都表示，应该继续以更谨慎的方式加息25个基点，但一些官员和美联储观察人士表示，如果通胀未能放缓，美联储应考虑加息50个基点。当前，交易员正在为美联储重回大幅加患的可能性做准备，根据期货合约的定价，投资者己经完全消化了美联储本月加息25个基点的预期，加息50个基点的机率上升到25%。与此同时，市场预期联邦基金利辛将在9月份达到5.5%的峰值，比目前水平高出近一个百分点。 “经济中出现了如此相互矛盾的信号。所以你将会看到投资者对即将公布的数据反应过度” 行情分析2023.3.07 BTC 从4H图来看，最近几天市场交易量似乎不大，说明大鲸目前处于观察状态。在我看来，我认为有两个原因支持我的交易观点，即目前的需求区(Demand Zone)不太可能维持下去。首先，比特币的整体趋势仍然看跌。其次，价格在较长一段时间内停留在需求区域，而且没有显示出任何明显的上涨趋势。就我个人而言，我宁愿寻找一个做空的设置，而不是做多的设置，并以较低的时间框架当作确认信号，以实现更好的风险回报比。 ETH 从4H图上看，市场在过去几天似乎遭遇了交易量的下降，这表明市场仍在消化大波动走势的影响。在我看来，我认为目前的需求区(Demand Zone)不太可能维持下去，庆为价格在触及需求区后没有显示出任何显著的上升趋势。对干高风险偏好的交易员，如果有较低时间段的确认，您可以考虑在当前市场价格附近进场做空。然而，建议低风险交易员在1621美元左右的4H供应区域(Supply Zone)做空，前提是要从较低的时间框架得到确认信号。 OP— Lyaer2赛道二当家，近期基本面有利好，后续生态即将全面升级，4小时级别MACD出现背离，金叉成型，短时反弹，当前价格2.55，可考虑短线建藏，等待利好拉升。免责声明了以上分析有时效性，仅供参考，不作为买卖依据投资有风险，交易需谨慎。机会，总是留给有准备的人。这句话思辨性极强，如果所有人意见一致，那根本不可能是机会。这句话看起来像博弈，但是对于价值投资者，非常具有意义。相信大家在市场这么久了，应该知道资本市场的残酷，都不是大慈善家，多用点心，多看多学少动，做一个有主见的投资者！最后还是希望大家，在这个投资市场里面都可以把握住自己的一份利润！来源：金色财经

金色财经2023-03-07

HYCM兴业投资原油日评：尽管中国增长目标低于市场，美油仍连涨五日

在内的美国数据走软，与亚特兰大联储主席博斯蒂克的言论一道，再次引发了对政策转向的担忧，并令美元指数承压。　　荷兰国际集团经济学家预计美元将保持区间波动。美元周一没有从略低于预期的中国2023年增长目标5.0％（此前预期为5.5-6.0％）中获得太多支撑。同样，尽管上周债券收益率大幅上涨，但股市继续保持良好走势，并为顺周期货币提供了一点支撑。我们预计本周美元将继续区间交易，料继续交投于104.00-105.50区间，美国消息可能受到关注。而汇丰银行经济学家认为，从长期来看，美元预计将再次走低。我们预计美元将继续震荡，短期内风险偏向下行。一旦美联储利率、美国经济前景和中国经济复苏的不确定性消退，更广泛的美元可能在更长期内走弱。　　展望未来，中国的月度贸易数据和全国人大的头条新闻可能在美联储主席鲍威尔半年一次的证词之前取悦美元指数交易者。美联储的鲍威尔将于周二在参议院银行委员会作证，他应该会为美国央行的鹰派倾向辩护，以唤醒美元多头。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在79.30-82.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点81.20，突破后将上探1月22日高点81.85，然后是1月24日高点82.20和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意3月7日低点80.40，跌破后将下探3月3日高点79.85，然后是3月5日低点79.30和3月2日高点78.60，以及3月1日高点77.80和3月2日低点77.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和0日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价测试上轨；14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　综述：预计日内油价将在85.05-88.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月13日高点86.90，突破将上探1月30日高点87.35，然后是1月26日高点88.00和1月24日高点88.70，以及1月23日高点89.05和2022年2022年11月15日高点89.85；而下方支持留意3月7日低点86.15，跌破将下探2月9日高点85.45，然后是3月2日高点85.05和3月6日低点84.30，以及3月2日低点83.80和2月23日高点83.35。　　周二关注：　　美国1月批发库存　　美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词　　美国EIA短期能源展望月报　　美国API每周原油库存变动

金融界2023-03-07

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