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美联储宣布降息50个基点！为2020年3月来首次降息周期开启（附决议全文）

·巴金；迈克尔·S·巴尔；拉斐尔·W·博斯蒂克；丽莎·D·库克；玛丽·C·戴利；贝丝·M·哈马克；菲利普·N·杰斐逊；阿德里安娜·D·库格勒；克里斯托弗·J·沃勒。投票反对这一行动的是米歇尔·W·鲍曼，她倾向于在这次会议上将联邦基金利率的目标区间下调25个基点。

金融界2024-09-19

4年来首次降息！一文看清9月FOMC政策声明有何亮点？

托马斯·巴金、迈克尔·巴尔、拉斐尔·博斯蒂克、米歇尔·鲍曼、丽莎·库克、玛丽·戴利、奥斯坦·古尔斯比、贝丝· 哈马克、菲利普·杰斐逊、阿德里安娜·库格勒和克里斯托弗·沃勒。奥斯坦·古尔斯比作为候补成员投反对票的是米歇尔·鲍曼，她倾向于将联邦基金利率目标区间降低1/4个百分点。（来源：FOMC）

Sissi2024-09-19

美联储突发报告！TA多次违反央行交易政策制造从内幕信息获利“假象”

在报告中表示，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)多次违反央行交易政策，并造成了从内幕机密信息中获益的“假象”。英国《金融时报》(Financial Times)报道，美联储独立监察长得出结论，自2017年担任亚特兰大联储主席以来，博斯蒂克多次违反美联储的交易政策，包括在美联储利率制定会议前的通讯中断期间以他的名义执行的154笔交易。 (来源:Financial Times) 尽管报告得出结论，博斯蒂克没有利用联邦公开市场委员会(FOMC)的机密信息进行交易，也没有利益冲突，但交易的范围和时间引发了警惕。报告称：“基于这些调查结果，博斯蒂克博士还表现出‘根据FOMC机密信息行事和存在利益冲突’的迹象，这可能会导致理性的人质疑博斯蒂克是否符合美联储亚特兰大分行行为准则的公正性。” 亚特兰大联储董事会在周三声明中表示，董事会“严肃对待”这些问题，并将召开会议“进一步仔细讨论报告的细节”。美联储理事会发言人表示，官员们已经收到该报告并将对其进行审查。 2022年10月，博斯蒂克首次成为丑闻的焦点，当时有消息披露，在美联储官员禁止交易的封锁期间，有人为他进行了交易。美联储的道德官员当时透露，博斯蒂克“在任职期间的所有年度披露都存在重大不完整”。不到一年后，新的违规行为被曝光，涉及一名资金经理管理的账户，而他和他的配偶对此没有任何决定权。博斯蒂克表示，这些交易是在“意识到受到停牌限制之前”进行的。监察长周三的报告称，博斯蒂克认为，他未指导的交易“随时可能发生，因为我的知识并未指导任何策略、任何行动或任何诸如此类的事情”。报告称，博斯蒂克“可以获得在FOMC禁言期间代表他执行的交易的现有信息，但他故意避免获取这些信息”，包括每月纸质交易报表。博斯蒂克说，他将这些报表撕碎了，只在年底登录网络查看电子版。监察长办公室还发现，博斯蒂克持有的美国国债超过了美联储的内部限额，而且今年他在获得批准后并没有遵守交易规则。博斯蒂克并不是唯一一位陷入美联储历史上最严重声誉危机之一的美联储官员。此前，罗伯特·卡普兰和埃里克·罗森格伦分别辞去了达拉斯和波士顿联邦储备银行行长的职务，原因是他们被发现在大流行开始时，在美联储干预金融市场时进行交易。被证明没有任何不当行为的理查德·克拉里达(Richard Clarida)提前辞去了美联储副主席一职，原计划于2022年离职。美联储主席鲍威尔的交易受到严格审查后，被美联储监管机构证明没有任何不当行为。一系列丑闻爆发后，美联储收紧了针对高级官员和高层职员的交易规则，禁止他们购买个人股票和其他投资，并将交易限制在“购买共同基金等多元化投资工具”。外汇和大宗商品交易以及卖空证券也被禁止，交易时间以及交易期限也受到限制。

小萧2024-09-12

美联储正式步入静默期 9月是否降息？美联储官员什么态度？

月4日：FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克：联邦公开市场委员会(FOMC)的双重使命——物价稳定和充分就业——自2021年以来首次达到平衡，已经准备好开始降低利率。 8月23日：美联储主席鲍威尔：在杰克逊霍尔的全球央行年会上表示现在是时候调整政策了，利率下调的时间节点和步伐将受最新数据、经济形势变化及风险的影响。 8月23日：FOMC票委、费城联储主席：现在是美联储开始降息的时候了，这个过程应该“有条不紊”。 8月22日：FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德：尽管非农数据被大幅下修，但这并没有改变他对货币政策的思考方式，在支持9月降息之前，还需看到更多数据。 8月22日：波士顿联储主席柯林斯：预计很快将开始降息，降息步伐将循序渐进，劳动力市场相当健康，保持这种健康的劳动力市场非常重要。 8月21日：美联储理事鲍曼：仍然对美联储政策的任何转变持谨慎态度，通胀仍有上行风险，并警告称，对任何单一数据点的过度反应都可能危及已经取得的进展。 8月15日：FOMC票委、美国圣路易联储主席穆萨莱姆：美联储调整利率的时机可能已经临近，因为通胀似乎已经回到2%的轨道，就业市场吃紧不再对通胀构成上行风险。原文链接

投资慧眼2024-09-10

美联储鹰派已转鸽，但9月降息50基点藏更大危机：软着陆逆转！

而降息规模仍悬而未决。 Fed鹰派票委博斯蒂克表态无需等待2%通胀再降息，而华尔街担心大幅降息带来的风险更大。 9月4日，亚特兰大联储行长博斯蒂克发文表示，FOMC委员会的物价稳定和充分就业的双重使命自2021年以来首次达到平衡。尽管他表示还没完全准备好宣布战胜通胀，但也透露，如果央行等到通胀率回落至2%之后再降息，就业市场将会面临一定风险，可能会扰乱劳工市场，带来不必要的痛苦和困难。自8月初公布6月失业率飙升的非农就业报告后，越来越多美联储官员表态支持降息，美联储主席在全球央行年会上也全面转鸽，认为现在到了转变政策的时候；在就业增长放缓和经济衰退担忧之下，市场也在八月开始完全定价9月的降息。现在的问题是，9月首次降息规模应该是正常调整步伐的25个基点，还是为了避免更严重衰退而降息50个基点。传统逻辑上看，黄金、美股等风险资产投资人会青睐更低的利率，因为宽松的货币政策释放出更多的流动性，驱动投资人寻找更具高回报率潜力的资产。但随着多份疲软的美国劳动力数据出炉，越来越多华尔街机构表示，他们不应该为大幅降息而欢呼，这并不是「软着陆」的秘诀。晨星公司首席美国市场策略师David Sekera表示，降息50个基点将向市场发出「错误信号」，表明美联储更加担心经济衰退而不是通胀。 Sekera称，「在这种情况下，股票可能会遭到更多的抛售。」花旗首席美国经济学家Andrew Hollenhorst表示，「市场否认劳动力市场疲软，就像否认暂时通胀一样。」美联储因2021年将通胀情况形容为「暂时的」而遭到市场嘲笑。三年前，鲍尔多次表态通胀可能只是过度现象，但实际上高通胀在接下来几年成为最头痛的问题。现在的就业市场也有点类似，其萎靡势头会否长期持续需待验证。 Hollenhorst说，每个月都会有新的故事告诉你为什么不应该认真对待它；而现在感觉很像，因为失业率不仅在7月上升，现在六个月或更长时间的大部分时间都在上升。过去四份就业报告中，这一数字持续上升。原文链接

投资慧眼2024-09-05

美联储降息预期持续升温黄金价格再次向上突破2500美元

员纷纷发出鸽派声音，美联储“鹰派”官员博斯蒂克最新表示，他已经将焦点转移到央行的“双重使命”上，并提到已经准备好开始降低利率。博斯蒂克补充说，最近几份物价报告增强了他的信心，令他相信通胀现在正走在“可持续地回归2%目标”的道路上，价格压力正在迅速而广泛地减弱。本周五，市场将迎来8月份非农就业报告，据彭博调查数据，经济学家目前普遍预计，美国8月非农就业人数将从上月的11.4万人增至16.5万人，失业率下降0.1个百分点至4.2%，显示就业市场仍具韧性。黄金价格分析来源：Mitrade 黄金价格走势技术面上，黄金价格继昨日止跌反弹后，今日发力上攻，并突破2500美元阻力位，市场多头气氛再次转浓。日线图中各条均线呈现多头排列，表明市场多方力量增强。KD指标中，双线在50位置上方，快线掉头向上，可能会继续提振金价走势。黄金价格整体可能会继续震荡上行，后市可能会持续向3000美元逼近。黄金上行的初步阻力位于2550，进一步阻力位2570，关键阻力位于2600；黄金下行的初步支撑位于2480，进一步支撑位于2460，更关键支撑位2430。原文链接

投资慧眼2024-09-05

美联储褐皮书：美国经济持续放缓，招聘降温

证实美国经济增长放缓，亚特兰大联储主席博斯蒂克支持马上降息。 9月4日，美联储公布了“褐皮书”经济报告。报告显示，12个地区中仅有3个地区的经济活动出现轻微增长，9个地区报告的活动持平或下降。与之相比，在7月份褐皮书中，经济活动持平或下降的地区只有5个。此外，消费支出放缓，就业市场喜忧参半。雇主变得更为挑剔，他们不太愿意扩大员工队伍，主要是因为担心需求不足和经济前景的不确定性。不过，裁员的情况依然很少见。有求职者表示，找工作变得越来越困难，而且需要的时间也越来越长。最近的数据也反映了类似的情况。稍早公布的美国7月底职位空缺数量录得767.3万个，为2021年1月以来最低水平。展望未来，很多企业认为价格和成本压力在接下来几个月可能会保持稳定或者进一步减轻。整体来看，本次褐皮书反映出的经济形势不够乐观。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国物价压力正在迅速、广泛地减弱。官员们无法等美国通胀回落至2%再降息。截至发稿，根据芝商所FedWatch工具显示，市场预期美联储9月份降息50个基点升至45%，几乎与降息25个基点的概率持平。原文链接

投资慧眼2024-09-05

时机已到？美联储博斯蒂克：已经为降息做好准备

当地时间周三，亚特兰大联储主席博斯蒂克在官网发布的文章中称，美联储的两个目标——稳定物价和充分就业，自2021年以来首次实现平衡，但他“还没有准备好”宣布战胜通胀。博斯蒂克最新表示，目前已经将焦点转移到央行的“双重使命”上，并提到已经准备好开始降低利率。尽管通胀已经大幅下降，但实现物价稳定目标的风险依然存在。我们必须保持警惕，以确保这些风险继续消退。博斯蒂克今年是美联储票委之一，他在年内余下的三场议息会议上拥有关键的投票权。不过他在文章中并没未明确表明是否支持美联储在9月17日至18日的会议中下调利率25个基点。过早放松货币政策是一场危险的赌博博斯蒂克在文章中写道，历史告诉我们，过早放松货币政策是一场危险的赌博，可以重新点燃通胀并将其在经济中根深蒂固数月甚至数年。但同时，也绝不能将限制性政策立场维持太久。如果等到通胀率一路下降到2%后再开始取消限制，劳动力市场会面临中断的风险，从而造成不必要的痛苦和困难。博斯蒂克补充称，最近的几份月度报告增强了他的信心，他更相信通货膨胀正走在“可持续地回归2%目标”的道路上。劳动力市场方面，今年的失业率有所上升，但4.3%仅比4.2%的长期预测高出一点。此外，每月创造的就业机会也描绘了类似的情况。截至2024年7月，过去一年移动平均数每月仍为209000个新工作岗位。但这一数字已从去年同期平均值的264000个稳步下降。我要指出的是，美国劳工统计局已经暗示，这些增长数字可能会在2025年2月的下一次基准修订中下调。另一个关键指标，即招聘人数占就业人数的百分比，已经大致回落到疫情前的趋势。整个经济的职位空缺仍高于2020年之前的水平，但与2022年的峰值相比大幅下降。鉴于这些数据，高劳动力需求（就业人数加职位空缺）和低劳动力供应（就业人数加失业人数）之间曾经巨大的差距从2023年初的500多万逐渐缩小到6月份的150万以下也就不足为奇了。市场押注美联储9月降息50个基点美国劳工统计局最新发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示，美国7月职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万，为连续第二个月下降，低于市场预期的810万个。由此也可以看出，美国就业市场正在走弱，也引起了美联储官员的担忧。他们不希望看到劳动力市场降温，市场普遍预计将在下次会议上开始降息。 9月4日，美国短期利率期货也显示，美联储9月降息50个基点的可能性比降息25个基点的可能性更大。除此之外，ADP就业以及非农就业报告也受到密切关注，以寻找美联储降息路径的线索。野村证券国际公司的美国利率部门策略主管乔纳森•科恩表示，对于9月首次降息是25个基点还是50个基点，市场存在分歧。这几乎完全取决于就业报告的结果。如果在失业率和裁员方面达到一定的门槛，那么50个基点绝对是可以考虑的。

格隆汇2024-09-05

一声巨响，惊醒美联储

巨响显然惊扰了美联储，亚特兰大联储主席博斯蒂克紧急救场（他的讲话并不在原本的财经日程上）。博斯蒂克是专业的“救火队员”，每次美联储认为股市有风险，都会安排他出现在新闻流中，安抚市场情绪。博斯蒂克一方面表示，劳动力市场虽然走软，但并不疲软；另一方面表示，不会将高利率维持很长时间。博斯蒂克并没有给出降息25基点还是50基点的任何承诺，这个时候任何关于降息的数字都是坏消息。 2、市场对美联储降息50基点的预期进一步升温，这一概率一度升至 50%，随后又回落至 44%——大幅降息预期前进了一小步，却是非常有意义的一大步。如果今晚的经济数据再度恶化，那么这一概率将会突破50%。美国利率期货目前大致显示，到2025年底可能会降息225个基点。从历史上看，这种政策放松水平与经济衰退时期是一致的。利率期权交易员加大了美联储将在本月以50个基点开始降息周期的押注。与担保隔夜融资利率相关的期权显示，9月13日到期的多个看涨合约的未平仓合约量（即交易员持有的头寸数量）激增，这比美联储会议后的公告早了五天。 3、比美联储降息50基点概率升降更应该注意的是市场的反应，美国股市、美元携手下跌。正如我们本周早些时候提醒的那样，即便是大幅降息的预期上升，但其引发了经济衰退的担忧，对市场来说仍旧是坏消息。 4、昨晚引发市场波动的是一个经济数据——美国7月职位空缺降至2021年初以来的最低水平，低于所有经济学家的预期。低于或超越经济学家的数据通常回引发市场巨大的反应，昨晚的数据清晰的告诉人们，现在处于“坏消息就是坏消息”阶段。今晚将有三个重要经济数据公布，分析师们寄望于北京时间今晚22:00的美国8月ISM非制造业PMI能够高于预期——上一次全球股灾后市场之所以能够反弹，这是一个功不可没的数据。全球交易员们也已高度戒备。

金融界2024-09-05

隔夜美股全复盘(9.5)| 英伟达盘中一度转涨，马斯克官宣超级AI训练集群Colossus正式上线，拟再增加10万张英伟达GPU

2022年12月以来最大增幅。据美联储博斯蒂克：价格压力正在迅速、广泛地减弱。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业、日常消费、半导体、房地产、金融和工业分别收涨0.85%、0.47%、0.33%、0.23%、0.11%和0.1%外，其他标普5大板块悉数收跌：能源、通讯、原料、科技和医疗分别收跌1.38%、0.48%、0.41%、0.26%和0.17%。概念板块方面，航空ETF涨0.65%，旅行服务板块跌0.1%，高端酒店万豪跌0.55%，爱彼迎涨0.2%，挪威邮轮跌1.82%。太阳能板块涨1.45%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.85%，NU跌4.04%。网络安全板块跌2.15%，SQ跌0.14%。中概股多数收涨，KWEB涨0.12%。台积电涨 0.24%，阿里涨 0.24%，拼多多跌 5.12%，京东涨 0.49%，携程涨 0.08%，理想跌 1.21%，新东方跌 0.6%，蔚来涨 2.17%，小鹏涨 0.72%，B站涨 2.87%，瑞幸咖啡涨 0.5%，名创优品跌 1.05%，好未来跌 1.25%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.86%，微软跌 0.13%，英伟达跌 1.66%，英伟达收到美国司法部传票，反垄断调查升级。英伟达回应有关美国司法部向其发出传票的报道称，客户可以选择最好的解决方案；马斯克官宣超级AI训练集群Colossus正式上线，拟再增加10万张英伟达GPU。谷歌收跌 0.5%，亚马逊跌 1.66%，Meta涨 0.19%，礼来跌 1.07%，博通涨 0.97%，特斯拉涨 4.18%，诺和诺德跌 1.27%。INTC跌3.33%，据知情人士透露，英特尔最新制造工艺未能通过博通的测试，主要涉及英特尔的18A制造工艺。 03 每日焦点 1、英伟达表示未收到美国司法部的传票 9.5 英伟达表示还没有被美国司法部传唤，此前报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向该芯片商及其它公司发送了传票。“英伟达以实力取胜，这体现在我们的基准业绩和对客户的价值，并且客户可以选择最适合他们的解决方案，”该公司在一份声明中表示，并补充说，“我们已经询问了美国司法部，还没有收到传票。尽管如此，我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何疑问。”知情人士透露，反垄断机构担心英伟达正在提高客户转向其它供应商的难度并惩罚那些不只使用其AI芯片的买家。 2、TrendForce：三星电子HBM3E内存已获英伟达验证 8Hi产品开始出货 9.4 TrendForce集邦咨询表示，三星电子的HBM3E内存产品已完成验证，并开始正式出货HBM3E 8Hi，主要用于H200，同时Blackwell系列的验证工作也在稳步推进。 3、消息称OpenAI的基础设施计划考虑在美国投资数百亿美元 9.4 据彭博，知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman计划吸引全球投资者支持建设人工智能AI基础设施的计划正变得更加明确，重点首先是在美国各州启动，预计将耗资数百亿美元。正在讨论的项目类型包括建设数据中心，通过涡轮机和发电机提高能源容量和传输，以及扩大半导体制造。他们说，支持者可能包括加拿大、韩国、日本和阿联酋的投资者。OpenAI还预计其他私营公司也将参与该项目。 OpenAI的最大投资者微软公司可能是一个潜在的合作伙伴。微软没有具体评论这个项目，但表示知情并参与了该公司任何与基础设施相关的广泛努力。2月份，媒体曾报道称，Altman正努力争取美国政府许可这个项目，其目的是组建一个全球投资者联盟，出资支持需要高额投入的实体基础设施建设，以促进AI技术快速发展。现在Altman和他的团队正在研究之前没有报道过的几个细节，包括首先瞄准美国各个州的计划。 4、大行评级｜高盛：过去5年推出iPhone当日苹果股价平均跑输标普500指数70个基点 9.4 高盛发表研报指，苹果将于下周一(9日)举行发布会，主题为It's Glow time，外界普遍预期届时苹果将发布iPhone16、Apple Watch新系列和及第四代AirPods等新产品，回顾过去五年，当每次苹果公司发布新iPhone当日，其股价表现平均跑输标普500指数约70个基点，因此预期今次发布会对股价的影响同样不大。该行提醒，若苹果宣布iPhone提价、发布新一代iPad，或较预期提前推出AI功能和应用程式，以及营运商的促销活动优於预期等，都将成为股价潜在利好因素，目前预测今年9月底止2024财年iPhone收入将按年跌1%，但预期2025和2026财年iPhone收入复苏，增长将加快至各9%，给予“买入”评级，目标价由原先275美元微升至276美元。 5、特斯拉将携最新科技亮相2024外滩大会明年开始限量生产人形机器人 9.4 9月5日到9月7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，其目标是让机器人的成本大幅降低，从数十万美元降至一两万美元。这需要在制造上不断进行创新。当前，特斯拉正迎难而上。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国8月ADP就业人数（2）20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数（3）21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值（4）22:00 美国8月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-09-05

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