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美联储官员暗示暂停降息，引发市场预期调整，短期国债收益率迅速回升
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0%以上，隨著亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克在接受《華爾街日報》採訪時表示他將考慮暫停降息，這一預期已經回落至約75%。在2024年全年，交易員目前預期的總降息幅度約為43個基點，略高於周四經濟數據公佈前的預期。美聯儲官員言論影響博斯蒂克的言論發表後，國債市場迅速反應，兩年期美國國債收益率從當日低點回升至略低於4%的水準，對美聯儲政策的調整預期有所減弱。隨著收益率曲線趨於平緩，長期國債在30年期債券拍賣後表現強勁。美國債券市場表現週四，30年期美國國債拍賣吸引了大量間接投標者，表現超出市場預期，這推動長端國債表現優異，導致收益率曲線再度趨於平坦。美聯儲官員言論的影響疊加債券市場的技術面調整，對短期內的市場走勢形成了重要影響。核心CPI與失業數據分析最新的核心消費者物價指數(CPI)顯示，該指數剔除食品和能源價格後連續第二個月上漲0.3%，打破了此前連續下降的趨勢。同時，失業金申請數據顯示，美國上周初請失業金人數達到一年來的最高水準，其中密歇根州和受颶風影響的州份貢獻了大量的增長。此類經濟數據公佈後，債券市場出現了前端領導的反彈，因為一些投資者在過度槓桿化的空頭頭寸出清後，回補了多頭倉位，這促成了國債市場的回升。聯儲未來政策走向展望高盛資產管理公司的固定收益與流動性解決方案全球聯席負責人惠特尼·沃森表示，9月份的CPI報告略超市場預期，但勞動力市場的數據仍是影響美聯儲決策的主要因素。她認為，下月的就業報告將是判斷美聯儲降息步伐的重要依據。與此同時，芝加哥聯儲主席奧斯坦·古斯比強調，美聯儲的政策重點已不再局限於控制通脹，市場需要更加關注勞動力市場的變化。 PGIM固定收益聯合首席投資官格雷格·彼得斯認為，雖然近期通脹數據略有意外上行，但勞動力市場才是美聯儲未來決策的關鍵。這種看法得到市場的廣泛認同，勞動力市場的表現將在很大程度上影響未來的利率走向。編輯總結近期的經濟數據和美聯儲官員的言論顯示，儘管市場對於降息的預期依然存在，但美聯儲可能會採取更為謹慎的態度，尤其是在勞動力市場表現尚不穩定的情況下。債券市場的表現反映了這一不確定性，投資者需要在短期內更加關注經濟數據，尤其是即將公佈的就業報告，這將對市場預期形成關鍵指引。名詞解釋核心消費者物價指數(CPI)：核心CPI不包括波動較大的食品和能源價格，主要用於衡量一國的基礎通脹壓力。美聯儲降息：指美聯儲調整聯邦基金利率以放鬆貨幣政策，通常目的是促進經濟增長或應對經濟衰退風險。債券收益率曲線：描述不同到期期限債券的收益率變化，通常反映市場對經濟增長和貨幣政策的預期。今年相關大事件 2024年10月，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在接受《華爾街日報》採訪時表示，他將考慮在年底前暫停降息，這一言論打擊了市場對美聯儲11月降息的預期。此後，美國國債市場出現了劇烈波動，兩年期國債收益率快速回升，收益率曲線再度趨於平坦。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-12
以色列加大空袭力度！黄金短线拉升直逼2650，今日所有目光都盯着TA
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于当前水平的水平”，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，他“绝对愿意”在11月按兵不动。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席日本策略师Shoki Omori表示:“这是不稳定的，但就势头而言，美元目前的方向仍是上行的。” 他表示，与此同时，对美联储宽松步伐的押注“可能相当容易波动”，取决于即将公布的数据。以色列加大对贝鲁特的空袭力度此外，黎巴嫩卫生部报告称，周四夜间以色列对黎巴嫩贝鲁特中部的空袭造成22人死亡。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。与此同时，以色列周四加大了对贝鲁特的空袭力度，打破了此前两天相对平静的局面。黎巴嫩卫生部表示，袭击造成22人死亡，117人受伤。这些袭击是以色列削弱伊朗支持的真主党武装组织的行动之一。拜登警告以色列不要攻击伊朗的石油出口设施和核设施，称这将被德黑兰视为特别挑衅，并誓言对任何攻击做出强烈回应。美国正敦促以色列将对伊朗的回应限制在军事目标范围内，同时提议对伊朗实施新一轮经济制裁。分析人士指出，中东局势的升级可能进一步支持黄金，因其被视为动荡时期的安全资产。
欧罗巴2024-10-11
决策分析：市场“高度关注”中国财政部！美联储大降息预期减弱，黄金稳守2600
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，至4.0669%。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四告诉《华尔街日报》，他对下个月暂停加息持开放态度，尽管其他官员支持更渐进的降息。根据CME的FedWatch工具，交易员仍认为，美联储11月降息25个基点的概率约为83%，而保持利率不变的概率为17%。摩根大通的分析师表示：“我们认为联邦公开市场委员会（FOMC）仍然有望在11月继续调整政策利率，降息25个基点。但我们对12月进一步宽松的预测正受到稳健增长和通胀数据的挑战。” 本周五外汇市场走势平淡。美元连续第二周上涨，接近两个月高点。欧元本周下跌0.4%，至1.0934美元，受到欧洲央行几乎肯定会在10月和12月降息的预期打压。大宗商品方面，黄金上涨0.6%，至2645美元附近，稳守在关键的2,600美元水平上方。油价在周四上涨逾3%后，周五略有回落，布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶79.17美元。然而，由于美国飓风米尔顿前燃料需求激增以及中东供应风险，油价本周仍上涨1.4%。
云涌2024-10-11
“Fed通讯社”评9月CPI：通胀回落过程依然坎坷，降息速度或放缓
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Timiraos提到了亚特兰大联储行长博斯蒂克近期的讲话，这位在9月会议中赞成50个基点降息的Fed官员总体上仍预计今年再降息一次或两次。他警告称，最近参差不齐的经济数据表明，「也许我们应该在11月暂停降息」。 Timiraos写道，因最近就业市场数据显示美国经济可能强于预期，市场一直在重新调整美联储降息的速度。虽然市场认为美联储将在今年剩下的两次会议中降息，但他们认为，明年降息速度和整个降息周期的幅度都将比几周前预测的要小。据Timiraos整理，当前美国银行、巴克莱银行、BMO资本市场、高盛、摩根大通、摩根士丹利、野村、瑞银、富国银行等机构均预期今年剩余时间还将50个基点规模的降息，唯有花旗还在坚持75个基点的预测。【來源：X@Nick Timiraos】原文链接
投资慧眼2024-10-11
美9月CPI超预期，11月暂停降息呼声渐起？特朗普辣评再触美联储独立性！
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朗普抨击美联储上月降息过猛，Fed官员博斯蒂克对11月暂停降息持开放态度，市场对美联储未来降息步伐存分歧。 9月CPI全线超预期，市场怎么看？上个月降息幅度太大？当地时间周四，美国劳工部公布的9月CPI全线超预期，同比涨2.4%，为2021年2月以来最低。数据显示，9月核心CPI年增3.3%，超出市场预期的3.2%；月增0.3%，超出市场预期的0.2%。9月整体CPI年增2.4%，月增0.2%，也超出市场预期。对此，美国前总统、共和党总统候选人特朗普趁机抨击美联储称，上个月降息幅度太大，通膨已上升，称上月的大幅降息行为完全是一个政治决定。特朗普的一顿辣评，再度引发市场对其当选后美联储独立性的担忧。多数华尔街分析师认为，9月CPI数据好坏参半，虽强化了美联储将放缓降息节奏的预期，排除大幅降息50个基点的可能性，但不会改变美联储对通胀仍处在下降趋势的判断。此前，美联储会议纪要显示，绝大多数的与会者同意降息50个基点，少部分官员认为降息25个基点更佳。美联储三把手威廉姆斯最新表示，数据描绘了一幅经济已恢复平衡的图景，美联储正朝着正确的方向前进。 Fed降息周期降幅预期减小？11月暂停降息呼声渐起？目前，市场交易员加大押注11月降息25基点，其概率已升至80%以上。不过，对于美联储接下来的降息步伐，亚特兰大联储主席博斯蒂克的发言略显鹰派，他表示，“最近参差不齐的数据表明，也许我们应该在11月暂停降息。我对这一点持绝对开放的态度。” 此外，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos指出，投资者一直在重新考虑美联储降息的速度，明年的降息速度和整个降息周期的降息幅度，都比几周前的预期要小。值得一提的是，9月通胀超预期加上美国9月非农就业报告的强劲表现，意味着近期通胀下行趋势暂时停滞，这将加剧市场对美联储11月小幅降息25个基点还是暂停降息的分歧。原文链接
投资慧眼2024-10-11
ACY证券：意外！通胀超预期，黄金却大涨！英伟达带领美股大盘抵达历史最高点！
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于CPI报告。美市盘中，亚特兰大主席博斯蒂克称11月份可能跳过降息，触发利率反弹与美元大涨。但随后美国30年期国债拍卖火热以及美国货币市场创历史新高的消息，拖累了美债利率，最终带动美元回吐涨幅。其中30年期国债的总投标倍数创一年来新高，间接获配比例达到80%，暗示海外买家（例如央行）加大对美债的投资。标普成分股一日热力图英伟达与能源板块支撑美股，令三大指数回到前高点，没有被高通胀击败。根据大摩昨日披露，英伟达在关门会中表示，新的AI转向解决更复杂的推力问题，即将推出机架产品。这令英伟达股价五连涨，无惧竞争对手AMD的新款芯片。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:30 美国9月PPI年率*：前值1.7% 预期1.6% 次日01:00 美国10月一年期通胀率预期初值*：前值 2.7% 次日01:00 美国10月消费者信心指数*：前值70.1 预期70.8 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情关键还是CPI报告。即便住房通胀大跌，但毕竟数据高于预期，存在反弹的隐患。这终究还是会让美联储官员对后续的降息开始犹豫。原本只有一个鲍曼不同意快速降息，现在刚转鸽的博斯蒂克也重回鹰派阵营。与此同时，不管是海外竞拍美债，还是美国货币市场，这两个市场的反应一般都滞后于外汇市场，因此不足以维持对美元的利空与对黄金的利好。换一句话来说，高通胀的影响力被暂时低估了，随时可能会发生反转的行情。尤其是今晚的PPI数据，如果高于前值的1.7%，便可能扭转美元的弱势与黄金的强势。甚至可能触发美股的回调。今天的日内策略将全面采用均值回归，关注反转指标与数据，小止损大止盈。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）2630-2640区间配合信号高位偏空，小止损阻力参考： 2630-2640（突破止损）；2660（高空）支撑参考：2620；2605（突破短线跟空）技术面：金价还未回到上方的震荡区间，在突破之前可以配合随机指标死叉，在支阻互转区间布局空单。下降趋势线将提供重要阻力，金价可能回测2600大关。消息面：非农好、通胀高，这两个基本面是不会变的，对金价持续产生利空，即便短暂反弹，但空头压力会一致存在。重点关注PPI数据可能产生的反转行情。标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）5800下方逢高做空；（趋势跟随）突破5760跟空阻力参考：5785-5800；5810（突破止损）支撑参考： 5770-5760（突破跟空）；5735；5700 技术面：美国三大股指和英伟达股价都抵达历史最高点，目前的消息面不一定能让价格向上突破，更有可能出现冲高回落的走势。因此交易策略以配合随机指标死叉，高位做空。考虑到基本面利空，一旦突破头部颈线，便有跟空机会。基本面：高通胀数据本身对科技板块是不利的，到达历史高点的英伟达在没有更大的利好之前，可能会出现震荡回调，这将对美股极为不利。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）75-75.5区间逢高做空，警惕中国股市开盘大涨带动阻力参考：75.5；77 支撑参考：74；72.3 技术面：现价抵达跌平跌中继形态，将会受到一定的阻力，但空头动能还不够充足，以布局空单为主，小止损可以放在75.5附近。消息面：原油可能受到今晚PPI正向影响，因此做空原油尽量避免在美盘阶段。可以考虑在亚盘阶段逢高偏空，如果中国股市开盘下跌，将给予油价下跌的动能。 2024-10-11
ACY证券2024-10-11
【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击
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继续降息。唯一的例外是亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)，他在接受《华尔街日报》采访时表示，在9月发布的预测中，他主张在美联储2024年剩下的两次会议上再降息25个基点。 E*Trade的Chris Larkin表示：“一次稍高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通胀的到来，但它伴随每周失业救济申请的上升，这可能会加剧短期市场的不确定性。” “这些数据不理想——但这并不意味着它们改变对经济稳步增长和温和通胀的总体预期，”Larkin补充道。在外汇市场，日元在周四走强后变化不大，兑美元交投在148附近，而美元指数则持稳。韩国央行如预期将关键利率下调25个基点至3.25%，韩元兑美元保持涨势。油价小幅下跌，回吐周四的部分涨幅。当时美国WTI原油期货上涨3.6%，交易员正在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。投资者还在准备迎接周五晚些时候的美国第三季度财报，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。
云涌2024-10-11
中国市场苦等财政部，小心惊人涨势逆转！韩国开启宽松周期，美元摸不清方向
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可能性。然而，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）在周四提出暂停加息的可能性。是否可能会很快出现暂停加息的局面，取决于接下来的经济数据。周五亚洲经济日历的亮点是韩国央行的利率决议。经济学家预计，韩国央行将自疫情以来首次降息，以25个基点的幅度将利率降至3.25%，开启宽松周期。如预期一致，当地时间10月11日，韩国银行（央行）金融货币委员会召开金融货币委员会会议，决定将目前3.50%的基准利率下调至3.25%，下调0.25个百分点。韩国银行自2021年8月将基准利率上调0.25%以后，至今一直维持收紧银根的基调，先后10次上调基准利率。当天的降息决定宣布韩国银行结束持续38个月的通货紧缩基调，转换货币政策，振兴内需，以防经济陷入低迷。韩国9月的通胀率已迅速降至1.6%，低于8月的2%，是自2021年初以来的最低水平，也低于韩国央行2%的通胀目标，但家庭债务和房地产价格依然高企。印度的贸易数据、马来西亚的工业产出数据以及新西兰9月制造业采购经理人指数（PMI）构成周五该地区的其他重要经济数据。新西兰的制造业活动自去年3月以来每月都在萎缩，但过去两个月的萎缩速度明显放缓。该数据发布的几天前，新西兰联储已将利率下调了50个基点，并表示将进一步放松货币政策。展望周六，市场的焦点将集中在北京，中国财政部将公布旨在提振经济的财政刺激计划。目前尚不清楚这是否意味着会采取新的财政措施来推动经济增长，还是会对最近宣布的一揽子措施进行更详细的说明。市场的希望（即使不是预期）正在上升，期待是前者。如果是后者，投资者可能会感到失望，并且中国股票在过去两周的惊人涨势很可能会在周一逆转，甚至大幅下跌。以下是周五可能为市场提供更多方向的关键发展：印度贸易数据（9月）新西兰制造业PMI（9月）
风起2024-10-11
10月11日财经早餐：美9月CPI超预期，黄金弹升近2630，原油大涨超3%！
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跌，黄金反弹，涨近2630！美联储官员博斯蒂克不反对11月暂停降息！特斯拉Robotaxi今日来袭，马斯克迎关键一战！宏观要闻美国9月CPI全线超预期，同比涨2.4%，为2021年2月以来最低 9月CPI较前值2.5%放缓，但超出预期值2.3%；环比涨0.2%，持平前值，预期值0.1%；核心CPI同比涨3.3%，预期和前值为3.2%；环比涨0.3%，预期0.2%，持平于前值，为3月以来的最高。美联储多位官员称不担心9月CPI，但博斯蒂克不反对11月暂停降息美联储多位高级官员认为，虽然通胀尚未达到2%，但有信心通胀朝着正确的方向前进，并不太担心9月的CPI通胀报告高于预期。不过，官员博斯蒂克说，基于最近参差不齐的数据，他对11月暂停降息持开放的态度。债券交易员加大押注美联储11月将降息25个基点美国9月通胀全线超预期，但首申数据飙升至一年最高，市场更加看重劳动力放缓带来的影响，市场押注11月降息25基点的可能性升至80%以上。欧央行会议纪要：通胀将在下半年再次上升，欧元区出现衰退的可能性较小欧洲央行会议纪要显示：预计通胀将在今年下半年再次上升，在明年下半年逐渐向目标回落。欧元区经济前景更加令人担忧。普遍认为欧元区出现衰退的可能性仍然较小。伯恩斯坦：重申对中国股市战术性增持立场，将印度股市评级下调至减持伯恩斯坦法国兴业银行亚洲量化策略师因估值将印度股市评级从中性下调至减持，同时预计在政策提振下中国股市将进一步上涨，重申对中国的战术性增持立场，并预计财政部在周六或美国大选后将发布“一些具体的公告”。市场行情美股：道指收跌0.1%，标普500指数跌0.2%，纳指微跌。欧股：德国DAX30指数收跌0.23%；英国富时100指数收跌0.07%；欧洲斯托克50指数收跌0.25%。债市：10年期美债收益率收报4.0650%；两年期美债收益率收报3.9610%。商品：黄金收涨0.87%，报2629.62美元；WTI原油最终收涨3.07%，报75.55美元/桶；布伦特原油收涨3.21%，报79.21美元/桶。外汇：美元指数收跌0.02%，报102.86；美元/日元跌0.49%，报148.57；欧元/美元跌0.02%，报1.09362。加密货币：比特币24小时内跌0.49%，目前报60,186.07美元。以太坊24小时内涨0.46%，目前报2383.36美元。港股：恒指夜市期指收报21274点，升4点，较昨日恒指收市21251点，高水22点，成交30668张。国指夜市期指收报7629点，较昨日国指收市高水8点。全球公司要闻 Robotaxi Day来了，决定特斯拉的命运和马斯克的声誉美国加州当地时间10月10日周四晚7点，即北京时间10月11日上午10点，特斯拉将举行备受瞩目的无人驾驶出租车业务Robotaxi的发布会Robotaxi Day，被称为Cybercab的Robotaixi实体车将首次亮相。截至发稿，特斯拉 (TSLA.US)盘后微涨0.42%。大摩解读英伟达闭门会议：推理计算将提振AI芯片长期需求英伟达在闭门会中表示，随着OpenAI o1模型的发布，新的AI叙事正在展开，推理算力需求增长为英伟达带来了新的增长空间。大摩预计，2024年、2025年英伟达AI处理器市场份额将继续增加，出货趋势预计将持续增长。 AMD发布英伟达竞品AI芯片，股价应声下跌在周四举办的新品发布会上，美国超微公司(AMD.US)推出MI325X AI加速器、第五代EPYC“图灵”系列服务器CPU等一系列新品，并预告明年将推出新一代架构的MI355X芯片。不过随着发布会举行，AMD股价直线跳水，最终收跌4%。英特尔发布首款AI PC台式机处理器酷睿Ultra 200S 英特尔正式发布英特尔酷睿Ultra 200S系列处理器家族，将AI PC功能扩展至台式机平台。该处理器家族包括英特尔酷睿Ultra 9 285K处理器等5款未锁频台式机处理器，拥有最多8个全新的疾速性能核，以及最多16个全新的能效核。与上一代相比，单线程速度提升了6%，多线程速度提升了14%。小鹏汽车一度涨近5%！新车型P7+即将预售+MONA M03首月交付破万小鹏汽车盘初一度涨近5%，收涨0.88，报12.66美元。消息面上，10月10日，小鹏P7+正式首秀，目前展车已经陆续抵达全国各个门店，并将在10月14日的巴黎车展开启预售；11月上旬，P7+上市即可交付。此外，小鹏汽车公布，9月交付量也创造了历史新高，达21352台。其中，MONA M03首月交付即破万，创下了新势力纯电首月交付量纪录。今日要闻前瞻美国9月PPI 美国10月密歇根大学消费者信心和通胀预期德国9月CPI 美联储鲍曼、古尔斯比、洛根讲话摩根大通、富国银行、贝莱德公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-11
美联储上演一场鹰鸽大战！博斯蒂克：对11月“暂停降息”抱持开放态度……
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约为17%。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在谈到11月份可能暂停降息时对《华尔街日报》表示：“我绝对对此持开放态度。” 他表示，上个月他预计美联储今年最后两次会议将仅降息25个基点，他的6位同事也持这种观点。美联储共有19位政策制定者，其中略多的人预测2024年余下的每次会议都将降息25个基点。美联储上个月将政策利率下调了半个百分点，幅度高于预期。政策制定者表示，这是自央行在2023年7月停止加息以来的一次政策“重新调整”，目的是使借贷成本更好地与通胀大幅下降和就业市场放缓保持一致，而不应被视为暗示未来降息的步伐。美联储周三发布的会议纪要显示，这一决定非常惊险。古尔斯比周四表示，预计未来还会有更多惊险的会议。短期基准利率目前处于4.75%-5.00%的区间。周四，以美联储政策利率结算的期货合约显示，到2025年6月，政策利率在3.5%-3.75%区间的可能性高于平均水平，而利率下降的可能性很小。经济学家此前预计9月份年度通胀率将放缓至2.3%。受住房和食品成本上涨推动，CPI较上月上涨0.2%，高于经济学家预测的0.1%。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特(Ryan Sweet)写道：“9月份消费者价格指数涨幅超出预期并不意味着通胀再次加速，也不会阻止美联储在11月会议上降息25个基点。美联储需要继续实现利率正常化，以保持经济走上软着陆的道路。” 旧金山联储主席玛丽·戴利周三晚些时候表示，如果不大幅降息，她担心紧缩的货币政策可能会损害劳动力市场或破坏经济。她现在认为，未来小幅降息可能是合适的，美联储今年最后两次会议上可能会降息一到两次。
秉哥说市2024-10-11

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