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easyMarkets易信：2024年7月11日美元指数短线震荡，今日美国CPI数据将打破美元横盘局势
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IA天然气库存 ⑰ 23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答 ⑱ 次日01:00 美联储穆萨莱姆就经济发表讲话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-07-11
易信easyMarkets2024-07-11
隔夜美股全复盘(7.11)| 标普500指数连续6个交易日创新高，纳指连续7个交易日创新高
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请失业金人数（6）23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答（7）次日01:00 美联储穆萨莱姆就经济发表讲话
格隆汇2024-07-11
【美股收市】标普再创新高，交易员关注本周关键事件
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救济人数公布周四，美联储官员拉斐尔·博斯蒂克和阿尔贝托·穆萨莱姆发表讲话周五,密歇根大学消费者信心指数，生产者价格指数(PPI)公布周五,花旗集团、摩根大通和富国银行将公布业绩市场观点 Evercore的Krishna Guha表示：“尽管CPI数据将是关键，但我们将关注鲍威尔的迹象，表明美联储正接近做出兑现筹码并在9月采取行动的决定，前提是持续的通胀消息广泛证实通胀率已回落。” Glenmede的Jason Pride和Michael Reynolds表示，如果美国通胀有所缓和，且不对经济造成附带损害，那么美联储由此采取的宽松周期可能会对风险资产形成利好。他们指出：“从历史上看，同步的全球宽松周期对短期至中期股市来说是一个利好信号。” Principal Asset Management策略师表示：“随着美国经济放缓，美联储即将降息。我们预计美联储将在9月和12月降息，但这需要更多经济放缓的证据。” Strategas的Thomas Tzitzouris表示，随着经济数据走弱，以及秋季降息临近，债券市场似乎将在2024年下半年开始出现多头倾向。他指出，尽管多头仓位较多，但初步迹象显示空头仓位正在回归。 Tzitzouris表示：“当我们分析仓位数据时，我们发现，尽管市场对降息预期表现出多头倾向，但并不完全相信这种情况会发生，因为空头会慢慢重返市场。” 大型银行财报大型银行将于周五开始财报季，分析师对利润预期的上调数量超过了下调数量。与此同时，对12个月远期收益的预测也创下了历史新高。奥本海默资产管理公司的John Stoltzfus表示，强劲的盈利前景和强劲的经济将支持更高的估值。他将标准普尔500指数的年底目标上调至5900点。高盛集团的Scott Rubner表示，企业业绩的门槛很高——高期望已经融入其中。 Nationwide的Mark Hackett表示：“随着本周财报季拉开帷幕，投资者应该做好迎接一些‘波动’的准备，但一旦公司恢复回购，市场可能会再次回升。” 大选进展法国大选没有明显胜出者，人们猜测在政治僵局下，法国不太可能出现重大政策变化。与此同时，美国总统乔·拜登向民主党同僚承诺，他将继续参加总统竞选。摩根士丹利的迈克·威尔逊表示，由于企业盈利、美联储政策和美国总统竞选活动面临不确定性，交易员应为股市回调做好准备。他认为第三季度“将会很动荡”。焦点个股苹果股价上涨0.65%，超过周五创下的226.34美元的前高，这是7 月1日星期一以来连续第五次创下收盘价纪录。波音公司股价上涨0.55%。波音承认与两起致命737 Max坠机事故有关的刑事共谋指控。特斯拉股价抹去了早盘的跌幅，转而上涨0.56%，这家电动汽车巨头的股价延续连续八天的上涨势头实现了九连涨。埃克森美孚公司下跌1%，该公司预计，由于整个行业利润率下降，炼油利润将下降，从而下调第二季度盈利预期。西南航空公司上涨1.45%，该公司正面临激进投资者埃利奥特投资管理公司对其领导层和业务进行全面改革的要求，该公司已任命航空业资深人士Rakesh Gangwal加入其董事会。空中客车公司下跌0.44%，该公司致力于解决供应链问题并削减订单积压，今年迄今为止月度交付量创下了最佳纪录。礼来公司上涨0.39%，该公司同意以约32亿美元收购美国肠道药物制造商 Morphic Holding Inc.，并将减肥药Zepbound的部分收益投入到其实验项目中。德文能源公司上涨1.08%，随着美国石油行业的整合持续进行，德文能源公司同意以50亿美元收购EnCap Investments LP旗下格雷森米尔能源的威利斯顿盆地业务。派拉蒙全球下跌5.33%，该公司同意与天舞传媒合并，该交易将这家著名好莱坞电影公司的控制权移交给制片人大卫·埃里森，从而结束了业内最引人注目的收购之一。 Lucid Group Inc.上涨7.85%，该公司的季度产量和交付量超出预期，摆脱了人们对电动汽车市场放缓的担忧。
Sissi2024-07-09
鲍威尔国会证词携手美国CPI数据登场美股Q2财报季再掀市场风暴？【一周前瞻】
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024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场问答。周五、2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话。本周重点经济数据：周一、美国6月纽约联储1年通胀预期周四、美国6月未季调CPI年率周五、美国6月PPI年率本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周四、百事(PEP.O)、达美航空(DAL.N) 周五、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、纽约梅隆银行(BK.N) 原文链接
投资慧眼2024-07-08
又吹又捧，美联储“三把手”：过去已非常有效地完成任务
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具。美联储官员们，如亚特兰大的拉斐尔·博斯蒂克和旧金山的玛丽·戴利，已经开始使用情景来描述经济可能的不同演变路径及其对借贷成本的影响。美联储的主要沟通工具是官员对失业率、GDP、通胀和政策利率的个人预测的季度摘要，即经济预测摘要（SEP）。然而，一些官员，如芝加哥联储主席古尔斯比和前克利夫兰联储主席梅斯特，建议在SEP中增加更多细节，以更好地与公众沟通潜在的政策路径。他们提议发布一个匿名矩阵，将官员对利率的预测与对增长、失业和通胀的预测联系起来，并用风险情景来补充SEP。其他官员，如库克和圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆，虽然没有呼吁重新制定SEP，但倾向于将情景作为解释政策如何应对前景风险的常规工具。穆萨勒姆强调，就最有可能和不太可能的情况沟通，是稳健决策的重要组成部分。这种沟通方式的变化反映了美联储对市场预期和政策沟通的重视。杜克大学研究教授艾伦·米德表示，美联储官员的言论表明，他们正在思考如何改进沟通政策。虽然美联储通常对政策文件的修改持谨慎态度，但美联储主席鲍威尔表示，沟通方式的改进将在央行长期战略评估的范围内进行。
格隆汇2024-07-02
美国6月非农数据登场鲍尔讲话或引市场剧烈波动【一周前瞻】
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1年初以来的最低水平。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，随着有迹象表明通胀已恢复下降，他仍预计今年只会有一次降息，将出现在四季度，这与其在3月份时的观点一致。美国总统辩论事件持续发酵，多位共和党议员呼吁罢免拜登。美国共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，美国总统拜登在总统选举辩论中说话不连贯，且无法清楚地阐述自己的政策，因此不适合继续担任美国领导人。法国国民议会选举首轮投票初步结果显示极右翼国民联盟领先，国民联盟领导人勒庞则表示，第二轮投票将会是“决定性的”。【本周重点关注财经大事】 1、美国非农就业等关键数据为美联储货币政策带来更多指引除了最终的采购经理人指数 (PMI) 之外，美国将发布的关键数据，还包括 6 月非农业就业数据、工厂订单、贸易和 ISM 调查等。美国6月非农就业报告将于周五上午公布，预计将体现出美国就业市场的进一步降温。随着美股接近历史高点，近期的通胀趋势也更加积极，在美联储维持其限制性利率立场之际，所有的目光都转向了劳动力市场，以寻找疲软的迹象。经济学家预计，美国就业人数估将增加约 19 万人。这比 5 月份令人惊讶的强劲增长 27.2 万人有所下降。失业率可能维持在 4%。平均时薪预计较去年 6 月成长 3.9%，为三年来最小年度增幅。 2、聚焦美国美联储下半年会降息吗？美联储将更新 6 月联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要，以深入了解美联储何时可能降息。美联储鲍尔也将于本周初发表讲话，他的言论将被解析，以寻找利率线索。美联储在本周稍早的政策会议上维持利率不变，目前正处于政策转向之中。它正在摆脱过去两年的激进 ht 息，转而评估何时可以降息。鲍尔对近期降温的通膨数据表示乐观，但表示他担心物价未能完全回到央行 2% 的目标。美联储前“三把手”杜德利认为，美国经济增长将逐步放缓，利率水平将更长时间维持高位，中性利率水平可能上行至3.6%，后续主要关注失业率和核心服务通胀两个关键指标。 3、法国选举引发恐慌欧洲央行拉加德是否再释放降息声音？法国大选首轮投票最终结果显示，极右翼国民联盟(RN)及其盟友共计获得33%的选票；左翼联盟获得约28%的选票；马克龙的中间派阵营获得约20%的选票。由于投资者担心由国民联盟领导的“右翼联盟或者左翼各党组成的”新人民阵线将在即将举行的大选中赢得议会多数席位，法国债券遭到抛售。此前，欧洲央行行长拉加德在最新采访中表示，欧洲央行在货币政策路径方面必须保持谨慎立场，强调上周宣布2019年以来首次降息后不一定会有进一步的快速降息跟进举措。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。周三、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话。周四、美联储公布货币政策会议纪要。本周重点经济数据：周一、美国6月ISM制造业PMI。周三、美国6月ADP就业人数(万人)。周五、美国6月季调后非农就业人口(万人)。本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周二、极星汽车 (PSNY) 周三、星座品牌 (STZ) 原文链接
投资慧眼2024-07-01
【汇市日报】通胀数据提振美联储降息希望美元、加元持平加元/人民币回调至5.30上方
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上午公布通胀数据之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，最新的通胀报告“发出了与第一季度盛行的‘停滞’论调相反的信号”。他预计美联储实现2%通胀目标的进展将比之前预期的要慢，但他指出，通胀不需要一路达到2%才降息，“我不会在达到目标之前一直保持联邦基金利率不变，而是倾向于在更加确信我们正朝着2%的目标前进时降低政策利率。”他仍预计美联储将在第四季度降息，但具体时间还不确定。他表示，美联储可能会进一步降息、不降息，甚至加息。美联储理事米歇尔鲍曼认为美联储“尚未达到降低政策利率的适当程度”，并指出，如果通胀进展停滞或出现逆转，她愿意在未来的会议上加息。通胀仍然处于高位，并预计通胀面临一系列上行风险，包括可能扰乱全球供应链的地缘政治事件，以及移民增加加上强劲的就业市场可能推高核心服务通胀的风险。美元远期走势预期综合以上信息可知，美国经济保持韧性，通胀信号轻微，足以让美联储避免全面进入宽松周期。美国国债收益率为美元提供了弹性，2年期、5年期和10年期利率分别为4.71%、4.32%和4.33%。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储9月降息概率小幅上升至66%，高于发布前的64%。美元早前突破106.00关口后缺乏后续走势，本周收盘于区间中间。标普全球制造业PMI终值将于7月1日公布，同时还将公布ISM制造业PMI和建筑支出数据。7月2日，鲍威尔主席将在欧洲央行论坛上发表讲话，同时还将公布RCM/TIPP经济乐观指数。7月3日的日程非常繁忙，包括MBA抵押贷款申请、ADP就业变化、初请失业金人数、贸易平衡数据、工厂订单、标普全球服务业PMI终值、ISM服务业PMI和FOMC会议纪要。7月4日因独立日假期，美国市场休市。最后，非农就业人数和失业率将于7月5日结束公布。截至发稿，美元/加元现报1.36862，跌幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在近两个交易日有所回升，在关键经济数据基本符合市场预期后，盘中价格波动剧烈，兑美元仅上涨了百分之零点几。加拿大4月GDP增速较上月持平略有回升。加拿大4月份GDP环比增长0.3%，符合市场预期，较上月的0.0%有所回升。市场将4月份0.3%的增长率视为经济的积极信号，然而，这不太可能改变人们对加拿大央行将在7月份降息的普遍预期。这可能会为美元/加元的下行提供支撑。当央行降低利率时，货币往往会贬值，因为它们会减少外国资本流入。市场目前普遍关注，加拿大央行是否会在7月24日的下次会议上再次降息。值得注意的是，在那次会议之前，还有另一份CPI报告（7月16日）尚未公布，鉴于经济供过于求，市场仍然认为央行应该再次降息。凯投宏观副首席北美经济学家Stephen Brown表示，“4月份GDP稳步增长，5月份初步估计将略有增长，这使加拿大经济本季度表现有望好于加拿大央行的预期，但不足以对7月份再次降息的可能性产生任何实际影响。” 道明证券高级宏观策略师Robert Both也赞同他的观点，他表示：“上个月的初步估计显示，4月份(GDP)增长强劲，这是普遍预期，但我们认为，5月份经济增长放缓的新预测应该会让加拿大央行更加确信这种强劲势头不会持续。5月份的0.1%增长率将使第二季度GDP略高于4月份MPR的预测，但我们认为这不足以阻止7月份再次降息。” 加元/人民币经过连续两个交易日的回调后，短暂站上5.30区域。截至发稿，现报5.3092，涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-29
小心拜登突然宣布退选！PCE风暴令美元坐立不安，法国政坛“黑天鹅”展翅欲飞
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，增长放缓。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，尽管通胀显示出继续下降的迹象，但他仍预计今年将有一次降息。本月早些时候，美联储官员预计2024年只有一次降息。互换市场预计2024年将有约45个基点的宽松，相当于不到两次降息。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，交易员现在预计9月首次降息的可能性为64%，高于一个月前的50%，尽管分析师表示，如果周五的核心PCE数据意外上行，这些预期可能会落空。 “PCE数据背后的根本问题是今年是否会有至少一次降息，”Natixis全球资产管理公司的全球市场策略主管Mabrouk Chetouane表示，“如果结果不符合共识和美联储的预期，那么股市和债市都会面临问题。” 法国大选令人不安在欧洲，600家公司组成的STOXX指数上涨0.11%，至513点，巩固其上半年7%的涨幅。不过，法国股市基准指数在周末议会选举前下跌，扰乱了整个地区的市场。法国CAC 40指数下跌0.5%。在法国大选前，交易商持有的法国公债期货合约是至少一年来最多的，同时持有的与欧洲主要蓝筹股挂钩的看跌期权是两年来最多的。投资者主要担心的是，法国新政府将使该国陷入更深的债务。美国银行的一份报告援引EPFR Global的数据称，截至周三的一周，投资者从欧洲股票基金撤出的资金是近四个月来最多的。投资者担心，法国新政府可能会增加财政支出，从而威胁到该国公共债务的可持续性和欧元区的金融稳定。周五，在本周末法国议会选举首轮投票之前，投资者对持有法国国债的风险溢价要求升至2012年以来的最高水平。投资者预计，由极右翼或极左翼联盟领导的新政府将增加财政支出。 “由于事件风险高，无论选举结果如何，法国金融资产的财政整合可能性很小，因此我们对法国金融资产持谨慎态度，”银行J Safra Sarasin的策略师Karsten Junius在一份报告中表示。在欧洲个股中，欧莱雅公司股价下跌，此前这家法国美容产品制造商表示预计今年整体美容市场增长放缓。受耐克公司全年展望未达预期影响，彪马和JD Sports Fashion Plc股价下跌。诺基亚股价上涨最多4.4%，此前这家芬兰手机公司同意收购在美国上市的光传输设备制造商Infinera。稍早，MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.2%，有望实现3%以上的月度涨幅，这是自2月份以来的最佳表现。其中日本、韩国和中国股市涨幅居前。日本的股票基准指数东证Topix创下34年来的最高收盘水平。与此同时，当摩根大通在周五将印度政府债券纳入其新兴市场指数时，印度有望吸引数十亿美元的资金流入，向更广泛的投资者开放一个1.3万亿美元的市场。日元警惕干预在外汇市场上，美元处于强势地位，月度涨幅接近1.4%。日元兑美元跌至161.27的低点，为1986年以来的最弱水平，目前交投在160.90附近。今年以来，日元兑强势美元已下跌约12%，本月跌幅约2.3%，原因是美日之间的利率差异巨大。日元的最新下跌使投资者保持警惕，关注东京的可能干预。日本当局在4月底和5月初花费9.79万亿日元（约合609.4亿美元），将日元从当时的34年低点160.245推高了5%。与此同时，日元的疲软对日经指数构成利好，后者上涨0.6%，本月涨幅约3%。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Mimura Atsushi为最高货币外交官，取代今年因应对日元急剧下跌而进行了有史以来最大规模货币干预的神田真人(Masato Kanda)。在大宗商品方面，原油价格在自2021年以来最窄的交易区间内波动，等待美国经济数据可能为更广泛的市场定调。由于对中国减产的猜测，锌价攀升至三周多以来的最高水平，加入了基本金属的广泛上涨。黄金有望连续第三个季度上涨，这是自2020年疫情以来的最佳表现。
欧罗巴2024-06-28
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240627
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为小幅增长0.1%。亚特兰大联储主席博斯蒂克在周四发表的一篇文章中表示，就目前情况而言，"我依然认为，情况可能会促使联邦基准利率在今年第四季下调。" 美国商务部周五发布的重要经济报告可能带来一些关于通胀的利好消息。个人消费支出价格指数（PCE）是美联储密切关注的通胀指标，预计 5 月份该指数的月度涨幅很小，甚至没有，这将是自 2023 年 11 月以来首次出现这种情况。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2024-06-28
【九尘点金】黄金多头“绝地反击”，谨防PCE数据今夜来袭！
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不作为入场依据。【机构观点】美联储博斯蒂克称通胀朝着正确方向发展，预计第四季度将降息一次亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克在周四发表的一篇政策文章中表示，美国的通胀“看来正在放缓”，这应允许美联储在今年晚些时候降息。在担心通胀可能会停滞在一个较高的水平后，博斯蒂克说，最近的数据显示出了新的进展，包括价格年涨幅超过5%的商品和服务比例已降至20%以下，这更接近于新冠疫情之前的水平，与去年通胀快速放缓时的比例相似。博斯蒂克说，“通胀正朝着正确的方向发展，”他将上述指标作为美联储对抗2022年飙升至40年新高的通胀的检验标准之一。 5月份的个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。博斯蒂克说，从目前的情况来看，“我仍然认为情况很可能允许今年第四季度下调联邦基金利率一次”。在随后对记者的评论中，他说，对首次降息保持“耐心”的一个原因是，降息要在通胀率明确处于向2%目标回落的通道上之后，并且可以被视为一系列降息中的第一次。投资者预计降息将从9月开始，到今年年底将有两次25个基点的降息，而博斯蒂克和许多其他美联储决策者现在预计的是一次降息。 “我并没有锁定任何特定的政策路径，”博斯蒂克说：“在一些看似合理的情况下，更多降息、不降息甚至加息都可能是合适的。我将以数据和实际情况为指导。” 他说，近期的就业和经济增长数据表明，“经济活动将有序减速，从而恢复经济供需平衡...这真的是经济学的101条。” 他在文章发布后举行的新闻发布会上说，他所在的东南部地区的企业仍将通胀视为“主要担忧”，大多数企业认为目前的招聘和就业水平是可持续的。博斯蒂克说，他的感觉是，就业市场未来不会出现“断崖”，他相信美联储能够在“劳动力市场......以历史标准来仍看是紧张的”情况下实现其通胀目标。【风险预警】 ☆14点，英国将公布第一季度GDP年率终值； ☆15点45分，法国将公布6月CPI数据； ☆18点，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话； ☆20点30分，加拿大公布4月GDP月率； ☆20点30分，美国将公布5月PCE数据及5月个人支出月率，市场预计核心PCE同比增速将较前值的2.8%回落至2.6%，环比增速将较前值的0.2%放缓至0.1%；总体PCE同比增速将较前值的2.7%放缓至2.6%，环比增速或从前值的0.3%放缓至0%；市场还预计美国5月个人支出月率将从前值的0.2%回升至0.3%； ☆21点45分，美国将公布6月芝加哥PMI； ☆22点，美国将公布6月密歇根大学消费者信心指数终值及美国6月一年期通胀率预期； ☆次日0点，美联储理事鲍曼将参与一场问答活动； ☆次日0点40分，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
九尘点金2024-06-28

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