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收评：A股三大指数均跌超1% 沪指跌1.33％创近3个月以来新低
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存储芯片、光刻机等方向飙涨，长电科技、博通集成、金奥博、飞龙股份等多股涨停。点评：天风证券研报认为，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。预计后面可以看到全国更多地区将手机等产品纳入补贴范围，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机/平板/智能手表手环相关芯片需求的提升。机器人概念延续强势机器人概念延续强势，麦迪科技3连板、五洲新春2连板，建设工业冲击涨停创阶段新高，安培龙、震裕科技、肇民科技、贝斯特等跟涨。点评：消息面上，近日，人形机器人产业迎来密集催化。马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍。此前，黄仁勋在CES 2025上再次强调人形机器人的GPT时刻到来。 AI陪伴概念拉升 AI陪伴概念拉升，博通集成、苏豪弘业2连板，德艺文创、柏星龙、星辉娱乐、实丰文化、奥飞娱乐等跟涨。点评：消息面上，在今年的CES展上，多款AI陪伴产品展出。Tombot公司带来了一款专门设计为陪伴阿尔茨海默氏症患者和其他类型痴呆症老年患者的机械宠物狗Jennie；它可以发出小狗的声音，摇尾巴，但是不能和真正的动物进行互动。机构观点中信建投：短线格局大概率还是维持震荡的基本走势中信建投表示，短线来看，指数在此位置上下两难，向下面临大资金的积极动作，向上又缺乏足够的动力，所以短线格局大概率还是维持震荡的基本走势，3100-3200点区域会形成明显的支撑，可作为短线波段逢低介入的区间，后市的变盘节点可能需要等待央行降准降息的落地和两会的政策基调。盘面表现上，板块和热点的高轮动性预计仍将维持。中信证券：Optimus量产元年有望为人形机器人板块注入强信心中信证券研报表示，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产，并在此后两年维持每年10倍速度爆发式增长。此外，北美人工智能巨头也表态将机器人置于下一步战略中心。以上信息有望为人形机器人板块注入强信心，同时也意味着投资节点越来越清晰，重点推荐特斯拉机器人产业链的核心环节，建议重点关注：1）总成；2）减速器；3）丝杠；4）灵巧手。建议关注其他重要环节玩家。华泰证券：以旧换新范围扩大，关注新车周期强势车企华泰证券指出，在以旧换新政策下，2024年汽车报废/置换分别超290/370万辆，带动汽车销售额超9200亿元。而2025年1月初的通知实现“加力扩围”，在刺激春节前购车需求释放的同时，有望进一步助力国产新能源抢占合资燃油份额，头部车系销量继续走强，或带动2025年乘用车零售销量同比+2%。展望2025年，重点推荐有强产品周期的整车企业，弹性标的。同时，当前重卡龙头的PE估值仍较低，且维持了良好分红习惯，建议加大稳健配置。中泰证券：当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链中泰证券研报表示，当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链。当前市场利率持续下探，使得央国企整体风险溢价上升。红利类资产当前估值具备较高的长期投资性价比。风险方面，未来险资等长线资本持续入市，且国资基金容错率提高，均会带来长线投资资金的流入。这其中符合财政防风险、安全方向的低位银行股，公用事业等板块值得关注。当前中美地缘风险持续，“硬科技”或是财政政策的主要投入方向之一。这其中，以军工、无人机、机器人、商业航天为代表的“硬科技”方向或将是25年起弹性最大的全球产业方向。
金融界01-10 15:09
午评：沪指失守3200点，创业板勉强守住2000点关口，人形机器人股活跃，电商及零售概念股走低
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史新高，晶丰明源涨超10%，长电科技、博通集成、金奥博、飞龙股份等多股涨停。点评：天风证券研报认为，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。预计后面可以看到全国更多地区将手机等产品纳入补贴范围，在AI提升了新产品的使用体验的背景下，预计购新补贴或加速消费者换机，建议关注手机/平板/智能手表手环相关芯片需求的提升。机器人概念延续强势机器人概念延续强势，麦迪科技3连板、五洲新春2连板，建设工业冲击涨停创阶段新高，安培龙、震裕科技、肇民科技、贝斯特等快速冲高。点评：消息面上，近日，人形机器人产业迎来密集催化。马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍。此前，黄仁勋在CES 2025上再次强调人形机器人的GPT时刻到来。 AI陪伴概念拉升 AI陪伴概念拉升，博通集成、苏豪弘业2连板，德艺文创涨超10%，柏星龙、星辉娱乐、实丰文化、奥飞娱乐等跟涨。点评：消息面上，在今年的CES展上，多款AI陪伴产品展出。Tombot公司带来了一款专门设计为陪伴阿尔茨海默氏症患者和其他类型痴呆症老年患者的机械宠物狗Jennie；它可以发出小狗的声音，摇尾巴，但是不能和真正的动物进行互动。机构观点中信建投：短线格局大概率还是维持震荡的基本走势中信建投表示，短线来看，指数在此位置上下两难，向下面临大资金的积极动作，向上又缺乏足够的动力，所以短线格局大概率还是维持震荡的基本走势，3100-3200点区域会形成明显的支撑，可作为短线波段逢低介入的区间，后市的变盘节点可能需要等待央行降准降息的落地和两会的政策基调。盘面表现上，板块和热点的高轮动性预计仍将维持。中信证券：Optimus量产元年有望为人形机器人板块注入强信心中信证券研报表示，近期多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在近期迎来重要版本更新，并在2025年进入正式量产，并在此后两年维持每年10倍速度爆发式增长。此外，北美人工智能巨头也表态将机器人置于下一步战略中心。以上信息有望为人形机器人板块注入强信心，同时也意味着投资节点越来越清晰，重点推荐特斯拉机器人产业链的核心环节，建议重点关注：1）总成；2）减速器；3）丝杠；4）灵巧手。建议关注其他重要环节玩家。华泰证券：以旧换新范围扩大，关注新车周期强势车企华泰证券指出，在以旧换新政策下，2024年汽车报废/置换分别超290/370万辆，带动汽车销售额超9200亿元。而2025年1月初的通知实现“加力扩围”，在刺激春节前购车需求释放的同时，有望进一步助力国产新能源抢占合资燃油份额，头部车系销量继续走强，或带动2025年乘用车零售销量同比+2%。展望2025年，重点推荐有强产品周期的整车企业，弹性标的。同时，当前重卡龙头的PE估值仍较低，且维持了良好分红习惯，建议加大稳健配置。中泰证券：当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链中泰证券研报表示，当前时点可逢低布局低位央国企+硬科技产业链。当前市场利率持续下探，使得央国企整体风险溢价上升。红利类资产当前估值具备较高的长期投资性价比。风险方面，未来险资等长线资本持续入市，且国资基金容错率提高，均会带来长线投资资金的流入。这其中符合财政防风险、安全方向的低位银行股，公用事业等板块值得关注。当前中美地缘风险持续，“硬科技”或是财政政策的主要投入方向之一。这其中，以军工、无人机、机器人、商业航天为代表的“硬科技”方向或将是25年起弹性最大的全球产业方向。
金融界01-10 11:40
半导体产业迎政策红利，国产替代加速，芯片需求激增，博通集成、柘中股份涨停
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现活跃，板块内2只个股涨停。截至发稿，博通集成、柘中股份涨停，长电科技涨超9%，润欣科技涨超8%，强达电路、灿芯股份涨超7%，百傲化学、芯原股份、京仪装备涨超6%，华峰测控、中芯国际、寒武纪-U、天承科技、敏芯股份涨超4%，通富微电、楚江新材、广钢气体、中科飞测、飞鹿股份、康强电子、景嘉微、甘化科工、伟测科技、上汽集团、凯德石英、锴威特、天准科技、珂玛科技涨超3%。消息面上，近期半导体行业利好消息频传。国务院常务会议强调，要加快推进集成电路、人工智能等领域科技创新，提升产业链水平。工信部等多部门联合发布《关于做好2024年新型信息基础设施建设的通知》，提出加快推进先进制造业集群和产业园区5G网络、算力等新型信息基础设施建设。此外，多家半导体企业发布业绩预告，显示行业景气度持续回暖，市场对半导体产业发展前景保持乐观。利好消息将对资本市场产生以下影响：半导体设备板块：国家政策支持将加速国产半导体设备的研发和应用，相关上市公司有望受益。半导体设备国产化进程加快，将带动设备制造商订单增加，提升业绩表现。集成电路设计板块：政策支持科技创新，将推动集成电路设计企业加大研发投入，提升核心竞争力。国产替代进程加速，国内设计企业市场份额有望进一步提升。半导体制造板块：新型信息基础设施建设将带动芯片需求增长，半导体制造企业产能利用率有望提升。国内晶圆厂扩产计划持续推进，将为制造企业带来新的增长动力。半导体封测板块：随着产业链上游景气度提升，封测需求将相应增加。国内封测企业技术水平不断提升，有望承接更多高端封装订单，提升盈利能力。受影响较大的上市公司包括：中芯国际（688981）：国内领先的晶圆代工企业，受益于国产替代和产能扩张。北方华创（002371）：国内领先的半导体设备制造商，受益于设备国产化趋势。紫光国微（002049）：综合型芯片设计企业，在存储芯片、智能安全芯片等领域具有优势。长电科技（600584）：全球领先的半导体封装测试企业，受益于行业景气度回升。通富微电（002156）：国内知名的半导体封装测试企业，业务规模持续扩大。
金融界01-10 09:50
芯片股高歌猛进，瑞芯微午后涨停，中芯国际涨超4%，最低费率的芯片50ETF(516920)盘中涨超1%，强势冲击三连阳！
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净流入达392.29万元。 1月9日，博通集成封板涨停，瑞芯微午后拉升涨停，乐鑫科技、晶晨股份、中科蓝讯、移远通信、恒玄科技等涨幅靠前。消息面上，日前北京多部门印发《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》。其中提到，到2027年，产出一批重大原创性成果，突破脑机接口电极、芯片、编解码算法等关键核心技术，推动小型化高通量植入式传感器、高通道采集刺激一体化植入式芯片、植入式微型电池等产品性能达到国际领先水平，打造世界领先的智能脑机系统，并在临床上得到初步应用。国际半导体产业协会估计，2025年全球半导体产能将增加6.6%，在汽车和物联网应用带动下，2025年8nm至45nm主流制程月产能将突破1500万片规模，增加6%。中信证券认为，CES 2025关键词为“AI加速落地”，在大模型理解及交互能力快速提升+对外API调用成本快速下降的背景下，AI端侧落地有望百花齐放。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至1月6日，前十大成分股合计占比达57.27%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-09 14:16
午评：沪指跌0.29%、创业板指涨0.30%，AI算力板块爆发，家电概念股回调
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节。芯片股再度走强芯片股再度走强，博通集成涨停，瑞芯微冲击涨停，乐鑫科技、晶晨股份、中科蓝讯、移远通信、恒玄科技等涨幅靠前。点评：中信证券研报认为，CES 2025关键词为“AI加速落地”，在大模型理解及交互能力快速提升+对外API调用成本快速下降的背景下，AI端侧落地有望百花齐放。机构观点民生证券：行情已经进入回吐期低估值国企更具性价比民生证券表示，从投资者结构的视角来看，两融资金不出现大幅流出且交易活跃度能够稳住，或是A股市场企稳的必要条件：9.24行情的一大特征是市场参与者迅速由北上资金转向以两融资金为代表的趋势交易者，期间公募基金并未显著加仓，这意味着当前筹码在投资者中的分布要更为分散。这使得以两融资金为代表的趋势交易者对市场的边际影响力可能会更大，而过去一周两融余额已出现边际回落，但是离9.24启动前尚有距离，考虑到个人投资者和游资不会受到市场稳定政策的限制，仍然是后续市场调整过程中的不安定因素。市场的配置思路明显应该从向上要弹性转为向下要底线，我们推荐：第一，低估值国企（石油石化、银行）在防御性视角下更具性价比，资源类资产（铝、煤、金、铜）的价值属性是当下要点，弹性需等海外宽松或中国生产重新走强；第二，从库存周期与供给市场化未来出清的角度，推荐制造业头部企业：机械设备（工程机械，仪器仪表、激光设备等），基础化工，普钢等行业的龙头；第三，服务消费的机会（航空、OTA平台、快递）。信达证券：休整过后接近春节前可能是重要买点信达证券认为，回撤期间快速下跌阶段不会很长，大部分时候以震荡为主，交易量可能萎缩到接近之前熊市的水平。随后的震荡期间，会逐渐出现牛市最强alpha赛道，2013年的TMT、2019年的半导体新能源均是在休整后才凸显出来。短期来看，休整过后，接近春节前可能是重要买点。一方面，季节性规律显示2月是Q1胜率赔率最好的月份。另一方面，更重要的是，3-4月是经济数据和居民热情能否继续加速的重要时点，春节前如果市场位置不高，买点比较安全。东方证券：外部风险预期成为扰动市场的主要因素东方证券指出，短期看，市场连续回落已经将潜在利空风险初步消化，上周本栏观点是沪综指3150-3200区间筑底概率较高，昨日探底3175后回升，基本显示该区域的重要支撑；考虑到春节前是政策和重大会议空窗期，内部因素对市场影响有限，外部风险预期成为扰动当前市场的主要因素，在没有明确落地前，市场将继续延续震荡，春节前后调整可能告一段落，彼时市场可能出现弱势反弹，3300点附近应该是第一目标。
金融界01-09 11:46
龙虎榜 | 近4亿资金止盈2连板莲花控股，佛山系、流沙河、消闲派入主电光科技
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元。游资操作动向：炒股养家：净买入博通集成1131.93万元，净卖出黄河旋风1803.59万元、锦和商管765.7万元赵老哥：净买入亿道信息3353.13万元、电光科技2056.04万元，净卖出绿康生化1782.57万元、速达股份472.26万元宁波桑田路：净买入国星光电3317万元、神剑股份1781万元、东方集团1281万元陈小群：净买入国星光电6933万元湖里大道：净买入国星光电4919万元，净卖出创识科技1218万元方新侠：净买入东港股份2424万元、中恒电气2374万元
格隆汇01-02 18:16
收评：A股三大指数缩量震荡下跌创业板指跌1.51％两市成交额不足1.7万亿元
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博创科技、芯原股份、艾布鲁、灿芯股份、博通集成等涨幅靠前。点评：消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美金，同时公司展望2027年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间，周五博通股价暴涨24%。注：ASIC 芯片是一种为特定应用而设计的集成电路芯片，与通用的 CPU、GPU 等不同，它针对某一特定任务或领域进行了专门的优化，具有高度的定制性和专业性。养老概念大涨养老概念盘初大涨，悦心健康、澳洋健康、双箭股份、奥佳华、金陵药业涨停，可靠股份、康力源、融捷健康等涨幅靠前。点评：消息面上，九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》，《意见》强调，要大力发展养老保险一、二、三支柱，进一步推进商业保险年金产品创新。机构观点中信建投：市场淡定面对波动，跨年行情继续中信建投表示，预计跨年行情并未结束，会有震荡向上特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。结构上，重点关注中央经济工作会议的短期指引与中期部署，短期指引包括首发经济和冰雪经济等首次写入中央经济工作会议层面的名词，以及重点聚焦的“人工智能+”，对应传媒、零售、旅游及景区、AI应用等，为弹性首选。招商证券：通过增加首发经济等释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。中央经济工作会议将消费置于明年重点任务篇幅之首。在具体举措方面，拟主要通过两个方面提振消费。一是提高居民收入；二是增加消费场景。通过增加首发经济、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。天风证券：预计2025年降息力度进一步增加可能达到或超越50个基点天风证券固收研究团队首席分析师孙彬彬等在报告中称，中央经济工作会议明确了“适时降准降息”，明年总量型货币政策或较今年进一步加码发力；预计资金利率或将逐步下移到1%-1.2%附近。本次对流动性描述与以往“合理充裕”的描述有所区别，明年流动性环境可能更加友好。在2022至2024年降息的基础上，预计2025年降息力度进一步增加，可能达到或超越50个基点。央行降准幅度或达到1.5%，同时采取买断式逆回购、国债净买入等方式维持流动性合理充裕。中信证券：机器人能力边界升级政策频出支持产业发展中信证券研报指出，近期特斯拉连续对外展示人形机器人进展，机器人的操作精细性、泛化通用性在持续迭代升级，特斯拉有望引领人形机器人行业，率先实现应用落地；国内杭州、重庆等多地发布人形机器人产业支持政策，在国家和地方产业政策的支持下，国内人形机器人产业链将进入快速发展阶段。明年或将是人形机器人的量产之年，国内供应链企业有望从中受益。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。
金融界2024-12-16
午评：沪指微涨0.1%、创业板指跌1.27%，冰雪产业及零售板块掀涨停潮
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芯原股份涨超10%，艾布鲁、灿芯股份、博通集成等涨幅靠前。点评：消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美金，同时公司展望2027年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间，周五博通股价暴涨24%。注：ASIC 芯片是一种为特定应用而设计的集成电路芯片，与通用的 CPU、GPU 等不同，它针对某一特定任务或领域进行了专门的优化，具有高度的定制性和专业性。养老概念大涨养老概念盘初大涨，悦心健康、澳洋健康、双箭股份、奥佳华、金陵药业涨停，可靠股份、康力源、融捷健康等涨幅靠前。点评：消息面上，九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》，《意见》强调，要大力发展养老保险一、二、三支柱，进一步推进商业保险年金产品创新。机构观点中信建投：市场淡定面对波动，跨年行情继续中信建投表示，预计跨年行情并未结束，会有震荡向上特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。结构上，重点关注中央经济工作会议的短期指引与中期部署，短期指引包括首发经济和冰雪经济等首次写入中央经济工作会议层面的名词，以及重点聚焦的“人工智能+”，对应传媒、零售、旅游及景区、AI应用等，为弹性首选。招商证券：通过增加首发经济等释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。中央经济工作会议将消费置于明年重点任务篇幅之首。在具体举措方面，拟主要通过两个方面提振消费。一是提高居民收入；二是增加消费场景。通过增加首发经济、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。天风证券：预计2025年降息力度进一步增加可能达到或超越50个基点天风证券固收研究团队首席分析师孙彬彬等在报告中称，中央经济工作会议明确了“适时降准降息”，明年总量型货币政策或较今年进一步加码发力；预计资金利率或将逐步下移到1%-1.2%附近。本次对流动性描述与以往“合理充裕”的描述有所区别，明年流动性环境可能更加友好。在2022至2024年降息的基础上，预计2025年降息力度进一步增加，可能达到或超越50个基点。央行降准幅度或达到1.5%，同时采取买断式逆回购、国债净买入等方式维持流动性合理充裕。中信证券：机器人能力边界升级政策频出支持产业发展中信证券研报指出，近期特斯拉连续对外展示人形机器人进展，机器人的操作精细性、泛化通用性在持续迭代升级，特斯拉有望引领人形机器人行业，率先实现应用落地；国内杭州、重庆等多地发布人形机器人产业支持政策，在国家和地方产业政策的支持下，国内人形机器人产业链将进入快速发展阶段。明年或将是人形机器人的量产之年，国内供应链企业有望从中受益。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。
金融界2024-12-16
芯片股大涨！半导体行业迎多重利好，四大协会呼吁谨慎采购美国芯片，刺激自主可控升温
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%一度20CM涨停，纳芯微涨超12%，博通集成、大为股份等多只个股也纷纷涨停。港股半导体板块表现同样活跃，宏光半导体、晶门半导体等个股涨幅显著。此次半导体板块的涨停潮主要受到四大利好的刺激。除四大协会呼吁谨慎采购美国芯片外，韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟（KCTU）宣布的无限期罢工计划，也引发了市场对供应链替代的预期。此外，AI应用的爆发和汽车芯片需求的激增，也为半导体行业带来了新的增长动力。最后，寒武纪将调入上证50指数的消息，也进一步激发了市场的做多情绪。四大协会呼吁谨慎采购美国芯片，刺激自主可控升温 12月3日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制表示坚决反对，并建议国内企业审慎选择采购美国芯片。四大协会强调，应扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。这标志着中国在面对美国频繁调整管制规则和持续升级贸易壁垒时，选择了更加自主的发展路径。针对美国出口管制措施，多家A股上市公司回应称影响总体可控。半导体装备供应商华海清科表示已建立完善供应链体系，生产经营正常，被列入 “实体清单” 影响可控。北方华创公告称生产经营正常，将积极应对后续发展。EDA软件供应商华大九天强调核心技术自主可控，将加速国产化进程。万业企业旗下凯世通自2020年起启动应对措施，保障供应链安全，此次被列入 “实体清单” 对供应端影响不大。中信证券表示，四大行业协会呼吁将加快国内半导体产业国产化节奏，低国产化环节相关厂商有望迎来突破机遇，制造环节也将受益于本土化生产需求提振。未来，中国庞大的下游产业集群和需求市场将促使各行业加大国产芯片采用，部分外资企业的 “在地化” 生产策略也有助于芯片制造环节发展。在细分行业中，汽车芯片的计算类、模拟类等低国产化赛道，互联网芯片的信息安全领域，通信芯片中的高速率交换机及光模块相关芯片等，都面临国产替代加速突破的机遇。韩国政局紧张引发产业链替代预期与此同时，韩国最大工会全国民主劳动组合总联盟（KCTU）宣布其工会成员将无限期罢工，直至韩国总统尹锡悦辞职。韩国局势的不确定性让市场产生了关于供应链替代的预期。韩国在全球半导体领域占据重要地位，尽管近期出口增长有所放缓，但在半导体等关键领域的表现依然强劲。随着韩国政局的紧张，市场预期可能会出现供应链的替代效应，这对中国的半导体产业发展是一个潜在的机会。 AI应用爆发与汽车芯片需求激增 AI应用进入爆发期，市场对于AI算力的需求显著增加，从而推动了对高性能芯片的需求。据分析报告指出，AI芯片需求旺盛，算力引擎持续增长。此外，新能源汽车的发展也大幅增加了对芯片的需求。资料显示，目前新能源汽车搭载的芯片数量约1000颗，高智能化新能源汽车的芯片数量将超过2000颗，而传统燃油汽车仅需要500-600颗芯片。实现L5级自动驾驶之后，汽车搭载的芯片数量可能达到3000-5000颗以上。这种趋势不仅促进了芯片制造商的技术革新，也为整个产业链带来了新的发展机遇。国信证券认为，伴随市场 “政策底” 形成，硬科技兼具 “经济顺周期” 及 “新质生产力” 特征。半导体在近2年下行周期中完成了去库存和供给侧出清，在AI算力需求拉动和终端AI化创新预期下，行业正迎来上行周期，今年三季度中芯、华虹产能利用率提高。同时，半导体、硬科技类ETF申购意愿走强，对指数成份股行情走势形成正循环，建议乐观看待半导体行情持续性。寒武纪调入上证50指数，激发市场做多情绪另一个值得关注的消息是，寒武纪将于12月13日收市后调入上证50指数。寒武纪作为人工智能芯片领域的龙头企业之一，此次调整预计将再度激发市场的做多情绪。国信证券指出，在筹码面而言，伴随半导体、硬科技类ETF申购意愿走强，对指数成份股的行情走势影响逐步形成正循环，建议乐观看待半导体行情持续性。
金融界2024-12-04
四大协会“振臂高呼”，芯片股“嗨翻”！机构：看好低国产化环节
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都华微20CM涨停，纳芯微涨超12%，博通集成、大为股份涨停，国民技术、华岭股份涨超9%，卓胜微、裕太微-U、国芯科技、捷捷微电涨超7%，富瀚微涨超6%。港股半导体板块表现活跃，宏光半导体涨超7%，晶门半导体涨超3%，中芯国际、上海复旦涨超2%，华虹半导体涨超1%。四大协会引领风向 12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠。四协会建议，相关企业谨慎采购美国芯片，扩大与其他国家和地区芯片企业合作，积极使用内外资企业在华生产制造的芯片，呼吁中国政府支持可靠半导体产品供应商的稳定发展。就在前一日，美国发布了最新的半导体出口管制措施，限制名单包含140家中国公司。这已经是拜登政府时期第三次对华半导体发布大规模限制措施。面对美国的频频打压，我国半导体行业选择“不忍了，硬刚”。此次四大协会的发声非常直接，且带有很强的呼吁性，有望引发整个行业跟进，减少使用美国芯片，增加国产芯片的市场份额。看好低国产化环节影响上，中信证券认为，此次四大行业协会呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，低国产化环节的相关厂商迎来突破机遇，此外制造环节也有望受益本土化生产需求提振。展望未来，一方面，中国拥有庞大的下游产业集群和需求市场，以此为契机，各行业有望形成加大国产芯片采用的风向，促进本土芯片制造和设计。另一方面，部分外资企业也推行“China for China”等“在地化”生产策略，将中国的需求放在中国大陆晶圆厂生产，有望促进芯片制造环节发展。细分行业来看，汽车芯片中，计算类、模拟类等低国产化细分赛道有望接力。互联网芯片中，信息安全是重中之重。当前，在CPU、GPU等环节还是高度依赖海外芯片龙头，但国产芯片快速追赶，在纸面性能、计算生态等角度，国产芯片厂商正在逐步打开国产空间，预计在后续的算力建设中持续受益。通信芯片中，高速率交换机快速增长，芯片国产化提速。光模块来看，AI驱动国内云厂商资本开支大增，光模块等网络设备需求增长。国内400G/800G数通光模块加速放量。光模块相关的光芯片和电芯片目前同样亟需国产替代，相关产业链厂商迎来加速突破机遇。
格隆汇2024-12-04

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