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机构战略看多光模块！5GETF(515050)多持仓股涨停

，1.6T光模块或有可能成为标配，以及博通新一代交换机芯片的成熟，驱动1.6T行业技术标准逐步落地，最终产品有望于明年逐步通过验证放量，并于2025年进入爆发式增长，新产品周期开启！资料显示，5GETF（515050）汇聚硬件算力龙头个股，与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。截至2023年11月7日，持仓股中，上述概念权重占比高达32.23%。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的，以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。（联接基金C类：008087）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

博通财报超预期，指引大升，为何涨不了？

$博通(AVGO)$ 在周四的盘后跌约3％，刚刚完成收购 $威睿(VMW)$ 就发布Q4业绩，虽然业绩超出预期，下一财年指引也强劲，但并没有上涨的动力。 Q4业绩方面，整体收入93亿美元，高于市场预期92.8亿美元，其中半导体解决方案的收入为73.3亿美元，高于市场预期的72.7亿美元，同比增长3％；基础设施软件达到19.7亿美元，同比增长7％。运营活动产生了48.2亿美元的现金，资本支出约为1.05亿美元。季度股息提高了14％，至每股5.25美元。自由现金流达到47.2亿美元，约占收入的51％。针对2024财年的指引，公司预计收入将达到约500亿美元，半导体收入将增长中高个位数，其中部分将得益于最近收购的VMware。此前市场预期不含VMW的收入为391.7亿美元。调整后的EBITDA的利润率可能达到60％。同时还提升了2024财年普通股年度股息至21美元。至于盘后市场反应冷淡，多半原因是因为VMW的加入降低了收入指引超预期的惊喜，同时，一些投资者也对VMW带来的协同效应表示怀疑。

老虎证券2023-12-08

博通第四季度调整后每股收益 11.06 美元，预期 10.98 美元；销售额 92.9 亿美元，预期 94.1 亿美元

博通第四季度调整后每股收益 11.06 美元，预期 10.98 美元；销售额 92.9 亿美元，预期 94.1 亿美元。

金融界2023-12-08

人工智能热潮掩盖了半导体市场裂痕

现在可能正进入消化过剩库存的时期。” 博通（AVGO.US）将于周四美股盘后公布最新业绩。该股今年以来已上涨62%，即将公布的业绩将让投资者了解推动行业前景的各种力量。虽然该公司生产的网络芯片和一些定制芯片在人工智能基础设施投资的大规模增长中发挥了作用，但该公司在汽车、工业设备、数据中心和智能手机领域也有广泛的产品。在繁荣和萧条之间徘徊对半导体行业来说并不是什么新鲜事。芯片制造商一直未能将新供应的长期计划引入与短期需求波动相匹配，这常常造成恶性循环。 CFRA Research副总裁兼高级股票分析师Angelo Zino在一份报告中写道：“随着库存消化，汽车和工业终端市场仍处于周期性调整之中，我们预计库存将在未来四个月内回落。”“虽然智能手机和个人电脑市场似乎正在企稳，但这种势头能否持续到2024年还有待观察。” 许多行业高管认为，对半导体的广泛需求涵盖了如此多的产品，这在一定程度上可以免受经济低迷的影响，但这同样让更加多样化的市场表现各异，使得在周期的正确时间进行投资变得更加困难。费城半导体指数中表现落后的德州仪器今年以来累计下跌5.6%。该公司是芯片行业客户和产品范围最广的公司之一。该公司表示，关键的工业业务在第三季度走弱，收缩了5%，而与通信组件相关的收入下降了10%以上。与此同时，汽车芯片需求的快速增长可能有些过头了。New Street Research分析师Pierre Ferragou表示，第三季度汽车半导体收入连续第14个季度超过预期。他指出，每辆车的芯片数量持续增加，但“已经开始正常化”。他补充称，汽车制造商不再增加库存，而汽车经销商的库存也达到了创纪录的水平，这表明该市场可能出现回调。不过，一些公司似乎已经度过了最糟糕的时期。美国最大的存储芯片制造商美光科技上个月底上调了明年第一季度的营收预期，理由是随着个人电脑和智能手机需求的下滑有所缓解，价格环境有所改善。 Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示，围绕英伟达芯片构建的系统将需要内存和其他许多芯片来支持它们，但这并不能使它们免受潜在的经济低迷的影响。

金融界2023-12-08

小心了！人工智能狂潮“带飞“”芯片市场表面繁荣的背后实则“忧心忡忡”

期。” （来源：Bloomberg）博通公司今年股价上涨了 62%，将于周四晚间公布财报。它的表现和前景应该为了解推动行业前景的各种力量提供一个窗口。虽然该公司生产网络设备和一些定制芯片，在人工智能基础设施投资的大规模增长中发挥了作用，但该公司拥有广泛的产品，涉及汽车、工业设备、数据中心和智能手机。繁荣与萧条之间的摇摆对于该行业来说并不是什么新鲜事。芯片制造商一直未能将长期计划的新供应引入与短期需求波动相匹配，从而常常造成恶性循环。就在疫情造成的短缺导致整个经济出现广泛恐慌的2年前，芯片制造商和其客户面临着库存过剩，订单枯竭的问题。现在，一些半导体公司再次面临库存过剩的问题。 CFRA Research副总裁兼高级股票分析师Angelo Zino在一份报告中写道：“随着客户消化库存，汽车和工业终端市场仍处于周期性调整之中，我们预计库存将在未来4个月内触底。虽然智能手机和个人电脑似乎正在企稳，但这种势头能否持续到2024年还有待观察”。许多行业高管认为，半导体在众多产品中的广泛应用为其提供了一定的抗衡经济衰退的能力。尽管有广泛的需求，但由于不同市场的表现差异，正确把握半导体行业的投资周期变得更加困难。费城半导体指数的落后者：得克萨斯仪器公司（Texas Instruments）今年下跌了5.6%。该公司拥有芯片业务中最广泛的客户和产品范围。他们指出，第三季度关键的工业市场表现疲软，萎缩了约5%。与通信组件相关的收入下降超过10%。在其他地方，汽车芯片需求的快速增长可能已经过头了。 New Street Research分析师Pierre Ferragou表示，第三季度汽车半导体收入连续第14个季度超出预期。他在一份报告中写道，每辆车的芯片数量继续增加，但“已经开始正常化”。总体而言，汽车制造商不再增加库存，而汽车经销商的库存车辆数量创历史新高，这表明有可能出现调整。尽管一些公司似乎已经度过了最困难的时期，但仍需保持警惕。美国最大的计算机内存半导体制造商美光科技上个月末上调了第一季度的收入预期，理由是由于个人电脑和智能手机需求的下滑的情况正在缓解，价格环境正在改善。 Global Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示，围绕英伟达处理器构建的系统将需要内存和许多其他芯片来支持它们。但这并不能让他们免受下一次经济衰退的影响。“每当人们对芯片市场的表现持乐观态度时，市场往往会出现意外，周期依然会发生。因此，需要对市场保持警惕。” （来源：Bloomberg）苹果公司是全球市值最高的上市公司，距离超越欧洲最大的股票市场法国越来越近了。根据彭博社编制的指数，在巴黎主要上市公司（不包括ETF和ADR）的总市值约为3.1万亿美元，而iPhone制造商苹果公司的市值为3万亿美元。

阿泰尔2023-12-08

博通上涨1.25%，报914.91美元/股

12月7日，博通(AVGO)盘中上涨1.25%，截至22:38，报914.91美元/股，成交1.66亿美元。财务数据显示，截至2023年07月30日，博通收入总额265.24亿美元，同比增长9.27%；归母净利润105.58亿美元，同比增长29.77%。大事提醒： 12月7日，博通(美东)盘后披露2023财年三季报。

金融界2023-12-07

撤资中国“果然”奏效！彭博社：58%亚洲对冲基金成功避开亏损 “两大拐点押注”迎来胜利

大了中国拒绝监管机构批准美国芯片制造商博通公司与云公司VMWare公司合并的风险而获利。 Athos是一家由马修·莫斯基(Matthew Moskey)和弗雷德·舒尔特-希伦(Fred Schulte-Hillen)创立的亚洲活动驱动商店，也从中国公司在国内、香港和美国交易的股票之间的短期价差中获利。近年来，越来越多在美国上市的中国公司在香港上市。这位人士表示，随着股价变得更加波动，不同类别股票之间的利差扩大，投资者从中国股市撤离，带来了更大的套利机会。#中国经济# (来源:Bloomberg) 知情人士称，Trivest Advisors旗下的TAL China Focus Master Fund在前10个月内上涨了近16%，扭转了同行的命运。截至9月底，该公司持有美国科技巨头微软(Microsoft)、Meta Platforms Inc.、英伟达(Nvidia Corp.)和Alphabet Inc.价值超过8.3亿美元的股票。该公司还持有拼多多(PDD Holdings)近1.93亿美元的美国股票中国电子商务公司中的后起之秀，以及在欺诈指控后实现扭亏为盈的中国咖啡连锁店瑞幸咖啡，两者今年分别飙升74%和37%。一位知情人士表示，Keystone Investors在前11个月的回报率接近24%。它涉足了一些相同的名字，包括微软、英伟达、Meta和拼多多，以及新东方教育科技集团公司，后者今年在美国的股价上涨了一倍多。一位熟悉BlueCrest Capital Management前亚洲股票主管James Chen执掌的公司的人士表示，Ovata股票策略基金今年前11个月上涨了9.7%。波动性更大的市场有利于像Ovata这样的基金，这些基金寻求从相关证券之间更大的定价差异中获利。该基金还从日本股票中获利，日经225指数今年上涨了27%。两家专注于亚洲的公司将资本分配给采用不同策略的投资者，今年证明了多元化的好处。据知情人士透露，Dymon Asia Multi-Strategy Investment Fund在前11个月内预计上涨10%，而Polymer Asia Fund截至10月份则上涨3.4%。作为一个整体，最大的赢家是宏观对冲基金，它们在股票、债券、大宗商品和货币市场上进行交易，以把握大趋势。据知情人士透露，Ocean Arete Ltd.旗下的Arete Macro Fund今年前11个月上涨了9.1%。提高回报率是对美元的看涨押注和对较长期美国国债的看跌押注，因为人们相信美国经济将承受更高的利率。一位知情人士表示，它还通过购买中国大型银行的股票作为财政刺激措施来赚钱。由于全球通胀上升损害了消费者的购买力，欧洲奢侈品的空头头寸进一步得到了回报。一位知情人士表示，涉及日本利率和中国经济放缓的交易帮助Southern Ridges Capital Pte新推出的Summit宏观基金在前10个月上涨8.8%，而其旧宏观基金则上涨了4.6%。据知情人士透露，明星交易员Minal Bathwal带领他的Brevan Howard MB Macro Master基金同期上涨近11%。今年对于其他人来说是亏损的，尤其是那些看好中国的人，MSCI中国指数下跌了14%。Preqin数据显示，截至10月份，亚洲亏损企业中有40%的亏损超过10%。知情人士称，Marshall Wace前投资组合经理Ramesh Karthigesu旗下的Kaizen Asia Pacific Master Fund在此期间损失约19%，与去年26%的涨幅形成鲜明对比。据其时事通讯称，专注于中国的云栖路径离岸基金截至10月份下跌了约15%。它凸显了当空头主导市场时，长期基本面选股者可能会陷入困境。其第三大多头头寸陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd.)今年在美国交易中下57%，而其最大的看涨押注奇富科技公司(Qifu Technology Inc.)则下跌28%。根据彭博社汇编的数据，该基金于2022年最后一个季度开始增持陆金所，成为其最大股东之一。其10月份时事通讯阐述了投资主题，这家向中国小企业提供贷款的公司已恢复盈利，即使整体经济出现第二次下滑，其贷款账目也将遭受70%的打击，才能证明目前的低点是合理的估值。云栖创始人、Owl Creek Asset Management亚洲基金前联席经理Chris Wang过去已经证明了自己的正确性。另外两个排名前5的多头头寸，即社交媒体平台Joyy Inc.和叫车服务提供商滴滴出行(Didi Global Inc.)，在2022年损失了约1/3的价值后，今年反弹了至少18%。根据Eurekahedge的数据，该基金在2022年损失1.7%，而当时中国股票对冲基金的平均跌幅为14%。截至11月29日，Zaaba Pan Asia Fund今年的亏损已收窄至12%。据彭博社看到的当月通讯，截至10月底，该基金逾1/3的净资产投资于大中华区股票的看涨押注。

秉哥说市2023-12-07

多家支付机构收罚单，专家：违反反洗钱相关规定是主因

违反清算管理规定；违反账户管理规定等。博通咨询资深分析师王蓬博表示：“从连日来多家支付机构被处罚内容来看，涉及违反反洗钱相关规定依然是最主要的问题之一。支付产业网创始人刘刚认为，对于机构而言，未来需在管理层面重视合规建设；其次不断夯实机构科技能力，充分运用科技手段及能力提升商户管理能力，从而进一步提升支付机构合规水平。

金融界2023-12-06

博通将裁减近1300名VMware员工

美国芯片制造商博通公司（Broadcom）周四表示，计划在加州解雇近1300名VMware员工，该公司上周刚刚完成了对VMware的收购，交易价格为610亿美元。博通在提交给加州就业发展部的一份文件中表示，此次裁员将于1月26日开始，影响约1267个职位。这些职位位于VMware的帕洛阿尔托总部，该总部将继续开放。

金融界2023-12-01

习近平承诺拆除外国投资壁垒、李强承诺加强金融监管......盘点11月中国经济大事

事网联公司核发银行卡清算业务许可证。博通咨询金融业高级研究员王鹏波表示：“在中国工作的外国人、高管和短期访问的游客会比中国消费者更高兴，因为中国消费者已经习惯了微信支付和支付宝的无卡移动支付服务的双头垄断。” 7. 中国收紧稀土商品管制中国在11月要求出口商报告具有重要战略意义的稀土金属和氧化物产品的交易情况。原油、铁矿石、铜精矿和钾肥进口商也被要求报告订单和出货量。

tqttier2023-12-01

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