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ETF盘中资讯|光模块“易中天”继续回调，机构提示配置机会，资金借道159363逢低买入逾1亿份！
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自研芯片部署，加速算力基础设施建设：①博通达成价值百亿美元的AI芯片合作协议；②OpenAI算力需求增长，公司计划“在未来5个月内”将其计算集群的规模扩大一倍；③博通业绩印证AI定制芯片需求增长。 2、光模块需求逻辑未变，景气度持续上行。驱动光模块行业长期增长的核心逻辑并未发生任何改变——AI算力需求的指数级增长，持续要求更快、更高效的数据传输能力。其一，海外云服务提供商集体大幅上调资本开支，AI产业景气度高。其二，AI算力形成从基础设施投资到商业落地的完整闭环。天风证券也表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好光模块等海外算力产业链投资机会。我们坚定看好AI行业作为年度投资主线，积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.8.31）同类比较看，截至9月12日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超46亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-15 10:20
对美进口模拟芯片反倾销调查开启，半导体概念盘出走强！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)场外一键布局AI优质资产
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芯片，相关美国生产商包括TI、ADI、博通、安森美。中信证券指出，2025年初至今，模拟芯片板块在整个半导体板块中相对滞涨，目前产业及政策趋势正驱动模拟芯片板块基本面持续上行。看好模拟芯片国产替代进一步加速，且相关本土厂商有望获更好的市场环境，重点关注头部厂商。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。截至2025年9月12日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达96.09%，近一年收益达110.10%，年化回报达到64.64%！华金证券称，在以GPT、Gemini等大模型为代表的人工智能浪潮下，训练数据和参数规模快速增长。随着深度学习算法的优化、模型的成熟，推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升，阿里巴巴等云厂商逐步加大资本开支，看好国产算力芯片的全产业链，从设计、制造到封测测试以及上游的设备材料，建议关注国产芯片全产业链在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-15 10:10
今日十大热股：圣邦股份、上海贝岭领衔芯片概念爆发，首开股份8天7板、青山纸业6天5板持续爆炒
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国企改革预期。市场传闻其子公司恒宝通与博通存在业务合作，400G光模块量产和800G研发进展契合AI算力需求。作为福建省国资委控股企业，参投国资融合基金强化了国企整合预期。尽管公司多次发布风险提示指出光模块业务对主业影响有限，但资金仍借势炒作推动股价连续涨停。首开股份的异常波动源于机器人概念的狂热炒作。公司间接持有机器人企业宇树科技0.3%股权，而后者拟于四季度提交IPO申请，引发市场对"机器人概念"的追捧。叠加"北京国资"、"租售同权"等政策利好标签，以及房地产板块整体回暖背景，游资接力炒作导致股价与基本面严重背离，形成短期投机链条。方正科技作为PCB行业龙头，受益于多重利好因素推动。公司业绩持续改善，高端PCB产品深度布局AI算力、光模块及华为产业链，受益于5G通讯和AI服务器需求爆发。珠海国资背景及机构买入评级强化市场信心，泰国基地建设进一步拓展海外市场预期，形成"困境反转+技术突破"的市场共识。
金融界09-15 09:20
暴涨79%！地产与AI碰出新火花？
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的。如果你想知道：谁是下一个英伟达，博通还是甲骨文？阿里巴巴云计算天花板在哪里，能超过亚马逊（AWS）、微软（Azure）、谷歌（GCP）吗？端侧AI何时爆发，10倍股来自哪些方向？ AI应用的王者是谁，为什么能一天暴涨50%？这些正是格隆汇研究院深耕的领域。历史机遇难得，不想错过科技浪潮的下一波机遇，扫码加入格隆汇研究院，与我们一起提前发现价值，纵享财富盛宴！注：文中所提公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前务必做好独立研判。
格隆汇09-13 14:50
【美股收评】美股在历史高位附近震荡收盘纳指连创收盘新高投资者聚焦美联储降息决议
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周波动加剧。英伟达、谷歌、Meta、博通：整体小幅上涨。 Adobe：上调全年财务预期，受益于AI增强设计工具需求，股价备受关注。 IPO市场：新股热度不减。咖啡连锁 Black Rock Coffee Bar 登陆纳斯达克，首日大涨32.5%，市值达到12.7亿美元。编辑点评美股本周整体延续涨势，标普和纳指均刷新纪录，但市场已进入关键时刻。下周市场焦点无疑将落在美联储的利率决议。多数投资者已接受“先降息25个基点”的基调，正如一位华尔街策略师所言：“如果10年期美债收益率跌破4%，美股的上行势头仍可能延续。”但市场将密切关注美联储声明和主席鲍威尔的新闻发布会，以判断：降息节奏是维持渐进式，还是为年底进一步加速降息打开空间；关税传导效应是否会让美联储对通胀保持更强硬的口径；随着初请数据和非农数据恶化，FOMC会否在声明中明确强调“稳定就业”的优先性。此外，投资者还将关注下周的零售销售、工业生产等数据，以进一步验证美国经济是否在降温。如果数据继续疲软，市场或将提前计价年内多次降息。在全球层面，地缘风险与贸易摩擦仍是影响市场的重要变量。分析人士提醒，即便美股屡创新高，但在美债收益率波动、全球资金流向出现分化的背景下，波动性可能随时加大。
丰雪鑫9909-13 04:35
港股周报：互联网巨头暴涨，下周迎重磅会议！
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文震撼带动下，全球AI概念股迎来大涨，博通、台积电纷纷历史新高！国内科网股巨头，如阿里巴巴连续大涨，带动腾讯、百度等股价创年内新高！ A股方面，半导体、AI产业链个股纷纷暴涨，带动创业板指数突破3000点大关，牛市气息渐浓，场外资金快速流入。从南下资金来看，本周净流入608亿：板块方面，本周电讯业、金融、资讯科技业领涨，医疗保健板块表现不佳：下周，中国将公布一系列经济数据，美联储也将召开议息会议，预计对全球资本市场有较大影响。本周港股大事件： 1. 以美元计价，我国8月出口额同比增速为4.4%，较上月的7.2%增速回落2.8个百分点； 2. 泡泡玛特股价大跌， LABUBU二手价回落及卖空激增引关注； $泡泡玛特(09992)$ 3. 大行科工本周上市，公开发售获7558.4倍认购，成为新股史上新的“超购王”，老虎暗盘一度涨超200%； $大行科工(02543)$ 4. 市场监管总局已约谈主要外卖平台，抵制恶性补贴； 5. 云锋金融获香港证监会批准提供虚拟资产交易服务； $云锋金融(00376)$ 6. 宁德时代召开枧下窝锂矿复产会议，预计很快复产； $宁德时代(03750)$ 7. 阿里巴巴“重磅业务发布会”揭晓，发布“高德扫街榜”； $阿里巴巴-WR(89988)$ 8. 比亚迪高级管理人员、核心人员合计增持5232.78万元公司A股股份； 9. 蔚来汽车拟发行1.818亿股A类普通股，融资10亿美元； $蔚来-SW(09866)$ 10. 特朗普政府正在考虑对来自中国的药品实施严格限制； 11. 算力巨头甲骨文签署千亿美元算力合作协议，股价单日暴涨36%； 12. 2025年8月份居民消费价格同比下降0.4%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点； 13. 美国8月CPI同比2.9%，持平预期，较前值2.7%小幅回升。本周老虎用户热门交易个股： Top1：阿里巴巴，本周阿里巴巴“重磅业务发布会”揭晓，发布“高德扫街榜”，对标美团大众点评。发布会上，高德同时宣布，将发放超10亿补贴为线下餐饮及其他服务业带去1000万客流； Top4：大行科工，本周折叠自行车龙头大行科工登陆港股，公开发售阶段获7558.4倍认购，打破了2018年4月毛记葵涌创下的6289倍超额认购纪录，成为港股IPO史上新的“超购王”； Top6：碧桂园，上周五晚，深圳市住房和建设局发布通知，限购政策松绑，符合条件居民家庭非核心区不限购买套数，地产股本周暴力反弹； $碧桂园(02007)$ Top9：云峰金融，9月9日公司发布公告，全资附属公司云锋证券有限公司正式获得香港证监会批准，将现有第一类（证券交易）受规管活动的牌照升级为通过在证监会持牌平台上开立综合账户的安排下，提供虚拟资产交易服务，带动股价暴涨：下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国将公布8月70个大中城市房价指数年率、工业增加值、社会消费品零售总额、失业率等经济数据； 2. 下周四，美联储召开利率决议，市场预期将降息25个基点。
老虎证券09-12 17:11
【一周科技动态】NVDA到ORCL/AVGO—从“单核”到“多核”；TSLA上冲400的重要缘由
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爱”，开始部分流向ORCL、AVGO（博通）等“新欢”。 $博通(AVGO)$ 靠网络与定制芯片切入AI基建，ORCL则靠数据库+云服务承接增量需求。投资者的偏好从“押注硬件龙头一家独大”，逐渐转向“寻找多点开花的基础设施提供商”。 AI的故事正在从GPU单核驱动走向云、数据、网络的多核驱动。资金也开始偏爱能与AI需求直接挂钩、具备确定性订单的“第二梯队巨头”，而不是继续all in NVDA。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：当Tesla的叙事变成“Optimus为市值增长的引擎” 9月初，TSLA董事会给Elon Musk提出了企业史上最激进的激励计划方案，可能会在11月6日的股东大会上通过，若马斯克达成所有目标，其潜在价值将高达1万亿美元，远超当前全球任何高管薪酬。而这一方案的核心目标是将Tesla市值在十年内从1.3万亿美元提升至8.5万亿美元，相当于再造六个英伟达，其实现路径高度依赖人工智能与机器人技术的颠覆性突破。那要如何实现？ Optimus 的战略中枢地位。公司计划2026年量产 Optimus，当年产量达100万台时，边际成本可降至2-2.5万美元，仅为波士顿动力Atlas机器人的1/6，将为市值增长的核心引擎，可能贡献特斯拉80%的长期价值。第三代Optimus已完成设计 Robotaxi与FSD的协同效应，100 万辆自动驾驶出租车投入运营，其调度系统复用 FSD 的占用网络模型（Occupancy Network），通过多摄像头融合实现三维环境重建，年收入可达9510亿美元，远超Uber当前规模，且特斯拉可通过分成模式获得40-60%的收益 xAI 的 “暗牌” 价值。Grok 模型已集成至特斯拉车辆，其多模态交互能力可提升 FSD 的复杂场景决策效率。若特斯拉收购 xAI（估值 1750-2000 亿美元），双方可共享算力资源 ——xAI 的 Colossus 超算拥有 10 万块英伟达 H100 芯片。此外，还有可能SpaceX. TSLA在过去5个交易日中表现较其他Mag7公司更强，单日+6%，这一波有望再冲400。从期权方面看，9月19日（月期权）押注Call的比例并不低。给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2867.47%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报283.65%，超额收益2583.81%，再次创下新高。今年以来大科技收益再创新高，回报为15.66%，超过SPY的12.88%。
老虎证券09-12 13:31
OpenAI联手博通意图重塑AI硬件竞争格局，科创100指数ETF(588030)盘中上涨超1.2%，东芯股份领涨
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究中心（OpenAI）在美国半导体巨头博通公司的协助下，将于2026年开始量产自主研发的人工智能(AI)专用芯片。此举旨在降低对垄断AI芯片供应的英伟达公司的依赖，减少AI开发与服务方面的限制。金元证券指出，OpenAI与博通达成AI芯片合作，标志着AI行业从“GPU依赖”向“芯片定制与基础设施自主”转型的重要拐点。短期内该合作将对博通的估值与AI业务预期产生积极推动，并在封装测试、CPO光模块、PCB等环节带来直接利好。尽管本周计算机行业指数大幅下跌7.27%，但AI芯片、光模块（CPO）及服务器相关个股仍具备较强投资价值。当前AI产业链正处于从训练向推理扩展的关键阶段，具备技术积累和客户资源的企业有望在新一轮竞争中占据先机。规模方面，科创100指数ETF近1年规模增长9.37亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数前十大权重股分别为东芯股份、华虹公司、百济神州、博瑞医药、睿创微纳、翱捷科技、云天励飞、中科飞测、安集科技、复旦微电，前十大权重股合计占比23.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 10:42
芯原股份复牌大涨超14%，收购补足CPU布局！科创芯片50ETF(588750)、科创人工智能ETF双双涨超2%！全球算力需求爆发，科技重回主线
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计增长77%，未来四年营收远超预期。博通第三季度同期营收达到159.6亿美元，同比增长22%，超过158.3亿美元的预期。博通首席执行官表示，公司营收创下第三季度历史新高，这得益于定制AI加速器、网络基础设施的不断增强以及VMware的增长。"AI营收同比增长63%，预计第四季度AI半导体营收增长将继续加速，这将是连续第11个季度的增长。” 国内消息层面，国内科技龙头阿里巴巴、百度等开始使用自研芯片训练其AI模型，部分替代英伟达生产的芯片。此前《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》发布，释放出人工智能作为“新质生产力”核心引擎的强烈信号，短期内人工智能概念有望获得政策催化带来的情绪持续提升。【AI是“超级驱动力”！政策驱动AI产业进入加速周期】中信建投火线点评，该政策从国家战略高度推进人工智能与产业、消费、治理等多领域深度融合，明确了2027、2030、2035三阶段发展目标，释放出人工智能作为“新质生产力”核心引擎的强烈信号。对资本市场而言，中长期利好方向清晰：一方面，新一代智能终端、智能体、算力基础设施、人工智能应用软件等产业链有望形成广阔投资机会，增强市场对相关科技板块的业绩兑现预期；另一方面，政策强调安全可控与普惠共享，将促进人工智能与制造、能源、交通、金融等传统行业的结合，打开“AI+行业”场景扩展空间。短期内，人工智能概念有望获得政策催化带来的情绪提升！（来源于中信建投20250904《发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见》）贝莱德指出，AI是“超级驱动力”，中国具备AI发展优势，中国有大量优秀工程师，有政策支持，亦有资本市场融资体系，且此前中国科技股与美国科技股存在显著估值差距，近期估值修复进一步提振了国内投资者信心。同时，中国投资者面临低利率环境，也更愿意转向收益潜力更高的股市。【AI驱动半导体成长新动力，龙头企业致力于打破AI芯片垄断】 AI产业链中，高壁垒的核心板块为半导体，AI也是半导体成长的核心驱动力！银河证券指出，AI驱动半导体成长新动力。半导体领域需求周期向上，AI 成为核心增长动力，模拟芯片周期触底、数字芯片 AioT 需求爆发、功率半导体盈利改善、制造稼动率回升、设备业绩强劲、材料内部分化、封测先进封装亮眼；DeepSeek 等开源模型降低部署门槛，推动 SoC 芯片需求。TWS 耳机、智能手表算力需求提升。DDR4 短期紧缺（Q2 价格季增 18-23%），AI 驱动 HBM、DDR5 需求增长。（来源于银河证券20250912《行业深度丨AI驱动电子行业迎来新一轮业绩爆发》）银河证券指出，相较美国科技巨头，中国科技企业摆脱算力依赖的需求更加强烈。在此前的 8 月 21 日，深度求索公司更新大模型 DeepSeek-V3.1 版本，前瞻性地采用了为下一代国产 AI 芯片特定优化的 FP8 参数精度，有望进一步推动国产模型基于国产硬件生态的全栈式自主创新。（来源于银河证券20250911《龙头科技企业致力于打破 AI 芯片垄断》）近期，高盛的报告也显示，在AI浪潮驱动下，2025年以来，中国算力需求大爆发，中国前四大CSP(云服务提供商，包括阿里云、腾讯云、华为云和字节跳动)资本开支增速明显高于全球平均水平。以腾讯为例，2025年二季度资本开支同比大增119%，凸显中国科技企业在AI时代对数据中心、GPU集群以及高速互联网络的持续投入。摩根士丹利则认为，算力需求的激增意味着对AI芯片、存储芯片和高速互连技术的需求将持续攀升。该机构目前预计，到2027年，中国本土图形处理器仅能满足39%的人工智能需求。中国本土AI芯片厂商(如寒武纪、昆仑芯、摩尔线程等)正在加大研发投入，以分散对英伟达等单一供应商的依赖。此外，先进封装(如CoWoS、CPO)成为中国突破算力瓶颈的重要方向。布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），紧密跟踪科创AI指数，全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化下AI产业链爆发行情，“20CM”涨跌幅优势在行情爆发时抢反弹更快！看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 10:41
【美股收评】美股三大股指齐创收盘新高 CPI与就业数据强化降息预期美光飙升领跑科技股
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政策方向的关注。焦点个股：美光大涨博通冲高回落美光科技股价上涨7.37%，创下自2024年6月以来新高。此前花旗上调其目标价，预计数据中心需求将推动公司业绩超预期。博通盘中一度创下2009年IPO以来的历史新高，但尾盘回落收跌2.67%。华纳兄弟探索盘中一度暴涨30%，此前有报道称其可能成为派拉蒙-斯凯丹斯收购目标，该交易由Ellison家族支持。达美航空在公布经济舱需求疲软的同时上调三季度营收预测，股价承压下跌。 Adobe第三季度调整后每股收益和营收均超出预期，市场聚焦其云业务与AI战略表现。其股价盘后大涨8%。 Figure美国IPO首日收涨24%。债市与能源价格受通胀与就业数据影响，美国10年期国债收益率回落至4.0%，为两周低点，显示避险资金涌入。能源方面，8月电力价格同比上涨6.2%，天然气价格同比上涨13.8%，推动整体能源指数环比回升0.7%。分析人士指出，电力需求上升与数据中心扩建是推高能源价格的重要因素。编辑点评美股周四再度创下历史新高，最新通胀和就业数据进一步强化了市场对美联储下周降息的预期。投资者在关注科技股表现的同时，也在密切追踪美联储的政策动向和人事布局。
丰雪鑫9909-12 04:24

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