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英伟达重挫4%，鲍威尔言论引发美股分化：芯片指数暴跌，黄金与美债走势分歧
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及服务器出货恢复，下季度有望迎来修复。博通计划推出新一代网络芯片挑战英伟达垄断地位，显示行业竞争日趋激烈。加密货币与大宗商品价格剧烈波动加密资产市场出现急剧下挫，比特币一度跌破11万美元，日内跌幅超5%，以太坊盘中更是暴跌9%。业内分析认为，避险需求下降与流动性收紧是短期主要压力来源。与此同时，黄金连续两日创历史新高后小幅回落，期银盘中一度涨超4%但尾盘转跌。资产类别当日表现变化原因比特币 -5.1% 风险偏好下降，获利回吐以太坊 -9% 流动性收紧现货黄金 +2%（盘中）避险需求上升 WTI原油 -3% IEA上调供应过剩预期国际能源署（IEA）上调了全球油市过剩预期，推动原油价格跌至五个月低位。WTI原油一度跌破57美元关口，为5月以来首次。华尔街财报超预期但股价承压多家华尔街银行公布三季度业绩，整体表现优于市场预期。摩根大通、高盛与花旗集团均实现营收与利润双增。但市场出现典型的“卖事实”行情，摩根大通股价逆势下跌3.5%，创下近月最大跌幅。反观富国银行尾盘拉升超7%，成为银行板块亮点。分析人士指出，投资者对未来贷款增长及资本回报的不确定性，令银行股短线波动加剧。总体来看，银行业盈利韧性仍强，尤其是在利差企稳背景下。鲍威尔讲话引发市场V形反转美联储主席鲍威尔在午盘发表讲话，暗示未来数月可能停止缩表（QT），并称年内仍存在一次降息机会。这番鸽派表态令市场短线强烈反应，美债收益率一度跌破4.0%，但随后回升。美元指数从两月高点回落，股市一度出现V形反转。受鲍威尔言论提振，标普500 由跌转涨，道指涨幅扩大至250点以上。分析机构认为，此举反映出美联储已逐步转向“观望模式”，在确保通胀下行的同时，为经济软着陆留出空间。中概股与欧洲市场整体承压中概股板块整体下行，纳斯达克金龙中国指数收跌1.95%，其中阿里巴巴跌超2%，再鼎医药、蔚来、万国数据跌幅均超过5%。百度、腾讯音乐等亦有不同程度下跌。欧洲市场方面，STOXX 600指数收跌0.37%，德国DAX 30 下跌0.62%，法国CAC 40 小幅收跌0.18%。个股中，维斯克凡集团跌超13%，但爱立信强劲反弹18%，成为当日亮点。编辑总结综合来看，全球市场正处于宏观与流动性双重调整期。美股短线波动主要来自政策预期变化与估值修正压力。英伟达等科技巨头的调整反映出AI赛道资金的阶段性降温，而鲍威尔的讲话则再度强化宽松预期，短期或助力风险资产回稳。能源与贵金属价格分化显示，市场正在重新评估全球增长动能与通胀结构。常见问题解答 Q1：为何英伟达股价大幅下跌？A1：英伟达股价下跌主要源于市场担忧AI需求增速放缓，同时竞争对手博通与AMD的新品消息加剧了投资者对其盈利能力的担忧。 Q2：鲍威尔讲话对市场意味着什么？A2：鲍威尔的鸽派言论被视为美联储接近政策拐点的信号，有助于缓解长期利率上行压力，但也反映出经济增长放缓的潜在隐忧。 Q3：黄金与原油走势为何出现背离？A3：黄金上涨主要受避险资金流入推动，而原油下跌则源于IEA上调全球供应预期，两者背离体现市场风险偏好的分化。 Q4：银行财报良好却股价下跌的原因是什么？A4：尽管财报优异，但投资者担心盈利高峰已过，加上贷款需求疲软和监管压力，导致“利好兑现”行情出现。 Q5：中概股的持续回调是否意味着长期风险？A5：短期回调更多受海外风险偏好影响，长期仍取决于中国宏观政策、科技创新与国际资本流向，基本面依然具备中长期投资价值。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:12
鲍威尔暗示美国劳动力市场疲软美联储10月降息几成定局
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型科技股多数收跌，其中英伟达跌超4%，博通跌超3%，台积电ADR、甲骨文跌超2%。银行板块因业绩超预期表现强劲，富国银行大涨超7%，花旗集团涨近4%。中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.95%。编辑总结鲍威尔讲话再次确认，美联储在就业和通胀双重压力下采取谨慎政策。就业下行风险和流动性收紧促使联储可能在10月降息，同时缩表接近尾声。市场反应显示投资者对降息预期高度敏感，而金融体系仍受准备金充足和资产负债表管理的支撑，未来美联储将继续依赖官方数据和多维指标，平衡经济增长与价格稳定。常见问题解答问：鲍威尔为何保留本月降息的可能性？答：因就业下行风险增加，同时通胀仍在缓慢上升，美联储需要灵活应对经济放缓风险。降息可为经济增长提供刺激，但必须兼顾通胀目标，因此鲍威尔保留了本月降息的可能性。问：资产负债表缩减（QT）接近尾声意味着什么？答：美联储通过缩表回收流动性，当准备金接近充足水平时将停止。QT接近尾声意味着市场流动性不再大幅收紧，利率控制和金融稳定性得到保障，同时为降息留出政策空间。问：流动性收紧对市场有什么影响？答：短期资金紧张可能推高隔夜回购利率，引发市场波动。如果处理不当，可能重演2019年缩减恐慌。美联储通过谨慎缩表和准备金管理来控制风险，确保金融市场稳定。问：官方数据缺失会影响政策判断吗？答：政府停摆导致部分官方经济数据延迟，但美联储通过州一级就业数据和民间报告补充参考。这些替代数据不能完全替代官方统计，但可提供短期判断依据。问：市场对鲍威尔讲话反应如何？答：美股出现先跌后涨的波动，道指翻红，科技股多数收跌，银行板块因业绩超预期上涨。市场普遍解读讲话为美联储将维持降息轨道，进一步确认投资者对10月降息的预期。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:12
芯片赛道再迎四大利好三星AMD博通Arm业绩与合作齐发力
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I和服务器市场需求。 OpenAI推动博通与Arm芯片合作 OpenAI近期宣布与博通 (AVGO.US)签署多年期协议，计划部署10千兆瓦AI数据中心容量。同时，OpenAI正在与Arm Holdings (ARM.US)协作，为AI服务器芯片采用Arm CPU设计。软银集团作为Arm最大股东，已向OpenAI投资数十亿美元，并承诺追加数百亿美元资本，用于支持数据中心建设及AI芯片开发。该消息推动博通与Arm股价盘中大幅上涨，分别一度暴涨近11%及超过4%。编辑总结近期芯片行业迎来多重利好，包括甲骨文与AMD合作AI芯片、纳微半导体功率器件研发突破、三星电子业绩大幅超预期以及OpenAI推动博通和Arm合作。受人工智能及服务器需求带动，存储芯片价格上涨明显，行业龙头如三星在全球市场地位得到进一步巩固。投资者需关注芯片技术迭代、AI计算需求及全球供应链变化对相关公司业绩及股价的潜在影响。常见问题解答问：甲骨文部署AMD AI芯片将带来哪些影响？答：此举可显著提升甲骨文云的AI计算能力，尤其是在推理（inferencing）任务上。预计将增强客户采用意愿，推动AMD芯片需求增长，对股价形成短期利好。问：纳微半导体的GaN/SiC器件研发突破有何意义？答：其800伏高压器件可支持下一代AI计算平台，为高性能计算和数据中心提供核心动力，有望推动公司市场份额和股价增长。问：三星电子业绩超预期的核心驱动因素是什么？答：主要受存储芯片需求强劲和价格上涨推动，包括DRAM和HBM芯片。此外，非存储器业务亏损减少也贡献显著，公司整体盈利能力提升。问：OpenAI与博通、Arm合作的意义何在？答：合作加速AI服务器芯片开发，优化数据中心计算效率，同时增强博通和Arm在AI硬件市场的竞争力，推动相关股价上涨，并增加软银集团投资收益。问：芯片行业短期投资风险有哪些？答：包括全球供应链波动、原材料价格变化、技术迭代速度不及预期及AI需求变化。虽然短期利好频发，但投资者仍需关注企业执行力和市场竞争格局，以避免过度乐观带来的潜在风险。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:12
美股三大指数收盘涨跌分化，ETF市场活跃波动加剧
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中英伟达 (NVDA.US)跌超4%，博通 (AVGO.US)跌超3%，特斯拉 (TSLA.US)及亚马逊 (AMZN.US)均跌超1%。科技股的回调反映投资者对近期市场不确定性及高估值风险的担忧。美股ETF涨幅榜解析 ETF名称代码涨幅成交额备注 TRADR 2X LONG NVTS DAILY ETF NVTX.US 51.61% 6163.64万美元加密矿企概念股反复活跃 2倍做多MARA ETF-GraniteShares MRAL.US 19.70% 5315.21万美元比特币挖矿相关ETF 2倍做多CLSK ETF-Tradr CLSX.US 19.08% 3970.55万美元加密矿企ETF 2倍做多SOUN ETF-Defiance SOUX.US 17.12% 3854.66万美元能源及科技概念ETF TRADR 2X LONG VOYG DAILY ETF VOYX.US 16.43% 57.76万美元市场关注度较高美股ETF跌幅榜解析 ETF名称代码跌幅成交额备注 2倍做多ALAB ETF-Tradr LABX.US 38.06% 4887.03万美元行业板块承压 Tradr 2X Long CRDO Daily ETF CRDU.US 27.11% 1144.69万美元加密及新兴板块承压 2倍做多PONY ETF-Tradr PONX.US 12.01% 252.2万美元特定主题ETF回调 2倍做多BMNR ETF-T-REX BMNU.US 11.91% 2.47亿美元大宗商品及能源板块承压 2倍做多ANET ETF-Defiance ANEL.US 11.86% 394.63万美元科技主题ETF回调行业型、债券型与大宗商品ETF表现行业型ETF涨幅集中在金融、房地产及能源板块，其中Direxion三倍做多金融指数ETF (FAS.US)涨3.24%，iShares美国房屋建筑ETF (ITB.US)涨3.21%，显示市场短期避险及对利率敏感板块配置需求上升。债券型ETF整体温和上涨，Direxion三倍做多20年期以上国债ETF (TMF.US)涨0.97%，反映市场对安全资产的配置需求。大宗商品型ETF多数下跌，2倍做多彭博原油ETF-ProShares (UCO.US)跌3.46%，WTI原油跌破59美元，因国际能源署报告显示全球供应过剩。黄金相关ETF亦承压，部分金矿ETF跌幅约2-3%。市场波动驱动因素分析美股短期波动加剧，受多因素影响：中美贸易紧张局势升级、美联储主席鲍威尔鸽派言论、加密矿企板块资金集中流入。标普500波动率指数(VIX)及短期期货恐慌指数ETF如Proshares UVXY.US上涨6.3%，显示市场对短期风险保持高度敏感。编辑总结整体来看，美股三大指数涨跌分化，科技股承压，而ETF市场出现主题及板块明显轮动。加密矿企相关ETF及短期期货恐慌指数ETF活跃，显示投资者短期避险与高波动资产博弈并存。债券及金融、房产板块ETF表现稳健，而大宗商品ETF因供给过剩压力承压。市场短期仍处于不确定性环境，投资者需关注宏观政策、国际贸易及板块轮动趋势。常见问题解答问1：美股三大指数收盘涨跌不一意味着什么？答：三大指数涨跌分化表明市场板块表现差异明显，投资者对科技股及高波动资产保持谨慎，同时对金融和防御板块配置兴趣增加。问2：大型科技股下跌的主要原因是什么？答：主要受近期估值压力、市场波动以及中美贸易紧张等宏观不确定性影响，投资者短期获利回吐较多。问3：ETF市场涨跌幅榜反映了哪些趋势？答：加密矿企相关ETF、短期期货恐慌指数ETF涨幅居前，反映市场对高波动资产和避险需求集中；能源、金矿等大宗商品ETF回调，显示供应过剩及市场谨慎情绪。问4：债券型ETF为何温和上涨？答：债券ETF上涨主要源于投资者寻求安全资产以对冲市场波动，尤其是长期国债及高收益债券ETF表现稳健。问5：未来市场投资者应关注哪些因素？答：需关注中美贸易关系、联储政策动向、科技股估值及加密矿企资金流向，同时关注板块轮动趋势和大宗商品供需变化，以制定动态投资策略。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:12
美股成交额排名前20：英伟达受AI芯片竞争压力下跌，AMD与甲骨文合作推进AI部署
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人工智能及大数据应用持续获关注 8 博通 AVGO.US -3.52% 75.92亿美元发布全球首个Wi-Fi 8芯片生态系统 12 甲骨文 ORCL.US -2.93% 50.89亿美元全球AI大会即将举行，转型AI基础设施 13 台积电 TSM.US -2.29% 48.89亿美元贸易局势及稀土管制风险引关注 15 Oklo OKLO.US +1.83% 45.59亿美元 AI电力需求推动核能股上涨 17 Robinhood HOOD.US -4.07% 42.43亿美元快速增长的预测市场潜在收购引关注 18 英特尔 INTC.US -4.27% 41.86亿美元美银调低评级，AI产品布局不足 19 MP Materials MP.US +3.78% 38.50亿美元稀土概念股创历史新高英伟达股价承压与AI芯片竞争近日，OpenAI宣布自研AI芯片，而甲骨文公司计划部署5万枚AMD GPU，显示二者希望摆脱对英伟达的依赖。这导致英伟达股价承压，周二收跌4.40%，成交额高达368.76亿美元。 10月13日，OpenAI与博通宣布战略合作，计划在未来四年联合开发总功耗达10吉瓦的定制AI芯片及计算系统。10月14日，甲骨文云高级副总裁Karan Batta表示：“我们认为客户会非常积极采用AMD，尤其是在推理领域。” 特斯拉FSD系统安全调查分析周二特斯拉 (TSLA.US)收跌1.53%，成交309.07亿美元。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）对约288万辆配备“完全自动驾驶”(FSD)系统车辆展开调查，涉及50余起交通违规及事故报告，其中58起审查案件导致23人受伤。此事件对特斯拉短期股价形成压力。 AMD与甲骨文合作进展美国超微公司（AMD.US）周二收高0.77%，成交156.17亿美元。甲骨文云基础设施计划从2026年第三季度开始部署5万枚AMD GPU，并将在2027年后逐步扩展。OCI超级集群将采用AMD “Helios”机架设计，包括AMD Instinct MI450系列GPU、CPU及网卡，以提升AI计算能力。其他重要科技及核能股动向博通 (AVGO.US)周二收跌3.52%，发布全球首个Wi-Fi 8芯片生态系统。甲骨文 (ORCL.US)将举办全球AI大会，推出AI数据库产品。台积电 (TSM.US)受贸易局势及稀土出口管制风险影响收跌2.29%。核电股Oklo (OKLO.US)收高1.83%，受美国AI电力需求激增推动。 Palantir (PLTR.US)收高1.43%，Robinhood (HOOD.US)收跌4.07%，英特尔 (INTC.US)收跌4.27%，稀土概念股MP Materials (MP.US)创历史新高，收涨3.78%。市场驱动因素及投资者关注点投资者关注焦点包括：AI芯片自研与供应链变化、自动驾驶安全调查、半导体与核能板块政策风险。近期股价波动显示市场对技术依赖、监管政策及新能源需求高度敏感。编辑总结美股成交额前列的科技股及相关概念股表现分化，英伟达因AI芯片竞争压力下跌，AMD和甲骨文合作带动AI基础设施板块表现稳健。特斯拉FSD系统安全调查增加市场不确定性，而核能及稀土概念股表现活跃。投资者应关注供应链变化、技术竞争及监管风险对短期股价的影响。常见问题解答问1：英伟达股价为何下跌超过4%？答：主要因OpenAI自研AI芯片及甲骨文采用AMD GPU的消息，使市场担心英伟达在AI计算市场的主导地位可能受影响。问2：特斯拉FSD系统调查的原因和影响是什么？答：因收到50余起交通安全违规及事故报告，美国NHTSA对288万辆配备FSD系统车辆展开调查。短期增加市场不确定性，并对股价形成压力。问3：AMD与甲骨文合作有何意义？答：AMD提供GPU给甲骨文云基础设施部署超级集群，支持AI计算能力扩展，有助于提升市场竞争力及业务收入。问4：核电和稀土概念股上涨的原因是什么？答：美国AI电力需求暴增带动核电股炒作，同时稀土供应紧张及市场预期推动MP Materials等股价创历史新高。问5：投资者在当前市场应关注哪些因素？答：应关注AI芯片竞争、自动驾驶监管、安全风险、半导体供应链、核能及稀土政策变化，以判断短期波动和投资机会。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:12
甲骨文与AMD深化合作，OCI将部署5万GPU以支持AI推理及超级集群建设
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取算力，以降低风险并增强灵活性，同时与博通(AVGO.US)合作设计自研AI芯片。OCI高级副总裁Batta称：“我认为AMD的表现非常出色，就像英伟达一样，两家公司各有其价值。” 技术分析公司Futurum Group首席执行官Daniel Newman表示：“甲骨文已经展现出愿意押上重注、全力拥抱AI时代的决心。现在关键是要证明，在算力之外，公司能否凭借自身庞大的数据资源和企业级能力，为企业AI浪潮带来真正的附加价值。” 编辑总结甲骨文与AMD的进一步合作表明，云计算巨头正积极拓展多源AI算力解决方案，以提升OCI在企业级AI推理和高性能计算领域的竞争力。部署5万枚AMD GPU的计划将增强OCI超级集群能力，并为客户提供高性价比、开放和可扩展的云基础设施。尽管英伟达仍主导数据中心GPU市场，但AMD的市场份额正在逐步提升，甲骨文的战略布局也凸显了企业对开放AI硬件生态的重视。常见问题解答问1：甲骨文为何选择AMD GPU而非继续完全依赖英伟达？答：甲骨文希望多来源获取AI算力，以降低依赖单一供应商的风险，同时提供更灵活、高性价比的云服务。AMD GPU成为英伟达的替代方案。问2：OCI超级集群采用的AMD“Helios”机架有哪些特点？答：Helios机架整合AMD Instinct MI450 GPU、CPU及网卡，提供高性能AI推理能力，并支持可扩展、开放、安全的企业级云基础设施。问3：部署5万GPU将对甲骨文客户有何影响？答：客户将获得更强大的AI推理能力、高性价比的算力资源及更高的系统可扩展性，支持更大规模AI模型和自主型AI应用。问4：OpenAI与AMD的合作对行业意味着什么？答：表明AI算力需求持续增长，企业正在多厂商整合GPU资源，以满足大规模训练和推理需求，同时推动产业多样化。问5：甲骨文在AI战略上面临的主要挑战是什么？答：挑战在于证明在算力之外，公司能利用自身庞大的数据资源和企业级能力，为客户AI应用提供附加价值，形成差异化竞争力。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:11
美股盘前明星科技股普涨：ASML、台积电、英伟达领涨
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商务及云业务表现稳定，投资者信心回升博通 (AVGO.O) 约+2% 半导体及通信设备业务增长预期支撑英伟达 (NVDA.O) 约+2% AI及数据中心业务持续增长，市场关注度高 ASML订单及业绩预期 ASML公布第三季度订单额达到54亿欧元，超出市场预期。公司同时预告，2026年业绩将继续保持强劲增长。尽管盘前上涨3.5%，ASML此前股价仍有轻微回调约-0.15%，显示市场对短期波动的敏感性。分析人士指出，ASML在半导体光刻机领域持续保持技术领先，订单增长反映出全球芯片产业持续投资的趋势。市场驱动因素解析美股科技股普涨的主要驱动因素包括：企业业绩超预期：ASML、台积电等公司第三季度订单及收入超预期，提振投资者信心。 AI及数据中心需求：英伟达和博通受益于AI和高性能计算需求增长。宏观经济环境改善：投资者对经济复苏及科技产业前景保持乐观，提升市场风险偏好。未来走势与投资者关注点综合分析，科技股短期仍有上涨潜力，但需关注全球半导体需求变化、宏观政策及美元走势对跨国科技企业的影响。投资者可重点关注订单增长持续性、AI及数据中心业务发展，以及中国及全球市场政策动向。编辑总结美股盘前，ASML、台积电、英伟达等明星科技股普遍上涨，显示市场对科技板块的积极预期。ASML第三季度订单额54亿欧元超预期，预告明年业绩强劲，为半导体市场注入信心。短期内科技股仍具潜在上涨空间，但投资者需关注宏观政策及行业动态带来的波动风险。常见问题解答问：美股盘前科技股普涨的主要原因是什么？答：主要原因是企业业绩超预期、AI及数据中心需求增长，以及宏观经济改善提振市场风险偏好。问：ASML第三季度订单额是多少？答：ASML第三季度订单额为54亿欧元，超出市场预期，并预告明年业绩继续强劲。问：台积电和英伟达盘前表现如何？答：台积电上涨约3.4%，英伟达上涨约2%，反映市场对半导体和AI业务前景的乐观情绪。问：ASML股价为何盘前上涨但此前仍有回调？答：盘前上涨反映市场对订单超预期的积极反应，而此前股价轻微回调（-0.15%）主要体现市场对短期波动的敏感性。问：投资者未来应关注哪些因素？答：需关注全球半导体需求变化、宏观政策、美元走势及企业订单和AI业务发展，以评估科技股的持续增长潜力。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:10
博通获OpenAI 10GW定制芯片大单，AI芯片三巨头格局正式成型？
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在 AI 半导体行业加速迭代的当下，博通与 OpenAI 达成 10 吉瓦算力合作的消息，再度搅动市场格局。有外国分析师认为，此次博通合作不仅让 “定制计算” 赛道关注度升温，更推动博通向英伟达、AMD 主导的 AI 芯片第一梯队靠拢。作者：JR Research OpenAI（可以说）正成为人工智能半导体价值链中最具影响力的客户。仅在过去一个多月里，它就与英伟达签署了10GW的合作协议，同时还获得了英伟达CEO黄仁勋提出的1000亿美元OpenAI投资意向书。随后，这家人工智能初创公司迅速与AMD达成合作，新增6GW算力产能，同时还获得了最多1.6亿股AMD股票的认购权。紧接着在周一，OpenAI又敲定了另一笔新增10GW算力的合作，但此次合作方是博通。若对这些技术与实体基础设施的总成本进行粗略估算，新增支出需求可能将突破1万亿美元大关。OpenAI要如何承担这笔费用？不妨引用华尔街的一句话来回答： “OpenAI目前没有能力做出任何此类承诺，”DA Davidson分析师吉尔·卢里亚表示。他补充道：“该公司今年可能会亏损约100亿美元。硅谷‘先假装成功，直到真正成功’的文化，核心之一就是让各方都投入切身利益。如今，已有众多大型企业在OpenAI身上投入了大量资源。”（来源：《金融时报》）以下是OpenAI近期与半导体设计商及新兴云服务商达成的合作协议汇总。这些数字十分惊人，因为我们从未见过如此庞大的产能以这样的速度和力度被敲定。对博通而言，这笔合作或许终于让CEO霍克·坦拥有了“定制计算TAM”的吹嘘资本。OpenAI明确表示，随着公司寻求进一步扩大规模、加快客户接纳速度，平台优化的重要性正日益提升——而更高的效率将成为其对抗竞争对手的关键因素。因此，博通此前宣称的600亿至900亿美元可服务可用市场规模，很可能会在下次财报电话会议中大幅上调。过去18个月里，OpenAI与博通一直保持密切合作。尽管双方的合作并非新鲜事，但此次合作的规模绝对是前所未有的，这也表明计算需求的增长和演变速度正大幅加快。短期内，这笔交易可能会拉低博通的整体盈利能力。不过，从交易规模来看，博通的利润总额有望创下新高，这应能缓解投资者对毛利率下降的担忧。博通准备挑战英伟达的主导地位华尔街预测，博通每新增1GW算力产能，就能额外获得200亿美元收入。按此推算，到2029年，该公司通过此类合作最多可新增2000亿美元收入。相关产能预计将于2026年下半年开始初步部署，显然两家公司都将在相对较短的时间内加快建设进度。若执行过程完美推进，与博通目前的收入节奏相比，这一增长无疑是史无前例的。很明显，这笔交易将立即推动博通跻身人工智能芯片设计商第一梯队，与英伟达、AMD三足鼎立。尽管英伟达的领先地位暂不会被超越，但此类合作也印证了博通与现有XPU客户达成更大规模合作的潜力。目前市场对AMD和博通给予更高估值倍数的做法，似乎正得到验证——尤其是相较于英伟达的估值倍数。由于AMD的人工智能业务收入基数较小，市场对其估值明显高于英伟达和博通；而博通目前的估值倍数略高于英伟达，约为30.5倍。不过，鉴于这笔交易预计不会立即对博通的利润表产生增值效应，未来两年市场应会逐步将收益增值纳入估值考量，这将有助于维持博通较高的估值倍数，降低估值压缩风险。博通前景如何？尽管如此，市场似乎仍存在一些疑虑，这可能源于博通多年规划的规模。值得注意的是，尽管博通在周一的交易中飙升近10%，但并未继续突破去年9月的前期高点。我们必须正视一个问题：OpenAI需要为这些芯片买单，对吧？对于一家预计到2029年仍将现金流为负的公司来说，资金将从何而来？关于OpenAI是否已与其他客户敲定足够的承购产能，外界仍存在诸多疑问。从种种迹象来看，OpenAI似乎有志于在未来几年成为重要的超大规模企业，试图为未使用的过剩产能找到出路。但需注意的是，博通为OpenAI定制的芯片预计将高度匹配其特定工作负载需求，它们可能不像基于英伟达平台打造的商用芯片那样具备可重新编程性。因此，在判断这10GW新增产能能否完全落地时，市场会采取更为审慎的态度。除此之外，若博通与OpenAI的合作能充分发挥潜力，博通的看涨逻辑将提升到新高度。而且，考虑到全球人工智能基础设施建设计划规模达3万亿至4万亿美元，目前我们仍处于这一进程的早期阶段。凭借强劲的盈利能力，以及在定制人工智能计算和网络领域的竞争护城河，这笔交易的规模证实了博通TAM的广度——而这一点在以往并未得到充分认可。因此，在下次逢低买入机会出现时，博通理应成为重点关注对象。 $博通(AVGO)$
老虎证券10-15 19:12
ETF盘中资讯|超百亿主力资金狂涌！芯片传来四大利好+工业和信息化部会见苹果公司，电子ETF（515260）盘中上探2.3%
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片赛道。据最新报道，OpenAI正为了博通AI芯片研发而与日本软银集团旗下Arm控股合作。苹果产业链方面，10月15日，工业和信息化部部长在北京会见美国苹果公司首席执行官，双方就苹果公司在华业务发展、加强电子信息领域合作等议题进行交流。工业和信息化部表示，中国超大规模市场和完备的产业体系，蕴含着巨大投资和消费潜力。中国将坚定不移推进高水平对外开放，大力推进“智能产业化”和“产业智能化”，为包括苹果公司在内的外资企业进一步营造良好营商环境。希望苹果公司继续深耕中国市场，积极参与中国新型工业化进程，与中国产业链上下游企业协同创新发展。苹果公司感谢工业和信息化部对苹果公司在华发展的支持，表示将继续加大在华投资，进一步提高对华合作层次和水平，实现互利共赢发展。值得关注的是，今年可谓苹果“大年”，从手机外观到生态产品，全系进行了升级。每次苹果新品发布，都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期，相关公司订单或增加，业绩也可能提升。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34%。展望后市，华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。【创“芯”科技，硬核崛起】一键双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-15 14:31
【TradingKey财经早餐】鲍威尔讲话偏鸽缓和贸易紧张，美股低开高走仍收跌，英伟达跌超4%，摩根大通高盛业绩超预期仍跌，以太币失守4000美元
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尔街大银行三季度财报乐观，叠加甲骨文、博通、纳微半导体等AI消息频出，美股低开高走，美联储主席鲍威尔的鸽派讲话进一步提供支撑。甲骨文大规模部署AMD芯片、博通推出新网络芯片等消息挑战英伟达行业地位，英伟达跌超4%，将为英伟达AI工厂提供芯片的纳微半导体大涨26%。宣布与OpenA合作、将在ChatGPT提供购物服务的沃尔玛涨约5%。交易业务和投行业务增长强劲使得多家美国大银行财报“开门红”，但股价走势分化。摩根大通、高盛跌2%，而花旗涨4%、富国银行涨7%。稀土概念股延续涨势，Critical Metals涨29%，Energy Fuels涨10%。加密货币市场较为波动，比特币下探逼近11万关口，以太币一度失守4000美元。 IEA警告明年全球原油供大于求，油价跌超1%。市场行情美股：标普500指数跌0.16%，道琼斯指数涨0.44%，纳斯达克指数跌0.76%。英伟达跌4.40%，亚马逊跌1.67%，特斯拉跌1.53%，Meta跌0.99%，微软跌0.09%，仅谷歌涨0.53%。商品：黄金价格涨1.13%，报4179.75美元/盎司。 WTI油价跌1.41%，报58.65美元/桶，布伦特油价跌1.47%，报62.39美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）跌0.38%，报151.70；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.29%，报1.1603；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.08%，报1.3322。加密货币：加密货币市场快速反弹后企稳，比特币价格24h跌0.15%，报115403美元；以太坊价格24h涨2.31%，报4257美元；瑞波币价格24h涨2.92%，报2.61美元；狗狗币24h涨3.34%，报0.2147美元。市场要闻中国决定反制美国301调查：针对美国14日开始实施对中国海事、物流和造船领域301调查的最终举措，中国对此强烈不满、坚决反对。商务部决定采取反制措施，对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制。美联储鲍威尔“鸽派”讲话：美联储主席鲍威尔周二表示，自9月会议以来美国就业和通胀前景似乎没有太大变化，就业下行风险似乎有所增加，暗示进一步降息的可能；一些迹象显示流动性状况正逐步趋紧，正在密切关注各种指标并为停止缩表做准备，以避免2019年发生的缩减恐慌事件；对于政府关门期间经济数据的真空，一些民间数据可以作为官方数据的补充但无法取代；不会对近期上涨的黄金等特定资产发表评论。Nick Timiraos评论称，鲍威尔让美联储保持在再次降息的轨道；白宫经济委员会主任哈塞特称，很明确鲍威尔将降息。美联储理事鲍曼预计再降息2次：与9月会议提供的利率点阵图一致，美联储理事鲍曼周二发声，预计年内还会降息两次。 AI对手挑战英伟达地位：甲骨文周二宣布从2026年三季度开始在其资料中心部署5万枚AMD的MI450芯片，并强调AMD芯片在推理领域的客户吸引力，此举被视为进一步摆脱英伟达依赖。紧随与OpenAI达成大规模合作协议，博通发布Thor Ultra网络新芯片，将正面与英伟达的网络接口芯片展开竞争。沃尔玛牵手OpenAI：零售巨头沃尔玛周二宣布与OpenAI达成合作，将能让消费者通过ChatGPT浏览并购买商品，商品目录涵盖服装、娱乐、包装食品以及沃尔玛和山姆会员店的其他商品。沃尔玛股价大涨5%，创历史新高。银行财报开门红：摩根大通三季度营收471.2亿美元，预期454.8亿美元，利润144亿美元，预期137亿美元，交易业务年增25%至89亿美元并创历史新高，CEO戴蒙称所有业务都表现良好。高盛三季度营收151.8亿美元创“最强Q3”，净利润增长37%，投行业务超预期增长42%，管理资产规模攀升至3.45万亿美元的历史新高。花旗三季度五大核心业务均创下三季度收入记录。今日关注（15日）美联储米兰、博斯蒂克讲话美联储经济褐皮书财报：ASML、美国银行、摩根士丹利原文链接
TradingKey10-15 11:02

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