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【美股盘中】三大股指小幅上涨能源板块周涨幅达1.7% 11月份加息的可能性超过41%

38.5亿美元的收入确实未达到预期。卫星成像公司Planet Labs公布第二季度亏损超出预期，股价暴跌17%。家居用品商店RH第三季度盈利低于预期后，股价下跌超过 13%。首席执行官Gary Friedman告诉股东，他预计宏观经济逆风将在2023年剩余时间内持续存在，进一步给高端家居市场带来压力。

阿泰尔2023-09-09

威尔高：公司产品暂未涉及光刻机和光刻胶领域

证券之星2023-09-08

蚂蚁财富发布大模型智能理财助理支小宝2.0，将在完成备案后上线

小宝2.0会再换一换表述，先解释“行业卫星基金”这个专业名词的意思，再解释这类资产不能过多的原因，是希望能分散风险、平衡收益。记者了解到，在知识力上，支小宝2.0的金融知识数据存储量已达到百亿级，金融事件分析推理能力不逊于真人行业专家平均水平，能同时服务亿级用户，有望突破人力的限制，让大众用户都能拥有自己专属的智能理财助理。支小宝2.0的专业力则体现在，有金融大模型充当“服务中枢”后，支小宝会调用数百个金融接口工具，为用户提供行情解读、产品测评、行为分析等专业服务。更重要的是，支小宝2.0能基于用户偏好进行金融实时情景模拟，从18亿个配置组合中，为99%的用户匹配到更优的个性化资产配置方案。兼具高情商从被动应答到主动服务据陆鑫介绍，依托语言力的提升，智能助理支小宝2.0的情商也在提高，金融意图识别准确率达到95%，能够理解用户情绪，主动进行多回合的高质量对话，甚至调整成更专业或更通俗的沟通风格。在回答用户提问后，大模型下的支小宝还会自动“反思”回答准确度，进行自我纠偏。有意思的是，支小宝2.0还会在服务链路中预判用户需求和卡点，适时地主动询问或提供服务。这意味着，支小宝2.0的服务体感越来越接近真人专家，并且始终在不断自我学习和进化。此前的数据显示，截至2022年，支小宝1.0版本（检索式AI）已经累计服务用户超过3亿，解答了超过17亿个理财问题。被支小宝深度服务过的用户的理财行为，也更趋于健康：资产配置合理度提升5%，频繁交易比例下降60%。当前，蚂蚁财富平台上合作的百家资管机构，已接入支小宝服务，帮助机构把服务成本降低了50%。陆鑫认为，生成式的支小宝2.0，意味着更自然的交互，更丰富的供给，更有效的表达，更贴身定制的服务，也意味着更多普通人都能获得专业、专属的理财助理，是金融服务从广度向深度进阶的一个缩影。据透露，支小宝2.0版本已在内测，将在完成相关备案工作后上线。

金融界2023-09-08

人工智能深度影响军事领域，传统国防工业遭遇重大挑战！

和乌克兰军队都在将传统武器与人工智能、卫星成像和通信以及智能和漫游弹药结合起来。报道称，现在的战场是由很深的战壕和掩体拼凑而成，部队“被迫进入地下或挤在地窖里生存”。一些军事战略家指出，在俄乌冲突中，攻击直升机和运输直升机变得非常脆弱，几乎被迫离开了天空，它们的角色现在越来越多地交给了无人机。澳大利亚前陆军少将Mick Ryan说，“无人驾驶的空中系统已经让有人驾驶的侦察直升机停止了很多任务。” Ryan定期就俄乌冲突发表评论。“我们开始看到地面炮兵观察员被无人机取代。所以，我们已经开始看到一些替代。”

Sue2023-09-08

华为双星卫星通信手机发布，卫星互联网概念再度爆发，永赢高端装备经理称：中国星网建设加速，期待真正的“星辰大海”

9月8日，华为发布全球首款搭载双星卫星（天通+北斗）通信的智能手机Mate60Pro+，开启卫星在消费电子端渗透率提升，卫星互联网概念再度爆发。中国卫通直线涨停，华力创通再度冲击20cm涨停，近9个交易日狂飙超160%；航宇微、振芯科技、天银机电集体大涨。市场上目前少有的关注卫星互联网的主动基金永赢高端装备智选A（015789），今日涨幅高达5.45%（Wind，20230908）。市场稀缺的关注卫星互联网方向的主动基金——永赢高端装备智选基金经理张璐强调:卫星互联网在军事、太空资源和技术方面均为兵家必争之地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。今年以来Starklink密集发行，国内实验星发射开启“中国版星链元年”，运载火箭技术突破降本正在加速进行，华为mate60打开卫星互联网应用想象空间,未来卫星通信应用端将陆续落地。我将主要遵循卫星制造、发射先行；卫星运营、终端服务跟随的投资节奏，密切追踪星网招标发星节奏、Starlink发射进度，抓住卫星规模化发射带来的降本空间，与投资者一起期待布满“中国星链”的星空。【我们为什么要发展卫星互联网？】卫星互联可看做空中通信基站，指基于卫星通信的互联网，通过在太空低轨道部署通信卫星形成规模组网，具备广覆盖、低延时、宽带化以及低成本的特点，是空天一体网络的必要组成部分。在军用应用方面：卫星互联网在国防领域具有巨大潜力。其运用包括：支持网络舆论、保障地面任务、串联情报信息、支撑精确打击、支援无人机作战、反网络电子干扰。具备的潜在战斗能力包括：目标侦察能力、电子对抗能力、反导拦截能力、通信保障能力。在民用应用方面：卫星互联网是解决地球“无互联网”人口数字鸿沟的有效手段之一。目前，地球上有超过70%的地理空间，30亿人口未能实现互联网覆盖，卫星互联网充分赋能人类航天远洋、荒野求生等场景。国盛证券研究所认为：国内产业快速推进，中国卫星互联网建设恰逢其时。1、政策全面向好，纳入新基建范畴确立卫星互联网的战略地位；上层建筑规划落地，2021年国资委成立中国星网公司作为中国卫星互联网的“总设计师”，产业进入了国资牵引、央企主导、国企民企协力共创的新纪元。2、航天科技、中科院等企业大力开展面向低轨星座建设的低成本运载火箭，“力箭”等产品的成功表明在低成本发射领域取得阶段性成果；多地布局批量卫星制造能力；商业航天专用发射场的持续推进有望大幅提高发射承载能力。3、星星之火渐成燎原之势，民营航天在资本加持下快速发展，星河动力、银河航天等企业逐步成为我国卫星互联网产业的重要力量。【多国加速开展“星网”建设，我国星链计划正当时】全球：低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。据目前国际主流卫星星座规划，超过7.4万颗卫星将被发射，自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4001颗卫星，用户数量已经突破百万，取得巨大成功，OneWeb、亚马逊等科技巨头纷纷涌入卫星互联网赛道；中国、加拿大等国家相继推出超大规模星座项目，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。随着卫星通信技术的不断成熟和发射成本的降低，卫星互联网建设会持续加速。中国：国际形势倒逼，中国卫星互联网建设全面提速，有望实现跨越式发展。中国在2016-2018年间推出鸿雁等星座计划进行卫星互联网的早期探索，GW项目12992颗巨型星座的申请获批拉开了星网公司统筹建设的新篇章，2022年统一招标第一批卫星落地伴之而来的将是首星发射，2023年将成为中国星网建设的元年。我们预判“十四五”将进行中国星网快速密集的迭代验证，“十五五”将迎来全面建设，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。【万亿产业新赛道，上中下游企业滚动式发展，产业链各环节空间渐进式打开】卫星互联网产业链将随着基建推进，从卫星制造、火箭发射逐步延伸到地面设备和卫星服务四大产业环节。国盛证券根据我国现有星座规划测算，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。有源相控阵、星间激光链路、卫星电推进系统、3D打印等新技术有望在新一代通信卫星快速渗透；考虑到目前中国卫星互联网产业尚在建设初期，卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-08

路透深度解析：华为已成功克服美国制裁？智能手机上市对苹果意味着什么？

有什么功能？华为主要宣传智能手机支持卫星通信的能力，即使在山区或海上等没有移动信号或互联网的地区，用户也可以拨打电话或发送消息。该公司尚未透露所用芯片的详细信息，但分析公司TechInsights发现这款手机采用了中芯国际 (SMIC) 在中国制造的新型麒麟9000s芯片。中国社交媒体上买家分享的速度测试表明，Mate 60 Pro的下载速度超过了顶级5G手机。中国买家将这些手机与苹果最新的iPhone 14进行比较，并在网上发表评论称，它们的存储和内存等规格具有可比性。华为的发布会也发生在苹果预计于 9月12日推出新款iPhone 15的几天前。 MATE 60的供应商有哪些？华为尚未正式公布该手机零部件的供应商，但除中芯国际外，TechInsights还表示，该手机中发现了韩国SK海力士的DRAM和NAND零部件。 SK海力士表示，自2019年美国对华为实施限制以来，该公司已停止与华为开展业务，并表示正在调查。 TechInsights还表示，Mate 60 Pro比之前的型号包含更多中国制造的芯片组件。可能的中国供应商名单已在网上广泛流传，被称为可能候选供应商的公司股价因这一猜测而飙升。其中大部分是华为现有的供应商。例如，生产模具的东莞奇威科技有限公司的股价在华为推出后的几天内上涨10%。该公司没有回应路透社的置评请求。总部位于苏州的显示器制造商维信诺科技告诉路透社，该公司是新Mate 60系列的供应商。自8月29日推出新款智能手机以来，该公司股价已上涨15%。这对苹果在中国智能手机市场意味着什么？按销量计算，华为曾经是全球最大的智能手机公司，但在美国削减其生产最先进手机型号所必需的芯片制造工具后，其市场份额稳步下滑。该公司只能使用库存芯片销售有限批次的5G型号。今年迄今为止，该公司在全球最大智能手机市场中国的市场份额已降至11%，而2020年为27%，部分原因是该公司出售其低端品牌荣耀，当时称其是为了争夺市场份额，确保其生存。美国的限制使苹果成为中国高端智能手机的主要制造商。研究公司Counterpoint的数据显示，同期，苹果在中国的市场份额从11%上升至19%。分析人士表示，Mate 60可能标志着华为作为竞争对手的卷土重来，在华盛顿和北京之间的紧张局势加剧之际，官方媒体和互联网用户欢呼此次发布，认为这是对美国的打击，爱国热情推动了华为的销量。天风国际证券分析师郭明錤表示，他预计今年下半年Mate 60 Pro的出货量将在5.5-6百万台之间，比之前计划的出货量增长20%。郭明錤表示，Mate 60 Pro上市12个月后累计出货量将达到至少1200万台。

Peng2023-09-08

龙虎榜｜炒股养家1.17亿元高位出逃华力创通，陈小群、作手新一联手打板张江高科

装备创业板3天2板、奥普光电3天2板，卫星导航板块华力创通创业板5天3板、震有科技科创板3天2板，芯片产业链的先锋电子2板、立达信3天2板。二、机构席位动态海格通信：2机构卖出8000万元三、知名游资席位动态炒股养家1.17亿元高位出逃华力创通华鑫宁波分4500万元低吸华力创通陈小群5300万元点火张江高科作手新一4900万元点火张江高科上塘路3800万元打板海格通信小鳄鱼2900万元买入泰凌微

金融界2023-09-08

A股缩量调整，创业板指周跌2.4%，华为概念遭爆炒龙头轻松翻倍，北向资金大比例增仓股、机构扎堆调研股曝光

市场也掀起了一波炒作狂潮，华为产业链、卫星通信、星闪概念、光刻胶、光刻胶等题材纷纷爆发；截至目前A股共120家千亿市值公司，宁德时代市值一周蒸发近600亿元；本周4只新股上市，1只首日涨幅超过200%。北向资金大比例增减仓个股以及机构调研股也浮出水平面。一图回顾影响市场走势重要消息指数表现及成交量概览本周A股整体呈现冲高回落态势，周一沪指、深成指双双涨超1%，周二起市场开始缩量调整，沪指再度回到3100点附近。全周维度看，沪指累计跌0.53%，深成指跌1.74%，创业板指跌2.4%，上证50指数涨跌0.48%跌幅相对较小，沪深300指数跌1.36%，科创50指数则跌超3.5%。本周前两个交易成交额都在8000亿元上方，但周二起市场交投热情持续降温，周三、周五成交额均不足8000亿，周五跌破7000一。本周A股两市日均成交额萎缩至亿7817.28元，前一周该数据报9445.33亿元。行业板块表现及热点题材复盘全周维度来看，申万31个一级行业跌多涨少，国防军工板块收获4.3%的涨幅领跑，煤炭行业本周继续上涨，涨幅超过2%，石油行业、电子行业涨超1%；传媒行业大跌，跌约6.6%，电力行业跌超3%，美容护理、医药生物、农林牧渔等跌超2%。华为产业链继续爆发，Mate 60/Pro系列加单、麒麟芯片的热议、Mate X5的发布、星闪技术的关注以及对9月20日召开的华为全联接大会的期待，等等一系列因素推动着相关概念股的持续爆发。光刻胶、光刻机概念本周活跃，近期半导体消息不断，华为新机型的深入研究，显示出一定的技术突破。从设备细分品类来看，各品种国产化率普遍在20%以下，特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%，光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。因此聚焦“卡脖子”最严重领域的半导体设备有望展开反弹。卫星通信板块表现出色，华为的卫星通话备受关注。同时近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。分析称2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。一周十大牛熊股榜单本周十大牛股中，华为产业链贡献跑出多只强势股，华为+卫星通信概念的华力创通大涨110.19%“翻倍”，华映科技涨61.11%，捷荣技术涨57.85%，华为+掩膜版概念股冠石科技涨41.45%，华为星闪概念股创耀科技涨39.12%，；光刻胶概念股蓝英装备涨57.4%，广信材料涨54.75%，张江高科涨37.63%；卫星通信概念股震有科技涨52.61%，四川九洲涨31.02%。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）熊股方面，阶段性上涨后迎来限售股解禁，叠加文化传媒板块的调整，荣信文化本周跌26.83%成为第一熊股，同为传媒股的紫天科技跌21.14%；核污染概念股实朴检测跌19.67%；次新股豪江智能跌19.1%，通达创智跌18.12%；食品饮料板块的西部牧业累跌19.02%，该股上一周累涨近3成；地产股京投发展跌18.84%；零售板块的国芳集团跌17.1%；风电板块的恒润股份同样跌超17%，此前6月到8月该股累计涨幅接近50%；汽车零部件板块的纽泰格跌近17%排在十大牛股第10名的位置。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司 A股千亿市值公司榜单截至周五收盘，A股共120家千亿市值公司，总数较前一周减少1家，其中，TCL中环、亿纬锂能因股价下跌市值跌破千亿关口，宁德时代也因股价下跌从“万亿市值俱乐部”跌回本榜单。与前一周五收盘时相比，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，招商银行一周增长226.98亿元领跑，中国电信市值增长173.86亿元，中国石化、中国神华、中国海油均增加超100亿元，五粮液市值增长超80亿元，山西汾酒、智飞生物、兖矿能源市值分别增加77.22亿元、66.24亿元、55.82亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 宁德时代市值本周蒸发近600亿元，工业富联市值下跌超430亿元，立讯精密市值跌去238.93亿元，金山办公、比亚迪、海康威视市值均蒸发超140亿元，美的集团、药明康德、迈瑞医疗、科大讯飞总市值减少逾100亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为智飞生物、华能国际、中国铝业、兖矿能源、三一重工；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为立讯精密、工业富联、科大讯飞、金山办公、阳光电源。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9801.1亿元）、中国海油（9213.68元）、中国平安（9126.97亿元）、招商银行（8365.42亿元）、中国石化（7469.55亿元）。新股风向标本周依旧仅4只新股上市交易，目前A股上市公司数量超过5270家。在新股发行情况维持在相对低位的情况下，新股上市首日收盘平均涨幅再度“走高”，本周共有三只新股上市首日翻倍，民生健康涨幅达227.8%领跑，中巨芯、威尔高、力王科技首日收盘涨幅分别为182.05%、136.57%以及87.17%，本周上市的新股未现破发情形（含盘中）。其中中巨芯为科创板年内发行价最低的新股。主力资金动向揭秘本周主力资金情绪继续修复，5日累计净卖出金额减少至792.89亿元，而前一周主力净出逃规模为881.34亿元。行业维度来看，房地产开发、酿酒行业净流入超10亿元，工程机械净流入近7亿元，保险、电源设备分别净流入超4亿元、1亿元，铁路公路、综合行业、房地产服务、石油行业、通信服务等行业获小幅净流入。软件开发板块遭大幅出逃，5日主力净流出金额高达62.06亿元，互联网服务、文化传媒净流出近50亿元，游戏、证券、计算机设备、专用设备净流出超30亿元，光伏设备、消费电子、食品饮料、汽车零部件、电池、煤炭行业等净流出超20亿元。个股方面，张江高科、五粮液5日主力净流入金额超7亿元，易华录净流出超5亿元，中国卫通、中微公司、赛力斯、海格通信、三一重工、北方华创、华电国际等净流入超4亿元；科大讯飞净流出20.72亿元，浪潮信息、昆仑万维、东方财富净流出金额均超10亿元，工业富联、人民网、伊利股份、中兴通讯、江苏银行等净流出规模靠前。北向资金动向本周五港股市场再度因天气原因停止交易，沪深股通亦跟随“暂停”，本周一北向资金净买入68.84亿元，成为8月以来罕见的“大幅净买入”的交易日。数据显示，北上资金成交净卖出47.56亿元，连续5周撤离。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至9月7日的近5个交易日数据显示，汽车整车行业被北向资金净买入金额最多，达到了18.96亿元，家电行业、工程机械分别排在第二、第三位，期间获北向资金增持金额均超过13亿元，银行、通信设备、有色金属增持金额也都超过10亿元，煤炭行业光学光电子、化学原料、石油行业等较受“外资”青睐。证券行业已连续两周遭遇北向资金大幅“减持”，该行业本周遭净卖出28亿元，游戏遭减持规模超过18亿元，文化传媒、互联网服务、光伏设备、汽车零部件等行业净卖出额规模靠前。（注：9月1日北向资金暂停交易）个股变动方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是郑州煤电，变动比例高达935.82%，贵绳股份的变动比例也相对较高，厚普股份、渤海股份、跨境通、广汇物流、海南椰岛、江化微等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，星星科技变动比例最高，大胜达、联动科技、卓易信息、杭州热电、华人健康、隆盛科技等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股同期，如果从持股比例变动量来看，朗姿股份、艾力斯、德业股份、万兴科技、太极集团、鼎捷软件、江铃汽车等获大比例增持，固德威、世联行、宝通科技、电魂网络、盛天网络、上海瀚讯等则遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，招商银行、三一重工、比亚迪、中国石油、五粮液获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、迈瑞医疗、美的集团、立讯精密、三花智控、工业富联等遭北向资金大规模减持。机构最新调研路线图本周（9.1-9.7）已披露相关调研信息的上市公司数量达到387家（前一周为540家），主要集中在通用设备、半导体、IT服务、专用设备、汽车零部件、软件开发、光学光电子等行业。上述公司中27家获得超100家机构调研，中控技术成为机构“宠儿”，合计有372家机构深入调研。怡合达、唯捷创芯、珠海冠宇、宁波银行、埃斯顿均获200家及以上的机构“扎堆”，海目星、中科蓝讯、宏微科技、华中数控获得了超过150家机构的聚焦，凯尔达、达仁堂、迈威生物、兴齐眼药、七一二等同样获得机构的重点关注。本周获得超过100家机构调研的上市公司

金融界2023-09-08

华夏ETF | 两市地量成交额，当下点位机会大于风险

跃，其新款手机支持双星微信通信功能，对卫星导航板块起到催化作用，市场热议卫星通信产业链民用商业化的前景，军工表现靠前。 3、 ETF交易洞察：今天两市振幅仅有0.8%，而成交量也缩量到今年以来地量，北向暂停下，可能短期下跌动能不足。经过昨天下跌之后，市场情绪又陷入悲观之中，今天美元指数的上行对市场有所压制，更多的是影响脆弱的情绪面。在低迷的市场，我们经常能听到很多悲观的声音，就比如当下，美国就业数据强于预期，经济基本面持续韧性，意味着短期美元大幅回落的可能性不大，海外因素很难大幅好转。而国内经济、尤其地产在政策适当放松下，并未立刻体现在基本面……当下看着确实困难，不过没有上述利空，也就不会有当下足够便宜的价格，市场永远反应的是投资者的预期，而不是现状，因此上往往在最苦难的时候，恰好是买入权益资产最好的时候。我们昨天列举了诸多客观现象来树立信心，其实更重要的是能在理性加持下去相信，去敢于逆向布局，做到金字塔型仓位管理。想起霍华德马斯克对钟摆理论的一段描述：“在熊市钟摆的一个极端，最黑暗的时刻，人们需要强大的分析力、客观性、决断力乃至想象力，才能相信一切会变好”，做理性投资者，我们相信未来会变好，当下的结构性经济困难也不过长期发展浪潮中的一朵浪花。结合上文分析，战略上建议均衡增配宽基300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-08

地量再现，“市场底”还有多远？华为打响智能终端“太空之战”，国防军工ETF(512810)逆市飙涨2.2%！

te 60 Pro+是全球首款搭载双星卫星通信的手机，支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息，华为Mate 60 Pro+的上市也开启了智能终端的“太空之战”，国防军工直接被带飞。板块代表ETF——国防军工ETF（512810）今日场内价格逆市大涨2.21%。其他方向，券商板块今日迎来回暖，终结日线3连跌，金融科技同步发力；光刻胶等半导体方向仍有余温，医疗逆市收红，传媒方向全天弱势，新能源表现不佳。市场整体情况看，量能仍然不济，今日两市成交额仅6830亿元，北向资金暂停交易下量能降至近期地量；三大指数周线均呈5连阴态势。与此同时，近期上市公司密集发布回购方案或真金白银实施回购。Wind数据显示，截至9月6日，8月以来已有297家上市公司实施回购，回购金额达100.92亿元。以史为鉴，A股历次回购潮往往发生于市场阶段性底部或估值大幅下跌时期。市场人士提示，A股开启回购潮，预示着“市场底”或许就在前方。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊国防军工、券商和科技三个板块主题的交易和基本面情况。一、【华为双机预定再掀波澜，卫星概念逆势表现！国防军工ETF（512810）涨逾2%，成份股放量普涨！】 9月8日，华为官宣MateX5、Mate60Pro+正式开启预定，芯片、卫星互联网板块再掀波澜，午后做多情绪扩散至船舶等其他军工子板块，多个军工概念冲上A股涨幅榜前列，国防军工再成全市场最靓的“仔”。中证军工指数尾盘收涨2.17%，日成交额超257亿元，较昨日放量近30%，成份股74涨5跌。其中奥普光电、海格通信、中国卫通3股封涨停，晨曦航空大涨13.42%，新余国科、北斗星通、中国卫星等股强势跟涨。场内交投活跃的国防军工ETF（512810）早盘震荡走高，午后涨幅扩大，场内价格最终收涨2.21%，成交额放量至8278万元，换手率13.85%，交投层面热度延续，K线趋势则延续良好向上势头。今日两市多数板块水下震荡，为何国防军工能够逆市表现，再成A股领涨先锋？原因一：华为新款手机热度提振。如开头所言，今日华为两款手机开启预订且迅速售罄，再度引发市场对华为产业链的关注，特别是创新性的卫星通话功能，市场预期未来可能会有更多手机将搭载卫星通信功能，这将对卫星互联网产业产生积极长远影响，并为相关产业链投资提供机遇。原因二：区域局势再度紧张，对军工板块或形成短期事件催化。原因三：军用装备订单下放大趋势较为确定。目前影响军工订单下放各项改革已在逐步推进过程中，后续军用装备各品类订单下放大趋势较为确定，需求侧实质回暖有望切实恢复军工较高景气度。再加上中期财报扰动落地，后续随着订单逐步落地，军工盈利有望持续改善。原因四：板块估值处于历史低位。近一年国防军工板块调整不断，估值回落历史低位。截至9月7日，中证军工指数最新PE值为54.60倍，处于该指数发布以来11.9%分位数，板块安全边际相对较高。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报达23.08%！备注：国防军工ETF成立于2016.8.5，2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。二、【券商ETF（512000）逆市收涨0.44%，资金持续潜伏，短中长期视角看板块后市机会】今日券商板块迎来回暖，券商ETF（512000）早盘低开低走，午后拉升走强，场内价格一度涨近1%，收涨0.44%，终结日线3连跌，全天成交额6.5亿元。板块个股多数飘红，华西证券涨逾3%，中金公司涨超2%，东吴证券、国联证券、国投资本等涨幅居前。 8月以来券商指数月初短暂冲高并创出年内新高，随后跟随市场情绪波动出现震荡回落，板块市净率PB最高修复至1.52倍，后再度回落至1.35倍左右，估值性价比凸显。对于券商板块后市机会，短中期来看，近期证监会发言人公开强调加快推进投资端改革举措，券商板块在回落调整后有望反复活跃，市场人士提示板块内有望保持一定范围及力度的结构性行情，建议积极保持对券商板块的持续关注。长期来看，在高规格定位资本市场后，监管有动力且有能力实现目标，从目前看，相关政策的陆续推出助力保障经济平稳复苏，考虑到还有很多刺激政策和对资本市场等诸多利好可能在路上，或可以更加相信当前时点券商板块的投资价值。后续政策方向可重点关注引入中长期资金、券商风控指标松绑等。而从板块基本面看，下半年利率有所下降，活跃资本市场举措逐步发力，券商盈利环比有望逐步改善，低基数下券商全年盈利同比增速预计较中报明显扩张。此外，资金流向对于板块后市判断也具备一定的参考意义，上交所数据显示，截至9月7日，券商ETF（512000）连续5日吸金，合计达3.99亿元；拉长时间看，近10券商ETF（512000）有8日或资金净申购，累计达6.84亿元。与此同时，近日板块震荡回调区间，券商ETF（512000）融资余额也在持续攀升，8月31日为下半年首次站上16亿元大关，最新融资余额达16.31亿元，同时融券余额震荡回落，资金行为趋向一致看多。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【上线秒光！华为产业链“遥遥领先”，科技ETF（515000）逆市上涨0.34%】受华为大消息刺激，科技股午后从水下翻红，芯片、通信等概念股齐嗨。截至收盘，晶晨股份上涨4.59%，烽火通信上涨3.88%，紫光国微上涨3.57%，国网信通、信维通信等均大涨超2%。代表A股科技龙头行情的中证科技龙头指数逆市收涨0.21%。热门ETF方面，科技ETF（515000）早盘震荡整理，午后拉升回暖，场内价格收涨0.34%，全天成交额6644万元。值得注意的是，科技ETF（515000）交易区间溢价频现，表明买盘资金活跃！消息面上，华为梅开二度，终端官微“秘密”宣布：今天，华为Mate X5加入先锋计划，正式开启预订。与此同时，华为Mate 60 Pro+于今天上午10:08正式发售，这款手机是目前华为最强的Mate机型，可以双卫星通信。两款手机刚上线就被秒光了，可见其市场火爆程度。二级市场上同样热闹，科技行情屡次因华为产品“遥遥领先”而异动，那么，科技股下半年会围绕华为热点展开吗？哪些板块有机会？通信板块方面，中银证券认为，2023年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线，通信行业因行业周期和行业属性，将会迎来更多超预期机遇。同时，看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利，看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。今年科技行业有望迎来反攻，持续关注成长性较好的公司。电子板块方面，东莞证券指出，华为新机热销，叠加苹果iphone15系列新品发布有望带动国内手机销售触底回暖，板块去库存进展有望加速，充分拉动消费电子产业链备货需求。可从两方面把握投资机遇，一方面关注国产高端手机回归背景下的消费电子产业链回暖，可关注射频、散热、光学等细分领域，另一方面，关注国内晶圆厂产能扩张背景下上游设备、材料和零部件的国产替代机会。计算机方面，天风证券表示，回顾历史和审视当下全球科技产业，任何创新都依赖于产业链巨头的突破和带动。从C端手机到B端AI在内服务器，看好华为生态驱动，服务器产业加速。从供给端看，0-1的突破持续助力；从需求端看，具备金融+运营商+互联网信创的三重催化。相关ETF方面，资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF、券商ETF、科技ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

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