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ACY证券汇评：【每日分析】黄金为何短时间内暴涨？

暴涨并非是各国购买黄金的结果。中国和印度的黄金消费量激增？作为全球金饰消费量最大的两个国家，中国与印度的消费增长同样也是合理的解释。然而从中国与印度黄金溢价来看，当前的溢价远低于3月初的时候。因此这波黄金的大涨也并非是中印的黄金消费引发的。鲍威尔讲话提升了降息预期？那就更不可能了是金价暴涨的原因了。从市场的降息预期来看，在过去一个月里，降息预期非但没有上升，反而在下降。排除所有不可能，就只剩下地缘风险了！就近来看，本周一，美国政府绕过国会，悄悄地将2000多枚炸弹送到了以色列手中。随后，以色列便发动空袭，导致7名无辜的人道主义工作者失去了生命。面对国际舆论的压力，美国总统拜登不得不在今日凌晨拨通了以色列总理内塔尼亚胡的电话。虽然联合国已经呼吁停火，但拜登在通话中的焦点却还是放在如何减轻以色列军事行动对加沙地带平民和人道主义工作者的伤害，对于促进双方签署停战协议似乎并不怎么上心。哈马斯随后也确认，停火谈判目前毫无进展。更令人担忧的是，面对伊朗的反击威胁，内塔尼亚胡还透露将对伊朗及其代理人发起行动。结果，就在通话后，寻求避险的投资者把手中的资金转向了包括美元、美国债券、黄金在内的多数避险资产中。原油价格也在同时暴涨。能够发现，黄金这波涨势与原油紧密相关。从四月份来看，金油价格波动的相关性系数持续上涨，并在本周抵达+1的水平。也就是油价和金价同涨同跌。这种行情是典型的战争避险情绪。从更长的时间周期来看，上一次金油相关系数逼近+1，还是在俄乌战争开打前后。当时金价大涨15%，油价飙升50%，当下的行情与当时非常相似。哈以之间无法停火，俄乌之间相互袭击能源设施，伊朗、法国与美国相继被卷入战场当中。这一切才是黄金在短短六周内大涨的主要原因。但话说回来，一旦有停火的消息，或者战场达到了新的平衡。那么黄金便会把此前所有的涨幅都吐出来。今日关注数据 17:00 欧元区2月零售销售月率 20:30 美国3月失业率 20:30 美国3月非农就业人数 21:15 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-04-05

ACY证券2024-04-05

通胀风险持续印度央行维持关键利率不变

印度央行连续第七次在政策会议上维持基准利率在6.5%不变。货币政策委员会以五比一的投票结果决定维持基准利率不变。

金融界2024-04-05

印度央行维持关键利率在6.5%不变符合预期

印度至4月5日央行利率决定 6.5%，预期6.50%，前值6.50%。

金融界2024-04-05

音频 | 格隆汇4.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

年7月以来最大增幅； 11、全球范围内印度等国央行连续九个月增持黄金； 12、韩国总统：韩国将维持卖空禁令直到引入计算机系统以避免股票卖空造成损害； 13、印度SENSEX指数再创历史新高； 14、日本上周出售海外债券创下18个月来最大纪录； 15、前日本央行政策委员樱井真：央行可能会等到秋季再加息； 16、土耳其3月CPI同比68.5%； 17、戴尔股价创新高，推出最新一代PowerScale加速AI创新； 18、津巴布韦总统宣布全国进入灾害状态； 19、OpenAI：ChatGPT企业版需求正在急剧增长；大中华区要闻： 1、A股、台股周五休市，港股照常开市； 2、汽车贷款新规允许0首付； 3、国家发改委召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议； 4、工信部：前两月我国智能手机产量同比增长31.3%； 5、香港“撤辣”后首月：新房成交量创26年新高，内地买家、投资客重返市场； 6、香港2月零售销售额同比1.9%，远逊预期； 7、美国知名经济学家唱多中国：经济增速将是美国两倍，十年内超美； 8、所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制； 9、突破3.1亿 2024清明档首日票房创影史新高； 10、深交所昨日终止5家公司IPO审核均为发行人、保荐人主动撤回； 11、公告精选︱比依股份：拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂项目；三祥新材：锆基材料业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1% 12、公告精选(港股)︱协鑫科技：隆基绿能拟向公司采购合共约42.5万吨多晶硅料(颗粒硅)。

格隆汇2024-04-05

股价飙升140%！小摩：AI热潮将引发全球电网和电力设备公司的繁荣

了三位数。 “我们的分析师指出，美国、印度、韩国和欧洲的全球电网/电气设备制造商今年迄今已上涨约20%至140%，部分原因是新订单持续增加，因为人工智能和数据中心的不断发展加剧了对强劲电力消耗的预期。以及不断增长的电力和设备需求，”分析师写道。事实上，摩根大通估计，到2026年，人工智能可能会刺激电力需求增长十倍，这意味着对可靠的电网及其运行设备的迫切需求。新技术不仅需要更多的数据中心，而且生成式人工智能将其电力需求提高到当今标准的三倍。摩根大通援引其之前发布的研究报告称，预计未来十年全球电网资本支出每年将增长5%以上。摩根大通强调，台湾富运电气和韩国现代电气等公司今年迄今股价已经飙升，分别上涨了142%和121%。伊顿公司 (Eaton ) 是美国被纳入的公司之一，今年迄今股价上涨了35%。除了人工智能之外，这些公司还应该从到2050年实现净零排放的全球竞赛中受益。为了实现碳中和，预计从2022年到本世纪中叶需要20万亿美元的电网投资。对该行业感兴趣的投资者应关注亚洲以外的催化剂，例如中国企业的新订单指引和中国电网第三季度资本支出的修正。我们的分析师指出，“过去十年全球电网资本支出投资不足可能会带来对电网设备的强劲需求，为拥有技术和成本优势且地缘政治风险较低的中国出口商带来机遇。” 摩根大通重点关注了思源电气(Sieyuan Electric)、华明装备(Huaming Equipment)和合兴电气(Hexing Electrical)。

Peng2024-04-05

加拿大商品进出口大幅增长这一产品出口创历史新高

大的是中国（各种产品）、英国（飞机）、印度尼西亚（有色金属废料）和韩国（乘用车和轻型卡车）。因此，加拿大与美国以外国家的贸易逆差从1月份的82亿美元收窄至2月份的77亿美元。 2月份对美国出口增长3.3%，自美国进口增长3.4%。因此，加拿大对美国的贸易顺差从1月份的88亿美元小幅扩大至2月份的91亿美元。（图片来源：Statistics Canada）

佳华1682024-04-05

非洲已经“沦陷”，“货币战争”正在全球打响

生极大的溢出效应。美元升值已经重创了从印度卢比到尼日利亚奈拉等一系列货币，后者更曾走至历史新低。华尔街见闻此前还曾提到，由于国际粮价和能源价格以美元计价，因此美元升值后，依赖进口粮食、能源的非洲国家因此通胀跳涨，且美元外汇不断回流美国。非洲第二大经济体埃及甚至深陷债务困境，不得已放弃外汇管制政策、出售优质国有资产以换取IMF和阿联酋提供的救命钱。金融博客zerohedge评论称：这些国家的社会爆炸只是时间问题。而美元的升值，还会继续下去。持续向好的美国经济，意味着美联储推迟下调利率的预期，从而继续为美元涨势注入动力。美元在2024年对几乎所有主要货币均呈升值态势，扭转了华尔街年初预期美元下跌的看法。日本频频发出警告，表示准备干预以支撑贬至34年新低的日元。土耳其则加息以提振里拉汇率，中国和印尼亦采取行动稳定本国货币，瑞典和印度也饱受压力。这种全球性的干预努力犹如2022年重演，当时瑞士和加拿大的官员对本国货币贬值和通胀高涨叹惋不已，而当时美元疯涨更令新兴经济体承受巨大冲击，斯里兰卡更因此陷入历史性主权债务违约。如今，负有外债负担的国家仍面临风险，如果美元持续走强，马尔代夫和玻利维亚将尤其脆弱。英国货币交易商Monex表示：高盛外汇分析师Michael Cahill表示，全球央行的密集言论“反映出他们已经认识到，美联储降息并不一定能带来货币升值的宽松效果”。投资者正在买入这一新的预期，近期持续加码做多美元头寸。美国商品期货交易委员会截至3月26日的数据显示，非商业交易员的净多头头寸规模已升至2022年以来最高水平。哥伦比亚纽英伦投资公司利率策略师Ed Al-Hussainy认为，这一切都在显示强势美元将延续下去。

金融界2024-04-05

印度北部喜马偕尔邦发生5.3级地震

当地时间4月4日21时34分，印度北部的喜马偕尔邦昌巴镇发生5.3级地震。

金融界2024-04-05

外资跑路，日本前行长都坐不住了

新一轮流动和资产估值的调整，同时外资对印度股市也有流出的迹象，会不会意味着中国资产的机会来了？值得注意的是，近期黄金涨得像脱缰野马，比特币也不断挑战人的神经，剑指解构美元霸权体系，但终归是路漫漫。这一次，命运的齿轮会如何转动？ 3‍ 百亿女基金经理确认离职 4月3日，圆信永丰基金公告，圆信永丰基金副总经理兼首席投资官、基金经理范妍因个人职业发展原因，已于4月1日正式离任，同时卸任全部8只在管基金。范妍是圆信永丰基金的“当家花旦”，也是公募行业女性基金经理的代表人物，截至2023年末，她的管理规模为170.09亿元，占据圆信永丰总管理规模的44%，妥妥撑起“半边天”。作为少有的百亿女性基金经理，范妍业绩水平也很过硬，从业8年，年化水平达到12.53%。作为宏观策略分析师出身，范妍是少有的投研一体的基金经理，由于对市场的敬畏，认为自己不可能完全了解市场，其持仓最大的特色就是分散，单一行业仓位很少超过15%，第一大重仓股占比3%，因此她的业绩最大特色就是稳。最新披露的基金年报显示，在去年四季度，范妍持仓以军工、电力设备及新能源、TMT、医药等板块为主，适度增加了白酒、农林牧渔、家电的配置比重，基本上是加仓已持仓的个股，其中杰瑞股份是新晋个股，下半年累积加仓1003.9万股。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）展望2024年的投资，范妍对宏观经济的定调是不悲观。消费：今年重点观察的是居民部门消费信心的恢复程度和超额储蓄的变化方向。投资：基建和地产投资偏弱，节后的复工情况略低于去年同期。我们预期该主线今年仍然保持平稳，亮点仍然在电网投资和铁路设备投资和去年差异不大。出口：存在较大的分歧。全球制造业PMI指数结束了连续17个月的下行，2月份上升至50以上，我们预期全球制造业在库存去化结束后存在修复的空间。其次，企业盈利不仅取决于需求的拉动，供给层面的约束也是非常重要的。价格层面的变化是我们主要关注的主线，如果企业盈利延续之前修复的趋势叠加流动性层面的改善（北上流出告一段落），我们对股票市场的看法将偏向乐观。新房的成交量和二手房的成交价是关注的另外一条主线，地产的变化约束着消费部门和政府部门的资产负债表，我们理解它是影响市场风险偏好的主要因素。最后，基金重仓股从2021年上半年开始调整，已经历经三年的时间，估值较其它个股比并不贵，盈利能力更为突出，我们今年的配置将更偏向于此。

格隆汇2024-04-04

GTC泽汇：美国原油出口创纪录，抢占OPEC+市场份额

裁，俄罗斯原油流向全球第三大原油进口国印度的数量有所减少。印度炼油厂也因担忧违反美国制裁而谨慎接收通过特定船只运输的俄罗斯原油。 GTC泽汇指出，随着印度和欧洲寻求多元化其从OPEC+生产国，包括主要的中东出口国和俄罗斯的原油供应，美国原油正准备填补这一需求空缺，标志着全球石油市场格局的重要转变。

金融界2024-04-04

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