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AI泡沫恐慌突袭亚太市场！日韩股市闪崩，韩股触发熔断！
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，韩国基准KOSPI股指16次创下盘中历史新高，并突破了4000点大关。 10月至今，韩国基准KOSPI股指涨16%，年内累计飙升近70%。日股10月也首次突破了5万点。在此次大跳水之前（截至11月4日），日经225指数已连续六个交易日位于5万点以上。 10月至今，该指数则累计涨近10%，年内累计涨约23%。不过近两日来，日韩股市情绪开始反转。市场分析认为，近期有多个因素影响亚太股市：一是近日持续走强的美元也对高估值的科技股构成了压力；二是近期高位热门资产接连杀跌，AI叙事逻辑明显弱化；三是美联储官员对降息前景发出分歧信号，打压市场情绪；四是贸易争端虽然出现积极信号，但不确定性依然存在。 AI泡沫恐慌蔓延全球市场，大有风雨欲来之势。因为担忧AI泡沫爆破，隔夜美股已经率先开启了大降温模式。美股“七姐妹”除了苹果微微收涨外，其余无一幸免。特斯拉重挫超5%，英伟达大跌超3%，谷歌跌逾2%。华尔街的恐慌情绪还在蔓延。此前“大空头”Michael Burry披露的3季度末持仓中，用80%的仓位押注Palantir和英伟达的看跌期权，令市场担忧AI板块估值的可持续性。周二，即便业绩超华尔街预期的Palantir股价大跌了8%，尚未发业绩的英伟达则跌近4%。为此，Palantir CEO炮轰回应称，Burry做空Palantir和英伟达“简直疯了”！ “他实际上是在做空AI……而他选中的目标就是我们和英伟达。我确实认为这种行为令人震惊，如果最终事实证明这种行为是错误的，我一定会庆祝。” 因为担忧AI泡沫爆破，高盛、摩根士丹利等多家大行早前也发出警告：全球股市或面临回调。摩根士丹利首席执行官称，对于可能出现的、并非由某种宏观断崖效应引发的10%至15%的下跌，应做好心理准备。高盛董事长兼CEO苏德巍则表示，未来12到24个月内，股市很可能会出现10%到20%的回撤。 Pepperstone Group研究主管克里斯·韦斯顿表示： “整个市场都是一片红色（下跌）的海洋。现在买入的理由不多，在我们接近英伟达11月19日的财报之前，市场缺乏短期催化剂。”
格隆汇11-05 11:07
白酒消费或渐进回暖，消费ETF嘉实(512600)份额创成立以来新高！机构：关注白酒低位布局机会
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低于近3年84.65%以上的时间，处于历史低位。消费ETF嘉实(512600)跟踪中证主要消费指数，该指数汇集A股必选消费龙头，从白酒、猪肉、乳业、调味品到食品加工，全方位承包国民餐桌，其中白酒为第一大行业，权重占比近39%。这是一只含“酒”度高、但又不仅仅是白酒的消费基。开源证券指出，2025Q3食品饮料板块营收同比下降4.8%，白酒行业收入增速-18.4%，主因市场需求偏弱，酒企主动收缩供给以优化渠道秩序。高端白酒韧性较强但步入报表出清，次高端及地产酒普遍承压。当前白酒接近底部区间，禁酒令影响边际放缓，预计2026Q2起低基数下业绩将逐季改善。零食板块表现亮眼（+22.4%），软饮料增长14.4%，传统大众品维持低速增长。中长期随经济改善，白酒消费或渐进回暖。中信建投证券指出，食品饮料行业逐步寻底，珍惜当前白酒低位布局机会。展望未来，国内经济有望逐渐企稳回升，以白酒为代表的顺周期产业有望重新步入高增长通道。场外投资者还可以通过消费ETF嘉实联接基金（009180）布局消费复苏行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 11:07
券商板块有望迎来价值重估，证券ETF嘉实(562870)连续4天净流入，规模、份额均创成立以来新高！
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值低于近1年99.6%以上的时间，处于历史低位。证券ETF嘉实紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2025年10月31日，中证全指证券公司指数前十大权重股分别为东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、国信证券，前十大权重股合计占比59.88%。西部证券指出，2025年前三季度非银金融行业中，证券板块方面，上市券商三季报业绩符合预期，经纪和自营业务是业绩修复主要驱动，证监会推动公募基金业绩比较基准改革，规范行业生态，证券行业景气上行趋势不变，是年内相对低估且业绩同比高增的细分资产。有机构分析指出，券商板块今年前三季度涨幅不足10%，板块市净率在1.5倍左右，与当前业绩增速严重不匹配。当前券商已非单纯依赖行情的“周期品种”，财富管理与机构业务的转型，正为行业注入长期成长动能。随着业绩持续兑现，券商板块有望迎来价值重估，配置价值进一步凸显。没有股票账户的投资者可以通过证券ETF嘉实联接基金(016842)布局券商板块机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 11:06
中俄会谈锚定航天航空等多领域合作，含航量最高的航空航天ETF天弘(159241)再获净申购，短期底部或基本探明
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动。国产替代+技术出海，机器人板块迎历史性机遇！人工智能浪潮共振！机器人ETF(159770)一键配置产业链龙头，分享高端制造成长红利！【相关产品】机器人ETF(159770)，对应场外联接基金(A：014880；C：014881)。【热点事件】 11月4日，中俄双方重要领导人在北京进行会面。会面中强调，双方要稳步扩大相互投资，开展好能源、互联互通、农业、航空航天等传统领域合作；挖掘人工智能、数字经济、绿色发展等新业态合作潜力，打造新的合作增长点；密切人文交流，让两国社会各界更多人士参与到中俄友好合作的事业中来。【机构观点】方正证券表示，根据测算，2028年GW星座将达成“百箭千星”计划，2035年将完成全年近2500颗卫星的发射，对火箭发射的需求将大幅增加。随着星网及垣信的突破，组网密集期已经到来，火箭发射、卫星制造及下游应用迎来加速拐点。我国商业航天正式进入复苏期开端，后势强劲，产业加速期已经到来。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 11:06
ETF盘中资讯 | 食品ETF（515710）震荡盘整！吃喝板块估值接近10年低位，左侧布局时机已至？
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动。从估值方面来看，吃喝板块估值处于历史低位，当前或为板块左侧布局较好时机。数据显示，截至上个交易日（10月31日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.77倍，位于近10年来8.63%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，湘财证券表示，三季报收官，白酒持续出清，压力释放。目前板块估值分位数处于较低位置，估值相对具有性价比，建议把握绩优股的alpha机遇。消费变革下，既要关注品类、渠道、消费场景的创新机会，又要关注传统消费领域中积极求变及低估值的配置机会。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.11.5。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界11-05 11:06
美股散户惨遭半年最大单日亏损！恐慌为何突然蔓延？
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破10万美元，此次下跌发生在三周前一场历史性的强制平仓浪潮之后，当时杠杆加密仓位损失数十亿美元。阿尔莫表示，她正在为周三的又一轮下跌做准备，并建议交易者如果能承受一些“痛苦”，就列出他们想要趁机买入的股票清单，前提是“能承受这种痛苦。”她说，“如果不行，那我会建议卖出。” “往年11月市场表现强劲，但今年开局不利，我们可能不得不等待形势更加明朗，以及政府停摆结束，才能让积极的增长势头重回正轨，”投资公司Navellier & Associates的首席投资官路易斯·纳维利尔（Louis Navellier）表示。
金融界11-05 11:05
电网、储能概念涨势扩大，神马电力等十余股涨停，微软CEO与OpenAI CEO警告：AI最大瓶颈不是算力，是电力
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连板、金盘科技、特变电工涨超6%，续创历史新高，此前霍普股份、众智科技、中能电气、保变电气等十余股涨停。消息面上，微软CEO萨提亚.纳德拉在与OpenAI CEO萨姆.奥特曼日前共同接受采访时表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。“说到底，我们现在面临的最大问题并不是算力过剩，而是电力——也就是能否在靠近电源的地方足够快地建成基础设施。据国家能源局及第三方机构数据，2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh，同比增长68%，市场保持了快速发展势头。截至三季度末，11只储能概念股获得社保基金持仓，豪鹏科技、盛弘股份、安孚科技、科士达等持股比例居前。东吴证券指出，将上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，数据中心相关贡献34GWh。同时预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。中信证券研报表示，欧洲大储呈现加速增长态势，伴随欧洲负电价频发提升现货峰谷价差，多数国家储能项目收益率已提升至10%-15%，且西班牙大停电后欧洲各国政府加大储能支持力度，2025年有望成为欧洲大储爆发拐点。从欧洲需求体量看，据测算，2030年欧洲新增装机有望达到165GWh，2024-2030年预计复合增速40%，对应市场空间1700亿元。拆分看，东欧储能项目短期有望快速爆发，西欧&南欧远期体量更大。国产厂商依托成本优势，有望持续提升欧洲储能份额，看好布局欧洲储能业务的电芯、系统集成环节厂商。中信建投研报看好储能全球共振大趋势不变。国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，主要是新能源市场化+容量电价推动，持续性上我们认为储能累计渗透率尚不足10%，我们上调明年国内新增装机至300GWh。海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有大量订单。储能将带动锂电需求明年增速超过30%，对应材料、电池、集成均存在投资机会。
金融界11-05 11:05
红利策略仍具配置价值，300红利低波ETF(515300)逆市红盘冲击3连涨！
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指出，2025年三季度银行板块持仓处于历史低位，投资价值显现。红利策略仍具配置价值，银行股中长期投资逻辑持续。长江证券表示，从长周期来看，红利板块在低利率时期更具配置价值，红利板块的超额收益跟国债利率呈现负相关性，当前十年期国债利率已达到2002年以来的谷底，红利资产的股价空间正在打开，投资价值持续凸显。数据显示，截至2025年10月31日，沪深300红利低波动指数前十大权重股分别为中国神华、双汇发展、中国石化、格力电器、华域汽车、美的集团、大秦铁路、宝钢股份、中国建筑、中国移动，前十大权重股合计占比35.78%。没有股票账户的场外投资者可通过对应的沪深300红利低波动ETF联接基金（007606）把握投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 10:56
国家医保局发布消息，首版商保创新药目录即将发布，港股通创新药ETF嘉实(520970)近1周新增规模位居可比基金第一！
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低于近3年80.83%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年10月31日，中证港股通创新药指数前十大权重股分别为药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药、科伦博泰生物-B，前十大权重股合计占比71.11%。消息方面，首版商保创新药目录即将发布，11月4日17时许，国家医保局官方发布《2025年药品目录谈判协商顺利结束》的消息，并配以“医保支持创新药”的提示文字。10月30日至11月3日期间，国家医保局组织开展了2025年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作，共有120家内外资企业参与现场活动。其中，参与基本医保药品目录谈判竞价的目录外药品达127个，参与商保创新药目录价格协商的药品有24个。待完成后续相关技术、行政和法律程序后，新版基本医保药品目录及首版商保创新药目录拟于12月第一个周末在广州线上线下同步发布，并于明年1月1日起正式实施。广发证券表示，创新药行业或仍处于黄金发展期。从临床开发的角度，受益于过去20年创新技术的积累，中国创新药品种在报数目或将持续增加。此外，创新药研发管线也在不断丰富，多个重磅品种处于临床后期阶段，未来几年或将迎来收获期，AI制药、基因治疗等技术可能会带来新突破。没有股票账户的场外投资者还可以通过恒生医疗指数ETF联接基金(018433)布局港股医疗板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-05 10:56
黄金暴跌之际，大多头再次发声！金价下一轮1000美元的波动料是上涨方向
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1.86美元/盎司。与10月20日的历史高点相比，黄金价格已经回落超过9%。周二，在接受Kitco News采访时，道富投资管理(State Street Investment Management)黄金策略主管Aakash Doshi表示，他预计金价将在约4000美元/盎司的阻力位下方盘整。他并指出，11月和12月历来是黄金支持型交易所交易基金(ETF)表现偏弱的月份。 Doshi说道：“你对黄金的目标价其实取决于你的时间框架。如果我们看未来12个月，这轮涨势还没有结束，但我认为我们可能会看到大约八周的盘整。这是长期牛市中的一次健康调整。” 这一评论出现之际，全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares在金价触及约4360美元/盎司的高点后，其持仓量已减少近8吨。尽管近期全球ETF资金出现净流出，但黄金市场的投资者需求依然前所未有。然而，Doshi指出，全球黄金ETF的持仓量仍远低于2020年的峰值。他补充说，他预计金价创下新纪录只是时间问题。 Doshi说：“由于11月和12月通常不是黄金的强势月份，我们可能今年达不到那个高度，但我预计在2026年第一季度会看到新的历史高点。” 金价5000美元是合理目标尽管道富目前尚未给出2026年的官方黄金价格预测，Doshi表示，5000美元/盎司将是一个合理的目标。他说：“如果让我在3000美元/盎司或5000美元/盎司之间做出判断——而当前金价在4000美元/盎司附近——我会更倾向于5000美元/盎司。” 尽管ETF资金流出可能会加剧季节性趋势，因为市场动能正在从8月和9月受“害怕错过”(FOMO)情绪驱动的上涨行情中恢复，但Doshi表示，他预计任何回调都将相对较小，因为市场仍然存在强大的基本面支撑。 Doshi指出，世界黄金协会(World Gold Council)的最新数据显示，即使金价创下历史新高，实物黄金的需求也创下历史新高。他解释说，投资者似乎对更高的金价感到满意，因为市场仍然存在大量价值。他说道：“在这一轮上涨中，黄金处于超买状态，但尚未被过度持有，因此我们认为仍有很大的上行潜力。” 改变黄金市场格局的一个主要因素仍然是央行的需求。官方储备有望在今年增加750至900吨。虽然需求已从过去三年每年约1000吨的水平有所下降，但仍是2021年(该趋势开始出现时)购买量的两倍。 Doshi说道：“这种去美元化趋势改变了黄金市场。黄金已成为全球法定货币交易的重要替代选择。” 与此同时，Doshi表示，由于美联储预计将继续降息，而通胀压力依然居高不下，投资需求仍然保持强劲。利率下行与通胀上升预计将推动实际利率走低，从而降低黄金作为无收益资产的机会成本。他说：“我们现在看到的收益率曲线牛市陡峭化(长端收益率上升)正在巩固较高的通胀预期。这种环境将持续支撑黄金。”
tqttier11-05 10:54

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