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FX168早自习：鲍威尔强烈“放鹰” 金价触及四个月来最低

美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.01美元，跌幅0.01%，现报71.93美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.11美元，跌幅0.15%，现报75.69美元/桶。周四(6月29日)关注重点： 14:30 美联储主席鲍威尔参加会议 16:30 英国5月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区6月工业及经济景气指数 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 20:00 德国6月CPI月率初值 20:30 美国至6月24日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 22:00 美国5月成屋签约销售指数月率更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-29

【原油收市】美国原油库存下降超预期，国际油价小幅上扬超2% 美油布油迎来反弹

5美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.45美元，涨幅2.14%，现报69.15美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.27美元，涨幅1.75%，现报73.78美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美国能源情报署周三表示，上周美国原油库存下降960万桶。但另一个利好数据是，汽油需求以四周平均水平升至2021年12月以来的最高水平。 Tortoise投资组合经理Matt Sallee表示：“尽管现货市场吃紧，但市场情绪低迷，压低了油价。本周，我们得到了对实物库存的合理回应，市场可能正在意识到市场相当紧张的事实。” 尽管一些交易员希望夏季的原油需求提振能重振油价，但由于中国经济复苏乏力以及美联储大幅加息，西德克萨斯中质原油有望迎来2019年以来的首次连续季度下跌。俄罗斯强劲的出口增加了压力。自5月初以来，国际油价基本处于区间波动，但也经常在区间内快速波动。据记者和几位知情人士透露，欧佩克禁止路透社、彭博社和《华尔街日报》记者采访石油行业首席执行官与欧佩克及其盟友能源部长的会议。这三家媒体机构都是全球领先的财经新闻和信息媒体，他们的实时新闻可能对石油价格和全球能源成本产生重大影响。

Sue2023-06-29

命运突然发生转变！“原油交易之神”的对冲基金崩盘今年已崩跌51%

FX168财经报社(北美)讯有“原油交易之神”之称的传奇石油交易员Pierre Andurand在油价飙升期间取得了巨大成功，但在油价逆转后，他的对冲基金遭受了有史以来最严重的损失。截至6月23日的这个月，Andurand主要的大宗商品自由支配增强型基金(Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund)又下跌了7%，使得今年迄今的亏损达到51%。 Andurand在今年早些时候预测至2023年底油价可能超过140美元/桶后，该基金遭受了灾难性的损失。不幸的是，库存水平上升，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应增加，全球需求疲软以及中国经济复苏乏力，都对油价造成了影响。伊朗的石油产量激增尤其令人担忧。伊朗5月份原油出口量超过150万桶/日，为2018年以来的最高水平。上个月，德黑兰表示已将原油产量提高至300万桶/日以上，再次创下2018年以来的最高水平。有报道称，美国和伊朗在恢复核协议谈判后取得进展，这一举动可能会减轻对伊朗石油出口的制裁，随后油价暴跌。以色列《国土报》报道说，谈判进展得比预期的要快，可能在几周内达成协议。协议条款可能包括伊朗停止其60%及以上的铀浓缩活动，以换取每天出口多达100万桶石油的许可。 6月初，高盛(Goldman Sachs)的石油超级多头Jeff Currie再次下调了他对12月份布伦特原油价格的预测，从此前的95美元/桶和100美元/桶下调至86美元/桶。Currie提到，俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的供应不断增加;对经济衰退日益加剧的担忧，以及利率上升对物价上涨的持续不利因素，都是他日益悲观的原因。花旗(Citi)的分析师也相当悲观，他们最近表示，沙特的减产不太可能使得油价足以维持在80美元/桶或90美元/桶的高位，原因是需求低迷，而非欧佩克国家的供应在年底前会增加。虽然彭博社写道，目前还不清楚是什么导致了最近的损失，但可以肯定的是，油价的持续下滑——在很大程度上要归功于拜登政府不断消耗战略政治储备——是罪魁祸首。 Andurand强烈反对俄罗斯总统普京，但他从2022年乌克兰战争引发的石油紧缩中受益匪浅，这一度使布伦特原油飙升至120美元/桶以上。今年早些时候，他预测到2023年底油价可能会超过140美元/桶。但这些看涨的呼声遭遇了大宗商品的下滑，原因包括库存水平上升、俄罗斯大量供应以及欧佩克两个困境最严重的出口国伊朗和委内瑞拉的发货量上升。这位基金经理在过去三年里让客户的投资资本增加了七倍，但他却因该策略遭受了有史以来最严重的损失。Andurand经营的基金没有设定风险限制，今年每个月都在亏损。 Andurand和其他几位知名对冲基金交易员一样，在去年获得强劲收益后，他们的命运发生了转变。Said Haidar的Jupiter宏观资金池和亿万富翁Chris Rokos的宏观对冲基金在3月市场波动后出现两位数的下跌，而资深宏观交易员Adam Levinson在遭受损失后关闭了他的对冲基金。

市场焦点2023-06-29

FX168早自习：马来西亚央行将干预汇市美国强劲数据拖累金价下跌

美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.58美元，跌幅2.28%，现报67.79美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.69美元，跌幅2.27%，现报72.66美元/桶。周三(6月28日)关注重点： 09:30 澳大利亚5月未季调CPI年率 14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 20:30 美、英、日、欧央行行长参加讨论 21:30 美联储主席鲍威尔参加小组讨论 22:30 美国至6月23日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-28

【原油收市】全球经济增长蒙上阴影国际油价率先狂跌超2%，美油布油再造低点

元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.58美元，跌幅2.28%，现报67.79美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.69美元，跌幅2.27%，现报72.66美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）全球经济可能出现衰退的担忧重新抬头，盖过了石油市场的供需趋势。几位政策制定者上周在利率问题上发表了强硬言论，欧洲央行(European Central Bank)行长周二表示，欧洲央行可能无法在短期内宣布其历史性的加息周期结束。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“油价确实处于稳定区间，对所有消息都不置一闻。” 与此同时，有助于衡量石油市场强弱的关键临近时间价差周二进一步跌至看跌的正价差结构。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)分析师在给客户的报告中写道，由于对需求和高利率的悲观看法，原油市场时间价差将继续面临阻力。纽约原油期货仍有望迎来自2019年以来的首次连续季度下跌，部分原因是中国经济复苏乏力以及美联储激进的货币紧缩政策带来的不利因素，俄罗斯强劲的原油出口增加了油价的压力。

Sue2023-06-28

FX168早自习：人民币对美元汇率跌至7.24附近金价从逾三个月低位回升

美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.37美元，涨幅0.53%，现报69.53美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.47美元，涨幅0.64%，现报74.48美元/桶。周二(6月27日)关注重点： 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率 16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 20:30 加拿大5月CPI月率 20:30 美国5月耐用品订单月率 21:00 美国4月FHFA房价指数月率 21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月新屋销售总数年化 22:00 美国6月谘商会消费者信心指数 22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数次日04:30 美国至6月23日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-27

【原油收市】美元走软带动大宗商品，国际油价小幅波动前行美油布油双双上扬

元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.37美元，涨幅0.53%，现报69.53美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.47美元，涨幅0.64%，现报74.48美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）在瓦格纳集团领导人普里戈津领导的起义结束后，莫斯科恢复了平静，投资者正在观望，看瓦格纳的兵变是否预示着俄罗斯国内可能出现更多动荡。尽管俄罗斯是石油输出国组织欧佩克+的主要生产国之一，但石油价格并未受到兵变的影响。标准普尔全球公司(S&P Global Inc.)表示：“原油市场反应很小，干扰也不大。”副主席Daniel Yergin在吉隆坡的一次会议上说。“目前主导石油市场的是经济，而不是地缘政治。” 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)也表示，瓦格纳兵变对油价的影响可能有限，因为现货基本面没有改变。但加拿大皇家银行资本市场表示，俄罗斯进一步内乱的风险“必须纳入我们的石油分析”。今年国际油价下跌了13%左右，部分原因是俄罗斯出口强劲，但也反映了美国货币紧缩和中国经济复苏乏力。中国经济继续显示出失去动力的迹象，最近的数据显示，从假日旅游到汽车和住房等各个方面的支出都在放缓。

Sue2023-06-27

:兴业投资：需求忧虑重燃，国际油价周线再度转跌

缓时出现 “螺旋式收缩”。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需美国经济数据，包括：6月达拉斯联储制造业活动指数、5月耐用品订单、4月FHFA房价指数、6月谘商会消费者信心指数、5月新屋销售、6月里士满联储制造业指数、5月商品贸易帐、5月批发库存、第一季度GDP终值、第一季度个人消费者支出物价指数(PCE)终值、每周申请失业金人数、5月成屋签约销售指数、5月个人支出、5月个人收入、5月个人消费者支出物价指数(PCE)、6月芝加哥采购经理人指数(PMI)和6月密歇根大学消费者信心指数终值。美国4月耐用品订单环比增长1.1%，预期为下降1.0%，前值为增长3.2%；美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值增长1.4%，预期下降0.1%，前值下降0.6%。该数据意外上升，令市场对企业设备支出在近期的下滑后，第二季可能复苏的谨慎乐观情绪升温。不过，更高的借贷成本和收紧的银行贷款标准将抑制企业的扩张能力。HYCM兴业投资分析师预计，美国5月耐用品订单环比下降1%，核心耐用品订单下降0.1%，不包括国防部门的耐用品订单持平，不包括运输的非国防耐用品订单持平。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月17日当周，初请失业金人数共计26.4万，为2021年10月30日当周以来的最高数据，高于市场预期的26万，前一周数据由26.4万下修为26.2万。而截至6月10日当周，持续申请失业金人数减少了1.3万，至175.9万，低于市场预期的178.2万。最新的初请失业金数据或许表明，美国劳动力市场正有所降温。美国第一季度GDP的第一次修正令人失望，经济增长1.1%，放缓幅度超过预期，主要是由于库存下降幅度大于预期。由于美国消费者在新年大肆挥霍，这一数据随后被上修至1.3%，这得益于上修至3.8%，这是第四季度1%的强劲反弹。更令人担忧的是核心个人消费支出从第四季度的4.4%上升到5%。我们预计本周的修正数据不会有太大变化，尽管标题数据可能被修正为1.4%，而随着更多数据加入到更广泛的数据中，大多数注意力将集中在核心个人消费支出数据上，以寻找任何向下修正的证据。本周的核心个人消费支出物价指数(PCE)可能在某种程度上给美联储声称将再加息两次的说法泼了一盆冷水。几周前，美国央行警告说，虽然它已经决定暂停加息，但它仍然认为通胀风险偏向上行，市场应该为5.6%的最终利率做好准备。考虑到我们在过去几个月看到的旅游方向，这有点出乎意料，当谈到价格时。当核心个人消费支出物价指数(PCE Deflator)在4月份公布时，整体通胀率确实从4.6%小幅上升至4.7%，而平减指数本身也从4.2%上升至4.4%，这不禁让人质疑央行官员的谨慎是否正确。本周公布的核心个人消费支出数据，以及个人支出数据，应该会让市场进一步了解这些担忧是否属实，或者美联储最近的鹰派态度是否合理。央行动态方面：亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话，以及美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论，我们可以听到他们对经济状况的看法，鉴于通胀持续升温和就业市场依然紧张，可能会继续反对市场目前定价。鲍威尔主席上周在国会作证时指出，面对更高的利率，经济活动一直具有弹性，这表明政策制定者要实现2%的通胀目标还有更多工作要做。楼市是本周的主要主题，并暗示楼市在利率上升和明年初可能出现衰退的情况下仍保持得相当不错。此外，美联储将公布的美国银行压力测试结果受市场的关注度可能下降。考虑到3月份美国地区银行业的崩溃，这些压力测试不能再及时了。今年2月，美联储发布了其标准，其中包括严重衰退，商业和住宅房地产市场承压，以及企业债务承压。对这些测试的主要批评之一是，没有考虑到导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)和第一共和国银行(First Republic)倒闭的利率大幅上升的情况。此外，美国的地区性银行没有被纳入压力测试情景，因为它们被认为规模太小，系统重要性不够。正如欧洲最近的经验告诉我们的，特别是在西班牙，大量的西班牙储蓄银行几乎使经济陷入瘫痪，导致银行救助，仅仅因为银行规模小，并不意味着如果问题蔓延开来，它就不会引发金融崩溃。美国地区性银行的问题在当时是众所周知的，然而，人们似乎一直低估了利率大幅上升将给美国银行业一些较小部门带来的风险，而本周的压力测试结果没有涵盖这些部门。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.50、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接。基于技术面恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于73.00、71.80、70.60，阻力依次是75.30、76.50、77.80。 2023-06-26

兴业投资2023-06-26

FX168早自习：黄金绝地反击聚焦夏季达沃斯论坛举行

/桶大关以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.35美元，跌幅0.50%，现报69.16美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.14美元，涨幅0.19%，现报74.49美元/桶。周一(6月26日)关注重点：欧洲央行中央银行论坛举行，至28日 16:00 德国6月IFO商业景气指数 18:00 英国6月CBI零售销售预期指数 22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数 07:50 日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要 15:15 欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话 16:15 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话 16:40 瑞士央行行长乔丹发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-26

【原油收市】美联储鹰派态度影响市场，国际油价小幅波动录得5月初以来最大单周跌幅

桶大关以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.35美元，跌幅0.50%，现报69.16美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.14美元，涨幅0.19%，现报74.49美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美联储主席鲍威尔本周作证时暗示，下半年可能会进一步收紧货币政策。周五公布的数据显示，德国6月经济活动失去的动能远超预期，而法国第二季经济可能萎缩。鲍威尔的言论提振了美元，削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。瑞穗证券美国期货部门主管Robert Yawger说：“对利率上升和相关经济活动放缓的担忧正在给石油行业带来压力。”他补充说，更高的费率也增加了运输成本，使从储存石油到运输石油的一切都变得更加昂贵。最近几天的技术性交易也加剧了石油市场的波动步伐，布伦特原油和西德克萨斯中质原油在测试了自5月初以来一直处于的波动区间的上限后，均大幅出现下跌。由于交易员对需求感到担忧，油价将连续出现季度下跌。尽管石油输出国组织欧佩克及其盟友减产，但油价还是出现了下滑。衡量市场健康状况的一个关键指标布伦特原油即期价差最近几天大幅走弱，触及1月份以来的最低水平。本周晚些时候原油市场出现暴跌，大量押注原油价格上涨的石油多头可能感到措手不及。截至周二的当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了9%，即16116手，达到近8周以来的高点。只做多美国原油的押注增加了2575份合约，达到5周以来的最高水平。在此之前，油价在两天内暴跌了5%。由于担心强硬的央行将导致经济增长放缓，并削弱石油消费，投资者情绪转为负面。

Sue2023-06-24

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