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油价继续上涨此前OPEC+瞄准做空人士

　　原油价格创下一年来最大涨幅之后继续上涨，此前OPEC+出人意料地宣布减产以打击做空者，令全球市场收紧，关键即期价差扩大。　　周一收涨逾6％之后，WTI保持在每桶81美元之上。意料之外的减产打得市场措手不及，促使多家银行上调油价预测，不过一些看跌者依然如故。布伦特两个时间间隔最近的12月合约之间期货贴水从上周五的3.80美元升至5.84美元。期货贴水显示看涨。　　此举旨在打掉一直在押注油价会跌的投机者。知情人士称，3月20日，OPEC及其盟友开始意识到政策调整的必要性，当时布伦特油价跌至15个月低点，接近每桶70美元，因为银行业危机对经济构成威胁。　　“这主要是为了驱逐空头离场，”Energ.y Aspects Ltd．研究主管Amrita Sen周一接受采访时表示。她预计油价今年下半年将达到每桶100美元，但减产可能会让油价最早在本季度达到这一水平。　　减产决定公布后，高盛集团等很多华尔街机构上调了他们对油价的预测。但摩根士丹利下调了预测。花旗集团也不认同油价会迅速回升至每桶100美元的说法。

金融界2023-04-05

亚洲开发银行：预计今年亚洲经济增长4.8%

　　目前油价仍低于这一水平，周一布伦特原油价格为83美元。但在沙特和其他主要产油国宣布从今年5月到年底将每天减产115万桶之后，油价飙升了约5％。　　亚行首席经济学家Albert Park表示：“油价可能进一步上涨，给该地区带来另一个挑战，这当然是可能的。”

金融界2023-04-04

金价窄幅震荡！央行加息结束押注升温扫清黄金进一步走高跑道

服最初对欧佩克计划的悲观反应，现在押注原油价格上涨对经济复苏的影响不会让美联储(Fed)加快加息步伐。出于对美国银行业问题的担忧，澳大利亚央行决定暂停其紧缩周期，这促使市场坚持美联储今年晚些时候将降息逾50个基点的预测。另一个担忧是，高利率和增长放缓是否最终会使美国经济陷入衰退。德意志银行策略师在一份报告中说：“在接下来的12-18个月里，只有四次ISM制造业指数如此低而没有出现衰退——20世纪50年代初、1967年、90年代中期和21世纪初的衰退之后。” Marex的金属分析师Edward Meir在一份报告中写道：“在短期内(第二季度)，我们预计通胀和利率都可能见顶的情况将进一步支撑黄金。” Meir补充称：“如果我们是对的，这应该会让美元走低，并为(黄金)进一步走高扫清‘跑道’。”

厉害啦2023-04-04

突发行情！美元短线跳水、英镑暴拉：央行加息预期有变？

服最初对欧佩克计划的悲观反应，现在押注原油价格上升对经济复苏的影响不会让美联储加快加息步伐。出于对美国银行业问题的担忧，澳洲联储决定暂停其紧缩周期，这促使市场坚持美联储今年晚些时候将降息逾50个基点的预测。 “我倾向于，在今年下半年，美联储将不得不采取更加支持的措施，”BMO资本市场全球外汇策略师Stephen Gallo在接受彭博电视采访时说，“可能不会是第三季度的宽松政策，因为目前利率市场有可能已经反映了这一点，但可能会变得更加支持，至少在措辞上是这样。” 在美国，尽管美联储的货币政策路径仍是一个关键担忧，但投资者正将注意力转向即将发布的业绩。最新的财报季尚未升温，不过迄今为止，标准普尔500指数15家公司中有14家公布的业绩超过预期。投资者将关注美国企业业绩是否会有所改善。上一季度美国企业表现相对低迷，只有69%的企业业绩超过预期。原油价格连续第二天上升，因OPEC+减产计划引发空头回补。油价整理涨势，周一创下一年来最大涨幅，此前OPEC+出人意料地大幅减产，全球原油市场因此收紧。原本预计欧佩克将维持其产量水平的卖空者纷纷回补仓位，推动美国WTI原油和布伦特原油期货均涨0.4%。澳大利亚对政策敏感的三年期政府债券收益率下跌约8个基点，此前澳大利亚央行决定暂停其长达近一年的紧缩周期，原因是有迹象显示通胀放缓，经济前景也存在不确定性。美国国债和美元下跌。美国国债收益率全线上扬，对政策敏感的两年期利率上升3个基点。美国和欧洲公债收益率(殖利率)上月大幅下跌，因投资者担心银行业状况，纷纷买入避险资产。公债收益率虽有小幅反弹，但仍远低于近期高点。两年期德国国债收益率已较3月高点下跌70个基点，最新报2.687%，但美国国债收益率的走势更为剧烈。美国两年期国债收益率最后报3.9978%，较3月初的高点下跌了整整一个百分点，此前银行业动荡导致交易员重新评估美联储仍将数次加息的预期。支持这一观点的最新数据来自美国供应管理协会(ISM)周一发布的一项调查。该调查显示，由于新订单继续萎缩，3月份制造业活动降至近三年来的最低水平，其制造业PMI的所有子分项指数自2009年以来首次低于50。交易员们仍认为欧洲央行还会加息。还有一些技术因素在发挥作用，尤其是英镑，暗示英镑未来可能进一步反弹。 “1.2448一直是一个巨大的技术阻力位。今年已经有两次达到了这一高点，”Argentex外汇分析主管Joe Tuckey说。“突破这一点意味着，它是英镑新买家的起始点，是英镑空头的空头回补区域。” 美元小幅承压，而欧元和英镑攀升。欧元升至两个月高点。英镑兑美元周二升至10个月新高，欧元兑美元升至两个月高位，因市场押注美国升息周期即将结束，令美元继续承压。英镑兑美元达到1.2475美元，为2022年6月以来的最高水平。欧元兑美元升至1.0938美元，为2月初以来最高水平。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halfpenny说：“我们一直在说，外汇并没有真正抓住利率方面发生的事情，美元仍有进一步走弱的空间。” Halfpenny称：“欧洲核心国家和美国之间的短期利差与欧元兑美元在1.10美元至1.15美元附近的交易更为一致。” 在美国，圣路易斯联储主席布拉德对彭博电视台表示，欧佩克+减产的决定出乎意料，油价反弹可能会使美联储降低通胀的工作更具挑战性。“我认为，这是否会产生持久的影响是一个悬而未决的问题。” 美联储理事丽莎·库克(Lisa Cook)周一表示，美国通胀已开始缓解，但劳动力市场紧张、乌克兰冲突和中国重新开放等因素可能会继续造成价格压力。

厉害啦2023-04-04

决策分析：这一央行不加息了！美国小数据引燃大行情市场陷入震荡

推高了油价，并使通胀前景复杂化。布伦特原油价格最新小涨0.44%，至每桶85.3美元，前一天的涨幅超过了6%。投资者也在评估周一公布的经济数据。该数据显示，美国3月制造业活动降至近三年来最低水平，因新订单大幅减少。分析师表示，由于信贷环境收紧，制造业活动可能进一步下滑。澳新银行分析师在报告中写道：“自去年5月以来，市场就出现了疲软的趋势，但最近的银行业动荡可能进一步削弱了信心。” 澳新银行说：“制造业是对利率最敏感的经济领域之一，因汽车等商品主要是用贷款购买的。在商品通胀方面，仍有令人鼓舞的消息。” 在亚洲，MSCI除日本外最广泛的亚太股指下跌0.4%，扭转了早盘的涨幅。日本日经指数小涨0.3%。在悉尼，股市小幅小涨，澳元下跌，此前澳洲联储在连续加息10次后暂停紧缩周期。中国蓝筹股沪深300指数变化不大，而上证综指小涨0.22%。香港恒生指数下跌1.1%，科技股领跌，中美紧张局势削弱了投资者情绪。在欧洲早盘交易中，泛欧元区斯托克50期货小涨0.33%，德国DAX期货小涨0.39%，富时期货小涨0.35%。标准普尔500指数期货下跌0.07%。周一，能源股的攀升帮助提振了全球股指，此前OPEC+出人意料地宣布了新的减产计划，可能将油价推高至每桶100美元。标准普尔500指数能源板块大涨4.9%。然而，油价上升的前景加剧了华尔街对通胀的担忧，就在几天前，有证据显示物价降温，令市场预期美联储可能很快结束其激进的货币紧缩政策。道琼斯工业平均指数涨0.98%，标准普尔500指数涨0.37%，纳斯达克综合指数下跌0.27%。市场观察人士一直在试图判断美联储为冷却通胀可能还需要持续加息多久，以及美国经济是否可能走向衰退。美国制造业数据公布后，美债收益率回落，部分投资者预期美联储将因经济放缓在今年晚些时候降息。另有数据显示，美国2月建筑支出减少。基准10年期美国国债收益率最新报3.4151%，美国周一收在3.432%。两年期国债收益率触及3.9676%，而昨日收市时为3.98%。国债收益率会随着交易员对联邦基金利率上升的预期而上升。美元收复部分失地，但在周一因美国经济数据疲弱而下跌后仍处于守势。亚洲汇市的焦点落在澳洲联储身上，该行如金融市场所料暂停了收紧政策，不过分析师对结果的看法分歧更大。澳元波动较大，最新兑美元下跌0.4%，报0.6758美元。追踪美元兑其他主要贸易伙伴的一篮子货币的美元指数基本持平，目前交投在102附近。欧洲单一货币当天持平于1.0893美元，一个月来涨了0.5%，而美元兑日元涨0.2%，至132.68美元。黄金价格略低，目前交投在1980美元附近。日内焦点与风向标： 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国2月季调后贸易帐 17:00 欧元区2月PPI月率 22:00 美国2月工厂订单月率次日04:30 美国至3月31日当周API原油库存

云涌2023-04-04

邦达亚洲：澳洲联储维持利率不变澳元承压下行

周低位，现汇价交投于1.3440附近。原油价格在OPEC+意外减产而跳涨是施压汇价走软的主要原因。此外，美元指数在疲软经济数据进一步降温美联储的加息预期而走软也是施压美元/加元下挫重要因素。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-04-04

HYCM兴业投资原油日评：供应趋紧忧虑重燃，国际油价周一跳涨

+进一步减产，但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元；将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元；将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶；将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示：“然而，随着OPEC进一步减产，我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺，但供应短缺的驱动因素有所不同。” 　　OPEC+减产后，沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格，这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后，最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示，阿拉伯轻质原油5月官方售价（OSP）可能上调约20美分至每桶2.7美元，为连续第三个月上涨。　　值得注意的是，中国、日本和美国的制造业数据的下滑，给原油买家构成挑战。同样，美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备（SPR），以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。同时，日本2023年第一季度的短观（Tankan）大型制造业指数，这是日本央行（BoJ）密切观察的产出指南，从之前的7.0放缓到1.0，预期为3.0。此外，美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩，分析师称，在信贷条件收紧的情况下，制造业活动可能会进一步下降。　　与此同时，OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温，并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧，这必将拖累经济表现并削弱燃料需求，这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为，此轮减产将导致国际油价上涨，并进一步推升通胀，这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时，美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称，美国近期出现了中小型企业倒闭潮，主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对，这将造成更严重的经济衰退。　　此外，OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为，在OPEC+出人意料地决定减产的情况下，得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称，得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶，这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。　　展望未来，多个主要央行会议和通胀数据即将公布，可能和周五的美国非农就业报告一起，为石油交易商带来线索。而今天晚些时候，美国石油学会（API）将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶。若库存进一步下降，料增加油价上行压力。　　美元指数　　美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低，跌至十日低点101.92，尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势，因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性，促使投资押注美联储将暂停紧缩政策，这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时，美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增，美债收益率因此下降，这也削弱了美元的吸引力。　　美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩，ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3，为近三年来最低水平，也是连续第五个月低于50荣枯线，逊于市场预期的47.5。除此之外，反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3，表明需求前景低迷，同时就业指数从49.1降至46.9，而物价支付指数从51.3降至49.2，分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说：“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软，3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做准备。” 　　美国2月营建支出下降，因为在抵押贷款成本上升的情况下，对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示，2月份建筑支出下滑0.1％。近段时间以来，美联储为遏制高通胀而大举加息，住房市场首当其冲受到影响，住宅投资已连续七个季度收缩，这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势，这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而，由于信贷状况收紧，房地产市场并未走出困境。　　OPEC+减产给了美元一线生机。然而，荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线，但我们仍然认为，市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证，即尽管最近出现了金融动荡，但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施，以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周，重点将是美国的数据，包括周三的ISM服务业指数（更重要），周五的非农就业数据，以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期，并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来，如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜，那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。　　美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观，或金融部门的脆弱有实际的迹象，但汇丰银行经济学家认为，利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时，美元可能继续享受支持，但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力，但只有在美国就业报告（4月7日）或CPI（4月12日）意外强劲的情况下，才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为，未来几周，美元指数可能会测试年初至今的低点。　　美联储理事库克表示，美国失业率很低，通货膨胀水平很高。因此，美联储目前关注的是通货膨胀，去通货膨胀的过程正在进行中，但我们还没有实现这一目标。上周五，库克最新一次发布公开讲话时说，她正在密切关注信贷状况，并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时，考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在上轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95，突破后将上探4月2日高点81.65，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月4日低点80.40，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80，突破将上探3月7日高点86.50，然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95，以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00；而下方支持留意4月4日低点84.70，跌破将下探3月6日低点84.15，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周二关注：　　美国2月工厂订单　　美国2月JOLTs职位空缺　　美国API每周原油库存变动　　美联储理事库克发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

金融界2023-04-04

兴业投资本周展望：美联储降息预期难逆非农救场不易

景对其影响要远小于美国货币政策前景以及原油价格表现。预计数据对加元的影响或较为短暂。　　5、美国3月非农报告，周五北京时间20:30. 　　美国2月非农就业新增31.1万，远超于预期22.5万，这也是非农连续11个月超过预期。不过，令市场反应更大的是，2月薪资仅上升4.6％，不及预期4.7％，且失业率意外从3.4％上升至3.6％。市场认为，这是美国就业市场开始转弱的信号。市场预计，美国3月非农新增就业人数24万，失业率维持在3.6％，平均时薪年率将创下2021年7月以来最慢增速4.3％。如果最终结果显示，美国新增就业人数维持在20万以上，但薪资增速大幅下降，仍将有望增强美联储转鸽的预期，再考虑到当天美国耶稣受难日市场休市，清淡时刻可能增加市场波动性，美元指数或强势跌破102关口。反之，若就业市场仍维持强劲，美元或需要继续拉锯寻求更多动能。

金融界2023-04-04

油价昨日创下俄乌冲突以来最大单日涨幅

6.3％，为俄乌冲突以来最大单日涨幅。原油价格从目前水平继续走高将取决于许多因素。这些因素包括生产商实际执行减产的程度、中型生产商的强劲供应、消费大国的需求以及最近美国和欧洲银行业的动荡。而摩根大通大宗商品研究主管Natasha Kaneva表示，鉴于最新数据显示，部分产油国的产量低于欧佩克配额所允许的水平，这意味着降低配额不一定会导致产量下降。

金融界2023-04-04

邦达亚洲: 澳洲联储维持利率不变澳元承压下行

周低位，现汇价交投于1.3440附近。原油价格在OPEC+意外减产而跳涨是施压汇价走软的主要原因。此外，美元指数在疲软经济数据进一步降温美联储的加息预期而走软也是施压美元/加元下挫重要因素。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。美元/加元澳元昨日大幅攀升，冲击0.6800关口并刷新6周高位。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利空因素的联合打压下走软也是支撑澳元攀升的重要因素。亚市早盘，澳洲联储维持利率不变符合市场预期，澳元小幅下行，现汇价交投于0.6770附近。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。澳元/美元黄金昨日触底反弹，刷新6个交易日高位，现汇价交投于1980附近。除空头回补和1950关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据巩固美联储加息接近终点的预期的打压下走软是支撑黄金攀升的主要原因。今日关注1990附近的压力情况，下方支撑在1970附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国2月季调后贸易帐、加拿大2月贸易帐、美国2月耐用品订单月率修正值、美国2月工厂订单月率和美国2月JOLTs职位空缺。另外，多个产油国宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。其中，沙特阿拉伯宣布将从5月起至2023年年底自愿将原油日产量削减50万桶；阿联酋宣布将削减14.4万桶；伊拉克宣布将削减21.1万桶。沙特官方人士表示，沙特做出这一决定旨在“支持国际原油市场的稳定”。同时，俄罗斯副总理诺瓦克也表示，俄罗斯自愿将石油日均减产50万桶的措施延长至2023年年底。CMC Markets分析师Tina Teng告诉媒体，欧佩克+新的减产计划可能会将油价再次推向每桶100美元大关。多位政府消息人士和分析师认为，沙特和俄罗斯“心照不宣”地将布油首选价格水平定在每桶90至100美元之间。面对疲软的通胀数据和基本持平的失业率，澳洲联储午间宣布暂停加息，政策利率维持在3.6%水平，为银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。此前，澳洲联储自去年五月份以来已累计加息10次，共加息350个基点。澳洲联储表示，很可能需要进一步收紧政策，一系列数据表明通货膨胀已经达到峰值，中期通胀预期已经稳定，随着经济增长放缓，预计失业率将会上升。澳洲联储主席洛威在货币政策声明中表示，由于澳大利亚经济面临新的挑战，央行选择暂停加息是合适的。他说：“委员会认识到，货币政策的运行存在滞后，大幅加息的全部影响尚未显现。澳洲联储决定本月维持利率不变，以提供更多时间来评估迄今加息的影响和经济前景。”

邦达亚洲2023-04-04

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