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【原油收盘】非农出炉缓解担忧原油需求前景阴云笼罩，国际油价小幅波动
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引力，并提振了原油等风险资产。但本周原油价格仍下跌近7%，原因是需求的不确定性笼罩着市场，流动性不足导致单交易日出现超大幅度的波动。2月份沙特阿拉伯将下调向亚洲和欧洲出售原油的价格，显示出对近期原油前景的担忧。与此同时，在取消新冠限制措施后，中国正在与新冠病毒病例激增作斗争，而随着农历新年假期的临近，中国的人员流动性将会增加。 OANDA高级市场分析师Ed Moya表示：“原油价格上涨，此前一轮就业和服务业数据帮助华尔街增强了对美联储非常接近结束其紧缩周期的信心。如果美联储过度收紧的风险被排除，原油需求前景应该会继续改善。” 原油今年开局疲软之际，远期曲线继续显示出供应过剩的迹象。国际货币基金组织本周警告称，全球经济的三分之一可能在2023年陷入衰退，而圣路易斯联储行长James Bullard暗示，美国利率还不够严格。
Sue2023-01-07
【美股盘中】非农、ISM制造业数据提振市场道指一度飙升近700点 2023年第一周3大股指有望收涨
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过分析师预期的5%。在大宗商品市场，原油价格在今年开局低迷后于周五上午反弹，原油期货本周暴跌10%。美国西德克萨斯中质原油上涨1.8%，午盘交易价格约为每桶75美元。
楼喆2023-01-07
【期市星期五】经济衰退担忧限制油价反弹 SC原油、燃料油大跌；多重因素利空，沪镍遭遇重挫
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/桶。　　外盘方面，全球基准的布伦特原油价格在本周三曾一度跌至77.72美元附近，周五亚市盘中的最新报价仍低于每桶80美元。这是时隔近两年来，布伦特原油的同比变动首次转为负值。　　国外分析人士认为，在经济活动和需求放缓的大背景下，这些基数效应可能已强烈表明，更大范围的通胀已经见顶，并可能在未来几个月内迅速下降。而这，正与眼下依然在通胀问题上小心谨慎的美联储，形成了鲜明对比。　　本周三，美国能源信息署（EIA）隔夜公布的数据显示，截至12月30日当周，汽油库存和精炼油库存分别减少34.6万桶和减少142.7万桶，降幅均不及预期的分别150万桶和183.3万桶。　　此外，全球最大原油出口国沙特阿拉伯将其面向亚洲客户的旗舰阿拉伯轻质原油售价下调至2021年11月以来的最低水平，原因是全球石油需求面临压力。　　2022年10月，由于担心全球经济放缓可能会削减需求，欧佩克及其合作伙伴（OPEC+）同意从11月份开始减产200万桶/日，并贯穿2023全年。减产规模占全球需求的2％。　　华泰期货研究院能源化工组分析表示，昨日EIA公布库存数据，其中原油库存小幅增加，但与预期差异不大，汽油表需大幅下降，战储下降的速度放缓，近期美国的突发的事件性影响较多，如之前的寒潮天气以及Keystone管道关闭等，对美国短期的供需数据产生扰动，但整体来看，受到战储抛储以及炼厂开工率下降等因素影响，今年12月的年底去库力度较弱，但美国石油市场的核心矛盾没有改变，即页岩油产量复苏仍旧缓慢，不能匹配内需以及出口的增加，在过去一年内，这其中的缺口主要依靠抛储来填补，但在抛储结束后，在供需基本面没有出现大的变动下，预计今年将会加快商储部分的去库力度。　　多重因素利空沪镍遭遇重挫　　本周，沪镍期货以9.40％的周跌幅位居跌幅榜首。截至周五日间收盘，主力合约NI2302收于210200元/吨。　　周五盘中沪镍主力跌超7％，两日跌幅超过10％，业内人士认为，主要因1月4日晚间，市场传出消息称青山集团电积镍项目已正式投产，初步设计产能为月产1500吨，1月将有部分体量释放，镍供给担忧降温。　　此外，美国“小非农”就业数据大超预期，叠加美联储多位官员释放鹰派信号，美联储加息预期升温之下，美元一夜狂飙800点，贵金属及部分有色金属遭遇重挫。　　申银万国期货分析表示，基本面上来看，国内镍冶炼企业复产，新建纯镍产线也陆续投产，电解镍供应或逐步改善。目前国内纯镍需求相对偏弱，海外纯镍货源稀缺，纯镍进口依然亏损，金川及俄镍升水倒挂。下游不锈钢领域，市场备库意愿普遍较弱，企业观望情绪较重，不锈钢库存已逐步累积，节前终端消费趋淡，供应压力或再显现，年后消费情况或有所改善。　　中信建投期货分析师王彦青在此前的研报中指出，展望后市，因为目前镍的绝对价格偏高，已经脱离了基本面及现货企业可接受情况，并且镍价还会受到海外宏观数据的扰动，镍价走势依然充满不确定性。从供需层面看，尽管电积镍的产出带来供应增量，但整体增量有限，而随着疫情形势逐步好转，市场对于春节后的消费普遍乐观，纯镍短缺的担忧仍在，供需对比下短期并不能确认镍价已进入掉头向下的通道，短期观望为主。中长期来看，随着原生镍供应不断释放，年内镍价中枢大概率下移，沪镍可考虑逢高布局长线空单。
金融界2023-01-06
邦达亚洲：美联储紧缩预期重燃黄金承压下挫
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幅反弹是支撑汇价反弹的主要原因。不过，原油价格反弹收涨限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。
金融界2023-01-06
中阳期货：需求低迷沙特下调亚洲市场石油价格
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　　上个月，沙特将1月份出售给亚洲的原油价格降至10个月以来的最低水平，而区域基准价格因全球最重要的石油进口市场需求疲软的迹象而走弱。路透社调查中的预测与今天宣布的实际降价一致——分析师此前预计2月份装运的阿拉伯轻质原油价格每桶下调1.50美元，仅比迪拜/阿曼原油溢价1.75美元/桶。　　通常不对OSP发表评论的阿美公司也降低了2月份向西北欧和地中海地区装载原油的价格，而美国的价格保持不变。中阳期货认为，考虑到人们对中国和全球即时需求的担忧日益加剧，沙特油价下调对市场或分析师来说并不意外。油价在短短两天内暴跌9％，创下30多年来最糟糕的一年开局。
金融界2023-01-06
邦达亚洲: 美联储紧缩预期重燃黄金承压下挫
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幅反弹是支撑汇价反弹的主要原因。不过，原油价格反弹收涨限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。美元/加元美元/日元昨日震荡上行，冲击134.00关口并刷新1周高位，现汇价交投于133.90附近。美元指数在强劲就业数据重燃美联储加息预期而大幅反弹是支撑汇价走高的主要原因。不过，日本央行货币政策或将转向的预期限制了汇价的上升空间。今日关注135.00附近的压力情况，下方支撑在133.00附近。美元/日元黄金昨日大幅下挫，一度失守1830关口，现汇价交投于1838附近。除获利回吐和1860关口附近所形成的技术面卖盘对黄金构成了一定的打压外，美元指数在强劲“小非农”数据重燃美联储加息预期的支撑下大幅反弹是施压黄金回落的主要原因。此外，黄金在跌破1845附近的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了黄金的跌幅。今日关注1850附近的压力情况，下方支撑在1830附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国11月实际零售销售月率、欧元区12月调和CPI年率、欧元区11月零售销售月率、欧元区12月经济景气指数、欧元区12月消费者信心指数终值、美国12月非农就业人口变动季调后、加拿大12月失业率、美国11月耐用品订单月率修正值、美国11月工厂订单月率、美国12月ISM非制造业PMI和加拿大12月IVEY季调后PMI。另外，国际货币基金组织（IMF）一位高级官员警告称，美国的通胀“尚未扭转”，美联储仍未在“通胀之战”中获胜。在接受外媒采访时，IMF“二把手”、首席经济学家戈皮纳特敦促美联储今年继续加息，尽管在美联储去年实施了史上最激进的紧缩行动之一之后，总体通胀最近有所放缓。她说： “如果你看一下通胀中非常具有粘性的部分，如服务性通胀，很明显，我认为，我们还没有扭转通胀的局面。” 她补充说，IMF对美联储的建议是“坚持到底”。在其发表上述言论之前，一系列数据显示，随着能源价格从近期高点回落，家电和二手车等商品的成本开始下降，美国、欧洲和其他经济体的通胀可能已经达到顶峰。当地时间周四，堪萨斯城联储主席乔治表示，为了降低美国的高通胀，美联储应将其基准利率提高到5%以上，并保持这一水平到2024年。乔治在接受媒体采访时说道，“我已经把我对终端利率的预测提高到了5%以上。我认为利率将在那里停留一段时间，直到我们得到通胀确实开始向2%回落的信号。” 当被问及这是否代表到2024年前联邦基金利率都将维持在5%上方时，乔治回应称，“对我来说确实是这样的。” 同一时间，亚特兰大联储主席博斯蒂克也在另一场活动上表示，美国过高的通胀仍然是经济最大的逆风。博斯蒂克重申，他和他的同僚们依然有决心将物价增速降至目标范围。博斯蒂克说道：“我对近期数据报告很欣慰，其中几份显示了价格压力缓和的迹象，但我们仍有许多工作要做。我也确信，全球的央行官员都同意我的看法。”
邦达亚洲2023-01-06
债市早报：央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制,银行间主要利率债收益率普遍上行
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下滑。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格小幅回涨，NYMEX天然气价格跌幅超10％】1月5日，WTI 2月原油期货收涨0.83美元，涨幅1.14％，报73.67美元/桶；布伦特3月原油期货收涨0.85美元，涨幅1.09％，报78.69美元/桶；NYMEX 2月天然气期货跌10.83％，报3.72美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月5日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3580亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金3560亿元。　　（二）资金利率　　1月5日，银行间市场资金供给延续宽松，主要资金市场利率继续下行，隔夜回购利率进一步下降至0.6％以下：DR001下行38.22bps至0.533％，DR007下行9.55bps至1.360％，其他期限利率全线下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1. 现券收益率走势　　1月5日，同业存单收益率连降后遇阻，叠加股市走强，压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行2.25bp至2.8325％；10年期国开债活跃券220220收益率上行2.25bp报2.9550％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月5日，地产债成交价格整体稳定，3只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21宝龙03”跌超17％，“20宝龙04”跌超23％；“20旭辉02”涨超12％。　　1月5日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“22昆明土地MTN001”跌超12％，“17桃源经开债01”跌超34％。　　2. 信用债事件：　　时代中国：公司公告称，为促进对离岸债务的整体管理，集团将暂停支付6笔境外美元计值优先票据款项。　　阳光城：公司公告称，因持有人会议未能形成豁免决议，“20阳光城MTN001”本息应在持有人会议表决截止日的次一日（即2022年3月15日）立即到期应付。因偿债压力较大 “20阳光城MTN001”不能按期偿付本息。　　佳源创盛：据民生银行公告，“20佳源创盛MTN001”持有人会议将审议本金展期3年等议案。　　佳源国际：公司公告称，清盘呈请聆讯进一步延期至3月1日。　　世茂股份：国浩律师（上海）事务所发布法律意见书，“20沪世茂MTN001”调整本息兑付安排议案获持有人会议通过。　　融创房地产：公司公告称，停牌债券展期议案均获通过，“20融创02”自1月11日起复牌并按特定债券规则转让。　　时代中国控股：穆迪投资者服务公司将时代中国控股有限公司的企业家族评级从“Caa1”下调至“Ca”、高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”，评级展望维持“负面”。　　新湖中宝：公司公告称，“21新湖01”、“21新湖02”偿债保障措施发生变化。　　希慎兴业：惠誉评级将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级展望从“稳定”调整为“负面”，并确认该评级为“A-”。同时还确认了希慎兴业的高级无抵押评级以及Hysan （MTN） Limited发行的40亿美元中期票据计划评级为“A-”，并确认希慎兴业子公司Elect Global Investments Limited的美元次级永续资本证券评级为“BBB”。　　洛阳城投：公司公告称，将持洛阳交投60％国有股权（资产43.09亿元）无偿划转至洛阳轨交。　　无锡山水产投：公司公告称，公司51％股权（认缴出资额25.5亿元）无偿划转至无锡山水城发。　　江西吉湖发展：公司公告称，控股股东变更为吉水城投控股发展集团。　　南昌国资产业经营：公司公告称，将江西隆和房地产开发股权无偿划转至南昌建工资经。　　华闻集团：公司公告称，公司控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公司向海口农村商业银行申请2.36亿元贷款，并由海南文旅全体股东即公司和西藏常春藤创业投资有限公司及海南文旅全资子公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。　　复星国际：公司公告称，复星工发同意出售，且建龙重工同意购买天津建龙25.7033％的股权、建龙控股26.6667％的股权、北方建龙26.6667％的股权；本公司同意出售，且CamdragonInvestment同意购买简舟控股26.6667％的股权。出售事项之合共交易代价为人民币67亿元。　　冀中能源：公司公告称，根据河北省国资委下发的《关于原河北中达集团在陕投资的“一公司三矿”股权划转注入冀中能源集团以及无偿划出部分股权的批复》，同意将陕西彬长煤业有限责任公司100％股权、陕西火石咀煤矿有限责任公司51％股权、旬邑县中达燕家河煤矿有限公司85％股权、陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司90％股权、子长县安定煤业有限责任公司62％股权，由省国资委以股权投资方式注入至本公司。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡上行】 1月5日，权益市场主要股指震荡上行，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01％、2.13％、2.76％，两市成交额超8400亿元。当日，仅银行微跌0.12％，其余行业申万一级行业指数均飘红，其中食品饮料上涨4.07％，大幅领先市场，电力设备、家用电器、美容护理涨超2％，表现较佳。　　【转债市场指数单边上扬】1月5日，转债市场主要指数受权益市场提振单边上扬，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84％、0.74％、1.08％。当日，转债市场成交额543.76亿元，较前一交易日增加42.77亿元。转债个券多数上涨，462只个券中421只上涨，40只下跌，1只持平。当日，电力设备、汽车等行业多只个券大幅上涨，恩捷转债上涨9.73％，高居榜首，一品转债、嵘泰转债、中矿转债、天铁转债、起帆转债等涨超6％，涨幅居前；而佳力转债深跌9.8％，鸿达转债、通光转债跌逾4％，蓝盾转债、天康转债跌逾2％，其余下跌个券跌幅不超过1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，三房转债拟于1月6日开启申购，合力转债、漱玉转债拟于1月6日上市；下周，富淼转债、优彩转债拟于1月9日上市，华宏转债拟于1月10日上市。　　1月5日，上声电子发行可转债申请获上交所受理。　　1月5日，申昊转债公告不下修转股价格，且自董事会审议通过次日起未来一个月内（2023年1月6日至2023年2月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；凤21转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年1月6日至2023年7月5日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓普转债公告预计触发转股价向下修正条款。　　1月5日，因公司股票2022年11月24日至2023年1月5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），且处于最后两个计息年度，根据募集说明书约定，模塑转债有条件回售条款生效，模塑转债公告在回售申报期间（1月13日至1月19日）将暂停转股，1月20日起恢复转股。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月5日，由于“小非农”ADP就业数据超预期支撑美联储继续加息，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行9bp至4.45％，10年期美债收益率上行2bp至3.71％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月5日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大7bp至74bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至12bp。　　1月5日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅保持在2.22％不变。　　2. 欧债市场：　　1月5日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、9bp、8bp和6bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月5日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-01-06
2023年中国会有服务业通胀吗
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平均值在2.1％附近。　　假设猪肉、原油价格基本稳定，我国核心CPI较之于疫情前月均修复0.2个百分点（持续半年，后增幅放缓），我们预测2023年四个季度CPI同比依次为2.1％、1.7％、1.9％、2.5％，全年平均值为2.1％。其中预计核心CPI同比读数将呈现逐季抬升的趋势，23Q1小于1％，23Q2在1％-2％，23Q3在2％-3％，23Q4可能突破3％，全年核心CPI均值在2.2％-2.3％区间。　　▍预计货币政策不会因为通胀而大幅收紧。　　第一，预计2023年全年平均CPI增长低于3％，仅个别月份可能会高于3％，与政府目标并不冲突。　　第二，2023年的物价主要面临的是结构性压力，尤其是服务业，物价全面上涨的可能性较小。　　第三，虽然2023年服务业需求有望快速恢复，但并不能称为需求过热，反而很可能仍低于合理均衡水平。　　虽然央行在2022年三季度货币政策执行报告中曾提示需求侧通胀风险，但是央行副行长刘国强也曾在2022年12月表示，2023年货币政策的力度不能小于2022年。　　▍风险因素：　　猪肉价格上涨超预期；原油价格上涨超预期；劳动力供给超预期紧缩。
金融界2023-01-06
警惕非农惊爆意外！黄金会盼来救兵吗？黄金、白银、原油最新操作策略
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26.00 原油：跌向70.00美元原油价格继续在77.13美元支撑位下方延续跌势。原油价格现在将瞄准70.00美元支撑位，交易员将密切关注市场反应。如果价格能够维持在该水平之上并且没有出现更低的低点，那么交易者就可以进入多头头寸。上行方向，77.13美元将成为油价开始看涨反弹时的阻力位。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-01-06
会员
原油收盘：输油管道中断及库存下降提振原油终结两日连跌走势
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，从现在开始风险是上行。” 　　周四，原油价格反弹走高，此前在2023年开始的两天下跌中，WTI和布伦特原油价格下跌超过9％。　　OANDA高级市场分析师爱德华•莫亚在一份最新市场报告中表示:“油价已经几十年没有（在新年）有这么糟糕的开局了，听到殖民地管道发生泄漏后不得不停止运营的消息，能源交易员们都跳了起来。”新闻报道称，管道运营商不得不关闭3号线管道进行不定期维护。　　莫亚说:“政府关闭应该在周六结束，但意外的中断帮助油价企稳。” 　　但对全球经济前景的担忧，增加了能源需求前景的不确定性。　　荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师沃伦·帕特森和埃娃·曼塞（Ewa Manthey）在一份报告中表示:“近期石油市场的供应看起来更好，风险可能倾向于下行。然而我们的石油余额开始显示，从第二季度到年底，市场开始收紧，这表明我们应该会看到从23年第二季度起价格走强。” 　　美国能源情报署公布，截至12月30日当周美国原油库存增加170万桶后，油价周四继续走高。根据S&；P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师平均预计将增加450万桶。消息人士称，美国石油学会周三晚间表示，上周美国原油库存增加了330万桶。由于周一是新年假期，本周数据比往常晚发布一天。　　EIA还显示，汽油库存每周减少30万桶，馏分油库存每周减少140万桶。标准普尔全球商品洞察调查曾预计汽油和馏分油分别减少160万桶和140万桶。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，美国纽约商品交易所交货中心本周增加30万桶，而战略石油储备库存减少270万桶。　　与此同时，美国能源情报署周四公布，截至12月30日当周，美国国内天然气供应量减少2,210亿立方英尺，随后天然气期货进一步下跌。根据S&；P Global Commodity Insights进行的一项调查，这低于分析师平均预测的2,350亿立方英尺的降幅。　　SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski在接受采访时表示，天然气在今年年初尤其不稳定，但市场基调已经发生了一些变化。期货价格在周二下跌近11％后，周三上涨4.6％。　　Cieszynski表示，2022年，“天然气的主要推动力来自供应方面，特别是与制裁有关。”“临近年底，尤其是本周，市场人气的主要驱动因素已转向需求方面，因为北美和欧洲异常温暖的气温降低了通常处于家庭供暖季中期的需求。”
金融界2023-01-06

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