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邦达亚洲: 美元回落油价反弹美元/加元小幅收跌
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构成了一定的打压外，市场的风险情绪转暖原油价格止跌反弹也对汇价构成了一定的打压。不过，美联储3月加息25点的预期仍存限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近。美元/加元澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6710附近。除空头回补和0.6600关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在欧洲央行如期加息50个基点的打压下走软也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，时段内澳大利亚表现良好的经济数据和市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的支撑。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6500附近。澳元/美元黄金昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1931附近。除美联储加息预期降温持续对黄金构成支撑外，欧洲央行如期加息50个基点打压美元指数的同时也对黄金构成了一定的支撑。不过，欧美股市走高市场的风险情绪转暖限制了黄金的反弹空间。今日关注1940附近的压力情况，下方支撑在1920附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区2月调和CPI年率、欧元区2月核心调和CPI年率、美国2月工业产出月率和美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，随着银行体系的动荡持续发酵，高盛周四上调了未来12个月美国经济衰退的几率。以高盛首席经济学家简·哈祖斯为首的策略师表示，目前美国经济衰退的可能性为35%，高于该行此前预测的25%。他们指出，中小银行危机导致“近期不确定性增加”。就在一天前，高盛已下调了美国2023年的经济增速预期，理由是在美国乃至更广泛的范围内出现金融体系动荡之际，中小银行不得不减少贷款，保留更多的储备资金以应付储户的提款需求。据悉，高盛将2023年美国经济增速预期下调了0.3个百分点至1.2%。高盛经济学家David Mericle写道，银行收紧贷款标准可能会限制未来的商业投资，并将严重影响消费支出，从而对整体需求状况带来拖累，从而降低经济增速。当地时间周四，知名财经评论员、美国前财政部长萨默斯盛赞了欧洲央行加息50个基点的举措，并表示美联储下周应加息25个基点。萨默斯评价称：“（欧洲央行行长）拉加德今天得到了A+。”他盛赞拉加德的理由是：拉加德不仅坚持了原定的加息计划，还将货币政策与金融稳定问题区分开来，并明确表示，欧洲央行有不同的工具来解决每个问题。美联储将于下周四公布最新利率决议，萨默斯称，他非常坚定地认为，美联储下周应该加息25个基点。受美国硅谷银行（SVB）危机影响，市场期待美联储下周暂停加息。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timirao周三撰文称，硅谷银行和签名银行的倒闭，以及市场动荡加大了美联储暂停加息的押注。不过，萨默斯表示，考虑到美联储面临的通胀问题，他认为SVB危机的影响不足以大到让美联储暂停加息。萨默斯警告称，暂停加息可能不仅会提高通胀预期，还可能惊吓到消费者和企业，让他们相信经济比想象的更糟，从而增加衰退的几率。
邦达亚洲2023-03-17
FX168早自习：美国M2历史上首次收缩金价向一个半月高点回升
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银行业危机加剧了对经济衰退的担忧，令原油价格承压。周四(3月16日)国际油价止住下跌趋势，小幅上涨近1%，美油继续维持低点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.52美元，涨幅0.77%，现报68.13美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.85美元，涨幅1.16%，现报74.13美元/桶。周五(3月17日)关注重点：待定经合组织公布经济前景展望报告 18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率 21:15 美国2月工业产出月率 22:00 美国3月一年期通胀率预期 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00 美国2月谘商会领先指标月率次日01:00 美国至3月17日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-03-17
瑞信“暴雷”，市场大跌
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下挫，煤炭、石油、有色等周期板块受隔夜原油价格暴跌的拖累也纷纷下挫，银行、游戏等板块则逆势拉升。个股今日纷纷下挫，下跌家数超4300家，上涨家数不足700家。量能方面，今日两市合计成交金额8450亿元，较昨日略有放大。北向资金方面，并未受市场大跌的影响，今日逆势小幅净流入7.87亿元，其中沪股通流出6.95亿元，深股通流入14.82亿元。来源：Wind 市场今日弱势主要受外围不确定性的影响。昨日，瑞信银行最大投资者沙特国家银行表示，不会在瑞信持股超过10%，因此也不会向其提供进一步的财务援助。而前一天，瑞信证实其2022年业绩净亏损近80亿美元，并在内部控制中发现了一些重大弱点。再加上美国硅谷银行和一些区域性银行接连倒闭的恐慌情绪传染，瑞信成为了第一家进入危机漩涡的全球系统重要性银行。此前硅谷银行的暴雷，已经在全球市场上引发了对银行前景的担忧情绪，随着瑞信银行股价暴跌，让全球担忧是否将再现2008年“雷曼危机”。为了避免金融体系遭到系统性风险，瑞士金融机构已发表声明支持瑞信。受此影响，市场风险偏好会受到抑制，再加上在经过前期一波上涨之后，市场本身也有调整的需求。今日受消息面影响，光伏板块表现疲软，光伏50ETF（159864）大跌4.59%。消息面，欧洲计划干扰从中国进口绿色技术，以降低中国公司竞标公共合同的机会（公共项目采购的产品若在欧洲市场超过65%份额则将会被降级），并且为“赚补贴”的公司设置更多的限制（对带政府补贴的项目，采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制）。中金公司分析认为，提案影响范围有限，此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一，公共采购的定义仍需明确，定性来看仅占到欧洲光伏需求较小一部分，且根据昨日欧洲电力市场提案，仍继续鼓励电力用户与电力开发商直接签定PPA合同，体现欧洲光伏需求持续市场化的大趋势。其二，光伏已进入平价时代，欧洲光伏需求仍需补贴比例也有限。提案影响深度有限。不过短期或会影响市场风险偏好，对光伏板块的市场走势或会产生一定的影响。近几周，全国哨点医院流感样病例流感病毒阳性率呈上升趋势，2023年第9周（2月27日-3月5日）已达到41.6%，高于上一周的25.1%。随着流感防控进一步扩散，深圳、西安、北京等城市均出台相关政策或指南进行应对。根据美国CDC22年冬季至23年春季的数据，美国实验室报告阳性流感样本超过1000例的周数连续持续10周，我国当下流感影响可能还要持续数周才能消退。来源：Wind，中国国家流感中心，光大证券研究所从21-22年流感季数据来看，与发达国家对比，我国整体流感疫苗接种率仅为2.5%，与美国51.4%的接种率相比仍有较大的提升空间。分年龄段来看，6月-17岁人群我国渗透率为7.6%，美国为57.8%，老年人群我国为3.7%，美国为74%，差距仍然较大。在企业持续推广、更多厂商针对不同年龄结构的产品上市后，群众对于流感疫苗的接种意识有望提高，疫苗接种量预计相应提升。来源：Wind，中检院，美国CDC，西南证券从估值来看，当前疫苗板块估值在30倍左右，尽管略高于医疗板块整体估值，但在其过去5年估值中处于10%分位以下。未来以流感疫苗为代表的疫苗市场有望迎来客观的发展机遇，在居民接种意识得到颠覆性的改变的基础上，疫苗市场发展前景可期，建议感兴趣的小伙伴关注疫苗ETF（159643）。如果想要把握医疗板块整体的配置机会，也可以关注医疗ETF（159828）和生物医药ETF（512290）。来源：Wind 军工板块3月16日走势较弱，军工ETF（512660）下跌达2.63%。面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。未来军队作战会逐步向信息化和无人化发展，国防信息化建设自主可控和国产替代将会成为投资主线。以武器装备招投标数量作为行业景气度指标，2023年前8周指标显著高于历年数据，或表征十四五中期调整计划提前下达开启新一轮采购高潮，板块增速有望快速回升。从成分股市值来看，军工白马公司大多为市值较大的大盘股。而年初至今，全市场中小盘风格显著占优，军工板块内部大盘股同样跑输基准，估值也受到一定压制。受此影响，军工板块整体估值正处于历史15%分位数以下，有充足上行空间。可以关注军工ETF（512660）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-17
原油收盘：银行业危机换机及股市走高提振原油微幅收涨
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位2.514美元。　　美国股市上涨，原油价格得到支撑，此前有报道称，几家主要银行正在为陷入困境的第一共和国银行（First Republic Bank）制定救助计划。稍早，瑞信表示，将从瑞士央行（Swiss National Bank）获得540亿美元的救急资金，并发起回购债券的计划。　　对瑞士信贷的担忧给已经受到美国地区性银行业危机冲击的金融市场带来了新一轮冲击波。分析师表示，对美国和欧洲银行减少贷款将导致经济衰退的担忧加速了周三的石油抛售。　　欧洲央行周四继续推进再次加息50个基点的计划，但表示未来的决定将取决于未来的经济和金融数据。　　“全球衰退风险从未如此之大，这对原油需求前景是个坏消息。然而，原油价格最初的下跌可能不会持续太久，因为交易员可能越来越相信，这将是欧洲央行最后一次加息，下周美联储将在再加息一次后停止加息，”Oanda高级市场分析师爱德华•莫亚（Edward Moya）在一份报告中表示。　　美国能源情报署周四表示，截至3月10日当周，共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中取出。
金融界2023-03-17
【原油收盘】银行业危机引发经济衰退？国际油价小幅回升，美油布油保持低位
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银行业危机加剧了对经济衰退的担忧，令原油价格承压。周四(3月16日)国际油价止住下跌趋势，小幅上涨近1%，美油继续维持低点。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.52美元，涨幅0.77%，现报68.13美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.85美元，涨幅1.16%，现报74.13美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）自上周五以来，石油期货下跌超过8%，原因是SVB Financial和同行Signature Bank的倒闭引发了人们对更广泛的银行危机的担忧。分析师表示，对美国和欧洲银行减少贷款将导致经济衰退的担忧加速了周三的石油抛售。周四有报道称，几家主要银行正在为陷入困境的第一共和国银行(First Republic Bank FRC)制定救援计划。此前瑞信表示，将从瑞士央行(Swiss National Bank)获得540亿美元的救急资金，并发起回购债券的计划。消息传出后，原油价格得到支撑，美股逆势上扬。欧洲央行周四继续推进再次加息50个基点的计划，但表示未来的决定将取决于经济和金融数据。Oanda高级市场分析师Edward Moya在一份报告中表示：“全球衰退风险从未如此之大，这对原油需求前景是个坏消息。然而，原油价格最初的下跌可能不会持续太久，交易员可能越来越相信，这将是欧洲央行最后一次加息，下周美联储将在再加息一次后停止加息。” 美国能源情报署(Energy Information Administration)周四表示，截至3月10日当周共有580亿立方英尺的天然气被从仓库中运出。市场消息人士本周表示，石油生产商、银行和对冲基金增加了看跌期权的购买，保护自己免受进一步损失，原油期货触及2021年12月以来的最低水平，原因是人们担心银行业的崩溃可能引发全球衰退，并削减燃料需求。 Price Futures Group分析师Phil Flynn称：“有人担心，如果全球经济下滑，油价可能会走低。投资者不知道这场银行业危机将如何发展，他们试图为风险设定底线。” CIBC Private Wealth US高级能源交易员Rebecca Babin表示：“鉴于我们目前看到的价格走势，我认为，市场情绪如此糟糕，波动性可能会进一步加剧。”
Sue2023-03-17
瑞信事件波及金融市场，美元兑加元从高点附近缓慢回弹未来持续承压
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t Suisse)事件的最新积极进展，原油价格获得了一些积极的推动力，在一定程度上扭转了隔夜暴跌至15个月低点的颓势。这反过来支撑了与大宗商品挂钩的加元，并在出现一些美元抛售的情况下拖累美元兑加元走低。陷入困境的瑞士银行瑞信周四宣布，将从瑞士国家银行(SNB)借款540亿美元，以增强流动性。消息传出后全球风险情绪温和回升，并令美元承压。但在硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank这两家美国中型银行上周倒闭的背景下，投资者仍担心出现一场更广泛的系统性危机。这一点，再加上欧洲银行业出现新的动荡，抑制了市场的乐观情绪，从股市普遍存在的谨慎情绪就可以明显看出。除此之外，美联储将在3月21与22日的议息会议上至少加息25个基点的押注再度升温，应该会成为美元的利好因素，暂时限制美元兑加元的跌势。此外，对全球经济衰退加剧将削弱燃油需求的担忧，应该会限制油价出现有意义的上涨。上周加拿大央行(BoC)成为第一个暂停加息周期的主要央行，这可能会削弱加元。基本面背景支持了美元兑加元出现逢低买入，反过来又为激进的看空交易者提供了保持谨慎的理由，尤其在进一步的盘中贬值行动做准备之前将慎重考虑。加元兑美元再次出现小幅变动。丰业银行(Scotiabank)经济学家报告称，不稳定的风险偏好仍是加元面临的不利因素。 “不稳定的风险偏好仍然是加元的不利因素，但估值和美元的超买可能暂时限制损失。目前，市场几乎没有动力将超买的美元大幅推高，但也没有太多理由对抗资金的短期上升趋势。美元兑加元的支撑位为1.3675 – 80，阻力位为1.3815。”
Sue2023-03-17
别人恐惧我贪婪！股神巴菲特“金融股3天内蒸发80亿” 逢低买入800万股西方石油公司
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必须在两个工作日内披露购买情况。鉴于原油价格下跌导致西方石油股价跌至60美元以下，巴菲特本月已恢复购买西方石油股票。最近的收购应该会引发人们猜测伯克希尔将购买多大的西方石油股份，以及巴菲特是否对整个公司有计划。《巴隆周刊》估计，伯克希尔哈撒韦公司为西方石油股份支付的平均价格为50多美元。假设每股约75美元的价格，伯克希尔可能花费超过500亿美元购买西方石油的其余部分。巴菲特喜欢能源公司，伯克希尔还拥有价值约270亿美元的雪佛龙股票。除了持有西方石油公司的股权外，伯克希尔哈撒韦公司还拥有近8400万份购买西方石油公司股票的认股权证，这些股票可以每股不到60美元的价格行使，以及价值100亿美元的西方石油公司优先股，股息率为8%。金融股烫手据Market Insider指出，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司可能在短短三个交易日内，就蒸发了约80亿美元的金融股价值，此前硅谷银行的倒闭引发了该行业的抛售。最新的投资组合更新显示，截至2022年12月底，伯克希尔拥有约740亿美元的银行、保险和金融服务股票。它最大的持股包括美国银行330亿美元，以及美国运通220亿美元。美国银行的股价在上周四、上周五和本周一下跌12%。结果，伯克希尔在该银行的股份价值在三天内缩水了约 40亿美元，假设它今年没有动过这个头寸。同样，美国运通的股票周三前，在过去三个交易日下跌10%，使伯克希尔持有的这家信用卡巨头的股份价值缩水26亿美元。 Markets Insider的一项分析显示，总体而言，其15家金融资产在短短三个交易日中蒸发80亿美元。 (来源:Markets Insider) 硅谷银行的内爆标志着自2008年以来美国最大的银行倒闭，联邦存款保险公司于周五控制了该银行，美联储、财政部和FDIC于周日同意为硅谷银行客户的存款提供担保。该银行的倒闭引发了对类似公司可能在压力下倒闭的担忧，导致投资者削减了对金融服务行业的投资。巴菲特以长期投资着称，因此他不太可能因投资组合的短期打击而感到不安。事实上，他以利用市场恐慌而闻名，并可能会抓住机会以折扣价加强他的金融赌注。 “如果沃伦现在不将资金投入到他最喜欢的地区性银行，我会感到惊讶，”另一位逢低的金融大鳄比尔·阿克曼(Bill Ackman)周一在推特上写道，他的基金在2019年初持有近10亿美元的伯克希尔股票。值得强调的是，伯克希尔在其最大的几家金融资产中积累了巨大的未实现收益。它只花13亿美元购买美国运通的股份，同样它以大约150亿美元的价格购买如今价值约290亿美元的美国银行股票，而仅以2.48亿美元购买了穆迪现在价值70亿美元的股票。此外，截至2022年12月31日，伯克希尔列出其银行、保险和金融股的未实现净收益总计440亿美元，而成本基础为260亿美元。换句话说，只有发生史诗般的崩盘，巴菲特的一些最有利可图的赌注才会变成输家。
圈内人2023-03-16
邦达亚洲：市场的避险情绪升温黄金刷新6周高位
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收涨也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在供应过剩等因素的打压下大幅下挫也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3850附近的压力情况，下方支撑在1.3650附近。
金融界2023-03-16
邦达亚洲：市场的避险情绪升温美元指数反弹收涨
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风险较高的资产，转投更安全的资产。周三原油价格下跌超过4％，而铜价下跌超过3％。融资市场的更严重崩溃，包括美国国债的买卖，可能会给美联储的决定变得更困难。　　今日需要关注的数据有，美国2月营建许可月率初值、美国2月新屋开工年化月率、美国2月进口物价指数月率和美国截至3月11日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，刷新3日高位，现汇价交投于104.60附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，市场的避险情绪升温也是支撑避险美元反弹的重要因素。不过，美国硅谷银行倒闭降温美联储的加息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅下挫，失守1.0600关口并刷新10周低位，现汇价交投于1.0590附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和市场避险情绪升温的支撑下反弹收涨也是施压欧元回落的重要因素。此外，市场对欧洲银行业的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2060附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储加息预期和市场避险情绪升温的支撑下反弹也是施压英镑回落的重要因素。今日关注1.2150附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2023-03-16
邦达亚洲: 市场的避险情绪升温黄金刷新6周高位
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收涨也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在供应过剩等因素的打压下大幅下挫也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3850附近的压力情况，下方支撑在1.3650附近。美元/加元澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6640附近。除获利回吐和0.6700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数反弹收涨也是施压澳元回落的重要因素。此外，市场的避险情绪升温，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格下挫也是施压商品货币澳元走软的重要因素。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6550附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，刷新6周高位，现汇价交投于1919附近。除美联储的加息预期降温持续对黄金构成市场外，市场的避险情绪升温也对避险商品黄金构成了一定的支撑。此外，时段内美国表现疲软的零售销售数据也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1930附近的压力情况，下方支撑在1900附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，美国2月营建许可月率初值、美国2月新屋开工年化月率、美国2月进口物价指数月率和美国截至3月11日当周初请失业金人数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。另外，那些押注各国央行在面对衰退风险时过于强硬的债券投资者现在应该将获利了结了，因为本周的反弹过头了。这是摩根大通和道明证券策略师的观点。他们表示，由于美联储下周可能仍会收紧货币政策，因此现在是时候出清美国国债的多头头寸了。美国国债最近几天大幅上涨，原因是在银行业动荡之际，交易员削减了对美联储加息的押注。悉尼Pendal集团有限公司收入策略主管Amy Xie Patrick称： “我一直在减少筹码，以降低债券投资的久期。” 本月早些时候，她做多了债券，但现在她对押注降息持怀疑态度。她表示： “主要是因为我现在更接近中立了，我不想继续追高美债了。” 瑞士监管机构周三表示，瑞士信贷若需要，可从央行获得流动性，在瑞信引领欧洲银行股溃败后，监管机构急于缓解人们对该贷款机构的担忧。瑞士金融市场监管局(FINMA)和瑞士央行在一份联合声明中称，瑞士信贷“符合对具有系统重要性的银行所规定的资本和流动性要求”。一位熟悉情况的消息人士称，一些政府和至少一家银行向瑞士施加压力，要求其采取行动。瑞士央行和金融市场监管局还表示，“没有迹象表明，由于目前美国银行市场的动荡，瑞士机构有直接的受波及风险”。他们暗指硅谷银行和Signature银行的倒闭所引发的动荡。由于瑞士信贷股价的暴跌引发了对欧洲银行业健康状况的担忧，交易员们对欧洲央行本周大幅加息的押注在周三迅速蒸发。货币市场定价显示，交易员现在认为在周四欧洲央行会议上加息50个基点的可能性不到20%，从周三盘初高达90%的可能性骤降。市场定价表明，现在预计会有一个更小、更谨慎的25个基点的加息。
邦达亚洲2023-03-16

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