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邦达亚洲：放缓加息步伐预期降温黄金承压收跌

息步伐预期降温等利好因素的支撑下走高和原油价格大幅回落，曾一度支撑汇价攀升并冲击1.3400关口。不过好景不长，在获利回吐和1.3400关口附近所形成的技术面卖盘打压下，汇价回吐了日内的全部涨幅并最终收跌。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。

金融界2022-11-18

邦达亚洲:放缓加息步伐预期降温黄金承压收跌

息步伐预期降温等利好因素的支撑下走高和原油价格大幅回落，曾一度支撑汇价攀升并冲击1.3400关口。不过好景不长，在获利回吐和1.3400关口附近所形成的技术面卖盘打压下，汇价回吐了日内的全部涨幅并最终收跌。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。美元/加元澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6710附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利好因素的支撑下止跌反弹也是施压汇价走软的重要因素。此外，大宗商品原油、国际铜等价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。澳元/美元黄金昨日震荡下行，一度失守1760关口并刷新3个交易日低位，现汇价交投于1761附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外，美元指数在美联储放缓加息步伐预期降温和良好经济数据的支撑下走高是施压黄金回落的主要原因。此外，地缘紧张局势降温以及美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。今日关注1770附近的压力情况，下方支撑在1750附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国10月季调后零售销售月率和美国10月成屋销售年化总数。另外，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃日前警告称，俄乌冲突对今年的全球经济产生了巨大的负面影响，并可能在2023年继续拖累全球经济增长。 “我们认为俄乌冲突是今年全球经济最大的负面因素，很可能明年也是如此。”格奥尔基耶娃周三在印尼举行的G20峰会间隙对媒体表示。 “当然，任何制造更多焦虑的事情，都会损害经济增长前景，也不利于满足世界各地人民的需求和愿望。”她补充称。俄乌冲突推高了食品和能源成本，导致通胀大幅上升，扰乱了全球经济。这反过来又促使美联储等央行大举加息，以抑制不断飙升的物价，从而给经济增长带来了压力。高盛策略师预计，美元明年仍将继续走高，拐点可能会在几个季度后才到来，不过，俄乌战争意外缓和等因素，也可能推动美元更早转向。美东时间周四，高盛策略师多米尼克•威尔逊等人发布研报称，美元“仍有很大的提升空间”，因为美国经济和劳动力市场显示出韧性，而其他央行则难以跟上美联储的加息步伐。他们在报告中写道，预计美元的上涨将是震荡的，而且提升质量将弱于过去一年。他们指出，市场仍然很容易受到糟糕的经济增长和通胀数据的影响。高盛仍预计，美国将避免陷入全面经济衰退，预计未来12个月美国经济下滑的概率约为35%。同时，市场对其他地区衰退的担忧和金融稳定风险也在推动美元走高，提高美元的避险吸引力。他们预计，以贸易加权指数为基础，美元还有进一步升值约3%的空间。

邦达亚洲2022-11-18

美联储鹰派“完全不理CPI、PPI数据”！黄金、美元与原油重磅前瞻

四(17 日) 连续第二日收低，WTI原油价格跌至9月下旬以来最低点。天然气期货价格逆势上涨，主要因着美官方数据显示，上周供应量增加，大致符合市场预期。SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，原油价格持续下滑，因为投资者更担忧需求而非供应。 “欧洲和全球其他地区的经济，迄今仍然持续挣扎，北美地区虽然没像其他地方那么糟，但仍崎岖不平，”Cieszynski提到说。 CFRA Research能源股票分析师兼副研究主管Stewart Glickman表示，总体而言，石油市场陷入供需双方的拉锯战，这导致价格波动。在供应方面，市场疑惑一旦12月5日俄罗斯海运石油禁运令生效，会造成多少原油离开市场，以及价格上限是否能有效限制俄罗斯石油以较低价格进入市场。Glickman认为，2023年供需都会上升，但需求可能会超过供应，为油价带来上行压力。供应数据方面，能源资讯署(EIA)周四公布，上周截至11月10日，美国天然气供应量增640亿立方英尺，达到约莫3.6万亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights.调查，分析师平均预期增加620亿立方英尺。官方库存数据公布后，天然气期货价格守住涨幅收高。 Third Bridge工业材料和能源全球部门负责人Peter McNally表示：“随着天然气储存的季节性高峰临近，库存已移动至令人放心的水准，正好处于过去5年范围的中间。美国天然气储存量有3.6万亿立方英尺，这很健康，但从现在开始，天气成为推动需求的关键因素之一。” 黄金黄金周五亚盘(18日)微幅反弹，报在1762美元水平。Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，美联储官员一系列鹰派谈话，再次提醒投资人美联储将把利率升到5%以上，导致贵金属饱受卖压。布拉德周四表示，为了引导通胀下滑，美联储利率最高可能需升到7%。Moya解读，这代表他认为政策利率尚未达到足以限制经济成长的水平，并且再次提醒众人，必须看到劳动力市场大幅疲软，才能为这波升息循环的结束定价。 Moya提到说：“黄金面临顶部压力，价格可能跌向1750美元。” Libertas财富管理集团总裁Adams Koos则说，尽管费城联储统计的指标显示11月制造业景气进一步下挫，从10月的-8.7下降到-19.4，低于预期且令人失望，黄金依然卖压沉重。他表示，利率还在上升阶段，而且虽然美元过去几个月受到打压，但却正在酝酿较大幅度的反弹。 Koos表示，要看到黄金立即上涨有难度，除非美元和美债收益率的短期趋势或反弹逐渐遭遇阻力。大卖空本尊、Scion资产管理公司经理人贝瑞在推特上表示，黄金已经到买进时间点，FTX破产事件在币圈有扩散的风险，而他一直以来都认为，一旦币圈丑闻蔓延，就到了买进黄金的时候，但值得关注的是，这则推文已遭删除。

小萧2022-11-18

债市早报：主要资金利率明显下行，债市强势反弹

3%。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格跌幅扩大，NYMEX天然气价格收涨】11月17日，WTI 12月原油期货收跌3.95美元，跌幅4.61%，报81.64美元/桶；ICE布伦特1月原油期货收跌3.08美元，跌幅3.31%，报89.78美元/桶。NYMEX美国12月天然气期货上涨3.24%至6.401美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　11月17日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1320亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有90亿元逆回购到期，因此当日净投放资金1230亿元。　　（二）资金利率　　11月17日，央行公开市场净投放力度继续加大，银行间市场资金供给充裕，主要资金利率明显下行：DR001下行27.38bps至1.665%，DR007下行15.20bps至1.863%，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　11月17日，债市强势反弹，银行间主要利率债收益率普遍大幅下行，短券表现更好。截至北京时间20:30，10年期国债活跃券220017收益率下行5.00bp报2.8350%；10年期国开债活跃券220215收益率下行3.50bp报2.9650%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　11月17日，15只地产债成交价格偏离幅度超10%，“21金地MTN004”跌超16%，“20时代05”跌超17%，“21远洋01”跌超19%，“20龙湖拓展MTN001A”跌超24%，“H20阳优”跌超33%，“20阳城03”跌超44%，“21金科04”跌超49%，“21金地MTN002”跌超52%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超56%，“20宝龙04”跌超73%，“20阳城01”跌超77%；“21大连万达MTN001”涨超11%，“20金地MTN001A”涨超13%，“21远洋控股PPN001”涨超94%，“20阳城04”涨超498%。　　11月17日，城投债成交价格整体相对稳定，仅“16青国投MTN001”涨超36%。　　2. 信用债事件：　　建业地产：标普全球评级将建业地产股份有限公司长期发行人信用评级从“CCC+”下调至“CCC-”，并将该评级列入负面信用观察名单，此前评级展望为“负面”。　　合景泰富：公司公告称，3.71亿元出售成都攀成钢项目股权。　　襄城灵武城：中证鹏元公告，根据中国执行信息公开网查询结果，襄城县灵武城市开发建设有限公司于2022年11月1日被天津市第三中级人民法院列为被执行人，执行标的金额合计1.7亿元，均为融资租赁款项纠纷。　　中国城建控股集团：公司公告称，递延支付“15中城建MTN002”当期利息，本次利息额约2.13亿元，同时，为重置后的当期票面利率增加300个基点，即11.51%，递延利息重置生效日为2020年11月23日。　　水发集团：穆迪投资者服务公司宣布维持水发集团有限公司的“Baa1”发行人评级，并维持Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd发行、由水发集团担保的高级无抵押债券的“Baa1”评级；评级展望从“稳定”调整为“负面”。　　豪美新材：中证鹏元公告，继续将豪美新材主体和“豪美转债”信用等级列入信用评级观察名单。　　柳州城投：柳州市城市投资建设发展有限公司公告称，公司于2022年11月11日收到上交所对公司及公司时任董事长、总经理曾东斌、财务负责人叶锋出具纪律处分决定书。　　华夏幸福：公司公告称，境外间接全资子公司 CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，目前持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支持协议》。定于英国伦敦当地时间2022年12月7日召开召集庭审，庭审中公司将向英国法院寻求批准召集债权人会议，后续由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。　　融侨集团：公司公告称，受疫情影响，武汉融侨置业项目的开发及销售进度低于预期，武汉融侨置业未能足额偿还于2022年5月18日到期的应付“平安信托安远9号集合资金信托计划”信托贷款本金，预计也无法足额偿还2022年11月18日到期应付的信托贷款本金。目前已就“平安信托安远9号集合资金信托计划”债务偿付事项达成一致安排。　　新城控股：据银行间交易商协会网站，协会受理新城控股150亿元储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。　　安徽信用担保集团：据安徽纪委监委，日前，经中共安徽省委批准，安徽省纪委监委对省信用担保集团有限公司原党委书记、董事长吴学民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。　　天盈投资集团：公司公告称，公司债券担保人为武汉当代科技产业集团股份有限公司，截止目前，担保人票据持续逾期。此外，担保人子公司当代国际投资有限公司美元票据发生违约事项。截至目前，由于担保人流动性紧张、偿债能力恶化，导致其对“20天盈01”、“20天盈02”、“20天盈03”的增信措施有效性显著下降。　　阳光100中国：阳光100中国发布对公司附属子公司的重整申请公告。公司于2022年11月11日，收到温州人民法院于2022年11月9日作出的有关某申请人针对温州世和提出破产重整申请的裁定，温州世和为公司的间接全资子公司。该申请是基于温州世和的资产不足以清偿其截至2022年10月19日总额约为人民币57亿元的到期债务（申索）而提出的。温州人民法院裁定受理该申请，并裁定对温州世和的资产进行重整是具有价值和可行性。　　武汉城市建设集团：据武汉纪委监委消息，经武汉市委批准，武汉市纪委监委对武汉城市建设集团有限公司原副总经理杨忠严重违纪违法问题进行了立案审查调查。根据有关规定，经武汉市纪委常委会会议研究并报武汉市委批准，决定给予杨忠开除党籍处分，由武汉市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】 11月17日，权益市场主要股指低位震荡整理，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.15%、0.13%、0.71%。申万一级行业指数多数涨跌幅不超过1%，17个下跌行业中煤炭深跌3.38%，有色金属、汽车、电力设备跌逾1%；14个上涨行业中仅计算机、传媒涨超2%，电子涨超1%。　　【转债市场指数延续走弱态势】11月17日，转债市场三大指数低开低走，调整幅度明显大于权益市场，中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.92%、0.75%、1.28%。转债市场当日成交额870.16亿元，较前一交易日增加169.73亿元。452只个券中仅41只上涨，411只下跌。当日，丰山转债高开高走收涨20%，新上市个券冠宇转债收涨17.21%，位居第二，当日上涨个券以电子、计算机居多；当日超九成个券收跌，其中恩捷转债、伯特转债、文灿转债、鼎胜转债等回调明显，跌幅超过5%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月17日，冠宇转债上市，寿22转债、商络转债开启申购，此外，利元转债、奕瑞转债拟于11月18日上市，中宠转2拟于11月21日上市，福22转债拟于11月22日开启申购。　　11月17日，精锻科技发行可转债申请获深交所上市委审核通过，科华数据拟发行可转债不超过14.92亿元。　　11月17日，晨丰转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内(即2022年11月18日至2023年5月17日)如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案。　　11月17日，华森转债公告将提前赎回，赎回登记日为12月15日；久其转债公告提前赎回，赎回登记日为12月9日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月17日，美联储官员给市场鸽派预期降温后，各期限美债收益率普遍大幅上行：其中，2年期美债收益率上行8bp至4.43%；10年期美债收益率大幅上行10bp至3.77%。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至66bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至12bp；5/30年期美债收益率利差转为倒挂4bp。　　11月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.28%。　　2. 欧债市场：　　11月17日，除意大利10年期国债收益率大幅下行11bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.03%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、2bp和5bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月17日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-11-18

【原油收盘】中国疫情引原油需求担忧，国际油价暴跌近4%达近6周最低水平

期货日线图，来源：FX168）布伦特原油价格自去年10月初以来首次跌破90美元。作为世界上最大的原油进口国，中国仍在努力应对不断增加的新冠病例，交易员们担心这将严重影响原油需求。 City Index市场分析师Fawad Razaqzada表示：“对中国的需求担忧是目前原油市场的主要关注领域之一，中国的新冠病例再次上升，投资者担心可能会导致更多的封锁。” 摩根大通公司预测，由于加息，美国晋级明年将进入“温和”衰退，而美元走强使以美元计价的大宗商品更加昂贵，这进一步加剧了原油市场的阻力。此外，本周出现了一系列地缘政治新闻，从导弹在波兰着陆到中东油轮遇袭，油价继续在区间内上下波动。自去年8月以来，国际油价基本上徘徊在90美元/桶至100美元/桶之间。交易员们仍在等待制裁对俄罗斯石油的全面影响，以及潜在的全球经济放缓。石油交易商还不得不应对全球运输石油的租船费飙升的问题。周三能运送200万桶原油的超级油轮的基准收益跃升至每日9.6万美元以上。目前，美国至中国航线的船舶成本接近1500万美元，达到2020年4月以来的最高水平。花旗集团分析师表示，运费上涨正对原油市场的结构构成压力。

Sue2022-11-18

原油收盘：权衡能源需求前景原油重挫创两个多月新低

司首席市场策略师科林•切辛斯基表示:“原油价格继续下跌，投资者对需求的担忧大于对供应的担忧。”Cieszynski说，欧洲和世界其他地区的经济继续挣扎，北美虽然没有其他地区那么糟糕，但仍然颠簸。” 　　周四还有其他能源方面的消息，据美国能源情报署的数据，在截至11月11日的一周，美国天然气供应量增加640亿立方英尺，至约3.6万亿立方英尺。相比之下，根据标普全球商品洞察进行的一项调查，分析师的平均预测是增加620亿立方英尺。数据公布后，天然气期货继续走高。　　Third Bridge的工业材料和能源全球部门主管Peter McNally表示:“随着天然气储存季节性峰值的临近，库存已经移动到一个舒适的水平，正好处于过去五年的中间区间。” 　　他说，美国3.6万亿立方英尺的天然气储量状况良好，但从现在起，天气将成为推动需求的关键因素之一。与此同时，石油价格最近几天一直波动，但全球供应的风险似乎已有所缓解。　　本周早些时候，一枚导弹落在波兰农田，造成两人死亡的消息加剧了该地区的紧张局势。然而，据美联社的一篇报道，波兰周三表示，没有迹象表明这枚导弹是有意攻击北约国家波兰的。　　据报道，阿曼海岸附近的无人机袭击击中了一艘与一名以色列亿万富翁有关的油轮，这也加剧了地缘政治紧张局势。　　油价周三下跌，此前美国能源信息署公布，截至11月11日当周，美国原油库存减少540万桶，但汽油和馏分油库存分别增加220万桶和110万桶。

金融界2022-11-18

一张图表令金融市场惴惴不安！美联储“鹰王”再放狠话美元急涨市场“跌”声一片

在北约清除了俄罗斯对波兰的导弹攻击后，原油价格下跌，而在中国持续的新冠疫情防控措施和黯淡的全球经济前景下，需求担忧重新成为交易员的关注点。” 波兰和军事联盟北约(NATO)周三表示，在波兰境内坠毁的一枚导弹很可能是乌克兰防空系统发射的散弹弹，而不是俄罗斯的袭击，这缓解了人们对俄乌战争蔓延至边境的担忧。 Teng补充道，尽管美国原油库存降幅大于预期，但油价仍有所回落。美国能源情报署(EIA)周三公布，截至11月11日当周，全球最大石油消费国美国原油库存减少540万桶，至4.354亿桶，路透调查预期下降44万桶。 SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说，对中国需求疲软的持续担忧也“使市场停滞不前”，因中国主要城市继续报告出现更多的新冠确诊病例。 Innes说:“随着中国的新冠病例持续上升，特别是随着我们接近流感季节，交易员几乎没有重新调整头寸的选择，这反映出在人口密集的中心地区可能会有更多封锁，这对石油需求的影响比其他经济领域更严重。”

夏洛特2022-11-18

兴业投资：需求放缓忧虑笼罩，国际油价上周收跌

然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至11月11日当周，原油钻井总数增加9座至622座，预期为615座；天然气钻井总数持平于155座，预期为155座；原油和天然气钻井平台总数增加9座至777座，预期为770座。此外，阿曼能源部长Salim al-Aufi的言论也令油价承压。Aufi周初表示，今年冬天过后，油价可能会大幅下跌，因为目前的油价水平是不可持续的。“我们认为目前的油价是不可持续的，”该OPEC+成员国能源部长周二在联合国气候变化会议上表示。Aufi预计，油价将回落至每桶70美元左右的“一个更为舒适的位置”，而且阿曼已经做好了油价跌至每桶55美元的准备。不过需要注意的是，供应紧张忧虑依然挥之不去。欧盟将从12月5日起禁止进口俄罗斯原油，并从2月5日起禁止进口俄罗斯原油产品，以制裁俄罗斯入侵乌克兰。此外，G7同意对俄罗斯原油价格设置上限，这一措施可能导致俄罗斯大幅削减现货市场的石油供应，进一步加剧全球原油供应紧张，这将支撑原油价格。美国10月份消费者物价指数(CPI)放缓速度超出预期，表明通胀可能已经见顶，并为美联储(Fed)考虑放缓货币紧缩计划提供了一定空间，损害了美元，并提振原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美元指数上周自111.00上方大幅下挫至107.00水平下方，累积跌幅达约4.4%。周五早些时候，中国有关部门宣布调整对入境旅客的防疫措施，并取消了一些与入境航班相关的规定。这一声明受到投资者的欢迎，市场乐观情绪高涨，推高了原油等风险资产。中国官员宣布对入境旅客的隔离时间将缩短两天至五天，将会有助于改善跨国旅游，方便有关商业人士出行，这提升原油需求前景。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意原油输出国组织(OPEC)与国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国增产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，各能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。美国本周将要公布的经济数据包括：11月纽约联储制造业指数、10月生产者价格指数(PPI)、10月进口物价指数、10月零售销售、10月工业产出、11月NAHB房产市场指数、10月营建许可、10月新屋开工、每周申请失业金人数、11月费城联储制造业指数和10月成屋销售。美国10月份消费者通胀明显缓解，这对家庭和政策制定者来说都是一个可喜的进展。当月整体消费者价格指数“仅”上涨0.4%，低于彭博社预期的0.6%，导致去年同期的通胀率回落至7.7%，或9个月来的最低年通胀率。随着CPI通胀放缓，10月生产者价格指数(PPI)也会相应的有所放缓。HYCM兴业投资分析师预计，10月整体PPI环比和同比分别上升0.5%和8.3%，而核心PPI 环比和同比分别上升0.4%和7.2%。低于预期的通胀增幅视为美联储将继续加息的证据，但速度会放缓，我们预计FOMC将在下次货币政策会议上将联邦基金利率上调50个基点。美国9月份零售销售持平，8月份向上修正为增长0.4%。加油站销售下滑1.4%，汽车及零部件经销商下滑0.4%，抵消了百货商店和电子商务零售商的增长，拖累了总销售。经通货膨胀调整后，我们估计9月份实际零售额增长0.3%，比疫情前的水平高出约8.5%。简而言之，尽管通货膨胀加剧，消费者仍在继续消费。几家零售商将订单提前，以避免在即将到来的假期期间供应链出现潜在障碍。消费支出虽然依然强劲，但同时也逐渐放缓。鉴于需求放缓，一些零售商在10月开始通过提前的假日销售来转移库存，这或将提振下周报告中的总销售增长。除了与节日相关的消费外，汽油价格上月开始回升，表明加油站的名义销售将提振整体数据。我们预测10月份零售销售增长0.9%，核心零售销售将增长0.4%，而零售销售对照组增长0.3%。工业生产在9月份重新站稳脚跟，从上个月0.1%的跌幅中上涨0.4%。制造业和采矿业当月上涨0.4%和0.6%，公用事业下降0.3%。制造业的强劲基础广泛，耐用和非耐用行业的生产商月度增长。与此同时，产能利用率升至80.3%，为2008年以来的最高水平。9月份的利用率是今年第五次超过80%，这是一个令人印象深刻的壮举，因为过去15年的平均利用率为76%。展望未来，我们预计，消费者对商品的稳定需求，尤其是耐用品，将在今年的最后阶段支撑制造业。供应限制正在缓解，这也应允许生产商削减仍在增加的积压。在矿业部门，上个月原油产量略有放缓，这可能会影响整体指数。我们预计10月份工业生产将增长0.2%，我们预计产能利用率将升至80.4%的新周期最高点。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月5日当周，首次申领失业救济金人数为22.5万，略高于市场预期的22万，前一周数据由21.7万上修为21.8万。而截至10月29日当周续请失业金人数为149.3万，比前一周修正后的148.7万(修正前为148.5)万增加了6千，为七个月来的新高，但仍然没有处于令人不安的水平。上周美国申请失业救济人数小幅上升，但就业市场仍保持健康，尽管近期裁员已开始蔓延至受利率飙升影响最大的行业，如房地产和科技行业。尽管美联储为了给经济降温和抑制通胀已六次上调基准利率，但今年初请失业金人数仍处于历史低位。劳动力市场韧性给了美联储继续收紧货币政策的理由，也使经济暂时保持增长。住房市场在较高的抵押贷款利率的压力下已经崩溃。房价上涨，再加上融资成本飙升，削弱了购房者的需求。住宅建设也随之放缓，从今年住房开工的趋势性下降中可以明显看出。9月份，月开工率暴跌8.1%，达到143.9万套。疲软基础广泛，单户住宅(-4.7%)和多户住宅(-13.2%)开始下降。我们预测10月份新屋开工继续放缓，预计将达到142万套；而营建许可也将由上月的156.4万套放缓至151.5万套。毫不奇怪，房屋建筑商的情绪已经恶化。NAHB/Wells Fargo房屋市场指数(HMI)已连续10个月下跌，10月份下跌8点至38点。目前的销售指标在上个月下滑至收缩区域，而潜在买家部分的流量降至25，或自2020年春季首次疫情封锁以来的最低值。我们预计11月NAHB房屋市场指数将继续下滑至36点。HMI对需求疲软的评估反映了成屋销售的急剧下降。成屋销售已连续8个月下降，9月份降至471万套。与1月份相比，9月份的销售速度下降了27%。10月份，购房抵押贷款申请下降了约15%，为周五的成屋销售报告再次下降奠定了基础。我们预测10月成屋销售额将下降至440万套。央行动态方面：美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、美联储金融监管副主席巴尔、圣路易斯联储主席布拉德、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储理事杰斐逊和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。美联储官员可能会在10月CPI报告公布后，抑制市场过度鸽派的反应。这可能会使美元企稳。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14周均线转向看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于88.40、87.20、86.00，阻力依次是90.30、91.50、92.80。布油周图保利加通道收敛，油价在中轨附近发展，14和20周均线持平，慢步随机指标自超买区回撤。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘承接，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能区间震荡。支撑分别位于95.00、93.80、92.50，阻力依次是97.30、98.50、99.80。 2022-11-17

兴业投资2022-11-17

邦达亚洲：美联储官员发表鹰派言论黄金回落收跌

济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，原油价格回落也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。

金融界2022-11-17

?邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论黄金回落收跌

济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，原油价格回落也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。美元/加元澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6710附近。除获利回吐和0.6800关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美联储官员发表的鹰派言论也是施压汇价回落的重要因素。此外，大宗商品原油，铁矿石等价格走软也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。澳元/美元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1763附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，时段内美国表现良好的经济数据和美联储官员发表的鹰派言论降温美联储放缓加息步伐的预期也是施压黄金回落的重要因素。不过，美元指数持续回调限制了黄金的下跌空间。今日关注1775附近的压力情况，下方支撑在1750附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区10月调和CPI年率、欧元区10月核心调和CPI年率、美国10月营建许可月率初值、美国10月新屋开工年化月率和美国截至11月12日当周初请失业金人数。另外，美国银行最新的基金经理调查显示，投资者预计通胀将在明年开始下降，但他们不相信这会与美联储降息同时发生。美银的调查覆盖了管理着7900亿美元资产的272名基金经理，该调查于11月4日至10日进行，并在10月低于预期的CPI数据公布之前结束。根据调查，创纪录的85%的受访者认为未来12个月全球通胀将下降。然而，92%的人预计会出现“滞胀”情景，即经济增长继续放缓，而通胀仍高于平均水平。这一观点目前已成为“压倒性的”共识，美银策略师Michael Hartnett周二在一份报告中写道。调查还显示，大多数投资者预计美联储只有其首选的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）低于4%时才会停止加息。该指标9月份的最新读数为5.1%。美联储下月放缓加息步伐的阻碍出现！连续加息风暴下，美国消费者需求却仍然保持坚挺，10月零售超预期增长。11月16日，美国商务部数据显示，美国10月零售销售环比上升1.3%，创今年2月以来最高水平，超过市场预期的1%，前值为0%。扣除汽车和汽油后，10月核心零售销售环比上升0.9%，创今年5月以来最高水平，高于市场预期的0.2%，前值为0.3%。相关零售数据都没有经过通胀调整。这对于“誓与通胀抗争到底”的美联储而言，不排除再来一次75基点加息的可能性。不过，芝商所FedWatch工具显示，美联储12月加息75基点的可能性仅不到20%，加息50基点的可能性超过了80%。邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论黄金回落收跌

邦达亚洲2022-11-17

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