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【原油收盘】中国春节原油需求增加俄罗斯出口减少，国际油价轻微波动继续保持高位

油出口萎缩，这两者一度推高了周一上午的原油价格。周一(1月23日)国际油价上下轻微波动，美油布油继续保持高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.06美元，跌幅0076%，现报81.58美元/桶，延续了连续上涨的势头，上周五收于11月中旬以来的最高水平。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.49美元，涨幅0.56%，现报88.12美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美元走强抑制了原油价格的上涨，石油摆脱了2023年的疲软开局，原因是中国放弃了新冠清零政策，促使这个全球最大的石油进口国提高了进口配额，同时促使分析师提高了对原油需求的预测。与此同时，对美联储即将结束一系列激进加息的预期也提振了价格。原油市场也受到几项技术力量指标的提振。布伦特原油期货自去年11月以来首次突破100日移动均线，这可能会刺激更多买家进入市场。同时布伦特原油期货的净看涨押注上周飙升至两个月高点。上周，俄罗斯海运原油出口下降，导致俄罗斯国库的原油流入创下俄罗斯出兵乌克兰以来的最低水平。《生意人报》称，俄罗斯政府将公布一项法令，详细禁止俄罗斯公司向遵守价格上限的客户出售石油。随着乌克兰战争的继续，对俄罗斯能源流动的进一步限制将于下月初生效。美国财政部长珍妮特·耶伦上周末表示对禁令的实施很有信心，认为对俄罗斯原油销售的限制可以扩大到成品油。

Sue2023-01-24

美国及盟友同意对俄罗斯成品油设置价格上限

油设置价格上限，同时还计划在3月份评估原油价格上限的水平。美国财政部副部长Wally Adeyemo与其他副部长视频会议后，美国财政部周五公告称，价格上限联盟的官员们经过讨论达成该协议。公告称，除了原油价格上限，代表们同意对成品油制定两种不同的上限：一种是针对通常较原油溢价的产品，例如柴油，另一种针对较原油折价的产品，比如燃料油。

金融界2023-01-21

“木头姐”预测石油需求5年内下降至少三成油价或跌至50美元

　　2023年迄今，原油价格一直在上涨，但方舟投资公司创始人凯茜·伍德认为，未来5年全球石油消费量将大幅下降，这可能导致这种化石燃料的价格大幅下跌。　　伍德周四在为方舟基金客户举行的季度研讨会上表示，“我们认为，未来五年，石油需求将下降30％或更多。”目前全球原油需求约为1亿桶/日。　　伍德预测，这“不仅是因为电动汽车和电动汽车行驶里程的增加”，还因为自动驾驶出租车服务的推出。　　伍德说：“我们可能会谈论每桶50美元的油价。” 　　伍德的旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）曾是新冠疫情后华尔街投机热潮的宠儿。该基金在2020年上涨了约150％，帮助伍德树立了声誉，但利率的迅速上升已推翻了她以增长为重点的投资策略。ARKK在2021年下跌24％后，2022年又下跌了近67％。　　不过，该基金目前正在反弹，今年迄今已上涨逾11％。相比之下，道指上涨了0.5％，标普500指数上涨1.6％，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了3.7％。

金融界2023-01-21

【原油收盘】中国或迎来需求井喷，美联储有望结束加息国际油价连续多日上涨，美油布油双双站上高位

货日线图，来源：FX168）本周提振原油价格的因素包括预计中国的原油消费量将达到创纪录水平，中国最大石油交易商的大举采购，以及春节前原油进口的增加。中国结束新冠清零政策的利好超过了对全球经济潜在放缓的担忧，但人们对经济衰退的担忧并没有完全减弱，美联储进一步加息的前景也让一些交易员避开了股票和原油等高风险资产。未来几周，市场将密切关注欧盟对俄罗斯成品油制裁的影响，这项制裁将于2月5日实施。在此之前，去年也出台了类似的原油出口价格上限。与此同时，欧洲国家一直在推动进一步降低对莫斯科的原油价格上限，但拜登政府表示，它倾向于反对此举。加拿大西部油田的一系列停电中断了流向美国和全球市场的石油供应。加拿大最大的两家油砂升级设施Syncrude Canada和Canadian Natural Resources Ltd.的Horizon本月面临中断，导致供应减少。供应减少导致Enbridge Inc.需要为庞大的Mainline系统寻找更多原油，该系统向众多炼油厂输送原油。加拿大至美国最大的原油管道之一TC能源公司的Keystone管道因结冰而断电。该管道的流量已从本周早些时候的低点反弹。Pembina Pipeline Corp.的一条液化天然气输送管道在阿尔伯塔省发生泄漏后已被隔离，Enbridge从阿尔伯塔省到怀俄明州的快速管道(Express Pipeline)也遇到了第三方公用事业公司降低费率的问题。加拿大是美国炼油厂的主要原油供应国，供应中断已经导致加拿大炼油厂生产的低硫等级原油价格上涨。在库存开始从接近历史低点回升之际，长时间的停产可能会导致整个北美的库存紧张。不过，炼油厂季节性维护的开始可能会减少需求，这将有助于防止重大价格冲击。

Sue2023-01-21

邦达亚洲: 多重利好因素加持黄金刷新9个月高位

走软也是施压汇价回落的重要因素。此外，原油价格在需求上升预期的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。美元/加元美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于129.30附近。除美元指数在多重利空因素的打压下走软对汇价构成了一定的打压外，投资者仍然预期日本央行将很快扭转宽松的货币政策也是施压汇价回落的重要因素。不过，美联储官员发表的乐观言论限制了汇价的回调空间。今日关注130.00附近的压力情况，下方支撑在128.00附近。美元/日元黄金昨日大幅攀升，突破1930关口并刷新9个月高位，现汇价交投于1925附近。除1900关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外，美联储放缓加息步伐的预期也持续对黄金构成支撑。此外，欧美股市下滑市场的避险情绪升温也对避险商品黄金构成了一定的支撑。今日关注1940附近的压力情况，下方支撑在1910附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国12月季调后零售销售月率、德国第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月零售销售月率和美国12月成屋销售年化总数。另外，美国纽约联邦储备银行行长威廉姆斯周四表示，联储还没有完成为了削减顽固价格压力所采取的激进紧缩行动。威廉姆斯当天在一场活动上表示，“由于通货膨胀率仍然很高，而且有迹象表明供需持续失衡，很明显，货币政策仍有更多工作要做，才能将通货膨胀率持续降至2%的目标。” 威廉姆斯在讲话中没有具体说明他预计利率需要升到多高才能稳定物价上涨，也没有说明美联储官员在两周后开会时应该采取多大的行动。这位纽约联邦储备银行行长表示，遏制通胀可能需要“低于趋势”的经济增长以及劳动力市场走软。他说，“但是，恢复物价稳定对于实现就业最大化和长期物价稳定至关重要，我们必须坚持到底，直到任务完成。”他的言论与美联储副主席布雷纳德周四早些时候的讲话相呼应。她强调，尽管美联储在抗击通胀方面取得了进展，但利率仍然需要保持在高位。根据美联储上月发布的季度预测中值，政策制定者预计到今年年底利率将升至5.1%。威廉姆斯还表示，随着联储紧缩行动接近尾声，放慢加息步伐是合理的。但他强调，利率的最终峰值将由数据决定。美东时间1月19日周四在芝加哥大学布斯商学院发表的讲话中，布雷纳德一开头就明确表示，通胀仍处于高位，美联储坚决要让通胀回落到联储的目标2%，而降至这一水平需要时间。她说：“近几个月，通胀已经下滑，这对美国家庭、企业和消费者都很重要。通胀处于高水平，将需要时间、需要决心让它回到2%。我们决心坚持到底。” 被问及缩表的影响时，布雷纳德估计，缩表可能相当于加息50到75个基点。布雷纳德并未明确表示她青睐美联储下次会议加息多少基点，也未透露她预期今年的利率峰值达到什么水平。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos认为，这次布雷纳德没有直接说她青睐下次加息多少基点，但也没有给下次加息25基点的预期泼冷水。而且，布雷纳德认为，最近通胀放缓是美联储紧缩的重要进展，这让外界更加怀疑美联储到底需要加息到什么地步才确信足以战胜高通胀。

邦达亚洲2023-01-21

【期市星期五】工信部研究明确新能源车后续支持政策镍价获提振支撑；LPG节前涨势如虹，连续两周大涨超9%

策不断优化，石油需求或将迎来反弹，提振原油价格，成本端支撑液化气走势。目前沙特方面给出的进口成本仍高于盘面价格，LPG上行依然存在较大的安全边际。　　不过，春节期间美国将发布四季度GDP及12月PCE数据，对能源价格影响较大，若数据利空，也需警惕节后LPG的回调风险。　　东吴期货分析师庄倚天则认为，在自身供需基本面无明显改善，且原油端振荡偏弱的大背景下，LPG持续上行动能有限，阶段性强势或难以延续。当前海外市场价格呈现底部小幅反弹。从2022年12月开始，全球丙烷市场价位回落明显，甚至一度在传统旺季刷新年内低位。　　国内方面，民用需求基于前期基数偏低前提已开启回暖趋势，但受制进口成本和节前排库影响，终端对高价货源接受意愿仍旧较差。但考虑到临近春节假期，下游厂家部分产线存放假停产计划，短期需求进一步好转的可能性有限。整体来看，在自身供需基本面无明显改善，且原油端振荡偏弱的大背景下，LPG持续上行动能有限　　工信部研究明确新能源车后续支持政策镍价获提振支撑　　本月初青山宣布纯镍量产计划，内外盘闻声大跌，镍走出独立行情。而新政策的出台与落地，将进一步提升新能源领域对能源金属的需求。截至周五日间收盘，沪镍期货主力合约ni2303周内上涨7.44％，仅本周五就日内大涨超5％，收于219240元/吨。　　近日，在国务院新闻办举行的2022年工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙在发布会表示，进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范。这则消息使得新能源汽车的悲观预期迎来新生机，也对镍价形成提振作用。新能源汽车电池正极材料中的三元前驱体以硫酸镍等作为原材料，对镍需求持续旺盛，是镍需求增量的主要来源。　　此外，美国上周初请失业金人数低于预期及前值，创2022年9月以来新低，就业市场依然强劲，但美联储2月加息25BP已经板上钉钉，以美元计价的大宗商品包括镍价获得支撑。产地方面，据Mysteel消息称，印尼地震并未影响当地镍冶炼厂开工。　　国泰君安期货分析表示，在强现实支撑的底色下，消息面刺激镍价回升，但中长期供应压力或限制上方空间，预计短期有望延续区间震荡。国内部分企业的镍板产线投放稍有递延，叠加节前物流偏紧，市场资源偏紧仍为强现实。同时，高品质镍板的结构性紧缺或对镍价底部形成支撑。　　华泰期货研究院新能源&；有色组分析认为，沪镍主力合约价格重回21万关口上方，因市场已逐渐进入假期状态，整体成交清淡，近期进口窗口开启，部分进口资源流入国内市场，俄镍升水持续小幅回落。镍中线利空与低库存现状的矛盾持续存在，未来中间品供应增量快于新能源板块耗镍增量，精炼镍供需或将转为过剩，中线预期偏空。　　短期来看，全球精炼镍显性库存仍处于历史低位，低库存与低仓单状态下镍价上涨弹性较大，容易受资金情绪影响。近期期货挤仓情绪消退，镍价快速回归理性，虽然当前纯镍价格相对产业链其他环节仍存高估，但低库存低仓单状态暂未改变，挤仓风险仍然存在，节前建议观望。

金融界2023-01-20

商品期货收盘多数上涨，沪镍涨超5％，沪锡、工业硅、LPG涨超3％

策不断优化，石油需求或将迎来反弹，提振原油价格，成本端支撑液化气走势。目前沙特方面给出的进口成本仍高于盘面价格，LPG上行依然存在较大的安全边际。不过，春节期间美国将发布四季度GDP及12月PCE数据，对能源价格影响较大，若数据利空，也需警惕节后LPG的回调风险。　　国泰君安期货：在强现实支撑的底色下消息面刺激镍价回升　　在强现实支撑的底色下，消息面刺激镍价回升，但中长期供应压力或限制上方空间，预计短期有望延续区间震荡。国内部分企业的镍板产线投放稍有递延，叠加节前物流偏紧，市场资源偏紧仍为强现实。同时，高品质镍板的结构性紧缺或对镍价底部形成支撑。从消息面来看，工业和信息化部田玉龙公开表示要进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，使得新能源汽车的市场消费预期在悲观的迷雾中迎来新的生机，对镍价形成提振作用。但是，中长期供应压力或将限制镍价上方空间。在格林美计划1月投产镍板之外，聚泰、中伟、华友和青山等企业亦或于2023年新增镍板产线，预计中长期镍板紧缺或有转向过剩的可能。因此，预计镍价在强现实与弱预期的博弈之中维持震荡运行。

金融界2023-01-20

邦达亚洲：多重利好因素加持黄金刷新9个月高位

走软也是施压汇价回落的重要因素。此外，原油价格在需求上升预期的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。

金融界2023-01-20

HYCM兴业投资原油日评：中国需求复苏&沙特原油出口下降，美油重拾81美元关口

柴油）实施额外的价格上限后，再重新评估原油价格。美国认为这些上限将相互作用。由于修改门槛需要全体成员国的一致同意，美国的立场加大了原油价格维持在60美元/桶的可能性。　　俄罗斯副总理诺瓦克表示，最近，俄罗斯石油的折价有所增加，但考虑到局势变得稳定，折价将减少；俄罗斯没有与OPEC+讨论原油减产的可能性。摩根大通在一份分析报告中指出，今年石油价格将难以突破100美元/桶；OPEC必须减产40万桶/日，才能将布伦特原油维持在每桶90美元。　　展望未来，原油交易商可能会密切关注新的风险催化剂。美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至1月13日当周，原油钻井总数增加5座至623座，预期为620座。若数据显示原油活跃钻井增加，料威胁油价的进一步反弹。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘延续隔夜自近8个月低点101.528的反弹走势，主要受美联储政策制定者发表鹰派言论的支撑，但触及102.481高点后再度下滑，测试102.00心理关口，因市场对美国经济衰退的担忧浮现，尽管美联储政策制定者继续发表鹰派言论。继早些时候疲软的工资增长和经济活动数据之后，低迷的美国零售销售和生产者价格指数（PPI）引发了人们对全球最大经济体经济放缓的担忧。　　值得注意的是，纽约联储主席威廉姆斯周四表示，鉴于通胀仍处于高位，且有迹象表明供需失衡仍在持续，很明显，美国央行未来还将加息，才能将通胀持续降至2％的目标。此外，美联储副主席布雷纳德表示，将高通胀降至美联储2％的目标需要时间和决心。这位政策制定者还补充说，“在一段时间内，该政策需要有足够的限制性。”与此同时，波士顿联储主席柯林斯暗示，基准仍然是有效联邦基金利率应略高于5.0％，这意味着再加息3次25个基点。　　美元指数在102.00下档区域仍面临抛售。荷兰国际集团（经济学家报告说，美元指数可能在本周末前重新测试周三低点约101.55水平。可以说，美元正面临着一个时间相当独特的负面因素组合，欧洲和中国的乐观增长重新评级的可持续性可能会受到新的商品价格波动和高感染数字的挑战--分别是。我们认为这种说法很有价值，而且第一季度美元的直线贬值也远未得到保证。但全球和美国的具体动态继续表明，短期内对美元有看跌的倾向。　　美元陷入挣扎。德国商业银行的经济学家认为，美元跌势可能尚未结束。经济放缓越明显，市场就越有可能确信，美联储最终会动摇。特别是在美联储成员之间对下一利率举措的规模上存在分歧的情况下。我预计，只有美联储与市场对下半年利率走势的预期之间的分歧得到解决，美元的调整才会结束。　　费城联邦储备银行公布的调查显示，1月制造业商业前景指数从12月份的-13.8改善至-8.9，好于市场预期。观察所有的区域活动调查，可以看到供应瓶颈和积压正在以相当快的速度消失。从全局来看，制造业正在放缓，但考虑到疫情期间需求强劲增长的长鞭效应，这并不令人意外。汽车制造仍支撑着整个行业，但这种势头将在年底前消退。本周稍早的报告显示，纽约州制造业活动在1月骤降至2020年5月以来的最低水平，12月全美制造业产出出现近两年来最大降幅。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月13日当周，初次申请失业救济金人数为19万，为2022年9月24日当周以来新低，好于市场预期的21.4万，前一周数据为20.5万。4周移动平均数为20.6万，比前一周的平均数21.25万减少6500。而截至1月7日当周，续请失业金人数增加1.7万人，达到164.7万人。这表明一些失业人员可能在找工作方面遇到了困难。虽然劳动力市场数据继续强于预期，但经济衰退的风险正在上升。周度申请失业金报告可能不会改变人们对美联储下个月将进一步放缓加息步伐的预期。不过，这给金融市场对联储将暂停上世纪80年代以来最快加息周期的希望浇了一盆冷水，此前12月零售销售下滑和通胀回落助长了这种希望。　　美国人口普查局周四公布的数据显示，继11月下降1.8％之后，12月新屋开工月率下降了1.4％，为138.2万户，为五个月低点，且连续第四个月下降。同期，建筑许可下降了1.6％，为133万户，而11月则下降了10.6％。新屋开工量连续第四个月下降，且建筑许可降至逾两年半最低，这表明随着货币政策收紧，住房市场趋软。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价升穿中轨；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.75-82.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日高点81.45，突破后将上探2022年11月23日高点81.95，然后是1月18日高点82.40和2022年12月5日高点82.70，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意1月15日高点80.20，跌破后将下探1月16日高点79.90，然后是1月12日高点79.15和1月19日低点78.45，以及1月11日高点77.80和1月12日低点77.10和1月9日高点76.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价升穿中轨；14均线下穿20均线，后者看涨；随机指标企稳于超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在85.20-87.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月19日高点86.80，突破将上探2022年11月22日低点87.30，然后是1月18日高点87.80和2022年12月5日高点88.40，以及2022年11月23日高点89.00和2022年12月1日高点89.35；而下方支持留意2022年12月30日高点85.95，跌破将下探1月16日高点85.20，然后是1月18日低点84.35和1月19日低点83.75，以及1月11日高点82.95和1月12日低点82.35。　　周五关注：　　美国12月成屋销售　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　费城联储主席哈克发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话

金融界2023-01-20

期市早盘：商品期货涨跌不一，工业硅涨近3％、沪镍涨超2％

柴油）实施额外的价格上限后，再重新评估原油价格。美国认为这些上限将相互作用。由于修改门槛需要全体成员国的一致同意，美国的立场加大了原油价格维持在60美元/桶的可能性。

金融界2023-01-20

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