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原油收盘：权衡巴以战争对能源供应影响原油期货连续两日收跌

朗与哈马斯的关系。如果美国决定对伊朗的原油出口施加更严格的限制，这可能会影响市场的表现。” 《华尔街日报》周日报道说，伊朗军方官员帮助策划和协调了哈马斯的袭击。白宫国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)称伊朗是袭击的“同谋”，长期以来一直向哈马斯提供资金和训练，但他说，美国到目前为止还没有证实德黑兰事先知道这次袭击。周三，《纽约时报》报道说，美国已经收集了多份情报，显示伊朗主要领导人对哈马斯在以色列的袭击感到惊讶。在特朗普政府于2018年退出与德黑兰的核协议并重新实施制裁后，伊朗的石油出口急剧下降。德国商业银行(Commerzbank)援引的数据显示，产量和出口已部分恢复，今年夏季产量达到310万桶/日。据估计，石油出口量已恢复到每天200万桶左右。 Neuberger Berman的高级投资组合经理Hakan Kaya在一篇通过电子邮件发送的博客文章中表示:“在袭击发生之前，美国对伊朗采取了更温和的态度，使其石油产量接近2018年之前的水平。”“然而，考虑到最近的事件以及伊朗对哈马斯的支持，美国可能会采取更严格的立场，这可能导致伊朗石油供应的减少。” Kaya说，最近的袭击也降低了“沙特与以色列关系近期正常化”的可能性，并指出，在上周末的事态发展之前，据报道，沙特阿拉伯表示，如果原油价格保持高位，他们愿意提高石油产量。他表示，最新的事态发展“可能会影响沙特的石油生产计划，导致他们延长现有的减产计划，这可能会进一步消耗已经很低的全球石油库存。” 荷兰国际集团(ING)的分析师在一份报告中写道，“如果冲突被控制在以色列和哈马斯之间，我们预计目前的风险溢价会慢慢降低。”然而，局势仍有升级的风险，特别是如果伊朗参与其中的话。”在这种情况下，美国对伊朗石油制裁的更强有力的执行将在2024年之前收紧石油市场。” 在周三发布的月度报告中，美国能源情报署预测，2024年西德克萨斯中质原油的平均价格为每桶90.91美元，比9月份的预测高出9.2%。预计明年布伦特原油均价为94.91美元，较此前的预测上涨7.6%。该政府机构表示，由于沙特阿拉伯自愿减产以及其他欧佩克+国家降低了产量目标，今年全球原油供应增长有限。与此同时，能源交易员消化了埃克森美孚计划以约595亿美元的股票收购先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources Co.)的消息。

金融界2023-10-12

昨夜今晨 | 美股三连涨，中概指数大涨逾3%，哔哩哔哩涨近8%；“新美联储通讯社”：11月暂停加息几成定局

%的增幅、远高于疫情之前。美国上半年原油出口量创历史同期新高美国能源信息署（EIA）称，美国2023年上半年石油出口均值为399万桶/日，创2015年的同期新高，同比增幅19%。芬兰总统：连接芬兰和爱沙尼亚的天然气管道受损或为“外部行为”导致芬兰总统办公室10日发表声明说，日前发生的连接芬兰和爱沙尼亚的天然气管道受损或为“外部行为”导致。芬兰和爱沙尼亚将继续合作进行调查。欧洲央行对银行的商业房地产贷款加强监管据悉欧洲央行已要求房地产估价师解释他们所使用的方法，因为人们越来越担心该地区的银行在对账面上的商业房地产贷款进行减记方面行动过于迟缓。据知情人士透露，过去几个月的交流是欧洲央行检测银行可能受到打击的更广泛努力的一部分。知情人士称，虽然银行已经为商业房地产贷款的损失做了拨备，但如果估值被证明过时，它们可能会面临进一步的减值。欧洲央行发言人拒绝置评。不过监管机构此前曾强调商业地产是监管的重点。公司新闻传埃克森美孚洽谈支付超过每股250美元，以收购先锋自然资源先锋自然资源盘后拉升，据媒体报道，埃克森美孚洽谈支付超过每股250美元，以收购先锋自然资源。台积电明年AI订单比重有望增长约6% 业界传出，台积电六大AI客户群明年投片需求将增加，台积电2024年AI订单比重有望较今年显著成长约6%，创历史新高。这六大AI客户群包括英伟达、超微（AMD）、特斯拉、苹果、英特尔，及自行研发AI芯片并在台积电投片的国际大厂。减肥药没啥影响！百事上调全年盈利目标百事公司在周二盘前发布营收、利润均超预期财报，同时上调了本年度的利润目标。最令投资者关注的是，百事首席财务官Hugh Johnston告诉媒体，到目前为止，减肥药物尚未影响其零食和碳酸饮料的销售，“我们目前在任何数据中都没有发现这一点” 。百事CEO龙嘉德（Ramon Laguarta）也在电话会上回应道：“公司正在观察这些新药的增长及其潜在影响，但到目前为止，影响可以忽略不计。” AI“货币化困境”：ChatGPT收入增长停滞，微软Github Copilot收10元倒赔20元 AI的风潮已经刮了近一年，但如何变现并持续盈利，仍然是一个难题。红杉资本表示，目前生成式AI所面临的最大问题，不是找到用例或需求，而是无法向用户证明其价值。高奢商品需求降温，LVMH今年首次季度销售逊于预期、Q3增速环比腰斩今年第三季度，LVMH营业收入199.6亿欧元，低于分析师预期的211.4亿欧元，依托现有业务的有机营收同比增长9%，今年前三个季度的有机营收增速放缓至14%。LVMH是首家发布三季报的奢侈品巨头，投资者可能将其业绩视为未来几个月消费者消费行为的风向标。分析师称，后疫情时期兴奋的消费者现在清醒了。财报后，盘中涨超3%的LVMH美股转跌，跌超1%。 Adobe推出3个AI新模型当地时间周二，有“设计圈年会”之称的“Adobe Max 2023”正式召开。在序幕活动中，软件巨头Adobe推出了三个新的生成式人工智能模型，为Photoshop等图片编辑软件增添更为强大的AI功能。通用汽车与加拿大总工会达成协议，结束时长13个小时的罢工当地时间周二，美国通用汽车公司与加拿大总工会（Unifor）达成临时协议，结束了安大略省三家通用汽车工厂13小时前发起的罢工。据了解，Unifor代表美国底特律三大汽车制造商加拿大工厂的约18,000名工人，其中通用汽车约4300名工人。由于未与通用达成协议，Unifor于午夜在奥沙瓦装配厂、圣凯瑟琳动力总成工厂和伍德斯托克零部件配送中心进行罢工。 AMD宣布收购开源AI软件公司Nod.ai AMD周二宣布，已签署收购开源人工智能（AI）软件公司Nod.ai的最终协议，双方并未披露交易的财务细节。Nod.ai成立于2013年，该公司为大型数据中心运营商和其他客户提供优化的AI解决方案。资本市场数据机构PitchBook的数据显示，Nod.ai最近的估值为3650万美元。 AMD总裁Victor Peng在接受媒体采访时称，收购Nod.ai是AMD在过去几个月里第二笔收购，该公司未来将继续寻找并购机会。索尼发布可拆卸光驱版的PS5主机索尼互动娱乐周二发布公告称推出一款新的PS5机型，最大的亮点就是可拆卸式的光驱设计。索尼透露，相较于老版本的PS5，新机型体积减少了30%，而重量则至少下降了18%。新款机型将在今年11月率先登陆美国市场，等到现有的老款PS5库存卖完后，后续将只提供新机型。对于消费者而言，新设计的好处正是可以先购买数字版主机，后续有需要时再加购买光驱即可。以美国市场定价为例，数字版和光驱版的定价分别为449.99美元和499.99美元，单买光驱的价格为79.99美元。今日关注关键词：9月美国PPI；政府绿债二六一零上市经济数据方面，美国9月PPI将于今日公布。事件方面，美国众议院共和党议员举行会议，投票选举新的众议院议长；美联储理事沃勒、鲍曼发表讲话；2024年票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。此外，政府绿债二六一零今日在港交所上市。

老虎证券2023-10-11

美国首架“弹药”飞机抵达以色列！美元遇“鸽派”空头突袭黄金1860确认看涨突破比特币抛售一触即发

量水平。尽管没有官方数据，但8月伊朗原油出口量估计高达200万桶/日。Fritsch指出，美国近几个月来在执行制裁方面显然一直采自由放任的态度，借此至少抵消石油输出国组织及其盟友(OPEC+)部分供应下降的冲击。鉴于伊朗公开表示支持，美国如今不太可能维持这项政策，若执行全面制裁，伊朗出口量可能减少多达100万桶/日。但他认为，尽管这会令石油市场供应进一步收紧，但不会导致严重短缺从而大幅推高价格。市场对此存在不同观点，CBA能源分析师维韦克·达尔(Vivek Dhar)表示，伊朗参与此事的证据的披露将推高油价。 StoneX堪萨斯城能源团队继续指出，随着中东局势益发紧张与供应担忧加剧，美国可能重新评估对委内瑞拉的制裁，而放宽对其制裁将让更多企业和国家得以进口委内瑞拉原油。路透社周一报道引述消息人士透露，委内瑞拉和美国的谈判有所进展，美国可能减轻对委内瑞拉的制裁。据该团队表示，自哈玛斯发动此回攻击以来，美国放宽委内瑞拉制裁的课题受到市场关注，这偏向平息市场对供应中断的担忧，而非确定美委达成协议。交易员同时也关注本周石油市场供需的最新情况，美国能源信息署(EIA)周三将发布《短期能源展望》月报，而OPEC和国际能源署(IEA)周四将发布各自的月报。EIA周四也会公布上周美国石油供应报告，较平日推迟一日系因周一是美国假期。根据S&P Global Commodity Insights调查显示，分析师预期上周截至10月6日的美国原油库存增加20万桶、汽油库存减少110万桶，馏分油库存减少180万桶。比特币看跌信号闪烁：恐将掀起新一轮抛售潮 FXStreet分析师Akash Girimath表示，比特币价格试图延续2023年的涨势，但未能突破25166至31804美元区间的中点28485美元。目前，相对强弱指数(RSI)和动量震荡指标(AO)指标显示看涨势头放缓，看跌势头有可能增强。但由于动量指标尚未转为看跌，投资者可以预期在开始下降趋势之前会再次反弹至30500美元。此举将收集位于8月8日至7月20日期间形成的波动高点之上的买入止损流动性。流动性耗尽后，比特币可能会引发抛售，重新测试24808美元的支撑位，突破该支撑位可能会导致其跌至21351美元的支撑位。另一方面，如果比特币价格将30000美元的心理水平翻转至支撑位，则看跌论点将失效并吸引观望买家。在这种情况下，比特币可能会尝试突破区间高点31804美元。 (来源:FXStreet)

小萧2023-10-11

会员

原油收盘：关注需求前景及巴以冲突影响原油期货小幅收跌

管没有官方数据，但据估计，伊朗8月份的原油出口量高达200万桶/天。 “最近几个月，美国显然在执行制裁方面采取了一种自由放任的方式，以抵消至少部分欧佩克+供应的减少。鉴于伊朗公开表示支持哈马斯，现在很难维持这一政策。”全面实施制裁可能会使伊朗的日出口减少多达100万桶。他说:“尽管这将在当前环境下进一步收紧石油市场，但不会导致严重短缺，从而大幅推高油价。” 此外，随着中东紧张局势的加剧以及供应问题的加剧，美国可能会“重新评估对委内瑞拉的制裁”，StoneX的堪萨斯城能源团队表示。“放松制裁将允许更多的公司和国家从委内瑞拉进口原油。” 路透社星期一报道说，消息人士说，委内瑞拉和美国在可能解除对委内瑞拉制裁的谈判中取得了进展。 stoneex堪萨斯城能源团队表示:“自最近哈马斯发动袭击以来，这一标题似乎受到了更多关注，可能是为了平息对石油市场供应中断的担忧，而不是确认正在达成的交易。” 与此同时，交易员将关注本周石油市场的供求报告。美国能源情报署将于周三公布月度短期能源展望。欧佩克和国际能源署将于周四分别发布月度石油报告。同样在周四，美国能源信息署将发布美国每周石油供应报告。由于周一是哥伦布日和土著人民的节日，这将比平时晚一天。标准普尔全球商品洞察进行的一项调查显示，截至10月6日的一周，分析师平均预计供应报告将显示原油供应增加20万桶。他们还预计汽油库存将减少110万桶，馏分油库存将减少180万桶。

金融界2023-10-11

原油收盘：权衡巴以冲突对能源供应影响原油期货大幅收涨

任何参与，如果得到确认，将意味着该国的原油出口可能受到制裁，近几个月来，伊朗的原油出口已升至2018年前的水平。施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser在一份每日报告中表示，“直接而言，冲突对原油供需没有重大、直接的影响”。他说:“以色列和加沙(哈马斯控制的巴勒斯坦领土)的原油产量基本上为零。”“邻近地区对成品油的需求不足以改变全球市场状况。” 弗雷泽说:“相反，油价上涨似乎是由于与紧张局势升级有关的更普遍的风险，特别是有报道说，哈马斯的长期盟友伊朗可能在协调对以色列的突然袭击中发挥了关键作用。” 据《华尔街日报》报道，一些分析师认为伊朗原油日产量超过300万桶，出口量超过200万桶，这是自2018年特朗普政府让美国退出伊朗核协议以来的最高水平。随着美国重新实施制裁，2020年石油日销量降至40万桶左右。花旗集团的爱德华•莫尔斯和一个团队表示，这些攻击可能会对油价产生看涨影响，但问题是这种影响会持续多久。他指出，这次袭击恰逢1973年10月的赎罪日战争(Yom Kippur War)爆发50周年，这场战争“开启了一段油价异常高的时期，几乎彻底改变了全球石油和石油产品市场的结构”。“时机决定一切，袭击几乎肯定会推迟沙特与以色列的任何和解，同时，如果油价恢复最近的下跌，沙特很可能会减少或取消额外的100万桶/天的减产。考虑到伊朗对哈马斯的支持和鼓励，以色列袭击伊朗的风险也在增加，时机是个悬而未决的问题。与此同时，战争的任何扩大都将对石油市场产生潜在的影响。与此同时，石油输出国组织周一发布的最新《2045年世界石油展望》(World Oil Outlook 2045)报告显示，长期来看，石油需求预计将走强。报告称，到2028年，全球石油需求预计将攀升至1.102亿桶/日，比2022年增加1060万桶/日，而需求预计将从2022年的9960万桶/日上升至2045年的1.16亿桶/日，增幅超过1600万桶/日。月度石油报告将于本周发布。美国能源情报署的报告将于周二公布，石油输出国组织(OPEC)和国际能源署(iea)将于周四分别发布报告。

金融界2023-10-10

【宝星环球】美国汽油消费创22年新低，应对美油市场的策略建议

C+两大产油国沙特和俄罗斯在九月份每日原油出口量增加了100万桶，为逐渐紧缩的原油供应带来喘息机会。此外，沙特阿美正积极扩大天然气业务，未来将释放更多能源出口空间。 4. 经济数据走低：美国二季度实质国内生产总值（GDP）年化季率增长2.1%，较一季度上修后的2.2%微降0.1个百分点。二季度的增长主要来自商业投资、消费者支出以及州和地方政府支出的增长，但出口与进口均双双下降 5. 劳动力市场疲软：美国九月份非农就业数据远低于预期，ADP数据显示增加8.9万人（预期为增加15.3万人）。八月份JOLTS职位空缺高达961万人，远超预期的881.5万人，而七月前值仅为882.7万人。 6. 大摩观点：大摩报告指出，美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。 7. 澳盛银行看法：澳盛银行的报告认为，尽管油市供应趋紧，但目前市场仍受美元和美债收益率上升的影响，这不能忽视；此外，高利率也意味着原油储存成本上升，可能迫使更多的原油库存释放到现货市场，从而增加供应。 8. 美国政府关门风险解除：美国政府关门风险已经解除，这将有利于投资者的风险偏好。美油本周走势分析—预期走势将进一步下跌利多因素：美国政府关门风险解除：美国政府关门风险已经解除，这将有利于投资者的风险偏好。经济数据&劳动力市场：美国八月份JOLTS职位空缺高达961万人，远超预期的881.5万人。供给状况：沙特能源部表示，他们自七月份开始实施的自愿增产措施将每日减产100万桶原油，原计划在九月底结束，但目前决定将其延长至十二月底。利空因素：需求锐减：美国汽油需求不及预期，大摩表示美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。供给状况：OPEC+两大产油国沙特和俄罗斯在九月份每日原油出口量增加了100万桶。库存激增：美国上周汽油库存激增650万桶至2.27亿桶（预期值为20万桶）。美元与美债：美汇指数与美债收益率仍保持高位且上升势头，这不利于以美元计价的美油，将增加原油的储存成本。经济数据&劳动力市场：美国九月份小非农数据远不及预期，这将不利于未来原油需求。总结一、基本面 1. 供需关系：原油价格最主要的因素之一是供需关系。当供应大于需求时，价格可能下跌，而当需求大于供应时，价格可能上涨。虽然之前沙特自愿减产，但近期沙特与俄罗斯增加原油出口量，再加上经济数据不及预期以及劳动力市场放缓，使得油市供给上升、需求下滑，这不利于油价上行。 2. 货币汇率：原油价格通常以美元计价，因此汇率变动会影响其他国家的购买力，进而影响原油价格。由于美债收益率已突破自金融危机以来的高位，再加上美国财政部发行债券，利差扩大导致各国资金流向美国，使得美汇指数仍保持上升态势，将在一定程度上限制油价上涨。 3. 库存状况：汽油价格与原油价格呈现高度正相关。上周汽油库存激增650万桶至2.27亿桶，远超分析师平均预估的20万桶。这可能对美油上行构成不利影响。二、技术面 1. 跌破上行趋势线（86.00美元附近）：本次美油上涨（从67.00上涨至95.00美元）均沿着此条红色上行趋势线上涨，且两度回踩遇到此线均有反弹，目前已跌破本条上行趋势线，隐含上涨趋势有所改变。 2. 跌破斐波那契假突破&前高&盘整区间上沿（83.49美元）一线：83.49美元极为关键，本线为斐波那契0.618回撤位、前高加上此前的盘整区间，跌破此前隐含美油确立颓势。 3. 本周可能看向77.68-80.84美元：请投资者务必留意斐波那契0.786回撤位（80.84美元），与前低（77.68美元），若跌破前低表示油价有进一步下跌可能。整体而言，考虑到基本面因素和技术面看跌因素，美油可能将持续下跌，因此建议投资者以偏空布局为主要思路。风险提示: 以上言论代表分析师观点，不代表宝星环球投资立场，意见仅供参考。

宝星环球投资2023-10-09

Mysteel：巴以冲突会导致能源价格暴涨吗？

出口采取进一步制裁，可能有利于俄罗斯的原油出口价格和数量。美国可能会权衡利弊，采取对应的行动。总之，以现在的巴以冲突规模来预判原油价格暴涨还为时过早，但需注意短期油价波动冲击。

我的钢铁网2023-10-08

油日内关注上方83.70美元一线压力，下方关注80美元一线支撑。

期沙特阿美将11月销往亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分/桶。同时上调所有面向欧洲的原油品类出口价格。显示其看好原油后市需求，又将限制油价下跌空间。技术面：日线上，连续两天原油价格大幅下跌，且收大阴线，显示短期行情比较弱势。指标上看，行情有效下破20日和62日均线，或将打开下跌空间，投资者应该警惕油价进一步回落的风险。日内关注上方83.70美元一线压力，下方关注80美元一线支撑。

一颗小菜芽2023-10-06

【原油收市】在全球经济放缓担忧和对冲基金清算的背景下，原油扩大跌幅

沙特阿美将11月份面向亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分/桶，沙特销往欧洲的轻质原油官方售价达到自2002年以来的最高水平。 BOK Financial 交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒 (Dennis Kissler) 表示：“投资者担心燃料消耗的需求高峰已经过去……但到今年年底，市场仍将供应不足。市场正在寻求平衡。” 他表示，抛售被夸大了，对冲基金大量清算，原因是担心通货膨胀导致的利率上升将继续削弱燃料需求。尽管 OPEC+ 国家的目标是保持供应紧张，但由于人们再次担心全球经济放缓，导致交易员获利了结，油价下跌。据路透社援引消息人士称，油价下跌的原因是“由于担心通货膨胀导致的利率上升将继续削弱燃料需求，对冲基金进行了大量清算。“ 另一方面，美国能源信息署(EIA)公布的每周美国原油库存显示，截至9月29日当周，美国原油库存减少222.4万桶，而此前减少了217万桶。市场普遍预期跌幅较小，为 44.6 万桶。此外，API报告同期库存减少421万桶，较之前增加的158.6万桶有所不同。科威特石油部长萨阿德·巴拉克表示，供需平衡正在引导石油市场朝着有利的方向发展，而俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克也表示，联合减产有助于平衡石油市场。 “这种石油市场的逆转一定让沙特人感到沮丧，”在线交易平台OANDA分析师Ed Moya表示。“自上月底以来，布伦特原油价格已下跌超过10美元/桶，因为全球债券收益率飙升削弱了全球增长前景。” 交易者可能会密切关注周五即将公布的失业救济金申请和非农就业数据。这些报告中的有利数据可能会刺激美元进一步上涨，并增加债券市场的波动性。【机构评论汇总】（1）法国兴业银行的经济学表示，原油价格预计将出现初步反弹。然而，必须克服最近 93.35美元/桶的差距才能确认更大的上涨。（2）SKCharting.com 石油技术图表师Sunil Kumar Dixit表示。“由于WTI未能在84美元/桶找到买家，跌幅可能会扩大到81美元/桶。” （3）SPI资产管理公司的Stephen Innes表示，尽管欧佩克尽最大努力限制产量，但未来几个月全球石油产量可能会增长，这也打压了原油价格。“需求破坏总是在最终缓解价格压力方面起着至关重要的作用，”Innes说。“关于更多非欧佩克供应进入市场的喋喋不休本周对牛市不利。能源股已经从华尔街最好的交易变成了是时候弃船了。美国汽油需求的破坏正在加剧，鉴于9月份能源市场的超买程度，动量石油抛售一直很激烈。” （3）在线交易平台 OANDA 分析师埃德·莫亚 (Ed Moya) 表示：“能源股已经从华尔街的最佳交易品种转变为弃船的时候了。美国汽油需求的破坏正在加剧，考虑到 9 月份能源市场的超买程度，石油抛售势头一直很猛烈。” “当油价下跌时，很难估计价格可以在哪里找到支撑。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 00:15 美联储理事巴尔发表讲话 ② 13:45 瑞士9月季调后失业率 ③ 14:00 英国9月Halifax季调后房价指数月率 ④ 14:45 法国8月贸易帐 ⑤ 20:30 加拿大9月就业人数 ⑥ 20:30 美国9月失业率 ⑦ 20:30 美国9月季调后非农就业人口 ⑧ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑨ 次日01:00 美国至10月6日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-10-06

美股开盘：三大指数集体低开， VinFast高开超12%，市场等待9月美国非农数据

诺瓦克也表示，本月将维持30万桶/天的原油出口削减，并重申计划在今年年底前持续抑制出口。诺瓦克表示，俄罗斯将于下月再次审查其石油供应并考虑进一步削减或增加产量，具体取决于市场形势。

金融界2023-10-05

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