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兴业投资：美元疲软&需求乐观前景，油价升至十日高位

r Huges)的每周原油钻井平台数是原油市场的焦点之一。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至1月6日当周，原油钻井总数减少3座至618座，预期为620座。若数据显示原油活跃钻井下降，料支撑油价进一步反弹。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至103.29高点后再度承压走低，跌至2022年6月9日以来新低约102.078水平，因美国12月消费者价格指数录得2020年6月以来首次收缩，以及美联储官员支持放缓加息步伐，吸引了美元指数的空头。不过，美中角力或限制美元指数进一步下跌。美国劳工统计局周四报告称，12月消费者价格指数(CPI)同比涨幅从11月份的7.1%降至6.5%，为2021年10月以来的最低水平，符合市场预期，环比在11月增长0.1%之后下降了0.1%，这是自2020年5月以来首次下降。而核心CPI（不包括波动较大的食品和能源价格）同比涨幅从11月的6.0%降至5.7%，这是自2021年12月以来的最小涨幅，环比上升0.3%，11月上升0.2%。12月份的CPI数据，再加上前几个月的数据低于预期，表明有更加一致的迹象显示通胀正在放缓，为美联储在2月1日结束的下次会议上将加息幅度下调至25基点铺平道路。美国劳工部公布的数据显示，截至1月7日当周初请失业金人数为20.5万，好于市场预期的21.5万，前一周数据为20.6万。四周移动平均数为212500，比前一周修正后的平均数减少1750。而截至12月31日当周，续请失业金人数为163.4万，比前一周的修订水平减少6.3万。上周美国初请失业金人数继续下降，至三个月最低水平，这表明劳动力市场仍吃紧，可能迫使美联储继续加息。在美国公布悲观的通胀数据后，费城联储主席哈克率先表示美联储未来加息将转为25个基点增量。与此同时，里士满联储主席巴尔金也提到，在美联储努力压低通胀之际，更加谨慎地引导是“合理的”。而亚特兰大联储主席博斯蒂克周四在哥伦比亚广播公司新闻节目《黄金时间》的采访中也表示，数据显示12月通胀放缓"确实是个好消息"，表明通胀正在放缓，可能使美联储在即将召开的会议上将升息幅度缩减至25个基点。不过，圣路易斯联储主席布拉德表示，最有可能的情况是通胀保持在2%以上，因此政策利率需要在更长时间内保持在较高水平。路透社援引匿名消息人士的话说，白宫将在即将到来的访问中与日本和荷兰官员讨论最近打击向中国出口芯片制造工具的问题。该消息还提到，白宫官员不会让两国“立即”承诺实施类似的限制措施。这一消息加剧美国和中国之间的地缘政治角力忧虑，这在一定程度上支撑了美元指数的反弹，或至少暂停了进一步下行。尽管美国消费者物价指数(CPI)和美联储政策制定者的言论突显了美联储从2月份开始轻松加息的可能性，但有关政策转向的言论需要更多证据才能引起市场的关注。美国1月密歇根大学消费者信心指数初值将对当前市场走势产生重要影响。同样重要的还有美国5年消费者通胀预期。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.70-79.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点78.45，突破后将上探1月12日高点79.15，然后是2022年12月28日高点79.85和2022年12月30日高点80.55，以及2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50；而下方支持留意1月11日高点77.80，跌破后将下探1月12日低点77.10，然后是1月9日高点76.70和1月10日高点75.90，以及1月6日高点75.45和1月5日高点74.90。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在82.35-84.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点84.00，突破将上探1月12日高点84.60，然后是2022年12月28日高点84.80和2022年12月27日高点85.55，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月11日高点82.95，跌破将下探1月12日低点82.35，然后是1月3日低点81.75和1月9日高点81.35，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。周五关注：美国12月进口物价指数美国1月密歇根大学消费者信心指数初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数费城联储主席哈克发表讲话 2023-01-13

兴业投资2023-01-13

【原油收盘】美国通胀降温与中国经济复苏两重利好，国际油价连续6天上涨！美油接近80美元/桶大关

价近期的上涨势头有所增强。分析师仍看好原油市场的长期前景。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)周三表示，如果中国成功重启经济，预计原油价格在第三季度将达到110美元/桶，而摩根士丹利(Morgan Stanley)则预计今年下半年油价将收紧。也有初步迹象表明，原油期货交易活动在新的一年有所回升。本周主要石油期货合约的未平仓合约攀升至去年10月以来的最高水平。近几个月来，低水平的期货持有量一直是石油市场波动的一个驱动因素。

Sue2023-01-13

聊聊煤炭、港股科技、交运、信创未来机会

以来最低水平。2023年-2024年，原油市场或将从“去库存”进入“补库存“周期，叠加船舶供给进入去产能周期，趋紧的供给或将推升运价中枢。可以持续关注交运ETF（561320）。（详见《防控政策优化，疫后修复看交运？》）来源：Wind，华泰研究信创、软件股1月11日跌幅居前。作为近期市场的热点方向，此前多数个股已累积不小的涨幅，那么在市场增量资金不足的背景下，回落也在情理之中。值得注意的是，板块回落之际，计算机ETF（512720）连续5天净流入超2亿元。在政策持续催化下信创板块具备广阔成长前景，从中长期的角度而言，信创也是未来市场中确定性较高的核心方向之一。在党和国家高度重视“安全”的背景下，“安全”将成为软件、计算机行业的重要主题，信创主线值得重点关注，相关上市公司2023年业绩将迎来改善，行业估值或将迎来修复。计算机板块估值已经得到了部分修复。以中证计算机主题指数为例，目前其估值略低于50倍，处于过去7年内40%分位点的水平。经过长期下跌，板块于2022年10月份出现超跌现象，且近期表现较为强劲，底部区域较为明显，叠加信创领域国产替代与自主可控需求不断提升的趋势，预计 2023 年信创板块将有较为强势的表现，感兴趣的小伙伴可以关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）。（详见《梁杏：政策强力支撑下信创产业未来可期》）来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-12

原油收盘：能源需求预期强劲原油期货五日连涨创年内新高

开始补充战略石油储备而购买原油的提议。原油市场预期政府将回购原油，使SPR价格接近每桶70美元。　　Sevens Report Research的分析师在周三的一份报告中写道，“鉴于对经济软着陆的新希望，以及对中国重新开放的乐观情绪（看涨），与经济不确定性以及对美国能源部因资金和流动性问题而承诺以每桶70美元购买石油的担忧日益加剧（看跌）相权衡”，交易员的信心很低。　　美国及其盟国还在准备对俄罗斯石油业实施下一轮制裁，目的是限制俄罗斯出口精炼石油产品的销售价格。一些市场观察人士警告称，此举可能会挤压全球供应。　　Kpler的史密斯说，即将出台的俄罗斯产品价格上限可能会比俄罗斯原油价格上限产生更大的影响，“因为欧洲尚未以一种有意义的方式向替代（产品）供应过渡。” 　　本周在欧洲各地举行的会议上，官员们正在讨论即将对俄罗斯石油产品实施的制裁的细节，这些制裁将于2月5日生效。《华尔街日报》（The Wall Street Journal）援引知情人士的话报道称，制裁措施将对俄罗斯成品油设定两个价格限制:一个是柴油等高价值出口产品，另一个是燃料油等低价值出口产品。

金融界2023-01-12

【原油收盘】中国加快原油购买美国原油储备大幅增加，国际油价暴涨3% 布油重回80美元/桶以上

理 Brian Kessens表示：“原油市场不再那么关注整体库存，而是更关注全球形势。全球关注的焦点是中国，中国将成为整个第一季度原油价格的宏观驱动因素。”

Sue2023-01-12

ACY证券：煤炭与锂顶部整理，原油与气高抛低吸

及俄罗斯石油禁令等多个事件驱动。目前的原油市场如同惊弓之鸟，一点消息面的风吹草动都会引发油价的剧烈波动。欧洲天然气期货价格煤炭期货价格目前主导油价下跌的关键还是由于加息环境中市场对一级能源的需求走弱。由于制裁力度和冬季寒冷程度都不及预期，欧洲天然气的价格自9月份开始回落，跌幅高达80%，也导致美国出口的液化天然气价格同步下滑。而作为天然气替代品的煤炭也在同一时间终结了长达两年多的单边大涨，价格开始高位震荡整理。由此可见，煤炭、原油、天然气等一级能源的期货价格都已经出现明显的下滑趋势。同样的行情也出现在能源相关商品当中，包括锂、镍在内的绿色能源金属近期也纷纷出现见顶的迹象，带动对应板块的股价大幅回调。 UKBRENT四小时图从布伦特原油四小时图来看，200周期均线稳定向下，下降通道形态依旧明显。对于中长线投资者而言，81.5水平线是关键的分水岭，趋势看涨需要等待价格突破81.5后再考虑布局。在突破之前，交易策略主要还是以高抛低吸为主。短线的消息面主要关注美国回补战略库存和中国制造业回暖这两方面。现价下方的关键支撑位置在73.4的多个前低点位置，上方的阻力则要看80-81.5区间。短线做多位置在75附近的趋势线支撑，多单入场可以配合鳄鱼线向上开口的趋势信号。指标方面则可以关注AO柱线上穿零线的看涨信号。今日关注数据 23:30 美国当周EIA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-01-11

ACY证券2023-01-11

【原油收盘】美联储货币政策担忧引发市场动荡，国际油价上涨低于1% 美油重回75美元/桶大关

显示进一步疲软而上涨，受华尔街的影响，原油市场出现小幅上涨。两名美联储官员表示，美联储可能需要将利率提高到5%以上以抗击通胀，但在美联储主席杰罗姆·鲍威尔没有给出任何进一步线索后，跌幅有所收小。周一油价出现上涨，此前中国在2023年的第二次进口配额中向炼油商和交易商提供了较大幅度的进口配额。这个亚洲最大的经济体在去年年底取消了严格的新冠清零政策后，正在为经济增长做准备，原油需求也随之回升。与此相反的是，持续有迹象表明原油市场供应过剩，布伦特原油和西德克萨斯中质原油期货曲线的最近部分处于看跌的期货溢价。批发燃料分销商TACenergy的分析师在一份给客户的报告中写道：“从技术上讲，能源市场仍停留在中性，价格有很大的波动区间，不会形成新的趋势。从根本上说，价格触底的理由越来越充分，因为供应问题挥之不去，而国内外的需求都在回升。”

Sue2023-01-11

A股头条：钠电池来了！定价比磷酸铁锂便宜25-30%；巴菲特继续减持比亚迪H股；高盛唱多中国资产

金融界2023-01-10

兴业投资：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。 2023-01-09

兴业投资2023-01-09

HYCM兴业投资原油周评：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。　　布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。

金融界2023-01-09

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