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FX168早自习：美联储发布两份重磅报告！一场“经济灾难”恐来袭黄金再突破2020

tqttier2023-05-09

点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0505) 23:00英国3月工业产出(年率) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 09:05纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部主办的午餐活动发表主旨演讲 05:30美联储理事杰斐逊发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.1002，跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1038，进一步阻力位于1.1073，关键阻力位于1.1092；汇价下行的初步支撑位于1.0984，进一步支撑位于1.0965，更关键支撑位于1.0930。英镑：英镑/美元收低，收报1.2617，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2652，进一步阻力位于1.2689，关键阻力位于1.2709；汇价下行的初步支撑位于1.2596，进一步支撑位于1.2576，更关键支撑位于1.2539。日元：美元/日元收高，收报135.085，涨幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.35，进一步阻力位135.648，关键阻力位于136.002；汇价下行的初步支撑位于134.698，进一步支撑位于134.344，更关键支撑位于134.046。

埃尔文2023-05-09

【黄金收市】如临大敌！债务上限与银行危机连传新消息黄金强势站上2020美元

日04:30 美国至5月5日当周API原油库存

夏洛特2023-05-09

黄金周评：系好安全带！非农数据炸翻市场！黄金“惊魂一跳”抹去近34美元金价或面临大跌近100美元风险

表讲话周三05/10 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0505) 英国3月工业产出(年率) 美国4月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国4月未季调消费者物价指数(年率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0505) 财经事件美国EIA公布月度短期能源展望报告央行动态纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部主办的午餐活动发表主旨演讲周四 05/11 中国4月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国4月居民消费品价格指数(年率) 英国官方银行利率美国4月生产者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0506) 财经事件七国集团(G7)财长和央行行长会议举行，至5月13日欧佩克公布月度原油市场报告央行动态日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要英国央行公布利率决议和会议纪要英国央行行长贝利召开新闻发布会美联储理事沃勒发表讲话周五05/12 英国第一季度GDP初值(年率) 英国3月商品贸易帐(百万英镑) 英国第一季度GDP初值(季率) 法国4月消费者物价指数(月率)终值美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

Dan19772023-05-07

周评：黄金上下剧烈震荡100美元！CPI前金价触发“更深回调”警号美元买家难寻奠定空头

表讲话周三05/10 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0505) 英国3月工业产出(年率) 美国4月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国4月未季调消费者物价指数(年率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0505) 财经事件美国EIA公布月度短期能源展望报告央行动态纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部主办的午餐活动发表主旨演讲周四 05/11 中国4月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国4月居民消费品价格指数(年率) 英国官方银行利率美国4月生产者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0506) 财经事件七国集团(G7)财长和央行行长会议举行，至5月13日欧佩克公布月度原油市场报告央行动态日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要英国央行公布利率决议和会议纪要英国央行行长贝利召开新闻发布会美联储理事沃勒发表讲话周五05/12 英国第一季度GDP初值(年率) 英国3月商品贸易帐(百万英镑) 英国第一季度GDP初值(季率) 法国4月消费者物价指数(月率)终值美国5月密歇根大学消费者信心指数初值

会员

小萧2023-05-06

美联储连续十次加息，为何油市会出现巨震？

油价承压进一步下跌。但另一方面，美国原油库存减少对油价起到支撑作用，美国能源信息署数据显示，截止2023年4月28日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量与美国商业原油库存量均出现减少。此外，国际原油连续大幅下跌之后技术面存在的反弹需求也对油价起到了一定的支撑作用。图片本周原油现货市场回顾本周（4.27-5.3），国际原油现货均价环比下跌。中东市场方面，中东阿曼原油自2021年2月底以来首次进入贴水领域，受月底交易冷清以及炼油利润疲软影响。中东轻质原油对迪拜的价差也进一步下跌，因为中质馏份油利润持续下跌。受亚洲需求疲软影响，穆尔班和Das原油流入欧洲的数量在增加。此外，亚洲炼油商们要求沙特阿美公司削减6月原油官方售价，因为疲软的轻质馏份油和中质馏份油裂解价差拖累炼油商们的利润。部分市场参与商们预计7月原油现货需求从6月份的基础上回升，主要受北半球夏季驾驶旺季以及东北亚炼厂检修旺季结束影响。亚太原油市场方面，由于印度大举采购价格相对低廉的俄罗斯原油，2023年4月中东原油在印度原油进口中的份额已从2022年4月的69%降至44%，印度从中东国家伊拉克、沙特、科威特、阿联酋和阿曼进口的原油数量均大幅减少。与此同时，印度4月从俄罗斯进口原油5900万桶，较3月进口量增加100万桶，较去年4月进口量大幅增加4700万桶。俄罗斯销往印度的原油价格较布伦特油价低约8-13美元/桶。随着经济活动改善，日本在截至今年3月末的2022财年进口原油270万桶/日，较2021年增长5.1%，但其从俄罗斯进口的原油数量大幅下降88.5%，至1.08万桶/日。图片原油期货市场影响因素分析供需因素本周（4.27-5.3），供应方面，石油输出国组织（OPEC）成员国与俄罗斯等非OPEC产油国从5月份开始进一步减产166万桶/日，但未能阻止经济衰退担忧和美联储加息预期带来的国际油价大跌。因油价大幅下跌，消息人士称OPEC+产油国已经确认，将于6月4日在维也纳召开下一次石油产量政策会议。此外，一项调查显示OPEC成员国4月原油产量较3月下降19万桶/日，至2862万桶/日。自去年9月以来，OPEC成员国原油产量累计已经降逾100万桶/日。需求方面，尽管随着美国炼厂结束检修，原油市场将受到石油消费旺季到来的提振，5月29日是美国将士阵亡纪念日，同时标志着美国原油消费旺季的到来。但另一方面，美联储如期加息导致投资者对加息影响能源需求前景的担忧加重。原油期货市场走势预测下周市场预测技技术图上，NYMEX主力合约原油价格在当周（4.27-5.3）呈现先扬后抑的态势，波动范围为8.18个美元，主流运行区间的76.78-68.60美元/桶。当周提振油价的主要因素：一是美国商业原油库存减少；二是OPEC+执行新减产政策；三是亚洲能源需求前景向好。当周打压油价的主要因素：一是美联储如期加息25个基点；二是美国经济数据令人失望；三是中国制造业数据疲软。截至3日，WTI报收68.60美元/桶，环比下跌5.70美元/桶或-7.67%；截至3日当周，WTI的周均价为73.49美元/桶，环比下跌3.57美元/桶或-4.63%。从形态上来看，KDJ指标线在中轴线附近形成死叉并想下延伸，表明油价趋势看跌；MACD指标线在弱势区向下延伸，红色动能柱缩水，标志着油价的涨势被大幅削弱。图片下周需要关注的经济数据有：美国5月联邦基金利率目标上限、美国4月挑战者企业裁员人数、欧元区5月欧洲央行主要再融资利率、美国截至4月29日当周初请失业金人数、美国3月贸易帐、欧元区3月零售销售月率、美国4月失业率、欧元区5月Sentix投资者信心指数、美国3月批发库存月率终值、美国4月CPI年率未季调等。本周（4.27-5.3），28日，俄罗斯政府已下令暂停发布石油、天然气和凝析油产量统计数据，直至2024年4月1日。从3月和第一季度开始，俄将暂停发布这些数据。俄罗斯联邦国家统计局在公布的最新经济报告中省略了月度石油产量数据。自2022年2月俄乌冲突爆发以来，莫斯科暂停或推迟公布关键的统计数据。 28日，俄罗斯总统普京签署法令，允许按照与友好国家在2月1日前达成的协议供应石油和石油产品，而不受去年底应对西方对俄石油限价的俄总统令限制。该法令自当日公布后生效，对去年底普京签署的关于应对西方对俄石油限价的总统令进行了修订。由于中国炼油厂抢购货物以满足不断增长的燃料需求，4月美国原油出口增幅超过预期，在3月份达到创纪录的每天450万桶。随着对欧洲和其他亚洲国家的出口下降，4月份对中国的出口量将触及约850000桶/日，为2020年5月以来的最高水平。3月份，美国对中国的出口创下两年半以来的最高水平。金联创预计下周（5.4-5.10），美联储如期加息及银行业危机再度发酵，令经济担忧的情绪甚嚣尘上，对原油市场形成强劲打压，短期内油市疲软的态势恐难改变。但由于油价跌幅过猛，不排除后市将有一轮技术性调整，并重新评估原油供需环境。综合来看，下周国际油价或在经过技术性回补后，呈现低位震荡的态势，预计WTI的主流运行区间在66-72美元/桶之间（均值69美元/桶），环比下跌4.49美元/桶或-6.11%。 $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$

老虎证券2023-05-06

邦达亚洲：美联储释放暂停加息信号黄金刷新13日高位

压汇价回落的重要因素。不过，原油价格在原油库存意外增加等因素的打压下大幅下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

金融界2023-05-04

HYCM兴业投资原油日评：经济衰退放缓拖累需求，美油创18个月新低

IA）的库存报告也令油价保持跌势。虽然原油库存下降，但汽油库存意外增加。另外，WTI期货的交割点库欣的原油库存也增加。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至4月28日当周，美国原油库存减少128万桶至4.642亿桶，预期减少110万桶，前值减少505.4万桶；汽油库存增加174.3万桶，预期减少60万桶，前值减少240.8万桶；精炼油库存减少119.1万桶，预期减少150万桶，前值减少57.6万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加54.1万桶，前值增加31.9万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少200.4万桶至3.649亿桶，为1983年10月14日当周以来最低，录得2022年12月30日当周以来最大降幅。上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。而美国原油库存比过去5年季节性平均值低1.9％；（2）汽油库存比过去5年季节性平均值低6.2％；（3）馏分油库存比过去5年季节性平均值低12.5％。　　石油交易员对2023年原油看涨的信心正在减弱。自今年年初以来，石油投资者内心的信条一直是下半年油价将上涨，但这种信念正在迅速崩塌。此前，从大宗商品贸易商托克到高盛这样的大型投行，石油界普遍认为，亚洲大国需求的反弹和对俄罗斯的制裁将使原油供应紧张，并将原油推高至每桶100美元或更高。而随着对美国经济衰退的担忧升级，这些乐观的预期正在迅速消退，对冲基金又开始建立原油空头头寸。摩根士丹利甚至已经放弃了对今年油价上涨的预测。欧佩克+的减产一度被视为谋求令油价飙升的冒险尝试，现在看起来更像是针对市场崩溃的保险政策。　　原油在过去两周内大幅走弱。荷兰合作银行经济学家预计布伦特石油将测试70美元大关。由于对更广泛的经济放缓的担忧成为现实，柴油裂解价差的下降使我们谨慎地认为，布伦特将很快测试70美元大关。如果跌破70美元，我们预计布伦特将在60美元的中高位徘徊，而OPEC+以额外的减产来回应，试图提振价格回升。我们重申我们的预测，2023年下半年将见证原油价格在90美元左右。此外，我们对未来两到五年的中期展望仍然是布伦特90美元到100美元。　　供应方面的消息也令油价承压。伊拉克石油公司预计将与库尔德斯坦地区政府（KRG）达成最终协议，在两周内恢复北部石油出口。哈萨克斯坦4月份原油产量（不包括凝析油）较3月份增长4％，达到160万桶/日。　　不过，中国重新开放提振需求、OPEC+大幅削减供应，这或会为原油价格提供一些支撑。OPEC +代表们表示，OPEC +正按计划于6月3日至4日在维也纳举行面对面会议，并已向成员国发出邀请。OPEC将于6月3日召开会议，随后OPEC +将于6月4日召开会议，OPEC +联合部长级监督委员会也将于6月4日举行会议。　　虽然美联储如期加息25个基点，但其鸽派论调打压美国国债收益率，并迫使美元指数大幅走低，这也支撑了油价收窄部分跌势，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　美元指数　　美元指数周三开盘后自101.924水平下滑，延续前一交易日自三周高点102.404的回落走势，并在美联储鸽派加息后触及101.073的一周低点，因美联储在声明中放弃了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的，以获得足够的货币政策立场，使通胀随着时间的推移回到2％”的措辞，这是一个明显的鸽派转变，市场对此作出直接反应，大肆抛售美元。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的美联储观察工具（FedWatch Tool），美国央行在6月份再次提高政策利率的可能性不到10％，而就在一周前，这一概率接近40％。　　除了美联储之外，美国迫在眉睫的银行业危机也令美元承压，因为西太平洋合众银行最近成为另一家见证过度提款的美国银行，正处于崩溃的边缘。同时，西联银行（Western Alliance Bancorp）也加入这条战线，因此美国银行业似乎遇到了麻烦。　　值得注意的是，乐观的美国数据也未能打动美元多头。4月美国私营部门就业人数增加了29.6万，远超市场预期的14.8万，而市场预测为14.8万人。此外，年工资增长率从14.2％降至13.2％。此外，4月份ISM服务业PMI升至51.9，高于市场预期的51.8和之前的51.2。然而，4月份标准普尔全球服务业PMI和综合PMI分别从之前的53.7和53.5回落至53.6和53.4。　　继5月份的政策会议之后，美联储（Fed）周三如期宣布将政策利率——联邦基金利率上调25个基点，至5-5.25％的区间。在政策声明中，美联储放弃了“预计”进一步收紧政策以达到“充分限制”立场的说法。政策声明指出，在确定进一步收紧政策的适当程度时，我们将考虑到迄今为止的紧缩、政策滞后和其他发展。美国的银行体系是健全和有弹性的。信贷条件收紧可能会拖累经济、就业和通胀。就业增长强劲，通胀仍然居高不下。将继续按计划缩减资产负债表。此次利率决议是一致赞成投票的。　　美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，加息FOMC的确讨论过暂停加息的可能性，但没有决定在5月份就这样做。感觉我们正不断接近这样的节点，可能会暂停一段时间。原则上无需加息至太高的水平。正在评估利率是否已经（针对美国经济）具有有效的限制性。正设法实现有效的限制性利率水平，并维持政策在那样的水平。必须在加息幅度不够多和加息过头的风险之间取得平衡。降息可能性如果通胀仍然偏高，我们不会降息。FOMC的通胀前景展望并不支持美联储降息。银行倒闭/信贷条件收紧、债务上限问题上的僵局并没有被纳入5月2-3日的利率会议决定。国会山有必要及时地上调债务上限。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。美联储认为，债务上限对前景构成风险。就美国爆发债务违约的风险而言，任何人都不应当假设美联储能保护美国经济，也不应当认为美联储能捍卫美国的信誉。通胀美联储致力于实现2％通胀目标。在压低通胀方面还有漫长的路要走。降低通胀可能要求劳动力市场软着陆。长期通胀预期被很好地锚定。就业劳动力市场存在大量过剩需求。薪资增速高于通胀率长期一致的水平2％。　　技术分析　　美国原油　　综述：预计日内油价将在66.90-69.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月4日高点69.30，突破后将上探3月26日高点69.90，然后是3月24日高点70.35和3月14日低点70.80，以及5月2日低点71.40和5月3日高点71.75；而下方支持留意3月20日高点67.90，跌破后将下探5月4日低点67.25，然后是3月21日低点66.90和3月15日低点65.70，以及3月20日低点64.35和5月3日低点63.65。　　布伦特原油　　综述：预计日内油价将在70.80-73.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月4日高点73.30，突破将上探3月20日高点73.85，然后是3月22日低点74.50和5月2日低点75.05，以及5月3日高点75.50和3月17日高点75.90；而下方支持留意5月3日低点71.70，跌破将下探5月4日低点71.35，然后是2021年12月6日低点70.80和3月20日低点70.10，以及2021年8月9日高点69.65和2021年8月10日低点68.90。　　周四关注：　　美国4月挑战者企业裁员　　美国3月贸易帐　　美国每周申请失业金人数　　美国第一季度非农生产力

金融界2023-05-04

英皇金汇即发：美联储连续第十次上调联邦基金利率黄金连续第二个交易日收高

IA) 周三公布美国石油库存数据，显示原油库存连续第三周下降，而汽油库存走高。与此同时，在美国联准会 (Fed) 周三下午如期宣布升息後，油价维持盘中大部分跌幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 3.06 美元或 4.3%，收於每桶 68.60 美元，为 3 月 20 日以来最低。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月03日持仓量为928.30吨，较上日增持3.47吨，上月止净增持2.02吨。美联储周三连续第十次上调联邦基金利率，使其达到了5-5.25%的区间，这是自2007年年中以来的最高水准。但鲍威尔表示，5月份的声明包含了一个“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的资料和信贷状况的综合推动。鲍威尔指出，将信贷紧缩的影响转化为加息是“复杂的，并增加了进一步的不确定性”。鲍威尔指出，在这次会议上，对再次加息25个基点的支持力度很大，但委员会成员随後确实讨论了暂停加息的问题。针对有关债务上限的争论，鲍威尔强调，美联储无法在违约的情况下保护美国经济。在美联储决定公布後，美元指数下跌，10年期美国国债收益率有所下降，以及美国银行业风雨飘摇，刺激金价大涨一度接近2080美元/盎司，周四早盘金价最高触及2078.97美元；周三最低触及2007.20美元，尾盘现货黄金收报2038.36美元/盎司。今日建议伦敦金於 2033 – 2055间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18730 - 19180 支持位 2003/2025阻力位 2078 / 2098 入市策略一 : 下方触及2035水平可做多，目标位于2048水准，止损设在2028水平。入市策略二 : 上方在2053元水平做空，止赚设在2042美元，止损设在2060。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.50 - 26.60 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-04

英皇金汇即发2023-05-04

邦达亚洲: 美联储释放暂停加息信号黄金刷新13日高位

压汇价回落的重要因素。不过，原油价格在原油库存意外增加等因素的打压下大幅下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。美元/加元澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6690附近。美元指数在美联储如期加息25个基点并暗示加息接近尾声而走软是支撑澳元攀升的主要原因。此外，对美联储年内或将降息的预期升温也对澳元构成了一定的支撑。不过，市场的避险情绪升温，大宗商品原油等价格下挫限制了商品货币澳元的上升空间。今日关注0.6700附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。澳元/美元黄金昨日大幅攀升，冲击2040关口并刷新13个交易日高位，现汇价交投于2043附近。时段内市场瞩目的美联储利率决议如期加息25个基点，但美联储释放了暂停加息的信号，美元指数下挫并刷新1周低位的同时是支撑黄金攀升的主要原因。此外，市场的避险情绪挥之不去也持续对黄金构成支撑。今日关注2055附近的压力情况，下方支撑在2030附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国3月季调后贸易帐、英国4月Markit服务业PMI终值、美国3月贸易帐、美国截至4月29日当周初请失业金人数、加拿大3月贸易帐和美国4月全球供应链压力指数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。随着美联储一如市场预期再度加息25个基点，双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）周三表示，美国经济陷入衰退的可能性正在增加，联储在这次加息之后不会再度加息。他在接受采访时表示，“目前经济衰退的可能性相当高”。此前美联储决定将基准利率上调25个基点至5%-5.25%目标区间。根据CME美联储观察工具，目前市场预计美联储6月会议降息的概率已达22.5%，较一天前有所上升。冈拉克也再度强调，美联储今年将降息“数次”，可能在年底前将利率累计下调多达75个基点。前美联储副主席克拉里达周二表示，美联储在本周加息一次后应该暂停加息。克拉里达在《华尔街日报》举办的“未来万物节”上表示，“我会站在发出暂停信号的阵营”，并谈及美联储加息迄今的累积效应，以及过去两个月几家地区性银行倒闭后信贷环境收紧的影响。第一共和银行、硅谷银行和签字银行的倒闭将在金融系统中产生连锁反应，使一些企业和消费者更难获得贷款。克拉里达认为，这将对经济和通胀产生类似于额外加息的降温效果。周二，一些地区性银行的股票遭遇抛售，可能重新引发对银行业问题的担忧。但克拉里达断然驳斥了对美联储本周应该暂停加息的任何建议，因为这会让投资者感到困惑。克拉里达表示，他建议美联储官员少关注利率决定，而要多专注于会后声明和美联储主席鲍威尔在新闻发布会上对政策前景的传达。

邦达亚洲2023-05-04

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