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兴业投资：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

国释放石油储备、阿联酋能源部长的评论和原油库存大幅增加缓解了供应趋紧忧虑，加之美国经济数据提升美联储进一步加息预期，推动美元，国际油价周三继续承压，但IEA乐观的能源展望月报提振需求希望和俄罗斯减产，为油价提供支撑。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.28美元，或0.36%，报78.51美元/桶，盘中最高触及79.13美元/桶，最低跌至77.23美元/桶；布伦特原油4月期货收涨0.04美元，或0.05%，报85.26美元/桶，盘中最高触及85.82美元/桶，最低跌至83.88美元/桶。美国宣布进一步释放战略原油储备，将缓解供应趋紧局面，给油价带来压力。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。阿联酋能源部长马兹鲁伊的评论也提升供应增加预期。马兹鲁伊在周二提到，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底。不过，他表示，比起明年的需求，更担心的是供应。。与此同时，美国的库存大幅增加，也给油价带来额外压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.71亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。此外，美国1月份零售销售数据超出预期，此前周二公布的CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测，推动美元指数升至逾一周新高，也削弱了原油吸引力。因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。乐观的数据公布后，达拉斯联储主席洛根表示，他们必须做好继续加息的准备，时间要比此前预期的更长。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近。此外，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。若国会不采取行动，美国将在夏季陷入债务上限危机。若出现此情况，必将对美国经济构成威胁，引起了人们对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。美国国会预算办公室(CBO)周三表示，美国财政部将在7月至9月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前31.4万亿美元的举债上限。CBO警告称，如果4月财政部获得的收入不及预期，那么可能在7月前出现历史性的联邦债务违约。然而，乐观的国际能源署(IEA)能源展望月报提升需求希望，为油价坚实支撑。国际能源署(IEA)在周三发布的最新原油市场月度报告中表示，中国重新开放将推动2023年的石油需求，但仍有可能出现赤字。IEA预计2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到1.019亿桶/日。在放松新冠限制并重新开放经济后，中国将占2023年石油需求增长的90万桶/日。欧佩克+石油供应将因俄罗斯制裁而萎缩。2023年上半年期间，全球石油供应可能将超过需求。随着需求的恢复，俄罗斯的一些产出被关闭，供需平衡可能很快转为赤字。值得注意的是，俄罗斯上周宣布将削减原油供应，以报复七国集团(G7)为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限。此举也支撑了原油价格。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周末表示，该国将在3月份将石油日产量削减50万桶，相当于其产量的5%。随着中国放松新冠限制措施并重新开放，提升市场对全球第二大经济体和能源消费国的需求预期，这也在近期持续为油价反弹提供动力。瑞银经济学家指出，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。道明证券分析师也解释称，“时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 美元指数美元指数周三开盘后自103.163水平继续上扬，一度突破104.00心理关口，触及104.11的近十日高点，因通胀顽固和零售销售数据强劲，促使投资者重新评估美联储货币政策前景，市场猜测他们现在别无选择，只能在一段时间内保持货币政策紧缩，以对抗顽固的高通胀。美联储官员的最新言论也表明，美联储政策制定者基本上支持进一步加息。在周二众多官员发表鹰派言论后，圣路易斯联储主席布拉德也表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时说，我们几乎已经进入了一个可以称之为“限制性”的区域，但我们还没有到那个地步。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2%的目标。“我们不想在这一点上动摇，”他说。随着通缩进程的展开，“2023年政策必须保持紧缩”，布拉德补充道，他预测到今年年底利率将在5.25%至5.5%之间。美国人口普查局周三报告称，继12月份下降1.1%之后，美国1月份零售销售增长3%，达到6970亿美元，好于市场预期的增长1.8%。不含汽车的零售销售增长2.3%，高于分析师预期的增长0.8%，上月下降1.1%。不含汽车和汽油的零售销售增长2.6%，好于预期的增长0.9%，上月下降0.7%。零售对照组增长1.7%，好于预期的1.0%，上月为下降0.7%。美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。纽约联储公布的调查显示，美国2月纽约州制造业指数从1月的-32.9回升至-5.8，好于市场预期的-18。“交货时间缩短，库存小幅上升，”纽约联邦储备银行在其报告中指出，“就业水平自大流行初期以来首次下降，平均每周工作时间连续第三个月缩短。在与通胀相关的发展方面，投入和销售价格的增长都有所回升。展望未来，企业预计未来六个月商业状况将有所改善。” 美联储周三公布的数据显示，继去年12月萎缩1%之后，美国1月份工业生产持平，低于市场预期的增长0.5%。1月份制造业产出上升1.0%，采矿业产出上升2.0%，此前两个月各行业产量均大幅下降。1月份产能利用率下降0.1个百分点至78.3%，比长期(1972-2022年)平均水平低1.3个百分点。荷兰国际集团经济学家表示，随着1月份美国经济数据可能表现强劲，我们仍可能看到美元至少会找到一些支撑。我们认为，数据仍将是美元和全球风险环境的关键驱动因素，因为美国经济放缓的深度仍是利率预期的关键驱动因素，尤其是在美联储中期宽松政策的时机、规模和速度方面。我们认为，在天气相关因素的支持下，1月份的美国数据可能会相当强劲，这可能会在近期支撑美国短期利率和美元。汇丰银行经济学家预计，今年美元的下跌将分为两个阶段。美元现在正在经历“震荡”阶段。第二个阶段被归类为“下跌”，即美元整体恢复疲软。随着市场重新评估其对美联储和其他风险的看法，美元现在正在经历“震荡”阶段，这些风险可能会缓和近期市场的乐观情绪。一旦美联储真的停止加息，同时中国经济复苏取得进展，或许全球经济显示出触底的迹象，那么美元下跌的下一个阶段应该会出现——下跌，我们预计这将从2023年第一季度和第二季度末开始，并持续到2024年。在下’阶段，我们还认为汇率行为可能发生变化，不再以美元为中心。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线趋平；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点79.60，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日低点82.10；而下方支持留意2月16日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.45和2月15日低点77.20，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在84.10-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点86.40，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日89.05；而下方支持留意2月16日低点85.15，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月15日低点83.90和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周四关注：美国1月营建许可美国1月新屋开工美国每周申请失业金人数美国2月费城联储制造业指数美国1月生产者价格指数(PPI) 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-02-16

兴业投资2023-02-16

商品期货收盘多数上涨，燃料油、SC原油、双焦等涨超2％，铁矿石等涨超1%

分油库存下降。截至2月10日当周，美国原油库存增加1630万桶至4.7139亿桶，为2021年6月以来最高水准。库欣原油库存增加65.9万桶，亦为2021年以来最高增幅。美国汽油库存增加230万桶至2.4192亿桶，包括柴油和取暖油的馏分油库存下降130万桶至1.1924亿桶。原油快速累库打压油价信心。不过阶段三大机构月报纷纷上调需求预测，其中IEA在其月度石油报告中表示，中国将占到今年石油需求增幅的近一半，OPEC限制产量可能意味着下半年出现供应短缺。OPEC供应预计下滑，在制裁的压力下，俄罗斯供应亦将减少。2023年上半年，全球石油供应似乎将超过需求，但随着需求复苏和俄罗斯部分产量被关闭，供应可能很快转变为短缺。国际能源署预计，2023年全球石油需求将增加200万桶/日，其中中国将增加90万桶/日。市场对于需求预期不断上修，油价有望延续震荡偏强运行，尤其是SC走势会具备偏强属性。　　南华期货：供强需弱，生猪反弹力度或有限　　在最新的研报中，南华期货提到：随着收储信号的释放，人们对远期市场价格开始有所期待，或带动屠宰企业分割入库和抓猪现象促使价格呈现一波反弹，同时二季度末经济也有将有所恢复，预计居民消费能恢复到疫情前水平，这是05合约比03强势的内在因素。但近月来看目前仍处于供强虚弱的阶段，反弹力度或许有限。

金融界2023-02-16

胜溢点金，黄金反弹弱势不改，原油继续震荡等待方向

跌幅有限，市场考虑到是数据调整导致美国原油库存大增，且国际能源署(IEA)上调全球石油需求增长预测。日线局部暂时进入钝化整理，短期方向不明，等待走出方向。【解析】 4小时图局部停顿震荡当中，多空持续性不足。目前位置处于宽幅震荡区间内的中性位置，离上下轨都有一定距离。短线强弱不定，是蓄势摸高还是转换回落有待确认。在选择方向前，短线会反复上演昨日的拉锯过山车式。洗盘也为选择方向。【布局】亚盘参考79.1-79.4区间进场空单，止损0.6美金，止盈看77.5位置。免责申明：（个人建议，仅供参考，交易有风险，盈亏自负）李胜溢免费指导国际现货黄金、沪金、沪银2012、美原油、TD黄金白银原油操作建议，黄金市场，黄金每日分析，最新策略，多-空单解套技巧等产品全方位行情分析走势分析想获取每日实时策略及现价单可以添加VX：XAhui1021，QQ：1916075890

金油达人李胜溢2023-02-16

HYCM兴业投资原油日评：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

国释放石油储备、阿联酋能源部长的评论和原油库存大幅增加缓解了供应趋紧忧虑，加之美国经济数据提升美联储进一步加息预期，推动美元，国际油价周三继续承压，但IEA乐观的能源展望月报提振需求希望和俄罗斯减产，为油价提供支撑。截止美国收盘，美国原油3月期货收跌0.28美元，或0.36％，报78.51美元/桶，盘中最高触及79.13美元/桶，最低跌至77.23美元/桶；布伦特原油4月期货收涨0.04美元，或0.05％，报85.26美元/桶，盘中最高触及85.82美元/桶，最低跌至83.88美元/桶。　　美国宣布进一步释放战略原油储备，将缓解供应趋紧局面，给油价带来压力。拜登政府计划从战略原油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。　　阿联酋能源部长马兹鲁伊的评论也提升供应增加预期。马兹鲁伊在周二提到，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底。不过，他表示，比起明年的需求，更担心的是供应。。　　与此同时，美国的库存大幅增加，也给油价带来额外压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.71亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。　　此外，美国1月份零售销售数据超出预期，此前周二公布的CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测，推动美元指数升至逾一周新高，也削弱了原油吸引力。因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。乐观的数据公布后，达拉斯联储主席洛根表示，他们必须做好继续加息的准备，时间要比此前预期的更长。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近。此外，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。　　若国会不采取行动，美国将在夏季陷入债务上限危机。若出现此情况，必将对美国经济构成威胁，引起了人们对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。美国国会预算办公室（CBO）周三表示，美国财政部将在7月至9月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前31.4万亿美元的举债上限。CBO警告称，如果4月财政部获得的收入不及预期，那么可能在7月前出现历史性的联邦债务违约。　　然而，乐观的国际能源署（IEA）能源展望月报提升需求希望，为油价坚实支撑。国际能源署（IEA）在周三发布的最新原油市场月度报告中表示，中国重新开放将推动2023年的石油需求，但仍有可能出现赤字。IEA预计2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到1.019亿桶/日。在放松新冠限制并重新开放经济后，中国将占2023年石油需求增长的90万桶/日。欧佩克+石油供应将因俄罗斯制裁而萎缩。2023年上半年期间，全球石油供应可能将超过需求。随着需求的恢复，俄罗斯的一些产出被关闭，供需平衡可能很快转为赤字。　　值得注意的是，俄罗斯上周宣布将削减原油供应，以报复七国集团（G7）为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限。此举也支撑了原油价格。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周末表示，该国将在3月份将石油日产量削减50万桶，相当于其产量的5％。　　随着中国放松新冠限制措施并重新开放，提升市场对全球第二大经济体和能源消费国的需求预期，这也在近期持续为油价反弹提供动力。瑞银经济学家指出，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。道明证券分析师也解释称，“时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 　　美元指数　　美元指数周三开盘后自103.163水平继续上扬，一度突破104.00心理关口，触及104.11的近十日高点，因通胀顽固和零售销售数据强劲，促使投资者重新评估美联储货币政策前景，市场猜测他们现在别无选择，只能在一段时间内保持货币政策紧缩，以对抗顽固的高通胀。　　美联储官员的最新言论也表明，美联储政策制定者基本上支持进一步加息。在周二众多官员发表鹰派言论后，圣路易斯联储主席布拉德也表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时说，我们几乎已经进入了一个可以称之为“限制性”的区域，但我们还没有到那个地步。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2％的目标。“我们不想在这一点上动摇，”他说。随着通缩进程的展开，“2023年政策必须保持紧缩”，布拉德补充道，他预测到今年年底利率将在5.25％至5.5％之间。　　美国人口普查局周三报告称，继12月份下降1.1％之后，美国1月份零售销售增长3％，达到6970亿美元，好于市场预期的增长1.8％。不含汽车的零售销售增长2.3％，高于分析师预期的增长0.8％，上月下降1.1％。不含汽车和汽油的零售销售增长2.6％，好于预期的增长0.9％，上月下降0.7％。零售对照组增长1.7％，好于预期的1.0％，上月为下降0.7％。美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。　　纽约联储公布的调查显示，美国2月纽约州制造业指数从1月的-32.9回升至-5.8，好于市场预期的-18。“交货时间缩短，库存小幅上升，”纽约联邦储备银行在其报告中指出，“就业水平自大流行初期以来首次下降，平均每周工作时间连续第三个月缩短。在与通胀相关的发展方面，投入和销售价格的增长都有所回升。展望未来，企业预计未来六个月商业状况将有所改善。” 　　美联储周三公布的数据显示，继去年12月萎缩1％之后，美国1月份工业生产持平，低于市场预期的增长0.5％。1月份制造业产出上升1.0％，采矿业产出上升2.0％，此前两个月各行业产量均大幅下降。1月份产能利用率下降0.1个百分点至78.3％，比长期（1972-2022年）平均水平低1.3个百分点。　　荷兰国际集团经济学家表示，随着1月份美国经济数据可能表现强劲，我们仍可能看到美元至少会找到一些支撑。我们认为，数据仍将是美元和全球风险环境的关键驱动因素，因为美国经济放缓的深度仍是利率预期的关键驱动因素，尤其是在美联储中期宽松政策的时机、规模和速度方面。我们认为，在天气相关因素的支持下，1月份的美国数据可能会相当强劲，这可能会在近期支撑美国短期利率和美元。　　汇丰银行经济学家预计，今年美元的下跌将分为两个阶段。美元现在正在经历“震荡”阶段。第二个阶段被归类为“下跌”，即美元整体恢复疲软。随着市场重新评估其对美联储和其他风险的看法，美元现在正在经历“震荡”阶段，这些风险可能会缓和近期市场的乐观情绪。一旦美联储真的停止加息，同时中国经济复苏取得进展，或许全球经济显示出触底的迹象，那么美元下跌的下一个阶段应该会出现——下跌，我们预计这将从2023年第一季度和第二季度末开始，并持续到2024年。在下’阶段，我们还认为汇率行为可能发生变化，不再以美元为中心。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线趋平；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点79.60，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日低点82.10；而下方支持留意2月16日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.45和2月15日低点77.20，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在84.10-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点86.40，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日89.05；而下方支持留意2月16日低点85.15，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月15日低点83.90和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周四关注：　　美国1月营建许可　　美国1月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国2月费城联储制造业指数　　美国1月生产者价格指数（PPI）　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

金融界2023-02-16

IEA上调全球石油需求增长预测库存飙升压制油价涨幅

跌幅有限，市场考虑到是数据调整导致美国原油库存大增，且国际能源署（IEA）上调全球石油需求增长预测。影响油价利空因素（一）美国原油和汽油库存上周飙升美国能源信息署（EIA）周三（2月15日）表示，美国原油和汽油库存上周飙升，而馏分油库存下降。在截至 2 月 10 日的一周里，原油库存猛增了 1630 万桶，达到 4.714 亿桶，是 2021 年 6 月以来的最高水平。分析师表示，EIA 数据中异常大的原油供应调整促成了超大规模的库存增加。EIA 表示，上周俄克拉荷马州库欣的期货交割中心的原油库存增加了 65.9 万桶，也达到 2021 年以来的最高水平。上周炼厂炼油量减少 38.3 万桶/日，产能利用率下降了 1.4 个百分点。此外，EIA 称，上周美国汽油库存增加了 230 万桶，至 2.419 亿桶，远远超过路透调查中分析师预期的 150 万桶；包括柴油和取暖油的馏分油库存减少 130 万桶，至 1.192 亿桶，而预期为增加 40 万桶。EIA 表示，美国原油净进口减少 107 万桶/日。（二）美国债务上限危机美国国会预算办公室（CBO）周三（2月15日）表示，美国财政部将在 7 月至 9 月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前 31.4 万亿美元的举债上限。在一份报告中，CBO 警告，如果 4 月财政部获得的收入不及预期，那么可能在 7 月前出现历史性的联邦债务违约。CBO的报告指出，“如果在非常规措施用完之前不提高或暂停债务上限，政府将无法完全支付履行偿债义务，结果是，政府将不得不推迟为一些活动付款，出现债务违约，或两种情况都发生。” CBO还表示，从 2024 年到 2033 年，联邦预算年均赤字规模料达到 2 万亿美元，到本 10 年末接近新冠大流行时期创下的纪录高位——这一预测可能会促使共和党人要求进一步削减开支。影响油价利多因素（一）IEA 月报称下半年原油恐供不应求国际能源署（IEA）周三（2月15日）表示，中国重新开放后，中国将占到今年石油需求增长的近一半，但欧佩克+ 的产量受到限制可能意味着下半年会出现供应短缺。 IEA 表示，由于俄罗斯受到制裁的压力，预计来自欧佩克+ 的供应将减少，“全球石油供应看起来将在2023年上半年超过需求，但随着需求的恢复和一些俄罗斯产出的关闭，可能很快转为供不应求。” （二）美国1月零售销售创近两年来最大增幅美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。强劲的零售销售增长，加上周三（2月15日）其他数据显示 1 月工厂生产有所改善，促使经济学家提高对第一季度经济增长的预测，并宣称不会马上出现衰退。美国商务部表示，1 月零售销售急升 3.0%，经济学家预期为增长 1.8%。总体来看，油价短线受累于美元走强，美国原油和汽油库存飙升；但因 IEA 上调全球石油需求增长预测，且地缘局势不确定性风险，跌幅或受限，油价维持震荡观点，市场或静待俄乌冲突一周年纪念日俄罗斯总统普京的讲话。

芷莹2023-02-16

CWG Markets：“恐怖数据”提振升息前景，美元升至近六周高位

跌幅有限，市场考虑到是数据调整导致美国原油库存大增，且国际能源署(IEA)上调全球石油需求增长预测。美元指数升至近六周最高，此前公布的美国1月零售销售数据强劲，且近期通胀数据表明美联储将保持紧缩的货币政策。数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“美元在令人印象深刻的经济数据公布后反弹，为美联储进一步收紧政策铺平道路，原油价格面临压力。” 美国能源信息署(EIA)周三表示，在截至2月10日的一周里，原油库存猛增1630万桶，达到4.714亿桶，是2021年6月以来的最高水平。增幅比路透访查中分析师预测的120万桶大得多。但分析师们表示，EIA数据中异常大的原油供应调整促成了超大规模的库存增加。 IEA提高了对2023年石油需求增长的预测，并表示，由于石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+产油国联盟产量受限，下半年可能会出现供应短缺。 IEA表示，在中国放宽新冠限制措施后，中国将占到今年石油需求增长的近一半，还表示到第一季末，受欧洲海运进口禁令和七国集团(G7)实施价格上限影响，俄罗斯产量将减少约100万桶/日。OPEC周二也提高了对全球石油需求增长的预测，并指出2023年市场将更加吃紧。数据显示，美国上月零售销售增长3.0%，增幅为近两年来最大。12月份的数据未经修正，显示零售销售下降了1.1%。接受路透访查的经济学家曾预测1月零售销售将增长1.8%，预估值在0.5%至3.0%之间。周二，美国政府报告称，1月份消费者物价按月加速上涨，升0.5%，部分原因是租金和食品成本上升。这一涨幅符合路透访查的经济学家的预期，并远高于12月0.1%的月度涨幅。物价同比上涨6.4%，低于12月的6.5%，但高于经济学家预期的6.2%的增幅。我们现在不仅更新了利率预期，预计3月份加息25（个基点），然后在5月份再加息25个基点，而且还有可能利率必须保持在高位更长时间。那么，高位在哪里？每过一天，美联储2%的（通胀）目标就显得更远一些。在下午的交易中，美元指数上涨0.6%，至103.90，此前曾触及104.11的六周峰值。美元兑日元盘中急升至134.355，为1月6日以来最高。纽约尾盘上涨0.8%，报134.16日元。该货币对延续了在127附近的盘整，2月迄今，美元的技术面已经变得更加积极。美元升穿133.10日元区域表明，随后美元将进一步向上修正至136.50/137区域。与此同时，欧元兑美元下跌0.5%，至1.0682美元。去年12月，美联储决策者的预测中值是美联储的政策利率今年将达到5.1%的峰值。但利率期货市场的定价显示，将在7月创下5.2%以上的峰值，交易员们对2023年是否会降息也越来越不确定。目前的联邦基金利率目标区间为4.5%-4.75%。德意志银行的经济学家表示，他们现在预计美联储将把政策利率提高到5.6%，而之前预期的峰值是5.1%。英镑下跌1.3%，至1.2022美元，此前数据显示英国1月通胀率下降幅度超过预期，年通胀率为10.1%，部分减轻了英国央行继续加息的压力。澳元下跌1.3%，至0.6897美元。澳洲联储主席洛威告诉国会议员，利率仍有上升的空间。美元指数技术分析：美指周三上涨在104.15之下遇阻，下跌在103.15之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.35之上受到支持，后市上涨的目标将会指向104.30--104.70之间。今天美指短线阻力在104.25--104.30，短线重要阻力在104.65--104.70。今天美指短线支持在103.70--103.75，短线重要支持在103.35--103.40。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0660之上受到支持，上涨在1.0745之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0730之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0645--1.0610之间。今天欧美短线阻力在1.0695--1.0700，短线重要阻力在1.0725--1.0730。今天欧美短线支持在1.0645--1.0650，短线重要支持在1.0610--1.0615。黄金技术分析：黄金周三下跌在1830.00之上受到支持，上涨在1860.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1848.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1823.00--1812.00之间。今天黄金短线阻力在1841.00--1842.00，短线重要阻力在1853.00--1854.00。今天黄金短线支持在1823.00--1824.00，短线重要支持在1812.00--1813.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月15日（周三）收盘上涨129.59点，涨幅0.84%，报15510.15点；英国富时100指数2月15日（周三）收盘上涨42.93点，涨幅0.54%，报7996.78点；法国CAC40指数2月15日（周三）收盘上涨87.05点，涨幅1.21%，报7300.86点；欧洲斯托克50指数2月15日（周三）收盘上涨41.49点，涨幅0.98%，报4280.25点；西班牙IBEX35指数2月15日（周三）收盘上涨19.63点，涨幅0.21%，报9293.53点；意大利富时MIB指数2月15日（周三）收盘上涨34.74点，涨幅0.13%，报27533.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月15日（周三）收盘上涨39.07点，涨幅0.11%，报34128.34点；标普500指数2月15日（周三）收盘上涨11.67点，涨幅0.28%，报4147.80点；纳斯达克综合指数2月15日（周三）收盘上涨110.45点，涨幅0.92%，报12070.59点。主要商品收盘：布伦特原油期货下跌或0.2%，至每桶85.38美元，美国原油期货下跌0.6%，至78.59美元。美国期金收低1.1%，结算价报1845.30美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.30---103.35的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0730---1.0645的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2100---1.1945的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9270---0.9210的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在134.85---133.65的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6935---0.6845的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3450---1.3340的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1847.00---1824.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-16

CWG Markets2023-02-16

期市早盘：商品期货多数下跌，豆二、沪锌、沪镍等跌超2％

油库存下降。在截至2月10日的一周里，原油库存猛增了1630万桶，达到4.714亿桶，是2021年6月以来的最高水平。分析师表示，EIA数据中异常大的原油供应调整促成了超大规模的库存增加。　　EIA表示，上周俄克拉荷马州库欣的期货交割中心的原油库存增加了65.9万桶，也达到2021年以来的最高水平。上周炼厂炼油量减少38.3万桶/日，产能利用率下降了1.4个百分点。　　EIA称，上周美国汽油库存增加了230万桶，至2.419亿桶，远远超过路透调查中分析师预期的150万桶。包括柴油和取暖油的馏分油库存减少130万桶，至1.192亿桶，而预期为增加40万桶。EIA表示，美国原油净进口减少107万桶/日。

金融界2023-02-16

决策分析：美国1月份零售“太强劲” 国债收益率继续攀升房产市场回暖

对标普指数的拖累最大。在EIA报告上周原油库存增加超过1600万桶后，石油期货价格跌破每桶79美元。德文能源公司在第四季度收益低于预期后下跌超过10%。随着监管担忧消退，比特币升至8月以来的最高水平。这刺激了加密货币股票的上涨。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0211) 美国1月新屋开工(年化月率) 美国1月生产者物价指数(年率) 23:00德国1月生产者物价指数(月率) 英国1月季调后零售销售(月率) 23:45法国1月消费者物价指数(月率)终值 10:30圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0686，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0733，进一步阻力位于1.0780，关键阻力位于1.0817；汇价下行的初步支撑位于1.0650，进一步支撑位于1.0613，更关键支撑位于1.0566。英镑：英镑/美元收低，收报1.2023，跌幅1.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2141，进一步阻力位于1.2257，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.1949，进一步支撑位于1.1873，更关键支撑位于1.1757。日元：美元/日元收高，收报134.144，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.8，进一步阻力位135.482，关键阻力位于136.61；汇价下行的初步支撑位于132.99，进一步支撑位于131.862，更关键支撑位于131.18。

埃尔文2023-02-16

原油收盘：库存数据攀升至1600万桶以上原油承压收跌

查希尔（Tariq Zahir）表示，原油库存出现了“相当长一段时间以来最大的增长之一”。美国能源情报署周三公布，截至2月10日当周，美国商业原油库存增加1630万桶。这标志着EIA报告的供应连续第八周增长。　　根据S&P Global Commodity Insights进行的一项调查，分析师平均预计美国原油库存将增加60万桶。据消息人士援引数据称，美国石油学会周二晚些时候报告称，石油产量增加了1050万桶。　　美国能源情报署的数据包括对截至2月10日当周每天196.7万桶原油库存的向上“调整”，这意味着当周供应量增加了约1400万桶。政府机构说，调整，以前被称为“未计入原油”，是一个“平衡项目”。　　Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith解释说，这种调整是“由于EIA低估了进口或产量，高估了出口或炼油厂的运行。”这个构建看起来是“合理的，只是底层数据无法解释它”。　　Price Futures Group高级市场分析师菲尔•弗林表示，在全球石油供应风险一直很高之际，每周的调整令交易员“越来越恼火”。　　EIA报告显示，汽油周库存增加230万桶，而馏分油供应减少130万桶。标普全球大宗商品洞察调查曾预计汽油库存将增加160万桶，馏分油库存将减少10万桶。　　DTN高级市场分析师特洛伊•文森特（Troy Vincent）表示，原油库存“巨大”的每周增长“反映出炼油厂维护季已接近线下产能的峰值。”他说:“然而，重要的是要注意，尽管维修季节导致炼油厂运行疲软，但汽油库存继续增加。” 　　文森特说，汽油供应增加和馏分油的温和增长继续“表明国内对精炼燃料的需求疲软”。　　俄克拉荷马州库欣的原油库存。与此同时，EIA称，美国纽约商品交易所的原油周产量增加了60万桶。“SPR的释放是导致油价下跌的一个因素，”Zahir说。　　美国能源部周一下午宣布了一份“出售通知”，以履行其对国会的义务，今年从SPR出售2600万桶原油，这是多年前国会授权的一部分。　　尽管如此，鉴于乌克兰局势可能升级，SPR的补充工作需要完成，以及即将到来的驾驶季节，“我们认为（石油）的风险是上行，特别是在俄罗斯从市场上撤出石油的情况下，”Zahir说。“我们认为波动将成为未来几天或几周的常态。” 　　目前，受美国1月份零售销售增长3％高于预期的推动，美元走强也对周三以美元计价的油价构成压力。　　斯通克斯堪萨斯城的能源团队在周三的简报中写道:“强劲而有弹性的消费者，使（美联储）抗击通胀的斗争更具挑战性，因为他们必须提高利率以抑制需求。”“零售销售大幅增长提供了更多证据，表明可能需要进一步加息来抑制需求。” 　　油价周二下跌，此前美国1月消费者价格指数（cpi）数据显示，通胀仍有粘性，提高了市场对美联储（Federal Reserve）未来加息的预期。与此同时，总部位于巴黎的国际能源机构在周三发布的月度报告中说，预计今年石油需求将增至每天1.019亿桶，这将是创纪录的。　　国际能源署预计，原油市场将在今年下半年陷入供应不足的状态，第三季度石油日需求量将超过供应量140万桶，第四季度将超过供应量190万桶。

金融界2023-02-16

EIA报告：美国商业原油库存持续创新高，原油库存继续大幅增加国际油价小幅走低

)讯周三(2月15日) EIA公布了原油库存报告，数据公布后，美、布两油短线小幅走低。 EIA发布的报告表示，截至2月10日的一周内，美国的原油库存大幅增加1628.3万桶，此前为增加242.3万桶，预期增加116.6万桶。原油产量维持在1230.0万桶/日不变，仍为2020年4月10日当周以来最高。原油进口减少107.2万桶，原油出口增加24.6万桶/日至314.6万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1984.8万桶/日，较去年同期减少10.24%。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少0万桶，连续四周没有变化，战略石油储备库存维持在3.716亿桶不变。除却战略储备的商业原油进口623.2万桶/日，较前一周减少82.6万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加1628.3万桶至4.71亿桶，增幅3.58%，库存为2021年6月4日当周以来最高。在燃料方面，EIA报告燃料库存出现较大波动。截至2月10日的一周，汽油库存持续增加231.6万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶。汽油产量减少0.4万桶/日，前值减少35万桶/日。精炼油方面，EIA估计截至2月10日当周EIA精炼油库存实际公布减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶。精炼油产量减少15.5万桶/日，精炼厂设备利用率达到86.5%，前一周则为87.9%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，此前一周增加104.3万桶。预计在2023年最糟糕的情况下，欧洲天然气短缺将达到400亿立方米，欧洲可以通过削减需求来减少天然气短缺。

Sue2023-02-16

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