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CWG Markets：美元周四在短暂反弹后回落，数据显示美国劳动力市场依然强劲

%，结算价报1915.40美元。布伦特原油期货结算价报每桶76.52美元，下跌0.13美元，美国原油期货微涨0.01美元，至每桶71.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.55---102.85的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0910---1.0845的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2785---1.2695的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8990---0.8940的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在144.70---143.60的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6675---0.6585的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3395---1.3300的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1925.00---1900.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-07-07

CWG Markets2023-07-07

英皇金汇即发：市场等待周五非农就业报告贵金属则受到打压

指数报 103.1166。油价动向原油期货周四多空交错，在美国官方数据显示国内原油库存连续第三周下降後，WTI 原油期货小涨，仍守在两周高点。然而，Brent 原油小幅走低，总体而言，由於对中国需求和全球经济前景的持续担忧，自 6 月初以来，油价大多陷入窄幅波动区间。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1 美分，收每桶 71.80 美元，收盘守在自 6 月 21 日以来的最高点。美国能源资讯局 (EIA) 周四公布供应报告，上周 (6/30 止)美国商业原油库存减少 150 万桶，为连续第三周下降。EIA 报告也指出，上周汽油库存减少 250 万桶，馏分油库存减少 100 万桶。分析师此前预测，上周汽油库存减少 170 万桶，馏分油库存减少 70 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大6月就业人数 20:30 美国6月季调後非农就业人口及失业率 22:00 美国6月纽约联储全球供应链压力指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月06日持仓量为917.86吨，较上日减持4.04吨，本月止净减持4.04吨。周三美联储会议纪要显示，多数官员希望加息，但同意在评估累积收紧政策的影响时暂缓加息。此外，“几乎所有”FOMC成员一致认为，今年将需要进一步收紧货币政策，这表明7月份加息几乎是不可避免的。周四公布的美国ADP全国就业报告令市场参与者感到意外，导致金价承压。美国经济新增49.7万个就业岗位，远远超过分析师预期的22.8万个。该报告发布之前，美国劳工部宣布，截至7月1日的一周，首次申请失业救济人数攀升至24.8万人，超过预期的24.5万人，但ADP报告掩盖了数据。另外，达拉斯联储主席洛根在纽约哥伦比亚大学的一次活动中表示，她支持6月份加息，并补充说:“三分之二的FOMC参与者预计今年至少还会加息两次。”ADP私营就业数据公布後，美国国债收益率飙升，两年期国债对短期利率预期更为敏感，其创下新的多年高点表明交易员预计美联储将延长加息计画。美国公布的系列数据凸显了经济的弹性，证明美联储在即将到来的7月会议上加息25个基点是合理的；周四黄金连续两天下滑，日内金价最高触及1927.51美元/盎司，最低触及1902.50美元/盎司美市尾盘，现货黄金收报1910.58美元/盎司。今日建议伦敦金於 1900– 1918间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17580 - 17980 支持位 1865/1888 阻力位 1948 / 1958 入市策略一 : 下方触及1903水平可做多，目标位于1913水准，止损设在1895水平。入市策略二 : 上方在1918元水平做空，止赚设在1908美元，止损设在1925。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.60 – 23.70 支持位19.50/20.80 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-07-07

英皇金汇即发2023-07-07

债市早报：资金面延续宽松，隔夜回购加权利率进一步回落；银行间主要利率债收益率窄幅波动

气价格继续下跌】7月6日，WTI 8月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报71.80美元/桶；ICE布伦特9月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.17%，报76.52美元/桶；NYMEX 8月天然气期货下跌1.81%至2.609美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月6日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有1930亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1910亿元。（二）资金利率 7月6日，资金面延续宽松，隔夜回购加权利率进一步回落，当日DR001下行7.13bps至1.042%，DR007下行6.91bps至1.715%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月6日，银行间主要利率债收益率窄幅波动。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.6400%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.01bp至2.8285%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月6日，13只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超18%，“20阳城01”跌超38%，“20阳城03”跌超61%；“21旭辉01”涨超11%，“21远洋控股PPN001”涨超14%，“21远洋02”“15远洋05”涨超18%，“21远洋01”涨超19%，“19远洋02”涨超21%，“15远洋03”涨超24%，“19远洋01”涨超25%，“21阳城01”涨超37%，“18远洋01”涨超42%。 2. 信用债事件大连万达商管集团：穆迪投资者服务公司将大连万达商业管理集团有限公司的企业家族评级由“Ba2”下调至“B1”；万达商业地产 (香港) 有限公司的企业家族评级由“B1”降至“B3”；Wanda Properties Overseas Limited、Wanda Properties Global Co. Limited和Wanda Properties International Co. Limited（均为万达香港的全资子公司）所发行债券的高级无抵押债务评级由“B1”降至“B3”；万达商管及其子公司的评级展望由“评级观察”调整为“负面”。厦门城投：公司公告，拟于2023年7月24日召开“23厦门城投债01”2023年第一次债券持有人会议，审议表决《关于变更“2023 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券”募集资金用途的议案》。昆明城投：昆明市城建投资开发有限责任公司于6月28日被纳入失信被执行人名单，公司目前正积极与保利公司协商执行和解，尽快撤销该事项。广西柳州投控：“18柳州投资MTN002”持有人会议未生效，会议拟审议同意子公司注销7块土地的议案。融信集团：因未按规定披露子公司票据逾期情况，公司被采取行政监管措施，被责令于2023年7月14日前对2022年以来对债务逾期情况进行梳理，并补充披露。远洋集团：远洋集团公告，2023年6月以来，远洋集团两大股东——中国人寿和大家人寿保险针对远洋集团成立联合工作组，联合工作组聘请财务顾问为远洋集团的工作开展提供服务。截至公告发布时点，联合工作组相关工作开展仍在进行中，远洋集团控股有限公司也在积极配合联合工作组的相关工作开展。截至目前，本公司生产经营正常，包括“18远洋01”偿付方案等所有事宜，请以公司公告信息为准。贵阳白云城投：中证鹏元于6月27日将公司评级展望由稳定调整至负面，调整原因为由于市场疲软，公司经营状况出现下降，资产流动性变弱且面临较大的资金压力，存在借款本金及票据逾期情形。公司表示，目前已与相关单位达成展期意向，相关协议正在签订中；本次评级展望调整，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。公司同时公告称，“PR白云01”将于2023年7月17日兑付本期债券发行总量20%的本金。易居企业控股：拟7月27日召开股东特别大会，审议债务重组及TM Homes股份认购事。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指缩量收跌】 7月6日，权益市场三大股指延续跌势，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.54%、0.55%、0.91%，上证指数再度迫近3200点位，两市成交额仅8198亿元，北向资金净流出13.44亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，有色金属、医药生物、钢铁、银行等行业跌逾1%，虽然房地产、电子、农林牧渔等8个行业逆势收涨，但涨幅不足1%。【转债市场指数延续跌势】7月6日，转债市场主要指数继续震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.09%、0.09%、0.07%。当日转债市场成交额787.94亿元，较前一交易日增加10.36亿元。当日转债市场个券多数下跌，494只个券中200只上涨，288只下跌，6只持平。当日，新上市国力转债上涨32.69%，大幅领先市场，永鼎转债、天铁转债、华锋转债涨超5%，当日涨幅居前个券成交异常活跃，前十大个券日成交额近四成；当日虽多数个券下跌，但普遍下调幅度不大，仅润达转债跌逾4%，小熊转债、全筑转债、大元转债、华钰转债、斯莱转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，恒邦转债、山河转债、金埔转债上市；武进转债拟于7月10日开启申购。 7月6日，小商品城发行可转债申请获得义乌市国资办同意批复，龙蟠科技终止不超21亿元可转债发行申请，志邦家居拟发行可转债募集资金不超过7亿元。 7月6日，鹤21转债公告不下修转股价格，且自2023年7月7日起，若再次触发下修条件，将召开董事会决定是否行使下修权利；惠云转债公告可能触发下修转股价格条件。 7月6日，润达转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月6日，由于当日公布的“小非农”ADP就业数据超预期，推动市场加息预期升温，各期限美债收益率普遍继续大幅上行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.99%，10年期美债收益率上行10bp至4.05%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至94bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至36bp。 7月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.27%。 2. 欧债市场： 7月6日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行15bp至2.63%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行15bp、21bp、15bp和20bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月6日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-07

美股收盘：道指跌超360点纳指跌逾百点中概股多下挫蔚来、拼多多跌超6%

纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨1美分收于每桶71.80美元，守住了6月21日以来的最高收盘水平。ICE欧洲期货交易所全球基准9月布伦特原油期货下跌13美分，收于每桶76.52美元跌幅0.2%，周三曾收于两周高点。8月汽油价格上涨1%至每加仑2.5438美元，而8月取暖油价格下跌0.6%至每加仑2.4794美元。8月天然气下跌1.8%至每百万英热单位2.609美元。周四热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数收跌3%。玖富涨超12%，博实乐涨超8%，中国天然资源，怪兽充电涨超7%，51Talk涨超6%，普益财富，安博教育涨超5%，UT斯达康，九紫新能涨超4%，逸仙电商，丽翔教育，优信，兰亭集势涨超3%，凯信远达医药，康乃德生物医药，欧陆科仪等涨超2%。讯鸟软件跌超17%，百世集团跌超13%，房多多跌超12%，荔枝跌超11%，苏轩堂跌超10%，中阳金融，途牛跌超9%，盈喜集团，宏利营造，金融壹账通跌超8%，金山云，天成金汇，微美全息，乐居，极光，陆金所控股跌超7%，第九城市，医美国际，雾芯科技，新氧，开心汽车，蔚来，比特数字，海川证券，品钛，知乎，小牛电动，量子之歌等跌超6%。禾赛科技，拼多多，36氪，联代科技，小i机器人，e家快服，富途控股，世纪互联，祁连国际，凤凰新媒体，云集等跌超5%。爱奇艺、哔哩哔哩、小鹏汽车跌超4%，京东跌超3%，百度、网易跌超2%，唯品会、微博跌超1%，满帮、理想汽车、阿里巴巴、腾讯音乐小幅下跌。 ADP数据显示6月份美国企业新增就业人数创下逾一年来最多美国企业6月份的新增就业人数近50万，创下一年多来最高水平，凸显出劳动力市场持续强劲。ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周四联合发布的数据显示，6月份私营部门就业人数增加49.7万人，创下自2022年2月以来最大增幅。这是接受调查的经济学家的预测中值的两倍多。 6月份的就业增长来源相对广泛，包括建筑、贸易和运输业以及其他服务业实现就业增长，其中休闲和招待行业的增长人数创下2021年9月以来最多。除了南部的每个地区都增加了就业人数。就业增长集中在雇员少于250人的公司。与此同时，薪资增长放缓。在原职员工的6月份收入同比增长6.4%。对于跳槽的员工，年薪增幅中位数是11.2%。两者均为2021年以来最慢增速。会议纪要折射内部分歧，美联储紧缩预期再度升温当地时间7月5日，美联储发布了6月货币政策会议纪要，在有投票权和无投票权的18名与会官员中，有一些人倾向于在6月加息25个基点，或者本来支持加息，但最终改变了主意。这些更为鹰派的官员认为，经济活动的势头比之前预期的要更强劲，而且几乎没有明确的迹象表明，随着时间的推移，通胀正朝着委员会2%的目标回落。在美联储会议纪要公布后，芝商所美联储观察工具显示，美联储在7月25日至26日会议上加息25个基点的预期已经达到约90%，高于一周前的约80%。随着美联储鹰派程度超出预期，美国三大股指7月5日也全线走低，各期限美债收益率也在美联储会议纪要出炉后普遍走高。美国5月贸易逆差降至690亿美元美国商务部6日公布的数据显示，受商品进口金额下降影响，5月该国商品和服务贸易逆差降至690亿美元。与4月相比，5月美国商品贸易逆差减少48亿美元至913亿美元；服务贸易顺差增加7亿美元至223亿美元。数据显示，由于消费品和工业原材料进口金额下降，5月份商品进口金额下降72亿美元。尽管汽车及零部件出口增加，但受食品、饲料和饮料以及工业原材料出口金额下降影响，5月份商品出口金额下降25亿美元。当月，美国对欧盟、墨西哥、越南和德国的商品贸易逆差分别为165亿美元、135亿美元、81亿美元和69亿美元。根据当天公布的数据，美国商务部将4月商品和服务贸易逆差从746亿美元修正为744亿美元。美国2年期国债收益率升至16年最高经济数据助长加息预期美国国债重挫，2年期收益率涨至2007年以来最高水平，之前公布的就业和服务业数据增强了市场对美联储本月重启加息的信心。2年期国债收益率一度上涨17个基点至5.12%，突破了3月初触及的水平。10年期国债收益率攀升至接近4.08%，接近今年的峰值。美国证券交易委员会将就5.5万亿美元的货币市场基金业发布新规美国证券交易委员会（SEC）将对货币市场共同基金实施一系列新规，可能因此与这个规模达5.5万亿美元的行业中的巨头发生冲突。 SEC计划于7月12日召开会议，确定相关的规则变动，其目的是防止2020年3月新冠疫情爆发时出现的类似的资金外流。当时的动荡局面促使美联储出手干预，在12年来第二次拯救货币市场基金，同时也令外界呼吁SEC实施更严格的规定。 2021年12月刚刚提出时，SEC的计划立即引来了行业的反对。该方案包括实施摇摆定价要求，批评人士称这可能令基金价格更高、降低其吸引力，而下周即将披露的最终规定可能与此不同。持续放鹰！美联储票委最新表态：继续加息“势在必行” 6月14日，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该行2022年3月以来连续10次加息后，首次暂停加息。对此洛根表示，在那次会议上调高利率也是完全合适的，因为近几个月的数据以及美联储的双重任务目标都是指向加息的。但她解释道，会议期间官员们注意到美国经济正位于“一个极具挑战性和不确定性的环境”之中，因此让加息跳过一次会议（skip）的决定是有意义的。欧佩克秘书长证实“扩员计划” 这几个国家有望加入！当地时间周三（7月5日），石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯表示，这个在全球油气市场中拥有强大影响力的产油国联盟正在积极地招募新成员。当被媒体问及是否有扩大欧佩克的计划时，盖斯给出了肯定的回答。在阿联酋通讯社的独家报道中，盖斯透露组织目前为止已经与阿塞拜疆、马来西亚、文莱和墨西哥讨论了有关加入的事宜。盖斯指出，这四个国家自2017年以来一直与欧佩克团结一致，“他们在油市崩溃和新冠大流行期间经受住了实实在在的挑战，足以证明这些国家有着共同的目标，那就是维护石油市场的稳定。”他补充称，与这些国家讨论有关加入的事宜有助于增强欧佩克的凝聚力，并且还向外界表明了，该组织的目标并不是为了保证要有多少国家，而是因为这些国家都具有相同战略目标。联合国贸发会议报告：2022年全球外国直接投资下降12% 联合国贸易和发展会议（贸发会议）5日发布报告说，受俄乌冲突、食品和能源价格高涨及公共债务飙升等因素影响，2022年全球外国直接投资较上年下降12%至1.3万亿美元。贸发会议当天发布的《2023年世界投资报告》显示，2022年流入发达经济体的外国直接投资下降37%至3780亿美元，而流入发展中国家的外国直接投资则增长4%至9160亿美元。按行业来看，电子、半导体、汽车和机械等面临供应链挑战的行业投资项目数量激增，而数字经济领域投资则放缓。报告说，发展中国家在为到2030年实现联合国可持续发展目标而努力，其年度投资赤字不断扩大，投资缺口从2015年的2.5万亿美元扩大到现在的每年4万亿美元左右。沙特力挺，国际油价大涨能否持续？ 7月5日，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼表示，本周俄罗斯和沙特达成的新的联合石油减产协议，再次证明怀疑论者是错误的。作为欧佩克+联盟的一部分，俄罗斯与沙特之间的能源合作关系仍然非常强劲，并且该联盟将采取“一切必要措施”来支持石油市场。此前，沙特表示将把从7月开始的日均100万桶的自愿减产石油措施延长一个月至8月底，到期后可能再度延长。受访人士认为，OPEC+持续减产主要是为了对冲未来原油需求端走弱的预期。美欧宏观经济先行指标LEI连续14个月回落，衰退预期在增强；同时，高通胀、强就业情形下，美联储维持高利率，对经济增长的挤压在持续。但是，OPEC+持续减产并不能完全对冲需求走弱的影响，对油价的刺激力度和持续时间边际减弱。国海富兰克林基金：科技或仍是美股下半年主线 7月6日，国海富兰克林基金发布2023年下半年投资策略报告（海外市场篇）。对于美股市场，国海富兰克林基金表示，在AI浪潮的推动下，以科技股为代表的纳斯达克指数今年上半年表现优异，主要是因为经过去年一年多的“挤泡沫”，科技股价格大幅下滑，估值更趋向于合理。同时，宏观方面一是加息走向终点，二是海外消费端相对有韧性。表现出的结果是，海外大市值的科技股无论是业绩还是全年给出的方向或指引，都远远高于年初投资人的预期。展望下半年，国海富兰克林基金认为，科技或仍是美股投资主线。结合宏观与微观，今年的美股非常微妙。一方面，高企的利率使得投资人无时无刻都在提醒自己衰退的风险，另一方面，在持仓选择上，却在朝着现金流丰厚的科技股公司靠拢。叠加各种AI、MR等新产品的短期催化，下半年美股仍有望在此节奏和方向上继续前进。新浪潮已来！AI意外成了美国科技业的救命稻草去年，随着美联储开始激进加息周期，硅谷开启波及数万名员工的大减员、收缩项目数量以缩减成本，纳斯达克综合指数累计下跌约30%，多年来以科技初创公司为主角的美国一级市场也一片死寂……市场一度认为，美国科技业难逃如同2000年互联网泡沫那样的危机，甚至将陷入长期的低迷。但就在去年年底，ChatGPT突然成为万众瞩目的焦点，AI技术成为硅谷和华尔街最新的热门词汇，美国科技业也迅速抓住了这根救命稻草，许多巨头的股价和增长前景得到提升，并有一大批初创企业进入人们的视野。绕着加密行业走：全球风投连续五季度削减投资加密行业正在遭到以美国为首的监管机构打击，而这让手握大把现金的风险资本态度犹豫。据数据公司PitchBook指出，第二季度，全球加密行业在382笔交易中共筹集了23.4亿美元，这与2022年一季度的121.4亿美元峰值相比，下降超过80%。而这也是该行业连续第五个季度融资规模下降。区块链公司Ava Labs业务开发副总裁Lydia Chiu表示，总体而言，投资者看到估值较低，因此开出较小的支票。 2023年度第二季度，加密资产行业最大的两笔融资分别是LayerZero的1.2亿美元B轮和Worldcoin的1.15亿美元C轮。推特劲敌来势汹汹！Meta上线Threads 16小时超3000万人注册推特添了一位劲敌，Meta旗下社交媒体Instagram在App商店上架Threads不到一天，就吸引了几千万用户。美东时间7月6日周四上午，Meta CEO扎克伯格在Threads发帖公布，截至当天上午，Threads的注册用户已超过3000万。有用户在扎克伯格的帖子下面留言称，他猜测明天就能达到1亿注册用户。 “泰坦”号潜水器运营公司宣布：已暂停所有勘探和商业运营当地时间周四（7月6日），推出“泰坦尼克”号残骸观光业务的公司“海洋之门”在其官网发表声明称，已经暂停所有勘探和商业运营，但没有给出详细说明。其公司运营的“泰坦”号潜水器搭载5名乘客，原定于6月18日下潜至北大西洋海域水下3800多米处以考察“泰坦尼克”号沉船残骸，但开始下潜后约1小时45分钟失联。经大批救援人员搜寻数日后，美国海岸警卫队于6月22日宣布，确认“泰坦”号在水下解体，特征符合“灾难性内爆”，5名乘客全部遇难。

金融界2023-07-07

【原油收市】市场情绪喜忧参半原油走势持续震荡，美油布油维持高位

%，现报71.91美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.14美元，跌幅0.18%，现报76.51美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）沙特阿拉伯周四上调了其主要产品阿拉伯轻质原油(Arab Light crude)在所有地区的官方售价，表明沙特对市场需求充满信心。这一决定导致即期价差收窄，市场预期买家将转向大西洋盆地，从而令布伦特和美国原油市场收紧。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“我认为沙特意识到，由于原油减产，不同等级的原油之间存在不匹配，正试图通过提高OSP来重新调整地区等级，并迫使买家转向其他地区。他们真的是在穿针引线，表明在当前环境下平衡市场是多么困难。” 美国强劲的就业数据增强了人们对美联储将继续其加息政策以给经济降温的预期之后，更广泛的避险情绪对价格构成了压力。西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)在2美元区间内交易，基本跟随大盘走势。根据政府数据，上周美国原油库存下降了150万桶。尽管降幅小于预期，但美国假期后汽油需求的强劲，以及整个成品油市场的下跌，帮助提振了油价。由于中国经济复苏乏力，美国和欧洲利率上升，原油价格今年仍下跌约10%，对需求前景构成压力。借贷成本的飙升正导致全球石油库存下降，可能为油价进一步飙升奠定基础。欧佩克三年一度的第八届国际研讨会正在维也纳举行，会议将持续到7月6日结束。来自成员国的石油部长将会见全球能源领域的其他主要参与者，记者对该事件的访问受到限制，会议结束后的消息泄露可能会影响油价。

Sue2023-07-07

原油收盘：权衡需求前景及库存下降影响纽约原油微幅在两周高位

纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨1美分收于每桶71.80美元，守住了6月21日以来的最高收盘水平。ICE欧洲期货交易所全球基准9月布伦特原油期货下跌13美分，收于每桶76.52美元跌幅0.2%，周三曾收于两周高点。在纽约商品交易所，8月汽油价格上涨1%至每加仑2.5438美元，而8月取暖油价格下跌0.6%至每加仑2.4794美元。8月天然气下跌1.8%至每百万英热单位2.609美元。美国能源情报署周四公布，截至6月30日当周，美国商业原油库存减少150万桶。在此之前，股市连续一周下跌。标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师平均预计，该报告将显示减少360万桶。由于周二是7月4日的美国独立日假期，该报告将比往常晚一天发布。据消息人士援引数据称，美国石油协会周三晚些时候报告称，上周美国原油库存下降440万桶。EIA报告还显示，每周汽油库存减少250万桶，馏分油库存减少100万桶。分析师此前预计，汽油和馏分油每周将分别减少170万桶和70万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，纽约商品交易所(Nymex)交割中心本周小幅减少40万桶，而战略石油储备库存减少150万桶。 DTN高级市场分析师特洛伊•文森特表示，尽管石油供应全面减少，但“国内原油需求的显著疲软开始令那些预计今年这个时候将出现大规模原油需求的人感到压力。”他说:“尽管美国炼油厂的产能增加了25万桶/天，但美国炼油厂的原油需求同比下降了40万桶/天。美国炼油厂利用率的四周平均指标现在已恢复到2021年的水平，当时美国和世界仍受到COVID爆发的严重影响，季节性期间仅为92.5%。” Vincent表示，尽管炼厂运力疲软，但"汽油和柴油库存在国内生产总值需求持续疲软的情况下小幅下降。" 原油价格周三上涨，此前沙特阿拉伯本周宣布，将把7月每日减产100万桶的协议延长至8月，而俄罗斯则表示将把每日减产50万桶。周二是美国独立日假期。沙特的举动在人们的普遍预期之中，而交易员则对俄罗斯的减产意愿表示怀疑。与此同时，分析师表示，对经济前景的担忧继续限制上涨空间，因为自今年早些时候解除对COVID的限制以来，中国的经济表现令人失望。全球央行的激进紧缩政策加剧了人们对全球前景的担忧。 “目前，基本面并没有决定油价。相反，宏观不确定性和对中国经济复苏的担忧正成为油价走高的障碍，”荷兰国际集团(ING)大宗商品策略主管沃伦•帕特森(Warren Patterson)在EIA公布石油供应数据之前的一份报告中表示。“此外，对美联储更加强硬的预期肯定不会有助于风险偏好。”据彭博社(Bloomberg)报道，沙特阿拉伯周三提高了对欧洲和地中海的原油价格，并意外提高了对亚洲的价格。

金融界2023-07-07

沙特力挺国际油价大涨能否持续？

当日收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨2美元，收于每桶71.79美元，涨幅为2.87%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2美元，收于每桶76.65美元，涨幅为2.68%。国内油价也应声大涨。今日，上海国际能源交易中心日间盘原油期货合约震荡上行，成交活跃，持仓增加。具体来看，今日国内原油期货主力2308合约开盘报555.5元，截至日间收盘，收报557.9元，涨4.2元；结算价为558.2元；成交量为11.97万手；持仓为26919手，日盘持仓增加381手。东证衍生品研究院能源与碳中和资深分析师安紫薇分析认为，“当前，沙特超额减产对于区域价格的影响较明显，对迪拜原油价格和近远月月差构成明显支撑。同时Brent-Dubai EFS走低的同时，体现出含硫原油供应相对轻质原油供应趋紧的预期。预计Brent和WTI原油价格短期将受到宏观因素的影响较大。” 后市油价中枢或上移 “本周沙特和俄罗斯共同减产是6月初OPEC+减产计划的延续。”中辉期货研究院能化研究员郭艳鹏向记者表示。郭艳鹏分析道，首先，沙特和俄罗斯均有强烈的挺油价意愿。OPEC+内部主要由沙特和俄罗斯主导，油价80美元左右是沙特财政平衡线，俄罗斯财政同样严重依赖原油出口，二者均希望提高油价。其次，沙特和俄罗斯作为主要成员国，需携手维护OPEC+形象。OPEC+实际减产力度不及预期，同时市场怀疑俄罗斯是否认真执行减产计划，市场曾一度对OPEC+减产政策产生免疫。南华期货能化分析师刘顺昌向记者分析表示，OPEC+持续减产主要是为了对冲未来原油需求端走弱的预期。美欧宏观经济先行指标LEI连续14个月回落，衰退预期在增强；同时，高通胀、强就业情形下，美联储维持高利率，对经济增长的挤压在持续。但是，OPEC+持续减产并不能完全对冲需求走弱的影响，对油价的刺激力度和持续时间边际减弱。关于后市，值得注意的是，摩根士丹利周三下调了油价预测，将今年第三季度布油价格预期从77.5美元/桶下调至75美元/桶，将第四季度预期从75美元/桶下调至70美元/桶。此外，它还将明年的预测下调了5美元/桶。刘顺昌认为，摩根士丹利下调油价预测主要也是基于全球宏观压力下全球原油需求的悲观预期。后期国际油价大概率延续2022年下半年以来震荡回落的走势。郭艳鹏则表示，摩根士丹利下调油价预测，这主要基于全球原油供给会保持平稳甚至过剩。OPEC+产能在收缩，但是OPEC+以外的一些国家，产能还在扩张，主要包括非洲以及南美一些产油国。同时，OPEC+内部的伊朗和委内瑞拉产能正逐渐上升，并且美国随时有可能会放松对二者的制裁力度。郭艳鹏认为，后市原油价格重心会逐渐上移，其中三季度油价会更加坚挺。这主要是基于以下原因：首先，供需相对乐观。三季度全球原油供给将会继续收紧，特别是7月和8月，供给收紧力度将会比较明显，并且三季度为全球原油消费旺季，油价上行动力相对充足。其次，宏观风险下降。6月份美联储暂停加息，但年内预计还会有两次加息，其中7月份大概率会加息1次。美联储加息一直是压制油价的重要因素，三季度加息处于末期，未来宏观驱动将会从利空转向偏中性，油价上方宏观压力减弱。在安紫薇看来，今年以来，欧美需求表现出结构性分化特点。汽油等消费型油品需求略高于往年季节性水平，但柴油等与工业景气度相关的需求表现相对疲弱，全球需求端OECD国家与非OECD国家前景对冲分化的态势将延续。经过对于美联储紧缩的货币政策和需求增速放缓预期持续计价，油价中枢自本轮高点已有明显下移，宏观环境对于油价的利空影响可能在下半年随着经济下行兑现而有一定减弱。供应端已开始对价格下行做出反应，有利于降低供需严重失衡的风险，将对油价起到托底的作用。“我们认为，油价在三季度经过震荡筑底后，存在一定的中枢上移可能性”。

金融界2023-07-07

劲爆大行情！靓丽数据与美联储“鹰”声突袭全球市场“跌”声一片，股市、黄金、原油齐“跳水”

放缓的担忧，油价周四小幅下跌。布伦特原油期货最低触及75.03美元/桶，此前一天上涨0.5%。美国WTI原油下跌至70.22美元/桶低点，周三假期后交易上涨2.9%，以赶上本周早些时候布伦特原油的涨幅。（图源：彭博社）在供应方面，主要石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布了8月份的新一轮减产。目前，减产总量超过500万桶/日，相当于全球石油产量的5%。此次减产，加上美国原油库存跌幅大于预期，为油价提供了一些支撑。 PVM分析师Tamas Varga表示:“从昨晚公布的美联储会议纪要来看，石油平衡可能会收紧，金融状况也会收紧。”“对经济衰退的持续担忧可能会阻碍，但不会阻止油价走高。” 市场一直预期美国和欧洲将进一步加息，以抑制居高不下的通胀，而最近的调查显示，中国和欧洲的工厂和服务业活动放缓，加剧了人们对全球经济衰退的担忧。周三公布的会议纪要显示，美联储一致同意在6月会议上维持利率不变，以争取时间并评估进一步加息的必要性，尽管多数与会者预计美联储最终将需要进一步收紧政策。

会员

夏洛特2023-07-07

决策分析：中美关系又倒退一步！市场情绪恶化，口头干预日元难敌跌势

国沙特阿拉伯和俄罗斯纷纷减产。布伦特原油期货下跌25美分，至每桶76.40美元，跌幅0.3%，此前一天收高0.5%。美国WTI原油下跌7美分，至每桶71.72美元，跌幅0.1%，周三节后交易收涨2.9%，追上本周早些时候布伦特原油的涨幅。日内焦点与风向标：中国6月底外汇储备 17:00欧元区5月零售销售 20:15美国6月ADP就业人数变动 20:30加拿大5月贸易帐美国上周季调后初请失业金人数美国5月贸易帐 23:00美国上周EIA原油库存变化 20:45 达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会2023年年会的讨论

云涌2023-07-06

英皇金汇即发：美元和美债殖利率上扬黄金周三收黑

指数报 103.3632。油价动向原油期货周三收登 2 周高点，报导指出，沙乌地阿拉伯能源部长 Abdulaziz bin Salman 王储表示，OPEC + 将采取一切必要措施来支持石油市场，此消息令石油找到支撑力。此前沙国周一宣布，将 7 月自愿减产 100 万桶 / 日的举措延长实施至 8 月。伊朗试图在霍尔木兹海峡扣押两艘油轮的消息传出後，中东紧张局势也为油价提供了支撑。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:15美国6月ADP就业人数变动 20:30加拿大5月贸易帐 20:30美国上周季调後初请失业金、续请失业金人数 20:30美国 5月贸易帐 20:45 美国达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会2023年年会的讨论 23:00 美国上周EIA原油库存变化入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月06日持仓量为917.86吨，较上日减持4.04吨，本月止净减持4.04吨。金价周三下跌，受美元和美国公债收益率上升的影响，此前美联储公布的6月政策会议记录巩固了利率将长期维持在较高水准的预期。根据CME的Fedwatch工具，交易员对美联储在7月会议上加息25个基点的可能性定价为89%。周三公布的会议记录，团结一致的美联储同意在6月会议上保持利率稳定，指标美国10年期公债收益率在会议记录发布後跳升至近四个月的峰值，而美元上涨0.3%；周三金价下跌，盘中最高触及1934.9美元，最低触及1914.6美元，尾盘现货黄金收报1914.6美元/盎司。今日建议伦敦金於 1908– 1928间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17580 - 17980 支持位 1865/1888 阻力位 1948 / 1958 入市策略一 : 下方触及1908水平可做多，目标位于1918水准，止损设在1902水平。入市策略二 : 上方在1928元水平做空，止赚设在1918美元，止损设在1935。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.20 – 24.30 支持位20.50/21.80 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-07-06

英皇金汇即发2023-07-06

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