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太刺激！油市惊现过山车行情都是“胖手指”惹的祸？

由于担心美国经济衰退将影响需求，WTI原油期货在交易开始时暴跌7.2%。在亚洲早盘中段，这一大幅跌幅有所收窄，随后被扭转。 “毫无疑问，这又是恐慌性抛售，被算法交易放大了，”咨询公司Vanda Insights的创始人Vandana Hari谈到了抛售时说。其他市场观察人士指出，最初的突然暴跌或投机者放弃看涨押注都有可能是“胖手指”失误造成的。今年以来，油价已重跌14%，这表明石油输出国组织(OPEC)及其盟友从本月开始通过减产重新控制市场的计划尚未奏效。投资者担心全球经济增长正在放缓，这可能会损害能源需求。 “对主要经济体经济增长放缓的担忧导致大宗商品面临进一步的下行压力，”澳新银行分析师Brian Martin和Daniel Hynes在一份报告中说。“石油市场的悲观情绪可能会持续下去。” 在美国，周三的一份政府报告显示，汽油需求萎缩，燃料供应膨胀。航空燃油需求也有所下降，但仍略高于上年同期水平。石油在2023年也面临压力，尽管莫斯科誓言要减少供应，西方在乌克兰冲突后实施了一系列制裁，但事实证明，来自俄罗斯的石油流量比预期更具弹性。最近几周，美国基准原油的即期价差(即最接近的两份合约之间的价差)大幅收窄，表明交易员预计情况将有所松动。周四，现货溢价价差收窄至每桶2美分，而上周的峰值为每桶20美分。

超启2023-05-04

英皇金汇即发：美联储连续第十次上调联邦基金利率黄金连续第二个交易日收高

指数报 101.2548。油价动向原油期货价格周三大跌，Brent 原油期货价格摔落至 16 个月以上最低收盘价，WTI 原油价格掼破每桶 70 美元价位，创 3 月以来最低收盘价。能源资讯署 (EIA) 周三公布美国石油库存数据，显示原油库存连续第三周下降，而汽油库存走高。与此同时，在美国联准会 (Fed) 周三下午如期宣布升息後，油价维持盘中大部分跌幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 3.06 美元或 4.3%，收於每桶 68.60 美元，为 3 月 20 日以来最低。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数 20:30 美国3月贸易帐 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国4月纽约联储全球供应链压力指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月03日持仓量为928.30吨，较上日增持3.47吨，上月止净增持2.02吨。美联储周三连续第十次上调联邦基金利率，使其达到了5-5.25%的区间，这是自2007年年中以来的最高水准。但鲍威尔表示，5月份的声明包含了一个“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的资料和信贷状况的综合推动。鲍威尔指出，将信贷紧缩的影响转化为加息是“复杂的，并增加了进一步的不确定性”。鲍威尔指出，在这次会议上，对再次加息25个基点的支持力度很大，但委员会成员随後确实讨论了暂停加息的问题。针对有关债务上限的争论，鲍威尔强调，美联储无法在违约的情况下保护美国经济。在美联储决定公布後，美元指数下跌，10年期美国国债收益率有所下降，以及美国银行业风雨飘摇，刺激金价大涨一度接近2080美元/盎司，周四早盘金价最高触及2078.97美元；周三最低触及2007.20美元，尾盘现货黄金收报2038.36美元/盎司。今日建议伦敦金於 2033 – 2055间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18730 - 19180 支持位 2003/2025阻力位 2078 / 2098 入市策略一 : 下方触及2035水平可做多，目标位于2048水准，止损设在2028水平。入市策略二 : 上方在2053元水平做空，止赚设在2042美元，止损设在2060。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.50 - 26.60 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-04

英皇金汇即发2023-05-04

鲍威尔“放鹰”、黄金期货惊现35美元跳水行情！机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

)周四最新撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。纽约黄金期货周三录得连续第二个交易日上升，并再创下4月中旬以来的最高收盘价。 Altavest的执行合伙人Michael Armbruster表示，黄金期货价格的上升应该归因于“在充满不确定性的世界里，一次经典的避险需求推动”。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格周三上升13.70美元，升幅为0.7%，收于2037美元/盎司，创4月13日以来最活跃合约的最高收市价。美联储周三公布备受瞩目的5月政策决议，一如市场预期加息25个基点至5.00-5.25%，连续第十次加息，利率达到2007年以来最高，但也同时修改声明中原本暗示需要进一步加息的措辞。 GraniteShares投资组合经理人Jeff Klearman说，美联储声明措辞变化，似乎暗示加息不加息可能性大于继续加息，将评估过去加息累积效果，包括加息对银行体系的影响、等待美国债务上限政治僵局的解决方案，并观察通胀情况。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，该联储仍致力于将通胀率降回2%，如果需要，官员们准备采取更多措施。在周三的会议上，有一些政策制定者谈到暂停加息，但并不是在这次会议上实施；“感觉我们离终点越来越接近，也许可以暂停加息了”。不过，针对市场上降息的预期，鲍威尔回应称，“通胀仍然远高于目标水平，货币紧缩的全部影响需要时间才能体现出来，鉴于我们认为通胀需要一些时间才能下降，因此降息还不合适”。美国联邦基金期货目前暗示，美联储6月降息的可能性为27%，7月降息的可能性为72%，到年底将降息至4.16%，较目前水平下降约100个基点。纽约独立金属交易员Tai Wong表示，尽管美联储主席鲍威尔谈话鹰派，黄金仍保持涨幅，理由是美联储即将暂停加息，而且债务上限的磋商看起来愈来愈渺茫。渣打银行(Standard Chartered)分析师Suki Cooper说，有关于美国地区银行和债务上限的担忧，代表金价将面临更多波动。由于美国银行业危机，金价4月攀升约1%。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，今日黄金期货大幅上升至2085.40美元/盎司，之后又有所回落。阻力位在2090美元/盎司和2075美元/盎司。如果保持在这些水平以下，那么期金最终可能会跌向2020美元/盎司或1990美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货进一步突破26美元/盎司，可能进一步26.25-26.50美元/盎司，然后自上述水平回落。目前，24.50-26.50美元/盎司区间仍保持完好。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货正从71.28美元/桶的低点回升。支撑位在70美元/桶。只要维持在70美元/桶上方，那么布油价格仍有反弹向79-80美元/桶的空间。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货一度跌至63.64美元/桶，远低于我们预期的68-65美元/桶水平，然后从上述低点反弹。假如WTI油价在65美元/桶上方保持反弹走势，那么可能升向74-75美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已经反弹，支撑位3.80美元/磅保持得很好。只要高于3.80美元/磅，那么铜期货可能会继续在3.80-4.00美元/磅区域之间横盘交易，并有可能升向区间上端。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云2023-05-04

受国际油价大跌影响，油气股集体走低

中国石化等跟跌。　　消息面上，布伦特原油期货结算价收跌3.97％，报72.33美元/桶，五一”假期累跌10.5％。

金融界2023-05-04

债市早报：中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作；中国4月制造业PMI重回收缩区间

市场。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格收跌，NYMEX天然气价格跌超5%】5月3日，WTI 6月原油期货收跌3.06美元，跌幅4.27%，报68.60美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.99美元，跌幅3.97%，报72.33美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收跌5.18%，报2.214美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月28日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1650亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有880亿元逆回购到期，因此单日净投放资金770亿元。　　（二）资金利率　　4月28日，4月最后一个交易日，资金面有所收敛，当日DR001上行127.95bps至2.130%，DR007上行6.69bps至2.316%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月28日，银行间主要利率债收益率先上后下，整体普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.80bp至2.7760%；10年期国开债活跃券230205收益率下行1.50bp至2.9400%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　当日无利率债招标信息。　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月28日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19中金01”跌超68%；“20旭辉03”涨超16%。　　4月28日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19信丰城投债01”跌超24%，“17淄博博山债”跌超49%，“17白云债01”跌超50%。　　2. 信用债事件：　　金科股份：公司公告称，“H0金科03”、“20金科地产MTN001”未能按期足额兑付到期本金及利息。　　大发地产：公司公告称，未能按期兑付DAFAPG 13.5 04/28/23本息（ISIN：XS2400512146）。　　佳源国际：5月2日被香港法院颁令清盘，公司需解散，以及出售资产以偿还逾期的1,450万美元债务。佳源国际上周向高等法院放弃再次延长偿还债务，并表示将继续执行重组计划，但法官质疑佳源所谓的重组计划不是一个具体建议，只属公司提出来的想法。　　天誉置业：5月2日发布公告称，百慕达最高法院商事法庭首席法官将清盘呈请的聆讯押后至2023年7月28日（百慕达时间）进行审理。天誉置业表示，公司将于需要时另作公告，以知会本公司股东及潜在投资者有关呈请的最新发展。　　碧桂园：拟发行9亿元中债增全额担保中票，用于4个项目建设及补充流动资金。　　阳光城：公司公告称，“20阳光城ABN001优先A”仅兑付部分利息，“20阳光城ABN001优先B”未兑付本息。　　合景泰富集团：公司公告称，未按时偿还2.12亿元担保债务，或触发超300亿元债务还款。　　恒大地产：公司公告称，“21恒大01”持有人会议审议通过债券利息兑付安排的议案。　　泛海控股：公司披露《2022年年度报告》，资产负债率超90%，触发投资者保护契约条款。　　富力地产：公司披露《2022年年度报告》，截至2022年末无法按预定还款日期偿还借款155.9亿元。　　世茂股份：公司公告称，将被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST世茂”。　　建业地产：惠誉宣布下调建业地产长期外币发行人评级至“RD”，同时确认建业的高级无抵押评级及存续美元高级债券的评级为‘C’，并将回收率评级自‘RR4’下调至'RR6'。　　万达：标普全球评级将大连万达商业管理集团股份有限公司 "BB+"长期发行人信用评级、万达商业地产（香港）有限公司"BB"长期发行人信用评级及其所担保的高级无抵押票据长期发行评级置于负面信用观察名单中。标普此前给予的评级展望为“负面”。　　世茂建设：据浦发银行公告，“21沪世茂MTN002”持有人会议审议展期议案未获通过。　　粤港湾控股：公司公告称，交换要约已完成，已根据交换要约发行4.14亿美元新票据。　　海航控股：公司公告称，拟向香港航空出租3架空客A330飞机，交易金额预计不超过7500万美元或者等值人民币。　　华润租赁：公司公告称，累计新增借款占上年末净资产的150.68%。　　银川城投：公司公告称，银川住房保障投资存续债清偿义务承继安排因故推迟。　　招商银行：标普全球评级确认了招商银行股份有限公司和其核心子公司“BBB+”长期“A-2”短期发行评级，受评子公司包括招银国际金融有限公司、招银金融租赁有限公司、招银国际租赁管理有限公司，同时将评级展望由“发展中”调整为“正面”。　　易居企业控股：公司公告称，重组支持协议截止期限延长至伦敦时间5月19日。　　国美零售：公司公告称，本金额2亿美元债到期未偿还，委任开元信德为新核数师。　　韵达股份：穆迪投资者服务公司确认韵达控股股份有限公司“Baa2”发行人评级及其全资子公司YUNDA Holding Investment Limited发行的高级无抵押债券评级，由韵达无条件地和不可撤销地担保。同时将评级展望从“稳定”调整为“负面”。　　绿城中国：4月28日发布公告称，公司于2023年4月25日完成了对已回购的4.7%票据（ISIN：XS2247552446）的赎回，已回购的4.7%票据已经注销，并于2023年4月25日完成了对已回购的5.65%票据（ISIN：XS2193529562）的赎回，已回购的5.65%票据已经注销。截止本公告的日期，4.7%票据及5.65%票据的发行但未赎回的本金总额分别为4.465亿美元及2.945亿美元。。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】4月28日，权益市场回暖态势延续，上证指数、深证成指开盘后迅速走强，分别上涨1.14%和1.08%，上证指数收复3300点；创业板指开盘冲高回落后，迅速开启震荡反弹模式，最终收涨0.76%，两市成交额超过1.1万亿规模。行业板块呈现普涨，当日申万一级行业指数仅电力设备、美容护理微跌0.21%和0.13%，其余行业全面上涨，其中数字经济概念重拾升势，传媒上涨8.29%，大幅领先市场，通信、计算机、建筑装饰涨超3%，非银金融、纺织服饰、石油石化涨超2%。　　【转债市场指数延续上涨】4月28日，转债市场主要指数延续上涨势头，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.49%、0.47%、0.55%。当日转债市场成交额711.21亿元，较前一交易日增加67.09亿元。当日多数转债个券上涨，495只个券中有371只上涨，117只下跌,7只持平。当日，除新上市智尚转债上涨24.10%领涨市场外，多只存量个券在正股大涨、市场成交活跃等带动下表现亮眼，其中万兴转债涨停20%，亚康转债、伊力转债涨超10%，北方转债、搜特转债、中钢转债涨超7%，法本转债涨超5%；下跌个券中多数跌幅不及1%，仅天跌转债下跌12.48%，寿仙转债、鼎胜转债、模塑转债跌逾5%，奇正转债、禾丰转债跌逾3%，跌幅较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，新港转债、百洋转债拟于5月5日上市；下周，光力转债拟于5月8日开启申购，蓝晓02拟于5月8日上市，海能转债拟于5月9日上市。　　4月28日及五一假期，金丹科技发行可转债申请获证监会注册同意，开能健康发行可转债申请获深交所审核通过，清源股份拟发行可转债不超过5.50亿元，复旦微电拟发行不超20亿元可转债，松原股份拟发行可转债募资不超4.1亿元，海南矿业拟发行可转债不超过18亿元，派克新材拟发不超19.5亿可转债，陕西黑猫终止发行27亿可转债；隆扬电子拟发行可转债募资11亿元。　　4月28日，崧盛转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过至2023年10月27日，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；鹿山转债、拓斯转债、强联转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月3日，美联储如期加息25个基点，并为停止加息做出铺垫，各期限美债收益率由此普遍下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至3.89%，10年期美债收益率下行6bp至3.38%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄2bp至51bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至33bp。　　5月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行6bp至1.18%。　　2. 欧债市场：　　5月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.24%，法国、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、1bp，意大利10年期国债收益率维持不变，英国10年期国债收益率上行5bp至3.72%。　　中资美元债每日价格变动（截至5月3日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-05-04

美国WTI和布伦特原油期货日内均转涨

　　美国WTI和布伦特原油期货日内均转涨，WTI原油现报68.84美元/桶，日内涨0.35％；布伦特原油日内涨超1％，现报72.81美元/桶。

金融界2023-05-04

昨夜今晨 | 鲍威尔“吓崩”美股？三大指数集体收跌，这只银行股盘后腰斩，油价连日深跌

价跌至两年来最严重超卖。 WTI 6月原油期货收跌3.06美元，跌幅4.27%，报68.60美元/桶。布伦特7月期货收跌2.99美元，跌幅3.97%，报72.33美元/桶。美油WTI最深跌3.69美元或跌5.1%，一度失守68美元，创3月24日以来的近六周新低。国际布伦特最深跌3.61美元或跌4.8%，失守72美元，至3月20日来的逾六周最低。 WTI原油期货亚太盘初跌超7.14%，最低触及63.70美元，延续周三收跌4.27%的表现，使得2023年迄今累计跌幅达到17%，表明OPEC+通过5月份开始减产石油以重拾市场掌控权的计划尚未奏效。 5、纽约黄金期货周三收高0.7% 纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨13.70美元，涨幅为0.7%，收于每盎司2037美元，创4月13日以来最活跃合约的最高收盘价。宏观新闻 1、连续第10次加息！美联储如期加息25个基点美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%，符合预期。这是美联储今年的第三次加息，也是去年启动本轮加息进程以来的第十次加息。在此次加息之后，美联储本轮已经累计将利率调高了500个基点，联邦基金利率目标区间已升至5%-5.25%，是2001年3月以来的最高水平。美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞，称货币政策更紧缩的程度程度取决于经济状况。美联储政策声明称，将把累积紧缩效应和政策滞后性纳入考量；通胀率居高不下，高度关注通胀风险；信贷环境收紧可能会打压经济活动；加息决定得到FOMC委员一致通过；美联储对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变；信贷环境收紧的影响程度不确定。 2、美联储主席鲍威尔：尚未就是否停止加息作出明确决定当地时间5月3日，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上就当天的加息决定发表讲话，表示美联储尚未就是否停止加息作出明确决定。鲍威尔称，美国目前通胀率仍然远高于2%的目标，美联储将“依赖数据”继续制定货币政策，未来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利率是否具有足够的紧缩作用。 3、美国白宫评估债务违约“末日”场景：股市下跌45%、830万人失业美国白宫将在周三发布一份评估文件，其中将说明如果国会不提高债务上限，美国经济将遭受的后果。白宫经济顾问委员会（CEA）认为，①长期违约将导致类似大衰退的“末日场景”，届时830万人失业，股市将重挫45%。②短期违约将导致50万人失业，失业率上升0.3%。③如果在最后期限完成谈判（6月1日），可能会导致20万人失业，失业率上升0.1%。在这三种情况下，美国经济增长都将转为负增长，收缩幅度从0.3%到6.1%不等，这可能导致经济衰退期的开始。俄乌局势 1、乌克兰总统发言人否认乌方参与袭击克里姆林宫当地时间5月3日，克里姆林宫方面表示，“乌克兰今天凌晨试图用无人机袭击克里姆林宫的总统官邸——有两架无人机进行了攻击，但军方和特勤部门利用现代电子战设备将无人机瘫痪。坠落在克里姆林宫范围内的无人机及其碎片没有造成人员伤亡和财产损失。俄罗斯总统普京没有受伤，工作安排没有改变，照常进行”。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，“乌克兰无人机袭击时普京总统本人不在克里姆林宫”。乌克兰总统发言人否认乌克兰参与了对克里姆林宫的袭击。 2、俄媒：俄杜马议员呼吁对泽连斯基官邸进行导弹打击回应乌方企图袭击克宫据俄新社3日报道，俄罗斯国家杜马议员米哈伊尔·谢列梅特接受该媒体采访时，呼吁俄军对乌克兰总统泽连斯基位于基辅的官邸进行导弹打击，作为对乌方企图使用无人机袭击克宫的回应。 3、乌克兰总统泽连斯基与北欧五国领导人举行会谈当地时间5月3日，乌克兰总统泽连斯基在芬兰首都赫尔辛基与北欧五国领导人进行了会谈，会谈议程包括北欧国家对乌克兰的支持、乌克兰与欧盟及北约关系的发展等。芬兰总统尼尼斯托、瑞典首相克里斯特松、挪威首相斯特勒、丹麦首相弗雷泽里克森、冰岛总理雅各布斯多蒂尔参加了会谈。北欧国家领导人在联合声明中表示，他们将继续支持乌克兰，正在准备提供新的军事援助，还承诺支持乌克兰的重建。公司新闻 1、美国西太平洋合众银行正考虑各种战略选择包括出售该行在数家银行倒闭后，美国又有一家地区性银行摇摇欲坠。知情人士透露，美国地区性银行西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)一直在考虑几个战略选项，包括将自身出售。知情人士称，PacWest一直在与一家财务顾问合作，已经在考虑分拆或融资。知情人士说，虽然对出售持开放态度，但该行尚未启动正式的招标程序。消息人士称，出售事宜并不顺利，因为没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣，该行旗下包括一家名为Pacific Western Bank的社区银行以及一些商业和消费贷款业务。知情人士说，潜在买家还可能需要对贷款计入一大笔减值损失。美股盘后，美国西太平洋合众银行大跌超53%。 2、礼来阿尔茨海默病药物可显著延缓认知和功能衰退美东时间周三，美国医药巨头礼来公司宣布，其治疗阿尔茨海默病的药物Donanemab在3期临床试验中取得了积极成果。礼来表示，Donanemab达到了试验的所有目标。在1182名患有早期阿尔茨海默病的患者中，与安慰剂相比，Donanemab能够将患者临床衰退速度减缓35%，患者日常自理能力下降速度减缓40%，接近半数患者接受Donanemab治疗后1年内疾病未出现进展。礼来表示，将尽快进行全球监督管理机构提交审批，并预计将在6月底之前向美国食品药品监督管理局(FDA)递交上市申请，预计将在年底或2024年初获批。 3、台积电与合作伙伴商谈投资至多100亿欧元在德国建芯片厂据知情人士称，台积电正与合作伙伴谈判，拟投资至多100亿欧元（110亿美元）在德国建造一个芯片制造厂。据报道，台积电、恩智浦、博世和英飞凌之间的合资企业将有至少70亿欧元的预算，包括国家补贴，但最终可能会接近100亿欧元。台积电在给路透社的一份电子邮件声明中说，公司仍在评估在欧洲建厂的可能性，但拒绝进一步置评。

老虎证券2023-05-04

A股头条：美联储如期加息25个基点，暗示此后暂停行动；美国半导体协会总裁发声“中国是我们最大的市场”

途控股小幅上涨。　　商品：WTI6月原油期货结算价收跌4.27％，报68.60美元/桶；布伦特7月原油期货结算价收跌3.97％，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金突破历史新高，最高探至2079.38美元/盎司。　　市场策略　　节前最后一个交易日，大盘出现较强的反弹，中证1000指数回抽到了颈线位上方，后市可关注上周五长阴低点，这里也是反弹的50％位置，预计反弹最高会来到这附近。人工智能板块出现强势反弹，但这应只是“回光返照”；传媒股虽然继续强势，但连续大涨两个月后，下个月也将出现休整。假期期间，美股下跌，A股或将承压，节后首日震荡的可能性较大，中期来看则不容乐观。　　题材掘金　　AITO问界：AITO问界4月共交付新车4585辆。自2022年3月开启交付以来，AITO问界M5、M7及M5纯电版截至目前累计已交付10万辆。另据了解，华为AITO问界M5增程版及纯电版的高阶智能驾驶版本已于4月17日发布，进一步丰富AITO问界系列产品矩阵。此外，根据规划，赛力斯汽车与华为将在2023年内发布全新平台，以及基于该平台打造的全景智慧旗舰SUV问界M9，预计今年第四季度上市。　　标的：博俊科技（300926）、盈趣科技（002925）　　儿童药：据媒体报道，德国儿科医生协会主席以及欧洲多国医师发表公开信，警告儿童医药短缺问题迫在眉睫，必须出台紧急解决方案。公开信指出，欧洲各地儿童和青少年的健康正因为医药短缺受到威胁，需要尽快找到快速、可靠和持久的解决方案。随着后半年严寒的天气来临，儿童药品短缺的问题将进一步加剧。公开信已经呈交给德国卫生部长劳特巴赫和联邦议院卫生委员会成员。　　标的：葫芦娃（605199）、葵花药业（002737）　　重卡：中国重汽28日发布2023年一季度报告。报告期内，公司实现营业收入92.14亿元，同比增长22.9％，归母净利润2.24亿元，同比增长80.53％。如环比2022年第4季度，中国重汽今年一季度较上年第四季度营业收入和归母净利润均实现了增长。业内认为，经过深度调整的2022年，2023年重卡行业迎来拐点，上行趋势确立。　　标的：中国重汽（000951）、潍柴动力（000338）　　公告精选　　【重大事项】　　鲁西化工 000830：子公司双氧水装置发生爆炸着火事故　　祥鑫科技 002965：获得项目定点意向书预计总额149亿元至151亿元　　大北农 002385：子公司大豆产品获得农业转基因生物安全证书　　华友钴业 603799：拟在韩国合作设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂　　泛海控股 000046提示风险：股票收盘价已连续11个交易日低于1元　　隆扬电子 301389：拟发行可转债募资11亿元投建复合铜箔生产基地　　【回购及增减持】　　佩蒂股份 300673：拟5000万元至7000万元回购　　格科微 688728：实控人提议回购股份回购金额1.5亿元至3亿元　　城地香江 603887：股东谢晓东拟以大宗交易的方式减持不超0.9983％股份　　坤彩科技 603826：股东拟不超过2亿元增持　　丽尚国潮 600738：控股股东拟增持公司0.5％至1％股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.慧智微（科创板）　　申购代码：787512 　　股票代码：688512 　　发行价格：20.92 　　发行市盈率：亏损　　申购评级：谨慎申购　　2.航天南湖（科创板）　　申购代码：787552 　　股票代码：688552 　　发行价格：21.17 　　发行市盈率：46.30 　　申购评级：建议申购　　【可转债交易提示】　　嵘泰转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　富瀚微 300613：筹划收购眸芯科技49％股权 5月4日停牌　　国美通讯 600898：股票5月5日起实施其他风险警示 5月4日停牌1天　　惠伦晶体 300460：终止筹划公司控制权变更事项股票复牌　　天沃科技 002564：无法在法定期限内披露定期报告股票停牌　　【限售解禁】

金融界2023-05-04

突发大行情！黄金突然狂飙近40美元、原油崩跌7% 美联储今年恐降息100基点？

。与此同时，由于银行危机重燃，WTI原油期货亚太盘初跌超7.14%，最低触及63.70美元，延续周三收跌4.27%的表现，使得2023年迄今累计跌幅达到17%，表明OPEC+通过5月份开始减产石油以重拾市场掌控权的计划尚未奏效。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）美国10年期国债期货在亚盘交易中上涨27个基点。美国联邦基金期货在亚盘进一步上涨，暗示6月降息的可能性为27%，7月降息的可能性为72%，到年底将降息至4.16%，较目前水平下降约100个基点。由于美联储再度加息25个基点，且投资者再度担心地区银行市场受到影响，美股股指期货下跌。与标准普尔500指数挂钩的期货下跌0.5%。纳斯达克100指数期货下跌0.25%，与道琼斯工业股票平均价格指数挂钩的期货下跌152点，跌幅0.45%。消息面上，据一位知情人士透露，西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)正在探索战略选择，包括可能出售或融资。此前，该公司3月份宣布的流动性提升计划未能提振投资者对其低迷股价的信心。该消息人士称，PacWest希望通过积极寻找支撑其财务状况的解决方案，避免重蹈过去两个月被美国监管机构接管的其他地区性银行的覆辙。该消息人士要求匿名，因此事属机密。 PacWest发言人没有立即回应置评请求。 PacWest在加州、北卡罗来纳州的达勒姆和科罗拉多州的丹佛市都设有分支机构。该公司3月22日表示，已从投资公司Atlas SP Partners获得14亿美元的资产支持融资安排。这家总部位于洛杉矶的银行在上周发布的第一季度财报中说，在一些客户撤资后，该行的存款已经稳定下来，但投资者仍在继续抛售该行的股票，因为他们对该行的未来感到担忧。这一消息传出后，PacWest股价下跌58%，至每股2.88美元。自3月8日地区银行业危机爆发以来，该股已经下跌了近90%。地区性银行类股遭遇严重抛售，西部联盟(Western Alliance)暴跌近30%，锡安银行(Zions Bancorp)下跌近12%，Valley National Bancorp下跌12.5%。这场危机导致美国联邦存款保险公司(FDIC)接管了地区性银行硅谷银行(Silicon Valley Bank)、签名银行(Signature Bank)和第一共和银行(First Republic Bank)，并将它们全部或部分出售给其他银行。在第一共和银行(上周末破产并被出售给摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)后，其他地区银行的股价也出现下跌。据路透报导，因担心地区银行的贷款和投资组合等低收益资产会出现亏损，大型银行和私募股权公司一直不愿在没有政府支持的情况下向这些银行注资。 DoubleLine联合创始人兼首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)说，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行倒闭以来，第一共和银行加入了倒闭机构的行列，最近被摩根大通(JPMorgan Chase)收购。冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为，很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 事实上，随着美联储在本周期内第10次加息，美联储似乎在未来加息的措辞上有所软化，但美联储主席鲍威尔表示，现在降息可能还为时过早。他在会后的新闻发布会上表示:“我们委员会认为，通胀不会那么快下降。”“这需要一些时间，在那种情况下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适，我们也不会降息。” 美联储周三一日预期将利率上调0.25%。由于这一举措基本上已经被市场消化，华尔街关注的焦点集中在美联储主席鲍威尔围绕美联储6月及以后的下次会议所说的话上。虽然他说，美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定，但他为6月份暂停加息留有余地。鲍威尔指出，美联储声明中出现了“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。

会员

夏洛特2023-05-04

原油收盘：需求前景担忧施压纽约原油跌破70美元创一个多新低

　　北京时间4日凌晨，美国WTI原油期货周三连续第二个交易日下挫，并收于每桶70美元以下，创六周多来的最低水平。　　CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson指出，市场对原油需求前景的担忧造成了油价下跌。　　他表示：“美国经济放缓的前景上升，引发了对未来需求的担忧。此外，银行业危机可能会引发信贷条件收紧，这也可能限制经济活动。” 　　纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌3.06美元，跌幅为4.3％，收于每桶68.60美元，为3月20日以来近月合约的最低收盘价。

金融界2023-05-04

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