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原油收盘：ISM服务业指数提振加息预期纽油跌破80美元布油创一月来新低

+决定保持生产配额不变带来的利好刺激，原油期货收盘走低。。　　西德克萨斯中质原油1月期货在纽约商品交易所下跌90美分，至每桶79.08美元跌幅1.1％，盘中一度高达82.72美元。ICE欧洲期货交易所2月全球基准布伦特原油期货下跌72美分，至每桶84.85美元跌幅0.8％。　　回到纽约商品交易所，1月汽油价格下跌3.4美分，至每加仑2.2466美元跌幅1.5％；1月取暖油价格下跌9.2美分，至每加仑3.0761美元跌幅2.9％。1月份天然气价格下跌8.3％，至5.763美元/百万英热单位。　　price Futures Group高级市场分析师菲尔•弗林表示:“市场失去了对价格上限和欧佩克的关注，因为有传言称美联储对市场的乐观情绪不满意。” 　　他说，美国基准股指下跌，因对美联储的担忧油价也随之下跌，市场猜测利率将"在更长时间内处于高位"。美联储“无法忍受市场的乐观情绪，因为他们担心这会引发通货膨胀。” 　　美国供应管理协会11月公布的银行和餐饮等服务业企业景气指标升至56.5％，这一强劲迹象表明美国经济仍在稳步扩张。上周五公布的数据显示，美国11月份新增就业岗位26.3万个，时薪大幅上涨0.6％。　　与此同时，目前还不清楚欧盟和七国集团的制裁措施会使俄罗斯石油从全球市场上消失多少。作为全球第二大石油生产国，沙特已经能够将大部分（但不是全部）原向欧洲出口的原油改道，运往印度、中国和土耳其的客户。　　周日，包括俄罗斯在内的欧佩克+石油生产国联盟维持了向全球经济输送石油的目标。　　Wood Mackenzie宏观石油副总裁Ann-Louise Hittle在周日的评论中表示，从去年11月开始，到2023年底，继续削减200万桶/天的产量，考虑到市场的不确定性，欧盟、俄罗斯的原油进口禁令和七国集团的价格上限的影响，这一决定并不令人意外。她说，欧佩克+还面临着来自全球经济增长可能减弱和中国零新冠肺炎政策的“下行风险”。　　Hittle称，尽管OPEC+继续减产，Wood Mackenzie预计明年市场将保持平衡，供应充足。她表示，尽管欧盟（EU）对俄罗斯海运原油实施了进口禁令，七国集团（G7）也制定了价格上限，但需求增长放缓的预期目前仍打压油价。欧盟禁令和价格上限的调整可能会“暂时支撑价格”。　　展望未来，WTI原油价格明年可能会在20美元的狭窄区间内交易。　　基础设施资本管理公司（Infrastructure Capital Management）首席执行官杰伊•哈特菲尔德（Jay Hatfield）在电子邮件评论，他的公司预计2023年WTI原油的交易价格将在80-100美元之间。他说:“欧洲可能出现的经济衰退和经济增长缓慢导致的预期需求疲软将被欧洲持续的能源危机所抵消。” 　　哈特菲尔德表示，欧洲天然气目前的交易价格超过每千立方英尺40美元，相当于英国的石油交易价格为每桶240美元。欧洲天然气价格高企，吸引了欧元区其他碳氢化合物，包括蒸馏油、煤和液化天然气，支撑了全球油气价格。”

金融界2022-12-06

【原油收盘】股市暴跌引发原油市场回吐涨幅，国际油价下跌超3% 美油掉下80美元/桶

%，现报77.22美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.63美元，跌幅3.07%，现报82.94美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）强于预期的美国经济数据引发了美联储将维持紧缩政策以抗击通胀的猜测，推高了一个衡量美元的指标。早些时候，中国宣布进一步放松一些大城市的新冠限制措施后，西德克萨斯中质原油上涨了3.4%。周一之后，欧盟和七国集团开始将俄罗斯原油价格限制在60美元/桶。最近几周，国际油价在10美元上下区间内波动，原因是市场在俄罗斯限制供应和中国逐步重新开放原油与美国和世界其他地区经济放缓风险之间进行了权衡。美国和世界其他地区正在努力遏制通胀，随着今年接近尾声，期货持仓量继续大幅下降，主要石油合约的未平仓头寸为2015年以来最低，表明交易员在俄罗斯未来供应等诸多风险下削减了头寸。俄罗斯原油价格上限协议已经酝酿了数月，当时美国表示担心，欧盟对俄罗斯石油及相关保险和融资服务的限制，将导致破坏性的原油价格飙升。尽管如此，目前达成的油价水平仍比俄罗斯关键的乌拉尔(Urals)原油等级高出约10美元，表明油价上涨对石油流动的影响可能有限。然而在亚洲，这一价格上限低于ESPO原油的价格。，ESPO原油是从俄罗斯远东地区装船的。目前，贸易商正在等待，从而判断原油制裁协议造成的长期影响，以及航运和保险限制是否会阻碍资金流动。尽管由于这些变化，一些船只被困在土耳其附近，但没有出现大范围的运输中断。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin说：“外界的喧嚣让交易员不敢参与市场，许多人已经决定完全退出。成交量不大，仓位大幅减少，因为等到2023年再进行投资似乎比较谨慎。”

Sue2022-12-06

突发大行情！美数据连传佳音、“美联储喉舌”也来“捣乱” 美元暴拉近120点全球市场竞相比惨

桶低点，较日高大幅回落逾7美元；布伦特原油期货下跌与2.6%至83.21美元/桶低点，较日高回落逾5美元。这两项指标稍早均一度上升逾2美元，但随后均转而下跌（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）最新公布的强劲数据挑战了人们的希望，即在近期通胀出现减弱迹象的情况下，美联储可能会放缓加息的速度和力度。 Price Futures集团分析师Phil Flynn表示:“对美联储及其利率政策的宏观经济紧张情绪正在主导市场。” 早些时候欧佩克(OPEC+)及其包括俄罗斯在内的盟友周日同意坚持其10月计划，从11月到2023年每天削减200万桶石油产量，这对市场起到了支持作用。 “考虑到12月5日欧盟俄罗斯原油进口禁令和七国集团(G7)价格上限的影响所带来的市场不确定性，这个决定并不令人意外，”咨询公司Wood Mackenzie副总裁Ann-Louise Hittle表示。 “此外，该生产者集团还面临着全球经济增长放缓的潜在风险和中国的动态清零防疫政策所带来的下行风险。”

夏洛特2022-12-06

兴业投资：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高

了油价涨势。截至收盘，美国WTI 1月原油期货整周累计上涨6.68%，收报81.11美元/桶，当周最高触及83.32美元/桶，最低跌至73.58美元/桶。布伦特1月原油期货整周累计上涨2.52%，收报85.78美元/桶，当周最高触及89.34美元/桶，最低跌至80.79美元/桶。中国新冠肺炎日感染人数从创纪录的40347人下降，这似乎引发了市场最新的谨慎乐观情绪。据路透社报道，随着中国证券监管机构取消对上市房地产公司的股权再融资禁令，中国股市表现强劲。与此同时，中国政府宣布将加强新冠病毒疫苗接种，同时放松隔离政策，提升了中国放弃零新冠肺炎政策和重新开放的预期，这确认了更高的石油需求预测，因为中国经济的重新开放表明对人员、材料和机器的流动没有限制。中国的经济活动将开始加速，并将巩固这个最大石油购买国的石油需求。中国疾病预防控制中心的一位官员周二表示，他们将继续对政策进行微调，以降低疫情对社会和经济的影响。《环球时报》评论员胡锡进通过推特表示，中国可能会比预期更快地“走出新冠疫情的阴影”。此外，中国国家卫生健康委员会宣布，他们将加强对老年人的疫苗接种，这被视为重新开放的重要一步。与此同时，美联储的鸽派言论增强美联储将放缓加息步伐，削弱了美元吸引力，同时中国重新开放的乐观情绪，也令美元的避险需求下降，这导致美元指数上周自107.00水平附近大幅下挫，触及104.40附近的多月低点，也推高了油价，因美元走软对持有非美货币的买家而言更加便宜。美联储主席鲍威尔昨天在布鲁金斯学会(Brookings Institution)发表讲话时表示，美联储可能会在未来温和加息，在本月晚些时候举行的联邦公开市场委员会(FOMC)政策委员会会议上，美联储可能就到了放慢升息步伐的时候，仅会小幅加息。这证实了美联储不会继续现在的75个基点的加息，可能会转向更低的50个基点的加息。根据CME FedWatch工具，美联储在12月会议上宣布加息50个基点的几率约为80%。另一个让能源买家保持希望的因素是，西方对俄罗斯原油进口实施的制裁措施将于12月5日生效。在各国争吵了数月后，欧盟、G7和澳大利亚2日批准了对俄罗斯海运石油设置每桶60美元的价格上限。俄罗斯对此作出强烈回应，引发供应紧缺忧虑。俄罗斯副总理诺瓦克表示，作为全球第二大石油出口国，即使不得不减产，俄罗斯也不会按照西方国家设定的价格上限出售石油。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周日对一家俄罗斯电视台发表讲话，指责西方国家违反了世界贸易组织(WTO)的规则。他说，尽管俄罗斯可能需要削减石油产量，但俄罗斯不会按照西方国家最近设定的价格上限出口石油。诺瓦克说，俄罗斯将继续向遵守利伯维尔场规则的国家出售石油。诺瓦克解释说，俄罗斯正在制定措施，禁止向可能遵守西方各国对俄罗斯原油价格设立上限的国家出口石油。澳新银行分析师表示，“德国警告称，下个月开始禁止进口俄罗斯原油，不能排除会出现暂时的供应瓶颈。OPEC+似乎也在按照减产协议减产。”国际能源署署长比罗尔周二表示，我们预计，到2023年第一季度末，俄罗斯石油可能会损失200万桶/日。美国原油库存降幅远超预期，因炼油厂继续扩大生产，在进入冬季取暖季节之际补充美国的低库存，这为油价提供有力支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至11月25日当周，API原油库存减少785万桶至4.188亿桶，前值减少481.9万桶，预期减少248.7万桶；汽油库存增加284.5万桶，前值减少44.8万桶，预期增加156.3万桶；精炼油库存增加400.8万桶，前值增加110.5万桶，预期增加137.1万桶；库欣原油库存减少14.9万桶，前值减少136.2万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至11月25日当周，美国原油库存减少1258万桶至4.192亿桶，录得2019年6月21日当周以来最大降幅，预期减少275.8万桶，前值减少369.1万桶；汽油库存增加276.9万桶，预期增加162.5万桶，前值增加305.8万桶；精炼油库存增加354.7万桶，录得2022年9月9日当周以来最大增幅，预期增加145.7万桶，前值增加171.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少41.5万桶，前值减少88.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少140.2万桶至3.891亿桶，降至1984年3月16日当周以来最低，为连续第64周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。美国钻井公司维持石油和天然气钻井平台不变。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至12月2日当周，原油钻井总数持平于627座，预期为626座；天然气钻井总数持平于155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数持平于782座，预期为782座。然而，由于美国11月非农就业报告强劲，提升了美联储将维持其加息路径以对抗通胀的预期，这可能抑制经济增长和原油需求，近期美国数据整体上表现趋弱，明年经济陷入衰退的风险日益增强。美国劳工部的就业报告显示，非农就业岗位增加26.3万个，高于预期的20万个，且尽管经济衰退的担忧加剧，薪资增长仍加快，同比增幅由上月4.9%升至5.1%。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为78.2%，加息75个基点的概率为21.8%。Allspring全球投资高级投资策略师Brian Jacobsen称，”薪资增长自8月以来一直处于上升趋势，我们必须看到这一趋势逆转，美联储才会放心暂停行动。在那之前，他们可能会放缓加息步伐，但将继续收紧政策。” 与此同时，伊拉克和尼日利亚原油产量增加，也限制油价反弹空间。据伊拉克国家通讯社报道称，一名官员表示，伊拉克计划在2023年下半年将石油出口量提高25万桶/日，达到360万桶/日。同时，尼日利亚石油部长表示，石油产量从不到100万桶/日提高到大约130万桶/日；希望在明年5月前达到OPEC+的配额。此外，亚洲主要国家的新冠肺炎疫情仍然严峻，给原油需求前景蒙阴。世卫组织发布的最新数据显示，在11月21日至27日当周，日本新增新冠确诊病例698772例，比此前一周增加18%，连续四周成为全球新增新冠确诊病例数最多的国家。同时，韩国成为全球新增新冠确诊病例数第二多的国家，第三是美国。世卫组织周五表示，奥密克戎毒株仍在全球广泛传播，目前还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周三美国能源信息署公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临回调压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：11月标普全球服务业PMI终值、10月工厂订单、11月ISM非制造业PMI、10月贸易帐、第三季度非农生产力修正值、每周申请失业金人数、11月生产者价格指数(PPI)、12月密歇根大学消费者信心指数初值和10月批发库存。美国最近发布的采购经理人指数初值均显示，由于物价上涨抑制了需求，11月服务业活动大幅放缓。考虑到近几个月来整体通胀一直在放缓，美国服务业活动的下滑略显出人意料。不过，这是在美联储采取更为激进的措施以及房地产市场大幅放缓的背景下出现的。本周公布的服务业PMI终值预计将突显各国央行面临的挑战，即在消费者收入受到挤压的情况下收紧货币政策。HYCM兴业投资分析师预计11月标普全球服务业PMI终值将持平于46.1；而11月ISM服务业PMI将由上月的54.4升至55.6。美国9月贸易逆差为732.8亿美元，预期为722亿美元，前值为656亿美元。我们预计美国10月贸易帐将继续录得逆差。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月26日当周，首次申领失业救济人数为22.5万，好于市场预期的23.5万，前一周数据由24万上修为24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8%，而核心价格则从7.2%下降到了6.7%。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4%，核心价格进一步放缓至6%。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。 2022-12-05

兴业投资2022-12-05

现货黄金，在黄金价格1795-1750美元分批，轻仓买入（做多）,止损1786.5 【现货黄金伦敦金纸白银td沪银美原油期货，分析及解套】

梁公子2022-12-05

成品油零售限价“二连跌”！92号汽油重回“7元时代”，出行成本继续下降

国际油市前景不明　　截至上周，WTI原油期货在连续三周下跌之后首次上涨，周涨幅4.95％。BLT原油期货同样收涨，周涨1.88％。　　上周末，七国集团（G7）和澳大利亚表示，他们已同意将俄罗斯海运原油的价格上限定为每桶60美元，限价措施将于12月5日或此后不久生效。　　俄罗斯方面，俄罗斯副总理诺瓦克表示，作为全球第二大石油出口国，即使不得不减产，俄罗斯也不会按照西方国家设定的价格上限出售石油，这将增加俄罗斯减产风险，将使得欧盟的措施或对油价的打压有限，反而助力油价上行。　　华泰期货研究院能化组认为，当前俄罗斯乌拉尔原油以及ESPO原油在70美元/桶左右，60美元/桶的价格上限，当前价格上限低于之前65-70美元/桶的草案，但也位于此前40至60美元/桶的区间上限。价格上限对市场影响相对有限，对俄油贸易影响较大的是5号生效的欧盟石油禁运。　　东证期货能源分析师安紫薇认为，俄罗斯未来仍然希望尽可能维持原油出口。短期市场观望和适应制裁和限价后的变化可能导致俄罗斯出口下降，但既然限价的目的不是将俄罗斯供应挤出市场，通过外部船队和非欧盟保险业务的补充，已经出现的贸易流变化趋势预计维持平稳，相应降低出现原油断供的风险。

金融界2022-12-05

HYCM兴业投资原油周评：需求回暖&美元疲软，国际油价周线收高

了油价涨势。截至收盘，美国WTI 1月原油期货整周累计上涨6.68％，收报81.11美元/桶，当周最高触及83.32美元/桶，最低跌至73.58美元/桶。布伦特1月原油期货整周累计上涨2.52％，收报85.78美元/桶，当周最高触及89.34美元/桶，最低跌至80.79美元/桶。　　中国新冠肺炎日感染人数从创纪录的40347人下降，这似乎引发了市场最新的谨慎乐观情绪。据路透社报道，随着中国证券监管机构取消对上市房地产公司的股权再融资禁令，中国股市表现强劲。与此同时，中国政府宣布将加强新冠病毒疫苗接种，同时放松隔离政策，提升了中国放弃零新冠肺炎政策和重新开放的预期，这确认了更高的石油需求预测，因为中国经济的重新开放表明对人员、材料和机器的流动没有限制。中国的经济活动将开始加速，并将巩固这个最大石油购买国的石油需求。中国疾病预防控制中心的一位官员周二表示，他们将继续对政策进行微调，以降低疫情对社会和经济的影响。《环球时报》评论员胡锡进通过推特表示，中国可能会比预期更快地“走出新冠疫情的阴影”。此外，中国国家卫生健康委员会宣布，他们将加强对老年人的疫苗接种，这被视为重新开放的重要一步。　　与此同时，美联储的鸽派言论增强美联储将放缓加息步伐，削弱了美元吸引力，同时中国重新开放的乐观情绪，也令美元的避险需求下降，这导致美元指数上周自107.00水平附近大幅下挫，触及104.40附近的多月低点，也推高了油价，因美元走软对持有非美货币的买家而言更加便宜。美联储主席鲍威尔昨天在布鲁金斯学会（Brookings Institution）发表讲话时表示，美联储可能会在未来温和加息，在本月晚些时候举行的联邦公开市场委员会（FOMC）政策委员会会议上，美联储可能就到了放慢升息步伐的时候，仅会小幅加息。这证实了美联储不会继续现在的75个基点的加息，可能会转向更低的50个基点的加息。根据CME FedWatch工具，美联储在12月会议上宣布加息50个基点的几率约为80％。　　另一个让能源买家保持希望的因素是，西方对俄罗斯原油进口实施的制裁措施将于12月5日生效。在各国争吵了数月后，欧盟、G7和澳大利亚2日批准了对俄罗斯海运石油设置每桶60美元的价格上限。俄罗斯对此作出强烈回应，引发供应紧缺忧虑。俄罗斯副总理诺瓦克表示，作为全球第二大石油出口国，即使不得不减产，俄罗斯也不会按照西方国家设定的价格上限出售石油。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周日对一家俄罗斯电视台发表讲话，指责西方国家违反了世界贸易组织（WTO）的规则。他说，尽管俄罗斯可能需要削减石油产量，但俄罗斯不会按照西方国家最近设定的价格上限出口石油。诺瓦克说，俄罗斯将继续向遵守利伯维尔场规则的国家出售石油。诺瓦克解释说，俄罗斯正在制定措施，禁止向可能遵守西方各国对俄罗斯原油价格设立上限的国家出口石油。澳新银行分析师表示，“德国警告称，下个月开始禁止进口俄罗斯原油，不能排除会出现暂时的供应瓶颈。OPEC+似乎也在按照减产协议减产。”国际能源署署长比罗尔周二表示，我们预计，到2023年第一季度末，俄罗斯石油可能会损失200万桶/日。　　美国原油库存降幅远超预期，因炼油厂继续扩大生产，在进入冬季取暖季节之际补充美国的低库存，这为油价提供有力支撑。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至11月25日当周，API原油库存减少785万桶至4.188亿桶，前值减少481.9万桶，预期减少248.7万桶；汽油库存增加284.5万桶，前值减少44.8万桶，预期增加156.3万桶；精炼油库存增加400.8万桶，前值增加110.5万桶，预期增加137.1万桶；库欣原油库存减少14.9万桶，前值减少136.2万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至11月25日当周，美国原油库存减少1258万桶至4.192亿桶，录得2019年6月21日当周以来最大降幅，预期减少275.8万桶，前值减少369.1万桶；汽油库存增加276.9万桶，预期增加162.5万桶，前值增加305.8万桶；精炼油库存增加354.7万桶，录得2022年9月9日当周以来最大增幅，预期增加145.7万桶，前值增加171.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少41.5万桶，前值减少88.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少140.2万桶至3.891亿桶，降至1984年3月16日当周以来最低，为连续第64周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。　　美国钻井公司维持石油和天然气钻井平台不变。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至12月2日当周，原油钻井总数持平于627座，预期为626座；天然气钻井总数持平于155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数持平于782座，预期为782座。　　然而，由于美国11月非农就业报告强劲，提升了美联储将维持其加息路径以对抗通胀的预期，这可能抑制经济增长和原油需求，近期美国数据整体上表现趋弱，明年经济陷入衰退的风险日益增强。美国劳工部的就业报告显示，非农就业岗位增加26.3万个，高于预期的20万个，且尽管经济衰退的担忧加剧，薪资增长仍加快，同比增幅由上月4.9％升至5.1％。据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25％-4.50％区间的概率为78.2％，加息75个基点的概率为21.8％。Allspring全球投资高级投资策略师Brian Jacobsen称，”薪资增长自8月以来一直处于上升趋势，我们必须看到这一趋势逆转，美联储才会放心暂停行动。在那之前，他们可能会放缓加息步伐，但将继续收紧政策。” 　　与此同时，伊拉克和尼日利亚原油产量增加，也限制油价反弹空间。据伊拉克国家通讯社报道称，一名官员表示，伊拉克计划在2023年下半年将石油出口量提高25万桶/日，达到360万桶/日。同时，尼日利亚石油部长表示，石油产量从不到100万桶/日提高到大约130万桶/日；希望在明年5月前达到OPEC+的配额。　　此外，亚洲主要国家的新冠肺炎疫情仍然严峻，给原油需求前景蒙阴。世卫组织发布的最新数据显示，在11月21日至27日当周，日本新增新冠确诊病例698772例，比此前一周增加18％，连续四周成为全球新增新冠确诊病例数最多的国家。同时，韩国成为全球新增新冠确诊病例数第二多的国家，第三是美国。世卫组织周五表示，奥密克戎毒株仍在全球广泛传播，目前还没到宣布新冠大流行紧急阶段结束的时候。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周三美国能源信息署公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临回调压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：11月标普全球服务业PMI终值、10月工厂订单、11月ISM非制造业PMI、10月贸易帐、第三季度非农生产力修正值、每周申请失业金人数、11月生产者价格指数（PPI）、12月密歇根大学消费者信心指数初值和10月批发库存。美国最近发布的采购经理人指数初值均显示，由于物价上涨抑制了需求，11月服务业活动大幅放缓。考虑到近几个月来整体通胀一直在放缓，美国服务业活动的下滑略显出人意料。不过，这是在美联储采取更为激进的措施以及房地产市场大幅放缓的背景下出现的。本周公布的服务业PMI终值预计将突显各国央行面临的挑战，即在消费者收入受到挤压的情况下收紧货币政策。HYCM兴业投资分析师预计11月标普全球服务业PMI终值将持平于46.1；而11月ISM服务业PMI将由上月的54.4升至55.6。美国9月贸易逆差为732.8亿美元，预期为722亿美元，前值为656亿美元。我们预计美国10月贸易帐将继续录得逆差。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至11月26日当周，首次申领失业救济人数为22.5万，好于市场预期的23.5万，前一周数据由24万上修为24.1万。而截至11月19日当周续请失业救济金人数为160.8万，比前一周未经修正的155.1万增加5.7万。美国申请失业救济人数下降，而持续申请失业救济人数上升至2月份以来的最高水平，这表明在逐渐降温的劳动力市场中，失去工作的美国人更难找到新工作。经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数，因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该数据一直在上升，但仍接近历史低点。最新的美国CPI和PPI报告帮助形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，从而促使收益率大幅下跌，并将美元从最近20年的峰值拉低。10月份的PPI报告帮助强化了这一观点，因为通胀率达到了总体通胀率的8％，而核心价格则从7.2％下降到了6.7％。自夏季见顶以来，CPI和PPI的增速都在逐步放缓。最大的问题是，在美国央行不希望被视为对通胀采取软弱态度的情况下，这种趋势能否维持下去。鉴于鲍威尔上周在布鲁金斯学会的讲话，美联储下周将放缓加息步伐至50个基点似乎是肯定的。本周的数据预计将证实这一说法，整体价格进一步放缓至7.4％，核心价格进一步放缓至6％。央行动态方面：由于美联储将于12月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。在连续4次加息75个基点后，美联储可能在此次会议上可能会加息50个基点。尽管如此，美联储不会对近期美国国债收益率和美元汇率的大幅下跌感到满意，因为这正在放松金融环境，削弱美联储抑制通胀的努力。因此，我们可能会在新闻发布会上以及随之而来的预测更新中看到强有力的信息，即加息尚未结束，政策利率将在较长一段时间内维持在高位。鉴于对经济衰退的担忧仍在加剧，市场可能仍持怀疑态度。消费者信心走软、ISM服务业疲弱以及PPI报告相对疲弱，都不太可能在这方面给美联储带来太多支撑。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于73.60、72.40、71.00，阻力依次是75.30、76.50、77.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线下滑，慢步随机指标自接近超卖区回升。K线图收长上下影阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能进一步震荡回升。支撑分别位于85.50、84.40、83.20，阻力依次是87.50、88.80、90.00。

金融界2022-12-05

ACY证券：非农报告透露着不详，警惕油价恐慌性暴涨

的供应缺口很可能会造成市场恐慌性买入，原油期货的价格将随之暴涨，空头交易者不得不防。 USWTI四小时图从WTI原油四小时图来看，受到周末消息面影响，油价今日早盘大幅上涨，价格已经接近头肩底反转形态的颈线阻力82.3附近，该位置还是长线支阻互转水平线关口，是非常关键的价位。如果俄罗斯作出反击，油价直接突破82.3阻力，那么K线的空间便被打开，存在短时间内暴涨的可能。交易策略应该以突破回踩为主，关注82.3的回调做多机会。考虑到消息面动能较为强劲，入场时机可以配合CCI趋势指标上穿+100线的多头信号，同时以指标突破-100线作为行情反转的平仓信号。现价上方的关键阻力在92.6附近，不过油价大概率无法在短时间内抵达该位置，短线还是以波段看涨为主。今日关注数据 18:00 欧元区10月零售销售月率 23:00 美国11月ISM非制造业PMI 联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-05

ACY证券2022-12-05

CWG Markets：非农就业数据强劲，加剧了对美联储坚持政策紧缩的担忧，本周关注两大央行利率决议

CWG Markets2022-12-05

英皇金汇即发：美元反弹止步上周累计上涨2.30%

指数报 104.4861。油价动向原油期货价格周二收复前一日跌幅。周一市场消化多空交错的消息而下跌，即主要产油国及其盟国 (OPEC+) 正考虑增产的消息。周二交易因假期将至而受抑制。美国市场周四因感恩节而休市，部分市场缩短周五交易时间。能源板块价格本周开始普遍走弱，但在沙乌地阿拉伯能源部长否认 OPEC + 考虑增产後，周一油价虽收低但远脱离盘中低点。OPEC + 增产被视为可舒缓沙美紧张气氛的做法，并在抑制俄罗斯石油产业的新举措生效之际维持能源流动。WTI 原油期货价格上涨 91 美分或 1.14%，收每桶 80.95 美元。周一该期货盘中跌逾 5% ，触及 1 月以来最低点，但最终仅收低 7 美分至每桶 80.04 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 欧元区10月零售销售 23:00 美国10月耐用品订单修正值 23:00 美国11月ISM非制造业采购经理人指数 23:00 美国10月工厂订单入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月03日持仓量为905.49吨，较上日减持1.15吨，上月止净减持12.48吨。周五公布的美国11月份新增了26.3万个就业岗位。该资料大大超出了经济学家的预期，经济学家此前预计就业岗位将增加约20万。与此同时，失业率稳定在3.7%，与10月份持平，符合预期。不仅总体就业增长好於预期，工资通胀也在继续增长。在政策利率上调约375个基点後，仍有26.3万个就业岗位增加，这可不是开玩笑，劳动力市场很热，很热，很热，给美联储增加了继续提高政策利率的压力。目前，联邦基金利率期货价格仍暗示美联储在12月中旬将政策利率上调50个基点至4.25%-4.5%区间的可能性为75%。就业资料公布後，美元指数迅速下挫至低点，随後自低位反弹，美国国债收益率跳升，对货币政策最敏感的两年期国债收益率上涨逾10个基点，至约4.36%;现货黄金短线一度下跌20美元，刷新日低至1778.40美元/盎司，随後反弹至1799.36美元，尾盘黄金收报1797.07美元/盎司，本周累计上涨2.30%。今日建议伦敦金於1795 –1815间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16530- 16980 支持位 1765/1778 阻力位 1828/1845 入市策略一:下方触及1800水平可做多，?目标位于1813水准，止损设在1792水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1813元水平做空，止赚设在1802美元，止损设在1820美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.20–24.30 支持位20.30/21.50 阻力位25.50 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-12-05

英皇金汇即发2022-12-05

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