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早报｜新能源汽车全球销冠比亚迪预告业绩；郭明錤：明年将推出折叠屏iPad；南向资金大幅抛售腾讯

0美元/盎司。　　原油：WTI 3月原油期货收跌2.33%，报77.9美元/桶；布伦特3月原油期货收跌2.03%，报84.90美元/桶。　　美股要闻　　空头被打得落荒而逃？新一波轧空浪潮在华尔街起势…… 　　美国市场在2023年伊始正“东山再起”，但对一个群体而言这却是非常糟糕的消息：卖空者。　　卖空者通过将他们认为估值过高的公司的股票借入并卖出，然后以更低的价格买回，从而从股价下跌中获利。这一空头策略在2022年取得了巨额的收益，当时全球市场遭遇暴跌。　　然而，随着股市近来逐渐收复失地，他们的命运在1月份发生了重大逆转…… 　　知名苹果分析师郭明錤最新爆料：折叠屏iPad将在2024年问世　　农历新年伊始，有着“苹果爆料王”名号的科技行业分析师郭明錤就在周一“剧透”了消费电子巨头的战略布局：iPad产品线将在2023年放慢新品发布步伐，承载着产品形态变化的“折叠屏iPad”则会在2024年问世并提振出货量。 (来源：社交媒体) 　　存储芯片之王三星也挺不住了！据称因Q1巨亏考虑减产业界预计价格暴跌延续到上半年　　因为供过于求、客户砍单、芯片价格暴跌，1600亿美元规模的存储芯片行业正在遭遇历史性的崩溃，即使是业内巨头三星也难以独善其身。　　当地时间本周一，韩国媒体消息称，因2023年第一季度可能录得巨额营业亏损，全球最大的芯片、智能手机和显示屏生产商三星电子正考虑削减DRAM和NAND芯片产量。　　以上消息意味着三星将改变一贯按计划生产的立场。2022年10月，三星的高管曾表示将坚持生产计划不变，同时推进芯片制造技术，以此渡过供应过剩的行业难关，并拉大与竞争对手的技术差距。　　美股成交额前20:英伟达跌近6%；苹果跌超2%郭明錤表示2024年将推出可折叠iPad 　第4名英伟达收跌5.91%，成交95.17亿美元。该股结束六连涨。英伟达与竞争公司在AI领域竞争白热化，传出近期同步对台积电下急单，相关芯片将在4月后逐步产出。　业界提到，从算力来看，当前AI芯片最成功应用的ChatGPT已导入至少1万颗英伟达高端GPU；此外，苹果M2系列新芯片持续导入AI加速器设计；AMD也发表相关新品，其最受关注的“Alveo V70”AI芯片，采用台积电5/6纳米Chiplets设计，规划今年内推出。热门中概股普跌爱奇艺《狂飙》大火逆势涨近11% 哔哩哔哩跌超8% 　　热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.10%。哔哩哔哩跌近9%。　　爱奇艺逆势涨近11%，近日，爱奇艺电视剧反黑刑侦剧《狂飙》大火，张颂文在其中出演从小鱼贩做到黑老大的“高启强”，凭借精湛的演技收获了许多观众的认可。该剧也成为爱奇艺电视剧热播榜第一名。　　众多优秀作品出现的背后，是视频平台的战事升级，降本增效之下，精品内容正成为平台们的核心竞争力。在新时代下，“爱优腾”能否结束持续多年的亏损？未来是否会有更多优秀作品出现？这是一个值得投资者们深思的问题。　　港股早知道　　新能源汽车全球销冠预告业绩：2022年预盈160-170亿元扣非净利暴增11倍　　1月30日晚间，比亚迪(002594)发布2022年度业绩预告，全年有望实现净利润超过160亿元，同比增长逾4倍之多。　　对比亚迪来讲，销量的大增有效推动了盈利大幅改善，缓解上游原材料价格上涨的成本压力。2023年，市场普遍关注的是，比亚迪新品投放增量、向高端市场发起冲击、扩展海外市场等看点。　　恒生科指大跌机构火速解读：港股估值修复已超过五年历史均值　　港股跌幅不断扩大，机构火速点评，对此中泰国际策略分析师颜招骏对新浪港股表示，当前港股估值修复已超过五年历史平均值，尽管人民币近期持续强势，但进一步上行空间逐步受限；而人民币强势的背景下，中国资产的吸引力还在，外资开始转而开买仍有估值性价比的A股龙头和白马股。　　对于港股，中泰国际维持近期的判断，目前恒生指数已经上涨至22,500点水平，完成了大型头肩底的量度目标升幅，也就回到了去年上半年的横行区顶部，预计指数在这水平表现会有所反复，指数上涨的节奏开始具波折。当估值修复已届尾声，需要用业绩来支撑股价的进一步提升时候，缺乏盈利改善预期支撑，单靠BETA起风的个股将会有较大的调整压力。此前累计涨幅较大的出行消费股份短期的性价比不高，注意消费数据公布后股价会出现反高潮的下跌。　　香港特区财政司长陈茂波：今年上半年将落实多项里程碑意义政策措施　　香港特区政府财政司司长陈茂波30日出席香港金融服务界2023癸卯兔年新春团拜时表示，只要我们和大家一起齐心合力，相信未来的发展会更加亮丽。陈茂波表示，2022年金融市场起伏很大，但香港金融体系一直有序顺畅运作，展示了无比韧力。2023年兔年香港的发展会更好。　　特区政府会努力提升香港筹融资平台，便利特专科技公司上市等。此外，一些重要的、具有里程碑意义的政策措施也会争取在今年上半年落实，包括将一些来香港主要上市的国际公司纳入“南向通”，让内地资金可以购买这些股票，以及将“南向通”股票加入人民币柜台等。　　小米兔年调整组织架构：新设经管会和人资会均由雷军领导　　兔年伊始，小米集团(1810.HK)调整内部架构。　　1月30日，澎湃新闻记者获悉，小米创始人、董事长兼CEO雷军发布内部信宣布，小米已设立集团经营管理委员会(简称：经管会)和人力资源委员会两个专项委员会，并由雷军亲自出任委员会主任。其中，经管会由业务相关的小米高管、各个事业部负责人及营销体系战区负责人组成，统筹管理业务战略、规划、预算、执行及日常业务管理等。　　南向资金1月30日净卖出69亿：大幅抛售腾讯逆势买入美团及商汤　　数据显示，南向资金今日成交608.66亿港元，当日净卖出69.04亿港元。其中沪港股通净卖出37.56亿港元，深港股通净卖出31.48亿港元。　　交易所数据显示，1月30日南向资金：　　大幅净买入：中国移动(00941.HK)；商汤-W(0020.HK)；美团-W(03690.HK)；中国海洋石油(00883.HK) 　　大幅净卖出：腾讯控股(00700.HK)；建设银行(00939.HK)；香港交易所(00388.HK)；药明生物(02269.HK)；快手-W(01024.HK)；新东方在线(01797.HK)；理想汽车-W(02015.HK) 财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2023-01-31

东方财富财经早餐 1月31日周二

0美元/盎司。　　原油：WTI 3月原油期货收跌2.33%，报77.9美元/桶；布伦特3月原油期货收跌2.03%，报84.90美元/桶。　　英国天空新闻电视台：由于生活成本创新高，英国50万名工人2月1日将举行罢工要求提高薪资，这将是十多年来最大规模的罢工。据悉，英国公共和商业服务工会(PCS)的至少10万名公务员也将参与此次罢工。　　财联社：北京时间本周四无疑将是步入2023年后最为重要的一天——美联储、英国央行和欧洲央行将在不到24小时内先后公布新年的首份利率决议，料将在金融市场上再度掀起狂风巨浪。这三个央行的决策者，眼下其实也正面临着同一个不受他们支配的“敌人”：那就是市场上挥之不去的宽松预期。　　华夏时报：开年以来，比特币价格强势回升。自2022年11月的低点 15476 美元以来，比特币反弹力度超过50%。专家表示，本次上涨是2022年大熊市的底部反弹，并不意味着牛市已经开始。真正的牛市还需要更多创新落地，吸引各领域人才资源进入，真正的牛市还需要时间。　　财联社：在遭遇做空机构的狙击后，亚洲首富、全球第三大首富高塔姆·阿达尼身价在短短一周内大幅缩水超480亿美元。美东时间周日，阿达尼终于对空头做出了反击：他发布了一份413页的超长报告，并抨击空头机构是在进行“证券欺诈”，并且是一场“对印度和印度机构的攻击”。　　飞利浦：2022年第四季度调整后EBITA为6.5亿欧元，预估3.8亿欧元。将在2025年年底前在全球范围内额外裁员6000人。　　大众汽车 CEO:保时捷目前在上海、北京拥有相应的研发团队，通过工程设计、数字化等进一步满足中国消费者的需求。在更长远的未来，还没有做出任何对保时捷进行国产的决定。　　微软：GitHub宣布达成1亿用户，比此前定的于2025年达成1亿目标提前两年实现。有报道称，GitHub的各种付费计划现在每年为微软带来约10亿美元的收益。　　日本物流企业佐川急便：自2023年4月1日起，个人使用的快递服务的基本运费将平均上涨约8%。这是2017年11月以后5年半来首次涨价。　　Sky News:由于生活成本创新高，英国50万名工人2月1日将举行罢工要求提高薪资，这将是十多年来最大规模的罢工。英国公共和商业服务工会(PCS)的至少10万名公务员也将参与此次罢工。　　Shibor：1月30日，隔夜shibor报1.4110%，上涨20.9个基点；7天shibor报2.0500%，上涨19.6个基点；3个月shibor报2.3650%，下跌0.2个基点。

东方财富网2023-01-31

美股收盘：纳指跌超200点科技股及中概股普跌达达跌超15％

欧洲期货交易所3月交割的全球基准布伦特原油期货下跌1.76美元，至每桶84.90美元跌幅2％，为1月16日以来的最低水平。交易最为活跃的4月份布伦特原油期货下跌1.90美元，至每桶84.50美元跌幅2.2％。　　纽约商交所2月份汽油价格下跌3.5％，至每加仑2.4989美元；2月份取暖油价格下跌4.7％，至每加仑3.1108美元。3月天然气下跌6％，至2.677美元/百万英热单位，为2021年4月15日以来的最低近月结算价。　　热门中概股周一多数下跌，纳斯达克金龙指数跌4.10％。祁连国际涨超30％，尚德机构涨超21％，讯鸟软件涨超14％，中汽系统涨超12％，亚朵集团涨超11％，爱奇艺涨超10％，团车、海川证券涨超7％，物农网涨超5％；九洲大药房、普益财富涨超4％，复朗集团、宝盛科技、优克联、恒异电子、诺华家具、开心汽车等涨超3％。　　中北能跌超73％，UT斯达康跌超16％，达达集团跌超15％，雅乐科技跌超13％，微美全息跌超12％，嘉楠科技、房多多跌超11％，万物新生、网易有道、亿航、金山云跌超10％。万国数据、燃石医学、知乎跌超9％，哔哩哔哩、陆金所控股、36氪、宜人金科、盈丰科技、高途跌超8％，挚文集团、每日优鲜、箩筐技术、东方航空、金融壹帐通、拼多多、第九城市、叮咚买菜、联拓生物等跌超7％。　　耶伦：低通胀是美国经济更可能面临的长期挑战　　美国财政部长珍妮特·耶伦表示，一旦造成物价飙升的疫情期种种扭曲现象消退以及价格压力降温，持续的通胀疲软可能再次成为美国经济和决策者面临的长期挑战。她在接受采访时说，“我们正处在一个非同寻常的困难时期，但我认为我们不会回到上世纪七八十年代的样子”。1970和80年代美国的物价和工资双双上升。　　虽然央行要遏制数十年来最严重的通胀还有很长一段路，但随物价涨势的降温，现在争论焦点转向抗通胀任务完成后可能出现什么情况。　　鲍威尔抗通胀和防衰退重任在身竭力避免重蹈伯恩斯和沃尔克覆辙　　前车之鉴历历在目，背负抗通胀和防止经济衰退重压的美联储主席鲍威尔，在竭力避免走上阿瑟·伯恩斯（Arthur Burns）和保罗·沃尔克（Paul Volcker）的老路。　　1970年代美国通胀失控，时任美联储主席伯恩斯收紧货币政策的持续时间太短，未能持久遏制通胀压力。到了1980年代，执掌美联储的沃尔克成功制服了两位数的通胀率，却因此付出巨大代价：经济严重滑坡，失业率超过10％。　　国际油市前景扑朔迷离更多证据显示欧佩克+将维持产量不变　　当地时间周一（1月30日），欧佩克+的多位代表告诉媒体，本周部长级联合监督委员会（JMMC）将建议保持该集团现有的产出政策不变。四名欧佩克+消息人士周一还透露，原定于北京时间周二（1月31日）的联合技术委员会（JTC）已被取消。其中两位消息人士称，取消JTC会议是因为目前没有什么新内容可以讨论。　　北京时间周三（2月1日）19：00，欧佩克+将以视频形式举行部长级JMMC会议。此前该组织的代表们私下已表示，JMMC将会建议维持现状，等待有关中国石油消费复苏以及西方国家制裁俄油的更多明确性。　　最新的报道称，到周一已有五名代表透露了类似消息。其中一名代表指出，2023年年初的油价反弹导致该组织不可能做出任何政策改变。　　新年首个“超级央行周”：加息幅度几无悬念，更关键的降息还有多远？　　北京时间2月2日，美联储、英国央行和欧洲央行将在不到24小时内先后公布新年首份利率决议，美联储加息25个基点几成定局，欧洲央行和英国央行大概率将继续加息50个基点。　　随着通胀逐渐放缓，经济压力增大，英、美、欧央行距离暂停加息已为时不远。最关键的分歧点在于何时降息，市场已经提前一步押注各大央行今年晚些时候就会降息，而官方则咬定会将高利率维持一段时间，确保通胀回落至目标水平。　　不管怎样，各大央行前方的路并不好走，需要在抗通胀和稳经济之间把握好平衡。国金证券首席经济学家赵伟对21世纪经济报道记者分析称，在政策立场和力度上，2023年美联储等央行更需要在紧缩不足和紧缩过度之间取得平衡，以实现政策的跨期最优：短期压制通胀、中期实现“软着陆”。　　投资者应停止追涨避免与美联储唱反调　　摩根士丹利策略师表示，竞相追涨的投资者将感到失望，因为他们在直接与美联储唱反调。　　“股票价格行为的改善已开始令许多投资者相信他们错过了某些东西，这迫使他们更积极地参与其中，”由Michael Wilson牵头的团队在一份报告中写道，“我们认为近期的价格行为更多反映了1月的季节性影响以及继艰难的12月底和残酷的一年后出现的空头回补。” 　　他们表示，事实上盈利要弱于预期，特别是在利润率方面。“其次，投资者似乎已经忘记了‘不要与美联储对着干’这一基本法则。也许本周将起到提醒作用。” 　　美元下跌是纳斯达克罕见的利好因素　　随着美股科技行业即将迎来财报周，投资者有很多问题需要担心，但近几个月来，去年的一个显著不利因素已经缓解：美元。美元兑一篮子主要货币从9月份达到的20年高点下跌了约11％，触及4月份以来的最低水平。这一趋势将提振美国以外收入占比更高的企业的盈利，因为美元走软意味着海外收入转化为更多美元。　　美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth表示：“汇率转换是去年的一大阻力，但美元的这一支点将支撑企业获利和增长。” 　　华尔街经济学家：美国经济正走向“1973、74年”的衰退　　派珀·桑德勒首席全球经济学家南希·拉扎尔表示，美国今年即将到来的经济衰退更像是上世纪70年代，而不是2008年的衰退。“人们过于关注2008年和2020年，但这次更像是1973年、74年”。　　拉扎尔预计，随着美联储加息的滞后效应逐渐显现，2023年下半年美国将感受到经济衰退的全面影响。上周五发布的新数据显示，美联储密切关注的一项通胀指数在12月显示出放缓迹象，但仍保持异常高水平。　　黑天鹅基金经理：市场埋伏巨大定时炸弹破坏力将是金融史之最　　由《黑天鹅》一书作者塔勒布担任顾问的对冲基金Universa Investments告诉客户，全球经济中不断膨胀的债务势必将对市场造成严重破坏，影响力堪比大萧条。　　该公司首席投资官Mark Spitznagel本周在给投资者的信中写道，“客观上讲，这是金融史上最大火药桶定时炸弹，超过了1920年代末，其造成的市场后果很可能不逊于当年”。　　美国经济转衰会促美联储更早降息年内恐下调100个基点　　汇丰投资管理认为，随着美国经济显露出衰退迹象，美联储今年改变立场进行降息的动作会比货币市场预期得更早更激进。　　该公司全球首席策略师Joe Little表示，美联储今年年底可能会前降息100个基点，是目前美国利率掉期所消化50个基点的两倍。他还认为存在2024年再下调200个基点的可能。　　郭明錤：苹果明年将推出可折叠iPad 　　苹果分析师郭明錤表示，苹果将在2023年剩下的时间里放慢iPad的发布速度，目标是在2024年推出可折叠iPad。　　郭明錤在社交媒体上称：“我对2024年的可折叠iPad持乐观态度，预计这款新机型将促进出货量，改善产品结构。”郭的预测与分析公司CCS Insight在2022年10月的一份报告一致，该报告称，苹果将在推出可折叠iPhone之前推出可折叠iPad。其他几家制造商均已生产全尺寸可折叠显示屏的笔记本电脑或手机。到目前为止，苹果一直避免以同样的方式利用OLED技术。竞争对手三星已经发布了多款折叠式手机，但苹果自发布以来一直保持着iPhone的矩形形状。　　沃尔沃因汽车召回问题被罚款1.3亿美元　　沃尔沃集团与美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）达成协议，由于在召回车辆和报告伤亡方面行动迟缓，将支付高达1.3亿美元的民事罚款。　　NHTSA周一表示，罚款包括6500万美元的预付款，是“有史以来对违反车辆安全法的最大处罚之一”。此项同意令（consent order）将持续三年。美国国家公路交通安全管理局表示，如果有必要，可以选择再延长两年。　　电动车价格战愈演愈烈福特本已“无利可图”的电动野马Mach-E降价　　继特斯拉最近降价之后，福特汽车将其电动野马Mach-E的价格平均下调4500美元，此举加剧了电动汽车市场的价格战。福特称这款车型已经无利可图，但该公司表示，希望通过今年将产量提高67％来抵消利润率进一步恶化的影响。价格最低的Mach-E现在起价为45995美元，下降了900美元，而最昂贵的GT增程版下降了5900美元，起价为63995美元。与此同时，加州1号公路加长版的售价下降了近9％，起售价为57995美元。　　这一举措，以及Mach-E低至5.3％的贴现融资利率，旨在对抗特斯拉将所有产品降价20％的决定。这也使Mach-E符合电动汽车价格的新上限，有资格获得最高7500美元的联邦税收抵免。与此同时，分析师预测，今年电动汽车的增长速度将放缓。　　波音公司计划新增一条737 Max生产线　　波音公司一名高管周一表示，该公司计划在明年下半年增加第四条737 Max生产线，以提高这款飞机的产量。新生产线将设在波音位于美国华盛顿埃弗雷特的大型工厂，该公司一直在那里对部分787梦想客机进行返工，并生产777和767。　　波音公司一直渴望增加737 Max的产量，但首席执行官戴夫·卡尔霍恩表示，由于劳动力和供应链紧张，不愿过快提高产量。波音目前每月生产约31架飞机，其目标是在“2025/2026时间框架内”每月生产50架。该公司上周五在一份文件中表示，今年计划招聘约1万名员工。　　优点互动任命新首席运营官和首席商务官　　优点互动宣布任命Robin Mackie为首席运营官，任命Macy Neshati为首席商务官，立即生效。Mackie将监督优点互动所有业务的业绩表现，并将支持首席执行官和董事会实施公司的愿景和战略。Neshati将负责整个企业的商业战略。　　小鹏汽车“挖角”传统车企，王凤英出任新总裁　　1月30日，小鹏汽车宣布，原长城汽车总裁王凤英正式加入小鹏汽车，出任总裁一职。她将全面负责公司的产品规划、产品矩阵以及销售体系，并向小鹏汽车董事长、CEO何小鹏汇报。何小鹏表示，期待王凤英的加入能够给“智能化+汽车”的融合带来更多不一样的火花。今后的五年是全自动驾驶汽车的五年，更远的十年是无人驾驶汽车的十年，小鹏汽车将继续坚定地践行智能化战略。　　资料显示，王凤英1991年加入长城汽车，2002年11月出任公司总经理，从一线销售成长为长城汽车的“二号人物”。2022年，王凤英先后辞去了长城汽车的副董事长、总经理职务。

金融界2023-01-31

【原油收盘】美联储会议在即原油需求前景不明，国际油价连续第二日下跌跌幅超过2%

%，现报77.84美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.93美元，跌幅2.23%，现报84.47美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）最近几周中国重启了原油生产，刺激原油价格上涨，但随着价格测试50天和100天移动均线，市场一直难以维持在这一水平。交易商表示，这促使大宗商品交易顾问卖出原油期货。与此同时，看好中国需求的石油交易商仍在等待消费反弹从工业金属波及到原油。近几个月来，油价走势起伏不定。中国需求、白宫补充战略石油储备的目标，以及欧盟即将禁止从海上进口俄罗斯石油产品等因素都对油价形成了支撑。尽管如此，西方经济体可能出现的收缩还是阻止了原油价格上涨过快。 2月初俄罗斯波罗的海港口原油出口上升的迹象，在很大程度上抵消了对中国需求复苏的乐观情绪。此外，对欧佩克+可能在本周会议上维持产量不变的预期令原油的价格承压。周三美联储公布利率决定之前，更广泛市场的避险情绪也带来了其他不利因素。美联储的利率决定应该会为美国原油需求的未来施加影响。

Sue2023-01-31

原油收盘：美联储及OPEC+决议前市场事情原油创两周多新低

欧盟禁止进口俄罗斯石油产品禁令的影响，原油期货延续上周颓势收盘走低。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油3月期货下跌1.78美元，收于每桶77.98美元跌幅2.2％。道琼斯市场数据显示，这是1月11日以来近月成交合约的最低水平。ICE欧洲期货交易所3月交割的全球基准布伦特原油期货下跌1.76美元，至每桶84.90美元跌幅2％，为1月16日以来的最低水平。交易最为活跃的4月份布伦特原油期货下跌1.90美元，至每桶84.50美元跌幅2.2％。　　纽约商交所2月份汽油价格下跌3.5％，至每加仑2.4989美元；2月份取暖油价格下跌4.7％，至每加仑3.1108美元。3月天然气下跌6％，至2.677美元/百万英热单位，为2021年4月15日以来的最低近月结算价。　　上周原油在区间交易中下跌，投资者继续评估中国需求前景。交易商似乎也不愿在周三OPEC+联合部长级监督委员会会议前坚守头寸。该委员会负责评估石油市场，但没有能力做出官方的生产政策决定。欧佩克+成员国的下一次全体会议定于6月举行。　　与此同时，美联储周三结束为期两天的政策会议时，预计将加息25个基点，即0.25个百分点。预计欧洲央行周四开会时将再次加息。　　斯通克斯堪萨斯城能源团队的分析师在周一的通讯中写道:“对未来可能加息的鹰派情绪，将使原油和成品油全面走软。” 　　荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师沃伦·帕特森和埃娃·曼塞在一份报告中表示，“考虑到市场仍笼罩着挥之不去的不确定性，”欧佩克+委员会会议不太可能预示着产出政策的任何转变。他们写道，在有报道称疑似以色列无人机袭击伊朗境内目标后，亚洲早盘原油价格上涨。　　目前尚不清楚炼油厂的火灾是否与此次袭击有关。伊朗每天的石油产量略高于250万桶，最近几个月有报道称伊朗的出口有所增加。” 　　英国石油公司表示，俄罗斯入侵乌克兰将减少石油和天然气消费，同时加速向更清洁燃料的过渡。然而，SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes表示，伊朗的石油生产设施主要位于该国西南部，并不是此次袭击的目标。　　他还指出，伊朗是一个“边缘”的全球原油出口国，任何重大的中断都可能“被欧佩克新创建的闲置产能所抵消”。　　施耐德电气大宗商品分析师维多利亚·德克森在一份每日简报中表示，与此同时，天然气期货收于2021年4月以来的最低水平，美国东海岸和中部部分地区的天气预计将变暖。天然气价格周四收于2021年5月以来的最低水平，周五连续第六周下跌。　　Dircksen表示，天气变暖可能"导致受天气影响的需求减弱，并进一步支持冬季库存水平将以高于五年平均水平的过剩水平结束的可能性。"

金融界2023-01-31

无人机袭击伊朗对油价意味着什么？

油价的反应　　消息传出后，美国和全球原油期货近月基准合约在隔夜上涨，但涨势短暂。　　FactSet的数据显示，周日晚间，ICE欧洲期货交易所3月份到期的布伦特原油价格触及每桶87.51美元的高点。该合约将于周二交易时段结束时到期。该股随后回落至每股85.78美元，较上周五的结算价下跌88美分，跌幅1％。　　3月西德克萨斯中质原油在纽约商品交易所攀升至每桶80.49美元，不过周一尾盘报79美元，下跌68美分，跌幅0.9％。　　石油面临的风险是什么？　　斯通克斯堪萨斯城能源团队的分析师在周一的通讯中说，对伊朗武器设施的攻击可能会导致“中东的报复”。　　他们指出，2019年，伊朗支持的胡塞叛军使用无人机袭击了沙特的石油设施，导致油价飙升近20％。“中东的地缘政治价格风险似乎已经回归，”分析师们表示。　　SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示，石油投资者关注的焦点是局势升级的风险，以及霍尔木兹海峡的任何潜在中断。霍尔木兹海峡是一个“重要的”石油运输瓶颈。该海峡每天的石油流量约为2000万桶。　　霍尔木兹海峡连接着波斯湾、阿曼湾和阿拉伯海。从波斯湾港口运送原油的油轮必须通过该海峡。　　暂时冷静　　就目前而言，石油市场对中东紧张局势加剧没有什么持久的反应，期货交易走低。　　Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示:“在经历了如此多的紧张局势后，石油投资者正在经历‘地缘政治疲劳’，这些紧张局势都未能削弱石油的供应。” 　　他说:“俄罗斯石油出口的韧性给我们上了一个重要的一课——尽管发生了地缘政治事件，但石油总有办法流向出价最高的人。”他说，伊朗尽管没有俄罗斯那样的政治或经济影响力，但还是找到了规避国际制裁的方法。　　因此，除非无人机袭击的目标是石油生产设施并减少了产量，否则“地缘政治紧张局势本身不会限制石油流动，”拉吉说。这一点尤其正确，因为“世界需要伊朗的石油，而伊朗需要美元，所以这种相互依赖确保了伊朗的石油贸易继续进行。” 　　尽管如此，分析人士指出，伊朗的石油出口似乎有所增加。　　战略能源与经济研究公司总裁迈克尔·林奇说，有报道称，伊朗石油出口有所攀升，“这要归功于为中国买家重新标注为马来西亚原油”。根据美国能源情报署的数据，伊朗在2021年每天出口近84万桶石油产品，高于2020年每天约70万桶。　　林奇说，即便如此，伊朗石油出口的增加应该不会影响石油输出国组织及其盟友即将举行的委员会会议。　　OPEC+联合部长级监督委员会将于2月1日召开会议，对石油市场进行评估。它每两个月召开一次会议，不能对生产政策做出任何改变，但可以建议召开一次完整的OPEC+会议，这可能会导致实际的政策变化。下一次制定政策的OPEC+会议定于6月举行。　　林奇说，伊朗与以色列日益紧张的关系“无论如何都不会成为欧佩克的主要焦点，但这不会改善海湾成员国的情绪。”他说，他预计欧佩克+的生产配额不会有任何变化，因为“价格大致处于最佳点”——至少在他“对沙特想要什么”的解读中是这样。

金融界2023-01-31

兴业投资：经济忧虑掩盖需求乐观前景，油价上周宽幅震荡收低

价反转走低。截至收盘，美国WTI 3月原油期货整周累计上跌1.1%，收报80.31美元/桶，当周最高触及82.60美元/桶，最低跌至79.02美元/桶。布伦特4月原油期货整周累计上跌1.9%，收报86.07美元/桶，当周最高触及88.94美元/桶，最低跌至85.44美元/桶。随着重新开放国际旅游，彻底抛弃零冠政策，中国农历新年假期人口流动创多年新高，增加了人们对全球最大能源消费国中国的需求上升的希望。在世界各地，那些依赖旅游业和大宗商品交易的经济体，都将从中国的重新开放中获得动力。随着中国人收拾行李开启疫情以来的首次国际旅行，对航空旅行、酒店和外国学校的需求将激增。据法国外贸银行的估计，由于重新开放，中国GDP增长今年可能占到全球的一半。中国优化调整防疫措施同时支撑不景气房地产行业的决定，将提升国内消费者信心。中国国内复苏将使进口需求增强。澳新银行大宗商品分析师在报告中说，数据显示，在新冠封控放宽后，亚洲的旅行出现了稳固的回升。虽然重新开放本身无疑将被证明是复杂的，特别是在假日季节，但早期迹象表明，活动已经上升，这意味着经济可能表现更好。与此同时，西方国家对俄罗斯能源的新一轮制裁将于2月5日开始，届时将对包括柴油在内的俄出口成品油实施新的价格上限。欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价格限制在每桶100美元至110美元之间，而这一方案也得到了七国集团的同意。而针对西方国家的限价令，俄罗斯此前已出台反制措施，宣布从今年2月1日起，禁止向实施限价令的国家供应石油产品。瑞银表示，欧盟对俄罗斯成品油的禁令将压低原油产量，并可能支撑油价上涨。预计2023年俄罗斯的日产量将从去年的约1000万桶降至900万桶以下。同时，高盛分析师表示，对俄罗斯石油产品设定价格上限和欧盟进口禁令可能比上一轮针对俄罗斯海上原油流动的制裁更具破坏性。俄罗斯的柴油出口占全球柴油出口量的15%，直到最近，其中的80%仍流向欧洲。印度是柴油的净出口国，因此这一制裁可能会对全球能源市场造成更大的破坏。最近美联储接近政策转向的可能性越来越大，也为油价提供额外支撑。上周，好于预期的第四季度国内生产总值(GDP)和12月核心个人消费支出(PCE)价格指数受到了广泛关注。然而，实际发布的数据比之前的结果要疲软，因此表明美联储的提前加息最终帮助对支出和通胀担忧施加了下行压力。乌克兰获得西方坦克承诺后遭到俄罗斯大规模空袭。俄罗斯周四向乌克兰发射了大量导弹和无人机，导致至少11人死亡，乌克兰平民急忙躲避。此前一天，基辅赢得了西方国家提供主战坦克的承诺，以对抗莫斯科的入侵。德国和美国宣布将提供数十辆坦克激怒了俄罗斯，俄罗斯对乌克兰的明显成功做出回应，发动大规模空袭，导致数百万人断电、断水或失去供暖。原油经纪商PVM Oil Associates高级市场分析师瓦尔加(Tamas Varga)表示，俄乌冲突成为了影响全球能源格局的历史性事件。今年的市场同样充满了不确定性，短期波动取决于潜在的经济压力和俄罗斯原油被动减少，非OPEC增产也是扰动因素。近期，北约多国加大对乌克兰军援力度，进一步加剧乌克兰危机，并可能导致俄罗斯原油产量和出口受限，这引发供应担忧。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫上周称，当前乌克兰危机呈螺旋上升趋势。北约国家越来越间接地、甚至直接卷入这场冲突。西方国家对乌供应重型武器无法从根本上改变任何事情，只会给乌克兰方面增加问题。俄罗斯外交部副部长里亚布科夫23日表示，西方国家向乌克兰提供先进武器，恐导致“难以预料的后果”。美国原油和成品油库存增幅低于预期，给原油价格带来一些支撑。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月20日当周，API原油库存增加337.8万桶至4.316亿桶，前值增加761.5万桶，预期增加160万桶；汽油库存增加62万桶，前值增加281.1万桶，预期增加213.3万桶；精炼油库存减少192.9万桶，前值减少176.4万桶，预期减少157.5万桶；库欣原油库存增加392.8万桶，前值增加374万桶。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至1月20日当周，美国原油库存增加53.3万桶至4.548亿桶，预期增加160万桶，前值增加848.8万桶；汽油库存增加176.3万桶，预期增加313.3万桶，前值增加348.3桶；精炼油库存减少50.7万桶，预期减少157.5万桶，前值减少193.3万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加426.7万桶，为2021年12月以来最大涨幅，前值增加364.6万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日。此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这给油价带来一些积极影响。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至1月27日当周，原油钻井总数减少4座至609座，预期为616座；天然气钻井总数增加4座至160座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数持平于766座，预期为773座。然而，市场对经济衰退的担忧，仍然是油价上行的拦路虎。与此同时，围绕欧洲央行和日本央行的鹰派担忧，以及美联储继续收紧政策的预期，也加剧经济衰退忧虑，不利原油需求。德国商业银行经济学家表示，虽然美国经济在2022年最后一个季度强劲增长了2.9%，但这可能是一段时间内最后一个强劲的季度，尤其是在细节已经不太令人鼓舞的情况下。由于美联储的大规模加息，我们仍然预计经济将陷入衰退。同时，富国银行分析师警告称，美国经济在2022年下半年公布的稳健增长可能不会在第一季度重现。美联储进一步收紧货币政策将对经济产生进一步的不利影响。我们预计，经济将在年中左右陷入适度衰退。尽管西方对俄罗斯原油实施严格的制裁措施，但俄罗斯原油供应仍然强劲，印度大量进口该国原油。印度12月原油进口量升至五个月高位，原因是炼油厂囤积了很多更便宜的俄罗斯燃料。据塔斯社新德里报道，印度G20协调人阿米塔布•康德周五表示，在西方实施反俄制裁后，印度并未停止购买俄罗斯石油。印度将继续采购俄罗斯石油，能买多少就买多少，并正研究采用本币结算的方式。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据，包括：1月达拉斯联储制造业活动指数、第四季度劳工就业成本、11月FHFA房价指数、1月芝加哥PMI、1月谘商会消费者信心指数、1月ADP就业人数、1月Markit制造业PMI终值、1月ISM制造业PMI、12月JOLTs职位空缺、1月挑战者企业裁员人数、每周申请失业金人数、12月工厂订单、1月非农就业报告和1月ISM非制造业PMI。美国去年12月ADP就业人数增加23.5万，预期15万，前值12.7万。12月企业新增就业岗位远超预期。ADP报告称，12月的工资增长为自3月以来新低，所有行业的年薪同比增长7.3%，其中休闲和酒店行业的增幅最大，为10.1%。HYCM分析师预计1月ADP就业人数将增加8.6万。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月21日当周，首次申请失业救济金人数为18.6万，为2022年4月23日当周以来新低，好于市场预期的20.5万，此前一周的数据由19万上修为19.2万。该数据的进一步细节显示，四周移动平均水平为19.75万，较前一周修正平均水平减少9,250。而截至1月14日当周，续请失业救济金人数为167.5万，比前一周修正后的水平增加了2万。周五的美国1月非农就业报告将是本周市场密切关注的重磅数据。由于市场普遍认为美国加息预期持续下降，本周加息25个基点，随着我们进入2023年，失业率可能会越来越受到关注，未来几周新闻周期将开始有更多关于失业的头条新闻。迄今为止，几乎没有证据表明美国劳动力市场放缓，本月早些时候，每周首次申请失业救济人数降至20万以下。在12月份的就业数据中，我们看到新增就业岗位22.3万个，而失业率从3.6%降至3.5%。令人鼓舞的是，平均时薪低于预期，上升了4.6%，而11月的数据从5.1%下调至4.8%，淡化了对工资上涨压力的担忧。有一种感觉是，市场对美联储在利率方面的转向可能会有多快感到自满，然而，当失业率保持在多年低点时，美国央行几乎没有动力降息，因为通货膨胀率仍然比2%的目标高出近3倍。我们预计，1月份就业人数将达到17.5万，失业率将小幅升至3.6%，仍接近50年来的最低水平，平均时薪将较上年同期增长4.3%，增幅较上月有所放缓。去年12月，参与率从62.1%小幅回升至62.3%，略低于2022年62.4%的峰值，预计1月参与率将降至62.2%。经济学家们称：“美联储面临两难境地，一方面，通胀数据弱于预期，经济活动指标在过去一个月显示出放缓势头；另一方面，由于交易员相信美联储将很快转向降息，金融状况已有所缓解。这些数据将证明小幅加息是合理的，但美联储可能会将更宽松的金融环境视为采取鹰派行动的理由。”央行动态方面：美联储将于北京时间周四凌晨三点公布利率决议，美联储主席鲍威尔在将随后召开新闻发布会。当我们展望2023年时，被问到的问题是，今年美联储还需要进一步加息多少。在过去一个月左右的时间里，我们看到联邦公开市场委员会(FOMC)出现了分歧，即我们是否会看到加息幅度降至25个基点，或者我们是否会继去年12月加息50个基点之后，再次加息50个基点。就目前的情况来看，市场仍在消化今年至少降息50个基点的预期，鉴于失业率为3.5%，创50年来新低，这一预期似乎很乐观。市场预期本周将加息25个基点，因此必须做出一些让步来重新设定叙事。费城联储主席哈克和达拉斯联储主席洛根都表示，他们对加息25个基点感到满意。两人都是今年联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员，而过去倾向鹰派的美联储理事沃勒也表达了同样的观点。这表明，委员会中越来越多的核心成员认为加息步伐会放缓，这推动了市场对终端利率低于美联储5%或以上目标的预期。鉴于联邦基金利率目前在4.25%-4.5%之间，且金融环境趋于宽松，除非美联储重新调整市场预期，否则未来几个月通胀可能会略微变得更具粘性。他们可以通过多种方式来做到这一点，包括本周加息50个基点，将上限推至5%，或者加息25个基点，并发布鹰派指导，表示还将加息，并将在未来一段时间保持在当前水平。他们还可能加快资产负债表缩减的步伐。联邦公开市场委员会(FOMC)和美联储主席鲍威尔对市场的展望应该不会有太大变化。进一步加息很可能是可能的，正是因为目前的数据还不足以证实通胀持续下行。我们预计3月份将再次加息25个基点，这应该是加息的结束。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价靠近中轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收长上下影阴线，表明上方抛盘强劲，而下跌获逢低买盘支撑，鉴于技术指标超买，预计油价本周可能继续区间震荡。支撑分别位于78.40、77.20、76.00，阻力依次是80.60、81.80、83.00。布油周图保利加通道下滑，油价靠近中轨发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收长上下影阴线，表明上方抛盘强劲，而下跌获逢低买盘支撑，鉴于技术指标超买，预计油价本周可能继续区间震荡。支撑分别位于85.20、84.00、82.80，阻力依次是87.40、88.60、89.80。 2023-01-30

兴业投资2023-01-30

英皇金汇即发：FOMC下周公布利率决议美元上升

昨日回顾国际原油期货未能连涨三周，美油收跌1.68%，报79.68美元/桶，本周累跌2%。布油收跌近1%，报86.66美元/桶，本周累跌1.1%。美国天然气涨超5%摆脱20个月低位，仍连跌六周。纽约黄金期货结算价收跌0.03%，报1929.4美元/盎司，本周累涨0.06%，为连续第六周上涨。伦锡跌超4%跌离七个月高位，全周仍涨超4%。美股盘後美股上星期造好，道琼斯指数连升6个交易日，上周累计升1.8%，曾升穿34000点但未能企稳收市。纳指全星期升4.3%，标准普尔500指数累计亦升约2.5%。本周焦点在於3大央行议息，市场关注英美加息周期是否接近尾声。联储局将於香港时间周四凌晨公布议息结束，市场预期加息幅度进一步缩减至0.25厘。同样周四议息的英伦银行及欧洲央行，预料齐齐加息0.5厘。美股业绩方面，Facebook母公司Meta、苹果、亚马逊、Google母公司Alphabet等重磅科技股本周公布业绩，另有麦当劳、福特汽车、联合包裹(UPS)、辉瑞、高通及埃克森美孚等。美国就业数据亦备受关注，周五公布的1月非农业新增职位预料有18.5万个，低於上月的22.3万个；失业率估计微升至3.6%，平均时薪按年增速减慢至4.3%。本周亦会公布1月ADP私人企业新增职位、1月Challenger企业计划裁员人数、上月JOLTS职位空缺、上季单位劳工成本等数据。另有上月建筑支出、1月制造业及服务业、消费者信心指数等。基本分析随着美股相对欧股更具涨势，美元终於看起来更具吸引力，美元周五终於走高，但因为市场更加预期联准会 (Fed) 下周升息幅度缩小，美元本周仍走低 0.17%。由於市场广泛预期欧洲央行和英国央行仍须要进一步升息才能抑制通膨，所以对 Fed 升息预期不断下降的心理支撑欧元本周涨势。12 月 Fed 会议时市场对升息共识已自 75 个基点降至 50 个基点，现在已更坚定在 25 个基点。周四公布第四季 GDP 成长数据并未改变此预期，该细部数据显示消费者实际支出较预期更加放缓，周五公布的个人消费支出 (PCE) 数据也意外大降。美元指数报 101.94。油价动向美国经济数据较市场预期好，加上中国重启经济，全球原油需求料增加，国际油价升逾1%。期油每桶收报81.01美元，升86美仙，升幅1.1%。伦敦布兰特期油每桶收报87.47美元，升1.35美元，升幅1.6%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月27日持仓量为918.50吨，较上日减持0.87吨，本月止净增持0.86吨。美国去年12月，扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)指数较上年同期增长4.4%，低於去年11月份4.7%的增幅，但符合道钟斯的预期。这是自2021年10月以来的最低增速。按月计算，所谓的核心个人消费支出增长0.3%，也符合预期。另外，消费者支出甚至低於本已温和的预期，表明经济在2022年底放缓，并加剧了对2023年衰退的预期。眼下，市场几乎可以肯定，美联储将在下周联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议上再次加息25个基点，3月份可能也会加息25个基点。最新公布的美国通胀资料符合多数市场预期，黄金期货周五收低，日内金价最高触及1934.84美元/盎司，最低触及1916.53美元/盎司，尾盘现货黄金收报1928.41美元/盎司。今日建议伦敦金於 1922 – 1943间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17780 - 18180 支持位 1895/1915阻力位 1965/1985 入市策略一 : 下方触及1925水平可做多，目标位于1935水准，止损设在1912水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1942元水平做空，止赚设在1933美元，止损设在1950。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.80-24.80 支持位21.30/21.50 阻力位25.30 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-30

英皇金汇即发2023-01-30

CWG Markets：美元继续低位徘徊，市场将迎来三大央行利率决议

CWG Markets2023-01-30

小心美联储本周“放鹰”引发金价大跌机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

)周一最新撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。纽约黄金期货价格上周五小幅收跌，但上周该期货价格仍保有涨幅，使其实现连续第六周上涨。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上周五收盘下跌60美分，跌幅0.1%，报1929.40美元/盎司。按照最活跃合约计算，上周黄金期货价格上涨近0.1%，为连续第六周上涨。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“受益于美元低迷，黄金在过去几周表现良好。”他说，从技术上讲，黄金看起来“有点超买，短期内暂停升势”，尤其是在美联储周三即将作出政策决定的情况下。 Walsh Trading联合董事Sean Lusk指出，有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以强硬立场出人意料。根据CME美联储观察工具，目前市场预期本周加息25个基点的可能性为98.9%。但Lusk并不排除美联储加息50个基点的可能性。他说:“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。随着中国的开放，会有更多的需求。美联储可以继续踩油门。” Lusk警告称，跌破1917美元/盎司可能引发金价跌至1900美元/盎司，然后金价可能再次测试1890美元/盎司和1860美元/盎司水平。知名机构XM.Com撰文称，在2022年的最后一次会议上，美联储官员在此前连续四次加息75个基点后，将利率上调50个基点。然而，尽管加息幅度变小，但他们“唱了一首鹰派歌曲”，“歌词”的主旨是利率可能会上升到5%以上，而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“独唱”则是为了反对政策转向预期。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，只要维持在阻力位1950美元/盎司下方，那么黄金期货可能继续横盘交易。只有朝1950-1900美元/盎司区间任何一端实现决定性突破，才能明确期金下一步走势，究竟是涨向1960-1965美元/盎司，还是跌至1880美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货继续低于阻力位24.50美元/盎司，可能在一段时间内保持在24.50-23.00美元/盎司区间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货继续在90-85美元/桶区间内交易。假如布油价格朝区间的任何一端实现决定性突破，将使其未来走势变得清晰。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货可能在一段时间内在82.50-77.50美元/桶的宽幅波动区间内横盘交易。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，因阻力位4.3美元/磅保持良好，铜期货上周五一度跌至4.1720美元/磅的低点，随后从该水平反弹。只要低于4.3美元/磅，那么铜期货可能在4.3-4.1美元/磅之间徘徊一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-01-30

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