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Mysteel：四季度钢材出口难有深跌
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下导致降价出口趋势依然维持，再加上近期反倾销税影响有限：预计四季度出口虽边际下滑，但空间极为有限，四季度钢材月均出口或维持在750万吨（前三季度均值水平）。【正文】一、四季度供应压力不减导致降价出口依旧延续钢材出口是供需格局变化下的“果”而非“因”。在国内需求疲弱的情况下，钢厂和贸易商不得不通过出口来缓解供应压力，这就导致今年“以价换量，价跌量涨”成为主流模式：据海关总署数据显示，2023年1-9月钢材出口量同比增长32%,而1-9月钢材出口金额（以美元计价）同比下降10%。出口高增或是供应不减的无奈之举。对于今年四季度钢材出口而言，我们认为降价出口趋势延续，对出口量上有底部支撑。往年四季度随着淡季需求的来临，钢厂供应端配合采暖季进行减产，铁水产量均有所下滑，而今年四季度铁水相较于往年减量有限。据Mysteel调研显示预计11月247家日均铁水产量为239.9万吨/天，较10月仅下降4万吨。相较于2022年11月日均铁水产量环比下降13万吨和2021年的12万吨的减量相比，今年铁水缓慢下行导致供应端压力不减。这意味着钢厂和贸易商仍会选择降价出口缓解供应压力。二、出口仍有利润，钢材出口难有大幅回落降价出口趋势能否延续还要看出口是否有利润。由于热卷出口占钢材出口的25%，我们以热卷出口利润进行监测。从热卷出口利润模型上看（按钢厂接单周期提前45天计算），虽然下半年出口利润不断收窄，从六月初的600元/吨下降至10月底的近100元/吨，但相较于内贸吨钢亏200元/吨左右的情况，出口仍有利润导致降价出口情况依旧能够延续。且据Mysteel调研显示，目前东南亚进口中国钢材从而内销同样有20-30美金的利润价差，这就表明在中国出口和海外进口均有利润的情况下，四季度钢材出口量不会大幅减少。据Mysteel调研显示，受海外“双节”影响，11月接单情况有所下降。目前大厂成交价FOB540美元/吨，成交情况较少。而小厂和贸易商成交价FOB525美元/吨，与内贸价格较为接近，对国内价格形成天花板效应。由于出口资金回款更为顺畅，这就导致即使部分成交价与内贸持平，但贸易商和钢厂仍会选择内贸额度向出口转移。三、近期反倾销税影响有限随着中国低价钢材产品流入海外市场，部分国家中小型企业生产的钢材滞销，敦促当地政府采取措施保护企业。这就导致个别国家发起反倾销调查。目前泰国反倾销政策基本落地，据Mysteel测算增收30.91%的反倾销税或许会使收到此影响的钢材种类直接失去市场份额，即每月少出口6-7万吨相关钢材（详情见《泰国对中国热轧钢板反倾销影响几何》）。市场担心随着泰国反倾销政策落地，其他国家是否出台或进行反倾销的调查。截至目前，仅印度和印尼有反倾销预期。印度财政部9月11日宣布，决定对中国平底钢轮（制造汽车轮毂的主要材料）征收为期五年的反倾销税，且有对更多中国企业和产品征收反倾销税的预期。回顾历史，印度并非第一次对中国进行反倾销调查，早在2015-2016年间对中国热轧和冷轧钢材品种进行反倾销调查。2015年10月中国出口印度钢材月环比下降16万吨，2015年12月至2016年5月中国出口印度钢材数量下降36万吨（中国春节因素和反倾销调查影响并存）。若按2017年印度对中国热轧和冷轧相关种类反倾销终裁方案进行征收18.95%的反倾销税，预计此类钢材同样失去市场份额。2023年1-9月中国出口印度相关钢材品种76.4万吨，即一旦印度反倾销调查终裁，每月或减少出口8-9万吨相关钢材。而印尼方面，2010年3月对原产于中国、新加坡和乌克兰的热轧钢板启动反倾销调查，于2016年4月和2019年8月15日进行了两次日落复审。今年8月4日为第三次日落复审，目前仍处于调查阶段。从这几次的反倾销过程看，在终裁反倾销政策落地之前，出口量反而有上升趋势，表明海外市场担忧反倾销政策落地后价格上涨而引发提前采买的情况。而这对于今年四季度印尼和印度反倾销政策较难落地的情况下，或有集中采买的可能，对四季度出口仍有支撑。截至目前其他国家暂无反倾销预期，若上述国家反倾销政策在四季度完全落地，每月中国出口钢材或减少不到25万吨。在中国钢材出口高增的情况下，25万吨的减少量影响较为有限。
我的钢铁网2023-10-31
越南对涉华冷轧不锈钢启动第二次反倾销日落复审调查
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和印度尼西亚的冷轧不锈钢产品启动第二次反倾销日落复审调查。本案涉及越南税号7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00、7219.90.00、7220.20.10、7220.20.90、7220.90.10及7220.90.90项下的产品。
金融界2023-10-27
期货收评：商品期货收盘多数上涨焦炭、焦煤、碳酸锂、沥青、铁矿石涨超2%
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伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺所适用的反倾销措施进行期终复审调查据商务部消息，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2023年10月30日起，对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺所适用的反倾销措施进行期终复审调查。统计局：1―9月份全国规模以上工业企业利润下降9.0% 国家统计局数据显示，1―9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%，降幅比1―8月份收窄2.7个百分点。1―9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18477.0亿元，同比下降11.5%；股份制企业实现利润总额39623.7亿元，下降8.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额12878.1亿元，下降10.5%；私营企业实现利润总额14385.0亿元，下降3.2%。全国45个港口进口铁矿库存环比增95.65万吨 Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为11137.16，环比增95.65；日均疏港量293.85降16.40。分量方面，澳矿4712.80降6.25，巴西矿4532.66增20.82；贸易矿6606.80增52.89，球团397.45降34.11，精粉863.61降27.62，块矿1495.61降42.93，粗粉8380.49增200.31。(单位：万吨)PVC社会库存去库，刚性需求表现尚可截至当前，国内PVC社会库存在42.17万吨，环比减少2.21%，同比增加20.73%；其中华东地区在36.85万吨，环比减少2.00%，同比增加28.71%；华南地区在5.32万吨，环比减少3.62%，同比减少15.56%。综合来看，PVC生产企业仍有部分有检修计划，产量预计小幅减少，但上游生产企业产量供应仍维持高位，叠加市场库存，国内供应充足；北方需求放缓，下游制品企业春节前备货尚早，预期需求维持淡稳；国内出口短期维持刚需量为主，观望远期12月价格趋势；成本方面电石及乙烯价格坚挺，成本支撑较强。杭州：楼市新政实施当周成交量增超两成，二手房降价房源是涨价的10倍据中指研究院华东区域统计，10月16日新政出台当周(10日16~22日)，杭州二手房成交1474套，环比增长25.7%。记者从杭州二手房数据平台小程序看到，10月16日新政之前，杭州二手房每天成交(非网签)尚不足180套，新政后日成交量开始接近200套，此后逐日上行，在10月22日当天达到了356套，并且稳定在每天300套以上。记者查阅手边买房小程序平台发现，近半个月，杭州上调价格的房源仅有1386套，但降价房源多达14671套，降价房源占到杭州二手房挂牌量(近14万套)的十分之一还多。【机构观点】 15万关口激烈争夺！行情怎么走？本周，碳酸锂期货价格在15万关口持续震荡，多空上方争夺激烈；对于未来行情，机构认为行情宽幅震荡概率较大。华泰期货表示，碳酸锂价格下跌周期，电池厂产品库存压制，后续排产有所降低，且四季度下游正极材料及电池排产主要对于一季度终端消费，一季度新能车及储能消费均处于淡季，因此消费端支撑减弱。新能车竞争激烈，降本压价行为持续，叠加长期供应宽松，供应端压力较大，行业竞争压力增加，对于自有矿生产企业及矿端贸易企业，可择机在盘面进行套保。对于投机者，从短期交易来看，目前期货贴水现货较多，盘面会受到资金及宏观情绪等影响，可能出现较大幅度震荡。天风期货业认为行情偏震荡为主，澳洲锂矿价格谈判出现分歧，旧有模式或开始更改，锂盐企业试图通过减产削弱上游定价话语权。国内锂盐端而言，高成本锂盐企业亏损情况改善，下月起部分减产产能复产。期货市场开始有保值头寸进入，未来市场行情预计波动较大，可以考虑做多波动率策略。
金融界2023-10-27
周五你需要知道的隔夜全球要闻
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织将审查美国对来自阿根廷的管道和管件的反倾销税。 7、英特尔CEO表示，英特3nm处理器有望按计划在年底前投入使用，在Gaudi人工智能芯片方面面临供应不足的问题。 8、智利央行下调关键利率50个基点至9%。 9、以色列国防军发言人表示，将继续对加沙地带进行有限的地面袭击。 10、房地产经纪公司Redfin称，在截至10月22日的四周内，全美新挂牌待售房屋较去年同期增长了0.3%，这是自2022年7月以来的首次增长。 11、印度Ola Electric获3.85亿美元融资，用于扩大电动汽车业务和新建锂离子电池工厂。 12、淡水河谷将回购至多1.5亿股股票，并支付每股2.33巴西雷亚尔的股息。 13、亚马逊第三财季经营利润111.9亿美元，市场预期77.1亿美元；第三财季每股收益0.94美元，市场预期0.58美元。 14、当地时间10月26日，伊朗军队宣布，将在未来几天内举行军演。据了解，参加演习的将包括装甲、导弹、无人机等部队。 15、美股三大指数集体收跌，道指跌0.76%，纳指跌1.76%，标普500指数跌1.18%，大型科技股普跌，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.46%。 16、WTI原油期货结算价收跌2.55%，报83.21美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌2.44%，报87.93美元/桶。 17、COMEX 12月黄金期货收涨0.13%，报1997.40美元/盎司；COMEX 12月白银期货收跌0.43%，报22.908美元/盎司。
金融界2023-10-27
中澳领导人11月初会面！港媒：澳大利亚不会阻碍中国加盟CPTPP “两国同意回避敏感问题”
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示在可预见的未来无意对中国企业发起任何反倾销案件。阿尔巴尼斯政府也可能会评估中国在澳投资政策，但“拒绝”重新考虑华为技术有限公司接入澳大利亚5G宽带网络的禁令，并且不会在国家安全问题上做出让步。消息人士称，澳大利亚与中国的关系已经稳定，但中国认为关系“不会恢复现状，也不会进一步改善”。阿尔巴尼斯原计划于今年早些时候访问中国，但中国推延了访问。阿尔巴尼斯此行也恰逢中国国际进口博览会，他计划在北京与中国领导人会晤后，前往上海参加中国国际进口博览会。
圈内人2023-10-26
美国对铝型材发起双反调查
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minum Extrusions）发起反倾销和反补贴调查、对进口自哥伦比亚、多米尼加、厄瓜多尔、印度、意大利、韩国、马来西亚、泰国、阿联酋、越南10国及中国台湾地区的铝型材发起反倾销调查。
金融界2023-10-26
巴西作出对华柠檬酸和柠檬酸盐反倾销日落复审调查终裁
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对原产自中国的柠檬酸和柠檬酸盐产品作出反倾销日落复审终裁，决定延长征收252.89-861.50美元/吨的反倾销税。同时，对COFCO Biochemical (Anhui)、COFCO Biochemical (Maanshan) Co. Ltd.、COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.、RZBC (Juxian) Co., Ltd.、RZBC Import & Export延长执行价格承诺。决议自公布之日起生效，为期5年。
金融界2023-10-26
商务部：对原产于美、日的进口氢碘酸继续征收反倾销税
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务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于美国和日本的进口氢碘酸继续按照商务部2018年第80号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。
金融界2023-10-24
商务部：对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛继续征收反倾销税
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依据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年10月24日起，对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛继续征收反倾销税，实施期限为5年。
金融界2023-10-23
澳总理将会见习近平！澳大利亚暂停对华WTO诉讼两国葡萄酒、风塔和港口租赁“破冰”
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上周还宣布，将终止对中国出口的风塔征收反倾销税。中国于2020年对澳大利亚葡萄酒征收高额关税，煤炭和海鲜等其他商品的贸易也受到影响。根据澳大利亚农业部的数据，在关税实施之前，葡萄酒市场是澳大利亚最有价值的市场，2018-19年度和2019-20年度的价值超过10亿澳元，约合6.314亿美元。 “我们非常有信心，这将再次让澳大利亚葡萄酒这一伟大的产品能够在没有关税的情况下销往中国，”阿尔巴尼斯在周日的新闻发布会上表示。他补充说，此次行动“至关重要”，因为葡萄酒行业一直在努力填补中国业务留下的空白。 (来源:Bloomberg) 继中国8月份取消了对澳大利亚大麦出口的处罚后，中国取消了对葡萄酒的关税，从而恢复了贸易。澳大利亚农业部长默里·瓦特(Murray Watt)在推特上发帖指出，葡萄酒协议遵循“与取消澳大利亚大麦贸易壁垒相同的程序”。另外值得关注的是，澳大利亚表示，一家中国公司可以继续租赁该国北部的达尔文港，这是在阿尔巴尼斯访华的关系解冻迹象。 (来源:Twitter) 该港口于2015年租给中国岚桥集团有限公司(Landbridge Group Co.)，租期99年，但此后两国关系急转直下，澳大利亚于2021年宣布，该国国防部将调查租赁协议，并向政府提供建议。迫使该公司退出租约是一种选择，但当地媒体后来报道称，该审查没有发现国家安全问题。根据阿尔巴尼斯办公室周五声明，澳大利亚决定“没有必要改变或取消租赁”，因为有健全的监管体系来管理关键基础设施的风险。声明称：“对达尔文港周围安全安排的监控将继续。澳大利亚人可以相信自己的安全不会受到损害，同时确保澳大利亚仍然是外国投资的有竞争力的目的地。”
圈内人2023-10-23

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