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决策分析：中国官员承认了！市场嗅到更多动荡味道，黄金坐过山车逼近2400

四下跌8.75%后反弹约2.5%。尽管台积电周四公布了好于预期的收益并上调了全年收入预测，但其股价仍下跌2.7%。欧洲股市开盘普跌。标普500期货上涨0.16%，而纳斯达克期货上涨0.3%。在中国，投资者对周四结束的备受关注的全会缺乏详细的经济政策目标实施步骤感到失望。中国官员周五承认，包含广泛经济目标的清单中存在“许多复杂矛盾”，这预示着政策实施的道路将崎岖不平。中国蓝筹股微幅上涨，但沪深300房地产指数下跌超过2%，疲软的房地产行业继续拖累中国的增长前景。上证综指下跌0.08%，而香港恒生指数下跌2.1%。在岸人民币当日走弱，兑美元交投在7.2666。 “除了缺乏刺激的非常笼统的陈词滥调外，经济政策对质量而非数量的引用也可能意味着愿意承受总体增长的放缓，”瑞穗银行亚洲（日本除外）首席经济学家Vishnu Varathan说。利率观点欧元最新下跌0.08%，至1.0887美元，前一交易日下跌0.4%，因欧洲央行（ECB）按预期维持利率不变，但为9月份降息敞开大门，同时下调了对欧元区经济前景的看法。 “政策声明没有透露太多信息，与6月相比没有实质性变化——继续强调以数据为依据的政策制定方法，”MonFX外汇市场分析师Nick Rees说，“我们仍认为9月份降息是基本情景。” 与此同时，美元走强，远离本周早些时候对一篮子货币创下的四个月低点。英镑下跌0.05%，至1.2939美元，澳元下跌0.12%，至0.6698美元。美元部分受到强劲的美国制造业数据和失业数据的支撑，这些数据并未显示出劳动力市场显著放缓的迹象，尽管交易员仍预计美联储将在9月降息。日元兑美元下跌0.1%，至157.55，但本周略有上涨，受到日本当局干预支持的帮助，以及上个月核心通胀加速的预期，维持了对日本央行可能很快加息的预期。在商品市场，油价下跌。布伦特原油期货下跌0.46%，至每桶84.72美元，美国原油期货下跌0.59%，至每桶82.33美元。黄金下跌0.8%，至2,424.93美元，从本周早些时候创下的纪录高位回落，因全球利率下降的前景。

云涌2024-07-19

恐慌指数飙了！市场准备迎接波动：中美贸易、拜登命运及失望的三中全会

法国CAC40指数跌0.17%。即使台积电发布了一组亮眼的财报和预测，也未能平息投资者对美国进一步打击中国芯片产业的担忧，这家全球最大的合同芯片制造商的股价周五继续下跌。再加上特朗普本周表示台湾应该为美国的防御付费的言论，台积电本周有望创下自5月底以来的最差周表现，其市值从峰值中蒸发了超过2万亿新台币（610.6亿美元）。谨慎的市场情绪在周五为美元提供了一些避险支撑，美元从因美联储即将进入宽松周期的预期上升而触及的四个月低点有所回升。美联储政策制定者近几天为9月份降息铺平道路，而欧洲央行周四也对类似举措敞开了大门。至于英国央行，条件仍未成熟，无法放松利率，交易员们减少了8月降息的可能性。英国零售销售数据将于周五晚些时候公布，预计6月的阴雨天气将使购物者望而却步。在中国，官员们周五承认，本周三中全会会议结束时重新强调的经济目标清单中包含“许多复杂的矛盾”，这表明政策实施前方道路坎坷。

云涌2024-07-19

郭明錤：iPhone 16订单不变？高盛：iPhone销量将大增，买入！

hone 16订单未增加，理由是供应商台积电和大立光的订单量未增加。不过，高盛预计iPhone全年的销量将大增，并上调苹果目标价至265美元。天风国际证券分析师郭明錤周四称，虽然在苹果(AAPL.US)全球开发者大会之后，经常有iPhone 16订单增加的传言，但iPhone 16的订单或没有增加，理由是供应商台积电和大立光暗示苹果的订单并未增加。他表示，虽然部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加，但从EMS/组装的角度来看，2024年下半年iPhone 16的订单数量变化不大，约为8700万台，仍然略低于同期iPhone 15订单数量，约为9100万台。此外，两家苹果主要供应商台积电、大立光跟组装厂商的订单基本一致，并没有增加，该趋势具有参考性。值得一提的是，Apple Intelligence将在下半年提供给美国用户测试的Beta版，Apple Intelligence Siri仅支持英语。这是市场认为iPhone 16订单将增加的原因，但郭明錤不以为然。不过，对于iPhone全年的出货量，高盛最新报告认为，在Apple Intelligence以及新产品创新推动换机周期下，预期2024至2026财年各年iPhone出货量增长至2.3亿、2.4亿及2.56亿部。此外，高盛还将苹果目标价由238美元上调至265美元，给出“买入”评级。原文链接

投资慧眼2024-07-19

【日股收评】一度跌破4万大关！芯片股止血，“特朗普交易”席卷市场

说，市场可能在对全球最大合同芯片制造商台积电的好于预期的财报结果作出反应。小心日股夏季波动美国银行（BoFA）的分析师在一份报告中写道，由于对唐纳德·特朗普总统任期的猜测和美国利率下降导致的范式转变，日本股票可能在夏季面临波动。日本央行计划加息的不确定性也是日本市场波动的另一个来源，特别是如果日元因日本银行的早期加息而升值。由于预期美国利率下降，全球向更多经济敏感行业的转移在最近几次交易中蔓延至日本市场，交易员们将资金投入中小型股票而非大盘股。美国银行表示，对特朗普再次担任总统的期望也推动了“特朗普交易”，加剧了从科技股转向增长敏感行业的转变。美国银行的分析师表示：“人们认为特朗普的政策会刺激经济，这进一步放大了股票选择的这种逆转。” 过去一年，主要的大盘股——尤其是科技股——是日本股市的主要驱动力，日经225指数上周刚刚飙升至42,000点以上的历史新高。东证指数也在7月份创下新高。尽管这两个指数在最近的交易中从这些高点大幅下跌，但到目前为止，它们在2024年仍上涨了约20%。美国银行对大规模撤出科技股表示谨慎。但该券商表示，选择一些对国内需求敏感的股票是“明智的”。对于日本，美国银行表示，选择中型股比小型股更好，而大盘股可能仍然受到投资者青睐。该券商淡化了特朗普总统任期可能导致更高利率的观点，称他第一任期的这种情况是由当时不同的经济环境驱动的。尽管如此，分析师指出，美国总统大选的结果“悬而未决”。美国银行表示，日本市场在可能波动的7月至9月之后，更有可能在10月至12月上涨，“届时对日本央行、美联储和美国总统大选的情况将更为明朗。” 他们预计日本央行将在7月底的会议上加息10个基点。

云涌2024-07-19

抢英伟达饭碗？OpenAI携手博通开发AI芯片！博通股价继续上涨？

O奥特曼（Sam Altman）正在与台积电的高管交流，看是否能生产更多的英伟达芯片或奥特曼提议的新型AI芯片。台积电高管告诉奥特曼，如果他或OpenAI能够承诺下大量的新芯片订单，台积电愿意扩大芯片产量。大多数人认为，OpenAI能开发出媲美英伟达服务器芯片的可能性很小，那需要多年时间才会有成果。不过，博通会因此从中受益，因此看好未来博通股价上涨。此前博通管理层表示，公司AI业务成长迅猛，未来每年AI业务的潜在市场将达到300亿美元~500亿美元之间。美银将博通（AVGO）列为与英伟达（NVDA）同等重要的顶级AI股票。原文链接

投资慧眼2024-07-19

多头离场，台积电股价大跌！大摩逆势上调目标价至1220元！

五（19日），因地缘政治风险担忧，台股台积电股价无视昨日公布的二季度亮眼业绩，大跌3.48%，最终收于970元新台币，千元关卡得而复失。有分析认为，台积电(2330.TW)(TSM.US)股价本次下跌还有部分原因是多头逢高获利了结所致。不过，大摩却在最新报告中将台积电目标价由1180元新台币上调至1220元新台币，并上调公司今年至2026年每股盈利预测3%至6%，理由是台积电的毛利率和AI需求乐观。此前，台积电公布的二季度业绩显示，公司二季度毛利率53.2%，高于大摩预期的52.7%。公司称毛利率的改善主要得益于收入规模增长、生产力上升及成本改善。此外，台积电还指出，云AI需求仍然供不应求，且不确定供应在明年及2026年能否追上需求。原文链接

投资慧眼2024-07-19

拜登+特朗普双重暴击！新台币崩溃跌至2016年来最低水平全球基金疯狂逃离

态，因为他们没有被授权公开发言。尽管台积电作为全球最大的先进芯片制造商的业绩稳健，但其股价在最近几天持续下跌，因拜登政府提出对中国实施更严厉的贸易限制。此外，前总统特朗普关于台湾抢走所有美国芯片业务的评论以及他质疑美国是否有责任保卫台湾的言论也加剧了投资者的担忧。巴黎银行大中华区外汇及利率策略主管Ju Wang表示，“科技股波动性上升引发了强劲的外资股市流出。这是典型的避险反应。如果疲软的趋势继续下去，我们将看到当局是否会出面缓和这一趋势。” 本月台币在亚洲货币中表现最差，下跌约1%，今年以来已经下跌超过6%。

风起2024-07-19

【直击亚市】三中全会无关紧要？中国抛售创纪录美债拜登极可能退选黄金急跌

实施新的销售限制，亚洲芯片股继续暴跌。台积电股价连续第三天下跌。 “从中国跨资产的角度来看，第三次全会基本上是一个无关紧要的事件，”巴克莱策略师Kaanhari Singh在一份报告中写道，“由于没有对市场的坚定和立即的解读，股市可能会在两难境地中继续波动。” 在亚洲，投资者将关注中国第三次全会的后续影响。习近平主席承诺将“高质量发展”作为全球第二大经济体的指导力量，但初期几乎没有迹象表明领导层准备采取重大措施来提振需求或遏制房地产下滑。新数据显示，由于世界两大经济体之间的外交紧张局势，中国投资者在5月份抛售了创纪录数量的美国证券，包括股票和债券。周四10年期国债收益率上升4个基点至4.20%后，周五国债变动不大。澳大利亚收益率与之呼应，而新西兰的收益率变化不大。汇市方面，随着股市的抛售，大多数亚洲货币兑美元下跌，新台币兑美元跌至八年多来的最低水平。美元指数守住在前一交易日的涨幅。日元兑美元在周四下跌后持稳。日本6月份的通胀数据比预期温和。周四公布的美国初请失业金数据显示，自5月初以来增幅最大，表明劳动力市场降温，支持了市场对美联储即将降息的预期。随着对物价稳定信心的增强，美联储越来越接近于在9月份降低借贷成本。他们在过去几周的演讲中为即将到来的行动奠定了基础，美联储主席鲍威尔可能会在本月晚些时候的政策会议后更加明确地提出这一点。投资者也在评估拜登总统对民主党总统候选人提名的掌控似乎在减弱的迹象，因为他越来越公开地听取了党内高级立法者的警告。即将发布的数据包括马来西亚第二季度国内生产总值和菲律宾的国际收支。在大宗商品方面，由于担心中国增长可能放缓并危及消费，油价小幅下跌。黄金也承压下滑。

云涌2024-07-19

台积电业绩超预期，市场信心提振，半导体产业ETF(159582)上涨1.72%，冲击7连涨

率34.62%，市场交投活跃。近期，台积电公布2季度业绩，公司实现营业收入6735.1亿新台币（约合208.2亿美元），同比增长40.1%，环比增长13.6%；实现归母净利润2478.5亿新台币，同比增长36.3%，环比增长9.9%。平安证券指出，台积电是全球芯片代工的龙头，尤其是先进制程领域，处在绝对领先地位，是全球半导体行业景气度的风向标。从台积电的法说会和财报反馈的信息看，整个半导体行业复苏进程符合预期，AI市场需求旺盛，智能手机正在快速恢复。公司对3季度的指引也比较乐观，收入较快增长，毛利率继续向好。此外，公司对先进封装领域的投资态度也是非常积极，继续保持相关领域的投入。持续向上的市场环境，对中国大陆的设计、代工、封测行业也是较大利好和信心提振。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比75.19%。半导体产业ETF(159582) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-19

台积电2024Q2业绩电话会议分析师问答

老虎证券2024-07-19

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