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量化私募成出海主力军！Meta仍为景林香港头号重仓股，中国银行间交易商协会披露最新违规典型 | 私募透视镜
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生物、辉瑞等医药股，减持网易、拼多多、台积电、禾赛科技等。其中，禾赛科技持股量大幅减少70.83万股，仅剩4.03万股。私募大V陈宇：创新药开启30年长牛 8月9日，私募大“V”神农投资陈宇在微博连续发表《投资创新药的理念与思路》、《创新药，中美合作新范式》两篇文章，他认为：“三来一补，两头在外”始终是中美合作最甜蜜模式，这通常会迅猛发展到中国搞定原创技术，并在原创技术取而代之后方为止。目前创新药的“新三来一补”才刚刚开始，那些看到创新药才涨了半年就吓的不敢买的投资人，其实就是认知不到位……2025年的创新药，就是2005年房地产。30年牛市，来与不来，牛就在那里。但斌旗下东方港湾8月发文：Agent应用引爆编程广告，AI开启"经验时代" 但斌旗下东方港湾公众号8月发文表示： 7月，全球AI算力龙头股价创历史新高，重返全球市值榜首，大模型预训练"瓶颈"担忧暂被消解。过去三个月，AI应用加速向Agent（智能体）迁移，从"对话工具"进化为"任务执行者"，推动算力需求预期延展。编程与广告领域率先突破：AI编程渗透率快速提升，GitHub Copilot用户渗透率一年内从10%升至50%，收入达5亿美元；Cursor等编程Agent凭借更低门槛和更高单价，收入已超越Copilot。微信小游戏市场因AI降本增效，2024年收入达398亿元（同比增99%），2025年预计突破600亿-700亿元。广告巨头M、G公司二季报超预期，AI技术提升广告效率及用户留存，其自动化投放业务更激活中小企业需求。通用Agent竞赛升温，OpenAI正式加入，与Manus、Genspark形成三足鼎立。当前Agent虽任务闭环能力有限，但通过预设流程或强化学习，已在工具调用、报告生成等场景展现效率优势。 AI正从依赖静态人类数据的"数据时代"，转向通过真实任务互动生成动态"经验数据"的"经验时代"。Agent可在执行中累积经验、持续学习，甚至通过强化训练优化路径。扎克伯格观察到，相同任务重复时，Agent完成时间逐次缩短，印证自我改进能力。企业动态公募老将刘浩峰、陈蔚丰联手创立私募曾共事浦银安盛基金再战二级市场中国证券投资基金业协会最新备案信息显示，由公募行业资深人士刘浩峰、陈蔚丰共同创立的上海大康永祺私募基金管理有限公司（简称"大康永祺私募"）完成私募证券投资基金管理人登记，正式布局二级市场。公开资料显示，大康永祺私募成立于2025年1月，登记于8月8日，注册资本1000万元，注册及办公地均位于上海浦东，目前有6名全职员工。股权结构方面，刘浩峰持股80%担任法人、总经理，陈蔚丰持股20%出任副总经理兼投资总监，二人曾于浦银安盛基金共事，分别主管专户与公募业务。北京和聚投资：市场调整反是布局良机近日，北京和聚投资基金经理安永平在公众号分享了最新投资观点，他表示，2025年8月Jacksonhole会议将确认降息节奏，全球资本市场流动性改善可期。当前调整无需用过去加息周期经验判断，降息周期下估值趋势已生变。针对布局方向，他推荐重点买： AI 算力（PCB + 光模块）、互联网金融、创新药（港股优先）、机器人、新消费、消费电子，以及业绩落地的反内卷。安永平还表示，当前市场为“量化指增牛”——量化资金持续涌入微小盘股，只要正向循环未破，难言“见顶”。跑赢量化需两点：坚定的内心 + 选对好公司。异常经营机构多家私募沦为违规债券发行通道中国银行间交易商协会披露最新违规典型中国银行间交易商协会近期再度对私募机构违规行为重拳出击。8月8日，协会披露5份自律处分，其中3份针对私募：上海复熙、江苏煜宁被严重警告，上海寰财被警告，三者均涉及协助发行人“自融”“返费”等非市场化发债行为。具体来看，上海复熙通过资管产品收取大额财务资助或代持服务费；江苏煜宁以类似手段协助多家发行人违规发行；上海寰财则通过私募基金嵌套资管计划，为关联方“自融”提供便利。三家机构此前已遭“地方证监局+中基协+交易商协会”多重处罚：上海寰财被中基协注销登记，上海复熙被暂停产品备案一年，江苏煜宁亦被取消会员资格并撤销管理人登记。值得注意的是，今年7月交易商协会曾同时处罚4家机构及1名私募人士，案由同样涉及“自融”“返费”等链条化违规。协会指出，部分私募通过嵌套结构、利益输送等方式干扰发行秩序，甚至变相为低资质主体加杠杆，积累信用风险。珠海海泽私募被监管出具警示函 8月14日，广东证监局发布公告表示，珠海市海泽证券投资私募基金管理有限公司（以下简称“珠海海泽私募”）在开展私募投资基金管理业务过程中，存在以下违规情形：未对部分投资者的风险告知警示过程进行录音录像；未按合同约定向投资者进行信息披露；未通过获取投资者资产证明等方式了解投资者财务状况。上述行为违反规定，广东证监局决定对珠海海泽私募采取出具警示函的行政监管措施。广西新思考资管被监管出具警示函 8月14日，广西证监局发布公告表示，广西新思考资产管理有限公司（以下简称“广西新思考资管”）在开展私募基金业务过程中存在以下问题：未充分履行诚实信用、谨慎勤勉义务，未按照基金合同约定的投资范围进行投资。使用基金财产开展的关联交易超出基金合同约定的投资范围且未履行规定程序。同时，广西新思考资管存在治理结构不健全，从事与私募基金管理无关的业务；财务状况不佳，可持续经营能力存在重大不确定性等问题。此外，公司还未建立健全关于关联交易管理、业务隔离、公平交易、外包、应急预案等制度；未及时向基金业协会履行变更手续。上述情形不符合规定，广西证监局决定对广西新思考资管采取出具警示函的监督管理措施。
金融界08-18 09:25
早报 (08.18）| 俄乌重磅！多国领导人将参加美乌峰会；“九三阅兵”举行第二次演练；1300亿芯片巨头大动作
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的分析文章警告称，过去三年，英特尔为从台积电手中夺回芯片制造领先地位，已烧掉近400亿美元；如果白宫在英特尔晶圆厂的产能和科技都未达到台积电的水平前，就迫使英伟达等让英特尔代工，美国整个芯片业的竞争力可能下降。 11. 纽约时报揭露：SpaceX多年来几乎未向美国政府缴纳所得税据《纽约时报》审阅内部文件显示，马斯克旗下SpaceX自成立以来，虽然高度依赖美国联邦政府的数十亿美元合约，但多年来可能几乎未向联邦政府缴纳所得税，甚至私下告诉投资者，SpaceX未来可能永远不需缴纳。截至2021年底，SpaceX正利用逾50亿美元累计亏损，透过合法税收优惠“净经营亏损结转”(NOL)抵减未来应税所得，减少或延迟缴纳联邦所得税。2017年，特朗普在第一任期推动税法改革，取消了NOL对公司到期失效的限制，使SpaceX约30亿美元亏损可无限期抵扣未来盈利。 12. 罗永浩曝董宇辉独立后年收入二三十亿与辉同行官方否认近日，罗永浩在微博发文，称董宇辉自立门户创业与辉同行之后，年收入二三十亿元，离职东方甄选之前还需要借钱交首付。对此，与辉同行方面表示，该信息不属实。今年1月，董宇辉以28.541亿元的年收入位居《2024年度中国网络主播净收入排行榜》榜首，随后，董宇辉在直播中辟谣称：看到那张截图吓一跳，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。 1. 特朗普称暂不针对中国购买俄油加征关税最近，美国以惩罚印度购买俄罗斯石油为由，宣布对印度商品额外加征关税。美方还威胁或因购买俄罗斯石油对中国输美商品征收次级关税。美国总统特朗普于当地时间15日与俄罗斯总统普京会晤后表示，鉴于这次会晤的情况，自己暂时不会考虑因为购买俄罗斯石油对中国加征关税。特朗普还称：“我可能不得不在两三周后考虑这个问题，但现在我们不必考虑这个问题。” 2. 印媒：美国取消原定8月同印度进行的贸易谈判印度商业金融新闻网络NDTV Profit引述知情人士的消息称，美国贸易谈判代表取消原定这个月25到29日到印度举行会谈的行程，导致两国在这个月27日的期限前达成协议的希望落空。另据路透社称，目前还无法确认报道的真实性。此前两国代表已进行五轮谈判，但在印度拒绝开放农业和乳制品市场，以及停止购买俄罗斯石油后，谈判破局。 3. 香港“高才通”酝酿优化调整针对近日部分移民中介提及“高才通”计划或终止的消息，8月15日，中国香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡强调指出，相关计划会继续推行，只是会因应香港实际情况而进行优化或调整细节，但计划并不会终止。 1. 香港证监会：稳定币条例生效后市场炽热忧相关诈骗风险增加香港《稳定币条例》已于8月1日生效，证监会中介机构部执行董事叶志衡在无线节目中表示，留意到近期投资者反应炽热，担心与稳定币相关的诈骗风险增加。叶志衡指出，最近留意到有一些公司可能是申请一个牌照，或有时候直接说打算申请一个牌照，其股价便上升，认为有需要控制投资者情绪，要有理智线，“当你觉得自己无懈可击的时候，可能便是你最容易落入一些骗案的圈套的时候”。他提到，近年虚拟资产交易投诉未有上升，今年上半年有265宗，主要涉及境外投资者的境外投资，称有金钱损失，原因包括遇上诈骗、平台被入侵盗走资产、平台不认账，或是交易方被指洗黑钱，资金突然被冻结。 2. 义乌、广东快递集体涨价快递业正在掀起一场反内卷变革。7月，快递重镇义乌打响涨价枪声。义乌市邮政管理局召开会议，明确要求将快递单票价格下限上调0.1元至1.2元，反对“内卷式”竞争。另据南方都市报，自8月4日起，广东省快递底价整体上调0.4元/票，各家均不得低于1.4元成本价揽收，否则将面临处罚。多家头部快递企业反馈，8月广东省快递服务价格确实出现了一定幅度的上调。 3. 房东税冲上热搜多地紧急辟谣《住房租赁条例》将于9月15日实施，作为我国首部专门规范住房租赁活动的行政法规，它旨在解决虚假房源、押金乱扣等租房乱象。随着《条例》推出时间临近，房东税相关话题冲上热搜。针对所谓“加税令”，成都税务刊文辟谣称，出租房屋相应的税费政策是实施了数十年的规定，并未因条例出台而调整，更没有新增“房东税”。广西电视台“广西财经”也刊文称，冲上热搜的“房东税来了”经不起推敲，别被带节奏。 4. 广东一周新增830例基孔肯雅热病例深圳16例据广东省疾控局，8月10日0时至8月16日24时，广东省新增报告830例基孔肯雅热本地个案，未报告重症和死亡个案。病例分布在佛山644例，广州85例，湛江22例，深圳、惠州各16例，珠海10例，潮州9例，东莞7例，清远5例，中山、云浮各4例，江门、梅州、河源各2例，肇庆、阳江各1例。华友钴业：上半年净利27.11亿元同比增62.26% 圣农发展：上半年净利9.1亿元同比增791.93% 国泰环保：公司控股股东、实控人、董事长陈柏校被采取留置措施
格隆汇08-18 08:05
美股七巨头收盘：亚马逊Meta本周涨超2% 特斯拉英伟达承压
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周五收盘涨跌 AMD -1.90% 台积电ADR -0.88% 伯克希尔哈撒韦B -0.42% 礼来制药 +2.68% 可以看出，部分科技股和芯片公司如AMD、台积电ADR承压，而医药板块的礼来制药表现强劲，涨幅达2.68%。指数与板块对比分析周五主要指数表现如下：指数收盘涨跌道琼斯工业指数 +0.08% 纳斯达克指数 -0.40% 标普500指数 -0.29% 从板块角度看，科技股短期承压，导致纳指微跌；道指受金融与传统行业支撑略有上涨；标普500呈小幅下跌趋势。整体市场在板块轮动和个股分化下波动。投资者策略参考当前七巨头股票周内涨跌分化明显。投资者在短期操作上，可关注亚马逊和Meta的上涨趋势，以及特斯拉、英伟达的回调机会。中长期策略应结合科技板块估值、宏观经济及利率政策，适度分散投资，降低个股波动风险。编辑总结美股七巨头指数本周小幅上涨，但单只科技股表现分化明显。亚马逊和Meta本周涨幅超过2%，特斯拉和英伟达表现承压。非七巨头个股中，医药板块礼来制药涨幅明显，而芯片和半导体企业则相对回落。短期市场呈板块轮动、个股分化特征，中长期投资仍需关注科技股估值与宏观经济风险。常见问题解答问1：七巨头指数本周总体表现如何？答：本周七巨头指数周五收报190.34点，下跌0.38%，但周累计上涨0.57%，显示板块整体稳健但个股分化明显。问2：亚马逊和Meta本周涨幅为何突出？答：亚马逊本周累计上涨3.75%，Meta涨2.07%，主要受投资者对云计算、电商业务及社交广告收入增长预期推动。问3：特斯拉和英伟达为何表现承压？答：特斯拉收跌1.50%，英伟达跌0.86%，主要受短期利润回吐和科技板块波动影响。问4：非七巨头个股中有哪些值得关注？答：医药板块礼来制药涨幅2.68%，显示医药板块投资热度上升；半导体板块如AMD和台积电ADR则承压，适合关注其短期支撑位。问5：投资者应如何应对当前科技股波动？答：短期关注涨势股和回调股机会，中长期结合估值和宏观环境分散投资，同时利用ETF或指数基金降低单股风险。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:10
热门中概股多数上涨纳指小幅波动美股三大股指收盘涨跌不一
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想、小鹏和百度涨幅均超过1%。而<強>台积电与阿里巴巴则小幅下跌，跌幅接近1%。股票涨跌幅蔚来 (NIO) +8.09% B站 (Bilibili) +4% 小马智行 (Pony.ai) +4% 拼多多 (PDD) +3% 理想 (Li Auto) +1%+ 小鹏 (XPeng) +1%+ 百度 (Baidu) +1%+ 台积电 (TSMC) -1%附近阿里巴巴 (Alibaba) -1%附近美股三大指数收盘情况周五美股三大股指收盘涨跌不一。纳指上涨0.08%，但盘中跌0.4%；标普500下跌0.29%。道指和标普500在盘中一度创历史新高。整体市场呈现震荡整理态势，科技板块涨跌参差不齐。个股涨跌分析股票涨跌幅英伟达 (NVIDIA) -0.86% 微软 (Microsoft) -0.44% 苹果 (Apple) -0.51% 特斯拉 (Tesla) -1.5% Meta Platforms +0.4% (盘中市值一度超过2万亿美元) 市场因素解析科技股波动：科技巨头个股涨跌不一，显示市场对盈利前景和AI业务发展存在分歧。中概股回暖：热门中概股普遍上涨，反映投资者对中国企业业绩复苏和政策预期的乐观态度。指数震荡：三大股指收盘涨跌不一，但道指和标普500盘中创历史高点，说明市场整体仍处于高位震荡。投资者策略参考投资者在当前市场环境下，可关注科技股和中概股的差异化机会。中概股短期受政策利好和市场情绪推动，可择机布局；科技巨头个股需结合盈利预期和行业趋势评估风险。操作上应控制仓位，注意市场震荡风险。编辑总结 8月15日，美股三大指数涨跌不一，纳指微涨0.08%，标普500下跌0.29%，道指盘中创历史新高。热门中概股多数上涨，尤其是蔚来涨超8%，B站、小马智行和拼多多涨幅显著。市场整体呈现科技股震荡、中概股回暖的态势，投资者应关注个股基本面和政策预期差异化操作。常见问题解答问1：周五纳斯达克中国金龙指数涨幅是多少？答：纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%，显示热门中概股整体回暖。问2：蔚来当天股价表现如何？答：蔚来上涨超过7%，为中概股涨幅最高的个股之一。问3：美股三大指数收盘情况如何？答：纳指微涨0.08%，标普500下跌0.29%，道指盘中创历史新高，收盘表现涨跌不一。问4：科技巨头中哪些股下跌？答：英伟达跌0.86%，微软跌0.44%，苹果跌0.51%，特斯拉跌1.5%，Meta上涨0.4%。问5：投资者应如何应对当前市场环境？答：可关注中概股回暖机会和科技股个股差异化表现，结合基本面和政策预期进行合理配置，控制仓位，防范震荡风险。来源：今日美股网
今日美股网08-17 00:10
华尔街日报：英特尔接受美国政府入股解决不了问题，而且可能带来更多问题
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尔最先进的18A制程，原计划用来缩小与台积电之间的差距。但公司在上个月第二季度财报电话会上承认，18A主要将用于英特尔自家产品——这意味着外部芯片设计公司普遍不愿意采用这项技术，未愿意成为英特尔代工业务的客户。据Visible Alpha的估算，华尔街预计英特尔今年还将出现约70亿美元的自由现金流赤字。陈立武在财报会上也对投资者表示，如果没有外部客户的明确承诺，他不会对下一代14A制程进行重大资本投入。这被普遍认为是他划下的红线，是否继续让英特尔从事芯片制造业务的关键判断标准。然而，一旦英特尔退出芯片制造业务，将严重冲击美国政府推动本土芯片生产、确保国家安全和供应链稳定的努力。目前，全球最先进的芯片大多生产于台湾，而台湾已经成为中美紧张关系的热点地区。苹果和英伟达等美国主要公司都依赖这些芯片来制造产品，如果战争切断供应链，这些公司将面临严重经济困难。尽管面临种种问题，英特尔仍是唯一具备先进芯片制造能力的美国本土公司。因此，政府将英特尔视为国家安全战略资产是有充分理由的。但一旦政府持股英特尔，可能引发大量意想不到的后果，尤其是考虑到特朗普近期频繁干预私营企业决策。他呼吁罢免陈立武只是最近一个例子。他还要求英伟达和超威半导体向中国销售AI芯片时，将15%的收入上交政府——而且他们也接受了。如果政府成为英特尔股东，这种干预趋势可能会进一步升级。这将为特朗普或任何未来总统提供更多干预企业经营的工具，而政府在干预企业管理方面往往表现不佳。例如，政府可能会对英伟达、超威或高通等芯片设计公司施压，要求这些企业使用英特尔的代工服务，甚至将其作为对华出口许可证的先决条件。而这很可能会产生负面效果。如果企业被迫使用英特尔工厂，而这些工厂在产量良率上还无法与台积电竞争，那可能会制造出性能较差的产品，英特尔方面也可能因废料太多而造成损失。如果芯片设计公司使用的不是最先进、最高效的工厂，美国芯片行业整体的竞争力就可能下降。这将违背政府干预这个行业的初衷——即维护美国的科技领先地位。政府干预芯片产业的界限早已经跨越。由于政府提供的工厂扩建补贴中规定了限制条款，英特尔在重组芯片设计和制造部门时，若未获得政府同意，将受限重重，因此当前政府对英特尔已经掌握了相当大的影响力。但美国政府必须谨慎行事，避免干预过度，否则将会破坏那个曾让美国科技行业令全球艳羡的市场运作模式。来源：加美财经
加美财经08-17 00:00
【美股收评】三大股指涨跌不一道指与标普盘中创历史新高美联储降息预期受考验
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消息影响。此外，AMD收跌1.90%，台积电ADR跌0.88%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股跌0.42%，礼来制药则收涨2.68%。本周，亚马逊累计上涨3.75%，Meta涨2.07%，谷歌A涨1.23%，苹果涨1.09%，特斯拉涨0.28%，微软跌0.36%，台积电ADR跌1.22%，英伟达跌1.23%。联合健康大涨逾10%，此前监管文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在二季度新购入500万股，该股涨幅带动道指转涨。英特尔上涨，因消息称特朗普政府考虑利用《芯片法案》资金入股该公司，此前特朗普刚与公司CEO会面。机构观点与市场展望 UBS策略师认为，美国通胀仍可能保持温和上行，但住房通胀放缓和消费端抵制价格上涨的行为有望部分抵消关税带来的压力。其预计美联储未来几个月将累计降息100个基点，这将降低持有现金的回报率，建议投资者将闲置资金投入市场。高盛则提醒，“金发姑娘”式的低波动牛市可能面临风险，一旦经济增长放缓或美联储政策转向紧缩，市场或迎来较大回撤。总体来看，美股在经济数据与政策预期的拉锯中维持强势，但短期内波动可能加剧。投资者需警惕通胀数据与美联储表态带来的预期修正，同时关注地缘政治因素对风险情绪的潜在冲击。
丰雪鑫9908-16 04:58
应用材料营收预测不及预期引发芯片需求担忧股价盘后大跌超13%
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市场与竞争对手应用材料的主要客户包括台积电、三星电子和英特尔等全球顶级芯片制造商。由于设备采购通常提前规划，因此该公司未来业绩指引常被视为行业需求的先行指标。与其竞争的泛林集团（LRCX.US）在7月也发出营收下滑预警，指出中国客户在此前一轮大规模采购后可能收缩支出。公司主要客户最新业绩表现未来展望应用材料台积电、三星电子、英特尔 Q3营收73亿美元，同比增长8% Q4营收预期不及预期，受中美贸易影响泛林集团全球晶圆厂预计营收将低于前一季度中国需求回落产业投资与合作尽管短期前景承压，应用材料正积极布局产业链战略。公司宣布将投资超过2亿美元在亚利桑那州建设工厂，参与苹果在美国扩大制造业务的计划，并向德州仪器在美工厂供应设备以支持苹果产品生产。Bloomberg Intelligence分析师Masahiro Wakasugi指出，这将强化其作为先进半导体制造设备核心供应商的市场地位。Gary Dickerson亦强调，新一届政府高度关注美国半导体供应链，这为未来增长奠定积极基础。编辑总结应用材料第三财季业绩虽超出市场预期，但第四财季的保守预测反映出中美贸易摩擦、客户需求延迟及出口审批等多重压力。短期内，市场情绪或将受到冲击，但其在美国制造领域的战略投资及与苹果等大客户的深度合作，为中长期增长保留了积极信号。芯片设备行业整体仍处于全球供应链调整周期，行业波动在所难免。常见问题解答 Q1：应用材料第三财季的财务表现如何？ A1：第三财季营收73亿美元，同比增长8%，高于预期；调整后每股收益2.48美元，也高于分析师预估，显示核心业务依然稳健。 Q2：为何第四财季指引低于市场预期？ A2：主要原因包括中国客户需求下滑、出口审批延迟，以及全球贸易环境不确定性导致的采购推迟，这些因素直接压缩了短期订单量。 Q3：中美贸易摩擦对公司影响有多大？ A3：影响显著，尤其是在高端制造设备的出口审批环节，审批延迟会推迟交付并影响现金流，同时也削弱了中国客户的新增订单意愿。 Q4：与竞争对手相比，应用材料的市场地位如何？ A4：应用材料是全球最大芯片制造设备供应商之一，客户涵盖台积电、三星、英特尔等顶尖企业。尽管短期业绩承压，但在高端设备领域仍具领先优势。 Q5：其与苹果的合作有何战略意义？ A5：与苹果的合作不仅能带来稳定的大额订单，还能强化其在美国制造计划中的核心供应商地位，这有助于提升市场信心并推动长期增长。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:11
特朗普政府拟入股英特尔扶持俄亥俄芯片项目股价飙升暗示陈立武稳固位置
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作方案均发生变化。例如，曾有官员提议与台积电成立合资公司，由台积电运营英特尔工厂，但被台积电CEO魏哲家拒绝，理由是专注于自身核心业务。政治因素亦是背景之一。特朗普在三次总统选举中均赢得俄亥俄州，共和党近期也在该州取得参议院席位，而前民主党参议员布朗计划明年参选，使该州再次成为选战焦点。编辑总结与未来展望特朗普政府拟入股英特尔的消息，体现了其推动本土高科技制造、直接干预关键产业的政策取向。对英特尔而言，政府资金的注入可能加速停滞项目的复工，并缓解财务压力；对市场而言，这意味着科技板块中部分公司可能因政治支持获得估值溢价。然而，政府资本介入也可能带来治理结构与战略方向上的调整。未来数月，该计划的落地与细节披露将成为半导体行业与投资者的重要观察点，尤其是在通胀压力、全球供应链重构及美中科技竞争的多重背景下。常见问题解答问1：特朗普政府为什么要入股英特尔？答：特朗普政府入股英特尔的核心目的在于推动本土高端制造业发展，尤其是战略性半导体产业。俄亥俄州工厂项目原计划成为全球最大芯片制造基地，但受财务和行业环境影响停滞。通过直接资本注入，政府不仅能确保项目复工，还可在全球芯片竞争中增强美国的供应链安全与技术主导权。问2：此举对英特尔股价有何影响？答：入股消息公布后，英特尔股价盘中一度上涨8.9%，收盘涨7.38%，盘后再涨3.6%。市场解读为政府资金介入可降低项目失败风险，改善财务状况，并可能稳固CEO陈立武的领导地位，从而提升投资者信心。问3：这与美国近期其他产业干预有何相似之处？答：特朗普政府近来频繁在关键行业进行直接资本干预，包括向英伟达、AMD征收特供中国芯片收入的比例分成，持有美国钢铁黄金股，以及投资稀土公司MP Materials。共同特点是通过持股或收益分成方式介入，确保政府在战略性行业中保持控制力与影响力。问4：俄亥俄州工厂项目为何多次延期？答：延期原因包括英特尔财务压力、半导体市场波动以及战略调整。竞争对手在技术和产能上的领先，使英特尔在资本支出上趋于谨慎。此外，补贴政策不确定性和全球经济环境变化也影响了项目推进节奏。问5：政治因素在这一决策中扮演什么角色？答：俄亥俄州是共和党在近几次大选中的重要票仓，同时也是未来大选可能的争夺州。通过推动大型制造业投资，不仅有助于经济与就业，还可能巩固该地区的政治支持度。副总统万斯与该州的联系，以及前参议员布朗的参选，使项目在政治上意义重大。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:11
段永平H&H International二季度增持苹果英伟达谷歌拼多多减持微软台积电
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&H持仓概览苹果增持策略英伟达微软台积电操作对比谷歌拼多多布局其他减持和清仓编辑总结常见问题解答 H&H持仓概览根据 www.TodayUSStock.com 报道，段永平管理的 H&H International Investment 在二季度末的持仓总市值达到了 115亿美元。整体持仓结构维持相对稳定，但在美股波动剧烈的背景下，段永平选择加码部分大型科技股，同时调整部分传统持仓，以优化组合风险与收益。具体来看，本季度增持的主要标的包括苹果、英伟达、谷歌和拼多多，减持或清仓的则有微软、台积电、西方石油、阿里巴巴及莫德纳。苹果增持策略段永平的第一大持仓仍然是苹果(AAPL.US)。在连续四个季度减持后，本季度增持 89万股。今年4月初，由于“对等关税”影响，苹果股价一度触及近两年低点。然而在近期，库克访问白宫并赠送纪念礼物后，股价两周内上涨约 15%，完全修复了二季度跌幅。这一操作显示出段永平对长线价值投资与短期市场波动的结合策略，在市场低位增持优质科技股，以长期收益为核心。英伟达微软台积电操作对比在“AI三剑客”中，H&H采取了差异化策略：公司二季度操作市场背景段永平策略解读英伟达(NVDA.US) 大幅增持 AI热潮拉升，股价翻倍重点押注AI成长股，抓住长期潜力微软(MSFT.US) 小幅减持市场震荡，股价波动优化组合，控制风险台积电(TSM.US) 小幅减持半导体周期波动防御性调整仓位段永平曾表示：“在市场波动中，精选具备长期竞争力的科技公司进行增持，是控制风险同时获取收益的关键策略。” 谷歌拼多多布局 H&H在二季度继续增持长期持仓的谷歌(GOOGL.US)，买入83万股，此前一季度曾减持265万股。这显示了段永平对谷歌核心业务的长期信心。同时，H&H也继续加码拼多多(PDD.US)，持股数量达到866万股，显示其对中国科技电商市场的布局意图。其他减持和清仓在二季度，H&H略微减持了西方石油和阿里巴巴（减持比例超过20%），同时彻底清仓了莫德纳。这一策略显示出段永平在优化组合时，更倾向于剔除波动性大或未来预期不明朗的资产。编辑总结整体来看，H&H International Investment在二季度的操作呈现出稳健增持优质科技股、适度减持非核心资产的特点。在全球股市震荡和科技股波动背景下，这种策略既控制了风险，又把握了长期成长机会。段永平通过灵活调整组合，凸显了价值投资与趋势捕捉的平衡思路，为投资者提供了参考示范。常见问题解答问1：为什么段永平选择在二季度增持苹果和英伟达？答：由于苹果在关税冲击下股价触底，英伟达受AI概念拉升，本季度处于低估或高速成长阶段。段永平选择在低位增持优质科技股，以抓住长期价值和未来收益。问2：微软和台积电为何被小幅减持？答：考虑到市场震荡和半导体周期波动，H&H通过小幅减持控制组合风险，同时保留长期潜力。问3：谷歌和拼多多的增持反映了什么策略？答：表明H&H看好核心科技业务和中国电商市场的长期增长潜力，通过增持加仓布局未来机会。问4：为什么H&H清仓莫德纳？答：莫德纳波动性大且业务未来不确定，段永平选择清仓以优化组合，集中投资长期优质资产。问5：此次组合调整对投资者有什么启示？答：展示了价值投资者在市场波动中，通过精选长期优质科技股增持、剔除非核心或高风险资产来优化组合的思路，兼顾收益与风险控制。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:11
段永平，又出手了！
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，H&H机构则小个位幅度的减持了微软和台积电。但是此前大道也强调过，TSMC和微软都是很厉害的to B的公司，他后知后觉了。所以不排除是基于估值等方面的仓位调整。三、中概股方面：加仓拼多多，减持阿里中概股方面，H&H机构在二季度主要操作，为进一步加仓拼多多，而减持阿里。关于阿里，此前研究院也和大家分享过大道的逻辑。概括来说，大道一开始是出于烟蒂股的角度考虑阿里的，但随后伴随着阿里的上涨，以及短期外卖领域的战略投入，潜在的不确定性。我们认为大道阶段性的减持也无可厚非，何况减持的比例也并不大(仅5.92%)。拼多多方面，H&H于二季度再度买入超90万股拼多多，持股数猛增11.72%。这一系列的增持举措，无疑使得拼多多，成为他在中概股布局中最坚定的选择，折射出他对拼多多商业模式的认可与增长潜力的看好。此前大道在回复网友，加关税对拼多多这类企业利空多大的问题时，表达过他的看法，大道强调，加关税其实就是变相给老百姓加税，别的都没啥影响。他表示现在有点喜欢Mr. trump了。(他真的会带来机会) 此外，大道还在此前浙大交流中，盛赞过黄峥，认为“目前来说，中国企业真正做到全球化的，大概也就拼多多和抖音，其他的企业可能更多是局部性的全球化...Temu的这个模式还是有点厉害的，它的质量是一点一点在往前走的。” PS:本文内容仅为观点分享，不做投资建议。
证券之星08-15 16:05

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