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突发劲爆消息！《华尔街日报》：美国推动台积电、英特尔成立合资企业将获特朗普政府资助

特尔(Intel)和全球最大芯片制造商台积电(TSMC)成立合资企业，并且将获得美国总统特朗普政府的资助。周五(2月14日)亚市，台积电的台股股价下滑，隔夜美股ADR也走低2.20%，反观英特尔股价上攻超过7%。美媒指出，在一名分析师报告称，英特尔正在和台积电讨论建立工厂合作关系后，英特尔股价上涨。国际金融服务公司Baird在分析报告中指出，亚洲供应链中正在讨论台积电可能派遣工程师前往英特尔的一家先进芯片工厂，应用他们的专业知识并确保工厂的可行性。 (来源:WSJ) 报告透露，该工厂可能会从英特尔剥离出来，由台积电在2家公司的共同所有权下运营，并获得美国政府的资助。此前一天，美国副总统万斯(JD Vance)在巴黎发表演讲，大力宣传美国制造的芯片，英特尔股价随即上涨。 (来源:Google) 但对台积电而言，与英特尔成立合资企业并非利好，导致其ADR股价下滑。 (来源:Google) 近年来，在以最小晶体管制造最强大芯片的竞争中，英特尔落后于台积电和韩国三星电子，举步维艰。英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)领导下的多年扭亏为盈努力，在2024年12月因被罢免而宣告失败。基辛格推动英特尔大幅扩张其美国芯片制造业务，部分资金来自美国2022年的《芯片法案》，该法案为美国工厂提供补助，英特尔是该计划下获得补助最多的企业。 Focus Taiwan报道引述半导体专家周四表示，美国政府据称计划鼓励台积电与英特尔组建合资企业，以促进美国芯片制造业，这将使这家台湾晶圆代工巨头处于比拟议的进口芯片关税更为不利的地位。台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真表示，台积电若与美国竞争对手英特尔成立合资企业，将面临技术外流的风险。她表示，尽管台积电已在德国德累斯顿和日本熊本通过合资方式建立了生产设施，但其合作的当地企业才是其客户。她还补充道，如果与英特尔成立合资企业，必然会专注于先进的半导体技术，一旦发生技术泄露，可能会危及台积电在先进技术领域的领先优势。她续称，特别是在特朗普致力于优先考虑美国利益的情况下，如果台积电与英特尔合作，可能会处于不利地位。台积电在先进技术领域的领导地位无可替代，并赋予其强大的议价能力。她补充说，如果美国对进口芯片征收关税，增加的成本可能会转嫁给台积电的美国客户。因此，刘佩真解释说，与英特尔合资对台积电来说是更糟糕的选择，比特朗普的芯片关税计划更不利。将英特尔和台积电进行比较，她表示，英特尔目前经营困难，技术发展遇到瓶颈，而台积电技术领先，若成立合资公司，将有助于英特尔渡过难关，助力美国半导体制造业发展。台积电董事长魏哲家表示，在英特尔剥离其代工业务后，该公司没有兴趣收购英特尔的芯片制造设施。 Baird分析师特里斯坦·杰拉(Tristan Gerra)指出，尽管目前还未得到确认，而且该项目可能需要很长时间才能完成，但这一举措是有意义的，“这将进一步巩固英特尔前任首席执行官对公司核心竞争力——制造业的关注”。

圈内人 1评论02-14 11:03

特朗普突发“审查”中国供应商！比特大陆矿机延误出货美国海关要求原产地证书

开始浮现。路透社在去年10月报道称，台积电(TSMC)已暂停向比特大陆旗下算能科技发货，原因是该公司生产的芯片被发现用于华为AI处理器。该公司发表声明，否认与台积电有任何直接或间接关系。后来，该公司被美国商务部工业和安全局列入黑名单。根据研究公司TheMinerMag汇编的美国海关及边境保护局数据，此类不利因素加上新一轮关税，导致1月份进口比特币挖矿设备及配件的总重量同比下降近65%。从长远来看，这可能会威胁到美国公司的竞争力，因为美国公司必须不断升级设备才能超越竞争对手。 “提高关税实际上会阻止新一代硬件进口到美国，使其成本完全高昂，”大型采矿机经纪商Synteq Digital首席执行官Taras Kulyk表示。“大量项目将因无法获得硬件而停工。” 更糟糕的是，最近比特币网络活动的下滑挤压了矿工通过验证交易赚取的费用。根据CryptoQuant数据，此类费用目前仅占矿工总收入的1.2%，低于去年75%的峰值。 (来源:CryptoQuant,Bloomberg) 比特大陆对此类挑战并不陌生。彭博社此前报道称，该公司在印度尼西亚、马来西亚和泰国设立了生产线，以规避特朗普第一任期内美国对中国征收的关税。 2024年12月9日，比特大陆宣布启动美国工厂，但未透露具体位置。该公司表示：“这一战略举措旨在为北美客户提供更快的响应时间和更高效的服务。”此举凸显了该公司面临的日益复杂的局面，该公司还面临着来自中国MicroBT和加州Auradine等竞争对手日益激烈的竞争。

链动精灵02-14 10:39

2月14日财经早餐：对等关税落地，大型科技股集体上涨

（intel）连续两日大涨逾7%，或与台积电合资晶圆厂英特尔（intel）续两日大涨逾7%，其最新处理器酷睿Ultra9275HX登顶跑分榜。另外，投行Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。美国AI人形机器人公司融资3.5亿美国人形机器人初创公司Apptronik宣布完成3.5亿美元的A轮融资，将扩大公司人工智能（AI）机器人的生产规模。融资由B Capital和Capital Factory共同领投，科技巨头Google也参与其中。　首席执行官Jeff Cardenas告诉媒体，“机器人技术正在发生的事情是，机器人具有AI的力量，正变得更加全能。我们正以相当大的力量将这些机器人推向世界，扩大它们的规模，从工业领域走向未来的家庭。今日要闻前瞻欧元区第四季度季调后就业人数季率初值美国1月零售销售月率美国1月进口物价指数月率美国1月工业产出月率美国至2月14日当周石油钻井总数原文链接

投资慧眼02-14 09:21

隔夜美股全复盘(2.14) | HIMS暴涨逾27%，特朗普签署行政令，成立“美国再次健康”委员会

中概股多数收涨，KWEB涨1.78%，台积电跌 2.2%，阿里涨 1.02%，阿里联合创始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。拼多多涨 2.28%，京东涨 0.71%，理想跌 4.18%，富途涨 1.82%，小鹏跌 0.5%，蔚来涨 1.19%，名创优品涨 0.49%，万国数据涨 4.62%，极氪涨 0.24%，EH涨 2.67%，VNET涨 3.89%。百度涨3.48%，报道称苹果仍在与百度合作，在中国开发人工智能技术用于iPhone；百度文心一言自4月1日全面免费开放，深度搜索功能上线。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.97%，英伟达涨 3.16%，微软涨 0.37%，亚马逊涨 0.63%，谷歌涨 1.32%，谷歌表示，该公司将开始使用人工智能来确定用户是否适合其产品的年龄。Meta涨 0.44%，Meta连涨19个交易日。特斯拉涨 5.77%，消息称美国国务院采购预测清单中未出现4亿美元采购特斯拉的“装甲电动车”。博通跌 0.23%，沃尔玛涨 1.39%，PLTR涨 0.44%，APP涨 24.02%，四季度业绩和一季度指引均超预期。 INTC涨7.34%，英特尔周三备受关注，因为投资公司Baird表示，已从亚洲的供应链中听到了关于其代工部门可能分拆的讨论，台积电可能参与其中。 03 每日焦点 1、AppLovin Q4净利润同比暴增248% 营收指引超预期 2.13 人工智能驱动的广告技术企业AppLovin(APP.US)公布第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过市场预期的12.6亿美元；净利润5.99亿美元，同比暴增248%。其中，广告收入为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同比减少1%。展望第一季度，AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间，高于市场预期的13.2亿美元。 RobinhoodQ4业绩远超预期净利润同比暴增 2.13 美国在线券商Robinhood(HOOD.US)公布第四季度业绩，营收同比增长115%至10.1亿美元，高于市场预期的9.34亿美元；净利润为9.16亿美元，当中录3.69亿美元的递延税收收益，而去年同期的净利润仅为3000万美元；每股摊薄盈利为1.01美元，远高于市场预期的0.42美元。期内，交易热潮推动来自加密货币业务的收入为3.58亿美元，同比暴增700%。资金账户客户数量达2520万，同比增长8%。思科盘第二财季业绩超预期+150亿回购计划 2.13 思科(CSCO.US)公布2025财年第二财季业绩，销售额同比增长9%至140亿美元，好于分析师预期的139亿美元；调整后每股收益为0.94美元，好于分析师预期的0.91美元。递延收入为278亿美元，同比增长8%。展望2025财年，思科预计销售额将介于560亿至565亿美元之间，较此前预期提高10亿美元，略高于分析师预期的559.7亿美元。此外，思科董事会批准了150亿美元的股票回购计划，股票回购的总规模将达到170亿美元。 2.13 Aurora（AUR）正在推进其自动化公路运输的商业推出，预计将在四月开始在达拉斯和休斯顿之间进行无人驾驶操作。预计通过在从沃斯堡到埃尔帕索的额外航线启动无人驾驶操作，并扩展到凤凰城，推动增长和扩展，包括到2025年底能力提升到数十辆卡车。 Aurora与英伟达和大陆公司建立了关键合作伙伴关系，以实现规模部署，包括将技术整合到Aurora的硬件套件，以便在2027年之前进行大规模生产。 2、美总统特朗普签署行政令成立“美国再次健康”委员会 2.14 当地时间2月13日，美国白宫发布声明表示，美国总统特朗普当日签署行政令，成立“MAHA”（Make America Healthy Again）委员会，即“美国再次健康”委员会。美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼迪出任卫生部长 2.14 美国参议院投票确认小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）担任美国卫生与公众服务部（HHS）部长。 3、iPhone SE 4真要来了库克官宣：苹果2月19日发布新品 2.14 库克今天突然官宣，苹果将会在2月19日发布新产品。虽然目前尚未公布具体产品，但是结合近期多方爆料来看，iPhone SE 4这次是真的要来了。iPhone SE 4早在几个月前就一直保持极高的热度，这将是SE系列史上最强机型。核心配置方面，iPhone SE 4配备iPhone 16同款A18芯片，标配8GB内存，支持Apple Intelligence，起售价在4000元以内。目前手机国补的范围是6000元以下产品，不限国内外厂商，结合此前Mac mini的上市国补，iPhone SE 4也有望首发就支持国补。（快科技）库克：苹果下周三将出现最新“家庭成员” 2.14 苹果CEO库克宣布，将于2月19日(下周三)举办“Newest Member of the Family”（家庭最新成员）活动。苹果TV+据报拟扩展至安卓手机 2.13彭博引述知情人士透露，苹果公司将推出一款适用于Apple TV+的安卓(Android)应用。这将为其首度将TV+流媒体视频服务扩展到安卓手机。苹果虽有通过安卓应用提供音乐服务，但通常会试图将客户留在自身的产品生态系统内。此次表明该公司试图提升TV+的吸引力，并挑战Netflix和Disney+等流媒体服务。业内估计，苹果的观众人数远远落后于部分大型平台。在2019年推出的Apple TV+一直用于苹果自家作业系统和Roku等第三方电视平台。郭明錤：苹果机器人最快2028年量产，目前处于早期POC阶段 2.13 天风国际证券分析师郭明錤发文称，苹果正在为其未来的智能家居生态系统探索人形和非人形机器人项目，但目前这些内部产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式开发产品中间仍有一段距离，需要根据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭明錤认为，苹果机器人进入量产阶段可能要等到2028年或更晚的时间。值得注意的是，向来重视保密工作的苹果反常地在POC早期阶段就公开分享了部分机器人研究成果，在他看来“这可能是为了招募人才”。据悉TikTok美国电商定下200% 增长目标 2.13 据悉，TikTok电商在2024年完成了超400亿美元的销售额，其中东南亚市场份额提升，但美国表现不及预期。据媒体报道，拼多多旗下的海外电商平台Temu去年的销售额超520亿美元。新的一年，TikTok电商团队制定了近100%的增长目标。其中，美国市场被寄予了最多的期待，增速目标接近200%。（晚点LatePost） 4、投行Baird：传美国推动英特尔及台积电成立合资代工厂 2.13 投行Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美国政府正推动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美国拥有及发展多个芯片代工厂项目。 Gerra指出，美国政府官员要求英特尔，把美国已建成及正在建设的3纳米及2纳米芯片厂项目注入合资公司，台积电会派员到这些芯片厂，协助提升合资公司的技术水平，确保这些工厂具备雄厚的生产实力，以保证美国芯片供应稳定。这些工厂将会得到美国政府补助。 Gerra表示，英特尔或台积电均没有证实或否认相关消息。他认为，传闻具合理性，因为有助英特尔改善其现金流。此前，英特尔已改组晶片代工厂业务，转为独立运作部门，市场早已传闻英特尔可能分拆代工厂业务。传4nm订单暴增三星重启生产设备 2.13 有消息传出由于4nm订单暴增，三星电子芯片代工事业部已解除生产设备关机措施，并计划最快于2025年6月，将平泽园区产线稼动率提升至最高水准。（Digtimes）中国订单激增推动复产，三星平泽晶圆代工全速恢复生产 2.13 三星电子晶圆代工（半导体委托生产）业务部近日解除对生产设备的“停机”状态，并计划最快于今年6月起，将位于平泽园区（P）的晶圆代工生产线运行率提升至最高水平。业内人士透露，此次恢复运行得益于三星电子系统LSI业务部智能手机应用处理器（AP）Exynos相关订单的增加以及中国地区加密货币矿机订单的扩展，从而带动整体产能恢复。 5、特朗普“全周无休”！华尔街摸透了：周三炒股才好赚钱 2.13 就在全球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有一天太平日子之际，华尔街却似乎摸清了一套特朗普任内的赚钱“秘诀”：那就是每周三炒股相对最为容易赚钱，而周末前后的周一和周五则往往尤为危险。根据Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在周三的涨幅如果按年化计算达到了惊人的127%，而周一和周五的年化跌幅则超过了40%。特朗普宣布征收对等关税，通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受 2.14 美国总统特朗普宣布，他已决定征收“对等关税”，即让美国与贸易伙伴彼此征收的关税税率相等，并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税。特朗普表示，通过其他国家运送商品以避开关税的做法将不被接受。白宫官员表示，这些关税措施不会在周四生效，但可能会在几周内开始实施；关税将考虑其他国家的汇率、税收、关税、非关税壁垒以及任何“不公平限制”。特朗普提名的商务部长表示，政府将根据不同国家逐一处理，政策研究预计在4月1日前完成。白宫官员表示，美国将在180天内提出一份报告，详细说明针对具体国家的拟议措施，不排除全球统一关税的可能性。特朗普表示，将考虑把采用增值税制度的国家作为关税对象；预计许多国家的关税将保持不变；不要期待会有任何豁免；很快将对汽车、钢铁、铝和药品加征关税，汽车关税可能与其他行业关税同时实施；短期价格有可能上升。根据《纽约时报》及《国会山报》的说明，新的对等关税措施将依据与美国进行贸易的国家其自身所采取的一系列贸易措施而制定，包括其他国家对美征收关税的水平、对本国产业提供的补贴、汇率以及任何美方认为存在不公平的行为。此外，有分析显示，特朗普此番公布的对等关税将不会立即开始征收，但相关备忘录的签署将使得特朗普政府启动相关关税的制定流程。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月零售销售月率

格隆汇02-14 08:02

美国1月PPI增幅超预期达3.5%，初请失业金数据低于预期，市场情绪波动，股市大幅震荡

拉（TSLA.US）股价上涨超过2%，台积电（TSM.US）则跌幅超过1%。此外，Applovin（APP.US）盘前上涨了29%，公司发布了强劲的财报，Q4营收增长显著，2025年Q1的业绩指引超出市场预期。热门中概股中概股普遍表现不佳，理想汽车（LI.US）股价下跌超过4%，小鹏汽车（XPEV.US）也下跌超过3%。这些公司面临的不仅是市场竞争压力，还有整体宏观经济的不确定性。其他公司思科（CSCO.US）盘前涨幅超过6%，其发布的第二财季业绩超出预期，同时公司宣布了150亿美元的回购计划。Firefly Neuroscience（AIFF.US）股价盘前飙升超过20%，公司加入了英伟达Connect计划，且在脑部分析技术领域取得新突破。全球宏观经济背景美国近期的经济数据表明，美国经济复苏的步伐仍在继续，但也面临一定的压力。美国CPI数据和PPI数据的超预期增长，导致市场对美联储降息的预期有所下调。与此同时，美国财政赤字创下历史新高，令投资者对美国政府财政健康产生担忧。专家点评分析师Giuseppe Dellamotta表示，尽管美国1月PPI数据高于预期，但市场对美联储降息的预期仍然偏向谨慎。预计短期内，美联储的货币政策可能会有所调整，但降息的可能性依然较低。 — Giuseppe Dellamotta，金融分析师知名经济学家John Smith认为，美国财政赤字的扩张可能会导致全球金融市场的不确定性增加，建议投资者关注政府债务水平及其对金融市场的潜在影响。 — John Smith，经济学家编辑观点综合分析近期的经济数据及市场表现，尽管美国经济复苏步伐较快，但也面临着一定的挑战。美国财政赤字的扩张和PPI的超预期增长，都提醒投资者需关注通货膨胀和财政健康等潜在风险。然而，短期内美股市场情绪仍然较为乐观，尤其是科技股和一些公司的业绩表现较为亮眼。投资者可以根据自身风险承受能力，适时调整投资策略。名词解释初请失业金人数：美国每周向政府申请失业救济的人数。该数据反映了劳动市场的健康状况。 PPI（生产者物价指数）：衡量生产商出售商品时价格变化的指数，反映了生产领域的通货膨胀水平。核心CPI：去除食品和能源价格波动后的消费者物价指数，更能准确反映通货膨胀趋势。今年相关大事件 2025年1月：美国1月CPI和PPI超预期，市场对美联储降息预期进行调整。 2025年2月12日：美国财政赤字达到8400亿美元，创历史新高。来源：今日美股网

今日美股网02-14 00:11

隔夜美股全复盘(2.13) | APP盘后暴涨30%，四季度业绩和一季度指引均超预期

中概股多数收涨，KWEB涨2.8%，台积电跌 1.13%，阿里涨 4.92%，拼多多涨 1.15%，京东跌 3.65%，理想涨 4.91%，富途涨 9.38%，小鹏涨 3.29%，蔚来涨 4.21%，名创优品涨 1.58%，万国数据涨 0.41%，极氪涨 1.89%，EH涨 21.39%。VNET涨 13.44%，BIDU涨4.36%，百度无人出租车最早可能在上半年在迪拜开始测试。有报道称百度将在今年发布下一代人工智能模型。DUO涨8.95%，房多多%拟发可转换债500万美元。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.83%，英伟达跌 1.25%，微软跌 0.58%，亚马逊跌 1.65%，谷歌跌 0.88%，Meta涨 0.78%，传Meta正在讨论收购韩国芯片公司FuriosaAI，或制造自研AI芯片。博通涨 0.56%，特斯拉涨 2.44%，沃尔玛涨 1.11%，PLTR涨 4.24%，APP涨 1.35%，盘后暴涨逾30%，四季度业绩和一季度指引均超预期。 03 每日焦点 1、Vertiv Holdings Q4净销售额超预期，但本季业绩指引略显保守 2.12 Vertiv（VRT）24Q4净销售额23.46亿美元（vs 21.51）同比增26%；经调整EPS为0.99美元（vs 0.82）对于25Q1，Vertiv预计经调整EPS为0.57-0.63美元（vs 0.63）；净销售额为19-19.5亿美元（vs 19.2）对于2025年，公司预计经调整EPS为3.5-3.6美元（vs 3.57）；净销售额为91.3-92.3亿美元（vs 91.3）超微电脑2026财年收入目标400亿美元远超预期 2.12 超微电脑(SMCI.US)公布2025财年二季度初步业绩，销售额将介乎56亿至57亿美元，低于分析师预期的57.7亿美元；调整后每股收益初步将介乎0.58至0.6美元，略低于分析师预期的0.61美元。同时，超微电脑首席执行官Charles Liang公布一项长期目标,预计2026财年收入将达到400亿美元，远超分析师预期的291.8亿美元。公司的直接液冷技术(Direct Liquid Cooling)将在未来12个月内在数据中心得到广泛应用，成为推动公司实现收入目标的关键因素。 2、Adobe发布AI视频生成工具Firefly公开版本与OpenAI的Sora展开竞争 2.12 Adobe周三发布可生成视频片段的人工智能工具Firefly Video Model的公开版本，将与OpenAI的Sora和初创公司Runway展开竞争。然而，Adobe采取与竞争对手不同的模式，旨在生成适合电影和电视工作室使用其旗舰视频编辑软件Premiere Pro的片段。Adobe强调的许多功能都围绕着将现有镜头输入视频模型，并生成片段，以修复或扩展在真实制作场景中拍摄但效果不佳的镜头。价格方面，Adobe表示，用户每月支付9.99美元即可生成20个片段，支付29.99美元即可生成70个片段。相比之下，OpenAI的低分辨率计划每月只需20美元就能生成50个视频，而200美元计划则能处理更长、更高分辨率的视频。Adobe还在为工作室和其他大批量视频用户制定“高级”定价计划，并将在今年晚些时候公布定价细节。 OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5 2.13 OpenAI首席执行官奥特曼宣布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技术，包括o3，并应用于聊天机器人ChatGPT以及API平台。因此，OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布。根据奥尔特曼的帖文，在GPT-5推出之前，OpenAI计划在未来几周内先发布GPT-4.5模型，代号为“Orion”。谷歌开发者大会将于5月20-21日举行 2.12 谷歌确认其年度I/O开发者大会将于当地时间2025年5月20-21日举行。为期两天的活动既有面向公众的内容，也有面向开发者的内容。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）将在当地时间5月20日上午发表大型主题演讲。 3、小鹏汽车新品将和华为深入合作 2.12 小鹏汽车CEO何小鹏在个人朋友圈发布与任正非合影照片，并表示“很荣幸向任总学习交流”。何小鹏称：今天很荣幸向任总学习交流!无私，睿智，大道至简的给了很多在科技，企业，文化，治理上的思考和建议。对此，小鹏汽车副总裁“托马斯电火车”在微博透露小鹏和华为会有合作，并表示，一杯咖啡吸收宇宙的能量。我也有一张和任总的合影，但环境是简陋的会议室，没这个大气。坚持做臭搞技术的，向华为学习，小鹏今年的新品和华为也有深入合作。何小鹏、王兴兴、徐新等多位创投人士与任正非会面 2.12 获悉，今日资本创始人徐新、小鹏汽车董事长何小鹏、宇树科技CEO王兴兴、面壁智能CEO李大海、硅基流动创始人袁进辉、霸王茶姬创始人张俊杰、努斯学社创始人范晓东等人前往华为，与华为创始人任正非展开闭门交流。今日何小鹏朋友圈发文称：今天很荣幸向任总学习交流！无私，睿智，大道至简的给了很多在科技，企业，文化，治理上的思考和建议。（一财） 2.13 美国共和党参议员提议对新购电动车征收1000美元的税款，以弥补道路修复费用。特斯拉在墨西哥正式推出FSD 2.12 美国电动汽车巨头特斯拉在墨西哥发布了其全自动驾驶（FSD）驾驶辅助技术，将这项技术扩展到美国和加拿大以外。“你好，墨西哥！”特斯拉在X上的一个官方账号写道，证实了墨西哥特斯拉用户的帖子，即FSD现在可以在该国使用。特斯拉此前曾表示，该公司将逐步向美国和加拿大以外的特定国家的用户提供FSD。值得注意的是，FSD目前要求司机主动监督，并没有像这项技术的名称所暗示的那样可以完全自动驾驶。该公司在其用户手册中警告，在新获得资格的国家使用该技术的司机要“非常谨慎”。 Benchmark首予特斯拉“买入”评级及目标价475美元 2.12 Benchmark开始覆盖特斯拉，予其“买入”评级，目标价为475美元。Benchmark看好特斯拉在自动驾驶汽车、机器人技术、能源生产和存储以及电动汽车市场的持续增长。 4、摩根大通：苹果若与阿里合作属积极信号料iPhone17发布时一并在华推出AI功能 2.12 摩根大通发表报告，苹果(AAPL.O)拟与阿里巴巴(09988.HK)合作，以帮助该公司在中国推出Apple Intelligence功能。该行亦提醒一下，三星正在与百度(09888.HK)合作在中国推出AI功能，并与Google合作在其他地区推出AI功能。该行不认为苹果会在上述功能在中国推出之前确认这一合作伙伴关系，但有关该合作伙伴关系的报道以及已经提交审核的模型的进展，料对苹果公司来说是一个积极的信号，因为这使公司处于有利地位，可以在iPhone17发布的同时/之前在该国推出AI功能。该行指，由于iPhone16的销售受益于短期内中国的智慧型手机补贴，并随后进入更大的升级周期，并在iPhone 17发布的同时或之前推出AI功能，该行预计投资者对iPhone更换量信心将增强，有望走出低谷及上涨。摩根大通预计，短期内推动苹果股价上涨的因素，将更多是中国进入由人工智慧引领的升级周期，料其市盈率估值将有所提高，该行维持对苹果增持评级及目标价270美元。 “哈利·波特”落户上海锦江乐园，2027年“魔法大门”开启 2.12 锦江国际集团今天宣布与全球领先的媒体和娱乐集团华纳兄弟探索集团全球体验事业部签署合资框架协议，共同开发华纳兄弟（上海）制片厂之旅——“哈利·波特”的诞生。该项目预计于2027年开门迎客，这也是哈利·波特制片厂之旅在中国首次落地。目前，合资协议与项目启动仍处于监管审批阶段。华纳兄弟拟上海开设哈利波特影城 2.12 《哈利·波特》电影在中国受欢迎，外媒称，华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)计划2027年在上海开设其最大的一个哈利波特片厂之旅影城。华纳兄弟发声明指，与中国旅游和酒店集团锦江国际的这个合资项目仍有待监管部门批准。声明未有提供财务细节。拟议的上海哈利波特影城选址是为当地政府所有的锦江乐园，该乐园于1月闭园改造。1985年开业时，它是上海首个大型主题公园，拥有中国第一个摩天轮。中国现已有一个哈利波特主题景点，为位于北京环球影城的哈利波特魔法世界，于2021年开业。至于2023年开幕的东京哈利波特影城，据报耗资1.15亿美元。 5、据称百度将发布文心一言5.0+Robotaxi或出海至阿联酋 2.12 据媒体援引一位熟悉内情人士的话报道称，百度计划在今年下半年发布下一代人工智能大模型文心一言5.0。据悉，该模型在多模态能力方面将有重大增强。另外，有消息称百度的自动驾驶技术有可能将出海至阿联酋，Robotaxi最早可能于上半年开始在迪拜进行测试。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月8日当周初请失业金人数（2）21:30 美国1月PPI 欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-13 16:33

三日大涨18%！多重利好助力英特尔股价反弹，未来继续涨？

，二是分析师对其CPU业务的评论，三是台积电或参与英特尔晶圆厂。 2月11日，美国副总统万斯在法国举行的人工智能峰会上表示，特朗普政府将确保最强大的人工智能系统在美国制造，并使用美国设计和生产的芯片。与许多同行不同，英特尔既设计芯片，又制造芯片。虽然其制造部门仍在不断亏损，但政府对制造半导体的支持似乎有望使英特尔受益。 Jefferies分析师Blayne Curtis当日晚些时候撰文称，受Emerald Rapids产品强劲增长的推动，英特尔似乎正在提升中央处理器（CPU）的产能。 2月12日，投资公司Baird表示，已从亚洲的供应链中听到了关于英特尔代工部门可能分拆的讨论，台积电(TSM)可能参与其中。 Baird分析师Tristan Gerra称，英特尔晶圆厂可能被分拆成一个由台积电和英特尔共同拥有、但由台积电运营的新实体。新实体将获得《美国芯片法案》的资助。台积电将派遣工程师到英特尔的晶圆厂(计划生产3纳米和2纳米)，以提高技术水平，并确保英特尔的晶圆厂和后续制造项目可行。原文链接

投资慧眼02-13 14:45

2月13日财经早餐：美国1月CPI强劲，对等关税迫在眉睫

英特尔（intel）大涨7.2%，或与台积电合资晶圆厂英特尔（intel）大涨7.2%，过去三天累计上涨16%。美国副总统表示，政府将实施政策确保最先进的AI系统和芯片在美国制造。另外，Baird的一则报告称，美国政府可能会参与一项涉及英特尔和台积电的计划。台积电将派遣工程师到英特尔的3纳米/2纳米晶圆厂，运用该公司的专业知识以确保晶圆厂和英特尔的后续制造项目变得可行，英特尔可能将晶圆厂分拆出来，使其成为英特尔与台积电共同持有的公司，由台积电负责经营，该实体从美国芯片法案中获得资金。巴里克黄金(GOLD.US)Q4利润超预期官宣10亿美元新回购计划全球第二大金矿商巴里克黄金(GOLD.US)大涨超6%，因其公布了利润超预期的第四季度业绩，主要得益于金价上涨和产量增加。全年业绩方面，该公司净利润大幅增长至21.4亿美元，同比增长69%。调整后净利润增长51%至22.1亿美元，可归属EBITDA增长30%至51.9亿美元，创十年来新高。此外，该公司宣布了一项新的10亿美元股票回购计划，取代了自2024年2月14日起实施的原有回购计划。杰富瑞：中芯国际AH股评级上调至买进杰富瑞有限责任公司将中芯国际A股评级上调至买进，目标价127元人民币；将中芯国际H股评级上调至买进，目标价62港元；将中芯国际H股评级上调至买进，目标价62港元。今日要闻前瞻英国第四季度GDP年率初值 IEA公布月度原油市场报告欧元区12月工业产出月率美国至2月8日当周初请失业金人数原文链接

投资慧眼02-13 09:24

英特尔有没有王者归来的可能性？

用电气，高于微软，吊打英伟达、AMD、台积电：无可争议的霸主地位让英特尔心生傲慢。 2006年，乔布斯在研发初代iPhone时，找到时任英特尔CEO的欧德宁，请求其帮助苹果设计手机芯片。但因为苹果报价较低，欧德宁拒绝了为对方开发手机cpu的请求。随后，苹果舍弃英特尔，转向ARM架构，并委托三星进行生产。 2007年06月29日，初代iPhone发布，引得全世界瞩目，移动互联网时代来临，英特尔不仅错失了新时代的“入场券”，还培养了ARM、台积电，成为日后的劲敌！错失移动互联网本就属于重大战略失误，但谁又能想到，英特尔还错失了AI浪潮！由于英特尔固守x86架构，同时在GPU上投入不足，导致其产品难以适应AI芯片高性能、低功耗的要求。与此同时，由于台积电逐步崛起，其芯片制造工艺从落后到领先，英特尔的竞争对手纷纷委托台积电代工，芯片性能开始领先英特尔，帮助AMD在CPU市场蚕食因特尔份额。反观英特尔，不仅芯片设计能力故步自封，还顽固坚守IDM模式，即芯片设计、制造和封装都由英特尔完成，在半导体行业不断分工的浪潮之下，错失一个又一个机遇！因此，英特尔被投资者痛批整个组织都烂透了！台积电现任董事长魏哲家在加入台积电之前，曾在英特尔（Intel）担任过重要职务。他于1985年加入英特尔，主要在英特尔的生产和技术领域工作。魏哲家在英特尔期间担任了多个重要职位，包括生产经理和技术总监等职务。去年底，魏哲家在一次典礼上，公开谈论到台积电的两家对手：三星和英特尔，原话是这么点评的：“我们每一次都跟我们的对手讲说，客户的信任是非常的重要，你技术有一天说不定可以赶上台积电，虽然我认为他不太可能，你的制造有一天可以跟台积电一样好，虽然我也不认为可能，但是有一点，你要得到客户的信任，你永远赶不上台积电，因为要做到客户的信任，第一步你不可以跟客户竞争，所以这个pure foundry的model，这个essence(本质)，在这个地方，我的竞争对手从来没有拿捏到，所以有两个很厉害的竞争对手，一个在南韩，一个在加州，他们都还努力做自己的产品，想跟TSMC $台积电(TSM)$ 竞争，我本来想比较简单的话，叫做门都没有。” 由此可见，三星和英特尔被台积电击败的关键在于IDM模式不如代工。可惜，英特尔始终无法解决这个问题，而且，2021年2月，帕特·基辛格（Pat Gelsinger）出任CEO，他不仅没有摆脱IDM模式的束缚，反而投入巨额资金，在2021年7月就提出“四年五个制程节点”计划，即通过在（当时的）未来四年内推进Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel 20A和Intel 18A五个制程节点，于2025年重获制程领先性。除此之外，英特尔还计划在全球各国耗巨资兴建晶圆厂，2023年6月19日，英特尔和德国联邦政府签署了一份修订后的投资意向书，英特尔计划在德国萨克森-安哈尔特州首府马格德堡投资超过300亿欧元建造两座一流的晶圆厂。去年，随着英特尔的经营陷入困境，德国晶圆厂的量产时间可能推迟至2030年。除了晶圆厂遇阻外，英特尔主业面临的困境更大，去年四季度，英特尔客户端业务营收80亿，同比下滑9.4%；数据中心营收34亿，同比下滑15%: 反观英特尔老对手AMD，其客户端业务四季度营收23亿，同比大增58%；数据中心营收39亿，同比大增69%： AMD曾经和英特尔一样，也是IDM，创始人杰瑞·桑德斯（Jerry Sanders）曾说，是男人，就该拥有晶圆厂！ 2009年，身处困境的AMD决定剥离其制造厂，成立了GlobalFoundries，从而转型为Fabless模式，即专注于芯片设计，生产环节由代工厂（如GlobalFoundries、台积电等）承担。这个战略转型帮助AMD大大降低了资本投入，并利用外部代工厂的先进制造工艺，提升了自身在半导体行业中的竞争力。由此来看，英特尔能否王者归来，关键在于是否放弃IDM模式？从目前英特尔的经营及美国的国家意志来看，似乎仍不愿放弃IDM模式，并试图在制造工艺上追赶台积电。因此，虽然英特尔当下估值极度便宜，市净率已经只有0.9倍，破净并创出历史新低，但指望公司走出困境，需要管理层壮士断腕，彻底剥离晶圆厂，转型Fabless模式：如若不然，英特尔恐怕会被竞争对手甩的越来越远，毕竟，无论是AMD、英伟达还是台积电，都不是吃素的。半导体行业，不进则退，加上研发或晶圆厂建设耗资巨大，在错误的道路上走得越远，彻底失败的概率越高。不要等到积重难返的时候才想到壮士断腕，到时候，只有断头才有可能新生了！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings(ARM)$

老虎证券02-12 13:57

节后资金扎堆科技股，如何布局才能抓住红利？

的爆发式增长带来了大量的半导体需求。像台积电 2024年第四季度收入同比增长37%，主要得益于纳米制程的需求增长，高性能计算（HPC）收入全年增长58% ，占营收比例达53%，充分显示了AI需求的强劲。再聊聊未来走势。AI浪潮对半导体的需求拉动十分明显，预计2025年这一趋势还将持续。虽然目前端侧AI应用使用的成熟制程产能利用率回升缓慢，尤其8英寸制程因大量应用于汽车和工业领域，回升更为滞后，但随着端侧AI应用渗透率的提升，未来成熟制程也将迎来新的发展机遇。而且，国内半导体企业也在积极发展，国内成熟制程随着端侧AI应用发展也迎来新契机。在这样的市场环境下，半导体设备ETF（561980）是个不错的投资选择。它是市场上首只跟踪中证半导指数的基金，这个指数聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近8成。意味着通过投资这只ETF，你能精准把握半导体上游产业的发展趋势。从投资优势来看，它能帮你分散风险。半导体行业细分领域多，个股波动大，投资单一半导体股票风险较高。而这只ETF涵盖了众多上游产业链公司，避免了单一股票的风险。同时，它交易成本低，相比投资多只股票，能节省不少交易手续费。并且交易非常灵活，可像股票一样在证券市场实时交易，能及时把握市场变化。对于场外投资者，还能通过联接基金（A：020464；C：020465）进行布局。如果你一直密切关注半导体行业，渴望在这波发展浪潮中分得一杯羹，不妨深入研究一下，让合理的投资为你的资产增值助力。作者：山雨求

金融界02-12 13:26

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