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二季度美股能否延续涨势降息、财报是关键
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经济的持续增长可能会延续近期市场反弹向周期性行业和小盘股的扩展。罗素2000小盘股指数第一季度上涨4.8%，而标准普尔500指数同期上涨近11%。 “目前市场唯一关心的是，即使经济重新加速，美联储是否仍能掌控局面，” Alonzo表示。“如果这种想法有点令人不安，美联储不得不暗示加息已经回到了谈判桌上，这将对投资者造成冲击，并对所有资产造成真正的问题。” 多项重磅数据来袭下周公布的经济数据包括供应管理学会制造业数据、供应管理学会服务业数据，以及备受关注的非农就业报告。接受调查的分析师预计，3月非农就业人口将增加19.8万人。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall指出，如果随着美联储接近可能降息，市场涨势开始放缓，投资者不应感到意外。他表示，自1989年以来，标普500在上一次加息和首次降息之间的平均涨幅为15.5%，但在首次降息后的六个月内，平均涨幅仅为5.4%。不过，Truist Advisory Services联席首席投资官 Keith Lerner 表示，从历史上看，第一季的强劲势头会延续到下个季度。他支出，在标普500第一季度总回报率达到或超过10%的11次中，市场在第二季度继续上涨的有9次，平均涨幅为6.2%。 “市场理应得到无罪推定，目前我们认为牛市规则适用，” Lerner称。他表示，持续升势面临的最大风险是，有迹象显示美联储正考虑在年底前将利率维持在当前水平，这将导致风险资产“大幅”重新定价。一季度财报即将公布 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Emily Roland表示，市场放缓的可能性也将在很大程度上取决于企业财报。尽管市场重新定价了利率政策，但企业财报出人意料地强劲，并推动标准普尔500指数连续创下收盘新高。根据 LSEG 的数据，标普500成分股公司在2023年最后一个季度的盈利增长率为10.1%，是预期增幅4.7%的两倍多。高利率可能会对消费者和企业支出造成压力，分析师预计第一季度收益将增长5.1%。各公司将在4月的第二周开始公布业绩。 Roland表示，“如果企业财报继续超出预期，美联储今年将很难证明降息是合理的。”“但如果我们看到通胀趋于平稳，这种经济重新加速可能会变得更可持续。”
金融界2024-03-31
美股狂潮难持续？投资者关注美联储动向与企业盈利
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续增长将可能导致最近市场上涨行情扩展到周期性行业和小盘股，因为投资者在寻找更具吸引力的估值。标普500指数中小盘股罗素2000指数第一季度收盘上涨了4.8%，而同期标普500工业板块上涨了近11%。 "目前市场唯一关心的是美联储是否能保持控制，即使经济重新加速，"阿隆佐说，"如果这种想法受到一些挑战，美联储不得不暗示重新考虑加息，那将会对所有资产造成冲击。" 下周的经济数据，包括ISM制造业数据、ISM服务业数据以及备受关注的非农就业报告，预计经济学家在路透社的调查中，预计3月份将新增19.8万个就业岗位。 CFRA研究公司首席投资策略师山姆·斯托瓦尔（Sam Stovall）指出，如果美联储接近可能降息，投资者不应感到意外。自1989年以来，标普500指数在一个周期的最后一次加息和第一次降息之间的平均涨幅为15.5%，但在第一次降息后的六个月内的平均涨幅仅为5.4%。尽管如此，根据Truist Advisory Services联席首席投资官基思·勒纳（Keith Lerner）的说法，第一季度的强劲势头通常会延续到下一个季度。他说，在过去11次标普500指数第一季度总回报达到10%或以上的情况下，市场在第二季度继续上涨了9次，平均涨幅为6.2%。 "市场应该给予利好的疑虑，目前我们认为牛市规则适用，"勒纳说。他表示，持续上涨的最大风险将是迹象表明美联储正在考虑将利率维持在当前水平直至年底，这将导致风险资产的"戏剧性"重新定价。 John Hancock Investment Management联席首席投资策略师艾米丽·罗兰表（Emily Roland）示，市场收益率在政策重新定价的情况下仍然表现出色，这主要是因为企业收益表现出乎意料的强劲，推动标普500指数创下了一系列历史收盘新高。根据LSEG I/B/E/S的数据，标普500指数在2023年第四季度以10.1%的速度增长，超过了预期增长率的4.7%。高利率可能会对消费者和企业支出产生影响，分析师预计第一季度的收益增长率为5.1%。公司将在4月的第二周开始大量发布财报。 "如果收益继续向好的方向惊喜，美联储将很难证明今年会有3次降息，"罗兰说。"但如果我们看到通胀趋稳，这种经济再加速可能会变得更可持续。"
Heidi2024-03-29
大摩：标普500或将下跌近15%，但这一类股票值得关注
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胀或金融条件的担忧较小，以商品为导向的周期性行业，特别是能源行业，可能需要赶上。令一些读者惊讶的是，自疫情爆发以来，能源对标普500盈利的贡献超过了其他任何行业，但它仍然是市场上最便宜且拥有最少持有量的领域之一，”策略师在周一向客户的备忘录中表示。摩根士丹利表示，能源在2020年至2023年间标普500每股盈利变化中占比达21%，超过信息技术（18%）、金融（17%）、工业（14%）以及其他任何行业。摩根士丹利预计，由于供需平衡更加紧张，布伦特原油价格将在第三季度达到每桶90美元。从估值角度来看，摩根士丹利补充道，该行业在企业价值与EBITDA（息税折旧及摊销前利润）比率以及自由现金流收益率方面都看起来相当有吸引力。其在能源领域的偏好股包括康菲石油（ConocoPhillips，COP）、德文能源（Devon Energy，DVN）、美国长庚石油（Occidental Petroleum，OXY）和钻石背能源（Diamondback Energy，FANG）。摩根士丹利坚持对标普500指数的4500点价格目标，暗示从当前价格下跌14%。他们指出，自去年10月以来，2024年和2025年的盈利预期一直持平。
Dan19772024-03-26
AdvanTrade：人工智能渗透石油行业以加快钻井速度、降低成本
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果，部分原因是这种职业的长期不确定性。周期性行业因此而闻名。许多年轻人显然也不喜欢油田工作的体力要求。然而，石油和天然气与数字技术之间的紧密结合正在吸引一种新型人才，他们不介意在石油和天然气行业工作，只要工作是在办公室而不是现场进行的。AdvanTrade表示，人工智能、自动化和预测分析等技术的采用正在改变石油和天然气的声誉，而且这次变得更好，它正在改变行业本身。
金融界2024-03-19
国防军工板块快速拉升，广联航空涨超17%！国防军工ETF(512810)盘中涨逾1%冲击4连阳
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盛证券认为，国防军工行业是 5 年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025 年有望迎来 2 年加速发展期。高景气，低估值！把握国防军工板块超跌反弹机遇，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.3.13。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-13
买超百亿！揭秘北上资金百亿布局新动作，巨额净买入背后的市场风向标
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金追捧的焦点。与此同时，一些传统行业和周期性行业则面临着资金的流出和压力。这种结构性分化在短期内可能会继续存在，投资者需要关注市场的变化，灵活调整自己的投资策略。对于A股市场的后市表现，机构普遍认为，结构性行情仍是主流。随着经济的复苏和政策的落地，红利或面临回调，而成长资金的高切低或带来核心资产的反弹行情。在这个过程中，北上资金的作用将不可忽视。总的来说，年内上证指数的创新高和创业板的大涨是A股市场强势的表现，而北上资金的净流入超去年全年则更是锦上添花。在这种背景下，投资者需要保持清醒的头脑，理性看待市场的波动和风险，把握好结构性机会，实现自己的财富增值目标。国泰基金分析，预计市场短期可能出现双向波动。但结合历史经验来看，国泰基金认为在短线夯实整固、通过交易消化获利盘之后，反弹空间还有希望进一步打开。综合海内外因素，预期市场进入震荡找结构的阶段。短期哑铃策略暂歇，红利或面临回调，科技AI行情或出现波动，成长资金高切低带来核心资产反弹行情。买基金、买组合就上盈利宝，让理财更简单。
金融界2024-03-12
AdvanTrade：大型石油公司利润较2022年创纪录水平下降30%
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下降并不令人意外。石油和天然气本身就是周期性行业，在周期的高峰年之后出现的下滑只是一切如常。这次的不同之处在于其他地方。2022年的危机似乎提醒所有超级巨头，他们的核心业务一如既往地强劲，投入更多精力发展核心业务，而不是进行多元化发展，可能是个好主意。五巨头去年都表示这正是他们要做的事情。尽管活动人士不断加大压力，要求其停止成为石油和天然气公司，但他们的一些首席执行官甚至大声表示了这一点。在这方面，2023年根据实际情况调整业务战略甚至比2022年更为重要，因为尽管石油和天然气价格较低，但这种调整仍在加快步伐。埃克森美孚和雪佛龙在其核心业务领域完成了两项大规模收购。壳牌和英国石油公司宣布修改其与转型相关的预算，但这些修改并未向上。TotalEnergies再次逆势而上，计划至少今年对转型业务的投资超过对新石油和天然气的投资。但与此同时，它又推进了东非原油管道项目、纳米比亚勘探等争议性项目。AdvanTrade表示，如果2023年有任何迹象的话，石油巨头将利用2022年的巨额利润，悄悄地或不那么悄悄地继续保持石油巨头的地位，放弃成为能源巨头的计划，至少在短期内是这样。
金融界2024-03-09
新余国科、晨曦航空飙涨11%，国防军工板块震荡走强！官方最新发声：大力支持国防和军队建设
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国盛证券指出，国防军工行业是5年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。申万宏源表示，国防军工行业订单落地，未来两三年增长确定，有助于扭转行业悲观预期，提升行业整体β，结合目前国防军工板块估值较低现状，军工eps 和估值有望同时上修。高景气，低估值！把握国防军工板块超跌反弹机遇，相关产品国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.3.5。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-05
军工板块早盘拉升，观想科技20CM涨停
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。国盛证券认为，国防军工行业是5年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。
金融界2024-03-05
军工板块有望迎接2年加速发展期，国防ETF(512670)盘中上涨2.23%
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国盛证券认为，国防军工行业是5年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。国防军工装备发展趋势：机械化向信息化、无人化、低成本化方向发展，补短板迫切。关注三大主线：一是业绩估值匹配的主战装备条线，关注产业链链主和核心卡位标的；二是1-10拐点明确的具备弹性的新质新域品种；三是军工并购重组带来的巨大机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-29

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