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秋糖正式开展，机构逢低布局食品饮料了？
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度的秋季糖酒会在深圳正式开展了，作为食品行业最大的秋季盛会，数以千计的品牌商都会到现场交流行业信息，每年都能有最新鲜的的行业动态以及新机遇被发掘。因此历年来，糖酒会都被视为食品饮料行业的催化剂。今日指数表现也很给力，中证细分食品指数开盘再度飘红，涨幅立即突破1%，昨日净流入也达到2.3亿元，那么食品饮料触底反弹的机会真的来了吗? 北向资金回流，机构有逢低布局迹象了? 此前，由于双节白酒动销不佳的消息，市场对白酒未来走势较为悲观。但是也有市场观点认为本轮白酒的下行周期可能在糖酒会之后，随着大盘调整到位，迎来向上的契机。从资金面上来看，不同于节前北向资金持续减持，北向资金昨日流入申万食品饮料行业2.4亿元，位列所有行业前5，较上一交易日流入幅度有所加大，同时食品饮料ETF(515170)在节后也连续获得机构加仓。图：北向资金单日净流入(亿元) 数据来源：截至2023.10.11。而行业的拐点究竟何时才到，关键需要看看行业的盈利预期，目前根据国盛证券的预测，白酒行业龙头三季度的收入同比增速以及归母净利润增速基本上在15%-30%之间，最高的三季度收入增长在60%以上，大众品预计都在成本费用改善的基础上，收入增长较为平稳。从数次历史大底，食品饮料的反弹概率有多大? 食品饮料板块属于总量经济强相关的板块，与国内经济复苏情况和预期紧密相关。因此，在近一年历次市场因稳字当头政策发力带来的反弹过程中，食品饮料板块总是有不小的涨幅。根据国信证券的研究，在经济底部反弹时，往往能具备更强的弹性。按照胜率来看煤炭、食品饮料、交运、地产四个行业反弹的概率最高，都在64-65%左右。并且，双节消费数据出炉，出游的人均消费恢复至2019年同期的98%，是防控以来的最高水平，反映居民消费信心和消费力的修复。对于食品饮料这种长牛行业，不论从基本面、估值面等方面来看，当前时点兼具短期和长期的配置价值。图：历次大跌后各个行业的反弹比例资料来源：国信证券研究所机构建议：食品饮料宜放短拿长从最近的政策、资金流向以及消费数据来看，食品饮料的拐点是越来越近了。昨日，中央汇金出手增持四大行股份，今日开盘，A股三大指数同时上涨。盘面上，券商、保险、银行涨幅居前。北向资金盘初净流入超10亿元。此前受制于经济弱复苏的价值蓝筹标的，存在超跌带来估值修复机会。食品饮料长期收益领跑申万一级行业。自2004年12月31日基日以来收益，细分食品指数累计涨幅超过23倍，为全市场表现最好的行业。图：细分食品指数领涨各申万一级行业指数数据来源：数据区间：2004/12/31-2023/09/28 华夏基金认为，目前在市场底部区域，保持耐心和信心，根据个人的投资计划和风险偏好，通过定投的方式逢低布局权益市场，从近期的经济数据来看，国内经济企稳回升出现了越来越多的积极信号，比如8月经济金融数据全面改善、9月PMI数据连续4个月回升，这都在逐步改善市场此前的悲观预期。所以，在当前时刻分批买入、定投拉低成本的一个时机，在浮亏的时候坚持定投，筹码更低，反弹的时候，回本会更快。保持耐心和信心。投资者若想分享板块超跌反弹带来的收益，不妨借道食品饮料ETF(515170)及其联接基金(A类：013125;C类：013126)，紧密跟踪中证细分食品指数，一键打包食品饮料行业优质龙头股，聚焦好赛道、集中好公司、同时也是与国内经济中长期走势紧密挂钩的赛道。持仓行业以白酒为主，占比67%以上，其次为饮料乳品、调味发酵品等等。前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份等食饮龙头，可低门槛分享明星股红利。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，定期定额投资不能保证投资人获得收益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-12
美股Q3财报季揭幕在即这15只股票或有惊喜！
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股收益将实现增长。通信服务和非必需消费品行业的利率同比增速预计将领先其他行业，反映出美国消费的韧性。另一方面，原材料和能源等大宗商品行业的表现可能排名靠后，主要是由于去年大宗商品价格飙升，导致同比基数很高。不过，汇丰银行报告写道：「尽管大宗商品价格已从峰值回落，惟我们的大宗商品团队认为，大宗商品周期的超级挤压尚未结束，价格应会保持高位，这表明该行业对盈利的拖累作用应会消退。」此外，分析师认为若干行业还有望给投资者带来惊喜。他们指出，尽管市场普遍上调了非必需消费品和工业类股的盈利预期，惟这些行业的股价于过去三个月没有相应走高，因此有补升的空间。而且，由于实际薪资上升、就业趋势强劲、对利率的敏感度较低、估值有吸引力以及盈利的积极催化作用，汇丰看好非必需消费品行业的股票。哪些股票值得关注在筛选了标准普尔500指数成分股公司后，汇丰银行表示，有15家公司的盈利预期获上调，惟估值仍在缩水，股价也在下跌。分析师表示，这些股票覆盖多个行业，可望为投资者提供了潜在的机会。（Investing）这些股票包括： UDR (NYSE:UDR) Incyte (NASDAQ:INCY) DexCom (NASDAQ:DXCM) Insulet (NASDAQ:PODD) T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) Xylem (NYSE:XYL) General Motors (NYSE:GM) Ross Stores (NASDAQ:ROST)。 Cincinnati Financial Corporation (NASDAQ:CINF) W. R. Berkley Corporation (NYSE:WRB) Chubb (NYSE:CB) Clorox (NYSE:CLX) Albemarle (NYSE:ALB) Kimberly-Clark (NYSE:KMB) PepsiCo (NASDAQ:PEP)。
金融界2023-10-12
【欧股收市】欧洲股市涨幅延续美国PPI数据超预期路威酩轩大跌6%拉低奢侈品同行
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预期，股价下跌了6%，同时导致整个奢侈品行业走低。法国奢侈品巨头爱马仕和开云集团的股价分别下跌约1.5%，而欧洲十大奢侈品股指下跌 2.7%，至一周最低水平。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示：“中国一直是奢侈品市场的增长引擎，显然中国经济一直在苦苦挣扎，消费者都持谨慎态度。” 德国鞋履制造商Birkenstock正准备在纽约证券交易所上市，首次公开募股定价为每股46美元。丹麦制药商诺和诺德表示将提前停止一项研究Ozempic治疗糖尿病患者肾衰竭的试验，因为中期分析清楚表明该治疗将成功。受此消息影响，德国肾透析供应商Fresenius Medical Care股价下跌17.5%至泛欧斯托克600指数底部。英国建筑材料供应商Travis Perkins下调全年利润预期，股价下跌6.2%。
阿泰尔2023-10-12
铁姆肯公司收购Rosa Sistemi，加速全球业务扩张
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全球工程轴承及工业传动产品行业领导者铁姆肯公司已收购意大利公司Rosa Sistemi，该公司主要从事滚柱导轨、线性轴承等产品的设计和制造。这次收购将为铁姆肯提供协同运营和地域扩张机会，进一步发展业务。此前，铁姆肯通过收购Rollon和iMS等公司成功进军线性运动产品领域。Rosa Sistemi预计2023年的营收约为1500万美元。(能动Nengdong)
美通社2023-10-11
生意社：多重利空主导豆粕跌幅超12%
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据生意社商品行情分析系统，9月以来，多重利空因素叠加，豆粕行情进入下行通道，价格不断下跌，双节过后，市场均价跌至4400元大关，较9月初下跌超700元/吨。截止10月10日，豆粕市场均价4402元/吨，较9月初下跌12.17%。
金融界2023-10-11
【机构调研记录】嘉实基金调研山鹰国际、泛微网络等4只个股（附名单）
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费电子、家电、化工、轻工等消费品及工业品行业；22年造纸收入218.03亿元，营收占比64.1%；箱板瓦楞+包装全产业链龙头，包装纸行业第三；2017年7月公告拟19亿收购北欧纸业公司Nordic 100%股权。行业80%成本依赖纸浆进口，人民币升值将降低进口成本。 2）泛微网络（嘉实基金参与公司公司现场接待&电话接待&）个股亮点：业界领先的协同管理软件及相关解决方案供应商；主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务，包含针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为e-cology、e-office和eteams；21年软件行业收入20.03亿元，营收占比100%；公司从事协同管理和移动办公软件产品的研发，产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为e-cology、e-office和eteams；公司数字化办公平台以7大引擎为支撑，借助灵活低代码应用构建平台，为专精特新企业提供了简单、易上手、灵活的数字化工具。 3）键凯科技（嘉实基金参与公司伊立替康临床数据解读会）个股亮点：公司主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研产销，为客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务、药物和第三类医疗器械；聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械仍处于临床前研究或II期临床研究阶段，尚未取得收入；公司在研的聚乙二醇凝胶类医疗器械产品，采用聚乙二醇衍生物作为一种新型交联剂，可增加产品降解时间、减少毒副作用；主营医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研产销，医用药用聚乙二醇衍生物是下游原料药的重要材料；公司是国内外为数不多能进行高纯度和低分散度的医用药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的公司之一，填补国内空白；21年销售产品收入3.04亿元，营收占比86.59%。 4）诺唯赞（嘉实基金参与公司电话会议）个股亮点：核酸检测方面，公司PCR系列、qPCR系列生物试剂，能够作为关键原料用于新冠核酸检测试剂的生产，是国内新冠核酸检测试剂关键原料的主要供应商之一；抗体检测方面，公司的新冠抗体检测试剂盒（胶体金法）于20年3月获得国家药监局批准，为全国第四家胶体金法新冠抗体检测试剂盒获批企业；抗原检测方面，公司的新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）于20年10月获得欧盟CE认证，实现出口销售；公司主营生物试剂、体外诊断业务；自主研发、生产POCT诊断试剂，共有心脑血管、炎症感染、优生优育、胃功能、自体免疫、肾功能、慢病管理和呼吸道8个系列产品及配套质控品；自主开发量子点全自动免疫荧光分析仪、全自动特定蛋白分析仪；21年诊断试剂收入4.29亿元，诊断仪器收入944.08万元，合计营收占比23.49%；首批获批国家药监局“自测版”新冠抗原检测试剂盒；公司新冠检测试剂盒产品主要包括新冠抗体检测试剂盒及新冠抗原检测试剂盒。嘉实基金成立于1999年，截至目前，资产规模(全部)8668.95亿元，排名10/199；资产规模(非货币)7744.48亿元，排名9/199；管理基金数510只，排名9/199；旗下基金经理102人，排名2/199。旗下最近一年表现最佳的基金产品为嘉实原油(QDII-LOF)，最新单位净值为1.38，近一年增长39.75%。旗下最新募集产品为嘉实双季瑞享6个月持有债券A，类型为债券型-混合债，集中认购期2023年9月5日至2023年12月4日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-11
LV销售增长放缓全球奢侈品需求降温
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让给了制药商诺和诺德。LV被认为是奢侈品行业的领头羊，其竞争对手爱马仕和古驰的母公司开云集团将于本月晚些时候公布财报。
金融界2023-10-11
消费板块早盘拉升，消费ETF(159928)上涨近1%
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前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐 2023年上半年，800消费成分股营收总额997亿，同比增11.3%，归母净利润8257亿，同比增19.3%，整体来看主要消费仍旧体现出了一定的业绩韧性。数据来源：Wind，截至2023.8.31 从估值角度看，当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值27.36倍，位于近5年7.06%分位数，估值性价比仍较高。数据来源：Wind，截至2023.10.9 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得注意！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模104亿元。数据来源：Wind，截至2023.10.9 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-10
国联水产：公司小龙虾种繁为公司种苗业务，公司不存在小龙虾的养殖业务
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，贵司已处于行业龙头低位啦，那么除了食品行业，贵司是否有意在部署饮料行业，比如开发个0糖健康的饮料，咖啡等，以提高公司的盈利水平，可以收购，也可以参股，这样才符合公司水产开发的名字。谢谢国联水产董秘：感谢您的建议！公司暂未有在饮料行业发展的规划，与公司发展战略不符。谢谢！投资者：请问下全红婵是湛江的，公司也是湛江品牌。有没有考虑请全红婵代言呢？国联水产董秘：感谢您的建议，公司始终将“打造国内预制菜第一品牌”作为公司品牌发展目标，感谢您的关注！投资者：公司的预制菜有出口到沙特，中东，俄罗斯吗？国联水产董秘：尊敬的投资者您好，公司预制菜在上述国家、地区销售业务较小。感谢您的关注！投资者：董秘您好,请问公司是本次杭州亚运会的供应商吗? 国联水产董秘：尊敬的投资者您好，公司是本次亚运会的供应商。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-10
国联股份：公司会积极应对遇到的问题，并及时总结经验教训，相关工作会有序推进和开展
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模式在目标客户定位、交易流程设计以及产品行业选择方面都具备一定的特点，并非所有行业均适用，所以公司针对所涉足行业采用基本统一的经营策略，再根据不同行业所具备的特质，进行细节调整，但这并不影响APP的设计和布局。3、目前客户下单方式主要分为三种：APP、微信小程序和PC端，其中APP下单量占比超过60%，其余通过小程序和PC端进行下单。感谢您的关注。投资者：潘总，你好！请问公司之前开发的元企应用了哪些人工智能相关的技术？谢谢！国联股份董秘：尊敬的投资者您好！公司的“元企”项目在人工智能方面运用了许多技术，主要帮助AI团队生成大量的仿真视频数据，如行人走动、佩戴安全帽、企业火灾、温度变化、仪器仪表、仓库货位变动等，并帮助AI团队训练更精准的模型。这些技术已经应用到一些数字工厂和仓库的行人监测、轨迹查询、安全监测、货物监管等环节中。通过这些技术的应用，“元企”应用不仅提高了生产效率，也帮助企业实现更安全、更智能的运营管理。感谢您的关注。投资者：潘总，有个问题请教一下，比如今年双十当天下了180亿的单子，应该有不少单子是1112月交货的，那么原材料会有价格波动，下游这么早下了单，一两个月后交货价格波动了咋办国联股份董秘：尊敬的投资者您好！1、如果产品价格下跌，对于下游，公司集采模式绝大部分均为先款后货模式，也就是说大部分客户已经正常缴付了预付款，不存在违约情况，而“双十”因为折扣活动，价格本身就相对更优惠，所以客户有较强的预付款意愿。2、如果产品价格上涨，对于上游，因为“双十”是由平台与上游（核心供应商为主）达成协同，准备一定量产品给下游做优惠活动，可以更好地与平台构建合作关系，以期未来无论是在交易层面还是数字化等增值服务方面，能与多多平台达成更高的合作粘性，因此一般情况下的价格波动，也不会构成上游违约的动力。3、事实上，目前平台所涉足大部分品类较难出现短期内价格大幅波动的情况，这是行业选择的早期阶段就重点考虑的因素。对于“双十”成交的个别品类，平台会跟上游达成一致，对于在第二年Q1才能交付的订单，如果价格出现较大波动，也给予下游客户二次议价的权利。感谢您的关注。投资者：潘总，你好！请问公司的电商直播有没有开发数字人技术？谢谢！国联股份董秘：尊敬的投资者您好！公司目前已完成数字人的前期开发工作，并已在内部尝试应用。目前数字人技术应用场景例如：1、工厂参观：工厂深度体验和参观，数字人24小时接待，销售接待；2、行业会展：展位低成本设计，且永不消逝，数字人接待讲解洽谈，意向跟踪；3、电商交易：虚拟交易市场，产品360度展示，在线下单、电子合同；4、行业培训：行业专家培训、模拟培训、24小时不间断在线培训教学；5、视频会议：周例会、部门会、产业峰会、在线战略合作签署；6、数字资产/藏品：协助企业对生产工艺、产品设计等数字资产进行在线交易。感谢您的关注。投资者：公司说过工业领域不局限8个多多平台，有20-30个行业可以切入做集采，请问这是否意味着市场容量从原来的4-6万亿，渗透比例30%左右12000亿以上，未来能提升到20万亿以上的空间，渗透比例和天花板可以做到5-6万亿营收？国联股份董秘：尊敬的投资者您好！就公司目前所涉足的几个细分领域，由于市场空间很大，以目前规模体量而言，渗透率远没有达到天花板，也距离公司的第一阶段目标（10%）尚有差距。而对于公司尚未涉足的其他行业领域，目前不做过多判断。感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-09

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