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美国大选结果将引发市场波动，花旗建议获利了结“特朗普交易”，聚焦美股和美元走势的变化
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短期内不会对市场造成负面影响。同时，若哈里斯获胜而参议院未能完全控制，市场的冲击也会受到限制。此外，花旗认为美元兑日元将更多受到美国大选结果的影响，而非其他因素。编辑观点面对即将到来的美国大选，投资者需要灵活调整策略以应对市场的不确定性。花旗的分析为投资者提供了清晰的方向，强调获利了结的重要性，同时保持对美股的乐观预期。整体来看，市场的反应和投资者的决策将直接影响后续的投资回报。名词解释风险价值定价（VRP）：一种用于评估市场风险与潜在收益之间关系的金融模型。相关大事件 2024年11月3日：美国即将举行总统大选，市场普遍关注特朗普与哈里斯的激烈竞争，可能对未来的经济和股市产生重大影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-04
哈里斯正努力争取一些保守派选民，她可能会成功
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上的选民，报道了一些保守和中间选民支持哈里斯的情况。来自菲尼克斯的格雷琴·沃尔夫，已经在为今年的总统选举选项苦恼几个月了。现年56岁的沃尔夫女士，多年活跃在当地共和党中，曾两次投票支持前总统特朗普，对边境安全持保守立场，并对副总统哈里斯的开支计划持谨慎态度。但本周，因对特朗普否认选举结果的记录感到震惊，对女性权利的担忧，以及特朗普在麦迪逊广场花园竞选集会上的种族歧视言论感到厌恶，沃尔夫投票支持了哈里斯。 “我感觉自己好像背叛了共和党，但国家必须放在首位，”在市政政府工作的沃尔夫说，“即便四年后，她的政策并未让国家更好，但在四年后，我依然会生活在一个我能拥有身体自主权，并且我作为女性和其他性别平等的国家。” 在一个政治部落化严重、两极分化明显且几乎没有未决定选民的国家中，沃尔夫女士算得上是极少数的特殊选民。民主党认为她并不是孤例。哈里斯在一些传统上属于民主党的群体中支持率下降明显，能否赢得更多像沃尔夫这样的、对特朗普心生厌倦的温和派或右倾选民，可能在决定这场极为激烈的选战结果上发挥关键作用。 “会有多少人回归共和党？可能大部分都会，”宾夕法尼亚州“共和党人支持哈里斯”活动的领导人、前众议员吉姆·格林伍德道，“但我们指望7%、8%或9%的共和党人不会为特朗普投票，而会支持哈里斯。” 从费城郊区到菲尼克斯高档社区，超过50位关键战场地区的选民的采访表明，这样的选民确实存在。他们大多对极端的堕胎禁令以及1月6日国会骚乱尤为反感。凭借显著的女性支持，哈里斯有机会维持甚至扩大民主党在特朗普时代建立的优势。但在政治极度两极分化、普遍对生活成本的担忧、种族和性别歧视的现实，哈里斯是不受欢迎的拜登副手的情况下，民主党能否抓住这个机会尚未可知。 “我想支持她，”菲尼克斯的共和党人梅雷迪思·史密斯表示，她在本周早些时候仍在挣扎于选择。但她说，哈里斯尚未明确说明自己将如何与拜登区分开来。 “我只是希望有更好的选择，”她说。 “我不认为她像特朗普那么疯狂” 哈里斯和她的盟友将争取温和派甚至右倾选民，作为竞选最后阶段的关键策略。在最后冲刺中，哈里斯与保守派共和党人、特朗普批评者、前众议员莉兹·切尼一起在摇摆州竞选。民主党还播放了广告，展示了两次投票支持特朗普的选民现在改为支持哈里斯，目的是为选民改变主意提供一种心理支持。哈里斯的竞选团队，也不断宣传曾经的共和党领导人和当选官员对她的新支持，这些人因特朗普的行为而疏远了共和党。这样的宣传，不仅仅是为了追求翻转共和党选民这个几乎不可能的艰巨任务。根据《纽约时报》和锡耶纳学院上个月的民调数据，在各战场州，只有5%的郊区共和党人表示计划投票支持哈里斯，仅10%的郊区共和党女性对哈里斯有好感。哈里斯的竞选团队表示，这样做还是向那些不满两党、尚未决定的选民传达信息：哈里斯不是纯粹的党派之人。 “我们对于争取那些自称共和党的选民有清醒的认识，”哈里斯的竞选民调专家莫莉·墨菲表示。“这些信息的确吸引了仍在犹豫的少数反特朗普共和党人，但其影响远不止如此。” 她解释道，这传达的信息是：“这些保守派信任她，你也可以，但更全面说应该是，她不是单纯的民主党或共和党之人，她愿意团结各方。” 墨菲说，这样的宣传也传递了哈里斯“会让这个国家的对立情绪降温”的信号。在2020年，拜登以团结信息为主打，成功赢得了关键摇摆州的许多选民，表现超过了希拉里2016年的成绩。但并不是所有的拜登选民都选择继续支持民主党。 66岁的苏珊·康德拉斯克住在宾夕法尼亚州多伊尔斯敦。她深切体会到了选情变化带来的冲击。在费城郊区一个精致的户外购物区接受采访时，她表示，自己上次支持拜登的丈夫如今转而支持特朗普。 “他并不特别喜欢特朗普，但他相信共和党的政策，”康德拉斯克说。她自己支持共和党籍的国会议员布莱恩·菲茨帕特里克，也支持哈里斯。“这个话题在我家很敏感。” 在多伊尔斯敦的街道上，68岁的鲍勃·斯特劳则正因自己的选择与民主党的姐姐争论。他回忆说，2020年时他投了拜登一票，但如今犹豫不决。 “我有点喜欢特朗普在军事上的一些做法，”斯特劳说。他的姐姐则提醒他，特朗普的几位前顾问已经公开反对他。斯特劳表示，“我知道他很强硬。” 不过他也说：“我可能会投哈里斯的票吧。我不觉得她像特朗普那样极端。” 多伊尔斯敦位于费城郊区的巴克斯县，这里聚集了大量温和、高学历的郊区选民，这些选民近年来大多倾向支持民主党，哈里斯需要在全国各地的类似地区获得更多支持。然而在巴克斯县，共和党最近在选民登记上占了优势，显示出地区竞争十分激烈。资深共和党民调专家尼尔·纽豪斯说，“在这里有很多温和的共和党人，他们或许对特朗普有所疑虑。” 但他认为哈里斯未必能吸引到更多这样的选民。“任何有意愿远离特朗普的共和党人，可能早已转向了。” 在战场州，多家团体仍在努力寻找更多这样的选民，特别关注的是曾支持前南卡罗来纳州州长、共和党总统候选人尼基·黑利的选民。由现任和前任共和党女性组成的Women4U.S.，正在提醒摇摆州的同类选民，投票是保密的。 “对于许多共和党女性来说，她们真正担心家人朋友得知她们将投票支持哈里斯，”前新罕布什尔州共和党主席、现独立政治人士詹妮弗·霍恩说。她目前正在与Women4U.S.合作。 “这几乎无法量化，”霍恩表示，“我称之为一场共和党女性的静默运动，她们会投票支持哈里斯。” 特朗普的发言人卡罗琳·莱维特则表示，许多女性支持特朗普，是因为她们“希望有一位总统能确保边境安全，将暴力罪犯从社区驱逐出去，并让民众钱包更鼓。” “这不是一个共产主义国家。” 两年前，特朗普提名的最高法院法官推动推翻了“罗诉韦德案”裁决，引发的愤怒情绪帮助民主党在全国范围内赢得胜利。民主党认为，这一议题在各类选民中依然引发强烈共鸣。来自密歇根州西部的民主党众议员希拉里·斯科尔顿指出，在这个州的“圣经地带”中，自“罗诉韦德案”被推翻并实施了堕胎禁令以来，她看到了“信仰选民”尤其是女性选民的政治转变。 “我亲自进行过几十次这样的对话，一些选民告诉我，我一生都支持反堕胎，包括支持特朗普。我从没意识到罗诉韦德案保护了多少权利，”斯科尔顿说。来自宾夕法尼亚州金特纳斯维尔的64岁选民莎伦·贝克尔特，曾在2016年投票支持特朗普，她称这是“我一生中最大的遗憾”。她在2020年支持了拜登，今年则会支持哈里斯。 “以前没有意识到最高法院的重要性，”她说。民调显示，经济而非堕胎是选民最关心的议题。最新《纽约时报》与锡耶纳学院的民调中，特朗普在经济问题上略微领先。不过，也有支持堕胎权的美国人投票支持特朗普。特朗普在此次竞选中试图缓和他在堕胎问题上的言辞。但在与菲尼克斯及周边郊区“摇摆选区”内半打女性的对话中，多数自称为温和派的选民表示，保护堕胎权和防止特朗普将国家推向威权主义是两大主要关切。 63岁的杰恩·贝尔克斯表示，“我愤怒到难以入睡。” 她是登记民主党选民，自称是独立派。虽然贝尔克斯觉得哈里斯过于自由派，但认为特朗普是对国家的生存威胁。 “我是一名单身女性，从小没有父亲——如果我怀孕了，你不可能告诉我该怎么办，”她说。来自宾夕法尼亚州巴克斯县希尔镇的66岁选民沃尔特·特利，曾两次投票支持特朗普，但今年却带有几分勉强地支持哈里斯。他说，堕胎权是其中一个原因：“政府不应该告诉女性怎么做。这不是一个共产主义国家。” “双方都有我不喜欢的地方，但至少哈里斯这一方在关注我的医疗保险和社保问题，”身为技工的特利补充道。在亚利桑那州，沃尔夫本周与丈夫讨论了她的决定。 “我觉得自己并非感情用事，”她说，“我并没有冲动，而是经过深思熟虑，最终接受了这个选择。” 她的丈夫仍支持特朗普。但她还说，“我还有几天时间，可以试着影响他，让他多做些研究。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-04
支持哈里斯的顶级团体曾经悲观，现在认为胜选势头已经恢复，特朗普充满歧视的纽约集会是拐点
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USA Action的内部文件，10月哈里斯的总统选举获胜几率有所下降。在关键州的民调略有下降，基于提前投票和选民登记的选民参与假设也出现恶化。这些发现与同期的公共民调平均数据一致。但数据显示，最近一周哈里斯的支持率在部分民调中有所回升，她和特朗普在七个关键战场州的竞争格外激烈。哈里斯竞选团队和Future Forward表示，哈里斯最近几天重新赢得了部分支持，认为未决定选民逐渐倾向于支持她，并且她的支持率在关键时刻达到了峰值。根据《华盛顿邮报》获得的四份10月10日至30日的每周研究报告，哈里斯在全国和关键战场州的两党支持率预估中，下降了约1个百分点，除了内华达州的下降幅度达到1.7个百分点。在考虑第三党和独立候选人后，10月30日数据显示，哈里斯在威斯康星州、密歇根州和宾夕法尼亚州领先特朗普1个百分点或更多，与特朗普在内华达州持平，但在佐治亚州、亚利桑那州和北卡罗来纳州落后超过1个百分点。这些差距都小于政治民调中的典型误差范围。同一研究中，未决定选民在这些关键州占5%到6%。这个研究团队还建立了一个选举人团胜率预测模型，结合了最近一个月出人意料的共和党倾向选民登记和提前投票数据。然而，研究团队也表示这些数据解读具有一定难度。根据10月24日的备忘录，哈里斯击败特朗普的胜率降至37%，低于上一周的47%和再前一周的54%。10月30日的备忘录重申哈里斯的胜率为37%，尽管在密歇根州和宾夕法尼亚州等州的民调有所回升。一位知情人士透露，11月2日的分析显示，哈里斯的胜率回升至49%。 10月30日的备忘录指出，“胜率”这一统计数据价值有限，因为自2020年以来的投票模式变化，带来了提前投票数据解释的不确定性。 10月10日的分析还提到选民登记增加中的意外情况。选举概率并不总是能预测结果。2022年选举周期结束时，为Future Forward工作的同一研究团队，认为民主党保住参议院控制权的几率仅为25%，但最终民主党成功实现了这一目标。据知情人士透露，研究团队通过私人简报透露了这一信息。 Future Forward主席肖恩·麦克莱恩表示：“如果查看完整数据，结论非常清晰，哈里斯在她需要获胜的州中领先，以达到270张选举人票，并在各战场州中势均力敌。自从选民比较了特朗普在花园与哈里斯在椭圆形广场的表现以来，竞选的走势越来越有利于哈里斯，她正走在胜利的轨道上。” Future Forward的非超级政治行动委员会（super PAC）部门制作了这些文件。根据AdImpact的数据，这个部门是今年支持哈里斯的最大外部力量，已投入超过6亿美元的广告资金支持拜登和哈里斯，包括与合作伙伴共同的支出。这些研究报告仅限于高级民主党策略师的内部传播，目的是为哈里斯竞选团队、外部团体和白宫的利益相关者及关键决策者，提供广告购买指导。过去一周，哈里斯的竞选领导层表示竞选态势有所改善，部分原因是特朗普在麦迪逊广场花园集会上发表冒犯性言论后引发了反弹。 “从经验来看，选战临近尾声，未决定选民以两位数的优势转向你，而剩下的未决定选民更倾向于支持你而非对手，这对竞选非常有利，”哈里斯高级顾问大卫·普洛夫在周五的推文中写道。“竞争很激烈，投票率和接下来的4天努力非常关键。但我们有良好的势头。” 《华盛顿邮报》对高质量公共民调的平均数据显示，过去一周哈里斯在四个州的支持率略有上升，而在两个州略有下滑。据该报平均数据，哈里斯在10月第二周的全国民调中领先2.5个百分点，但这一差距已缩小至2.1个百分点。 FiveThirtyEight和奈特·西尔弗的Silver Bulletin的公共预测模型也显示，自10月初以来，哈里斯的获胜概率有所下降，但在过去一周回升至约50%，比Future Forward的最新预测更为乐观。 Future Forward的备忘录，并未说明哈里斯在10月支持率下降的原因。此前，她的支持率自8月和9月初以来稳步上升，至9月底趋于平稳。微弱的波动恰逢几项事件，包括两场飓风的影响、哈里斯在10月8日参加“观点”节目时未能迅速与拜登划清界限的表现，以及双方广告投放模式的变化。 10月期间，哈里斯及其盟友如Future Forward，继续主导数字和广播广告，9月也在电视广告上大幅超过共和党。但从10月第二周开始，特朗普竞选团队在广播广告上的支出超过了哈里斯团队。 AdImpact的数据显示，到10月底，特朗普在所有电视广告（包括广播、有线电视、卫星和联网电视）支出上略微领先。Future Forward表示，民主党在总统竞选中的广告展示次数，在各类战场州广告展示次数上仍与共和党持平。哈里斯团队还表示，民主党广告展示次数与共和党相当。这一广播支出模式的变化，促使Future Forward USA Action在10月16日发布备忘录（华盛顿邮报获得了这个文件），建议哈里斯团队减少对60秒广告的依赖，以提高广告的曝光率。备忘录指出，竞选团队需要增加支出，因为获得的广告价格低于外部团体。Future Forward计算出，为填补最后几周的差距，外部团体需要额外支出5000万美元。 “在一些市场，特朗普及其盟友与哈里斯和Future Forward之间的差距相当明显，”备忘录警告道，“除了哈里斯竞选团队外，几乎没有其他人可以有效地填补这些差距。” 研究分析显示，参与竞选的主要第三方和独立候选人在关键州的支持率都低于1%。如果被迫在特朗普和哈里斯之间做出选择，10月24日的备忘录指出，67%的绿党候选人吉尔·斯坦支持者和53%的独立候选人科奈尔·韦斯特支持者会选择哈里斯。相比之下，只有大约三分之一的自由党候选人蔡斯·奥利弗的支持者会选择哈里斯。分析还得出结论，哈里斯需要的全国民调领先优势，远小于拜登在2020年获得的优势即可赢得选举人团投票。 “自7月以来，选举人团对民主党的不利偏向已经减少，这意味着哈里斯只需获得50.9%的支持率，就能在选举模拟中实现50%的胜率。”10月24日的分析报告写道。文件没有透露在线调查的详细信息，包括样本如何选取和加权。10月24日的文件注明，这些数据基于过去两周在全国收集的22.3万个“身份”（ID），其中在关键战场州收集了5.6万个。在周二发布的视频中，哈里斯竞选主席珍·奥马利·狄龙直接向焦虑的民主党人表态，告诉他们尽管竞选接近、事关重大，但哈里斯正走在胜利的轨道上。 “我们的支持和势头都在增长，因此每个州都很关键——蓝色防线：威斯康星州、密歇根州、宾夕法尼亚州；阳光地带：亚利桑那州、内华达州、佐治亚州和北卡罗来纳州——每一个州都在我们的争取范围之内。”她在所谓的“竞选更新”中说道。周五，在一次记者电话会议上，哈里斯竞选团队高级官员表示，内部数据显示，哈里斯在关键战场州中，在上周决定支持的人中取得了两位数的领先。官员们补充道，焦点小组显示，上周六特朗普在麦迪逊广场花园的集会上，一名喜剧演员称波多黎各为“漂浮的垃圾岛”，这一言论令未决定选民对特朗普的态度有所转变。 “这一事件确实引起了广泛关注，”一位高级竞选官员在电话中说道，“这帮助未决定选民进一步明确了他们对这场竞选的感觉。” 《华盛顿邮报》还获得了一份Future Forward的分析报告，报告分析了上周一在密歇根州弗林特对未决定选民的两场焦点小组调查，调查在特朗普纽约集会后进行。报告发现，一些选民表示，因特朗普最近几周的言论，他们对他的负面印象加深，其中许多人听说了他在麦迪逊广场花园集会上涉及种族主义的笑话、他对底特律的贬低言论，以及——尤其是女性选民——他的一些厌女言论。然而，分析报告补充道，少数选民表示这些事件是“完全的否决因素”，并指出“许多摇摆选民仍然希望听到哈里斯的更多具体政策”，有些人表示尚未听到她提出的任何直接有利于他们及其家庭的政策。来源：加美财经
加美财经2024-11-04
特朗普说移民导致威斯康星州小城“犯罪率激增”，城市官员和居民说我们这里很安全
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强硬，群体中有非常强硬的人。” “如果哈里斯连任，你们的城镇以及威斯康星州乃至全国所有类似的城镇——无论是中西部还是沿海地区——都会变成第三世界的地狱。”特朗普在附近的普雷里德欣的集会上承诺道。在怀特沃特、查勒罗伊、斯普林菲尔德和奥罗拉等地，许多地方官员——其中不少是无党派或共和党人士，一再驳斥特朗普的描述，并抨击他分散了人们对实际问题的注意力。怀特沃特市经理约翰·魏德尔说：“我尊重每个人的信仰和立场，但怀特沃特就是普通人在这里生活，非常正常。当然，现在讲西班牙语的人更多了，但我们以前也有讲西班牙语的人。” 魏德尔强调他的职位是无党派的，并拒绝透露自己的党派归属。在斯普林菲尔德，特朗普称海地移民在“破坏他们的生活方式”。他的竞选团队将奥罗拉称为被“恶毒的委内瑞拉黑帮占领的战区”。他还说移民“摧毁”了查勒罗伊的住房市场，并声称“犯罪猖獗”。怀特沃特的警察局长丹·迈耶驳斥了特朗普关于犯罪激增的说法。他表示，尽管大约1000名移民的涌入确实给24名警察带来了挑战，但主要问题是无证驾驶和缺乏翻译服务。他还说，移民“总体来说，与这里现有的任何其他人群一样不太可能犯罪”。迈耶补充道：“我真的认为绝大多数人是支持移民群体的，而那些不支持的，可能与移民没有多少接触，或者仅有的几次互动也不是很愉快。但这只是基于一种主观感受而已。” 特朗普和他的盟友首次关注怀特沃特，是因为去年迈耶和魏德尔给总统拜登写信，请求联邦资源来帮助他们应对因快速人口变化带来的挑战。迈耶在信中写道：“分享这些信息并不是为了诋毁或妖魔化这一群体。” 他还说：“事实上，我们认为这个群体带来的日益多样化对我们的社区有很大价值。” 几天后，右翼媒体《布赖特巴特》发布了一篇标题为“拜登向威斯康星州小镇涌入1000名移民”的文章。在斯普林菲尔德，市长罗布·鲁和州长迈克·德瓦恩——两位都是共和党人，多次批评特朗普传播毫无根据的阴谋论——声称海地移民在那里吃掉了居民的宠物。尽管当地因为炸弹威胁导致学校、医院、商店和政府建筑关闭，一度陷入混乱，特朗普和万斯仍拒绝收回这些虚假言论。奥罗拉市的共和党市长迈克·科夫曼也采取了类似的立场。在上月特朗普前往奥罗拉的集会前，特朗普声称哈里斯“引入了非法移民帮派成员和第三世界罪犯来猎捕无辜的美国公民”。对此，科夫曼发表声明称，此次访问是一次“向特朗普和全美国展示奥罗拉是一座相当安全的城市的机会，并不是被委内瑞拉黑帮占领的城市”。在斯普林菲尔德和匹兹堡附近的小镇查勒罗伊，当地官员欢迎移民，他们认为这些移民为当地萧条的“铁锈地带”经济注入了新的活力。然而，这并未阻止部分居民接受特朗普的叙述。在斯普林菲尔德，有居民说他们相信海地移民确实在吃猫、狗和鹅。而在奥罗拉，有些人表示，他们害怕让孩子独自外出，或去邻近的丹佛，那里已有成千上万的移民被德州共和党州长格雷格·阿博特从南部边境送过去。怀特沃特社区空间的联合创始人克里斯汀·扎巴洛斯表示：“有人相信这些话，认为这不是夸张，也不是政治手段，而是真实的……他们之所以这么认为，是因为不断看到和听到这些信息。于是，这就像美国内部的分歧一样，加剧了我们社区内部对现实的分歧。” 在特朗普的信息中，移民问题比其他议题更为重要，而他的相关言辞也愈加偏向本土主义、种族主义和负面论调。 2024年共和党的竞选纲领，主打民主党放任非法移民自由行动，导致通货膨胀、“选举公正”遭到破坏以及犯罪率上升。特朗普承诺上任第一天就会开始大规模驱逐移民，同时配合高关税和大规模放松管制来重振经济，特别是为他所称的“被遗忘的美国工人”——蓝领阶层服务。在拜登总统任期内，非法入境人数达到历史新高。移民话题在民调中对特朗普有利，他也一直将此作为竞选的首要议题。共和党候选人们宣称“每个州都是边境州”，而特朗普则在竞选期间不断强调，展示各地因移民犯罪而带来的“可怕”案例。然而在怀特沃特，当地居民大多支持新旧邻居间的互助。市政府在官网上列出了多种移民资源，包括“移民自助指南”。扎巴洛斯说，市政府还与当地移民支持联盟合作，制作一系列双语视频，帮助新移民更好地了解当地的规章和习俗。 “这真的很了不起，因为这里的文化就是，没有人会用‘你来这里干什么’的眼光看他们。大家都很友好。”社区空间的另一位联合创始人凯·罗伯斯说道。仅在2023年，社区空间就向近2.5万人提供了超过21.1万磅食品和14.4万磅衣物。怀特沃特的贫困率在2022年达32.5%，远高于全州平均水平22个百分点。罗伯斯表示，她最近注意到越来越多白人家庭也来到社区空间领取物资，因为“他们在超市买不起足够的食物”。 “问题是，大家都关心中产阶级和上层阶级，但那些更底层的人怎么办？”80岁的迈克尔·戈丁在社区空间排队等候时说道，他身旁站着萨拉希。大选日即将到来，哈里斯和特朗普周五再次回到威斯康星州，展示他们对美国的不同愿景。当被问到是否对哈里斯和特朗普有话要说时，魏德尔说：“我会对他们两人说同样的话，请务必注意安全，也请务必说真话。怀特沃特是一个安全的社区，是一个大学社区，是一个多元化的社区，我认为这没有任何问题。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-04
四年前给拜登泼凉水的爱荷华州权威民调暗示，哈里斯可能在中西部表现超出预期
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为战场州，但州著名民调机构的结果显示，哈里斯微弱领先。近30年来，爱荷华州首次不再被视为总统选战的关键摇摆州。但这种看法可能有误。通常情况下，《得梅因纪事报》在选举日前的最后一项民调备受关注，因为一向以精准预测结果著称。今年，这项民调并未引起太多关注，因为两位候选人都未在爱荷华争夺选票。然而，这一结果——哈里斯以47%对44%的支持率领先特朗普，尽管在误差范围内——在周六晚上发布后，引起了关注。或许确有其道理。四年前的此时，当拜登似乎大幅领先特朗普时，正是民调专家赛尔泽为选情泼了冷水。在上次大选的最后一次爱荷华民调中，赛尔泽的数据显示特朗普和时任共和党参议员都拥有显著优势，这与当时普遍认为的两场选战接近的观点背道而驰。当时，拜登在选前四天还特意访问了得梅因市。最终，赛尔泽的民调准确无误，进一步确立了她在中西部的“神谕”地位。她的预测在大选和爱荷华州的初选中屡次应验，声誉因此提升。即便哈里斯下周未能拿下爱荷华——鉴于有9%的选民选择其他候选人或未决定，这种可能性依然存在——这项民调或许预示着哈里斯在类似人口结构的关键州中可能表现得比预期更好，例如威斯康星州。事实上，四年前的民调结果就像是一个警示，表明当时其他对民主党更为乐观的中西部民调并不可靠。这一预警果然成真：拜登最终在爱荷华输给特朗普9个百分点，在俄亥俄输掉8个百分点，而在密歇根、宾夕法尼亚和威斯康星的领先优势也在实际投票中几乎消失，仅以微弱优势获胜。虽然这只是一个民调，但暗示了哈里斯可能在一些中西部州超出预期表现。很快我们将知道，这项民调是否准确预测了趋势，或者只是一次误导。（Politico）来源：加美财经
加美财经2024-11-04
观点：为什么这次民调可能低估了哈里斯的支持率，看看这两个群体
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力的发现特朗普选民，很有可能已经低估了哈里斯的支持者，他还列出了两个可能被忽视的群体。八年来，民调机构一直在努力准确把握特朗普在选民中的支持率。然而，即使在他第三次竞选总统的前夕，民调的准确性仍然无法令人完全信服。这引发了一个问题：如果民调机构花了这么长时间才适应特朗普的独特支持群体，100天的时间能否足够准确测量哈里斯潜在的支持者？这并不仅仅是个学术问题。有理由相信，就像特朗普的情况一样，哈里斯的支持者范围更广泛，但尚未完全被民调发现。在本次选举周期中，民调机构已经开始努力探索多种方法，以更深入地了解特朗普支持者的情况，这些支持者在过去的民调中通常代表性不足。 ...... ... ——— 剩下部分为会员专享，免费注册后可阅读全文 —— 会员登录现在注册来源：加美财经
加美财经2024-11-04
下周前瞻：美国大选迎决战时刻，美联储领衔“超级央行周”登场
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。目前，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯将与美国前总统、共和党总统候选人特朗普两者支持率相差无几。据《福布斯》的一项民意调查结果显示，哈里斯仅以1%的微弱优势领先特朗普。博彩网站则“重注”特朗普，虽然近几天略有回撤。分析认为，最终起决定作用的可能是少数几个摇摆州，而获胜者将能够重塑美国贸易政策——尤其是如果特朗普获胜，全球贸易形势可能会出现翻天覆地的变化。与此同时，市场普遍认为，特朗普降低企业税的提议将有利于企业盈利，因此如果他获胜将提振美股。而哈里斯潜在的加税政策则被视为相对利空股市。中金刘刚团队分析称，2016年市场对特朗普“超预期”胜选反应强烈，此次则不然。当前中美宏观基本面不同，美联储货币政策不同，2016年处于加息初期，现在处于降息周期。大选前后美债若冲高可提供短期交易机会、美元强、黄金防范透支。目前，美元多头加码押注。美国商品期货交易委员会数据显示，对冲基金和经理在美国大选投票前积累了180亿美元的美元多头头寸。机构认为，金价可能出现的剧烈波动。黄金当前表现谨慎，面对即将到来的美国大选和美联储利率决议，交易员对后市走势存在分歧，截至10月29日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少5015手至237075手。美联储领衔澳洲、英国、加拿大央行登场周五（11月8日），美联储将公布最新利率决议，目前，市场一致预计美联储将降息25基点，将联邦基金利率水平下调至4.5%-4.75%区间。本周公布的PCE通胀和非农数据预计将为美联储官员做出决议的重要参考。对此，太平洋投资管理公司的Tiffany Wilding表示，“我们仍然认为，美联储将采取渐进式的政策降息步伐，包括下周降息25个基点，12月可能再降息25个基点，但这并非板上钉钉的事。” 与此同时，英国、加拿大、澳大利亚、挪威、巴西等国的中行也将公布利率决议。其中，瑞银预计英国央行今年年内只会再降息一次；高盛预测英国央行将在下周四会议上维持利率不变，且不再预计英国央行在12月降息。另外，有30位经济学家全部预计，澳洲联储11月5日将维持利率在4.35%不变。人大常委会重磅会议、重要经济数据来袭第十四届全国人大常委会第十二次会议于11月4日（周一）至8日（周五）在北京举行。根据委员长建议，届时将审议国务院关于金融工作情况的报告、以及关于2023年度国有资产管理情况的综合报告等。在10月12日召开的国新办发布会上，财政部长蓝佛安表示，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间，拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来出台支持化债力度最大措施，但并未透露具体规模。市场普遍预计，本次人大常委会将就额外政府债券发行、地方化债规模等具体安排做出审议，将是更多增量政策落地的“关键窗口”。国内重要经济数据方面，周四（11月7日），中国海关总署公布中国10月进出口数据，中国人民银行公布10月外汇储备数据。周六（11月9日），国家统计局公布10月CPI和PPI数据。另外，11月9日-15日期间，中国将不定时公布10月社融、新增人民币贷款等金融数据。国外重要数据方面，欧美服务业PMI终值和美国初请失业金人数值得关注。财报方面，下周科技股中有高通、Arm 等芯片行业巨头以及近期深陷财务造假风波的超微电脑公布三季报，另外，“减肥神药”司美格鲁肽的开发商诺和诺德也将公布三季报。
格隆汇2024-11-03
【金融界·慧眼识基金】再破历史记录，三季度全球黄金需求达1000亿美元！入手黄金ETF正当时？
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影响，特朗普民调支持率接近甚至部分反超哈里斯，根据RCP对主要民调机构结果加权平均计算，哈里斯对特朗普的领先幅度从最高的2.2%到10月25日的接近五五分状态，11月5日就将迎来美国的全面投票日，届时美国大选大概率将靴子落地。 High Ridge Futures金属交易主管 David Meger 表示：“你将看到更多盘整。下周有很多重大影响性事件。周二美国大选，周三美联储会议。因此，看到一些交易员获利了结并不令人意外。” StoneX 分析师 Rhona O'Connell 表示，刺激黄金需求的潜在力量包括地缘政治紧张局势和选举结果的不确定性，市场仍然处于“逢低买入”模式。此外，O'Connell 还指出:“黄金和美元共同充当着避风港的角色，这在冲突时期并不罕见。” 另引用华尔街大鳄、SchiffGold董事长彼得·希夫(Peter Schiff)的观点，他提出黄金今年的“爆炸性上涨”只是开始，预测即将到来的通货膨胀和经济动荡将推动黄金一场历史性的反弹。黄金ETF跟踪黄金合约，其收益完全来自于金价上涨。典型黄金合约例如AU9999，是上海黄金交易所中的一种黄金现货合约，又称SGE黄金9999，该指数反映黄金商品价格，代表了99.99%纯度黄金的价格。其特点是交易时间更长，包括夜盘，对所有市场参与者开放，包括个人投资者。目前，国内挂钩SGE黄金9999合约（Au9999.SGE）指数有7只黄金ETF：资产规模是衡量ETF的最主要标准，从规模上来看，TOP4的黄金ETF均成立近10年。其中，位列第一的是华安黄金ETF(518880)，规模已达到235.93亿规模，基金经理许之彦从业18年。第二名博时黄金ETF(159937)，规模达到129.74亿，基金经理赵云阳。第三名易方达黄金ETF(159934)，规模为95亿，基金经理鲍杰；第四名国泰黄金ETF（518800），规模为50亿，基金经理艾小军。从近1年业绩表现来看，易方达黄金ETF(159934)回报率最高，达32.91%，超额回报达1.59%。国泰黄金ETF（518800）其次，回报率为32.83%。拉长时间线看，在近3年业绩表现中华安黄金ETF(518880)表现最优，回报率为69.47%，超额回报达8.96%。博时黄金ETF(159937)其次，回报率为69.30%。从持有人结构来看，规模排名TOP4的黄金ETF持有人比例均为机构占比高于个人，其中华安黄金ETF(518880)个人持有者比例最高，占比27.35%。博时黄金ETF(159937)个人持有者比例最低，占比4.10%。最后，从费率来看，华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF、国泰黄金ETF管理费、托管费均为0.50%、0.10%。
金融界2024-11-03
中信证券：11月是政策相机抉择加码的关键窗口期政策不会缺席也不会一蹴而就
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致国内在内需刺激政策上持续加码，而如果哈里斯当选，则影响不大。从流程上看，若特朗普胜选，特朗普对华加征关税最快的方式是引用《国际紧急经济权力法》，不需要执行任何调查也不需要国会批准，其次是通过“301调查”等方式，需要经过调查与听证等程序，最慢的方式是取消对华最惠国待遇，需要国会批准且加征税率也有约束。即便加征关税，最快可能也需要在特朗普明年1月正式入主白宫之后，明年二季度才是关键观察时点，并且由于第一轮贸易争端的经验，不少企业已经做了转口贸易和产能出海的安排，最终对中国出口的实际影响可能相对有限，并且也留足了时间窗口来在内需刺激政策上做出应对。我们认为美国大选结果对市场的影响可能主要体现在行业结构上，一是如果特朗普当选，需要阶段性规避对美依赖度高、容易执行原产国认定或是容易被美国商务部纳入制裁名单的一些企业，而内需品种则反而可能受益于政策加码预期；二是如果哈里斯当选，可能市场短期对于内需政策加码的预期会降温，而部分出海品种可能存在估值修复机会。不过，由于当前市场行情特征主要体现在活跃资金和个人投资者的入场，这与2018年机构资金主导的环境有很大不同，基本面逻辑相对弱化，因此不论谁当选，预计都不太会影响A股的活跃度以及向上的运行方向。国内经济在数量指标上有明显改善价格信号拐点还需要等待 1）地产数据明显改善，但价格全面企稳还需要更广泛的支持性政策加码。9月末决策层对房地产市场止跌回稳的定调，以及此后多项政策措施，带动房地产销售数据明显改善。根据中信证券研究部房地产与物业组跟踪的亿翰智库房企排名，10月14家开发企业实现销售金额2443亿元，同比增长7.7%，1-10月累计实现销售金额17386亿元，同比下降33.9%。样本城市头部经纪公司交易套数也显示10月以来二手房销售同比环比均有大幅好转，且未看到边际走弱倾向。此外，根据Realdata，10月一线城市、二线城市及50城平均贝壳房价指数较9月分别提升1.3%、0.1%和0.3%。根据冰山大数找房官方微信公众号的全国城市二手房冰山指数，国庆之后2周（10月13日至20日）北京边际房价环比变化分别+0.1%和+0.1%，上海分别为+0.3%和-1.2%，广州分别为+0.2%和+0.1%，深圳分别为+0.5%和+0.3%，四大一线城市在国庆长假以来均有初步企稳迹象。根据中信证券研究部房地产与物业组判断，价格的更广泛全面企稳还需要政策持续支持。 2）10月以来生产端改善明显，但消费端仅以旧换新政策带来亮点。10月制造业PMI超预期回升至荣枯线以上，并且是今年5月以来首次超出季节性水平，从结构上看，主要跟地产链回暖有关，且生产端改善更加明显，反映企业预期的分项改善明显好于新订单和价格分项的改善。消费领域来看，消费品以旧换新自9月以来持续支撑家电和汽车销售的改善。根据中信证券研究部宏观组预测，10月社零在9月基础上同比增速会继续回升，并且四季度整体社零同比增速有望提升至4.5%。不过，从通胀指标来看，全面的回暖还需要时间。根据中信证券研究部宏观组预测，PPI同比的转正需要等到2025年下半年，明年全年的增速为-1.3%，CPI大概率仍在偏低位置运行，2025全年平均水平为0.3%。绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机 1）题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程。过去3年机构重仓绩优股的估值消化过程较慢，一定程度上与基民行为有关，其通常会在净值下跌过程中不断补仓，而赎回则较少。最近的行情分化以及ETF规模的激增在加速机构重仓股的出清过程。首先，9月底基金净值的大幅反弹加剧了主动型产品的赎回，根据对中信证券渠道调研的情况，最近3周（10月16日当周至10月30日当周）存量样本主动型公募产品的净赎回率分别为2.41%、0.93%和1.28%，明显高于今年以来的平均水平（0.53%），持续的赎回压力明显限制了绩优股在反弹过程中的表现，10月以来绩优股持续跑输题材股，亏损股指数10月累计上涨15.9%，而绩优股指数全月下跌7.7%。其次，ETF规模的激增导致指数当中机构的低配品种相对机构超配品种更容易跑出超额，截至2024年三季度末， A股股票型ETF的规模为27464亿元，环比二季度的18081亿元大幅增加了51.9%，越来越多个人投资者和渠道转向了对被动型产品的青睐。持续的赎回加剧了机构重仓股的压力，而持续的跑输指数又反过来加剧了赎回压力，并且主动型产品的新发持续低迷，形成了负循环。不过，这反过来也加速了机构重仓股在持仓和估值上的出清过程，绩优股指数9月27日至11月1日的累计收益率为0.9%，已经跌回9月末政策刚出台时的水平，所有积极的政策预期已经基本上被完全“抵消”。 2）机构未来具备较大加仓空间，价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。主动型公募近期虽然面临赎回压力，但我们估算其整体仓位在最近两周已基本稳定。样本活跃私募近期的仓位持续调整，但是整体水平依然不高，根据对中信证券渠道调研的情况，活跃私募最新的仓位水平为72.5%，依旧处于历史仓位中位数水平（75.1%）以下，并且距离历史最高水平（87.9%）还有很大的潜在加仓空间。海外跟踪中国的样本主动基金净流出节奏有所放缓，被动基金仍维持净流入状态，但整体仓位依然处于历史低位。此外，保险资金在兑现了一轮收益后，未来仍然有重新入场增配的巨大空间。整体而言，只要房价等价格信号确认企稳回升，这些机构投资者对于A股的增配空间依旧很大，场外并不缺机构增量资金，只不过在当前个人投资者资金主导的市场行情中，坚持基本面驱动的机构投资者难以找到合适的参与方向。我们也可以把本轮机构重仓股被“抛弃”、基金赎回量加大、ETF规模激增等现象看作是对主动权益类机构重仓股的一次加速出清。经过此轮出清之后，随着房地产逐步企稳、信用周期逐步上行，很可能在2025年市场会重新看到低估值的机构绩优股逐步开始跑出独立的行情，主动权益基金陆续开始跑出相对指数的超额回报，又会逐步开启新一轮的正反馈的过程，而这种周期循环也曾出现在2014~2017年。站上起跑线，等待发令枪市场目前仍然站在年度级别行情的起跑线上，11月的人大常委会只是政策落实的起点，后续政策还会根据经济运行状况择机加码，美国大选的结果不会改变A股整体向上的运行方向，同时近期国内部分经济数据的改善也有助于提振市场信心。政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，而近期题材股炒作环境中绩优股的加速出清也给机构提供了更好的入场机会，预计一旦价格信号拐点出现， A股将重新回归基本面驱动的年度级别的马拉松行情。配置方面，当前可以用部分可攻可守的低估值顺周期品种过渡，如铝、铜、国有大行、国有地产开发商和物业服务企业，以及低估值的港股品种如互联网、恒生红利和零售，一旦房地产领域超预期提前企稳，这些顺周期品种可能成为全市场预期差最大的跨年主线；待价格信号的拐点明确出现后，可以逐步增配业绩出现拐点、持仓充分出清的绩优成长和消费内需。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果或经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。
金融界2024-11-03
币圈坚定看多！比特币现货ETF在美国大选前迎来大量资金流入
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民意调查显示，特朗普与民主党人卡玛拉·哈里斯的竞争势均力敌，尽管 Polymarket 等博彩网站认为特朗普获胜的几率要大得多。波动性预期鉴于存在不确定性，期货市场显示投资者正在为动荡的选举周做准备。加密货币衍生品交易所 Deribit 的远期隐含波动率数据显示，到 11 月 8 日，比特币的每日价格波动幅度可能在 3.7% 左右。根据数据提供商 Coinglass 的数据，周二加密货币衍生品交易所的未平仓合约（衡量市场活动的一个指标）达到 436.1 亿美元的历史新高。然而，Deribit 首席执行官 Luuk Strijers 表示，衍生品活动表明交易员预计波动性将在选举周后消退，比特币将继续上涨。
埃尔瓦2024-11-03

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