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现象级产品不断涌现，Agent赛道有望迎拐点，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)回调蓄势，配置机遇备受关注
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金山软件(03888)下跌5.26%，哔哩哔哩-W(09626)下跌4.57%。线上消费ETF基金(159793)下跌1.46%，最新报价0.88元。拉长时间看，截至2025年5月29日，线上消费ETF基金近1月累计上涨1.49%。日前，业内媒体发表文章分享与AI智能体豆包的“视频通话”体验经历。文章中指出，此前年轻人因AI助手使用门槛高放弃，豆包该功能致力于解决这一问题。在24小时体验中，豆包室内帮找眼镜、识别宠物、鉴商品，室外猜中位置并推荐商品，不过环境噪音影响语音识别。该功能交流自然、能力融合且门槛低，交互类似日常视频通话。这种让技术适应人的方式，或是AI走向大众的关键，技术融入生活的变革才刚开始。今年以来Manus、智谱AutoGLM、字节扣子空间、阿里飞猪“问一问”等现象级产品接连涌现，C端Agent赛道迎拐点。中信证券认为，AI交易正在进入3.0 阶段。1.0 阶段以基建算力为核心，以英伟达链为代表；2.0 阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志，以美股SaaS公司、字节链、AI眼镜链为代表；3.0 阶段的核心叙事将是Agent（智能体）大规模落地，C端和B端应用、新型硬件平台交替爆发，2025年可能成为Agent元年。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-30 11:27
港股开盘：恒指跌0.99%、科指跌1.26%，科网股集体低开，阿里、京东、B站跌超2%
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W跌1.93%，快手-W跌0.37%，哔哩哔哩-W跌2.29%。黄金股集体上涨，赤峰黄金涨超2%；药品股普涨，石药集团高开7%。机构观点国泰海通证券指出，今年以来中国资产重估叙事发酵，港股继续震荡上行，不过估值仍然不算高，国际对比视角下港股估值也偏低。展望未来，短期中美贸易谈判仍有较大不确定性，或将对港股风险偏好和盈利预期形成扰动，不过国内政策发力驱动基本面修复，叠加港股资金面持续改善，港股下半年或将向上。中金公司研报指出，展望未来，微盘风格可能呈现优势边际弱化、仍存在一定结构性机会的格局。政策端对科创小微企业的支持仍将托底流动性预期，但并购重组红利的扩散效应可能逐步减弱；流动性宽松环境虽有利高弹性风格，但资金或逐步转向盈利分化，投资者将更着重于高成长性的优质小微企业。日历效应显示每年5月后行情强度大概率收敛，叠加中报业绩验证压力，普涨行情或难现。虽然当前微盘拥挤信号并未触发，但仍需警惕杠杆资金及情绪波动带来的阶段性回撤。综合来看，微盘风格未来可能仍有结构性机会，但优势强度与持续性或有所衰减。风格高弹性带来较高波动，需要警惕日历效应衰减以及风格波动，建议聚焦专精特新等高确定性的优质主线。国联民生证券发布研报称，水泥行业景气度持续改善的态势正逐步形成，企业盈利弹性逐步释放，仍处于历史底部区域附近。另一方面，主要水泥企业估值亦处于历史底部区域，建议更多关注政策/行业/企业多方面积极变化。政策方面建议关注支撑供给持续出清的后续相关内容;行业层面关注企业区域协同、行业兼并购优化供给格局等;企业方面关注新业务/出海方面布局进展及重要增量贡献。建议重视区域水泥龙头及具备市场领导力的央国企水泥企业。
金融界05-30 09:37
DeepSeek宣布开源新版R1模型，AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF基金(159793)涨超2%，消费电子ETF(561600)近1月日均成交额居同类第一
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02230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 13:47
AI人工智能ETF(512930)盘中上涨，线上消费ETF基金(159793）、消费电子ETF(561600)回调蓄势，AI眼镜大模型多模态再升级
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02230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 13:17
港股高开高走，港股互联网ETF(159568)涨近1%，阿里影业涨超7%
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易云音乐(09899)上涨3.27%，哔哩哔哩-W(09626)上涨1.82%。港股互联网ETF(159568)上涨0.67%，最新价报1.65元。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手2.87%，成交914.82万元。拉长时间看，截至5月27日，港股互联网ETF近1年日均成交1.65亿元。国泰海通证券指出，今年以来中国资产重估叙事发酵，港股继续震荡上行，不过估值仍然不算高，国际对比视角下港股估值也偏低。展望未来，短期贸易谈判仍有较大不确定性，或将对港股风险偏好和盈利预期形成扰动，不过国内政策发力驱动基本面修复，叠加港股资金面持续改善，港股下半年或将向上。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。截至5月27日，港股互联网ETF近1年净值上涨36.13%，指数股票型基金排名155/2798，居于前5.54%。从收益能力看，截至2025年5月27日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，上涨月份平均收益率为10.70%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月23日，港股互联网ETF成立以来夏普比率为1.56。回撤方面，截至2025年5月27日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.62%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月27日，港股互联网ETF近3月跟踪误差为0.023%，在可比基金中跟踪精度较高。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.22倍，处于近1年12.83%的分位，即估值低于近1年87.17%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)、快手-W(01024)、同程旅行(00780)，前十大权重股合计占比78.22%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 09:47
AI人工智能ETF(512930) 、消费电子ETF(561600)小幅调整，英伟达财报来袭！豆包等国产AI进展迅速
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02230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 13:17
港股流动性充裕，港股互联网ETF(159568)交投活跃，成交额超5000万元
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安在线(06060)领涨15.92%，哔哩哔哩-W(09626)上涨2.73%，同程旅行(00780)上涨2.20%；美团-W(03690)领跌5.26%，金山云(03896)下跌3.86%，中旭未来(09890)下跌3.74%。港股互联网ETF(159568)下跌1.21%，最新报价1.63元。流动性方面，港股互联网ETF盘中换手16.93%，成交5466.41万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月23日，港股互联网ETF近1年日均成交1.64亿元。华泰证券港股策略称，港股市场热度较高，风险情绪改善支撑上周港股小幅收涨1.1%。近期仍有投资者担忧供给冲击与海外利率上升，华泰证券认为无需过度悲观。首先，港股流动性充裕，可有效承接宁德时代等大型IPO融资，优质资产上市反而吸引增量资金。其次，尽管美债利率上行，但当前港元需求强劲推动金管局释放大量流动性，有效对冲海外利率压力，且港股与美股相关性已经减弱。外部市场的不稳定或进一步巩固港股承接超配美元资产的地位。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。截至5月23日，港股互联网ETF近1年净值上涨34.43%，指数股票型基金排名159/2808，居于前5.66%。从收益能力看，截至2025年5月23日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，上涨月份平均收益率为10.70%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月23日，港股互联网ETF成立以来夏普比率为1.56。回撤方面，截至2025年5月23日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.62%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月23日，港股互联网ETF近2月跟踪误差为0.023%，在可比基金中跟踪精度较高。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.78倍，处于近3年17.74%的分位，即估值低于近3年82.26%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、金蝶国际(00268)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)、快手-W(01024)、同程旅行(00780)，前十大权重股合计占比78.22%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-26 13:46
AI人工智能ETF(512930)最新份额创新高，消费电子ETF(561600)近3月新增规模居同类第一，国内本土AI芯片供应链自主化进程有望加速
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仑万维(300418)上涨4.59%，哔哩哔哩-W(09626)上涨4.24%，巨人网络(002558)上涨4.06%，姚记科技(002605)上涨3.39%。线上消费ETF基金(159793)上涨0.23%，最新价报0.89元。拉长时间看，截至2025年5月23日，线上消费ETF基金近1月累计上涨1.15%。消息面上，据媒体报道，英伟达拟新推出一款专门面向中国市场的人工智能芯片，且最早将于今年6月开始量产。这款芯片属于英伟达最新一代基于Blackwell架构的人工智能处理器，但其定价将在6500至8000美元之间，远低于此前H20的10000至12000美元区间。东海证券指出，长期来看，国内本土AI芯片供应商有望加速供应链自主化进程，预计2025年中国AI Server市场本土芯片占比将提升至40%。开源证券指出，从谷歌开发者大会，到火山引擎原动力大会、腾讯云AI产业应用峰会，可以看出国内外科技厂商不仅在模型端持续创新，AI能力与自身业务体系融合成为了重心，AI有望逐渐成为生产力工具。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-26 11:07
恒生指数小幅高开0.38%：哔哩哔哩涨超4%，美的集团稳健上行
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反映市场对科技板块的持续青睐。开盘后，哔哩哔哩-W和网易-S分别上涨4.28%和1.77%，成为科技股中的领涨先锋，而美的集团也录得1.89%的涨幅，显示家电行业的稳健表现。市场情绪受到全球科技股反弹及中国经济复苏预期的提振，但外围市场波动，尤其是美股三大指数前日大幅下跌（标普500跌1.61%，道指跌1.91%），为港股带来一定不确定性。香港交易所首席执行官欧冠昇（Nicolas Aguzin）近期表示：“港股市场正受益于内地资金流入和全球投资者对中国科技企业的重新关注。” 科技股表现分析恒生科技指数成分股中，哔哩哔哩-W开盘即上涨4.28%，延续其近期强势表现，得益于其在短视频和游戏领域的用户增长及广告收入提升。哔哩哔哩CEO陈睿在2025年第一季度财报会上表示：“我们将继续加大内容生态投入，预计2025年用户日均使用时长将突破100分钟。” 网易-S上涨1.77%，受其游戏业务海外扩张及新游发布的推动。相比之下，小鹏汽车-W下跌2.25%，反映市场对其电动车交付量增长放缓的担忧。其他科技股如华虹半导体上涨0.97%，显示半导体板块的韧性。恒生科技指数自2025年初以来累计上涨约12%，远超恒生指数的4.5%，凸显科技股在港股市场中的核心驱动力。然而，2023年底游戏监管政策曾导致腾讯和网易暴跌12%-25%，显示政策风险仍需警惕。美的集团稳健增长美的集团开盘上涨1.89%，延续其自2024年9月香港IPO以来（募资46亿美元）的稳健表现。作为全球家电巨头，美的通过B2B业务转型和智能家居布局，成功吸引了18家基石投资者，IPO认购额达12.6亿美元。2025年第一季度，美的海外收入占比提升至45%，同比增长8%，显示其全球化战略成效显著。美的集团董事长方洪波表示：“我们将加速智能家电和工业自动化领域的投资，以应对全球需求增长。”与科技股相比，美的集团的低波动性和高股息率（2024年每股派息2.08元）使其成为防御性投资的优选。市场预计，美的2025年净利润将同比增长15%，受智能家电和新能源设备需求的推动。港股与全球市场对比港股市场在全球市场波动中展现出相对韧性。以下为港股与美股、欧股的近期表现对比：市场主要指数 5月22日表现 2025年累计表现主要驱动因素港股恒生指数涨0.62% 涨4.5% 内地资金流入、科技股反弹美股标普500 跌1.61% 涨10.2% 美债收益率波动、减税法案欧股 STOXX 600 跌0.64% 涨2.8% 经济放缓、能源价格压力港股市场的相对抗跌性得益于内地政策支持及南向资金流入，2024年10月中国刺激政策推动恒生指数突破23000点，创两年半新高。然而，美股受美债收益率攀升和财政赤字担忧拖累，标普500连续三连阴，而欧股则受经济放缓影响表现低迷。港股科技股的强势与美股科技七巨头（MAG 7）的分化形成对比，显示中国科技企业的估值修复潜力。编辑总结港股市场在全球经济不确定性加剧的背景下展现出稳健开局，恒生指数和恒生科技指数的小幅高开反映了投资者对中国经济复苏和科技板块的信心。哔哩哔哩和网易的上涨凸显了内容生态和游戏业务的增长潜力，而美的集团的稳健表现则为市场提供了防御性选择。尽管外围市场波动为港股带来一定压力，但内地资金流入和政策支持为其提供了支撑。未来，投资者需关注全球利率走势和中国政策动向，以评估港股的持续上涨动能及潜在风险。 2025年相关大事件 2025年5月21日：恒生指数上涨0.62%，恒生科技指数上涨0.51%，受科技股反弹和内地资金流入推动，哔哩哔哩和网易表现强劲。 2025年4月28日：恒生指数突破23000点，创两年半新高，受益于中国刺激政策和科技股热潮，美的集团股价上涨8%。 2025年4月10日：中国宣布进一步放宽科技企业海外融资限制，恒生科技指数单日上涨4.2%，哔哩哔哩和网易分别上涨12%和9%。 2025年3月15日：港股通南向资金净流入创2024年以来新高，恒生指数单周上涨5.8%，科技股和家电股领涨。 2025年2月6日：恒生科技指数成分股调整，新增三家AI企业，哔哩哔哩权重提升，指数年内累计上涨12%。国际投行及专家点评 2025年5月22日，Goldman Sachs分析师David Kostin：恒生科技指数的反弹反映了中国科技企业估值修复的潜力，哔哩哔哩和网易在内容和游戏领域的增长前景可期。 2025年5月20日，Morgan Stanley分析师Grace Su：美的集团的全球化战略和智能家电布局使其在港股市场中具备防御性和成长性，预计2025年净利润增长15%。 2025年5月15日，JPMorgan Chase分析师Alex Yao：港股市场受益于南向资金流入和政策支持，科技股短期波动不改长期上涨趋势，建议增持哔哩哔哩和网易。 2025年5月10日，Deutsche Bank分析师Leo Chiang：恒生指数估值低于全球主要市场，科技和消费板块的结构性机会突出，美的集团高股息率具吸引力。 2025年5月22日，UBS分析师Kenny Lau：全球市场波动下，港股科技股展现韧性，哔哩哔哩的用户增长和网易的海外游戏收入将成为关键驱动因素。来源：今日美股网
今日美股网05-24 00:11
港股三大指数涨跌不一，黄金、汽车、医药股领涨，恒指微涨0.24%
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K）涨4.18%。科技股：表现分化，哔哩哔哩-W（09626.HK）涨4.35%，美团-W（03690.HK）涨0.66%，腾讯控股（00700.HK）涨0.29%，但阿里巴巴-W（09988.HK）跌0.25%，小米集团-W（01810.HK）跌0.38%。影视股：受IP开发和票房预期提振，阿里影业（01060.HK）涨8.45%，猫眼娱乐（01896.HK）涨4.05%，稻草熊娱乐（02125.HK）涨3.64%。个股亮点：恒瑞医药、比亚迪、阿里影业等个股表现中，恒瑞医药（01276.HK）挂牌首日大涨25.2%，花旗预计其2024-2027年收入复合增长率达21%，受创新药 pipeline 驱动。比亚迪股份（01211.HK）涨1.97%，股价创历史新高，下月将纳入恒生科技指数，4月欧洲电动车销量7231辆，同比增长169%，首次超特斯拉。富智康集团（02981.HK）涨超22%，因股份合并后获纳入港股通，吸引资金流入。阿里影业（01060.HK）涨8.45%，拟更名为“大麦娱乐”，花旗看好其IP商品潜力。福耀玻璃（03606.HK）涨4.08%，机构预测其全球市场份额持续提升。远大医药（00512.HK）涨5.75%，机构认为利舒安集采影响有限。山高控股（00412.HK）涨8.87%，受益于母公司与华为合作。以下为部分个股表现对比：股票代码 5月23日涨幅收盘价（港元）恒瑞医药 01276.HK +25.20% 未披露比亚迪股份 01211.HK +1.97% 未披露富智康集团 02981.HK +22.00% 未披露阿里影业 01060.HK +8.45% 未披露香港股市与行业趋势分析恒生指数作为香港市场基准，覆盖约58%市场总市值，包含82只成分股，科技巨头如阿里巴巴、腾讯和美团占主导。2025年第一季度，港股市场总成交量同比增长31%，IPO募资额达120亿美元，增长87%。科技板块受AI热潮和政策支持驱动，恒生科技指数年内涨22%，但短期回调压力增加。医药板块受益于创新药研发和集采优化，恒瑞医药等新股表现抢眼。汽车板块受电动车需求和出口增长推动，比亚迪等领涨。黄金板块因金价突破3330美元/盎司（年内涨25.6%）持续火热，港股黄金股平均涨幅超40%。摩根士丹利预测，中国电动车企业在全球硬件竞争中领先，软件和自动驾驶将成为下一战场，利好比亚迪、小米等。投资风险与市场展望港股市场虽受政策刺激和板块轮动支撑，但风险不容忽视。首先，港股通净流出11.39亿港元，显示内地资金短期谨慎，市场波动性可能加剧。其次，科技股估值较高，恒生科技指数市盈率达18倍，高于恒指10.04倍，回调风险存在。医药股需警惕集采政策变化，黄金股面临金价波动风险，美元走强可能压低金价至3100美元/盎司。汽车股虽受益于出口增长，但贸易壁垒和竞争加剧可能影响盈利。摩根大通表示，中美贸易缓和为港股提供支撑，但地缘政治和美联储政策不确定性需关注。编辑总结 5月23日港股三大指数涨跌不一，恒指微涨0.24%，黄金、汽车和医药板块领涨，科技股表现分化。恒瑞医药首日暴涨25.2%，比亚迪创历史新高，灵宝黄金等黄金股受金价提振表现亮眼。市场受政策刺激和避险需求驱动，但港股通资金流出和估值压力需警惕。投资者应关注行业轮动机会，跟踪金价、电动车销量和医药创新进展，谨慎应对短期波动和地缘政治风险。 2025年相关大事件 2025年5月23日：现货黄金突破3330美元/盎司，港股黄金股大涨，灵宝黄金涨9.16%，恒指收涨0.24%。 2025年5月21日：恒瑞医药挂牌首日涨25.2%，港股医药板块走强，康哲药业涨13.34%。 2025年4月29日：港交所第一季度净利润同比增长37%，港股通净流入4350亿港元，创历史新高。 2025年4月17日：中美贸易谈判乐观预期推高港股，恒指周涨5%，汽车和黄金板块领涨。专家与机构点评 2025年5月23日，花旗分析师Alicia Yap表示：“恒瑞医药创新药 pipeline 强劲，预计2024-2027年收入复合增长21%，估值具吸引力。”——引自花旗研究报告。 2025年5月22日，摩根士丹利分析师Laura Wang称：“中国电动车企业在硬件领域领先，比亚迪和理想汽车的全球竞争力持续增强。”——引自摩根士丹利市场报告。 2025年5月20日，摩根大通董事长杰米·戴蒙表示：“中美贸易缓和为港股提供支撑，我们不会撤出中国市场。”——引自新浪财经采访。 2025年5月15日，高盛分析师Daan Struyven指出：“金价上涨驱动港股黄金股表现，灵宝黄金和赤峰黄金利润率改善明显。”——引自高盛研究报告。 2025年5月10日，瑞银分析师Kenneth Fong评论：“港股科技股短期回调压力大，但医药和汽车板块长期增长潜力仍强。”——引自瑞银市场研究报告。来源：今日美股网
今日美股网05-24 00:10

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