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【九尘点金】CPI数据重燃降息预期！黄金上涨，关注前高附近阻力！
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美国国债收益率也出现下滑。投资者担心唐纳德·特朗普下周重返白宫后可能采取的关税措施可能会引发通胀，并限制美联储更大程度上降低利率的能力。无收益的黄金被视为对冲通胀的工具，尽管较高的利率会降低其吸引力。不过，OANDA MarketPulse 市场分析师 Zain Vawda 表示，特朗普关税和贸易政策对全球经济的不确定性及其对经济增长的潜在影响可能会维持黄金的避险需求。本交易日还有一系列经济数据出炉，重点关注美国12月零售销售月率(俗称“恐怖数据”)和美国初请失业金人数变动，留意美国12月进口物价指数月率，关注地缘局势相关消息。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2718美元/2745美元日内支撑位：2680美元/2660美元九尘点金周三现货黄金依托趋势线上方震荡上行，目前行情围绕趋势线上方反复震荡，未来关注震荡箱体突破可能性，关注趋势线支撑情况；辅助指标多头趋势运行。 4小时反弹突破前高，短期仍有反复可能，日内关注下方趋势线、双线支撑；辅助指标震荡偏多趋势运行，多空转换较快。建议：日内回调做多操作为主，严格带损。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】高盛(Goldman Sachs)不再认为黄金价格在2025年底会达到3000美元，该机构一改此前展望，预期美联储将减少降息次数，并将达到3000美元目标价的预测推迟至2026年中期。彭博社报道，2025年货币宽松放缓势必会抑制对黄金支持的交易所交易基金(ETF)需求，这导致Lina Thomas和Daan Struyven等分析师预测黄金价格将在年底前达到每盎司2910美元。他们在一份报告中写道，受美国大选后不确定性缓解的推动，12月份ETF资金流低于预期，也导致新年定价起点较低。分析师表示：“投机性需求下降和央行结构性购买增加，这两股对立力量实际上相互抵消，导致过去几个月金价维持区间波动。” 他们还补充道，央行的购买意愿仍将是长期内推动金价上涨的主要因素。 “展望未来，我们预测到2026年中期，每月平均购买量将达到38吨。” 2024年，受美国货币宽松政策、避险需求和世界各国央行持续购买的推动，黄金价格创纪录上涨27%。然而，由于美国当选总统特朗普(Donald Trump)在美国大选中获胜，美元上涨，黄金涨势在11月初停滞。最近，由于美联储官员强调，在通胀担忧再次升温的情况下，今年需要采取更谨慎的方式来降低借贷成本，黄金价格一直承压。高盛经济学家目前预计今年的降息幅度为75个基点，低于此前预期的100个基点。该预测比当前市场定价更为温和，因为该行认为潜在通胀趋势下降。经济学家们还表示怀疑特朗普第二届政府可能采取的政策变化是否会导致利率上升。旧金山联储主席玛丽·戴利和美联储理事阿德里安娜·库格勒强调，必须结束抗击通胀的斗争并实现美联储2%的目标。美联储主席鲍威尔在2024年12月暗示，决策者将更加谨慎地继续降低借贷成本。这对黄金来说可能是一个阻力，因为去年黄金价格飙升的部分原因是美国货币宽松政策推动。特朗普将在1月20日宣誓就职，市场正等待他重返白宫释出的政策信号。福布斯(Forbes)报道，市场预计美联储将在2025年降息，但幅度不会太大。预计短期利率将在2025年底接近4%。这低于截至2025年1月的当前4.25%至4.5%区间。这是在美联储于2024年12月降息之后。这一预测假设美国经济继续增长；失业率仍略高于4%；到2025年底通胀率接近2.5%。这些预测是联邦公开市场委员会(FOMC)决策者在2024年12月做出的中值展望。如果经济表现与这些预期不同，那么利率前景也会发生变化。【风险预警】 ☆今日，国内成品油开启新一轮调价窗口； ☆8点30分，澳大利亚将公布12月季调后失业率； ☆9点，中国将公布12月Swift人民币在全球支付中占比； ☆15点，德国将公布12月CPI月率终值，同时，英国也将公布11月三个月GDP月率、11月制造业产出月率、11月季调后商品贸易帐以及11月工业产出月率； ☆18点，欧元区将公布11月季调后贸易帐； ☆20点30分，欧洲央行将公布12月货币政策会议纪要； ☆21点30分，美国将公布至1月11日当周初请失业金人数、素有“恐怖数据”之称的12月零售销售月率、1月费城联储制造业指数以及12月进口物价指数月率； ☆23点，美国将公布1月NAHB房产市场指数、11月商业库存月率； ☆23点30分，美国将公布至1月10日当周EIA天然气库存。
九尘点金01-16 13:33
【黄金收评】CPI数据重燃降息预期！黄金上涨、直逼2700
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美国国债收益率也出现下滑。投资者担心唐纳德·特朗普下周重返白宫后可能采取的关税措施可能会引发通胀，并限制美联储更大程度上降低利率的能力。无收益的黄金被视为对冲通胀的工具，尽管较高的利率会降低其吸引力。不过，OANDA MarketPulse 市场分析师 Zain Vawda 表示，特朗普关税和贸易政策对全球经济的不确定性及其对经济增长的潜在影响可能会维持黄金的避险需求。
Linlin01-16 06:28
【欧股收评】英、美温和的通胀报告重燃降息预期，欧股集体收涨
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因强劲的美国就业数据和市场预期当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的通胀政策可能引发债市抛售而经历了连续多日的下跌。
埃尔瓦01-16 01:54
美国12月CPI数据发布前瞻：通胀走势和美联储利率决策再迎考验
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胀率仍高于美联储2%的目标。与此同时，唐纳德·特朗普当选美国总统增加了未来经济政策的不确定性。他的竞选承诺，包括对进口商品征收高关税、企业减税和限制移民，被认为具有通胀推动作用。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在2024年12月18日的新闻发布会上表示，美联储将放缓降息步伐，并对未来利率路径保持谨慎态度。美联储利率政策的前景市场对2025年的利率预期存在分歧。分析师普遍认为美联储今年可能不会迅速降息。牛津经济研究院首席经济学家Ryan Sweet表示，尽管美联储可能会暂停加息，但经济强劲和通胀黏性将使降息时机推迟。美国银行分析师则警告，如果核心PCE通胀率超过3%，长期通胀预期可能会失控，进一步加息的风险将增加。编辑观点美国通胀数据的表现再次突显了经济增长和价格稳定目标之间的矛盾。美联储在调整货币政策时需要平衡短期经济需求与长期稳定之间的关系。而政治与经济政策的不确定性，特别是新一届政府可能带来的变化，将进一步增加未来利率政策的复杂性。名词解释 CPI（消费者价格指数）：衡量一篮子消费者商品和服务价格变化的指标。核心通胀：剔除食品和能源价格后的通胀率，用于衡量更稳定的价格变化趋势。 OER（房主等效租金）：衡量自住房屋潜在租金成本的指标。美联储（Federal Reserve）：美国中央银行，负责制定货币政策。今年相关大事件 2025年1月：特朗普即将就职美国总统，其政策预期引发通胀和利率政策的广泛关注。 2024年12月18日：美联储将基准利率下调0.25个百分点，同时暗示降息步伐将放缓。 2024年12月：美国生产者价格指数（PPI）显示出一定的缓解迹象。 2024年11月：CPI数据显示整体通胀率环比上涨0.3%，为市场提供短期判断依据。来源：今日美股网
今日美股网01-16 00:10
法国央行行长警告：特朗普重返白宫，全球金融市场面临新的监管博弈
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金融危机发生的风险。随着美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）即将重返白宫，人们对美国金融服务和银行业以及数字货币监管框架可能发生重大变化的担忧逐渐升温。这些监管框架经过了几十年的积累和完善，一直被视为金融系统的重要防火墙。 “金融去监管，正如美国一些人呼吁的那样，将是危险的，甚至会对金融体系本身构成威胁。”维勒鲁瓦在法国参议院表示。特朗普政府或推“轻监管”，放松银行资本金要求预计即将担任美国银行业监管机构负责人的特雷弗·希尔（Trevor Hill）本月早些时候概述了他的一系列计划，包括在资本储备和加密货币等领域对银行业采取更宽松的监管措施。希尔表示，他预计美国监管机构将重新考虑按照巴塞尔协议III（Basel III）为大型银行设定新的资本要求的努力。这些规定此前已在民主党政府领导下停滞不前。 “巴塞尔协议III”是一套国际公认的银行监管规则，旨在通过提高银行资本充足率来增强金融系统的稳定性。然而，希尔的表态表明，新政府可能会对这些国际规则采取更灵活的态度。华盛顿方面对新规的实施表现出消极态度，而巴塞尔银行监管委员会的三分之二成员国已经采纳了这套规则。欧洲银行体系保持稳定，但面临竞争压力维勒鲁瓦指出，尽管巴塞尔协议III帮助欧洲的银行体系保持了稳定，但欧洲监管机构应考虑做出“调整”，以确保金融部门的竞争力不受影响。他强调，如果非银行金融机构（如各类基金、风险投资、私募股权以及加密资产）在美国得到轻监管待遇，这将进一步威胁全球金融稳定。 “如果美国在非银行金融市场采取更为宽松的监管政策，这将带来系统性风险，”维勒鲁瓦警告道。法国的担忧：加密资产和非银行金融机构监管放松维勒鲁瓦特别提到，加密资产市场的快速增长及其潜在的波动性，使其成为一个新的系统性风险源。他认为，如果对加密资产采取宽松的监管态度，可能会引发类似于2008年金融危机的局面。此外，他还指出，非银行金融机构的快速发展，例如对冲基金、私募股权基金等，已经成为全球资本市场的重要参与者。如果这些机构的活动缺乏有效监管，金融市场的系统性风险将进一步增加。美国金融去监管的全球影响维勒鲁瓦的警告不仅针对美国内部金融市场，也反映了欧洲对美国政策变化可能对全球金融体系产生的连锁反应的担忧。随着美国政府可能采取宽松的金融监管政策，全球市场或将面临更大的不确定性。如果美国监管放松导致系统性风险上升，欧洲等其他主要经济体将不得不加强自身的风险防控措施，以防止金融危机的外溢效应。维勒鲁瓦呼吁欧洲应保持警惕，并在全球监管规则上保持与美国的协同合作，以避免未来金融市场的不稳定。
埃尔瓦01-15 23:05
华尔街业绩强劲摩根大通利润创美国银行史最高记录
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归白宫，交易的复苏将在2025年继续。唐纳德·特朗普当选后，美国最大的贷款人的股票上涨，希望他的政府放宽一些规则，并在批准公司合并时更加宽大。预计特朗普政府将废除或修订一套拟议的资本规则，这些规则会阻碍未来行业利润。 Dimon在一份新闻稿中表示，“我们一直表示，监管的设计应该有效地平衡促进经济增长和维持安全健全的银行系统。”“这不是关于削弱监管......而是关于制定透明、公平、全面的规则。” Dimon以低失业率和健康的消费者支出为由，认为美国经济“一直具有弹性”。 Dimon说，企业对经济更加乐观，他们对更促进增长的议程和改善政府和企业之间合作的预期感到鼓舞。他确实也提到了一些风险，包括通货膨胀和地缘政治条件。银行的业绩中存在一些消费者疲软的迹象。在摩根大通，随着贷款人兼顾利率上调的影响，其消费者部门的收益下降了6%。其净收费上升，这主要是由于其信用卡部门。但摩根大通将2025年净利息收入的预期提高到900亿美元，比上个月的预测高出。这意味着它期望从衡量其贷款收入和支付存款之间差异的关键收入来源中赚取更多。
Heidi01-15 22:49
特朗普回归引发市场动荡总统就职讲演将向股票市场释放什么信号？
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FX168财经报社(北美)讯唐纳德·特朗普的就职典礼可能预示着市场更加动荡的时期，共和党人在包括贸易和移民在内的广泛问题上迅速行动，预计这些问题将波动资产价格。特朗普的关税计划可能会进一步煽动对债券和股价施加压力的通胀担忧，而收紧移民管制的努力也可能在这些市场产生反响。放松监管的举动将提振资产，包括加密货币和银行股票。投资管理公司Muhlenkamp & Co.的投资组合经理Jeff Muhlenkamp表示，市场将对这次演讲非常敏感。“现在每个人都在试图解析来自特朗普或他最大盟友的每一个词和细微差别。” 一些价格已经纳入了特朗普预期的政策目标，其中包括减税、减少监管和对外国进口商品征收关税。该演讲还可以为白宫未来几天和几周的行动奠定基础。 BCA Research首席美国战略家Doug Peta说：“金融市场随时准备采取行动，因为任何迹象表明新政府可能会采取与到目前为止不同的路线。” 投资者表示，总的来说，股市对总统就职典礼的反应很冷淡，尽管鉴于特朗普的不可预测潜力以及通过他的评论动摇市场的能力，这次可能会有所不同。根据LSEG的数据，自第二次世界大战以来，标准普尔500指数平均下跌0.27%，指数在演讲当天或市场收盘后的第一天有大约一半的情况上涨或下跌。继特朗普最后一次就职演说之后，2017年1月，标准普尔500指数当天收于0.3%。美国股票和债券市场周一收盘，这也是马丁·路德·金的假日，因此许多交易反应可能要到周二才会明显。在特朗普的第一个任期内，标准普尔500指数上涨了近68%，但市场出现了一波波动，部分原因是特朗普与中国的贸易战。特朗普交易背后的秘密？当然，几个月来，投资者一直在根据白宫即将发生的变化来转移投资组合，甚至在11月大选之前，许多所谓的“特朗普交易”也获得了动力，当时他在民意调查和博彩市场处于领先地位。例如，自11月5日选举以来，由特朗普支持者埃隆·马斯克领导的特斯拉股价已经上涨了60%。其他涨幅包括比特币，自特朗普获胜以来，比特币在对更友好的监管环境持乐观态度的情况下，比特币已经飙升了30%以上，私人监狱股票Geo Group和CoreCivic，分别上涨了约100%和60%，因为投资者预计移民打击可能会增加对拘留中心的需求。威尔明顿信托公司首席投资官Tony Roth表示，“在政策以任何明确的方式进入愿景之前，市场正试图在政策中定价。” 然而，一些“特朗普的交易”已经消退。这些包括区域银行和小盘股公司的股票，预计它们都将从特朗普领导下的放松管制中受益，并至少放弃了选举后的一些收益。更广泛的股市也失去了动力。选举后，对特朗普预期的促进增长议程（包括减税和监管）的乐观情绪广泛使股票受益。但标准普尔500指数已经回升，自11月5日以来，现在上升了约1%。持续的通货膨胀导致市场预测美联储将比之前希望的更早结束降息周期，削弱了股市的势头。警惕关税投资者对导致破裂的特定话题很警惕。 DWS集团美洲首席投资官David Bianco将在就职演说中听取任何关于关税引入的暗示，并补充说：“特朗普有能力对关税采取行动，而且他可能会很快采取行动”，这种评论可能会“影响投资者的情绪”。 Bianco表示，对于特朗普的评论，“债券市场应该保持警惕”。基准国债收益率在债券价格下跌时上涨，上周五创下2023年11月以来的最高水平，此前美国就业报告的爆炸加剧了更多的通胀焦虑。投资者们注意，特朗普可能会表达一些不寻常的想法，正如他最近表达的吞并格陵兰的愿望，或吹捧重大支出的目标，这可能会加剧对不断扩大的财政赤字的担忧。 Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods表示，他正在关注哪些商业领袖可能会参加就职典礼。 Woods说，这可能对希望与白宫进行内部研究的个别公司来说可能更有说明。 F/m Investments总裁兼首席投资官Alex Morris表示，他将倾听特朗普的语气，包括“每一句话都关注他的愤怒，而不是政策或陈词滥调。” Morris说：“愤怒持续的时间越长，债券越有可能更便宜，股票就越便宜。”
佳华16801-15 22:14
美国CPI温和反弹符合预期潜在的价格压力略有缓解
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计今年将采取更浅的降息道路。当选总统唐纳德·特朗普的下届政府也承诺减税，这将刺激经济。消费者的通胀预期在1月份飙升，家庭担心关税会提高商品价格。不包括不稳定的食品和能源成分，12月份的CPI增长了0.2%。所谓的核心CPI连续四个月上涨了0.3%。在截至12月的12个月内，所谓的核心CPI在11月上涨3.3%后上涨了3.2%。预计美联储1月28日至29日的政策会议不会降息。虽然经济学家认为今年降息较少，但他们对美联储是否会在今年下半年之前再次降低借贷成本存在分歧。高盛预计今年6月和12月将两次降息，从三次下调。美国银行证券认为，美联储的宽松周期已经结束。美联储于9月启动了宽松周期，并将基准隔夜利率下调了100个基点，至目前的4.50%-4.75%区间。上一次降息是在12月，当时决策者还预计今年降息两次，而不是他们9月份预测的四次。2022年3月至2023年7月，政策利率上调了5.25个百分点。分析师Chris表示，去年12月美国住房成本增速放缓，整体上升0.26%，为三个月来的最小增幅。衡量房屋所有者成本的“业主等效租金”部分上升了0.31%，较11月份有所加速，但仍比过去几年的大部分时间温和得多。另一个主要组成部分是租金，与11月份相比再次回升，涨幅为0.31%，而11月为0.21%，但也比我们在新冠疫情后的大部分通胀时期看到的要弱。总体而言，目前存在一些住房通货回落的现象。摩根大通(JPM.N)首席财务官杰里米·巴纳姆指出：通胀压力仍在持续，银行正在提高效率以帮助抵消该压力。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，美国整体CPI上行，令人失望。但这可能是由于食品价格。核心CPI年率有所降温，是个好消息。针对12月的CPI报告，我不认为这会改变通胀前景，也不认为这会改变美联储保持谨慎的前景。从目前的情况来看，美元正在走弱，收益率正在有所下降，市场可能正在关注核心通胀。不过，这份报告真的没有太大变化。最重要的是，通胀仍然具有粘性。分析师Jersey和Hoffman表示，在或多或少“符合预期”的CPI报告发布后，市场出现了下意识的“膝跳反应”，这显然让那些担心通胀上行的人松了一口气。Jersey表示：“鉴于经济的强劲势头，我们仍然认为美联储更有可能接近完成降息，而考虑到即将公布的数据，美联储可能会在3月做出最后的降息。消费者可能需要大幅放缓消费，美联储才能在此后继续降息。” 由于美国12月核心CPI年率下降，美国国债收益率和美元下跌。核心CPI年率为3.2%，而受访经济学家预计将重复11月份3.3%的增速。这一结果可能会缓解人们对美联储可能需要比12月发出的信号更加鹰派的担忧。美债收益率已经呈下降趋势，并在数据公布后加深了跌幅。10年期收益率为4.692%，两年期收益率为4.281%。
佳华16801-15 21:58
2024年第四季度世界最大资金公司的资产达到创纪录的11.6万亿美元
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6.7亿美元，即每股10.63美元。唐纳德·特朗普11月赢得总统选举后，美国股市反弹鼓舞了客户资产，投资者押注降低公司税和放松管制。贝莱德的季度业绩为这家资产管理公司提供了辉煌的一年，该公司一直寻求加强其在快速增长的私人市场中的地位，去年在基础设施投资基金全球基础设施合作伙伴和私人信贷业务HPS投资合作伙伴上花费了约250亿美元。
丰雪鑫9901-15 21:17
美媒：英国新政府遭遇困境，经济政策调整或依赖中国？
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英国的经济困境部分归因于美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）回归政坛，他承诺提高进口商品关税的计划已对全球经济产生冲击，导致全球债券收益率上升。但英国政府自身的政策也难辞其咎。财政大臣雷切尔·里夫斯（Rachel Reeves）在其经济计划中假设经济增长将带来税收增加，但这一假设如今看来有些乐观。英国经济遭遇市场动荡市场动荡的直接原因是什么？ Hargreaves Lansdown投资公司的市场和货币负责人苏珊娜·斯特里特（Susannah Streeter）表示，全球债券投资者对特朗普计划加征进口商品关税感到担忧，这将推高美国消费者价格，促使美联储将利率维持在更高水平的时间更长。 “几个月前，投资者还在押注美联储今年将多次降息。而现在，他们预计只会有一次降息。”斯特里特说道。英国财政研究所上周表示：“自秋季以来，英国国债收益率的上升主要是全球因素的影响，而不是英国政府近期政策的直接结果。这反映了市场对未来几年主要央行利率上升的预期。” 英国经济的特殊风险英国并非唯一面临借贷成本上升的国家，包括美国在内的多个国家都面临利率上行压力。但英国的经济状况和高债务水平使其特别脆弱。消费者价格通胀率在截至12月的12个月内下降至2.5%，低于11月的2.6%，但仍高于英国央行的2%目标。最近几个月，英国经济增长基本停滞。政府数据显示，截至9月的三个月内，英国国内生产总值（GDP）未见增长，而第一季度和第二季度的增长率分别为0.7%和0.4%。此外，政府上调企业工资税和加强职场监管的政策导致一些企业缩减投资和减少招聘。 “英国现在正处于风暴中心，”斯特里特表示，“市场对滞胀的担忧正在加剧。” “由于市场担心经济停滞，而通胀未能达到英格兰银行的目标，这也让投资者对持有英国国债感到紧张。” 英国政府债务规模有多大？截至11月，英国政府债务已超过GDP的98%，这是自1963年以来的最高水平，当时英国仍在偿还二战债务。财政大臣里夫斯曾寄希望于经济增长帮助降低债务/GDP比率。她还制定了新的财政规则，承诺到2030年前政府不得通过借款来支持日常支出，并承诺不对工薪阶层增税。但随着借贷成本上升，实现这些财政目标变得更加困难。 “即便如此，里夫斯很难放弃这些承诺，”英国财政研究所所长保罗·约翰逊（Paul Johnson）表示。“她已经明确表态，但市场对英国的财政状况表示担忧，因为我们非常依赖国际资金流入来支持债务，以及弥补对中国等国家的贸易逆差。” 政府如何应对？为了提振经济增长，工党政府选择了一条充满争议的路径——寻求与中国加强贸易和商业联系。财政大臣里夫斯近期访问了中国三天，寻求投资机会，而不是留在国内试图安抚市场。尽管一些批评人士对她的访华之行表示不满，但里夫斯坚称，中国为英国提供了一个不可忽视的增长机会。 “选择不与中国接触根本不是一种选择，”里夫斯在《泰晤士报》撰文表示。未来可能发生什么？如果借贷成本持续居高不下，里夫斯将面临支出限制，削弱其财政政策灵活性。政策转向可能会在3月26日来临，届时里夫斯将向议会更新国家财政状况，而预算责任办公室（OBR）也将发布其最新的经济和财政预测。 “投资者不必过度恐慌，”斯特里特总结道。“金融市场可能会出现剧烈波动，但从长期来看，这些波动往往会趋于平稳。”
埃尔瓦01-15 20:48

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