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就在今天！交易员等待美国关键经济数据，黄金价格小幅下跌

起致命袭击事件进一步加剧了市场焦虑，在唐纳德·特朗普本月晚些时候正式返回白宫之前引发了国内安全担忧。周五晚些时候将收到的经济数据——包括美国失业申请和制造业报告——将密切关注美联储货币宽松轨迹的线索。较低的利率通常对黄金有利，因为黄金不支付利息。贵金属去年上涨了27%，这是自2010年以来最强劲的反弹——这主要是由美联储的降息周期、持续的地缘政治风险和央行购买浪潮所推动的。世界黄金理事会预计，在增长和通胀等变量的抑制下，2025年价格将增长得更慢。

Heidi01-03 19:50

中国曙光又在崩塌，人民币失守7.3！小心特朗普不可预测，美元依旧强势

弹。投资者正等待本月晚些时候总统当选人唐纳德·特朗普宣誓就职后美国贸易政策的明朗化。 “我们认为，旅游业和更广泛的消费者服务行业是一个经济亮点，目前经济继续受到制造业活动疲弱和出口需求不足的打击，”Panmure Liberum策略师Joachim Klement表示。“展望2025年，我们关注服务型公司，而不是工业类或消费品公司。” 美国股指期货上涨，显示标普500指数可能尝试结束目前连续五个交易日的跌势，这也是自4月以来持续时间最长的一次。周四美国股市普遍收低，其中特斯拉因年交付量首次下降而下跌6.1%。 Hargreaves Lansdown的货币和市场主管Susannah Streeter表示：“鉴于美国股市在2024年表现超级出色，在货币政策不确定的情况下，尤其是在白宫预计会有不可预测的变化的情况下，人们变得更加谨慎也就不足为奇了。” Legal and General Investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示：“新年临近时股市表现疲软，但流动性低迷的市场中会发生奇怪的事情。不过，美元走强和债券收益率上升将继续影响市场情绪。” 美国钢铁公司股价在盘前交易中下跌8%。消息人士称，美国总统拜登决定阻止美国钢铁公司出售给日本制铁公司，这笔价值141亿美元的交易因多个月来的反对而被终止，此举引发了对这家美国工业巨头未来的质疑。人民币跌破7.3 亚洲市场方面，中国股市延续自2016年以来最糟糕的新年开局，反映了对经济增长前景的担忧。人民币兑美元跌破7.3这一心理关口，为2023年底以来首次。这一突破被视为中国人民银行可能正在向日益加剧的经济压力妥协，并为人民币走弱开绿灯。自2024年底以来，北京通过高于预期的中间价和国家银行大规模抛售美元来设定人民币底线。 “随着美元的持续走强和国内政府债券收益率的不断下滑，人民币突破7.3在某种程度上是不可避免的，”纽约银行亚太区高级市场策略师Wee Khoon Chong表示。“人民币兑美元汇率的风险仍然偏向下行。” “7.3一旦失守，我怀疑接下来的道路上不会有太多障碍，”StoneX Financial Pte Ltd的外汇交易员Mingze Wu表示。“市场现在可能有些茫然，不知道下一步该做什么——就像一只狗终于追上了自己的尾巴。” 中国10年期国债收益率首次跌破1.6%。Yardeni Research总裁Ed Yardeni在彭博电视上表示，中国债券收益率“可能在年底前更接近0%”而非1%。他补充道，中国政策制定者似乎“魔法已经耗尽”，多轮刺激政策未能提振消费者支出。尽管经历了艰难的一周，中国内地和香港股市周五仍持稳。受美国贸易紧张局势和中国经济放缓的推动，市场准备迎接可能是近一年来最大的单周跌幅。 “最近几个月，中国市场出现了许多虚假的曙光，而现在看来似乎又在崩塌，”法国兴业银行策略师Kenneth Broux表示，“连续三天的大规模抛售对市场情绪不利。” 为了缓解市场担忧，中国证券监管机构计划应对影响市场的谣言，央行推出了一项人民币550亿元的掉期安排来稳定股市。展望未来，经济规划者认识到挑战，但强调宏观经济干预的空间，暗示可能降息。美国制造业数据将于周五晚些时候公布，为投资者提供美国经济健康状况的线索。展望未来，交易员关注特朗普本月晚些时候宣誓就职后的美国贸易战略。特朗普的政策，特别是关税政策，“本质上具有通胀性质，”斐波那契资产管理公司全球首席执行官Jung In Yun在彭博电视上表示。“通胀的粘性和拒绝下降意味着中等水平的利率状态可能会持续很长时间。” 投资者将密切关注周五的美国众议院议长投票，以观察迈克·约翰逊是否能够连任。共和党内部在其连任问题上的争执可能对特朗普的议程不利。美元强势主导市场情绪美国国债收益率略微下降。尽管从12月底的高点回落——10年期国债收益率最新为4.549%，日内下降2个基点——美元因其他地区的增长担忧继续攀升。自美联储主席鲍威尔12月18日的鹰派表态以来，基准10年期国债收益率上涨了近20个基点。货币市场方面，美元指数在周四创下两年高位后下跌。欧元最新小幅回升至1.0280美元，英镑回升至1.2392美元，但美元的持续强势仍主导市场情绪。美元指数追踪美元对六种其他货币的汇率，周四达到自2022年11月以来的最高点；欧元跌至1.02248美元，为2022年以来最低水平。英镑和日元也处于多月低点。去年年底，美元因投资者押注总统当选人唐纳德·特朗普的政策将推动经济增长和通胀而上涨。这意味着美联储将减少进一步降息的可能，同时美国国债收益率将更高，而欧洲央行可能继续降息。荷兰国际集团货币分析师Francesco Pesole表示：“除了特朗普政府预期的保护主义影响外，乌克兰管道关闭导致的天然气价格上涨也增加了压力。” 他补充道：“英镑是昨日表现最差的货币，而这很可能与英镑在G10货币中对天然气价格最为负相关有关。” 油价在连续四天上涨后持稳。布伦特原油期货下跌0.33%至每桶75.67美元，美国原油下跌0.45%至72.8美元。黄金有望创下自11月以来的最大周涨幅。比特币则在连续四天上涨后首次下跌。

欧罗巴01-03 18:49

特朗普上台面临大难题债务上限之争进入白热化阶段

违约展开了辩论。即将到来的对峙已经让唐纳德·特朗普不高兴了。新当选都总统的问题是，由于民主党人和极右翼共和党人的推动，特朗普及其盟友不可避免地采取行动，导致新政府可能面临一个混乱的局面。目前很少有人能想象共和党人实际上允许今年晚些时候违约。共和党将在几周内对华盛顿的权力杠杆进行统一的控制，并将完全责备任何违约。特朗普想避免的是分散他庞大的2025年经济议程其他部分的注意力。在最近的一篇社交媒体帖子中，特朗普抨击了债务上限的状况，并称将其列入2025年议程的协议是“多年来做出的最愚蠢的政治决定之一”。但时间仍在流逝，财政部长珍妮特·耶伦最近概述了债务限制的前进步骤，并指出，所谓的特别措施可能会在几天内开始，以避免违约。（图片来源：finance.yahoo ） “这是拜登的问题” 特朗普的障碍是债务上限问题可能与他早期议程上的其他问题紧密交织在一起，这些问题从边境措施到能源政策再到减税。特朗普上周承认，“这是拜登的问题，[但]现在它成了我们的问题。” 他之前曾希望在12月政府停摆对峙期间取消债务上限，但被民主党人和34名共和党人拒绝，他们无视他的呼吁。一项债务上限法案甚至没有获得多数票，并以174：235票的投票结果失败，即使一旦债务上限条款被取消，后续法案也以压倒性多数通过。众议院议长Mike Johnson可能使今年的债务上限僵局在政治上更加复杂。他承诺，债务上限交易将通过对账过程进行，并将增加1.5万亿美元的债务限额与对“净强制性支出”的2.5万亿美元的削减相结合。说起来容易做起来难一方面，所有民主党人可能会反对极端党派和解进程，各种共和党团体也可能对包括大幅强制削减或任何债务上限提高的法案持警惕态度。根据《纽约时报》最近的分析，29名现任国会议员从未投票支持增加债务上限，并经常为周四，Punchbowl News报道说，德克萨斯州共和党人、29人团体成员Chip Roy将对Johnson的命运保持重大影响力，并可以通过改变规则，甚至通过被任命为一个强大的规则委员会主席来获得让步。 “如果你想从Mike Johnson那里得到一个承诺，你会想在未来24小时内得到它。”布朗大学公共事务教授Wendy Schiller周四上午在雅虎金融视频采访中表示。她补充说，在来回回可能会危及的是“今年春天晚些时候的安全债务上限批准”。特朗普自己在债务上限问题上的立场进一步复杂化，因为他似乎经常支持违约，而违约会伤害他的政治对手。 “我对外面的共和党人——国会议员、参议员——说——如果他们不给你大幅削减，你们将不得不违约，”他最近在2023年共和党与民主党白宫对决时表示。债务本身的后续步骤随着局势的政治成为焦点，债务限额本身的机制将在几天内开始显而出。 12月27日，财政部长Janet Yellen给国会领导人写了一封信，解释说，联邦政府可能需要在1月14日至1月23日的某个时候开始在所谓的“非常措施”中转移现金。在那之后，这本质上将是一个解决问题的过程，关于这些措施的效果何时到来——市场波动的违约可能即将到来。（图片来源：finance.yahoo ）经济政策创新中心最近由两名前共和党国会工作人员撰写的一项分析报告表明，6月中旬是值得关注的时间。特朗普本人似乎已经把这一估计放在心上，经常以6月为最后期限。但该报很快指出，“债务上限完全有可能在6月16日之前达到，国会需要比许多人预期的更早采取行动。”

Heidi01-03 18:46

避险买盘涌入，黄金大涨后冲击2655！特朗普重返白宫是福还是祸？

关注即将公布的美国经济数据以及当选总统唐纳德·特朗普的政策变化，黄金本周有望录得涨幅。截至发稿，现货黄金交投在2655美元附近，早些时候触及12月13日以来的最高点。本周迄今为止，黄金价格已上涨约1.3%。美元指数下跌0.3%，使以美元计价的黄金对其他货币持有者来说略显便宜。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“我们看到避险资金流入有所增加，这对黄金形成了利好。任何美元的回调都可能成为黄金价格进一步突破的催化剂。” 黄金通常在低利率环境下表现良好，并作为应对经济和地缘政治不确定性的对冲工具。 Mind Money经纪公司首席执行官Julia Khandoshko表示：“全球趋势将继续对黄金市场起到推动作用。黄金将逐步增长，并在全年保持稳定的增长态势。” 在2024年，美联储的降息周期、各国央行的大规模购金以及日益加剧的地缘政治紧张局势共同推动黄金多次创下历史新高，并录得27%的年度涨幅，为2010年以来最大涨幅。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“在我看来，政治和经济风险、正在去美元化的央行对非美元和收益率敏感的需求，以及寻求对冲财政不稳定和粘性通胀风险的投资者，将支撑黄金在未来一年的涨势。” Hansen表示：“未来一个月，市场的焦点将是资产配置者在新年资金流向上的选择，以及特朗普及其政策的更多细节，其中一些政策可能对黄金有利。” 他还补充道，黄金价格达到3000美元的目标非常有可能。特朗普将于1月20日宣誓就职美国总统。他提议的关税和保护主义贸易政策预计将带来通胀压力，并可能引发贸易战，这进一步增强了黄金作为避险资产的吸引力。在地缘政治方面，以色列空袭加沙，导致至少68名巴勒斯坦人丧生。同时，俄罗斯周三对乌克兰首都基辅发动无人机袭击，造成至少两个地区受损。随着通胀水平高于2%的目标，交易员预计美联储在2025年将采取谨慎的降息策略。投资者还在等待下周一系列美国经济数据，以进一步评估2025年的利率前景。下周美国将发布一系列数据，包括非农就业报告和美联储会议纪要。这些数据将为交易员提供有关货币政策的线索，尤其是在美联储下调2025年的降息预期的情况下。其他贵金属表现，现货白银上涨0.1%，铂金持平，钯金微涨0.1%。上述三种金属均有望录得本周涨幅。

欧罗巴01-03 18:36

中国政府捍卫的7.3关口被跌破了！人民币恐开启进一步贬值空间？

一直在增加。此举给已经面临美国当选总统唐纳德·特朗普提高关税威胁的出口商带来了挑战，因为这可能导致盈利不温不热，从而阻碍有意义的复苏。此外，采取通过设定外汇“红线”来维持市场稳定的僵化策略也引发争议。2015年8月，中国人民银行意外允许人民币贬值，此前其将汇率维持在6.2附近数月。这一决定导致资本大规模外流和中国资产的恐慌性抛售。为了支撑人民币，人民银行数月以来一直将每日中间价设定在强于7.2的水平，使人民币的在岸交易区间限制在中间价上下2%的范围内。 “7.3一旦失守，我怀疑接下来的道路上不会有太多障碍，”StoneX Financial Pte Ltd的外汇交易员Mingze Wu表示。“市场现在可能有些茫然，不知道下一步该做什么——就像一只狗终于追上了自己的尾巴。”

欧罗巴01-03 18:13

会员

中国近十年来最差开局！瑞银：投资者应“保持防御性”

富管理表示，由于消费持续低迷，而且随着唐纳德·特朗普（Donald Trump）即将提高关税，市场波动性预计将上升，中国股票投资者应“保持防御性”。瑞银大中华区股票主管Eva Lee在接受彭博电视采访时表示，投资者应寻求“提供6%以上股息收益率的股票，相较于2%的政府债券收益率，这具有吸引力”。她建议关注银行、公用事业和能源等板块。 2025年中国股市开局不利，周四下跌2.9%，创下近十年来最差开局。周五，沪深300指数再次下跌。尽管去年当局推出了一系列刺激措施为市场暴跌筑底，但交易员们正在为美国当选总统特朗普本月稍晚就职前的更大经济不确定性做准备。瑞银的Eva Lee表示，投资者正在观望北京将如何应对特朗普政府可能进一步加征的贸易关税。中国已表现出通过更多财政刺激措施抵消关税影响的意愿，但投资者担忧“政府能以多快的速度和响应能力”采取行动。周五，中国政府宣布将在2025年发行更多超长期特别国债，用于支持消费品以旧换新项目和重大工程项目。与此同时，受经济担忧和进一步货币宽松预期影响，中国国债收益率持续下滑，10年期政府债券收益率周五首次跌破1.6%。

风起01-03 17:51

中国央行给人民币划“红线”！一旦打破这一水平，波动性恐激增

受压货币有利，但对已经面临美国当选总统唐纳德·特朗普提高关税威胁的出口商来说，这可能会带来更大的挑战。出口商的收益疲软可能阻碍经济的显著复苏。此外，通过划定汇率“红线”实施刚性外汇策略也存在争议，因为市场的人工稳定可能导致未来的波动性爆发。 “货币政策宽松的作用之一是通过更弱的汇率实现，”加拿大皇家银行新加坡分行的外汇策略主管Alvin T. Tan表示。“如果汇率反而在升值，那么货币政策宽松的效果就会减弱，这使得中国改善经济前景的努力更加复杂。” 本周中国人民银行的稳定中间价设定已将在岸人民币的两周历史波动率压至约0.6%，为7月以来的最低水平，但这可能掩盖了未来的问题。 “当这一水平被打破时，波动性将会激增，”StoneX Financial的货币交易员Mingze Wu表示。他补充称，人民币仍然面临贬值压力，这主要受到美联储利率路径不确定性、特朗普关税政策和中国经济持续风险的影响。与此同时，中国基准债券收益率首次跌破1.6%，与美国的利率差距进一步扩大，也削弱了中国资产的吸引力，给人民币带来更大压力。为了支撑人民币，周五中国人民银行通过中间价定价机制维持人民币汇率在7.1878兑1美元的水平，比彭博调查的预测值高出1324个基点，为7月以来的最大差距。国家银行也偶尔出售美元以阻止人民币贬值突破7.3的水平。然而，这种外汇市场的平静及当局维护汇率“红线”的决心将在特朗普本月稍晚就职后面临考验，他誓言将对中国商品的关税提高至60%。市场对此前景并不乐观。截至2024年底，美元指数已连续六天上涨。中国股票创下近十年来最糟糕的年初表现，而政府债券则走强。 Tan表示，如果美元继续上涨或特朗普的贸易政策计划更明确，中国央行可能会放松对中间价的控制。“我确实认为经济疲软应该促使中国央行允许人民币进一步贬值。”

风起01-03 17:21

会员

决策分析：中国市场暴跌后一地鸡毛！美元涨势惊人，特朗普恐引发贸易战

四的暴跌中反弹，突显出市场对中国经济和唐纳德·特朗普即将上任可能引发贸易战的担忧。中国蓝筹股沪深300指数下跌0.21%，本周料将创下近一年最大周跌幅。香港恒生指数则上涨0.58%。中国长期国债收益率继续下滑，10年期和30年期国债收益率分别下跌约3个基点，创下历史新低。 “年初对股票市场来说是一个艰难时期，但在流动性较低的市场中，可能会发生奇怪的事情，”Legal and General投资管理公司的亚太投资策略师Ben Bennett表示。他补充道，“美元走强和债券收益率上升将继续对市场情绪构成压力，投资者希望这种情况能尽快改变。” 欧洲股市开盘平淡，Eurostoxx 50期货下跌0.14%，德国DAX期货和富时期货变化不大。美国股市周四收盘全面下跌，此前盘中一度上涨，但未能维持涨势。特斯拉股价下跌6.1%，因其报告年度交付量首次下降。市场情绪低迷，与2024年末疲软的走势一致。此前，人工智能相关增长预期、美联储降息预期以及特朗普政府即将实施的放松管制政策曾推动市场全年上涨。然而，上月美联储预期的降息幅度低于预期，加之对特朗普政策可能带来通胀的担忧，导致债券收益率上升，美元走强，股票承压。华侨银行的投资策略总经理Vasu Menon指出，特朗普的亲增长、亲商业议程可能对美国经济有利，但对全球其他地区来说，由于可能的关税增加和美元走强，可能会带来挑战。他表示：“在过去两年的强劲投资表现之后，市场仍保持一定程度的谨慎和观望态度。” 数据显示，截至2024年末，美国申请失业救济人数降至8个月低点，表明就业市场依然健康。这为美国经济带来利好，同时投资者将关注本月稍晚公布的就业和通胀数据，以评估美联储降息步伐。美元指数周四升至109.54，为两年高点附近。2024年全年上涨7%。欧元兑美元周四下跌0.86%，触及逾两年低点1.022475美元，并预计本周下跌1.6%，创去年11月以来最大周跌幅。日元兑美元略有走强，但仍接近去年12月创下的五个月低点158.09日元，去年全年贬值超过10%。受益于中国经济和燃料需求改善的乐观预期，油价小幅上涨。布伦特原油期货上涨0.16%至每桶76.05美元，美国WTI原油期货上涨0.18%至每桶73.25美元。黄金价格保持在2655美元附近，2024年全年上涨27%，为2010年以来的最佳年度表现。

云涌01-03 16:31

2025年开局不利！美元延续霸主地位，拜登做出重要决定

缓慢降息路径外，投资者还在关注当选总统唐纳德·特朗普的政策将如何影响通胀、经济增长和关税。在亚洲股市因韩国股市的强劲表现而收高后（日本因假期休市），欧洲股市预计开盘平稳。焦点将集中在泛欧斯托克600指数能否延续2025年的稳定开局，该指数去年上涨6%。过去几个月，由于欧元区与美国利率路径分化的不确定性以及法国和德国的政治困局，欧洲股市和欧元受到拖累。此外，即将上任的特朗普政府可能加征关税的威胁也压低了市场情绪。欧元目前徘徊在2022年11月以来的低点，去年该单一货币贬值超过6%。交易员预计欧洲央行将在2025年实施大幅降息，市场预计至少会有四次25个基点的降息，而美联储是否会实施两次类似的降息仍不确定。相比之下，英镑在应对美元升值方面表现更好。虽然2024年英镑对美元仅下跌1.7%，但英镑在新年伊始跌至九个月低点，并在周五维持在该水平附近。特斯拉报告显示，其年度交付量首次下滑，因为年底的丰厚激励措施未能吸引因高借贷成本而持观望态度的消费者。同时，美国总统乔·拜登在任期不足三周的情况下，已决定阻止新日铁对美国钢铁的收购。《华盛顿邮报》对此进行了报道。关键市场影响因素（周五）：经济事件：德国12月失业率数据；英国11月抵押贷款数据

风起01-03 14:36

【原油收评】中国促经济承诺“推动”多头乐观情绪、油价大幅收涨

增速低于预期，部分原因是对美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）提出的关税计划的担忧。一些分析师认为，较弱的中国经济数据可能对油价有利，因为这可能促使中国加快刺激措施。本周早些时候发布的官方数据显示，中国12月制造业活动几乎没有增长。但服务业和建筑业表现较好，数据显示政策刺激正在逐步传导至一些行业。美国库存数据与市场反应周四发布的美国能源信息署（EIA）数据（因元旦假期推迟一天）显示，上周美国汽油和馏分油库存大幅增加。美国汽油库存（USOILG=ECI）增加770万桶，达到2.314亿桶。馏分油库存（USOILD=ECI，包括柴油和取暖油）增加640万桶，达到1.229亿桶。 “库存报告中负面部分在于产品库存的显著增长，” 佛罗里达州Ritterbusch and Associates公司的吉姆·里特布施（Jim Ritterbusch）表示，这被归因于需求意外下降。同时，原油库存减少120万桶至4.156亿桶，低于分析师预期的280万桶下降。市场趋势与地缘因素 IG市场分析师托尼·西卡莫尔（Tony Sycamore）表示，新年伊始，交易员也在权衡更高的地缘风险以及特朗普推动美国经济高增长的努力，同时考虑到拟议关税可能带来的拖累。 “明天美国ISM制造业数据的发布将是决定原油下一步走势的关键，” 西卡莫尔指出。他还提到，WTI的周线图显示价格正在收窄，这表明可能即将出现较大波动。他补充道，“与其试图预测方向，不如等待突破后再顺势而为。” 2025年油价展望根据路透社的调查，2025年油价可能维持在每桶70美元附近，为连续第三年下跌，此前2024年下跌了3%。中国需求疲弱和全球供应增加将抵消OPEC+维持市场稳定的努力。欧洲市场动态在欧洲，俄罗斯在元旦当天停止了通过乌克兰的天然气管道出口，因为过境协议于12月31日到期。欧盟已提前安排替代供应以应对广泛预期的中断，而匈牙利将继续通过土耳其溪管道（TurkStream）经黑海接收俄罗斯天然气。

Linlin01-03 05:07

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