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策略师表示，特朗普的10%关税计划将“撼动所有资产类别”

el Every表示，市场需要开始考虑唐纳德-特朗普提议的10%关税上调的结构性影响，因为它将“撼动每个资产类别”。这位前总统是获得2024年共和党提名的压倒性热门人选，他计划对所有进口商品征收10%的关税，将政府的税收收入增加两倍，并激励美国国内生产。美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）本月早些时候表示，特朗普提高关税的计划，将“提高美国企业和消费者所依赖的各种商品的成本”，不过她指出，“在某些情况下”提高关税是适当的。美国的税收基金会（The Tax Foundation）智囊团强调，这样的关税实质上将使美国消费者的税收每年增加3000多亿美元，同时引发国际贸易伙伴对美国的出口实行报复性增税。而中右翼的美国行动论坛（American Action Forum）估计，基于贸易伙伴会进行报复的假设，该政策将导致美国GDP下降0.31%（620亿美元），使消费者的情况变得更糟，并使美国的福利减少1233亿美元。在共和党竞争对手罗恩-德桑蒂斯（Ron DeSantis）结束对共和党提名的竞选后，荷兰合作银行全球策略师Michael Every周一表示：市场“不会像2016年那样被特朗普担任总统的可能性所困扰”。他表示，投资者最担心的问题之一是对所有美国进口商品征收10%的关税。他表示：“首先，他们无法对此进行建模，因为他们并不真正了解其后续效应是什么。更重要的是，他们不明白特朗普不是在谈论10%的关税，因为那是10%的关税。” 他认为：“特朗普谈论的是结构性地打破全球体系，以新汉密尔顿（注：亚历山大-汉密尔顿，美国第一任财政部长，极力主张实行保护贸易政策）的方式基本上使美国再工业化，这就是美国最初的工业化方式，在它与世界其他地区之间设置了障碍，因此在美国生产很便宜，如果你进口到美国，在其他地方生产成本更高。”

金融界2024-01-23

特朗普又一喜讯、中国市场雪上加霜！全球风暴逼近：日本打头阵……

鉴于美国前总统“对中国提出强硬立场”，唐纳德·特朗普在爱荷华州共和党党团会议上的胜利也打击了市场情绪。民调显示，特朗普将获得11月总统大选的共和党提名。据彭博社报道，特朗普1月16日晚在新罕布什尔州竞选时扬言：“我为他们感到非常难过。中国股市昨日崩盘。你知道为啥吗？因为我赢了爱荷华州。” “千真万确，从昨天那些选票数字开始出来，他们就崩了，惨得很，他们多少年都没有遭遇这么糟糕的情况了，”特朗普强调，“我爱中国。我爱每个人，但他们不能占我们便宜。这你们就明白是怎么回事了。如果我赢了，他们明白没有好果子吃。” 此外，美国佛罗里达州州长德桑蒂斯当地时间21日宣布退出2024年美国总统竞选，并表示将支持前总统特朗普。对此，特朗普回应称，他“非常荣幸”得到德桑蒂斯的支持，并期待与他合作。摩根士丹利说，今年迄今为止，海外基金共卖出约16亿美元的中国股票，主要受欧洲主动基金和香港被动资金的推动。这家投行估计，欧洲投资者可能会再卖出18亿美元的中国股票，而香港被动型基金可能会再卖出2.5亿美元。建信基金基金经理Zhou Zhishuo表示，在中国股市长期下滑之后，任何潜在的复苏都需要时间。“就像经济不会在一夜之间复苏一样，股市的复苏之路也会曲折，”Zhou在该基金的季度报告中说。华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示：“股市和房地产市场低迷造成的负面财富效应，可能会在未来一段时间削弱当地消费者的信心。” 聚焦日本央行及欧洲央行美元和美国国债保持稳定。基准美债上周五上涨，因为密歇根大学的一项“对美联储有利”的调查显示，消费者信心高涨，通胀预期降低。石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚重启其最大油田的生产，提振了全球供应，暂时掩盖了对红海紧张局势的担忧。红海紧张局势似乎将继续扰乱航运。本周晚些时候，投资者的注意力转向日本央行。绝大多数人预计，日本央行在周二宣布会议结果时，将维持政策设定不变。周四，美国将公布第四季度GDP初值，欧洲央行将公布利率决定。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。 “3月降息仍有道理，但欧洲央行官员最近几天的阻力很大，因此6月降息的可能性更大，”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点，5月首次降息的可能性为76%。在美国，在1月30日至31日的下一次会议之前，美联储官员本周处于“噤声期”。此前的鹰派言论已将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据，可能会影响到早期宽松政策的前景。预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。

厉害啦2024-01-22

【A股收市】特朗普一语成谶！中国股市几乎崩溃外资狂抛约16亿美元

鉴于美国前总统“对中国提出强硬立场”，唐纳德·特朗普在爱荷华州共和党党团会议上的胜利也打击了市场情绪。民调显示，特朗普将获得11月总统大选的共和党提名。摩根士丹利说，今年迄今为止，海外基金共卖出约16亿美元的中国股票，主要受欧洲主动基金和香港被动资金的推动。这家投行估计，欧洲投资者可能会再卖出18亿美元的中国股票，而香港被动型基金可能会再卖出2.5亿美元。建信基金基金经理Zhou Zhishuo表示，在中国股市长期下滑之后，任何潜在的复苏都需要时间。 “就像经济不会在一夜之间复苏一样，股市的复苏之路也会曲折，”Zhou在该基金的季度报告中说。华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示：“股市和房地产市场低迷造成的负面财富效应，可能会在未来一段时间削弱当地消费者的信心。” 追踪日本股票的中国内地ETF的交易价格高于其资产净值，反映出中国对海外股票的需求，这促使基金经理向投资者发出警告。与此同时，一只以印度股票为目标的中国基金限制了认购，加入了越来越多限制投资海外的基金行列，部分原因是海外投资的资本管制。

云涌2024-01-22

“台湾夺走了美国的芯片生意” 美媒：特朗普关于台湾的言论引发愤怒和担忧

nie Glaser)写道：“对不起，唐纳德·特朗普。台湾没有偷走美国的芯片业务。台北要小心。” 去年9月，特朗普在接受美国全国广播公司(NBC)采访时也表达类似的立场，他表示不会表明自己在这个问题上的立场，但也表示不会“排除”向台湾派遣美军。虽然美国总统拜登(Joe Biden)最近表示不支持台湾独立，但他最近也敦促中国不要干涉台湾事务，尤其是台湾最近的选举。拜登过去也曾承诺，如果中国大陆攻打台湾，美国将支持台湾。美国《新闻周刊》称，特朗普的不明确回应也与他自己党内一些人的感受背道而驰，去年11月，22名共和党参议员敦促拜登在与中国国家主席习近平会晤期间坚定地支持台湾。

天马行空2024-01-22

【直击亚市】中国刺激力度恐不足！低估值也难吸引买盘，特朗普又一党内对手退选

蒂斯退出美国总统竞选，支持共和党领跑者唐纳德·特朗普。

云涌2024-01-22

会员

这次学乖了！一文看懂若特朗普2度入主白宫如何影响股债汇市场

168财经报社(香港)讯 2016年，唐纳德·特朗普(Donald Trump)的意外胜利为金融市场带来了广泛的冲击，然而对比眼下，华尔街似乎已经开始消化并为此做足准备。对比8年前，特朗普是直到5月才确认提名，但目前他获得提名的速度似乎来的更快。不仅如此，最新的民意调查显示，2024年，特朗普和拜登总统将展开一场“势均力敌”的较量，与当年的态势截然不同。然而，花旗外汇策略主管丹Daniel Tobon表示：“这一次，市场将意识到这两种可能性，并在一定程度上对其进行定价，但我们预计不会出现2016年大选后那样剧烈的波动。” 不过还是要留意，鉴于当前特朗普仍有可能因为刑事案件调查，或其他意外转折而被颠覆，所以至少对市场来说，投资者眼下的将焦点仍集中在经济发展轨迹、地缘局势变化以及美联储何时开始降息等问题上。特朗普若二度胜选如何影响股债汇市场？目前美国的债券市场所面临的处境，与2016年大不相同。当时美联储刚刚在其紧缩周期内完成了首次加息，并准备继续加息。而这些预期，加上特朗普的减税计划将刺激经济的观点，共同导致美国债市出现大幅抛售，推动10年期美债收益率在2016年第四季创七年多来最大涨幅。债券基金则出现了自2013年“缩减”以来，最大规模的现金外流。眼下的问题在于，特朗普作为共和党提名人，或即将上任的新总统所提出的政策，将会在多大程度上改变目前已被市场充分定价的降息预期。道明证券(TD Securities)美国利率策略主管根纳迪·戈德堡(Gennadiy Goldberg)表示：“这涉及税收和增长影响、赤字影响、监管影响，因为这对市场十分关键。” 值得注意的是，市场预计这次#美国大选#对财政的影响可能会更加温和，部分原因是特朗普2017年所推出的减税政策，在明年到期时是否会延长，而不一定会推行新的减税政策。此外，拜登政府一直在推行扩张性财政政策，促使美国政府在接近充分就业的情况下已经面临巨额赤字。戈德堡说：“这些候选人中哪一位可能会产生更高的赤字？从目前的情况来看，目前两者都是。” “这在很大程度上取决于美国的财政轨迹，而现在并没有推动财政保守主义。这让投资者对2025年和2026年感到特别紧张。” 不仅如此，下一任总统所属的政党能否“控制国会”也十分关键，因为分裂加剧下的政府，将会频密形成僵局。高盛的Dominic Wilson和Vickie Chang在给客户的一份报告中表示，共和党更有可能赢得白宫和国会的控制权，而这样的全盘获胜的结果可能汇导致债券收益率上升，尤其是长期债券，因为美联储要时刻警惕经济可能过热。汇市基于降息预期，美债收益率从去年的峰值回落，导致人民币汇率走低，远低于2022年的高点。特朗普任内，虽然美元因美债收益率跳升而飙升，但在2017年，随着美国经济失去动力而欧洲经济增速回升，美元又重新走弱。这一回需要留意的是，如果特朗普推动征收关税的举措成功，可能会通过抑制进口和阻止美元流出境外，从而提振美元对其他货币的汇率。德意志银行策略师Alan Ruskin表示：“特朗普效应在一定程度上之所以默认对美元有利，恰恰是因为它对欧元、人民币和墨西哥比索等重要货币是负面的。” “交易员们认识到，出于不同的原因，特朗普对贸易和地缘政治的影响，至少在最初阶段是对美元有利的。” 随着投资者消化特朗普在艾奥瓦州获胜的消息，去年大涨的墨西哥比索在上周二(16号)一度暴跌了约2%。大选临近，如果特朗普再次获胜，预计欧元、人民币等其他非美货币将面临更大压力。德意志银行策略师在给客户的一份报告中写道，即使美联储如预期那样大幅降息，大选因素也可能使美元汇率保持在2023年的交投区间。他们写道：“随着选举风险的增加，市场可能会在今年开始增加美元的避险溢价。” 股市周五(19日)，标准普尔500指数重回历史新高。市场普遍认为，美股能否进一步反弹，最重要的是美联储能否尽快降息，让经济实现“软着陆”而非衰退。对比2016年初，全球股市的基础可以说比现在更不稳定，而且处于利率上升和全球石油过剩的状况。 2015年8月，人民币贬值引发股市暴跌，并波及其他市场；英国公投退出欧盟，则在2016年年中再次对市场带来巨大冲击。即便如此，标普500指数在那一年的大部分时间里都呈上升趋势，并在特朗普胜选后的两个月内继续大幅走高。

IreneLim2024-01-22

德桑蒂斯退出美国总统大选转而支持特朗普

24年美国总统大选的竞争，并支持领跑者唐纳德·特朗普。如此一来，在周二备受关注的新罕布什尔州共和党初选之前，共和党的主要候选人缩窄到只剩两人。他周日在社交媒体平台X（原名推特）上发布的视频中说自己支持特朗普。这位佛罗里达州州长称特朗普是比总统乔·拜登或者妮基·黑利更合适的总统人选。黑利现在成为共和党党内初选中特朗普需面对的唯一对手。德桑蒂斯退出竞选对其政治生命是个惊人的打击，就在两年前他以压倒性优势赢得州长连任，并走上全国舞台，被大手笔的共和党捐助者视为该党的未来． CNN和新罕布什尔州大学的最新民调显示，德桑蒂斯在该州共和党人中的支持率仅为6%，特朗普为50%，前南卡罗来纳州州长黑利为39%。 “如果我们没有明确的胜利之路，我不能要求支持者自愿贡献他们的时间和资源。”德桑蒂斯在视频中说。特朗普表示他很荣幸获得支持，并呼吁“所有共和党人支持他的竞选”，帮助他在11月击败拜登。 “妮基·黑利是全球主义者和民主党人的候选人，她将竭尽所能阻止美国优先运动。”特朗普在声明中说道，“现在是做出明智选择的时候了。” 在德桑蒂斯宣布退出后，黑利很快在竞选活动中谈到了此事。“我想对罗恩说，你的竞选很棒，”黑利对欢呼的人群说。“现在只剩下一男一女了。” 一些捐助者希望德桑蒂斯保留政治资本，以便他有可能在2028年再次竞选总统。他只有45岁，捐助者认为当特朗普不再参选时，他有可能更上一层楼。德桑蒂斯曾经财大气粗、气势如虹，在5月份加入竞选时被认为是前总统特朗普最强大的挑战者，无可争辩的后继者。德桑蒂斯对他竞选早期的媒体策略表示遗憾，即他避开主流媒体，而宁愿与保守派媒体交谈。 “我应该全面覆盖。我应该参加所有的节目。我应该对一切全力以赴。”他最近在一次节目中说。资金困境德桑蒂斯的竞选活动遭到内部动荡的不利影响，其中包括总部塔拉哈西的竞选团队，与支持他的主要超级政治行动委员会“Never Back Down”之间，在沟通和战略方面的斗争。它还陷入了领导层动荡和现金不足的泥潭。即便德桑蒂斯在民调中支持率开始下降，其团队仍大量烧钱，这导致捐助者感到不安，促使他裁员，重组高级助手团队，并把战略重点放在更早投票的州，尤其是艾奥瓦州。他的许多捐助者转而支持共和党的其他候选人。在艾奥瓦州党团选举召开前几周，两个新成立的超级政治行动委员会“Fight Right”和“Good Fight”在该州投放了数百万美元的广告，凸显与Never Back Down之间的冲突。德桑蒂斯和助手们坚称他们有资金至少可以坚持到3月初，但艾奥瓦州表现不佳引发捐助者的进一步疑虑。在艾奥瓦州党团选举结束后几天里，德桑蒂斯把大部分团队成员转移到了南卡罗来纳州，基本上把新罕布什尔州的竞选拱手让给了特朗普和黑利。

金融界2024-01-22

全场笃定“特朗普回归” 纽约时报：齐聚达沃斯论坛的精英是市场“反向指标”

明确他们的态度。目前来说，他们普遍预计唐纳德·特朗普(Donald Trump)会获胜，即使许多人对此感到担忧，但事到如今也只能听天由命。为何如此笃定？一位资深银行家表示，你只需查看民意调查就可以知道特朗普的胜出概率有多高。摩根大通的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在接受CNBC采访时，他没有预测特朗普会获胜，但暗示让这位前总统下台并无视其支持者将是一个错误。戴蒙认为特朗普在关键问题上看法和决定是正确的，所以才吸引人们把票投给他，如在北约、移民、经济、中国等议题上。他补充道：“我认为这种关于MAGA(Make America Great Again)的负面言论将损害拜登总统的竞选活动。” 事实上，参与达沃斯论坛的人们，常常犯错。对其常见批评是，这群人是未来发展的反指标。比如当时达沃斯的共识是希拉里·克林顿(Hillary Clinton)将在2016年击败特朗普。再来就是到了2020 年，当时普遍的观点是，经济没有风险，但不久后，#新冠疫情#便开始爆发......

marsh2024-01-20

应对特朗普再次上台拉加德称“最好的防守就是进攻”

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，为唐纳德·特朗普2025年可能重新入主白宫做准备的最好计划，就是加强欧洲的单一市场。 “如果我们希望这样看待这个问题，那么最好的防守就是进攻。”拉加德周五在达沃斯的一个小组讨论会上说道，“要想进攻得当，就需要后方强大。因此强大意味着拥有一个强大而有深度的市场，拥有一个真正的单一市场。”

金融界2024-01-19

什么情况？摩根大通CEO戴蒙称赞了特朗普警告批评MAGA可能会伤害拜登

行官杰米-戴蒙近日在达沃斯称赞了前总统唐纳德-特朗普在经济、税收和移民问题上的立场，并告诫民主党人要 “更加尊重 ”特朗普的支持者，否则有可能损害拜登的连任竞选。戴蒙表示，“我希望民主党人在谈论MAGA（Make America Great Again）时能想得更仔细一些。”他用特朗普竞选口号 “让美国再次伟大 ”的首字母缩写来指代特朗普的支持者。拜登曾警告说，特朗普和 “MAGA 共和党人 ”对美国民主的存在构成了威胁。但他也试图将特朗普最强硬的支持者与 “主流共和党人 ”区分开来，拜登说 “主流共和党人 “在党内占多数。戴蒙在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上说：“我认为这些关于 MAGA 的负面言论会对拜登的竞选造成伤害。”戴蒙认为，使用 ”MAGA “一词错误地将特朗普的支持者与前总统的个性和品格联系在一起。民主党人 “基本上是把他们当作替罪羊，（说）你们和他一样，”戴蒙说，“我不认为他们投票支持特朗普是因为他的家庭价值观。” 戴蒙曾向民主党候选人捐款，但此前自称 “几乎不是民主党人”。11月，戴蒙曾盛赞特朗普的挑战者之一、前联合国大使尼基-黑莉（Nikki Haley），后者周一在艾奥瓦州获得第三名。

金融界2024-01-19

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