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市场周评：再见2022！美元卢布原油“笑傲群雄” 美股惨遭“血洗”纳指狂泻33%

wa Manthey表示:“今年对大宗商品市场来说是非同寻常的一年，供应风险导致波动性加大，价格上涨。”“明年将是充满不确定性的一年，波动很大，”她说。周五是今年最后一个交易日，布伦特原油收于85.91美元/桶，上涨近3%。美国WTI原油收于80.26美元/桶，涨幅2.4%。今年以来，布伦特原油价格上涨了约10%，2021年上涨了50%。美国原油价格在2022年上涨了近7%，去年上涨了55%。由于新冠状大流行减少了燃料需求，这两个基准原油指数在2020年都遭遇了大幅下跌。预计2023年的投资者将继续采取谨慎的态度，对加息和可能的衰退保持警惕。 “需求和需求增长将成为一个真正的问题，因为全球央行采取了严厉的行动，而它们正试图推动经济放缓，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。一项针对30位经济学家和分析师的调查预测，2023年布伦特原油均价将为89.37美元/桶，比11月调查时的共识低约4.6%。美国原油预计2023年平均84.84美元/桶，也低于之前的预期。美股年度收官：华尔街遭遇2008年以来最糟糕表现美国股市周五下跌，华尔街以糟糕的基调结束了自2008年以来最糟糕的一年。道琼斯格指数下跌73.55点，收于33147.25点，跌幅0.22%。标准普尔500指数下跌0.25%，收于3839.50点。纳斯达克综合指数下跌0.11%，至10466.88点。周五是股市痛苦一年的最后一个交易日。三大股指都遭遇了2008年以来最糟糕的一年，并结束了连续三年的上涨。道指在2022年表现最好，下跌约8.8%。标准普尔500指数下跌19.4%，比其历史高点低了20%以上，而以科技股为主的纳斯达克指数大跌了33.1%。（图源：FactSet、CNBC）棘手的通胀和美联储的激进加息在今年全年重创了增长股和科技股，并令投资者情绪承压。地缘政治担忧和动荡的经济数据也让市场紧张不安。 “从中国的新冠疫情问题到乌克兰入侵，我们什么都遇到了。他们都很严重。但对投资者来说，美联储正在做的事情至关重要，”瑞银场内业务主管Art Cashin表示。随着新年的到来，一些投资者认为痛苦远未结束。他们预计熊市将持续到经济衰退或美联储转向为止。一些人还预计股市将创下新低，然后在2023年下半年反弹。 Cashin说道:“我很想告诉你，它会像《绿野仙踪》一样，一切都将在一两个瞬间呈现出辉煌的色彩。我认为我们第一季可能会经历坎坷，取决于美联储的表现，这种情况可能会持续更长时间。” 尽管全年下跌，但道指和标准普尔500指数在今年最后三个月确实打破了连续三个季度下跌的局面。然而，由苹果(Apple)、特斯拉(Tesla)和微软(Microsoft)等公司主导的纳斯达克指数，自2001年以来首次连续第四个季度出现负增长。然而，12月份，这三大股指都录得下跌。（图源：FactSet、CNBC）通信服务是今年标普500指数中表现最差的板块，跌幅超过40%，其次是非必需消费品。能源板块是唯一上涨的板块，上涨了59%。

夏洛特2022-12-31

FX168早自习：乌克兰遭120多枚导弹狂轰滥炸市场消化美国请领失业金数据美元下滑

涨2%领涨，矿业股逆势下跌0.4%。商品市场现货黄金收报1814.73美元/盎司，上涨10.52美元或0.58%，日内最高触及1820.12美元/盎司，最低触及1803.59美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1826.00美元/盎司。此前美国EIA报告数据显示原油库存上升，加之人们越来越担心，中国新冠感染病例迅速激增，将减缓全球最大石油进口国之一中国的原油需求，油价扩大跌幅。周四(12月29日)国际油价连续下跌小于1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.58美元，跌幅0.73%，现报78.38美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.48美元，跌幅0.57%，现报83.51美元/桶。周五(12月30日)关注重点： 22:45 美国12月芝加哥PMI 次日02:00 美国至12月30日当周石油钻井总数次日04:30 美国商品期货交易委员会持仓周报更多重要事件请点击此处

Cherry2022-12-30

分析盘点：2023年威胁全球市场的五个因素

然脆弱，任何经济活动受挫的前景都将削弱商品市场的需求，尤其是对工业金属和铁矿石的需求。俄乌战争 Nikko Asset Management首席全球市场策略师John Vail表示：“如果战争恶化，如果北约更直接地卷入敌对行动，制裁力度加大，那将是非常不利的。” John Vail表示，在全球经济处于危险时刻时，对俄罗斯贸易伙伴（尤其是印度和中国）的二次制裁将放大当前限制的影响。 “就食品、能源和化肥、某些金属和化学品等其他物品而言，这将对世界造成重大供应冲击。” 更令人担忧的情况是俄罗斯使用战术核武器，这种威胁看似遥远，但在可能性范围内。这可能会一举终结乌克兰的农产品出口。新兴市场暴跌许多投资者认为美元强势在2023年会减弱，能源成本会下降，这两个因素将减轻新兴市场的压力。任何抑制通胀的失败都会破坏货币市场的这一结果，而乌克兰战争的加剧只是可能导致能源价格再次飙升的众多风险之一。 AMP Services Ltd.投资策略和经济主管Shane Oliver表示：“我们很可能会经历新兴市场苦苦挣扎的另一年。美元仍处于高位或可能上涨将对新兴市场国家不利，因为许多国家都有以美元计价的债务。”这种情况对新兴市场政府造成的痛苦尤其严重，它们将不得不承担更重的美元债务负担。 Covid卷土重来一种更具传染性或致命性的Covid-19毒株，或者甚至是存在时间更长的现有变种，可能会再次开始堵塞供应链，进而引发通货膨胀和经济活动放缓。摩根大通全球市场策略师Marcella Chow表示：“我们认为，较大的经济体和更依赖贸易的经济体对经济增长的宏观打击最大。” 目前，她押注病毒将继续消退，并预计市场的负面情绪将更多地集中在投资者对美国和欧洲经济衰退的定价上。

楼喆2022-12-30

FX168早自习：美国房产市场跌至谷底！美元兑日元触及一周高位贵金属集体下挫

0.9%，而基础资源股上涨0.6%。商品市场现货黄金收报1804.21美元/盎司，下跌9.14美元或0.50%，日内最高触及1814.57美元/盎司，最低触及1796.95美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨0.50%，报1804.20美元/盎司。美元小幅走高，开盘后油价持续下跌，国际原油市场回吐涨幅，在流动性不足的情况下容易受到更广泛市场波动的影响，周三(12月28日)国际油价下跌近2%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.21美元，跌幅1.52%，现报78.32美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.31美元，跌幅1.55%，现报83.37美元/桶。周四(12月29日)关注重点： 17:00 欧洲央行公布经济公报 21:30 美国至12月24日当周初请失业金人数 24:00 美国至12月23日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2022-12-29

油价下一站是50美元or100美元？答案更有可能是前者

素结合在一起，将使石油和大多数其他大宗商品市场完好地经历自然的价格周期。

金融界2022-12-28

FX168早自习：美国股市周二涨跌不一金价跳涨至六个月来最高

英国富时指数指数周二因公众假期休市。商品市场现货黄金收报1813.35美元/盎司，大幅上涨15.21美元或0.85%，日内最高触及1833.27美元/盎司，最低触及1799.25美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收涨0.50%，报1804.20美元/盎司。圣诞节期间的一场冬季风暴过后，美国关闭的炼油产能开始增加，同时俄罗斯禁止向同意价格上限的国家出口石油，油价小幅走高。周二(12月27日)国际油价轻微波动小于0.5%，美油继续迫近80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.22美元，涨幅0.28%，现报79.78美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.46美元，涨幅0.54%，现报84.96美元/桶。周三(12月28日)关注重点： 17:00 瑞士12月ZEW投资者信心指数 23:00 美国11月成屋签约销售指数月率 23:00 美国12月里奇蒙德联储制造业指数次日05:30 美国至12月23日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2022-12-28

商品期货收盘全线上涨，油脂板块领涨，棕榈油、豆油、菜油等涨4％

跟随上涨。整体来看，国内需求预期回暖，商品市场交易情绪高涨，带动今日棕榈震荡走强。　　外盘方面，周二马棕油跳空高开，情绪受原油持续反弹影响。结合近期MPOB报告和印尼棕榈油协会报告，棕油库存出现拐点，库存下行速度较快；高频数据来看，船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口量为126万吨，环比下降0.83％。马棕油出口环比降幅缩小，提振盘面。国内乐观情绪升温，新冠肺炎更名，降级为乙类乙管，叠加元旦春节临近，节前补货有望开展，餐饮业走向复苏，若国内棕油库存有下降，提振油脂期价走势。　　方正中期期货：国内复工复产经济修复预期主导下，资金情绪偏暖　　工业品多数上涨，外盘休市，国内复工复产经济修复预期主导下，资金情绪偏暖。而镍作为资金敏感度较高品种，表现偏强。基本面来看，低库存，低供给弹性对电解镍价仍有支持，近期保税区库存有所增长，或需等待进口窗口打开缓解国内镍板偏紧情况。近期镍高位波动偏强情况仍可能延续，后续注意宏观情绪变化，以及进口窗口及电解镍供给端的变化。镍突破前高，22.5万元上方技术面继续偏强，上档主要压力位或进一步升至23-23.5万吨附近。镍远期供给虽然趋于改善甚至过剩，但短期电解镍偏紧逻辑暂主导，脉冲波动叠加宏观情绪变化，镍仍显高波动。此外，在国外交易恢复前需防急升后获利了结，短线操作为主。

金融界2022-12-27

哀鸿遍野！新冠疫情海啸席卷全国中国经济前景黯淡

病。病毒在中国的传播破坏了股市和大宗商品市场在重新开放时最初的兴奋情绪。上证综合指数已经回落到接近11月11日当局开始放松限制之前的水平，过去两周一直在下跌。由于新冠感染病例激增给近期需求前景蒙上了阴影，并削弱了最近宣布的支持房地产行业的效果，铁矿石价格也将小幅下跌。广发期货在一份报告中表示，中国钢厂目前正在减产，一个行业协会的数据显示，本月中旬产量下降，库存上升。市场下跌反映出小企业信心不足，根据渣打银行的数据，12月，小企业信心连续第三个月处于收缩状态。虽然与11月相比略有改善，但主要指数仍显示，中小企业对当前形势和未来都不乐观。该行经济学家Hunter Chan和Ding Shuang在报告中写道，制造业出现了一些改善，新订单、销售和产量较11月有所上升，“可能反映了放松新冠疫情控制的积极影响”。然而，他们在上周的一份报告中写道:“由于新冠肺炎病例增加，消费者信心疲软，服务业中小企业继续面临逆风。” 对中国企业来说，海外也几乎没有什么好消息，根据韩国的初步数据，全球贸易的下滑势头延续到了12月份。这意味着中国的出口可能会连续第三个月下降。本月头20天，韩国对中国的出口下降了近27%，这表明中国对半导体的需求疲软。由于国内外对智能手机和其他设备的需求下滑，中国对半导体的需求一直在下降。

夏洛特2022-12-27

中国疫情海啸冲击经济特斯拉、苹果等国际大厂“遭殃”

幅萎缩下，市场买气不见起色。中国股票及商品市场在过去2周内不断下跌，渣打银行指出，市场的下跌反映出小企业的信心不佳，并对当前形势和未来并不乐观。该银行经济学家丁爽与陈冠霖也在上周一份报告中写道，在确诊案例增加的情况下，中小企业仍继续面临消费情绪疲软的阻力。综合外媒报导，美国加州调研公司ResilincCEOBindiya Vakil依据所追踪的超过300万个零件供应商数据指出，有很多企业的业务受到缺工的影响，不仅仅是工厂，还有仓库、配送、物流和运输设施。今年10月苹果公司位于中国郑州的主要代工厂富士康因疫情爆发及严格封控等问题，产能中断近一个多月。现在则是另一个极端，北京一家苹果门市被迫缩短工作时间，因为几乎所有的员工都生病了，苹果供应商有也工人短缺问题。分析师认为，iPhone产量可能会减少500万至1500万支，今年4季度收入将下滑，对利润的影响超过8%，这将打破连续14个季度收入增长的纪录。总部设在伦敦的供应链咨询公司State of Flux主席Alan Day表示，未来2到6个月将是苹果公司供应链的一个关键时刻，因为中国在处理疫情方面还不稳定。

Dan19772022-12-26

海通期货：以期货力量护航中国式现代化产业体系建设

地缘政治冲突、新冠疫情反复等造成的大宗商品市场剧烈波动，海通期货扎实推进服务实体经济的各项业务。　　在服务制造企业方面，公司利用“期货”的价格信号和资源配置功能，通过深度的研究服务和风险管理子公司的基差贸易、合作套保及场外衍生品业务，引导大型企业抓住成品利润较高或原材料成本较低的市场良机，在期货市场上锁定远期销售价格或采购价格，规划中长期产能计划，进行稳定的生产安排，有效增加生产和供应。今年4月以来，某铁矿石生产企业受到疫情反复导致的原材料运输受阻、市场需求萎靡及价格下跌风险等多重压力，企业生产利润受到较大挤压。了解到企业的实际困难后，公司积极运用期货市场的套期保值功能，为企业在大连商品交易所的铁矿石合约进行卖出套期保值，先期已入金3000余万元。4月末，铁矿石价格果然出现了大幅下跌，尽管在第二天开始连续反弹一周，但此后又发生了大幅下跌。得益于套期保值项目的成功开展，化解了价格波动对企业产生的经营风险，为企业正常运作创造了良好环境。公司与国内某大型铜加工企业保持长期紧密合作。上半年受国际形势和国内疫情影响，国内大宗商品市场波动较大，给企业的正常经营造成较大压力。针对企业不同时期的现金流情况、铜价波动情况，公司综合运用期权期货，构建不同的策略，在满足套期保值需求的前提下，帮助企业做好现金流管理，保障了企业的正常生产经营。　　在服务贸易企业方面，部分企业面临着行业定价话语权不强、不熟悉衍生品等风险管理工具、资金压力大等经营压力和困难。针对获取信息能力较弱的企业，公司提供深度前瞻的研究服务和定制化投资咨询服务；针对企业面临的期货标准化合约不能满足他们对交割标的、交货日期、交割地点等个性化的需求，公司提供基差贸易、合作套保、仓单业务等服务；针对企业资金压力大的困难，公司提供代采购、代销售等服务。2020年年初，突如其来的疫情使化工原料的需求骤减，聚丙烯期现价格双双走低，但为生产厂商提供聚丙烯原材料的贸易商却因必须维持一定库存水平而承担着库存价值下跌的损失。公司主动出击，向服务口罩生产供应链的厦门象屿集团免费提供了一份保障口罩生产原材料聚丙烯（PP）的熊市价差期权，帮助企业转移所持有库存的价格下行风险。最终实现159.84元/吨的收益，有效弥补了聚丙烯价格下跌给企业带来的库存价值损失。　　在服务粮食企业方面，今年二季度，在供应宽松、需求偏弱、库存转移受阻等情况下，粳米价格持续下滑，公司为东北一家农副产品企业的粳米库存提供套期保值服务，帮助企业有效化解主粮市场波动带来的价格风险，最终该企业获得额外利润17.5万元，稳定了生产经营。　　公司与A、B、C三家企业均保持着良好的合作关系。2022年，A企业因合作方用铝锭抵债，积累了大量铝锭库存，而B企业每月生产需要大量铝锭。当得知B企业所需铝的品质要求和A企业的铝供给品质一致后，公司立即组织双方负责人面谈供需匹配。经协调，在成功帮助A企业做好铝保值的同时，又以低于市场价50-100元/吨向B企业供货。随后，公司协调B企业销售产品至C企业，并协助C企业做好铜铝废料点价销售。架起企业间沟通的“桥梁”，公司在协助企业做好风险管理的同时，又帮助企业高效解决了生产运营中的难题，以实际行动护航现代化产业体系建设。　　发挥专业功能，“保险+期货”为农民稳收增收保“价”护航　　海通期货积极履行社会责任，发挥期货专业服务功能，投入到扶贫攻坚、慈善公益事业中，精准发力服务国家战略。自2016年“保险+期货”试点写入中央“一号文件”以来，公司充分发挥期货风险管理功能，先后开展了47个“保险+期货”及11个场外期权试点项目，有效结合各项目地产业特色，提供定制化风险管理服务，探索形成“保险+期货”价格险、收入险、“龙头企业+期货（权）”等有效模式，覆盖29个原国家级贫困县，保障种植面积约83万亩、覆盖农户9万余户，规避名义本金风险近18亿元，为帮扶地区企业和农户提供逾5000 万元资金支持，有效规避了农产品市场价格波动风险，推动产业持续健康发展，为国家巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴的有效衔接贡献海通力量。另外，公司在河南三门峡开展的苹果“保险+期货”项目荣获“2021年金融服务中小微企业”优秀案例，并成功入选2021金融服务中小企业案例征集活动优秀案例汇编。今年以来，公司陆续在云南德宏、新疆阿图什等地开展“保险+期货”项目12个，精准为蛋农、猪农、胶农、豆农稳收增收提供服务，助力“三农”经济以及农业生产，积极探索落实乡村振兴战略的有效途径。　　随着未来全球市场风险多发性成为常态，实体企业对于风险管理的要求将越来越迫切，期货及衍生品也会成为更多产业企业转移风险、保供稳价不可或缺的工具。针对中小企业融资难、风险管理能力薄弱以及库存管理科学性较低的问题，期货公司作为的标准仓单供应链金融的组织者，肩负推广期货市场、提升产业客户服务深度的义务和责任。展望未来，期货公司及其风险管理子公司要通过解构传统供应链风险管理认知，拓展多元化的服务模式，嵌入多样化的风险管理工具等方式，为企业营造科学管理风险等更利于实现可持续发展的温床，使在关键领域充当“补短板”“填空白”的中小企业焕发新的生命力，真正实现产业供应链向共赢链的转化。　　实现高质量发展需要高质量金融，这是中国式现代化建设赋予金融业的历史使命。在新征程上，海通期货将深入贯彻党的二十大精神，坚守初心，牢记使命，毫不动摇地坚持党的领导，紧扣高质量发展主题，聚焦服务实体经济和国家战略，以服务实体经济、服务人民生活为本，积极践行“一个海通”理念，支持产业链重要环节和核心节点企业发展，保障供应链安全，不断创新风险管理工具和服务模式，灵活运用期货、期权工具，解决企业生产经营中的痛点，帮助企业降本增效，助力稳链补链强链，矢志不渝打造国内一流、国际有影响力的金融衍生品综合服务商，为服务国家战略、服务实体经济建设注入海通力量，不断谱写金融高质量发展的新篇章。

金融界2022-12-26

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