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8月机器人大赛催化不断，看点有哪些？机器人ETF基金(159213)冲高回落，近10日累计吸金超5600万元！机器人行情将起？
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7月31日，A股市场震荡回调，科创板午后冲高回落。截至14:26，机器人ETF基金（159213）冲高回落翻绿！资金抢先布局大赛催化不断、产业量产在即的人形机器人板块，机器人ETF基金（159213）已连续6日吸金，近10日累计吸金超5600万元！机器人ETF基金（159213）标的指数成分股涨跌不一，奥比中光涨超6%，云天励飞涨超4%，大族激光涨超1%，科大讯飞、中控技术等微涨，石头科技、大华股份、机器人等回调。【机器人ETF基金（159213）标的指数前十大成分股】截至14:29，成分股仅做展示使用，不构成投资建议 2025年7月26日，以“智能时代同球共济”为主题的 2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2025)在上海世博展览馆开幕。其中，人形机器人备受瞩目，超过150台人形机器人在此次大会集体亮相，展示其最新进展.。山西证券火线点评，相较于去年，在本次展会上人形机器人真正动了起来，能看到其落地的价值。根据前瞻产业研究院数据，2023-2029年，全球人形机器人市场预计从21.6亿美元增至206亿美元，年复合增长率57%。（来源于山西证券20250730《世界人工智能大会正式开幕，人形机器人领域材料有望实现高速发展》） 7月中下旬以来板块行情明显走强，主要原因在于强产业趋势下事件催化走强，带动板块预期持续修复，叠加市场流动性宽松。近期重点事件包括智元、宇树开启资本化上市、批量采购人形机器人订单落地、Optimus研发及订单预期修复、机器人在链博会及世界人工智能大会上“主角”地位等，市场对中长期产业趋势的认同度仍较高。接下来，机器人大赛催化不断，更多新品的展出或持续带动板块情绪拉升，且随着宇树机器人上市进程持续推进，或将推动市场从“概念炒作”转向“业绩兑现”逻辑，8月机器人板块行情值得期待。【热点催化：机器人大赛催化不断】步入8月，机器人板块催化不断，两大重磅会议将接连召开： 1、2025世界机器人大会将于8月8日在北京召开，据官网披露，预计将有近500位国内外特邀嘉宾参与大会。展览面积首次超5万平方米，展示内容重点聚焦关键技术突破、前沿技术创新、机器人应用场景拓展、新品首发等方面。截至目前，费斯托、SMC、国地共建具身智能创新中心等近百家国内外企业已确认参展，预计参展企业数量将超200家，将汇聚近50家人形机器人知名整机企业，百余款新品将在会期亮相。 2、“2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会”将于2025年8月13日-15日在上海举行，大会将持续打造“大会+展览+活动”为一体的一站式价值对接平台，预计将吸引200+参展品牌、20,000+名观众及20+个专业采购团，助力打通具身智能产业链，从原材料、零部件供应商、系统集成商、仿真及测试到整机制造，将为行业提供一个全面展示前沿的技术、方案，深入行业交流，促进资源对接的舞台。【人形机器人赛道资本市场动作活跃】近日，宇树科技启动IPO辅导，并发布最新款人形机器人Unitree标志着其商业化与资本化进程正同步加速。万联证券表示，宇树作为标杆企业上市，或将复制特斯拉对新能源车的带动效应，推动市场从“概念炒作”转向“业绩兑现”逻辑，宇树科技上市后资金优势将挤压中小玩家，行业或将向“技术领先者”倾斜。对我国人形机器人行业而言，宇树科技若成功上市将提升投资热度、进一步促进产业链协同，助力我国在全球竞争中保持领先。（来源于万联证券20250729万联证券20250729《宇树科技启动IPO辅导，并发布最新款人形机器人Unitree R1》） AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 14:48
超预期，AI算力需求爆发！寒武纪涨超2%，科创芯片50ETF(588750)连续3日“吸金”超7800万！AI芯片需求空间多少？数据说话
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7月31日，A股震荡回调，科创芯片板块冲高回落，截至11:04，科创芯片50ETF（588750）微涨0.09%，资金已连续3日涌入科创芯片50ETF（588750），累计净申购额超7800万元！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数回调，东芯股份再度20cm涨停，三天两板，源杰科技涨超9%，富创精密涨超8%，盛科通信涨超3%，寒武纪涨超2%，甬矽电子、南新科技等涨超1%，【科创芯片50ETF（588750）标的指数前十大成分股】截至10:54，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。【AI“立大功”！全球科技巨头业绩超预期，资本开支大增】消息面上，7月31日，全球电脑软件提供商龙头公告，2025财年第四财季营收764.4亿美元，上年同期647亿美元；净利润272.33亿美元，上年同期220.36亿美元。其表示云业务增长好于预期，并表示在人工智能基础设施上的支出创历史新高，备受关注的云计算部门在第四财季的销售额增长了39%，其中16%来自AI增长。在资本支出方面，其预计2026财年第一季度的资本支出将超过300亿美元。同日，全球社交平台龙头第二季度财务报告，营收为475.2亿美元，同比增长22%，净利润同比增长36%至183.4亿美元。该公司表示，其全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间。在AI催化下，算力需求火热，无论是从大模型、C端AI应用还是B端AI应用来看，算力潜力空间均十分广阔！AI需求有望带动半导体设备供应链，先进制程持续扩产，科创芯片板块景气有望上行！【AI算力需求火热，大模型、应用端多维度刺激】东吴证券表示，看好AI算力需求发展，大模型调用成本大幅下降，伴随DeepSeek等低成本、高性能、开源模式，带来推理芯片、训练芯片的不断进步，推动AI的端侧应用和硬件发展。（来源于东吴证券20250721《关注AI算力需求快速发展，看好国产设备商充分受益》）综合赛迪顾问、国际数据公司（IDC）与浪潮信息、中信证券等多方预测，大模型对AI芯片算力的指数级需求在未来几年将持续攀升。到2026年，赛迪顾问预计中国智能算力规模为1271.4EFLOPS，IDC与浪潮信息联合报告显示将达到1460.3EFLOPS，但均指向高速增长态势。AI芯片市场规模方面，赛迪顾问预计中国将达1206.0亿元，而中信证券研报更为乐观，认为国内规模将突破3000亿元。除了大模型外，应用端也对AI算力需求火热，光大证券从多维度分析了AI算力的核心增长引擎： 1）C端AI应用：需求流向tokens消耗大的领域，支撑AI算力需求增长。生成式AI应用网站流量稳健增长，AI编程、AI音乐/视频生成使用量增长较快，写作、客服、图像生成工具流量下滑。①AI编程：通用大模型性能迭代的重点领域，具备广阔市场空间；②AI视频/音频：随着模型性能持续升级，具备从0到1的商业化潜力。 2）B端AI应用：定制化Agent是落地的主要场景，商业价值厚积薄发。AI Agent是海外B端AI应用落地的理想形态，关键在于强大的个性化、定制化能力，以适应不同领域的复杂工作需求。MCP、Agent2Agent等标准化协议推动了Agent快速发展，云厂商和SaaS公司将Agent作为战略重点，Agent开发平台的使用量快速增长。（来源于光大证券20250729《美股AI算力需求火热，如何看待下游应用产业趋势？》）【AI需求带动设备供应链，先进制程持续扩产】东吴证券指出，目前国内IC设计公司已经着手将推理卡移植在国产供应链，相关的国产供应链如先进封装等有望受益。从先进逻辑来看，25年国内先进逻辑扩产超预期；从存储来看，按照技术迭代的周期，明年将迎来新的迭代周期，预计会有更多项目落地。（来源于东吴证券20250721《【半导体*周尔双】关注AI算力需求快速发展，看好国产设备商充分受益》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 14:48
逢跌加仓脚步加速！恒生科技ETF(513130)连续4个交易日获资金净流入、份额创新高
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近日港股连续回调，但市场资金逢跌加仓港股科技板块的趋势明显。Wind数据显示，恒生科技ETF（513130）已连续4个交易日（7/25-7/30）获资金净流入，且近两日（7/29-7/30）合计净申购份额超15亿份，显示出资金对于港股科技龙头的信心。同时，恒生科技ETF（513130）场内交投情绪踊跃，7月30日成交额达56.8亿元，较前一交易日大增49%，放量显著。截至7月31日14:30，恒生科技ETF（513130）日内成交额已超54亿元。资金助推下，恒生科技ETF（513130）7月30日份额达390.29亿份，创成立（21/5/24）以来历史新高，兼具规模和流动性优势。（数据来源：交易所、Wind）另一方面，南向资金逆势加仓港股的趋势也仍在延续，近5个交易日（25/7/24-25/7/30）南向资金合计净买入港股高达575亿港元，其中港股科技板块作为港股市场的稀缺核心资产类型之一，有望受益于流动性支撑。同时伴随调整，恒生科技指数估值已有明显回落，截至7月30日指数市盈率PE（TTM）为21.71倍，仅处于指数发布（20/7/27）以来21.28%的低位区间，配置空间或进一步打开。（数据来源：Wind）恒生科技ETF（513130）紧密跟踪恒生科技指数，汇聚30只港股市场中的互联网及科技制造业龙头个股。截至2025/7/30，恒生科技指数前五大权重股为腾讯控股、网易-S、小米集团-W、阿里巴巴-W、美团-W，均为具有核心竞争力和相对稀缺性的互联网科技龙头。（数据来源：恒生指数公司，Wind，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）华泰证券近日研报表示，港股受益于流动性宽松，整体市场并未明显高估，全球流动性宽松意味着大量资金有增配诉求，外溢至中国尤其是离岸市场中国香港。即便经历了年初至今的大幅反弹，PB-ROE视角下中国资产估值水平依然相对折价，具有估值性价比。尤其是考虑到汇率变化，人民币仍被低估，或有进一步升值的空间，港股市场在全球的吸引力有望提高。往后看，恒生科技修复空间或更大。（《港股策略：市场情绪交易至什么程度了》-2025/7/28）恒生科技ETF（513130）的管理人华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一，拥有超18年ETF管理经验，接连打造了沪深300ETF（510300）、红利ETF（510880）等标杆精品，为广大投资者提供了多元化、高品质的指数投资工具。支持场内T+0交易的恒生科技ETF（513130）有望担当投资者把握中国科技龙头成长机遇的重要工具，场外投资者或可关注其联接基金（A类015310/C类015311）。备注：场内T+0为交易所交易机制。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 14:38
ETF盘中资讯|券商明显回调，A股顶流券商ETF（512000）下探2%，机构：政策定调+多因素推动，券商板块配置正当时
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7月31日，券商板块明显回调，49只券商股除天风证券外全线下行，哈投股份、中银证券跌超3%。A股顶流券商ETF（512000）场内价格一度跌约2%，现跌1.45%，失守10日线。银河证券认为，国家“稳增长、稳股市”、“提振资本市场”的政策目标仍将持续定调板块未来走向。流动性适度宽松环境延续、资本市场环境持续优化、投资者信心重塑等多方面因素共同推动券商板块景气度上行，中长期资金扩容预期进一步增强基本面改善预期。截至2025年7月30日，券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数PB估值为1.57倍，处于近10年来44.62%分位点的相对低位，仍然具备较高安全边际，板块配置正当时。布局工具上，公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所、Wind。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界07-31 14:28
逆市加仓！化工ETF(159870)盘中净申购超1.2亿份，机构称中场休息来得突然但或是布局机会
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进重点行业产能治理”，引发了反内卷板块回调。此外牛市多暴跌因素也引发价格波动变大：近期指数有多次盘中急跌的情形，在趋势性牛市中常见急跌的三个原因： 1）观望资金入市节点选择：上行趋势中观望资金通常倾向于在阶段性回调中进场这会造成持续上涨后的市场缩量/承接力度趋弱，而在回撤后将体现较强的承接韧性。 2）浮盈盘了结：上行趋势中浮盈盘持续增厚，容易形成股价阶段性利空锐化，即使是消息面的符合预期/低于预期的边际变化，也会触发部分投资者的阶段性获利了结，如今天的瑞典谈判、某国内会议等。 3）杠杆资金减持：牛市中杠杆水平提升，高风偏投资者通常交投活跃，会放大消息面边际变化对市场的波动。目前融资盘已超过10.8日和今年3月的前高。截至2025年7月31日 13:51，中证细分化工产业主题指数(000813)成分股方面涨跌互现，三美股份(603379)领涨3.56%，广东宏大(002683)上涨2.33%，航锦科技(000818)上涨0.96%；鲁西化工(000830)领跌。化工ETF(159870)最新报价0.62元，盘中净申购9000万份。华西证券指出，本轮“反内卷”交易进入技术性修正阶段，市场正经历由情绪驱动向基本面定价的过渡。未来的重点将转向产业政策是否兑现、现货价格能否持续传导，以及供需结构的实质性变化。“中场休息”虽来得突然，但未必意味着终场哨响。从7.17到现在反内卷里面比较有韧性的低位板块，如化工ETF（159870）规模从15亿增长至37亿了，期间涨幅9.37%。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、宝丰能源(600989)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、恒力石化(600346)、卫星化学(002648)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.37%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 14:18
消费ETF嘉实(512600)连续3天净流入，最新规模、份额均创近3月新高！
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等跟跌。消费ETF嘉实(512600)回调整固。流动性方面，消费ETF嘉实盘中换手2.39%，成交1248.11万元。拉长时间看，截至7月30日，消费ETF嘉实近1周日均成交1536.27万元。规模方面，消费ETF嘉实最新规模达5.29亿元，创近3月新高。份额方面，消费ETF嘉实最新份额达7.55亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，消费ETF嘉实近3天获得连续资金净流入，最高单日获得1273.07万元净流入，合计“吸金”2451.74万元。截至7月30日，消费ETF嘉实近6月净值上涨6.68%，排名可比基金前2。从收益能力看，截至2025年7月30日，消费ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为24.50%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为66.83%，上涨月份平均收益率为6.07%。截至2025年7月30日，消费ETF嘉实近3个月超越基准年化收益为8.74%，排名可比基金第一。从估值层面来看，消费ETF嘉实跟踪的中证主要消费指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.24倍，处于近1年14.29%的分位，即估值低于近1年85.71%以上的时间，处于历史低位。开源证券指出，近期白酒板块有所表现，更多源于交易层面因素。白酒作为低估值、高股息的传统防御性板块，受到资金青睐。从基本面分析，行业仍处于寻底过程。从交易层面看，白酒板块估值处于近五年低位；公募基金持仓也创新低，筹码结构良好，市场抛压较小；且股息率较高，已成为众多追求稳定收益的资金配置的优质选择。对于下半年投资，该机构认为，重点布局低估值的白酒。同时对于新消费公司，在其估值回调后，建议深入分析企业的核心竞争力和产业发展趋势，寻找那些在新渠道布局完善、新品类持续迭代、能够不断开拓新市场的公司进行长期投资。消费ETF嘉实(512600)跟踪中证主要消费指数，该指数汇集A股必选消费龙头，从白酒、猪肉、乳业、调味品到食品加工，全方位承包国民餐桌，其中白酒为第一大行业，权重占比45%，接近一半。这是一只含“酒”度高、但又不仅仅是白酒的消费基。场外投资者还可以通过消费ETF嘉实联接基金（009180）布局消费复苏行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 13:38
美联储维持利率不变，金价短期遭遇重挫，黄金ETF基金(159937)回调蓄势，盘中溢价频现
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。分析人士指出，尽管金价可能面临更深的回调，但黄金市场的核心逻辑——全球经济不确定性、美国债务高企以及去美元化趋势——依然成立。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流出5522.60万元。拉长时间看，近23个交易日内有13日资金净流入，合计“吸金”3.06亿元，日均净流入达1332.20万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金最新融资买入额达1.79亿元，最新融资余额达36.14亿元。截至7月30日，黄金ETF基金近5年净值上涨77.31%，排名可比基金前2，贵金属基金排名4/27，居于前14.81%。从收益能力看，截至2025年7月30日，黄金ETF基金自成立以来，最高单月回报为10.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为16.53%，涨跌月数比为72/58，上涨月份平均收益率为3.27%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月25日，黄金ETF基金近1年夏普比率为2.36。回撤方面，截至2025年7月30日，黄金ETF基金今年以来相对基准回撤0.43%。费率方面，黄金ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月30日，黄金ETF基金近2月跟踪误差为0.002%，在可比基金中跟踪精度较高。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 13:38
近8天获得连续资金净流入，稀有金属ETF(562800)最新份额突破20亿份，同类第一！
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跌。稀有金属ETF(562800)整固回调。拉长时间看，截至2025年7月30日，稀有金属ETF近1周累计上涨4.85%。流动性方面，稀有金属ETF盘中换手3.96%，成交5070.98万元。拉长时间看，截至7月30日，稀有金属ETF近1周日均成交1.60亿元，排名可比基金第一。规模方面，稀有金属ETF近1周规模增长1.87亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，稀有金属ETF最新份额达20.12亿份，创近3月新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，稀有金属ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得1.11亿元净流入，合计“吸金”2.88亿元。截至7月30日，稀有金属ETF近1年净值上涨59.19%，指数股票型基金排名280/2941，居于前9.52%。从收益能力看，截至2025年7月30日，稀有金属ETF自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为14.06%，上涨月份平均收益率为7.76%。截至2025年7月30日，稀有金属ETF近3个月超越基准年化收益为9.14%。华源证券指出，近期锂价大幅反弹，主要受供给端扰动催化，包括江西锂矿权证扰动及青海盐湖扰动，江特电机子公司宜春银锂停产检修。国内矿端扰动加剧，矿端出清有望加速，锂过剩幅度有望大幅收窄，从而驱动锂价底部回升。当前期货价格大幅反弹，反弹高度或受限于锂盐企业套保需求的压制。锂价反弹下，权益板块短期迎来反弹，建议关注具备第二增长曲线的低估值标的和仍具备锂自给率提升和降本空间标的。钴方面，该机构指出，6月21日，刚果金宣布将钴出口临时禁令再延长3个月，以遏制钴国际市场供应过剩。6月中国钴湿法冶炼中间产品进口量为1.9万吨（折合0.57万吨金属钴），环比下降62%，同比下降43%。出口禁令延长将加速钴原料库存去化，Q4或出现原料紧缺情况，关注出口禁令延长带来的钴价反弹机会。数据显示，截至2025年6月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为盐湖股份、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中国稀土、西部超导、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比54.07%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 13:27
师爷陈7.31：非农前夜还能上车以太8月地板油开启下一波？
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绪来看，短期内冲破的概率不大。若出现回调，第一支撑117.3K是较合理的回踩支撑。如果下破此支撑，短线转弱，则会加剧下行。第二支撑116.8K是昨晚美联储讲话后反弹起涨点的低位，如果再次下破行情则会走出N形下跌结构。 7.31师爷波段预埋：做多入场位参考：116800-117300区间分批多目标：118900-119700 做空入场位参考：暂不参考如果你真心想从一个博主那里学到东西，那就得持续关注，而不是看几次行情就妄下定论。这个市场充斥着表演型选手，今天多单截图，明天空单总结，看起来“次次抓顶抄底”，实际上全是马后炮。真正值得关注的博主，交易逻辑一定是前后一致、自洽且经得起推敲的，而不是行情动了才来跳大神。别被浮夸数据和断章截图迷了眼，长期观察、深度理解，才能分辨谁是思考者，谁是造梦人！
Aicoin师爷陈07-31 12:19
政治局定调“宽松”护航，A股主要指数走弱，30年国债ETF博时(511130)早盘上涨45个bp！
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于缓和，国债短线承压。随着国债期货持续回调，国债收益率持续上升，触发政策利率的锚定效应，国债期货继续下行的动能有所不足。昨日召开的政治局会议再提落实落细适度宽松的货币政策，这意味着未来货币环境仍偏宽松，国债期货中长期向上的逻辑仍较为牢靠。短期内，宏观经济表现韧性，外部风险因素趋缓，降息的必要性有所不足，国债上行的动能也有限。总的来说，短期内国债期货震荡整理为主，上行与下行的空间均有限。格林大华期货表示，万得全A股票指数在连续上涨之后，周三波动放大，全天小幅收跌。中美瑞典经贸会谈结束后，中方发言人表示将继续保持密切沟通和继续推动美方已暂停的对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。中美瑞典经贸会谈未达成明确结果，是推动周三国债价格上涨的重要原因。中央政治局7月30日召开会议，会议指出宏观政策要持续发力、适时加力，要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，延续稳就业、稳企业、稳市场、稳预期政策导向。政治局会议新闻发布后，股市和债市表现均比较平稳。国债期货短线或震荡。相关机构发文表示，近期反内卷主线下政策博弈不断升温，叠加对月底政治局会议的预期走强，7月股市和商品价格在政策强预期及风偏好转下快速上涨，债市情绪受到明显压制。股指接连创年内新高，上证指数一度触及3600点，商品价格也涨停频现，焦煤、多晶硅等多个品种多次涨停。 “供给端反内卷+需求端雅江投资”推升工业品通胀预期，政策预期持续发酵下风偏向好持续压制债市情绪，债市迎来较大调整。上周税期后央行持续净回笼下资金面超预期收紧，叠加债基的赎回也成为了债市调整的放大器，前期债市拥挤度高也使得投资者对利空更敏感。债市从7月初阶段性高点大幅回落，且债基的赎回压力触发调整加快，长端和超长端国债收益率较7月初上行超10bp，10年期国债收益率上行接近1.75%一线。回顾2016年供给侧改革带来的债市调整，需求端仍是决定债市走势的关键。随着2015年11月中央首次提出供给侧结构性改革、12月提出“三去一降一补”的政策方针后，工业品价格上涨带动PPI同比降幅逐步收窄。但债市利率下行周期仍延续至2016年10月见底，核心逻辑在于宏观经济企稳力量尚不足、货币政策维持宽松。需求端回升或货币政策收紧成为债市牛熊转换的重要触发剂，且货币政策的走向往往取决于需求端的变化。因此，判断本轮反内卷对债市的影响，要分析当前价格上行的驱动是什么。我们认为目前仍处于政策的博弈期，各类信息密集发酵，各行业纷纷召开相关会议讨论反内卷，政策预期和风险情绪是主导短期债市行情的关键。而随着政治局会议，行业政策进入落地期，将面临实质的供给端减量对价格的提振，价格上涨可能带来对债市的负面冲击，但需求端因素仍是关键。反内卷前期，大宗商品价格上涨推动PPI回升的逻辑链条已初步进入改善区间，但PPI-CPI的传导仍需观察，反映真实需求强度的核心CPI和利率相关性更强，供给端推动的价格反弹对债市冲击有限。通过复盘2016年和2021年工业品价格快速上涨期债市的表现，我们认为当前或处于2016年上半年利率磨底期，反内卷初期价格筑底的过程中，生产收敛和需求分化预计将仍是主线，名义增速筑底下实际GDP面临一定减速力量。我们认为本轮反内卷带来的工业品通胀预期，从短期上对债市形成情绪冲击，但中长期走势的关键仍在于需求端。从短期来看，供给端改革有望拉动工业品价格回升，扭转PPI下行趋势，基本面预期的边际修正下对债市形成冲击力量，短期债市仍有逆风，但需求侧力量仍是决定利率中长期走势的关键。目前需求侧并未看到如上一轮棚改般的力度，叠加外部的不确定性下，本轮反内卷前期或仍表现出需求拖累的特征。后续本轮债牛行情的反转的关键仍在于工业品价格上涨能否向更广谱性的CPI的传导，本轮需求端发力依靠产业升级、中央基建加力、城市更新，经济向高质量发展的要求下需求端逆转所需要的时间或更长。随着10年期国债收益率调整至1.75%一线，配置端的力量将有望逐步加强，政治局会议召开下政策即将进入第一波验证阶段，叠加央行流动性呵护态度下，债市短期情绪或阶段性缓解，市场存在一定反弹博弈机会。当然短期债基赎回放大调整压力，近期债市持续调整也反应情绪面的负面传导，谨防赎回风波的进一步发酵，重点关注央行资金面态度以及政治局会议对政策预期的落地情况，短期债市利空风险尚未出清，交易性空间仍相对有限。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 12:08

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