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Trump 2.0后美联储货币政策路径
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表的可能性根据最近的数据显示，隔夜逆回购的余量已显著减少，当前流动性逐渐收紧，这可能会促使美联储在不久的将来逐步停止缩表。金融市场的流动性状况是美联储调整缩表节奏的重要依据。如果流动性持续紧张，可能会导致美联储重新考虑其缩表政策，以防止金融市场出现不必要的波动。美联储在10月引入了新的“准备金需求弹性指标”工具，用以更好地监测市场流动性。根据当前该指标接近零的状态，表明流动性依然充裕，但未来可能需要通过停止缩表来缓解流动性压力。在11月的会议中，美联储并未对缩表作出新的表态，但随着大选后经济政策不确定性增加、市场对流动性需求的加大，美联储或将在未来逐步放缓缩表速度，甚至考虑停止缩表。预计缩表的全面停止将成为美联储放松货币政策的一个重要信号。对资产的影响随着美联储货币政策的调整，市场对不同资产的反应也各不相同。特朗普赢得大选后，市场对风险资产的预期普遍上升，尤其是科技股和顺周期行业可能迎来更好的表现。然而，对于美债市场，降息的兑现可能反而成为长端美债利率的低点，导致利率曲线趋于平坦化。美联储的货币政策路径与缩表策略将对美债、股票、美元及大宗商品等资产产生不同影响：美债市场：由于降息预期和特朗普政策对通胀的潜在推动，短期内美债利率有望继续上行，但随着降息进程推进，长端美债利率可能会逐步回落。目前美债市场的主流观点是降息或将成为美债利率的高点。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国20年期国债收益率(US20Y.BOND)$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ $iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)$ 美股市场：美联储的降息周期对美股构成利好，但科技与周期股可能受到短期波动影响。科技和顺周期性板块将是主要驱动因素。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 美元汇率：美元走势将受益于特朗普政策和美联储降息的组合效应，预计中期内美元保持强势，但可能受限于美联储未来的干预政策。美元指数中枢预计在102-106之间。 $美元ETF-PowerShares DB(UUP)$ $美元指数(USDindex.FOREX)$ 在特朗普当选后，市场对降息路径的预期发生了变化，未来的货币政策将高度依赖于经济数据的表现。
老虎证券2024-11-11
港股午评：恒指跌440点、科指跌1.52%失守4600点关口，科技股及金融股领跌大市
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丰控股(00005.HK)：11月6日回购了480万股，交易金额为3.423亿港元。大家乐集团(00341.HK)：预计中期股东应占溢利下降不超过30%。广汽集团(02238.HK)：10月汽车销量185,785辆，同比下降17.23%。艾美疫苗(06660.HK)：迭代工艺高效价人二倍体狂犬疫苗申报临床。歌礼制药(01672.HK)：同类首创治疗肥胖症的减重不减肌候选药物ASC47在澳大利亚进行的临床I期研究取得积极结果。宏基资本(02288.HK)：正在第三方就出售宏基资本大厦若干单位及停车位进行磋商，11月8日复牌。万科企业(02202.HK)：前10月累计合同销售2025.5亿元，10月合同销售213.6亿元。龙湖集团(00960.HK)：前10个月累计实现总合同销售金额845亿元。合生创展集团(00754.HK)：前10个月累计合同销售金额约145.4亿元，同比减少45.58%。机构观点中泰国际：随着海外美国大选及美联储FOMC等尘埃落定，市场焦点回归内部事件，港股走势的关键仍在于中央财政政策的力度及方向。短期看来，特朗普上台将再度增加外资对港股的风险溢价，限制估值扩张，长线主动外资对港股将继续持观望态度，但政策预期也会为港股托底，外资占比或美国出口链条相关的股份或阶段性跑输。海通国际：美国大选的短期扰动不改港股和A股的上升趋势，建议投资人逢下跌加仓，特别是港股短期涨幅偏小，成交偏弱，利空落地后风险偏好有望提升。接下来，中国政策不断强化和经济数据逐步改善将支撑股市继续上行。招商证券：港股科技板块具有长期投资价值，细分赛道结构性机会突出。港股科技板块内的企业多处于高成长阶段，积极拥抱新技术，不断推动产品和服务的创新升级，以满足日益增长的市场需求。这种持续的创新能力，使得企业能够在竞争激烈的市场环境中保持领先地位，为股东创造长期价值。整体来看，港股科技板块具有长期投资价值，互联网、新能源汽车、半导体、生物医药等细分赛道结构性机会突出。国泰君安：海外大选事件出清边际改善市场情绪，港股市场未来走势以向上为主。往前看，国内方面，经济相关政策持续出台，且后续政策空间扩大。海外方面，虽然流动性预期阶段性收紧，背后主要是担心美国通胀再次回升，长期通胀中枢上移导致主要央行降息幅度和节奏不及预期。然而，美国最新就业数据反映劳动力市场出现疲软迹象，美联储实施鹰派政策抗通胀的空间逐步收窄。美联储大概率在11月第二次下降利率，并且后续仍会继续降息，海外流动性转宽松的趋势确定。当前恒指估值水平不高，随着美国大选结果落地，港股市场风险评价下修。
金融界2024-11-11
港股开盘：恒指跌超470点，科指跌3.08%，科网股及内房股集体下挫
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丰控股(00005.HK)于11月6日回购了480万股，交易金额为3.423亿港元。大家乐集团(00341.HK)盈警：预计中期股东应占溢利下降不超过30%。广汽集团(02238.HK)10月汽车销量185,785辆，同比下降17.23%。艾美疫苗(06660.HK)：迭代工艺高效价人二倍体狂犬疫苗申报临床。歌礼制药(01672.HK)：同类首创治疗肥胖症的减重不减肌候选药物ASC47在澳大利亚进行的临床I期研究取得积极结果。宏基资本(02288.HK)正在第三方就出售宏基资本大厦若干单位及停车位进行磋商，11月8日复牌。舜宇光学科技(02382.HK)：10月手机镜头出货量约1.16亿件，环比减少2.6%，同比减少1.9%；车载镜头出货量为870.6万件，环比减少6.5%，同比增加11.5%；手机摄像模组出货量为3377.9万件，环比减少8.1%，同比减少37.5%。中广核新能源(01811.HK)：前10月累计完成发电量16,323.3吉瓦时，同比增加3.8%；10月完成发电量1670.5吉瓦时，同比增加31.9%。万科企业(02202.HK)：前10月累计合同销售2025.5亿元，10月合同销售213.6亿元。龙湖集团(00960.HK)：前10个月累计实现总合同销售金额845亿元。合生创展集团(00754.HK)：前10个月累计合同销售金额约145.4亿元，同比减少45.58%。机构观点中金发布：港股市场仍以震荡和结构性行情为主，同时密切关注大选后国内外政策变化。更大的波动可能带来更多刺激的支持，而更少的冲击则对应基本维持现状。结构上，继续关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长；分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地作为对冲。天风证券：化债将大幅减轻地方政府的债务负担，促进地方政府释放更多财政资金，基建产业链将是化债受益的核心方向之一。以铜、铝为代表的工业金属，作为基建的关键原材料，将直接受益。化债和稳定房地产政策将推动国内投资环境向好，内需导向和房地产相关性高的商品或受益更为直接，同时全球定价的商品也有望迎来内外需共振，利好有色顺周期板块。方向上，Q4天风证券看好供给具备较强约束的电解铝板块，近期在旺季向淡季切换的时间点，仍延续去库，基本面韧性明显，叠加当下较好的宏观催化，预计铝价将有较好的表现。海通国际：美国大选的短期扰动不改港股和A股的上升趋势，建议投资人逢下跌加仓，特别是港股短期涨幅偏小，成交偏弱，利空落地后风险偏好有望提升。接下来，中国政策不断强化和经济数据逐步改善将支撑股市继续上行。中泰国际表示，中国经济及港股的走势的关键仍在于财政政策的力度。中信证券：人工智能与电机等核心元器件技术的迅速突破为新时代人形机器人行业高速发展打下坚实基础。在特斯拉人形机器人Optimus的带头引领下，2023年以来海内外人形机器人新品迎来“井喷”，各式产品和而不同。预计工业制造将成为人形机器人率先落地场景，商业服务领域次之，家庭消费端将于最后应用但潜力最大。作为世界工厂，在国内政策不断催化之下，我国有望打开人形机器人降本空间，助力其商用量产。海外玩家将继续发挥AI科技优势，以英伟达及OpenAI为代表的技术端巨头将成为行业密不可分的一员、重塑行业生态。建议关注人形机器人整机厂商、集成厂商、资本布局者及零部件厂商。
金融界2024-11-11
24小时环球政经要闻全览 | 11月11日
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地。美国能源部指出，这次操作耗尽了用于回购战略石油储备的资金。美联储卡什卡利：美国通胀风险仍存12月可能再次降息明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日表示，随着美联储在遏制通胀方面取得进展，美国经济仍然保持强劲，但美联储“尚未完全任务”。卡什卡利表示：“我们需要完成这项工作。我们希望有信心，通胀将一路回落到我们2%的目标。”卡什卡利重申，12月“有可能再次降息”。消息称美国要求台积电停止向中国大陆客户供应AI先进晶片路透引述一位熟悉内情的消息人士透露，美国要求台积电明日(11月11日)起停止向中国大陆客户发货通常用于人工智能(AI)应用的先进晶片。消息称，美国商务部已致函台积电，对某些运往中国大陆的7纳米或更先进设计的尖端晶片实施出口限制。这些晶片用于AI加速器和图形处理器(GPU)。据悉，台积电已通知受影响的客户，明日起暂停晶片发货。贝佐斯对亚马逊套现12.3亿美元亚马逊执行主席贝佐斯（Jeffrey P Bezos）递交给美国证券交易委员会（SEC）的监管文件显示，11月6-7日，贝佐斯分九次总计卖出599.2724万股亚马逊股票，这部分股票的市值12.3亿美元。这是2024年3月2日递交的交易计划的一部分。景林资产第三季减持拼多多和台积电，清仓理想汽车，增持阿里巴巴等彭博对景林资产管理香港有限公司(Greenwoods Asset Management Hong Kong)的13F申报文件分析显示，这家对冲基金第三季大中华地区ADR投资领域，减持拼多多、网易、台积电，清仓理想汽车，增持阿里巴巴和腾讯音乐等。前五大重仓股为拼多多、Facebook母公司Meta Platforms、网易、台积电和满帮。马斯克称正改进Optimus机器人设计将大规模生产马斯克透露，特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克此前已多次表达了对Optimus机器人的高度信心，预言它将凭借其卓越性能，成为有史以来最受欢迎的创新产品之一。在近期于洛杉矶举办的“We, Robot”活动中，马斯克进一步透露了Optimus的预估价格区间，即在2万至3万美元之间，为市场期待再添一把火。他着重指出，这款机器人将成为辅助日常生活的得力伙伴，无论是陪伴散步的宠物犬、照看活泼的孩子，还是在社交聚会上穿梭递送饮品，Optimus都能游刃有余。目前，Optimus已初步融入工厂作业，其能力边界正迅速拓宽。
格隆汇2024-11-11
A股头条：吴清重磅发声！召开两场行业机构座谈会；积极信号，核心CPI下半年来首次回升；房地产健康发展税收政策不日推出
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湘投金冶计划减持公司股份不超过1% 【回购】海亮股份：拟5亿元—6亿元回购公司股份翔宇医疗：拟5000万元—1亿元回购公司股份顺博合金：拟5000万元—1亿元回购股份振芯科技：拟3600万元-7200万元回购股份交易提示【限售解禁】
金融界2024-11-11
“旗手”短线回调，“一哥”无惧续升，券商ETF（512000）标的单周仍飙涨14.52%，后市还有多少空间？
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币政策发力，调降存量房贷利率、股票增持回购再贷款，证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首批资金已经初步入市等，均推动市场流动性改善，提振投资者信心，券商板块直接受益。其次，并购重组预期持续深化，继国君+海通并购进展，近期中信证券和中信建投高管“互换”，再次打开市场对于头部券商合并的期待空间，相关主线有望进一步演绎。三是业绩迎来拐点，四季度展望积极。从三季度数据来看，数据显示，上市券商第三季度盈利大幅优化，单季度合计营收同比增长20%至1387.6亿元，合计归母净利润同比增长38%至414.7亿元。中原证券表示，在政策面的强驱动下，四季度行业的盈利能力有望较前三季度实现较为明显改善。在充分换手整固后，伴随着行业基本面的改善，券商板块有望向上挑战近年来估值高位；即使在震荡整固的过程中，券商板块也有望保持较好的结构性行情，或可积极保持对券商板块的持续关注。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
金融界2024-11-10
一周复盘 | 阳谷华泰本周累计上涨20.17%，橡胶制品板块上涨9.29%
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6%降至33.90%。阳谷华泰：总计回购约729万股阳谷华泰（SZ 300121，收盘价：17.38元）11月4日晚间发布公告称，公司实际回购的时间区间为2023年12月4日至2024年9月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约729万股，占公司截至2024年11月1日总股本的1.76%，最高成交价为9.41元/股，最低成交价为6.62元/股，支付的总金额为人民币约5486万元。2024年1至6月份，阳谷华泰的营业收入构成为：橡胶助剂占比100.0%。阳谷华泰的董事长、总经理均是王文博，男，41岁，学历背景为本科。截至发稿，阳谷华泰市值为71亿元。阳谷华泰：回购股份方案已实施完毕 11月4日晚间，阳谷华泰发布公告称，公司实际回购的时间区间为2023年12月4日至2024年9月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7286840股，占公司截至2024年11月1日总股本的1.76%，最高成交价为9.41元/股，最低成交价为6.62元/股，支付的总金额为人民币54858948.60元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的实施符合公司回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。阳谷华泰涨20.03%，股价创历史新高阳谷华泰股价创出历史新高，截至9:31，该股上涨20.03%，股价报17.38元，成交量182.61万股，成交金额3173.73万元，换手率0.46%，该股最新A股总市值达71.08亿元，该股A股流通市值68.56亿元。证券时报·数据宝统计显示，阳谷华泰所属的基础化工行业，目前整体跌幅为0.03%，行业内，目前股价上涨的有137只，涨停的有阳谷华泰、横河精密等4只。股价下跌的有256只，跌幅居前的有恒天海龙、天新药业、至正股份等，跌幅分别为9.97%、9.19%、6.59%。阳谷华泰可转债异常波动累计涨幅偏离值超30% 阳谷华泰（300121）发布关于可转债交易异常波动的公告。公司向不特定对象发行650万张可转换公司债券，发行总额为6.5亿元，转股期限自2023年8月2日起至2029年7月26日，当前可转债转股价格为9.62元/股。公告指出，近期可转债“阳谷转债”在2024年11月1日和11月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于交易异常波动。公司对此进行了核查，确认未发现需更正或补充的前期信息，且正在筹划重大资产重组事项，具体交易价格尚未确定。至2024年11月4日，“阳谷转债”收盘价格为185.472元/张，转股价值为180.67元/张，转股溢价率为2.66%。阳谷华泰(300121)龙虎榜数据(11-04) 阳谷华泰因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。阳谷华泰当日收报17.38元，涨跌幅20.03%，换手率1.19%，成交额8174.72万元。异常期间11月01日至11月04日，期间涨幅43.99%，累计偏离值45.16%，区间成交额1.12亿元。上榜原因：有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。【同行业公司股价表现——橡胶制品】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300121 阳谷华泰 17.40元 20.17% 44.16% 44.16% 603650 彤程新材 38.00元 15.85% 13.81% 13.91% 601058 赛轮轮胎 14.74元 -0.67% 6.58% 1.59% 002068 黑猫股份 8.55元 26.67% 20.93% 21.79% 002984 森麒麟 26.34元 -1.35% 3.29% -4.36%
金融界2024-11-10
一周复盘 | 神宇股份本周累计上涨12.35%，通信设备板块上涨11.75%
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股份合计不超过43000股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例为0.02%）。神宇股份：公司目前采购的设备在陆续交付调试中有投资者在投资者互动平台提问：请问新的设备到了吗？投入生产计划是怎么样到？铜缆是否真的要涨价？。神宇股份（300563.SZ）11月7日在投资者互动平台表示，公司目前采购的设备在陆续交付调试中；公司产品价格受多重因素影响。公司与主要客户相关交易的定价原则为依照双方合作协商定价，公司会密切跟踪市场情况，同时结合自身情况，维持合理的定价水平。神宇股份(300563.SZ)：实际控制人的一致行动人拟减持不超过4.3万股 2024年11月8日，神宇股份(300563.SZ)公告，实际控制人的一致行动人江阴市博宇投资有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过43,000股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.02%）。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000063 中兴通讯 32.78元 10.74% 4.39% 8.26% 002583 海能达 20.97元 -17.38% 8.88% -25.64% 300308 中际旭创 142.21元 1.05% -9.05% -0.57% 300502 新易盛 129.92元 0.43% -8.92% -0.19% 603083 剑桥科技 52.06元 27.22% 43.34% 39.95%
金融界2024-11-10
一周复盘 | 新里程本周累计上涨20.33%，医疗服务板块上涨9.95%
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稿，新里程市值为90亿元。新里程累计回购1429万股回购金额达3172万元新里程（002219）发布关于回购公司股份的进展公告。根据公告，公司于2024年8月1日及8月19日召开会议，审议通过了回购股份并减资注销的方案。公司计划使用自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分股份，预计回购资金在5000万元至1亿元之间，回购价格不超过2.74元/股，预计回购股份数量约为1825万股至3650万股，约占公司目前已发行总股本的0.54%至1.07%。截至2024年10月31日，公司已累计回购股份1429万股，占公司总股本的0.42%。回购过程中，最高成交价为2.55元/股，最低成交价为1.76元/股，成交总金额为3172万元（不含交易费用）。新里程：累计回购股份14287000股 11月4日晚间，新里程发布公告称，截至2024年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为14287000股，占公司目前总股本的0.4192%。新里程收购控股股东旗下资产，公司：后续医院资产将持续注入医疗服务企业新里程（002219.SZ）注入控股股东旗下资产事项推进中，11月4日收盘，该股涨4.07%，报2.56元/股，成交1.46亿元，振幅4.07%，换手率1.75%，市值87.25亿元。新里程11月4日公告，公司在2024年第五次临时股东大会上审议并通过了《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。该议案获得5.93亿股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.8%。反对票为1.75亿股，占比22.69%。弃权票为387.67万股，占比0.5018%。中小股东方面，同意票为3.28亿股，占比98.39%。新里程：11月1日召开业绩说明会新里程（SZ 002219，收盘价：2.46元）发布公告称，2024年11月1日，新里程召开业绩说明会，新里程健康集团副总裁、重庆新里程执行董事曹文辉、公司副总裁兼董事会秘书徐旭、财务总监刘军、副总裁聂晨、副总裁朱钿、重庆新里程总经理王家军，副总经理、财务总监任秀文等回答了调研机构提出的问题。2024年1至6月份，新里程的营业收入构成为：医疗行业占比79.63%，医药行业占比20.37%。截至发稿，新里程市值为84亿元。新里程：公司后续的资产注入会是常态化和持续性的新里程在投资者关系活动上表示，公司资产注入优先选择重庆新里程的原因主要是：区位优势，重庆作为直辖市，经济发展势头强劲，集团对重庆区域的定位是打造8亿-10亿元营收的区域中心；规模及成长优势，重庆新里程今年预计营收将达3.5亿元，整体的体量与公司的当前资金安排较为匹配；战略价值，爱心人寿保险正加大在重庆的业务发展，爱心人寿保险和重庆新里程目前的业务合作非常顺畅。新里程表示，公司后续的资产注入会是常态化和持续性的，公司将充分把握和利用好监管层鼓励并购重组的政策东风，在合规性整改完成后积极推进资产注入工作。注入的优质资产有四个标准：合规性完备；估值合理；已实现盈利；有较高的成长性。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 603259 药明康德 56.12元 9.72% 5.89% 7.92% 300015 爱尔眼科 16.07元 13.33% 7.28% 10.90% 300759 康龙化成 30.55元 6.11% 0.2% 4.73% 301293 三博脑科 54.74元 22.52% 24.24% 22.24% 300347 泰格医药 66.08元 5.68% -7.01% 5.14%
金融界2024-11-10
一周复盘 | 广电计量本周累计上涨3.80%，专业服务板块上涨8.35%
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感谢您对公司的关注！。广电计量：累计回购股份6310844股 11月5日晚间，广电计量发布公告称，截至2024年11月4日，公司通过集中竞价交易方式回购股份6310844股，占公司总股本的1.08%。广电计量已回购631万股，占总股本1.08% 广电计量（002967）发布关于回购股份进展情况的公告。公司于2024年10月8日召开董事会，通过了回购方案，计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股，资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过18元/股，实施期限为6个月。截至2024年11月4日，公司已回购股份631万股，占公司总股本的1.08%。回购的成交价格最高为17元/股，最低为14.84元/股，使用资金总额为9995万元（不含交易费用）。公司表示，回购股份符合既定方案，并将根据市场情况继续实施回购计划。2024年前三季度，广电计量实现收入21.60亿元，归母净利润1.89亿元。【同行业公司股价表现——专业服务】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300012 华测检测 14.87元 10.23% 0.75% 7.83% 301306 西测测试 47.54元 23.74% 4.71% 12.02% 836208 青矩技术 40.53元 8.72% 35.05% 19.95% 300662 科锐国际 23.17元 14.14% 15.39% 17.85% 300416 苏试试验 13.72元 10.82% 5.3% 4.49%
金融界2024-11-10

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