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【一周科技动态】Netflix财报给Google和Meta的一些暗示

需求被进一步证实，坚实的基本面、强劲的回购。接下来两周以财报为主的“事件驱动”会进一步决定大盘走势. 至10月18日收盘，本周以来大科技公司波动不打。其中 $苹果(AAPL)$ +2.02%， $英伟达(NVDA)$ +1.58%， $特斯拉(TSLA)$ +1.42%， $微软(MSFT)$ +0.10%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +0.02%， $谷歌(GOOG)$ -0.19%， $亚马逊(AMZN)$ -0.68%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Netflix财报给Google和Meta的启示本周， $奈飞(NFLX)$ 率先公布了Q3财报，广告业务增量带来的收入增长，以及利润率接近30%的大超预期，都算是对目前全球经济的缩影，也给其他巨头的业务带来指引。从订阅业务看，北美地区的活跃度较高，同时用户对“提价”后续约也表现得较为活跃，因此购买力相对较强，而拉美地区因为收入水平相对低一些，则在“共享账号打击”过后，对续约的积极性不高，表现为新增订阅大大不及预期。这样的情况可能在全球其他几个地区重现，例如：欧洲和日韩可能会和北美地区类似，而东南亚、印度、非洲可能更接近于拉美的情况。从流媒体时长来看，META的Reel和Google的YouTube可能也会迎来较为不错的结果。从Nielsen的调查数据来看，7月-9月的观看时长，YouTube遥遥领先，并且与Netflix的差距在拉大。而YouTube近几个季度增长的关键就在于其短视频端YouTube Shorts的发展。以此来看，在TV端的夏歇期间，短视频内容占据主流。同时考虑到实体经济活动并不差，广告业务可能会继续超预期。此外，从二级市场表现来看，市场对超预期的交易可能并不敏感，因为连续大涨，指数创新高之后，科技公司（尤其是软件科技公司）的预期已经拉得很慢，也Price-in了相当一部分“软着陆”或者“不着陆”的预期，因此市场也对2025年的预期相对乐观。另一方面，眼下大选在即，Google/Meta在社媒、搜索等领域都表现得较为敏感，同时，竞选人对科技巨头的“垄断”以及分拆等也表现得不相同，Trump对Google和Meta都有一定的看法，认为他们对他有偏见，并偏袒Harris，甚至可能在当选总统后对他们发起起诉。期权观察家——大科技期权策略特斯拉在Robotaxi Day之后果不其然“Sell in fact的力量很大” ，大跌之后，倒是没有延续跌幅。从近一周的表现来看，目前看空和看涨情绪相当均衡，使得股价波动极小，在220美元左右徘徊，只有做空IV的期权交易者获利。从交易量上来看，市场对其下周的财报目前为止下注并不多，因为下周财报后接着就会迎来大选，目前TSLA几乎是特朗普概念最重要的公司，可想而知其潜在的波动性。目前TSLA的IV Rank仅仅47%，IV Percentage也仅为74%，这在财报前一周来说是非常低的水平。财报季博弈大波动可能会成为性价比更高的方式。从10月25日的期权分布来看，最大痛点在225美元，高于现价，且240、250、260的Call分布都相对较大，而未平仓PUT则相对较少，基本集中在200的整数关。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2098.3%%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报236.4%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为38.97%，超过SPY的23.68%。过去一年组合的夏普比率回升至2.11，SPY为2.5持平，组合的信息比率0.94.

老虎证券2024-10-18

金融周报：一揽子增量政策密集出炉！

施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具据中国人民银行网站消息，10月16日上午，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开主要金融机构座谈会，认真学习贯彻9月26日中共中央政治局会议精神，推动金融机构加快落实近期金融增量政策。中国人民银行党委书记、行长潘功胜，金融监管总局党委委员、副局长肖远企，中国证监会党委委员、副主席王建军出席会议并讲话。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能主持会议。会议强调，金融机构要认真贯彻落实中共中央政治局会议精神，迅速行动，用好用足各项增量金融政策，逐项抓好政策落地见效。要加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币信贷总量合理增长，加力支持小微企业融资。加强利率政策的执行和传导，扎实组织做好降低存量房贷利率的批量调整工作。实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具，支持资本市场稳定发展。要加强组织领导，建立专项工作机制，注重部门协调和业务联动，形成工作合力，最大程度发挥政策效应，持续提振市场信心、改善社会预期，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。农业银行、建设银行、招商银行、中金公司、嘉实基金负责同志作了经验交流。中国人民银行相关司局，21家全国性银行，部分证券公司、基金公司负责同志参加会议。中国人民银行各省级分行主要负责同志在分会场参加会议。二、行业观察 1.中银协报告：城商行2023年年末普惠贷款余额同比增长19.5% 据证券时报网，中国银行业协会日前发布《城市商业银行发展报告(2024)》(以下简称《报告》)。从整体发展、业务经营、风险防控、管理运营、公司治理、金融五篇大文章、社会责任等方面全方位、多层次、宽领域地展现城商行、民营银行2023年的经营亮点，并对未来发展进行了展望。《报告》显示，2023年城商行资产规模稳中有升。截至2023年末，城商行总资产规模为55.20万亿元，占银行业金融机构的比重为13.23%。同时，经营业绩保持稳定，风险管控能力持续加强，流动性比例持续上升。截至2023年末，城商行不良贷款率为1.75%，较2022年末下降0.1个百分点；流动性比例为81.58%，高于全部商业银行平均水平13.7个百分点。民营银行方面，《报告》指出，截至2023年末，18家民营银行资产规模合计1.94万亿元，较上年增长10.37%，增速较2022年提升1.77个百分点；贷款余额合计1.26万亿元，较上年增长17.94%，较商业银行平均增速高7.11个百分点。 2.严禁资金违规流入股市小贷行业也开始出手整治“贷款炒股” 据第一财经，近日，广州市小额贷款行业协会发布了相关风险提示公告，据了解，这也是全国首个宣布严禁小贷资金流入股市的地方小额贷款行业协会公告。广州市小额贷款行业协会称，近期在多重利好政策带动下，股市回暖势头强劲，市民投资热情高涨，同时也增加了投资风险。根据国家金融监管部门关于信贷资金不得用于股票、期货、金融衍生品投资，以及国家有关法律、法规和规章禁止的其他用途的有关规定。广州市小额贷款行业协会提示各会员单位严格按照《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》要求：小额贷款公司应当与借款人明确约定贷款用途，并且按照合同约定监控贷款用途，贷款用途应当符合法律法规、国家宏观调控和产业政策。小额贷款公司贷款不得用于股票、金融衍生品等投资用途。 3.狂飙47%！平均收益率近25%！银行理财也疯狂据中国基金报，近日股市表现强劲，权益类银行理财产品也出现大涨！睿智新虹理财研究院数据显示，截至10月8日，32只权益类银行理财产品近1个月(2024 年9月9日—10月8日)净值增长率平均值为24.72%。其中，主动型产品净值增长率平均值为21.74%，被动指数型产品净值增长率平均值为 29.09%。从具体产品看，华夏理财天工日开理财产品5号(AI算力指数)收益率最高，单月大涨47.27%，在权益类银行理财产品中位居榜首。另外，华夏理财天工日开理财产品4号(新型储能指数)、光大理财旗下阳光红新能源主题A等多只产品，近一月净值增长率都超过了30%。业内人士表示，虽然权益类银行理财产品在投资业绩上呈现出了爆发力，但由于规模偏小、产品数量不多，客户风险偏好较低等因素，理财公司布局权益类理财产品还面临不少痛点。但业内人士也提到，作为大型资管机构，理财公司需要在固收、权益等各类资产上展现出优秀的配置能力和资产管理能力，加速布局权益类业务成为必选项。面对权益类银行理财产品短期大涨，业内人士也建议投资者要紧跟市场动态，了解底层资产，不要追逐短期过高收益，做好理性投资、价值投资和长期投资。三、公司新闻 1.万亿农商行，董事长辞任！据中国证券报，渝农商行10月16日盘后发布公告称，谢文辉因工作调动，辞去该行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任委员等职务。据悉，谢文辉自2013年起担任渝农商行党委副书记、行长，自2022年起担任该行党委书记、董事长。渝农商行同日发布的另一则公告显示，为保证该行持续规范运作，同意推举执行董事、行长隋军履行董事长、法定代表人职务，至该行按《公司章程》产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。据悉，隋军于2023年3月起担任渝农商行党委副书记，2023年4月经董事会聘任为该行行长，2023年5月经股东大会选举为董事，于2023年7月获得原中国银行保险监督管理委员会重庆监管局关于行长、董事任职资格批复并正式履职。 2.多家银行官宣：下调！据证券时报网，10月14日，靖宇乾丰村镇银行、遂平中原村镇银行、海伦惠丰村镇银行、琼海兴福村镇银行等多个村镇银行发布了调整存款利率的公告。据不完全梳理，进入10月以来，山西、海南、新疆、吉林、山西、河南、云南、黑龙江等多个省份的中小银行出台了最新的对人民币存款挂牌利率，对部分存款利率进行下调。总结而言，上述调整出现三个特点：一是一年期个人存款利率破“2”；二是长期限存款利率进一步下调至2.25%附近，甚至三年期和五年期存款利率呈现“倒挂”，以进一步压缩高存款成本；三是调降幅度较大，部分银行长期限存款利率出现下降100个基点的下调力度。这是自今年7月以来国有大行、股份行集体下调存款利率后，中小银行又一次密集跟进的动作，延续了此前“大行先调，中小行跟进”的节奏，也是自2022年以来第五轮存款挂牌价调降的尾潮。 3.农发行首次以报价方式成功发行DR007浮息债10亿元据中国证券报，10月14日，农发行通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统，以报价方式成功发行以存款类金融机构7天回购利率(DR007)为基准的浮息债券10亿元，期限3年，票面利差25BP，当期票面利率2.04%，获得了邮储银行、江苏银行、广州银行等机构的大力支持和市场投资者的踊跃认购。农发行相关负责人表示，本次发行是全市场首次以报价方式发行挂钩DR007浮息债券，是响应人民银行完善货币政策框架、健全市场化利率调控机制的具体举措。发行以DR为定价基准的浮息债券，有利于推动DR成为我国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标，有助于提升货币政策传导效率，体现了农发行作为政策性银行传导货币政策的责任和担当。据了解，截至目前，农发行境内外债券累计发行规模超过17万亿元，存量规模近8万亿元。该行相关负责人表示，作为国家唯一的农业政策性银行，农发行致力于服务国家战略和“三农”发展，持续发挥政策性金融机构“当先导、补短板、逆周期”作用，不断丰富债券品种，持续优化发行方式，满足投资者多元化投资需求，广泛吸引境内外资金投入“三农”领域，为畅通金融血脉、服务实体经济贡献农发行力量。四、海外动态 1.事关降息！美联储，最新发声！据证券时报网，北京时间10月15日凌晨，美联储最有影响力的高官之一、理事克里斯托弗·沃勒在最新的讲话中表示，美联储未来降息需要“更加谨慎”。沃勒暗示，未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。这番表态进一步增加了美联储11月降息25个基点的概率。 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也在最新的演讲中表示，鉴于2%的通胀目标即将实现，美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的概率为95.6%，维持利率不变的概率为4.4%；到12月累计降息50个基点的概率为84.1%。意味着，期货交易员押注美联储将在11月、12月的会议上分别降息25个基点。 2.欧洲央行时隔13年首次祭出“背靠背”降息据财联社，北京时间周四晚间20点15分，欧洲央行发布最新利率决议：将三项关键利率继续下调25个基点。这也是欧洲央行自2011年12月以来首次出现连续降息的操作。经过调整后，最新的欧洲央行存款便利利率为3.25%、主要再融资利率为3.4%，边际贷款利率降至3.65%，10月23日起生效。作为背景，这也是欧洲央行今年第三次降息。今年6月启动本轮降息周期后，欧洲央行隔了一次会议，又在9月进行了一次“非对称降息”——存款便利利率下调25个基点，主要再融资利率和边际贷款利率下降了60个基点。在周四的决议中，欧洲央行表示本次降息，特别是存款便利利率的下降，是基于其对通胀前景、潜在通胀动态以及货币政策传导力度的最新评估。最新信息显示，通货膨胀下降进程进展顺利。经济活动指标的近期意外下行也影响了通胀前景。同时，融资条件仍然较为紧缩。 3. 罕见！多国央行官员公开表示支持继续增加黄金储备据财联社，各国央行购买黄金，是今年国际金价连创纪录新高背后的主要推动力之一。但以前，央行官员们很少会提前发出购买黄金的信号。不过本周一，墨西哥央行、蒙古央行和捷克央行的官员们打破了这一惯例做法，纷纷公开为增加黄金储备的做法点赞。这些官员表示，在地缘政治紧张局势加剧和利率下降的背景下，黄金占本国央行储备的比例在未来几年仍有可能继续增加。在美国迈阿密举行的伦敦金银市场协会年度行业会议上，这三国央行官员在一个小组讨论会上共同发表了讲话。墨西哥央行国际储备部主任Joaquín Tapia表示，“鉴于我们目前面临的背景——利率降低、地缘局势紧张、美国大选、以及诸多的不确定性，也许黄金在我们投资组合中的份额也会增加。” 蒙古央行官员Enkhjin Atarbaatar和捷克央行官员Marek Sestak也对Tapia的发言表示赞同。身为蒙古央行金融市场部总干事的Atarbaatar表示，“就蒙古而言，我预计黄金储备将继续增长，我还预计未来黄金在我国储备中所占的份额可能会增加。” 捷克央行风险管理部副执行董事Sestak则回应道，“我也完全同意”。

证券之星2024-10-18

30cm、20cm “强势霸屏”！半导体午后骤然起飞，后市涨势可期？

在政策层面上，中国人民银行今日推出股票回购增持再贷款政策，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次一季度第一个月向人民银行申请再贷款，首期额度为3000亿元，利率为1.75%，期限1年。市场分析认为，该政策有利增加市场资金流动性，或有利于支持半导体行业的发展。因为半导体行业作为高科技产业，对资金的需求较大。另外，这种积极的经济预期和政策支持也增强了市场对半导体行业的信心，从而推动股价上涨。多家上市公司三季报预喜从基本面来看，随着库存去化、终端市场需求回暖以及AI浪潮的推动，半导体市场在2024年呈现出复苏的趋势。美国半导体行业协会（SIA）发布的报告显示，今年8月份，全球半导体销售总额创下历史新高，达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一数据已实现连续五个月增长。其中，中国8月半导体销售额同比增长19.2%。在行业前景逐渐明朗的背景下，半导体企业的业绩普遍向好。台积电近日公布的财报显示，第三季度的营收为7596.9亿元新台币，同比增长39.0%，环比增长12.8%；净利润为3252.6亿元新台币，同比增长54.2%，环比增长31.2%。毛利率达到了57.8%，比市场预期的54.8%高出许多。此外，台积电还上调了全年营收增长目标至约30%，这进一步显示了该公司对行业未来发展的乐观预期。 A股方面，多家上市公司披露了前三季度业绩预告，有10家以上的公司业绩预增。其中，晶合集成、韦尔股份、瑞芯微净利润预计增幅居前。晶合集成预计，前三季度实现营业收入67亿元到68亿元，与上年同期相比增长33.55%到35.54%；实现归属净利润2.7亿元到3亿元，同比增长744.01%到837.79%。该公司表示，随着行业景气度逐渐回升，公司自今年3月起产能持续处于满载状态，并于今年6月起对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。此外，韦尔股份预计，前三季度营业收入为187.41亿元到189.91亿元，同比增长24.27%到25.93%；实现归母净利润为22.67亿元到24.67亿元，同比增长515.35%到569.64%。瑞芯微预计，前三季度实现营业收入约21.6亿元，同比增长约48.50%；实现归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元到3.6亿元，同比增长339.75%到365.62%。展望后市，半导体行业复苏趋势仍显著。国际半导体组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙近日表示，2024年全球半导体市场普遍呈现出回暖态势，从目前形势与未来趋势看，半导体产业前景依然令人充满期待。他预计，今年全球半导体市场有望实现15%至20%的增长，市场规模将达到6000亿美元。天风证券认为，“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生，我们认为本次国内增量政策如果对消费端产生有效的刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一，我们看好国内半导体需求在增量政策后的表现。

格隆汇2024-10-18

高层定调科技要打头阵，央行、证监会释放利好，A股第二波行情开启！科创板大涨超11%，科技成为主攻方向

于央行新创立的两项工具，潘功胜提到股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。潘功胜强调央行提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。今日，央行公告宣布正式推出股票回购增持再贷款，即日起21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，对符合要求的贷款，人民银行按贷款本金的100%提供再贷款支持。再贷款首期额度3000亿元，规模视情况可进一步扩大。再贷款期限1年，利率1.75%，可视情况展期。据悉，国有开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构按政策规定，发放贷款支持上市公司股票回购和增持。21家金融机构将自主决策是否发放贷款，合理确定贷款条件，自担风险，贷款利率原则上不超过2.25%。对于互换便利，吴清在年会上表示，批复同意20家券商、基金公司申请央行互换便利。据了解，央行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。此外，国家金融监督管理总局局长李云泽在会上表示，支持金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。目前新一批18个试点城市签约意向规模已超过2500亿元。李云泽表示，支持符合条件的保险机构新设证券投资基金，目前多家保险公司提出相关申请。

金融界2024-10-18

关键时刻，重大利好来了，科创芯片重返“牛态”！

司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。观点：政策鼎力支持经济高质量发展，建议持续关注半导体行业 9月24日一系列重磅政策发布，中长期鼎力支持经济高质量发展。AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，叠加政策端助力将持续推动新一轮AI基础设施建设，长期带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域，供给端企业库存去化已基本到位，智能手机、PC及IOT板块受益于市场需求已进入复苏区间叠加政策助力拉动企业投资、居民消费，需求端或进一步得到提振，上游IC设计企业业绩有望保持增长。建议持续关注半导体行业。（湘财证券）四季度进入新机发布密集期，半导体需求旺季有望“很旺” 四季度进入新机发布密集期，随着联发科和高通发布强化AI功能的手机芯片，叠加“双11”等消费节的到来，以及近期颁布的“一揽子增量政策”，半导体需求旺季有望“很旺”。（天风证券）全球半导体月销量数据的持续改善，板块行情有望持续催化在财政宽松预期走强、市场风险偏好上升的背景下，结合经历了充分去库存之后的全球半导体月销量数据的持续改善，以及AI应用催化各类终端创新及换机的产业趋势，保持对于“硬科技大年”的乐观展望，后续华为Mate系列新机、纯血鸿蒙、苹果AIIntelligence的正式亮相以及10月底三季报的集中披露都构成板块行情走强的持续催化。（国信证券）科创芯片ETF博时（588990）跟踪上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

科技板块午后放量！科技打头阵，如何低门槛布局科创板？

内货币政策打开了空间，央行重启14天逆回购并下调利率，9月24日宣布降准、降息、降存量房贷利率，政策端延续服务稳增长的基调不变，凸显监管层稳增长促发展的决心。当前，国内的有效需求仍有待提振，随着后续各项政策效果的陆续显现，将有望为经济修复贡献新的增长点，助力经济的持续修复。若后续市场风险偏好能稳步提升，A股或有望迎来一波超跌反弹行情，对流动性宽松更为敏感的成长风格或将更受资金青睐。相关产品：科创100指数ETF（588030）紧密跟踪科创100指数，目前规模、份额领先同类产品，流动性好。科创100指数聚焦科创板中小盘，覆盖医药生物、电子、新能源三大“新质生产力”（科特估）细分领域，并且对于计算机、机械设备、国防军工等“硬科技”领域布局良好，行业分布均衡，不易受单一行业或个股影响，有望分享各细分方向龙头趋势反转红利。没有股票账户的场外投资者，还可通过场外联接基金(A类：019857；C类：019858)，一键布局科创100反弹和投资机遇。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

上证指数涨幅扩大至4%，主要消费ETF(159672)大涨超3%，新诺威涨近9%

-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。四项房地产金融政策已经全部发布。其中，存量房贷利率调整是中央决定的一项惠民生政策，惠及5000万户家庭，每年减少家庭的利息支出约1500亿元左右。支持资本市场稳定发展的两项金融工具，中国人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。一揽子政策发布实施以来，国内外给予了积极正面评价，有力提振了社会信心，对于促进经济金融平稳运行发挥了较好作用。受此影响，ETF方面，主要消费ETF（159672）大涨超3%，成交额近600万，换手率6.65%，持续溢价，溢价率0.12%，该ETF近20日涨幅超17%。成分股中全数上涨，新诺威涨超8%；贝泰妮涨超6%；华熙生物涨超5%；金龙鱼、海大集团涨超4%；温氏股份、山西汾酒、汤臣倍健涨超4%；五粮液、伊利股份、洽洽食品、洋河股份、贵州茅台等个股跟涨，涨幅均超3%。招商证券表示，白酒中秋需求延续承压，部分企业开始主动控制节奏，单季度增速预期下调。高端白酒需求增速放缓，价盘相对稳定，次高端白酒延续了端午以来的趋势，商务宴恢复偏弱趋势，企业动销表现分化，品牌力差距带来的消费者购买体现更为明显。大众品Q3需求平稳过渡，乳制品、调味品有所改善，啤酒依然承压，企业进入旺季加大投入拉动动销，盈利端受益原材料成本回落继续改善。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

港股主要指数集体暴涨，港股医药ETF(159718)一度涨超4%，盘中换手率超44%市场交投活跃

日在2024金融街论坛年会上表示，股票回购、增持专项再贷款文件今天正式发布实施。天风证券表示，看好头部biopharma，实现盈利叠加管线兑现。在多个关键环节政策清晰支持的前提下，不仅创新药行业进入优质发展阶段，创新药的估值体系也更加稳健。高创新品种在临床试验、审评审批、价格管理、医保支付、药品配备使用等全链条环节均将得到加强支持。同时同质化竞争也将被加强管理，例如同靶点药物若有一款药物通过完全审批，则后续在研药物不再享有附条件上市资格，将大幅改善竞争格局，使得创新度高、进度快的药品享受更高的研发投资回报。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、石药集团(01093)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、阿里健康(00241)、国药控股(01099)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比61.58%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

中国股市反弹，要不要追涨？分析师分歧很大！

%。中国人民银行发布公告正式推出股票回购增持再贷款以及互换便利操作，为机构投资者提供流动性。该消息令让投资者松了一口气，此前，在股市失去涨势后，投资者等待政府出台更多政策支持。周五公布的最新数据显示，随着第三季度经济增长放缓，政府需要加快刺激措施的实施，才能实现年度增长目标。 Wilson Asset Management Ltd. 投资组合经理Matthew Haupt表示，“中国人民银行的声明有助于提振市场人气。市场最终可能会接受将以零碎的方式获得新信息，而不是通过重大公告获得的信息。” 然而，除非财政支出增长同样强劲，否则央行措施带来的收益可能会受到限制。自9月底央行超预期推出刺激措施以来，当局的零碎措施一度令投资者失望。在有关支持房地产市场措施的新闻发布会结束后，沪深指数周四陷入回调。投资者是否应在现阶段追涨的观点分歧越来越大。上海半夏投资管理中心创始人李蓓本周早些时候发文称，现在是散户投资者买入股票的好时机。然而摩根士丹利财富管理等机构警告称，刺激措施不足以修复陷入困境的经济。原文链接

投资慧眼2024-10-18

利好信号释放，国企红利ETF(159515)强势翻红上涨1.40%，中国太保涨超3%

司互换便利已开始接受金融机构申请，股票回购、增持专项再贷款政策文件于今天发布实施。渤海证券表示：A股市场的波动正逐渐趋于平缓，市场也正由情绪推动的资金博弈阶段，进入到平稳配置阶段。未来，上市公司能否有业绩预期，将是行情发展的重要推动力，市场也将在对预期的验证过程中，面临基本面的夯实过程，预计行情将呈现一定结构特征，配置能力的强弱将决定收益的差异。行业配置方面，可重点关注：（1）增量资金入市预期下，金融和红利板块的投资机会；（2）并购重组预期叠加自主安全催化下，TMT板块的投资机会。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。国企红利ETF(159515)，场外联接(A类：020115；C类：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

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