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【直击亚市】中国还有进一步支持？高盛唱空日元，中美欧数据风暴来袭

连续第二天走高。中国股市表现优异，恒生国企指数上涨1.8%。美国期货企稳，标准普尔500指数8月份有望创下首个背靠背上涨。不过，投资者仍将继续关注中国政府是否有进一步支持措施的迹象。周一，中国股市的大部分涨幅在交易日结束时消失，外国资金延续本月创纪录的资金流出。据官方的新华社报道，中国财政部长刘昆和国家发展和国家发展改革委主任郑栅洁周一承诺，将加强政策支持，加快政府支出。包括Solita Marcelli和Mark Haefele在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道：“如果未来几周继续出台政策措施，政策制定者将重获信任，市场的看法可能会从‘太少、太晚’转变为更有信心的立场。” 7月份，日本失业率四个月来首次上升，这对日本央行和政府来说是一个轻微的负面信号。高盛集团策略师预计，如果日本央行坚持鸽派立场，日元将贬值至30多年来未见的水平。根据以Kamakshya Trivedi为首的策略师预测，在接下来的六个月里，日元兑美元汇率预计将达到155水平，这是自1990年6月以来的最低点。他们此前预计日元兑美元汇率为1美元兑135日元。 (美元/日元走势图来源：FX168) 美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。各年期国债收益率均出现下跌，两年期国债收益率下跌5个基点，略低于5%。周一标售的两年期和五年期国债收益率创下2008年金融危机爆发前以来的最高水平，反映出上周因预期美联储将再次加息而加剧的美国债券市场抛售。澳大利亚和新西兰的政府债券周二上涨，与美国国债的走势一致。 8月的避险情绪显示出一些减弱的迹象，但全球股市仍将迎来去年9月以来最糟糕的一个月。美国8月份就业增长可能降温，工资增长放缓，这表明通胀风险进一步缓和，降低了美联储再次加息的紧迫性。本周，美国核心个人消费支出指数和欧元区通胀数据也将成为关注焦点，而中国PMI数据预计将进一步表明，中国经济正从糟糕走向更糟。 “这将是关键的一周，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre说，“我们将获得一些关键数据，这将使我们有机会重新评估投资组合头寸，美联储将重新评估其货币政策，判定他们是否正在做正确的事情。” 大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。

风起2023-08-29

港股午评：恒生指数涨2.02%，恒生科技指数涨2.61%，中国恒大跌10%

指数涨2.61%，报4235.33点，国企指数涨2.27%，报6387.74点，红筹指数涨1.92%，报3594.96点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨2.42%，腾讯控股涨1.66%，京东集团-SW涨1.98%，小米集团-W涨1.97%，网易-S涨3.35%，美团-W涨2.67%，快手-W涨2.78%，哔哩哔哩-W涨4.37%。印花税减半发酵，中资券商股持续活跃，内险股、内银股等大金融多数走俏。汽车股强势上涨，北京汽车涨近14%，比亚迪涨超5%。内房股多数上涨，绿城中国涨超9%，中国恒大复牌第二日再跌10%。教育板块表现低迷，直播概念股东方甄选逆势跌超6%，智欣集团控股再度下挫逾15%，公司月底将发业绩。美图公司涨19.26%，公司上半年净利同比增超3倍。

金融界2023-08-29

港股开盘：恒生指数涨0.72％，恒生科技指数涨1.04％，科网股多数上涨

指数涨1.04％，报4170.47点，国企指数涨0.89％，报6301.94点，红筹指数涨0.5％，报3544.88点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.29％，腾讯控股涨0.06％，京东集团-SW涨0.69％，小米集团-W平开，网易-S涨2.53％，美团-W涨1.41％，快手-W涨0.83％，哔哩哔哩-W涨1.83％。重点关注东风集团股份涨0.34%，中期母公司权益持有人应占利润约12.7亿元，同比下降76.9%。天能动力涨0.84%，中期股东应占溢利9.18亿元，同比增加20.86%。比亚迪股份涨1.6%，上半年实现营业收入2601.24亿元，同比增长72.72%；归母净利润109.54亿元，同比增长204.68%。期内公司新能源汽车市占率进一步扩大至33.5%，同比增长6.5个百分点。中国海外发展涨2.3%，上半年收入891.6亿元，同比减少14.1%；净利润134.9亿元，同比减少19.43%。嘉里物流跌1.7%，上半年收入同比下跌47%至253.15亿港元；净利润3.68亿港元，同比下跌85%。众安在线涨1.69%，上半年保险服务收入126.92亿元，同比增加23.84%；归属股东净利润2.21亿元，同比扭亏为盈。海通国际跌1.59%，上半年收入约18.94亿港元，同比增长约14.95倍；净亏损约7.81亿港元，同比收窄53.55%。福莱特玻璃涨5.34%，上半年收入96.78亿元，同比增加32.5%；净利润10.85亿元，同比增加8.19%。美股表现美股方面，三大股指集体上涨，道指涨0.62%，纳指涨0.84%，标普涨0.63%。大型科技股普涨，苹果涨0.88%，微软涨0.22%，特斯拉涨0.1%，谷歌涨0.87%，亚马逊跌0.09%，Meta涨1.67%，英伟达涨1.78%，奈飞涨0.49%。越南电动车生产商VinFast涨19.75%，再创新高，总市值约1900亿美元。中概股多数收涨，KWEB涨2.87%。阿里巴巴涨2.69%，京东涨2.58%，拼多多涨1.06%，蔚来汽车涨1.75%，小鹏汽车涨5.31%，理想汽车涨1.40%，哔哩哔哩涨1.51%，百度涨2.58%，网易涨4.83%，腾讯音乐涨6.33%，爱奇艺涨3.67%。

金融界2023-08-29

出乎意料，券商冲高回落，主力仍爆买超百亿元！地产ETF(159707)惊艳大涨4.19%！港股韧性再显！

回落幅度小于沪指。恒指收涨0.97%，国企指数收涨1.15%，港股通互联网指数亦收涨1.13%。从成份股表现看，东方甄选受淘宝开播提振今日续涨5.21%；科网龙头股方面，美团-W、快手-W、腾讯控股均涨近2%，小米集团-W涨近1%。重手聚焦港股互联网龙头股的港股互联网ETF（513770）高开低走，尾盘场内价格涨幅收窄至1.24%，成交额放大至3.89亿元。资金面上，随着港股互联网ETF重回连续净申购状态，也意味着资金开始重新关注港股互联网板块。公开数据显示，港股互联网ETF自8月7日以来已经连续15日获资金净申购，区间累计净申购额超6100万元。场内最新流通份额达22.99亿份，23亿份关口已近在咫尺。最近相较A股，港股出乎意料的表现出更强的韧性，主要原因还是在于以下两点： 1、估值、市场情绪均已处于历史低位。恒生指数今年PB一直处于罕见破净状态，年内看恒生指数市场表现也是远逊于A股。代表科网龙头走势的港股通互联网指数年内跌幅近12%，也是远落后于A股及美股互联网指数表现。 2、外资低配、内资持续增配从资金端看，根据EPFR数据显示，自2021年3月开始本轮海外资金的流出后，外资目前已明显低配港股，近期外资流出对A股影响会更大。与此同时，目前港股较低的估值水平同样吸引了内地投资者，截至上周五，年内南向资金净买入港股已超2000亿港元，一定程度也对港股形成托底效果。站在当下看，港股很有可能处于两大周期历史交汇点上，未来两大要素若同频共振，港股或迎大 “反转”。 1、FOMC加息已近尾声，9月大概率不加息、年底前是否还会加息仍有较大不确定性，不过中长线看，FOMC加息进入尾声是大概率事件。暂停加息意味着海外流动性压力减轻，估值“洼地”的港股有望重获海外资金关注，港股市场的交投活跃度将大获提振。 2、国内经济触底回升，基本面上港股受内地经济复苏影响较大。7月PPI同比增速或已见底，后续随着政策组合拳落地实施，经济复苏有望加快。经济触底回升过程中，港股互联网企业利润端将持续改善，届时港股互联网板块在利润驱动下，也将有所表现。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、金蝶国际权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，地产ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-28

ETF日报|恒生科技指数强势收涨1.69%，恒生科技ETF基金(513260)收涨1.82%

数收涨1.69%，报4127.54点；国企指数收涨1.15%，报6246.22点。 ETF方面，截至收盘，恒生科技ETF基金(513260)上涨1.82%，最新报价1.07元。收盘成交额已达8890.12万元，换手率12.76%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年8月28日，恒生科技ETF基金近1周累计上涨5.45%，涨幅排名可比基金第一名。资金流入方面，恒生科技ETF基金最新资金净流入210.01万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”6038.20万元。从估值层面来看，恒生科技ETF基金跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.89倍，处于近1年0.41%的分位，即估值低于近1年99.59%以上的时间，处于历史低位。恒生科技ETF基金紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30家与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2023年8月25日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.37%。华泰证券统计，AH溢价已充分计入地产偏弱预期，港股中长期性价比优势显现。复盘10年以来AH溢价历次突破140关卡且维持两个月以上的4轮行情，AH溢价触顶回落至140的区间内，恒指超额收益（vs万得全A）中值达11.8%，港股性价比优势显现。恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-28

港股收盘 | 恒生指数涨0.97%，南向资金净买入41.02亿港元，消费者主要零售商板块领涨

0.97%，报18130.74点;恒生国企指数涨1.15%，报6246.22点;恒生科技指数涨1.69%，报4127.54点。当日，南向资金净买入41.02亿港元。据港交所行业分类，8月28日，消费者主要零售商板块领涨，黄金及贵金属板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是盈汇企业控股、万星控股、光荣控股、创美药业、西王置业，分别上涨148.19%、52.43%、38.69%、32.27%和31.76%。跌幅前五的个股分别是中国恒大、长城微光、星空华文、博骏教育、均安控股，分别下跌78.79%、59.91%、45.24%、37.58%和36.25%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-28

港股收评：恒指高开低走涨0.97% 中国恒大复牌暴跌超78%，《中国好声音》母公司星空华文跌超45%、7个交易日累跌超75%

指数涨1.69%，报4127.54点，国企指数涨1.15%，报6246.22点，红筹指数跌0.17%，报3527.29点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.6%，腾讯控股涨1.63%，京东集团-SW涨0.85%，小米集团-W涨0.83%，网易-S涨2.93%，美团-W涨1.89%，快手-W涨1.84%，哔哩哔哩-W跌1.21%。券商股高开低走，光大证券盘中一度涨超15%，但最终仅收涨超2%。消息面上，财政部、税务总局27日公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。另外，针对证监会调整融资保证金最低比例由100%降低至80%。内房股高开低走，碧桂园盘中一度涨超8%，但最终仅收涨超1%。消息面上，8月27日，证监会发布一系列资本市场利好政策，其中，在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。在停牌17个月后，中国恒大终于复牌，最终暴跌80%，股价报0.35元，沦为仙股。中国恒大在2022年3月21日宣布停牌，按照相关规定，若上市公司持续停牌18个月，港交所便有权将股份摘牌。临停至今，中国恒大已停牌超过17个月。因此恒大如果再不复牌，该公司则面临退市的风险。财报显示，公司上半年收入为1281.8亿元，净亏损392.5亿元。截至6月30日，集团负债总额为23882亿元。《中国好声音》母公司星空华大跌超45%，自8月18日以来，7个交易日累计下跌超75%。8月17日晚，李玟一段时长达9分钟、被分为三段的的录音在网络传播，录音内容与李攻当初和《中国好声音》节目组的纠纷有关。浙江卫视官博日前发布消息称，鉴于对观众和网友反映的《中国好声音》节目的问题正在调查之中，该节目暂停播出。对此，星空华文表示，公司全力支持浙江卫视的该决定及行动。公司及该综艺节目的相关制作团队成员将积极配合并提供一切必要协助，以方便调查。期待相关部门尽快根据事实和调查得出结果。

金融界2023-08-28

A股集体跳空暴涨！中国新刺激规模、力度和速度超预期但仍需“火箭筒”措施？

来最大涨幅，部分券商股涨至涨停板。恒生国企指数上涨3.8%，恒生指数涨幅也超过3%。中国财政部周日在一份声明中表示，自8月28日起，股票交易印花税将从0.1%降至0.05%，此举旨在“活跃资本市场，提振投资者信心”。这是自2008年以来的首次削减。中国证监会还表示，将以“近期市场状况”为由收紧IPO的步伐，但没有透露具体做法。监管机构还限制股价已跌破IPO水平或净资产水平的公司的大股东出售股票，并降低了杠杆交易的保证金比率。投资者表示，这些举措令人意外。 “这些措施的规模、力度和速度都超出了预期，”包括Pu Han在内的中金公司分析师在一份报告中写道。“政策工具的力度越来越大，将提振市场信心，放大市场的积极信号。” 交易员们表示，最新一轮宣布的措施可能会提振市场，不过这种效应能持续多久仍是个问题。中国政府一直在努力消除房地产市场下滑和消费者支出疲软引发的对经济的担忧。彭博汇编的数据显示，截至上周三，外国投资者连续13个交易日净抛售中国内地股票，这是有史以来持续时间最长的一次。中国上一次下调印花税是在2008年4月，当时将其降至0.1%，以在股市暴跌后支撑市场，刺激了次年的牛市行情。2008年下调后的一个交易日，上证综指暴涨了9.3%。前一年，也就是2007年5月，中国将印花税上调至0.3%，为每天吸引30多万新投资者的股市上涨降温。据华泰证券估计，此次的一系列改革预计每年将为市场带来相当于人民币7500亿元(合1030亿美元)的新资金。包括Wang Yi在内的分析师写道，在这些措施中，“新的限售令实际上阻止了约2500亿元的资金出售，并为流动性带来了最大的好处。” 市场反应在最近一轮暴跌中，市场对刺激措施的反应变得越来越冷淡，突显出投资者的极度悲观情绪。上周五下午公布的房地产刺激措施最初引发一阵买盘，中国基准的沪深300指数扭转跌势。但该指数在大约10分钟后恢复下跌，收盘时下跌0.4%。本月有关部门敦促养老基金、大型银行和其他大型国内金融机构增加股票投资，以支撑市场。监管机构还削减了股票交易手续费，敦促共同基金管理公司增持自己的股票基金，并鼓励企业进行更多的股票回购。然而，过去几周的此类指引不足以提振风险偏好，上证综指跌至超卖水平。 “我们预计本周股市将出现反弹，幅度可能低于中国2008年下调印花税后的反弹幅度，”Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang说。Wang补充说，除非北京采取更多的“火箭筒”措施，如2008年推出的4万亿元刺激计划，否则A股市场不会出现转机。

云涌 1评论2023-08-28

港股午评：恒生指数震荡回落涨1.7%，星空华文跌超27%，中国恒大复牌跌超78%

指数涨2.72%，报4169.26点，国企指数涨2.07%，报6303.05点，红筹指数涨1.05%，报3570.6点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨2.51%，腾讯控股涨2.06%，京东集团-SW涨2%，小米集团-W涨1.16%，网易-S涨4.1%，美团-W涨2.65%，快手-W涨1.99%，哔哩哔哩-W涨0.86%。内房股涨势活跃，碧桂园涨超8%；中资券商股全线飘红；中医药概念股涨幅居前；造车新势力集体上涨，小鹏汽车涨超13%。消息面上，小鹏汽车发布公告称，有条件同意以58.35亿港元的最高对价收购滴滴智能汽车开发业务资产，标的业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发。基于预期的显著协同效应，本公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司，本公司与滴滴亦同时签订了战略合作协议。影视娱乐板块下挫，中国好声音母公司星空华文大跌超27%。消息面上，浙江卫视官方微博宣布《中国好声音》暂停播出。星空华文25日表示公司全力支持浙江卫视的该决定及行动。公司及该综艺节目的相关制作团队成员将积极配合并提供一切必要协助，以方便调查。中国恒大复牌首日跌超78%。

金融界2023-08-28

A股、港股逐步回落，A股三大指数涨幅均不足3%

指数涨3.14%，报4186.26点，国企指数涨2.42%，报6324.93点，红筹指数涨1.37%，报3581.94点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨3.09%，腾讯控股涨2.81%，京东集团-SW涨2.85%，小米集团-W涨1.32%，网易-S涨4.76%，美团-W涨2.95%，快手-W涨2.68%，哔哩哔哩-W涨1.98%。

金融界2023-08-28

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