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日本国债发行遭遇2009年来最弱需求

投资者对日本两年期国债拍卖的兴趣不佳，一项衡量需求的指标跌至十多年来的低点。由于市场对日本央行可能调整货币政策以反映通胀压力的猜测挥之不去，国债拍卖投标倍数从10月的3.04倍降至2.91倍。在收益率连续三天下跌、跌到0.03%后，对政策敏感的两年期日本国债吸引力下滑。在截至10月的三个月，该期限日本国债拍卖的投票倍数一直低于一年均值。

金融界2023-11-30

拟发放1800万！浙江丽水购房消费券将至！房地产ETF基金(515060)回调超2%

城市正积极稳步推进城中村改造，财政万亿国债发行也将有望提振地产投资增速，行业估值将陆续修复。中泰证券认为，纵观过往，房地产行业政策宽松期往往板块会有相对收益，在这个时间段里地产股的估值有望得到持续修复。展望后市，考虑到当前楼市销售数据仍有较大改善空间，年底政策端发力概率较大，各地方楼市松绑政策有望持续，房地产ETF基金（515060）或将受益。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-29

财政部：12月在香港发行100亿元人民币国债

港特别行政区发行2023年第四期人民币国债，发行规模为100亿元。

金融界2023-11-28

央行公布十月份金融市场运行情况，鹏扬30年国债ETF（511090）持平

发行各类债券62167.0亿元。其中，国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元，金融债券发行8147.8亿元，公司信用类债券发行9718.5亿元，信贷资产支持证券发行329.4亿元，同业存单发行17332.2亿元。截至10月末，债券市场托管余额为155.3万亿元。此外，中国证监会有关部门负责人近日就香港推出国债期货答记者问时表示，证监会对香港推出国债期货表示支持，此举有利于进一步丰富境外投资者的风险管理工具，健全离岸人民币产品生态，促进两地市场协同发展。两地将加强市场监测分析、数据信息共享和监管执法协作，打击各类跨境违法违规行为，切实保护投资者合法权益，共同维护两地市场安全平稳运行。 3.海外市场资讯美债市场在2023年经历了大幅下跌之后，年末终于迎来了分析师们的乐观预期。当前，大多数华尔街分析师预测：2024年美国通胀有望持续放缓，劳动力市场同步降温，投资市场预期美联储几十年来最激进的加息周期已结束。美债收益率下降的趋势将持续，或为2024年的广泛上涨奠定基础。不过这些分析师们在2023年同样预期美债市场将有较好的表现，然而2023年的美债市场的表现却是大幅下跌。截至上周五美债市场收盘表现集体偏弱，其中，2年期美债收益率上行4.9BP至4.959%；5年期美债收益率上行5.4BP报4.491%；10年期美债收益率上行6.1BP报4.472%。在潜在经济增速下行且利率趋于长期下行的背景下，我国以30年期国债为主的超长期债券市场发展迅速，而30年期国债期货的上市更是填补了机构投资超长期债券的风险管理工具，活跃了30年期国债的成交量。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上唯一跟踪中债30年期国债指数的ETF，具有显著的稀缺性和创新性。该产品可以作为客户的久期配置工具及久期调节工具，短期在市场利率波动较大时，具备较强的交易属性，长期在利率下行的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。

证券之星2023-11-27

央行：10月份沪市日均交易量3358.3亿元，环比增加10.8%，深市日均交易量4919.6亿元，环比增加18.1%

市场共发行各类债券62167.0亿元。国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元，金融债券发行8147.8亿元，公司信用类债券1发行9718.5亿元，信贷资产支持证券发行329.4亿元，同业存单发行17332.2亿元。截至10月末，债券市场托管余额为155.3万亿元。其中，银行间市场托管余额134.8万亿元，交易所市场托管余额20.5万亿元。分券种来看，国债托管余额27.9万亿元，地方政府债券托管余额39.8万亿元，金融债券托管余额37.5万亿元，公司信用类债券托管余额32.4万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.0万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额505.5亿元。二、债券市场运行情况 10月份，银行间债券市场现券成交21.7万亿元，日均成交11401.6亿元，同比增加4.6%，环比减少16.6%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的47.1%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.4%，单笔平均成交量4570.3万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元，日均成交2096.7亿元。商业银行柜台市场债券成交6.1万笔，成交金额117.1亿元。三、债券市场对外开放情况截至2023年10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.24万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.08万亿元、占比64.3%，政策性金融债0.72万亿元、占比22.3%。四、货币市场运行情况 10月份，银行间货币市场成交共计125.7万亿元，同比增加16.0%，环比减少14.4%。其中，质押式回购成交116.7万亿元，同比增加20.2%，环比减少14.4%；买断式回购成交4056.3亿元，同比减少1.0%，环比增加0.8%；同业拆借成交8.6万亿元，同比减少21.1%，环比减少14.8%。交易所标准券回购成交33.2万亿元，同比增加19.4%，环比减少9.2%。 10月份，银行间质押式回购月加权平均利率为2.06%，环比增加10个基点；同业拆借月加权平均利率为1.92%，环比增加6个基点。五、票据市场运行情况 10月份，商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额2.2万亿元。截至10月末，商业汇票承兑余额18.3万亿元，贴现余额12.9万亿元。 10月份，签发票据的中小微企业9.6万家，占全部签票企业的92.1%，中小微企业签票发生额1.8万亿元，占全部签票发生额的68.4%。贴现的中小微企业9.6万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.7万亿元，占全部贴现发生额74.6%。六、股票市场运行情况 10月末，上证指数收于3018.8点，环比下降91.7点，跌幅为2.9%；深证成指收于9863.8点，环比下降245.7点，跌幅为2.4%。10月份，沪市日均交易量为3358.3亿元，环比增加10.8%；深市日均交易量为4919.6亿元，环比增加18.1%。七、银行间债券市场持有人结构情况截至10月末，银行间债券市场的法人机构成员共4025家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2204家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.3%，主要集中在公募基金（资管）、国有大型商业银行（自营）、股份制商业银行（自营）等；前200名投资者持债占比81.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为60、1、13、12家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为89%。 10月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.4%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和银行理财子公司（自营），前200名投资者交易占比90.7%。

金融界2023-11-24

央行：10月份，债券市场共发行各类债券62167.0亿元

市场共发行各类债券62167.0亿元。国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元，金融债券发行8147.8亿元，公司信用类债券1发行9718.5亿元，信贷资产支持证券发行329.4亿元，同业存单发行17332.2亿元。截至10月末，债券市场托管余额为155.3万亿元。其中,银行间市场托管余额134.8万亿元，交易所市场托管余额20.5万亿元。分券种来看，国债托管余额27.9万亿元，地方政府债券托管余额39.8万亿元，金融债券托管余额37.5万亿元，公司信用类债券托管余额32.4万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.0万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额505.5亿元。

金融界2023-11-24

金价有望突破历史高点！黄金股ETF(517520)配置价值凸显，放大黄金投资价值！机构：建议长线逢低布局

23年11月至24年1月10年期及以上国债发行规模收缩，叠加10月新增非农就业人数、制造与服务业PMI、消费端CPI和生产端PPI、工业产出月率、成屋销售数量均低于预期和前值，经济增长放缓预期使美国中长期国债收益率大幅下降，支撑贵金属价格震荡偏强。建议黄金长线逢低布局。【分析师预测：金价将创历史新高，或冲击2500美元大关】随着国际金价逐步逼近历史高点，市场分析师认为，本轮金价涨势有望打破2020年时的历史高位纪录，并有望创下2500美元/盎司的新高。美东时间周三，独立市场研究机构Fundstrat分析师马克•牛顿(Mark Newton)表示，今年的感恩节（11月23日）前后，可能会上演一场黄金盛宴。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】金价对黄金股股价的影响有放大效应，这是因为金矿公司的探矿权存在隐含杠杆、金价上涨可以带来利润更大幅度的增长。根据万得数据统计，过去三年黄金股相比金价的贝塔约1.3倍~1.5倍， 2019年至2023年9月底中证沪深港黄金股票指数累计上涨81%，比国际金价（伦敦金现）的累计超额近37%。而金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益，中证沪深港黄金股指数自2019年以来每年都跑赢国际金价（伦敦金现），年均跑赢5个点，2023年初至9月底超额约12%。数据显示，截至2023年10月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、银泰黄金(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.81%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-24

感恩节“黄金盛宴”？黄金ETF基金(159937)逆势上涨且溢价交易

23年11月至24年1月10年期及以上国债发行规模收缩，叠加10月新增非农就业人数、制造与服务业PMI、消费端CPI和生产端PPI、工业产出月率、成屋销售数量均低于预期和前值，经济增长放缓预期使美国中长期国债收益率大幅下降，支撑贵金属价格震荡偏强。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-24

国债增发落地节奏对资金面影响如何？

，随着万亿国债增发计划落地，市场对后续国债发行节奏有所关注。截至当下，国债增发主要体现为单支发行额的扩张，发行支数和时点并无明显变化。而基于11月的发行节奏，万亿增发额度在今年发完的目标并不难实现。往后看，尽管财政支出较多对冲了政府债发行压力，但12月中下旬政府债集中发行或引起一定资金面扰动，届时需关注央行数量端工具发力可能性。

金融界2023-11-24

隔夜外围市场综述

二、美国债市：美债涨跌不一，受20年期国债发行结果稳健影响，中长期收益率盘中转跌，收益率曲线趋平。2年期国债收益率上涨2.5个基点，报4.9109%；5年期国债收益率下跌0.2个基点，报4.4388%；10年期国债收益率下跌1.6个基点，报4.4198%。三、欧洲股市：欧洲股市徘徊在两个月高点，能源板块领涨。斯托克欧洲600指数上涨0.1%，报456.26点；英国富时100指数下跌0.1%，报7496.36点；法国CAC 40指数上涨0.2%，报7246.93点；德国DAX指数下跌0.1%，报15901.33点。四、大宗商品 ①原油：原油续涨，交易员增加了对OPEC+将减产以提振油价的押注。WTI原油期货上涨2.4%，报77.83美元/桶；布伦特原油期货上涨2.1%，报82.32美元/桶。 ②基本金属：供应趋紧的前景推动铜价创下7月中旬以来最大日涨幅。LME期铜上涨2%，报8430.5美元/吨；LME期铝上涨1.7%，报2245.5美元/吨；LME期镍上涨0.3%，报16952美元/吨；LME期锌上涨0.3%，报2563.5美元/吨。 ③贵金属：随着美国中长期债券收益率回落，黄金缩小跌幅。COMEX期金下跌0.2%，报2000.4美元/盎司；COMEX期银下跌1%，报23.959美元/盎司。

金融界2023-11-21

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