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机构：债市可把握一定的交易配置机会，30年国债指数ETF(511130)连续5天净流入
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025年3月14日 10:38，30年国债指数ETF(511130)下跌0.55%，最新报价107.91元，盘中成交额已达9.68亿元，换手率20.14%。民生证券表示：当下，债市“每调买机”的逻辑或仍有效。短端已然逐渐修正货币宽松预期，当前或具备一定配置性价比。但债市预期仍相对不稳，若股市走强的扰动持续，进而或放大赎回压力和利率波动幅度。长端在宏观图景和供需格局暂未发生大幅转变之前，震荡走弱或是主旋律，可把握一定的交易配置机会，但仍需保留一份谨慎，交易上考虑快进快出，长端利率中枢或对降息仍有重定价空间，后续需进一步关注实体融资修复的持续性以及权益市场表现。 30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。规模方面，30年国债指数ETF最新规模达48.17亿元，创成立以来新高。份额方面，30年国债指数ETF最新份额达4450.57万份，创近半年新高。从资金净流入方面来看，30年国债指数ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得2.61亿元净流入，合计“吸金”5.45亿元，日均净流入达1.09亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF前一交易日融资净买额达265.24万元，最新融资余额达1.20亿元。绝对收益方面，截至2025年3月13日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/3，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为72.73%，月盈利概率为75.58%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。超额收益方面，截至2025年3月13日，30年国债指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.03%。回撤方面，截至2025年3月13日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤5.01%，相对基准回撤1.23%。费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年3月13日，30年国债指数ETF近2月跟踪误差为0.057%。数据显示，截至2025年2月28日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)、25附息国债02(250002)，前十大权重股合计占比100%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 10:50
机构：债市配置性价比凸显，30年国债ETF(511090)连续5天净流入
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30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 10:40
央行连续3天净回笼，30年国债指数ETF(511130)交投活跃，盘中一度涨近0.30%！
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跌0.03%。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）午后震荡，盘中一度涨近0.30%，最终上涨0.07%，基金全天成交额30.50亿元，换手率高达64.34%，交投活跃。公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月13日以固定利率、数量招标方式开展了359亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日1045亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼686亿元，为连续三天净回笼。一级市场方面，国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7005%、1.9461%，全场倍数分别为3.04、3.39，边际倍数分别为2.05、1.21。进出口行2期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.7043%、1.7716%，全场倍数分别为4.08、4.45，边际倍数分别为2.36、1.62。有机构表示，多重经济数据显示美国经济衰退风险在快速上升，当前亚特兰大联邦储备银行的 GDPNow 模型基于已有数据预测今年一季度美国GDP或为-2.4%，如果特朗普政策延续其激进、反复无常的方向，后续美国经济下行压力不容乐观。同时美联储正密切关注经济数据，如果美国经济超预期恶化，美联储或更早重启降息。资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。 30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 15:30
国债期货午盘全线上涨，30年国债指数ETF(511130)半日涨0.10%，已连续4日获资金净申购
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4月以来新高。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）早盘低开高走，半日涨0.10%。基金成交额15.14亿元，换手率达31.96%，交投活跃。从资金净流入情况看，30年国债指数ETF（511130）已连续4日获资金净申购，该ETF近20日交易日中有18个交易日呈净流入态势，共计净流额19.73亿元。相关机构认为，近期长端利率大幅调整，曲线熊陡。向后展望，当前10年期国债已突破此前市场重要的阻力位，30年期国债也上行至2%以上，市场有一定调整压力。从市场趋势来看，本轮债市调整是政策预期修正与情绪变化的结果，在短期赎回压力影响下，债市可能存在继续冲高的动力。博时30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数，超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 12:09
当前长债利率可能已经调整到位，30年国债ETF(511090)规模持续增长破150亿元！
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30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 09:59
股债跷跷板效应显现，午后国债期货涨幅扩大，30年国债指数ETF(511130)尾盘拉升上涨0.37%！
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涨0.12%。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）尾盘拉升，最终上涨0.37%，基金全天成交额23.88亿元，换手率高达51.89%，交投活跃。公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月12日以固定利率、数量招标方式开展了1754亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日3532亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1778亿元。资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行2.4BP报1.758%；7天期下行0.6BP报1.78%；14天期下行2.8BP报1.872%；1个月期上行0.6BP报1.954%，创2024年5月以来新高。与此同时，30年国债ETF上涨0.39%，十年国债ETF涨0.38%，政金债券ETF涨0.21%。有机构表示，近期长端利率大幅调整，曲线熊陡。向后展望，当前10年期国债已突破此前市场重要的阻力位，30年期国债也上行至2%以上，市场有一定调整压力。从市场趋势来看，本轮债市调整是政策预期修正与情绪变化的结果，在短期赎回压力影响下，债市可能存在继续冲高的动力。资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。 30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 15:30
机构：债市调整或“超调”，建议拉长久期，30年国债指数ETF(511130)或具备配置性价比！
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率下行2bp。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）早盘维持水下震荡，半日下跌0.52%。基金成交额11.44亿元，换手率达24.89%，交投活跃。从资金净流入情况看，随着30年国债指数ETF（511130）近期行情走弱，昨日再迎资金逢低布局，该ETF近20日交易日中有18个交易日呈净流入态势，共计净流额18.79亿元。与此同时，30年国债ETF下跌0.51%，十年国债ETF下跌0.14%，政金债券ETF跌0.08%。相关机构认为，2月CPI同比下跌0.7%，较上月下跌1.2%，是自2024年1月以来再次跌入负增长区间。其中，2月CPI环比下跌0.2%，翘尾因素下降1.0%，可见基数效应是同比大跌并转负的主要因素。由于2月是春节所在月份的下一个月，CPI环比转负是比较正常的，4月份CPI环比大概率转正，考虑到3月翘尾因素提升1.0%，预计3月CPI同比大概率转正。2月CPI环比表现疲弱，且两会期间也并没有出台超预期的稳增长政策，这一波债市调整已经“超调”，债市配置性价比凸显，时机也较好，建议拉长久期、加杠杆。博时30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数，超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 13:19
30年期国债指数创四年最大跌幅何时调整到位？
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回顾历史，自2020年以来，30年期国债指数的走势图中一共出现了四次较为显著的波动。这些波动往往与政策调整、市场预期变化、流动性状况以及投资者行为等因素有关。而在春节过后（即2025年2月14日至3月10日期间），债市调整的跌幅达到了3.74%，这是四年来30年期国债指数的最大跌幅。无论是从调整的时间长度还是调整的幅度来看，未来债市进一步下跌的空间可能相对有限。时间区间： 2022年11月1日-12月31日 2023年9月1日-9月22日 2024年9月24日-10月23日 2025年2月14月-3月10日 30年期国债跌幅： 1.17% 2.26% 3.36% 3.74% 调整时间： 44个工作日 16个工作日 22个工作日 17个工作日调整原因：（1）理财赎回潮与负反馈冲击：银行理财产品净值化转型后首次遭遇大规模赎回潮，叠加防疫政策优化和地产支持政策出台，市场预期快速反转。（1）三季度末信贷投放加快，银行削减银行间市场资金融出量，资金面收紧；（2）政府债券发行放量，对资金面造成扰动；（1）央行多次向市场提示长债风险，市场对流动性担忧迅速蔓延；（2）央行宣布降准、降息、调降存量房贷利率等一系列货币政策，市场风险偏好明显提升，股债跷跷板效应显现；（1）央行公开市场操作转为净回笼，资金面收紧；（2）政策预期再起扰动，两会前夕市场对“强刺激”政策（如财政加码、地产放松）预期升温，压制债市情绪；（3）机构行为驱动，非银赎回压力未完全消散，部分机构提前抛售长期限利率债以应对流动性需求。市场表现： 30年国债指数跌幅创4个月新低，部分信用债单日跌幅超10%。银行理财破净产品占比达15.62%，纯债基金普遍回撤，引发“赎回-抛售-净值下跌-再赎回”的负反馈。短端利率快速上行，长端利率债及信用债紧随其后出现三轮集中调整，其中低评级、长久期品种收益率调整幅度更大短端利率和信用普遍调整幅度更大，长端的调整主要集中在二永债上债券市场牛长熊短，当前债市的基本面逻辑并没有改变，更长周期来看，利率下行可能也是一个整体的大趋势。如果大家风险匹配、资金投资期限合适的情况下，在债市每次回撤回调的时候，设置加仓计划、分笔买入，其实是一个值得考虑的策略。同时，还有一点值得注意，二级市场大幅波动也改变着一级发行态势。企业预警通数据显示，今年以来，信用债取消或推迟发行规模超过700亿元，同比增长约1.7倍，环比增长明显，取消或推迟发行的主要原因是市场波动。综合机构观点，当前债市干扰因素包括降息预期收敛、市场风险偏好回升、机构赎回压力等，短期内利空或较难缓解。相比利率债，信用债市场的企稳可能更为滞后。在宏观经济缓慢复苏节奏下，市场仍密切关注降准降息时点。
金融界03-12 12:39
机构：哑铃策略依旧占优，30年国债ETF(511090)连续3天净流入，盘中成交额超30亿元
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30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 10:20
银行间主要利率债收益率升幅扩大，30年国债指数ETF(511130)全天走弱跌超1%
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9、3.13。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）全天震荡走弱，最终收跌1.05%，基金全天成交额21.33亿元，换手率高达46.75%，交投活跃。与此同时，30年国债ETF下跌1.03%，十年国债ETF跌0.39%，政金债券ETF跌0.55%。有机构表示，3月总量流动性缺口并不大，但结构上存在城商行、股份行存单到期续发压力较高等问题，而特别国债发行计划尚不明确；“适度宽松”的长期“状态”下央行更倾向用买断式逆回购提供中长期流动性，货币工具久期缩短而商业银行对“长钱”需求或存在支撑。伴随稳汇率、稳利率约束阶段性放缓，降准可能会在一季度末二季度初期政府债供给提速阶段择机落地。资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。 30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-11 15:30

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